CAJA CHICA 1001 BANCO DEL PROGRESO 1002 CUENTAS POR COBRAR 1003

20,000 227,378 10,000 69,669 30,000

10,000 399,541 178,830 669,480 475,000
30,000 475,000 360,000 234,149
25,000
28,900
40,000
2,816
230,000
120,000
42,170
25,800
12,535
10,114
15,754

INVENTARIO DE MER. 1004 MATERIALES DE OFICINA 1005 SEGUROS PAGADOS X AD. 1006
1/1/14 470,324 470,324 40,611 32,411 56,113 51,436
31/12/2014 612,600 8,200 4,677

TERRENOS 1007 EDIFICACIONES 1008 MOBILIARIO Y EQUIPO OFI. 1009

89,812

EQUIPO DE TRAN. 1010 DOCUMENTOS POR PAGAR 2001 CUENTAS POR PAGAR 2002
560,000 40,000 90,000 360,000 54,630
50,000 22,540 525,312
197,402

SEGURO SOCIAL 2003 TRISTAN BENCOSME, CAP 3001 TRISTAN BENCOSME, RET 3002
2,816 2,816 1,386,461 25,000 25,000
0 53,671 0
25,000
1,307,790

RESUMEN G Y P 3003 VENTAS 4001 DEVOL. Y DESC. S/VENTAS 4002

470,324 612,600 669,480 30,000 30,000
1,287,508 142,276 399,541 0
1,091,561 1,069,021 1,069,021
(53,671) 0
53671
0
COMPRAS 5001 FLETE DE COMPRAS 5002 DEVOL. Y DESC S/COMPRAS 5003
525,312 28,900 28,900 22,540 22,540
178,830 0 0
704,142 704,142
0

SUELDOS 6001 ALQUILER LOCAL 6002 AGUA, LUZ Y TELEFONO 6003

230,000 230,000 120,000 120,000 42,170 42,170
0 0 0

PUBLICIDAD 6004 GASTO DE VEHICULOS 6005 GASTO MATERIAL DE OFIC. 6006

25,800 25,800 12,535 12,535 32,411 32,411
0 0 0

GASTO DE SEGUROS 6007 MISCELANEOS 6008

51,436 51,436 10,114 10,114
0 0
 CASA "LOS SIMPATICOS"
BALANCE DE COMPROBACION
31 de Diciembre del 2014

NOMBRE CUENTA NO. DEBITO CREDITO

CAJA CHICA 1001 30,000
BANCO DEL PROGRESO 1002 15,754
CUENTAS POR COBRAR 1003 234,149
INVENTARIO MERCANCIA 31/12/2014 1004 612,600
MATERIALES DE OFICINA 1005 8,200
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 1006 4,677
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1009 89,812
EQUIPO DE TRANSPORTE 1010 560,000
DOCUMENTOS POR PAGAR 2001 50,000
CUENTAS POR PAGAR 2002 197,402
TRISTAN BENCOSME, CAP 3001 1,386,461
TRISTAN BENCOSME, RET 3002 25,000
RESUMEN GANANCIAS Y PERDIDAS 3003 142,276
VENTAS 4001 1,069,021
DEVOLUCIONES Y DESC. SOBRE VENTAS 4002 30,000
COMPRAS 5001 704,142
FLETE EN COMPRAS 5002 28,900
DEVOLUCIONES Y DESC. SOBRE COMPRAS 5003 22,540
SUELDOS 6001 230,000
ALQUILER LOCAL 6002 120,000
AGUA, LUZ, TELEFONOS 6003 42,170
PUBLICIDAD 6004 25,800
GASTO DE VEHICULOS 6005 12,535
GASTO MATERIAL DE OFICINA 6006 32,411
GASTO DE SEGUROS 6007 51,436
MISCELANEOS 6008 10,114
2,867,700 2,867,700
 CASA "LOS SIMPATICOS"
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
(RD$)

INGRESOS
VENTAS 1,069,021
MENOS DEVOL. / DESC. VENTAS 30,000
VENTAS NETAS 1,039,021

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO MERC. 1/01/2014 470,324
COMPRAS 704,142
MENOS DEVOL. / DESC. COMPRAS 22,540 681,602
FLETE EN COMPRAS 28,900
MERCANCIA DISPONIBLE 1,180,826
MENOS INV. MERC. 31/12/2014 612,600
COSTO MERCANCIA VENDIDA 568,226
UTILIDAD BRUTA 470,795

GASTOS
SUELDOS 230,000
ALQUILER LOCAL 120,000
AGUA, LUZ Y TELEFONO 42,170
PUBLICIDAD 25,800
GASTO DE VEHICULOS 12,535
GASTO DE MATERIAL DE OFICINA 32,411
GASTO DE SEGUROS 51,436
MISCELANEOS 10,114
TOTAL GASTOS 524,466
PERDIDA NETA (53,671)
 CASA "LOS SIMPATICOS"
ESTADO DE CAPITAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
(RD$)

TRISTAN BENCOSME, CAP 1/1/2014 1,386,461

MENOS
PERDIDA NETA (53,671)
RETIROS DEL PROPIETARIO 25,000
TRISTAN BENCOSME, CAP 31/12/2014 1,307,790
 CASA "LOS SIMPATICOS"
ESTADO DE SITUACION
31 DE DICIEMBRE 2014
(RD$)

ACTIVOS

CAJA CHICA 30,000

BANCO DEL PROGRESO 15,754
CUENTAS POR COBRAR 234,149
INVENTARIO MERCANCIA 31/12/2014 612,600
MATERIALES DE OFICINA 8,200
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 4,677
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 89,812
EQUIPO DE TRANSPORTE 560,000
1,555,192
PASIVOS

DOCUMENTOS POR PAGAR 50,000

CUENTAS POR PAGAR 197,402
TOTAL DE PASIVO 247,402

CAPITAL

SR. TRISTAN BENCOSME 1,307,790

TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL 1,555,192
 CASA "LOS SIMPATICOS"
BALANCE POST-CIERRE
31 de Diciembre del 2014

NOMBRE CUENTA NO. DEBITO CREDITO

CAJACHICA 1001 30,000
BANCO DEL PROGRESO 1002 15,754
CUENTAS POR COBRAR 1003 234,149
INVENTARIO MERCANCIA 31/12/2014 1004 612,600
MATERIELES DE OFICINA 1005 8,200
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 1006 4,677
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1009 89,812
EQUIPO DE TRANSPORTE 1010 560,000
DOCUMENTOS POR PAGAR 2001 50,000
CUENTAS POR PAGAR 2002 197,402
TRISTAN BENCOSME, CAP 3001 1,307,790
1,555,192 1,555,192
 GROSS
LITERS 15 C 16,123.542 2,525.372

CUBIC METERS 15 C 16,123.542 15,891.419

CUBIC METERS 60 C 16,130.960 15,898.730
BARRELS 60 F 101,460.68 100,000.00
US GALLOS 60 F 4,261,348.56 4,200,000.00

METRIC TONS VAC 13,695.394 13,498.228

METRIC TONS AIR 13,678.109 13,481.192
LONG TONS 13,462.084 13,268.277
SHORT TONS 15,077.534 14,860.470
POUNDS 30,155.068 29,720.940