Contabi

Código contable Cuenta contable

154008 Camiones, Volquetas
23651509 Retención 1%
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
210506 Obligaciones Financieras
210506 Obligaciones Financieras
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
530501 Gastos Financieros
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
13050506 Cuentas por Cobrar a Clientes
51401001 Registro mercantil
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
51053001 Cesantías
51053301 Intereses sobre cesantías
51053601 Prima de servicios
51401001 Registro mercantil
51050601 Sueldos
51053901 Vacaciones
51055101 Dotación y suministro a trabajadores
51056001 Indemnizaciones laborales
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
51057201 Aportes cajas de compensación familiar
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
237008 Retenciones de Nomina
237008 Retenciones de Nomina
237008 Retenciones de Nomina
237008 Retenciones de Nomina
51952501 Elementos de aseo y cafetería
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
24081001 Iva descontable por compras 19%
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
530501 Gastos Financieros
511506 Industria Y Comercio
236502 Autoretención del Art. 114-1 E.T. 0.8%
236514 Retención por Arrendamientos 3.5%
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
23654001 Retención por compras 2,5%
42950501 Aprovechamientos
120506 Acciones
522001 Arrendamientos
233512 Costos y Gastos Por Pagar
24080601 Iva generado
23651505 Retención 3,5%
51452501 Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
235510 Socios
14350101 Mercancías no fabricadas
11100506 Banco BBVA Cta Corriente
23654001 Retención por compras 2,5%
24081001 Iva descontable por compras 19%
41350101 Comercio al por mayor y al detal
24080501 Iva generado en ventas
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
14350101 Mercancías no fabricadas
61350501 Comercio al por mayor y al por menor
11100506 Banco BBVA Cta Corriente

TOTAL GENERAL
 Contabilización CC-9-4 2020/02/29
INVERSIONES DAHC S.A.S
123456789

Nombre del tercero Detalle

Brayan Contreras
Brayan Contreras
Bancolombia
Bancolombia
Brayan Contreras
Brayan Contreras
Bancolombia
Sebastian Ducuara
Sebastian Ducuara
Organización Sayco y Acinpro
Organización Sayco y Acinpro
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Camara de comercio de bogota
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Alejandro Lewin
Éxito
Éxito
Éxito IVA 19% Base: 400,000.00
Camara de comercio de bogota
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
DIAN
DIAN
DIAN
DIAN Retefuente 2.5% Base: 27,360,000.00
Acciones de Minería S. A.
Acciones de Minería S. A.
Carlos Amaya
Carlos Amaya
Carlos Amaya IVA 19% Base: 3,500,000.00
Carlos Amaya
Panamericana S.A.
Panamericana S.A.
Diego Carvajal
Diego Carvajal
Miryam Garcia Prod: 1 Cant: 250
Miryam Garcia
Miryam Garcia Retefuente 2.5% Base: 36,250,000.00
Miryam Garcia IVA 19% Base: 36,250,000.00
Andrea Mendez Prod: 1 Cant: 249
Andrea Mendez
Andrea Mendez Retefuente 2.5% Base: 47,559,000.00
Andrea Mendez Prod: 1 Cant: 249
Andrea Mendez Prod: 1 Cant: 249
Andrea Mendez

Procesado en: Junio 22 2020 20:28

C-9-4 2020/02/29
DAHC S.A.S
6789

Descripción Centro de costo

Compra Camión + Impuestos
Retención 1%
Paga Cuota del Crédito
Obligaciones Financieras Cuota Crédito
Obligaciones Financieras Crédito 3 Años
Banco BBVA Cta Corriente
Gastos Financieros Intereses
Banco BBVA Cta Corriente
Cuentas por Cobrar a Clientes
Gastos Operacionales de Administración Sayco y Acinpro
Banco BBVA Cta Corriente
Pago de Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Registro mercantil
Sueldos
Vacaciones
Dotación y suministro a trabajadores
Indemnizaciones laborales
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.522%
Aporte a fondos de pensión 12%
Aportes cajas de compensación familiar 4%
Banco BBVA Cta Corriente
Retenciones de Nomina
Retenciones de Nomina
Retenciones de Nomina
Retenciones de Nomina
Elementos de aseo y cafetería
Banco BBVA Cta Corriente
IVA 19%
Banco BBVA Cta Corriente
Banco BBVA Cta Corriente
Gastos Financieros
Industria Y Comercio
Autoretención del Art. 114-1 E.T.
Retención por Arrendamientos 3.5%
Banco BBVA Cta Corriente
 Retefuente 2.5%
Valor de Inversiones
Acciones
Arrendamientos
Costos y Gastos Por Pagar
IVA 19%
Retención 3,5%
Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación
Banco BBVA Cta Corriente
Banco BBVA Cta Corriente
Socios
Producto genérico
Banco BBVA Cta Corriente
Retefuente 2.5%
IVA 19%
Producto genérico
Iva generado en ventas
Retefuente 2.5%
Producto genérico
Producto genérico
Banco BBVA Cta Corriente

o 22 2020 20:28
Débito Crédito
88,900,000.00
700,000.00
5,010,000.00
4,500,000.00
63,200,000.00
25,000,000.00
510,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
500,000.00
500,000.00
1,985,000.00
262,600.00
185,000.00
1,200,000.00
2,220,000.00
900,000.00
300,000.00
3,000,000.00
11,588.00
266,400.00
88,800.00
8,675,000.00
266,400.00
177,600.00
88,800.00
11,588.00
400,000.00
476,000.00
76,000.00
1,200,000.00
600,000.00
250,000.00
350,000.00
238,000.00
122,500.00
1,044,500.00
 684,000.00
4,800,000.00
4,800,000.00
3,500,000.00
4,042,500.00
665,000.00
122,500.00
2,400,000.00
2,400,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
36,250,000.00
42,231,250.00
906,250.00
6,887,500.00
47,559,000.00
9,036,210.00
1,188,975.00
36,105,000.00
36,105,000.00
55,406,235.00

328,152,598.00 328,152,598.00