AÑO 2020 2020 2020

PROVEDOR ENERO FEBRERO MARZO

ACUEDUCTO $7.991.730 $10.271.820 2,479,560

AVANTEL $1.299.999 3,449,424
MGREEN SAS $245.259 245,259
CODENSA $19.004.290 $19.226.860 20,521,540
DIRECTV 159,700

FACTURA MOVISTAR 5808-00000028764614 $29.553.847

FACTURA MOVISTAR 5808-00000028764613 $370.161.545

FACTURA MOVISTAR 5808-00000028764612 $18.766.233

FACTURA MOVISTAR 5808-00000028753395 $170.923

FUMIGHAR -RENTOKIN $606.900 $606.900 606,900

FAROM IMPRESORES $105.960
LAVINCO

SOLUCIONES INDUSTRIALES $27.232.078

PAPELERIA NACIONAL $990.307 $951.808 1,141,958

RENTOKIL INITIAL BAÑO

SEGURIDAD LIRA $76.491.958 $76.491.958 76,491,958

TOSTADORA JUAN CAFE 1,100,000

MOVISTAR
$105.436.404 $115.554.564 106,196,299.00
 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

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 2020 2020
NOVIEMBRE DICIEMBRE

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AÑO 2020 2020

PROVEDOR DESCRIPCION ENERO FEBRERO

ACUEDUCTO SERVICIO PUBLICO $7.991.730 $10.271.820
AVANTEL SERVICIO AVANTEL $1.299.999
MGREEN SAS DESENGRASANTE $245.259
CODENSA SERVICIO PUBLICO $19.004.290 $19.226.860
DIRECTV T.V
ETB CUENTA SERVICIO PUBLICO

FUMIGHAR -RENTOKIN SERVICIO DE PLAGAS $606.900 $606.900

FAROM /PAPELERIA NACIONAL HOJAS - PAPELERIA $1.096.267 $951.808

LAVINCO ASEO

SOLUCIONES INDUSTRIALES INS- INFRAC $27.232.078

RENTOKIL INITIAL BAÑO AMBIENTADORES
SEGURIDAD LIRA SEGURIDAD $76.491.958 $76.491.958

TOSTADORA JUAN CAFE CAFE ADMINST

MOVISTAR

$105.436.404 $115.554.564
 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
SEPTIEMB
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO RE OCTUBRE
2,479,560
3,449,424
245,259
20,521,540
159,700

606,900

1,141,958

76,491,958

1,100,000

106,196,299 0 0 0 0 0 0 0
 2020 2020
NOVIEMBR
E DICIEMBRE

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