NOMBE DE LA CUENTA DEBE HABER

caja $ 4,180,000 $ 2,260,000

inveriones $ 2,000,000 $ 2,600,000
clientes $ 10,640,000 $ 1,900,000
gastos pagados por anticipado $ 6,000,000 $ 1,200,000
equipo de oficina $ 16,300,000 $ 8,000,000
flota y equipo de transporte $ 60,000,000
terreno $ 12,000,000
gastos financieros $ 2,840,000 $ 2,840,000
gastos de personal $ 12,600,000
gastos de arrendamiento $ 1,460,000
gastos de servicio $ 840,000
gastos de depreciacion - periodica $ 6,420,000
gastos diversos $ 440,000
gastos opercionales - seguro $ 1,200,000 $ 12,000,000
ingresos financiero $ 460,000
depreciacion acumulada $ 22,495,000 $ 1,420,000
obligaciones financieras(corto plazo) $ 2,600,000 $ 2,000,000
proveedores $ 2,460,000 $ 4,000,000
impuestos de renta $ 240,000 $ 600,000
obligaciones financieras(largo plazo) $ 34,860,000 $ 6,000,000
capital suscrito y pgado $ 35,000,000 $ 5,000,000
reservas obligatorias $ 8,715,000 $ 690,000
utilidades en ejercicio $ - $ 690,000
ingresos operacionales $ 28,400,000 $ 28,400,000
ingresos no operacionales $ 1,000,000
reservas obligatorias ocacionales $ 690,000 $ 690,000
$ 136,920,000 $ 136,920,000 $ 273,840,000
$ 15,340,000

$ 690,000 $ 5,520,000

$ 136,920,000
ACTIVO PASIVO
caja $ 4,180,000 cuentas por pagar
clientes $ 10,640,000 ingresos por anticipado
inversiones $ 2,000,000 obligaciones financieras $ 37,460,000
gastos pagado por anticipado $ 6,000,000 de renta $ 1,661,000
ingresos por cobrar proveedores 2460000
terreno $ 12,000,000 $ 41,581,000
equipo de oficina $ 16,300,000
flota y equipo de transporte $ 60,000,000 PATRIMONIO
depreciacion acumulada $ (22,495,000) capital suscrito y pagado $ 35,000,000
utilidad acumulada $ -
$ 88,625,000 utilidad del ejercicio $ 2,639,000
reserva obligatoria $ 8,715,000
reserva ocacional $ 690,000
$ 47,044,000

$ 88,625,000 $ 88,625,000
$ 240,000

$ 130,206,000
ingresoso opercionales $ 28,400,000
(-)gastos seguro $ (1,200,000)
(-)gastos servicio $ (840,000)
(-)gastos depreciacion $ (6,420,000)
(-)gastos diversos $ (440,000)
(-)gasto de arrendamiento $ (1,460,000)
(-)gastos de persnal $ (12,600,000)
UTILIDAD OPERACIONAL $ 5,440,000

INGRSOS NO OPERACIONALES
ingresos financieros $ 460,000
ingresos no operacionales $ 1,000,000
(-)gastos financieros $ (2,840,000)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 4,060,000

(-)Impuesto de renta $ (1,421,000)

UTULIDAD LIQUIDAD $ 2,639,000
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL AUMENtOS DISMINUCIONES SALDO FINAL
capital suscrito y pagado $ 30,000,000 $ 5,000,000 $ 35,000,000
superávit de capital
reservas obligatoria $ 8,025,000 $ 690,000 $ 8,715,000
reservas ocasional $ - $ 690,000 $ 690,000
utiliades acumuladas
utilidad en ejercicio $ 6,900,000 $ 2,639,000 $ 6,900,000 $ 2,639,000
superávit por valorizaciones

TOTALES $ 44,925,000 $ 9,019,000 $ 6,900,000 $ 47,044,000