Realizar el Flujo de caja para un proyecto de construcción de una cisterna con

duración 9 semanas. Actualmente el flujo de caja es calculado con valorizaciones

semanales. Se pide calcular el flujo considerando valorizaciones quincenales. Además
mejorar las posiciones de los adelantos a los subcontratistas.

considerar

Pago de la valorizacion a 7 días

fondo de garantia: 5% , devolucion al término de la obra
Adelanto :
propuesta 1 : dos adelantos de 15%
propuesta 2: un solo adelanto de 20%
*ambas propuestas por parte del cliente

Grficar la curva S de la venta

Graficar el flujo de caja
 Fase Descripción (WBS - Actividad)

Nombre de tarea
Cronograma Venta
INICIO DE OBRA
FACILIDADES TEMPORALES Y PRELIMINARES
OBRAS PROVISIONALES
10 Movilizacion y Desmovilizacion de equipo y herramientas
10 Construcciones provisionales . Almacen, oficinas ,etc
TRABAJOS PRELIMINARES
10 Trazo y replanteo
TRABAJOS CONSTANTES
10 Direccion de obra
195 Limpieza permanente de obra
500 Seguridad en la Construcción
MOVIMIENTO DE TIERRAS
20 Excavación Masiva con eliminación
20 Excavación localizada y perfilado
20 Rellenos Interiores
20 Rellenos Exteriores
FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS
CUARTO DE BOMBAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
31 Solado Cimentación
30 Falsa zapata Concreto f'c=100 kg/cm2 50% +50%PG
31 Solado Viga de Cimentación
31 Solados para losa
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Cimentaciones
50 Acero en cimentaciones
40 Encofrado de Cimentaciones
30 Concreto f´c=280 f´c/cm2
Estructuras Verticales
50 Acero en Verticales
40 Encofrado de Verticales
30 Concreto f´c=280 f´c/cm2
Losa de piso
50 Acero en Losa
41 Encofrado de Losa
31 Concreto f´c=280 f´c/cm2
Estructuras Horizontales
41 Encofrado de Horizontales
50 Acero en Horizontales
31 Concreto f´c=280 f´c/cm2
CISTERNA
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
30 Falsa zapata Concreto f'c=100 kg/cm2 50% +50%PG
31 Solados para losa
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Losa de piso - Platea
50 Acero en Losa
41 Encofrado de Losa
31 Concreto f´c=280 f´c/cm2
Estructuras Verticales
50 Acero en Verticales
40 Encofrado de Verticales
30 Concreto f´c=280 f´c/cm2
Estructuras Horizontales
41 Encofrado de Horizontales
50 Acero en Horizontales
31 Concreto f´c=280 f´c/cm2
FIN ESTRUCTURA CISTERNA/CUARTO DE BOMBAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS
ACABADOS
ALBAÑILERÍA
31 Contrapiso en cuarto de bombas
Area de Cuarto de bombas liberada / Inicio de impermeabilización a cargo d
31 Contrapiso en cisterna
Area de Cisterna liberada / Inicio de impermeabilización a cargo de terceros
31 Vereda exterior con concreto f´c=175kg/cm2
31 Contrapiso en gradas
CARPINTERÍA METÁLICA
160 Puertas
160 Ventanas
160 Pasamanos
160 Rejilla
160 Escalera de Gato
INSTALACIONES SANITARIAS
REDES INTERIORES
200 Intalación red interna de desagüe
REDES EXTERIORES
200 Excavación de zanjas
200 Tendido red de desagües
200 Caja de Registro de desagüe
200 Buzon de Inicio
200 Empalme a buzón existente
200 Pruebas
200 Relleno de zanjas
FIN IISS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
REDES INTERIORES
260 Tablero eléctrico y alimentadores
260 Alumbrado y tomacorrientes
REDES EXTERIORES
260 Canalización dentro de reservorio
260 Excavación de zanjas
260 Cajas de registro de desagüe
260 Tendido de red alimentadora
260 Pruebas
260 Relleno de zanjas
FIN IIEE
FIN DE OBRA
900 GASTOS GENERALES
1000 UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV
TOTAL

FASE DESCRIPCIÓN
X 10 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
X 20 MOVIMIENTO DE TIERRAS
X 30 CONCRETO VERTICALES
X 31 CONCRETO HORIZONTALES
X 40 ENCOFRADO VERTICALES
X 41 ENCOFRADO HORIZONTALES
X 50 ACERO
X 160 CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA
X 195 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA
X 200 INSTALACIONES SANITARIAS
X 260 INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSIÓN
X 500 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE
X 900 GASTOS GENERALES
X 1000 UTILIDAD

PROYECCIÓN
FASE DESCRIPCIÓN
10 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
20 MOVIMIENTO DE TIERRAS
30 CONCRETO VERTICALES
 31 CONCRETO HORIZONTALES
40 ENCOFRADO VERTICALES
41 ENCOFRADO HORIZONTALES
50 ACERO
60 PAVIMENTOS ESTRUCTURALES
70 ESTRUCTURAS METALICAS
80 PREFABRICADOS
90 SISTEMA POST TENSADO
100 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
110 TABIQUERÍA SECA Y FCR
120 REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y CIELORRASOS
130 PISOS Y ENCHAPES
135 LETTERING
140 PINTURA
150 CARPINTERÍA DE MADERA
160 CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA
170 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
180 MOBILIARIO
181 MOBILIARIO FIJO
182 MOBILIARIO MÓVIL
190 SEGURIDAD Y EVACUACIÓN
195 VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA
200 INSTALACIONES SANITARIAS
201 AGUA FRÍA
202 AGUA CALIENTE
203 DESAGUE DOMÉSTICO
204 DESAGUE GRASO
205 DRENAJE PLUVIAL
210 SISTEMA ACI
250 INSTALACIONES ELECTRICAS MEDIA TENSIÓN
260 INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSIÓN
270 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
300 SISTEMA DE REFRIGERACION
310 SISTEMA HVAC
320 SISTEMAS DE GAS
330 SEÑÁLES DÉBILES
331 SISTEMA ANTIROBO
332 SISTEMA DE COMUNICACIONES
333 ACÚSTICA
334 DATA
335 DETECCIÓN CONTRA INCENCIOS
336 EQUIPOS, HERRAMIENTAS MANUALES Y CONSUMIBLES
400 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
500 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE
600 RESPONSABILIDAD SOCIAL
900 GASTOS GENERALES
901 EMPLEADOS
902 SERVICIOS
903 ECONOMATOS
 Año 2019
SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04
Costo
10/28/2019 11/4/2019 11/11/2019 11/18/2019
11/3/2019 11/10/2019 11/17/2019 11/24/2019
869,107.22 64,181.69 35,630.57 104,561.39 154,420.41
- -
- - - - -
70,014.76 12,782.53 8,581.12 8,522.82 8,522.82
13,195.93 12,782.53 413.40 - -
3,274.39 3,274.39 - - -
9,921.54 9,508.14 413.40 - -
4,884.80 - 702.19 732.72 732.72
4,884.80 - 702.19 732.72 732.72
51,934.03 - 7,465.53 7,790.10 7,790.10
39,301.61 - 5,649.61 5,895.24 5,895.24
1,263.21 - 181.59 189.48 189.48
11,369.21 - 1,634.33 1,705.38 1,705.38
68,752.30 41,269.76 11,825.91 1,580.28 6,310.10
50,241.43 41,269.76 8,971.67 - -
2,978.34 - 2,854.24 124.10 -
7,766.28 - - 1,456.18 6,310.10
7,766.25 - - - -
- - - - -
169,821.71 - 9,600.19 62,339.37 19,668.64
7,734.56 - 4,266.61 2,149.03 -
1,318.93 - 1,318.93 - -
4,974.81 - 2,901.97 2,072.84 -
121.90 - 45.71 76.19 -
1,318.92 - - - -
162,087.15 - 5,333.58 60,190.34 19,668.64
13,196.25 - 1,237.20 11,959.05 -
4,948.79 - 1,237.20 3,711.59 -
1,982.64 - - 1,982.64 -
6,264.82 - - 6,264.82 -
71,996.31 - 4,096.38 48,231.29 19,668.64
32,771.04 - 4,096.38 28,674.66 -
20,397.51 - - 10,927.24 9,470.27
18,827.76 - - 8,629.39 10,198.37
35,099.40 - - - -
15,163.29 - - - -
10,021.74 - - - -
9,914.37 - - - -
41,795.19 - - - -
 7,880.71 - - - -
18,644.85 - - - -
15,269.63 - - - -
290,649.27 - - 15,616.64 92,311.30
14,137.78 - - 12,096.59 2,041.19
9,238.92 - - 9,238.92 -
4,898.86 - - 2,857.67 2,041.19
276,511.49 - - 3,520.05 90,270.11
65,184.59 - - 3,520.05 42,088.91
28,160.40 - - 3,520.05 24,640.35
18,611.80 - - - 17,448.56
18,412.39 - - - -
133,707.32 - - - 48,181.20
60,860.46 - - - 48,181.20
37,881.07 - - - -
34,965.79 - - - -
77,619.58 - - - -
14,635.59 - - - -
34,626.15 - - - -
28,357.84 - - - -
- - - - -
132,703.36 - - - 3,236.33
51,716.86 - - - -
35,079.27 - - - -
10,893.44 - - - -
- - - - -
20,230.68 - - - -
- - - - -
3,128.16 - - - -
826.99 - - - -
16,637.59 - - - -
4,865.05 - - - -
2,459.51 - - - -
3,314.94 - - - -
3,270.53 - - - -
2,727.56 - - - -
28,987.15 - - - 3,236.33
4,315.11 - - - 3,236.33
4,315.11 - - - 3,236.33
24,672.04 - - - -
1,745.28 - - - -
4,315.14 - - - -
6,200.31 - - - -
1,305.75 - - - -
60.85 - - - -
 4,878.40 - - - -
6,166.31 - - - -
- - - - -
51,999.35 - - - -
25,220.64 - - - -
12,160.08 - - - -
13,060.56 - - - -
26,778.71 - - - -
1,245.37 - - - -
4,471.09 - - - -
3,676.60 - - - -
15,063.49 - - - -
2,322.16 - - - -
-
-
-
78,610.51 5,805.22 3,222.78 9,457.55 13,967.28
58,555.31 4,324.18 2,400.58 7,044.73 10,403.94
869,107.22 64,181.69 35,630.57 104,561.39 154,420.41
156,439.30 11,552.70 6,413.50 18,821.05 27,795.67
1,025,546.52 75,734.39 42,044.08 123,382.44 182,216.08
S/ 241,160.91 S/ 333,480.41

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5,805.22 3,222.78 9,457.55 13,967.28
4,324.18 2,400.58 7,044.73 10,403.94
10,129.40 5,623.35 16,502.28 24,371.22
Quincena N°1 Quincena N°2
S/ 241,160.91 S/ 574,641.32
0
 Año 2019
SEM 05 SEM 06 SEM 07 SEM 08 SEM 09
11/25/2019 12/2/2019 12/9/2019 12/16/2019 12/23/2019
12/1/2019 12/8/2019 12/15/2019 12/22/2019 12/29/2019
128,190.11 117,416.54 150,335.56 97,776.50 16,594.45
-
- - - - -
8,522.82 8,522.82 8,522.82 6,037.01 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
732.72 732.72 732.72 519.01 -
732.72 732.72 732.72 519.01 -
7,790.10 7,790.10 7,790.10 5,518.00 -
5,895.24 5,895.24 5,895.24 4,175.80 -
189.48 189.48 189.48 134.22 -
1,705.38 1,705.38 1,705.38 1,207.98 -
- 2,977.06 3,106.50 1,682.69 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 2,977.06 3,106.50 1,682.69 -
- - - - -
40,397.16 37,816.35 - - -
1,318.92 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,318.92 - - - -
39,078.24 37,816.35 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
35,099.40 - - - -
15,163.29 - - - -
10,021.74 - - - -
9,914.37 - - - -
3,978.84 37,816.35 - - -
 1,182.11 6,698.60 - - -
2,796.73 15,848.12 - - -
- 15,269.63 - - -
57,959.90 47,141.85 77,619.58 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
57,959.90 47,141.85 77,619.58 - -
19,575.63 - - - -
- - - - -
1,163.24 - - - -
18,412.39 - - - -
38,384.27 47,141.85 - - -
12,679.26 - - - -
25,705.01 12,176.06 - - -
- 34,965.79 - - -
- - 77,619.58 - -
- - 14,635.59 - -
- - 34,626.15 - -
- - 28,357.84 - -
- - - - -
1,078.78 2,427.33 37,360.13 74,625.34 13,975.45
- - 18,207.81 32,101.38 1,407.67
- - 11,720.43 21,951.17 1,407.67
- - 10,893.44 - -
- - - - -
- - - 20,230.68 -
- - - - -
- - - 1,720.49 1,407.67
- - 826.99 - -
- - 6,487.38 10,150.21 -
- - 1,702.77 3,162.28 -
- - 860.83 1,598.68 -
- - 414.37 2,900.57 -
- - 2,997.99 272.54 -
- - 511.42 2,216.14 -
1,078.78 2,193.82 7,742.91 9,725.18 5,010.13
1,078.78 - - - -
1,078.78 - - - -
- 2,193.82 7,742.91 9,725.18 5,010.13
- 1,115.04 630.24 - -
- 1,078.78 3,236.36 - -
- - 3,410.17 2,790.14 -
- - 457.01 848.74 -
- - 9.13 51.72 -
 - - - 4,878.40 -
- - - 1,156.18 5,010.13
- - - - -
- 233.51 11,409.41 32,798.78 7,557.65
- - 3,715.58 16,269.57 5,235.49
- - 3,715.58 8,106.72 337.78
- - - 8,162.85 4,897.71
- 233.51 7,693.83 16,529.21 2,322.16
- 233.51 1,011.86 - -
- - 4,247.54 223.55 -
- - 551.49 3,125.11 -
- - 1,882.94 13,180.55 -
- - - - 2,322.16

11,594.76 10,620.29 13,597.81 8,843.86 1,500.96

8,636.69 7,910.83 10,128.72 6,587.60 1,118.04
128,190.11 117,416.54 150,335.56 97,776.50 16,594.45
23,074.22 21,134.98 27,060.40 17,599.77 2,987.00
151,264.33 138,551.51 177,395.96 115,376.27 19,581.45
333,480.41 S/ 315,947.48 S/ 134,957.72

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
11,594.76 10,620.29 13,597.81 8,843.86 1,500.96
8,636.69 7,910.83 10,128.72 6,587.60 1,118.04
20,231.45 18,531.13 23,726.53 15,431.46 2,619.00
Quincena N°2 Quincena N°3 Quincena N°4
574,641.32 S/ 890,588.80 S/ 1,025,546.52
 57,382.34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78,610.51
58,555.31
869,107.22
 semana 1 Semana 2 Semana 3
Nombre de tarea
28/10-03/11 04/11-10/11 11/11-17/11
Cronograma Meta 68,583.31 37,463.19 89,685.04
INICIO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
FACILIDADES TEMPORALES Y PRELIMINARES
27,003.05 17,288.91 17,241.45
OBRAS PROVISIONALES 11,373.78 320.61 0.00
Movilizacion y Desmovilizacion de equipo y
herramientas 3,999.99 0.00 0.00
Construcciones provisionales, SSHH,
Almacen, oficinas ,etc 7,373.79 320.61 0.00
TRABAJOS PRELIMINARES 579.34 1,264.02 1,264.02
Trazo y replanteo 579.34 1,264.02 1,264.02
TRABAJOS CONSTANTES 15,049.93 15,704.28 15,977.43
Equipos y herramientas 1,938.21 2,022.48 2,022.48
Realización de pruebas de calidad 0.00 0.00 273.15
Limpieza permanente de obra 176.93 184.62 184.62
Seguridad en la Construcción 1,170.58 1,221.48 1,221.48
Gastos Generales 11,764.21 12,275.70 12,275.70
MOVIMIENTO DE TIERRAS 41,580.26 11,640.49 759.98
Excavación Masiva con eliminación 41,580.26 9,039.19 0.00
Excavación localizada y perfilado 0.00 2,601.30 113.10
Rellenos Interiores 0.00 0.00 646.88
Rellenos Exteriores 0.00 0.00 0.00
FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00
CUARTO DE BOMBAS 0.00 8,533.79 58,477.29
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00 3,864.39 1,699.39
Solado Cimentación 0.00 1,546.61 0.00
Falsa zapata Concreto f'c=100 kg/cm2 50%
+50%PG 0.00 2,271.76 1,622.69
Solado Viga de Cimentación 0.00 46.02 76.70
Solados para losa 0.00 0.00 0.00
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00 4,669.40 56,777.90
Cimentaciones 0.00 1,018.82 10,214.89
Acero en cimentaciones 0.00 1,018.82 3,056.45
Encofrado de Cimentaciones 0.00 0.00 1,119.29
Concreto f´c=280 f´c/cm2 0.00 0.00 6,039.15
Estructuras Verticales 0.00 3,650.58 46,563.01
Acero en Verticales 0.00 3,650.58 25,554.06
Encofrado de Verticales 0.00 0.00 11,739.94
Concreto f´c=280 f´c/cm2 0.00 0.00 9,269.01
Losa de piso 0.00 0.00 0.00
Acero en Losa 0.00 0.00 0.00
Encofrado de Losa 0.00 0.00 0.00
Concreto f´c=280 f´c/cm2 0.00 0.00 0.00
Estructuras Horizontales 0.00 0.00 0.00
Encofrado de Horizontales 0.00 0.00 0.00
Acero en Horizontales 0.00 0.00 0.00
Concreto f´c=280 f´c/cm2 0.00 0.00 0.00
 CISTERNA 0.00 0.00 13,206.32
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00 0.00 10,583.52
Falsa zapata Concreto f'c=100 kg/cm2 50%
+50%PG 0.00 0.00 7,232.55
Solados para losa 0.00 0.00 3,350.97
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00 0.00 2,622.80
Losa de piso - Platea 0.00 0.00 2,622.80
Acero en Losa 0.00 0.00 2,622.80
Encofrado de Losa 0.00 0.00 0.00
Concreto f´c=280 f´c/cm2 0.00 0.00 0.00
Estructuras Verticales 0.00 0.00 0.00
Acero en Verticales 0.00 0.00 0.00
Encofrado de Verticales 0.00 0.00 0.00
Concreto f´c=280 f´c/cm2 0.00 0.00 0.00
Estructuras Horizontales 0.00 0.00 0.00
Encofrado de Horizontales 0.00 0.00 0.00
Acero en Horizontales 0.00 0.00 0.00
Concreto f´c=280 f´c/cm2 0.00 0.00 0.00
FIN ESTRUCTURA CISTERNA/CUARTO DE
BOMBAS 0.00 0.00 0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS 0.00 0.00 0.00
ACABADOS 0.00 0.00 0.00
ALBAÑILERÍA 0.00 0.00 0.00
Contrapiso en cuarto de bombas 0.00 0.00 0.00
Area de Cuarto de bombas liberada /
Inicio de impermeabilización a cargo de terceros
- cliente 0.00 0.00 0.00
Contrapiso en cisterna 0.00 0.00 0.00

Area de Cisterna liberada / Inicio de

impermeabilización a cargo de terceros - cliente
0.00 0.00 0.00
Vereda exterior con concreto f
´c=175kg/cm2 0.00 0.00 0.00
Contrapiso en gradas 0.00 0.00 0.00
CARPINTERÍA METÁLICA 0.00 0.00 0.00
Puertas 0.00 0.00 0.00
Ventanas 0.00 0.00 0.00
Pasamanos 0.00 0.00 0.00
Rejilla 0.00 0.00 0.00
Escalera de Gato 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00
REDES INTERIORES 0.00 0.00 0.00
Intalación red interna de desagüe 0.00 0.00 0.00
REDES EXTERIORES 0.00 0.00 0.00
Excavación de zanjas 0.00 0.00 0.00
Tendido red de desagües 0.00 0.00 0.00
Caja de Registro de desagüe 0.00 0.00 0.00
Buzon de Inicio 0.00 0.00 0.00
 Empalme a buzón existente 0.00 0.00 0.00
Pruebas 0.00 0.00 0.00
Relleno de zanjas 0.00 0.00 0.00
FIN IISS 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0.00 0.00 0.00
REDES INTERIORES 0.00 0.00 0.00
Tablero eléctrico y alimentadores 0.00 0.00 0.00
Alumbrado y tomacorrientes 0.00 0.00 0.00
REDES EXTERIORES 0.00 0.00 0.00
Canalización dentro de reservorio 0.00 0.00 0.00
Excavación de zanjas 0.00 0.00 0.00
Cajas de registro de desagüe 0.00 0.00 0.00
Tendido de red alimentadora 0.00 0.00 0.00
Pruebas 0.00 0.00 0.00
Relleno de zanjas 0.00 0.00 0.00
FIN IIEE 0.00 0.00 0.00
FIN DE OBRA 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL S/ 68,583.31 S/ 37,463.19 S/ 89,685.04

IGV S/ 12,345.00 S/ 6,743.37 S/ 16,143.31
TOTAL S/ 80,928.31 S/ 44,206.56 S/ 105,828.35
S/ 880,224.23 S/ 230,963.22
Quincena N°1
 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8
18/11-24/11 25/11-01/12 02/12-08/12 09/12-15/12 16/12-21/12
123,338.90 111,760.24 106,786.67 134,741.94 73,593.45 745,952.74
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,405.34 17,405.34 17,405.34 17,405.34 10,979.66

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,264.02 1,264.02 1,264.02 1,264.02 263.34
1,264.02 1,264.02 1,264.02 1,264.02 263.34
16,141.32 16,141.32 16,141.32 16,141.32 10,716.32
2,022.48 2,022.48 2,022.48 2,022.48 1,095.51
437.04 437.04 437.04 437.04 163.89
184.62 184.62 184.62 184.62 100.00
1,221.48 1,221.48 1,221.48 1,221.48 661.63
12,275.70 12,275.70 12,275.70 12,275.70 8,695.29 94,113.70
2,803.13 0.00 1,322.50 1,380.00 747.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,803.13 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,322.50 1,380.00 747.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,128.90 34,960.22 31,936.34 0.00 0.00
0.00 1,546.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,546.60 0.00 0.00 0.00
21,128.90 33,413.62 31,936.34 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,128.90 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,174.61 0.00 0.00 0.00 0.00
10,954.29 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30,348.24 0.00 0.00 0.00
0.00 11,298.21 0.00 0.00 0.00
0.00 9,047.74 0.00 0.00 0.00
0.00 10,002.29 0.00 0.00 0.00
0.00 3,065.38 31,936.34 0.00 0.00
0.00 527.46 2,988.98 0.00 0.00
0.00 2,537.92 14,381.53 0.00 0.00
0.00 0.00 14,565.83 0.00 0.00
79,443.70 58,542.07 50,639.23 65,003.20 0.00
2,393.55 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,393.55 0.00 0.00 0.00 0.00
77,050.15 58,542.07 50,639.23 65,003.20 0.00
34,112.34 19,625.86 0.00 0.00 0.00
18,359.57 0.00 0.00 0.00 0.00
15,752.77 1,050.18 0.00 0.00 0.00
0.00 18,575.68 0.00 0.00 0.00
42,937.81 38,916.21 50,639.23 0.00 0.00
42,937.81 11,299.42 0.00 0.00 0.00
0.00 27,616.79 13,081.64 0.00 0.00
0.00 0.00 37,557.59 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 65,003.20 0.00
0.00 0.00 0.00 6,530.52 0.00
0.00 0.00 0.00 31,421.85 0.00
0.00 0.00 0.00 27,050.83 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,557.83 852.61 5,483.26 50,953.40 61,866.29
0.00 0.00 0.00 23,596.50 26,428.87
0.00 0.00 0.00 11,011.50 20,873.87
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 10,196.67 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 18,936.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,937.20

0.00 0.00 0.00 814.83 0.00
0.00 0.00 0.00 12,585.00 5,555.00 23,695.00
0.00 0.00 0.00 4,462.50 637.50
0.00 0.00 0.00 2,310.00 330.00
0.00 0.00 0.00 862.50 2,587.50
0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,200.00 2,000.00
2,557.83 852.61 3,630.20 7,176.80 9,390.34
2,557.83 852.61 0.00 0.00 0.00 44,657.73
2,557.83 852.61 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,630.20 7,176.80 9,390.34
0.00 0.00 1,316.00 57.22 0.00
0.00 0.00 2,314.20 1,096.20 0.00
0.00 0.00 0.00 4,624.57 0.00
0.00 0.00 0.00 1,328.80 0.00
 0.00 0.00 0.00 70.01 4.67
0.00 0.00 0.00 0.00 4,867.75
0.00 0.00 0.00 0.00 4,517.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,853.06 20,180.10 26,047.08 94,307.42
0.00 0.00 0.00 7,158.10 16,809.06
0.00 0.00 0.00 5,296.39 6,259.37
0.00 0.00 0.00 1,861.71 10,549.69
0.00 0.00 1,853.06 13,022.00 9,238.02
0.00 0.00 1,109.48 73.97 0.00
0.00 0.00 743.58 1,380.93 0.00
0.00 0.00 0.00 2,620.39 873.46
0.00 0.00 0.00 8,946.71 5,368.03
0.00 0.00 0.00 0.00 872.02
0.00 0.00 0.00 0.00 2,124.51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
S/ 123,338.90 S/ 111,760.24 S/ 106,786.67 S/ 134,741.94 S/ 73,593.45
S/ 22,201.00 S/ 20,116.84 S/ 19,221.60 S/ 24,253.55 S/ 13,246.82
S/ 145,539.90 S/ 131,877.08 S/ 126,008.27 S/ 158,995.49 S/ 86,840.27
S/ 277,416.99 S/ 285,003.76 S/ 86,840.27
Quincena N°2 Quincena N°3 Quincena N°4
68583.31 37463.19 89685.04 123338.9 111760.24 106786.67 134741.94 73593.45
11764.21 12275.7 12275.7 12275.7 12275.7 12275.7 12275.7 8695.29
56819.1 25187.49 77409.34 111063.2 99484.54 94510.97 122466.24 64898.16
 10.0
20.0
30.0
31.0
40.0
41.0
50.0
160.0
195.0
200.0
260.0
500.0

1.00

1.00
-

Monto %Ade.
23,695.00 40%
44,657.73 30%
94,307.42 30%
 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO VERTICALES
CONCRETO HORIZONTALES
ENCOFRADO VERTICALES
ENCOFRADO HORIZONTALES
ACERO
CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA
VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSIÓN
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE

COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidades
SUBTOTAL

EGRESOS
Costo Directo
Gastos Generales
Oficina Central
Adelantos Partidas Convencionales
Carpintería Metálica
IISS
IIEE

INGRESOS
Adelanto de Obra 1
Adelanto de Obra 2

Valorización de Obra
Amortización de Adelanto de Obra 1
Amortización de Adelanto de Obra 2
 Fondo de Garantía

FLUJO DE CAJA

INGRESOS ESCENARIO ADELANTO ÚNICO (20%)

Adelanto de obra 1
Valorización de Obra
Amortización de adelanto de obra 1
Fondo de Garantía

FLUJO DE CAJA ADELANTO ÚNICO (20%)

CAPITAL DE TRABAJO
COSTO FINACIERO

CURVA S (CD)
 1.00 2.00
TOTAL (S/) 1.00 2.00
10/28/2019 11/4/2019
11/3/2019 11/10/2019
57,382 12,783 6,765
68,752 41,270 11,826
74,272 - 2,902
114,692 - 1,365
60,261 - -
51,150 - -
195,175 - 5,334
16,638 - -
1,263 - 182
28,987 - -
51,999 - -
11,369 - 1,634

731,941 - 54,052 30,007

10.7% 78,611 - 5,805 3,223
8% 58,555 - 4,324 2,401
869,107 - 64,182 35,631
307,971.93
- 69,646 51,923
651,839 - 56,819 25,187
94,114 11,764 12,276
8,500 1,063 1,063

9,478
13,397 13,397
28,292
-

- 130,366 51,345
15% 130,366.08 130,366
26% 130,366.08

869,107 64,182
- 130,366 - 9,627
- 130,366 -
 5% 43,455 - - 3,209

- 60,720 60,143
Posición de adelantos respecto del monto total 13% 11%
3.9%

- 173,821 -
20% 173,821 173,821
869,107 - -
173,821
5% 43,455

- 104,176 52,253
Posición de adelantos respecto del monto total 19% 18%
5.8%

- - -
 7.0% 4,523 - - -
(soles incluido IGV) 5,338

0% 7% 11%

90%

70%

50%

30%

10%
Jun

Jul

Jul
 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
11/11/2019 11/18/2019 11/25/2019 12/2/2019 12/9/2019
11/17/2019 11/24/2019 12/1/2019 12/8/2019 12/15/2019
6,628 6,628 6,628 6,628 6,628
1,580 6,310 - 2,977 3,107
26,206 10,198 - 34,966 -
2,934 2,041 29,646 15,270 40,078
12,910 9,470 25,705 12,176 -
- 17,449 12,367 6,699 14,636
35,906 72,822 30,639 15,848 34,626
- - - - 6,487
189 189 189 189 189
- 3,236 1,079 2,194 7,743
- - - 234 11,409
1,705 1,705 1,705 1,705 1,705

88,059 130,049 107,959 98,885 126,609

9,458 13,967 11,595 10,620 13,598
7,045 10,404 8,637 7,911 10,129
104,561 154,420 128,190 117,417 150,336

90,748 152,694 122,301 107,849 135,804

77,409 111,063 99,485 94,511 122,466
12,276 12,276 12,276 12,276 12,276
1,063 1,063 1,063 1,063 1,063

9,478

28,292

28,504 83,649 253,902 69,804 63,938

130,366

35,631 104,561 154,420 128,190 117,417

- 5,345 - 15,684 - 23,163 - 19,229 - 17,612
- - - - 32,748 - 29,996
- 1,782 - 5,228 - 7,721 - 6,410 - 5,871

- 2,100 - 71,145 60,457 22,412 - 49,455

9% 3% 12% 5% 1%

51,345 28,504 83,649 123,536 102,552

64,182 35,631 104,561 154,420 128,190

- 12,836 - 7,126 - 20,912 - 30,884 - 25,638

12,850 - 111,339 - 149,990 - 134,303 - 167,556

15% 12% 9% 6% 3%

- 125,000 150,000 150,000 175,000

 - 707 848 848 989

24% 41% 56% 70% 87%

Aug

Oct

Nov
Sep
Jul
 8.00 9.00
8.00 9.00
12/16/2019 12/23/2019
12/22/2019 12/29/2019
4,695 -
1,683 -
- -
21,951 1,408
- -
- -
- -
10,150 -
134 -
9,725 5,010
32,799 7,558
1,208 -

82,345 13,975 - - -
8,844 1,501 - - -
6,588 1,118 - - -
97,777 16,594 - - -

74,656 - - - -
64,898 - - -
8,695 -
1,063

81,863 53,243 9,036 43,455 -

150,336 97,777 16,594 - -

- 22,550 - 14,666 - 2,489 - -
- 38,405 - 24,978 - 4,239 - -
- 7,517 - 4,889 - 830 43,455 -

- 42,248 10,995 20,032 63,487 63,487

0% 0% 0% 0% 0%

93,933 120,268 78,221 13,276 -

117,417 150,336 97,777 16,594 -

- 23,483 - 30,067 - 19,555 - 3,319 -

- 148,278 - 28,010 50,211 63,487 63,487

0% 0% 0% 0% 0%

150,000 50,000 - - -
 848 283 - - -

98% 100% 100% 100% 100%

Curva S (en CD)

Mar

Apr
Dec
Nov

Feb
Jan
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
 - - - - -

63,487 63,487 63,487 63,487 63,487

0% 0% 0% 0% 0%

- - - - -

- - - - -
- - - - -

63,487 63,487 63,487 63,487 63,487

0% 0% 0% 0% 0%

- - - - -
 - - - - -

100% 100% 100% 100% 100%

Mar

Apr

Aug
May

Jun

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 -
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- - - -
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-

- - - -
-
-

- - - -
- - - -
- - - -
 -

63,487 63,487 63,487 63,487 4,931.62

0% 0% 0% 0%

- - - -
-
- - - -
-
-

63,487 63,487 63,487 63,487 4,931.62

0% 0% 0% 0%

- - - -
 - - - -

100% 100% 100% 100%

Aug

Oct
Sep
Jul