CUENTA 101 CAJA

SUB CUENTA DETALLE

01 CAJA
12/31/2016
12/31/2017 C/I 000348
2018
1/29/2018 C/I 000028
2/5/2018 C/I 000035
3/31/2018 C/I 000088
12/7/2018 C/I 000333

12/31/2018 C/I 000356

2019
 CUENTA 101 CAJA
DETALLE

-177.19
RECAUDACION DEL DIA 31/12/2017 -244.94

RECAUDACION DEL DIA 29/01/2018 (+WUNION -98.26

RECAUDACION DEL DIA 05/02/2018 Y27-02-2018(+EMSERMULEN-0.08) 6.37
RECAUDACION DEL DIA 31/03/2018 (+WUNION -344.05
RECAUDACION DEL DIA 07/29/2018 (caja3 -0.01
Caja4 -0.03
caja2 -0.19
RECAUDACION DEL DIA 31/12/2018 (+WUNION -35.64
-0.06
 DEBE HABER SALDO DEUDOR ACREEDOR ()
194,260,66 194,260,66 194,260,66
-177.19
-244.94
-484.61

2,477.49
 CUENTA 162 RECLAMOS A T
SUB CTA DETALLE
10 COMPAÑIAS ASEGURADORAS
01 RIMAC INTERNACIONAL
02 subsidio
2017
2/24/2017 CPP 000081
2/24/2017 CPP 000087
3/27/2017 CPP 000243
3/27/2017 CPP 000250
4/26/2017 CPP 000423
6/30/2017 CPP 000850
8/29/2017 CPP 001157
8/29/2017 CPP 001158
11/27/2017 CPP 001744
2018
2/28/2018 CPP 000110
3/27/2018 CPP 000266
5/28/2018 CPP 000529
5/28/2018 CPP 000532
6/27/2018 CPP 000681
8/27/2018 CPP 000962
9/27/2018 CPP 001113
9/28/2018 CPP 001180
4/29/2019 CPP 000062
90 OTRAS
01 Administracion local Ilave
5/14/2015 C/D 000163
8/8/2018 C/D 000286
02 Administracion local Desaguadero
2014
6/25/2014 DOB 000100
31/067/2014 DOB 000135
10/17/2014 DOB 000204
09/0612/2014 DOB 000246
2015
2/18/2015 0/G 000249
2/18/2015 0/G 000251
3/18/2015 0/G 000478
3/18/2015 0/G 000480
4/21/2015 0/G 000683
4/21/2015 0/G 000716
5/15/2015 DOB 000094
 5/20/2015 O/G 000949
5/20/2015 O/G 000950
6/17/2015 O/G 001135
6/17/2015 O/G 001138
6/25/2015 DOB 000143
7/17/2015 O/G 001339
7/17/2015 C/D 000244
7/17/2015 O/G 001343
8/18/2015 O/G 001576
8/19/2015 O/G 001593
9/17/2015 O/G 001849
9/17/2015 O/G 001854
9/30/2015 DOB 000226
10/20/2015 O/G 002126
10/20/2015 O/G 002128
11/18/2015 O/G 002419
11/18/2015 O/G 002421
11/27/2015 C/D 000494
2/10/2015 DOB 000833
3/10/2015 DOB 000862
8/10/2015 DOB 000255
11/10/2015 DOB 000358
12/10/2015 DOB 000411
3/11/2015 DOB 000060
12/11/2015 DOB 000309
6/12/2015 DOB 000105
12/12/2015 DOB 000282
5/10/2013 DOB 000069
11/14/2013 DOB 000210
12/17/2013 DOB 000234
C/D 000534
O/G 002695
O/G 002696
C/D 000618
2016
O/G 000032
O/G 000039
O/G 000255
O/G 000271
 CUENTA 162 RECLAMOS A TERCEROS
DETALLE
ORAS

Mirian Laura Castillo Pila 26,pila43 2,419,50

Patricia Baylon Ccaso Pila 33,pila49,pila78 225.83
Chambi pilco Erwin Pila 53, pila 87 593.52
Pedro Melo Quispe pila 54 43.24
Celia Cazorla Esteves Pila 71 107.27
Turpo Sucari Arturo Eusebio pila 174 13.57
Velasquez Rodrigez Eusebio pila 152, pila 173, pila 188 178.54
Apaza Pastor Martin Felic pila 153, pila 26, pila 145 DOB 253-08-2018 DOB9 663.45
Nuñes Tisnado Becker Samuel Pila 208,228 8-DOB238 (DOB252) 1,498,50

Silva Apaza Luzgarda Pila 36,pila55,pila 69, pila88, (dob 86-90,06) 762.67
Figueroa Angeles P. Armando Pila 061, pila 66(dob 85-06) 315.56
Luque de la Riva Madeleine pila 89 (DOB 107- 18-213.00) 3.44
Puma merma Armando pila 92 48.23
Apaza Pastor Martin Felic pila 108-DOB- 103 485.56
Alvares Luque Betty pila E/P - 140- 18, pila 225 -138.97
Condori Flores Percy Pilla 151, PILA 172 (DOB- 214 pila 204, pila 225. 391.48
Mirian Laura Castillo (Pila 161,pila172) (dob- 215) Pila 204, pila 390,99 590.42
Maquera Lupaca Dagoberto -366

e
Vilca Chipana Indalecio Confeccion de Uniforme( C/E3374-2012) 500.00
REGISTRO DE USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES NO AGRARIOS DE PUNO Y 4,087,07

20,000,00
20,000,00
30,000,00
40,000,00

Sunat - Banco De La Nacion 1,340,00

Sunat - Banco De La Nacion 756.00
Sunat - Banco De La Nacion 484.41
Sunat - Banco De La Nacion 202.61
Sunat - Banco De La Nacion 563.30
Sunat - Banco De La Nacion 495.98
Transf fondos Admon Desaguadero Bco Continental 10,000,00
Sunat- Banco de la Nacion 489.81
Sunat- Banco de la Nacion 616.45
C 209.93
Sunat- Banco de la Nacion 455.52
Transf fondos Admon Desaguadero 20,000,00
Sunat- Banco de la Nacion 217.52
Ajuste de prestamo vacacional de Lucio Ticona Carrizales 627.00
Sunat- Banco de la Nacion 392.57
Sunat- Banco de la Nacion 219.78
Sunat- Banco de la Nacion 457.46
Sunat- Banco de la Nacion 465.45
Sunat- Banco de la Nacion 448.25
Transferencia de fondos de la CTA . CTE. 229-0100000461 DEL BCO. CONTINTNTAL 20,000,00
Sunat- Banco de la Nacion 197.50
Sunat- Banco de la Nacion 447.31
Sunat- Banco de la Nacion 453.86
Sunat- Banco de la Nacion 454.25
Ajuste de transferencias realizadas desde 2010 al 2013 según DOB 261,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 10,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 15,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 15,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 20,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 31,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 15,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 15,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 20,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 50,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 20,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 20,000,00
TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 30,000,00
TRANSF. SUB- CTA DEL DOB 598 AJUSTE DOB 478,583,436,358, 337,336,582,335,344 45,000,00
Sunat - Banco De La Nacion 554.62
Sunat - Banco De La Nacion 473.08
Gtos de Canasta Navideña Hab. Eusebia V.R. C/E 2702 498.2

Sunat - Banco De La Nacion 761.27

Sunat - Banco De La Nacion 147.87
Sunat - Banco De La Nacion 1,405,49
Sunat - Banco De La Nacion 435.23
 DEBE HABER SALDO DEUDOR ACREEDOR ()
2,135,019,33

7,835.81
5,743,42

2,092,39

4,587,07
4,587,07

866,280.12
110,000,00

367,521,07
80,829,53
EMSAPUNO S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE - 2019
CUENTA 101

SUB CTA DETALLE

01 Caja
31/12/2016
31/12/2017 C/I

2018
29/01/2018 C/I

05/02/2018 C/I

31/03/2018 C/I

07/12/2018 C/I

31/12/2018 C/I

2019
01/02/2019 C/I
16/02/2019 C/I

20/02/2019 C/I

08/05/2019 C/I
30/05/2019 C/1
27/06/2019 C/I

28/06/2019 C/I
29/06/2019 C/ 1

30/06/2019 C/I

02/07/2019 C/I
24/07/2019 C/I

08/08/2019 C/I
 14/08/2019 C/I
16/08/2019 C/I
29/08/2019 C/I
31/08/2019 C/I
12/09/2019 C/I
13/09/2019 C/I
20/09/2019 C/I
23/09/2019 C/I
24/09/2019 C/I

9/26/2019 C/I
28/09/2019 C/I

30/09/2019 C/ I

SUB CTA DETALLE

10 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

29 Bco Continental Cta 229-0100084339 ilave operación

30 Bco Continental Cta 229-8003033208 fondos mutuos puno
32 Bco Continental Cta 229-0100084355 desaguadero
34 Bco Continental Cta 229- 8003033224 PUNO

38 Bco Continental Cta 320- 3000272827 PUNO

42 Bco Continental Cta 229- 1- 1- 00000461 PUNO

20 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES
01 Bco de la Ncion 721-101339 cta

35 Bco Continental Cta 229-1- 000937996 inversiones

SUB CTA DETALLE

20 DEPOSITO DE AHORRO
57 Caja Municipal Cusco 106-222-321- 000008451

58 caja de ahorro y credito los andes

20 Bc continental 229-3900049163 fondo a plazo fijo

SUB CTA DETALLE
FONDOS SUJETOS A RESTRICCION
01 Bco de la Nacion Cta 701-025202 Mejoram Abast. A/P

02 Bco Contlnental 229-01-00104119 Riesgo

03 Bco de la Nacion Cta 701-037642 jallihuaya

04 Banco de la Nacion 701-095030 Tranf . OTAS5 SIAF

101 Fondo Intangible ·Exclusivo Par<1 Inversiones del PMO

SUB CTA DETALLE
30 COMPROBANTES POR COBRAR EN COBRANZA
301 EN COBRANZA- SERVICIO DE AGUA POTABLE
1 Recibos por Servicios de Agua

302 EN COBRANZA- SERVICIO DE ALCANTARILLADO

1 Recibos por Ser'lllcio de Alcantarillado
 3 RECOLECCION DE AGUA DE SERVICIOS

304 EN COBRANZA DE SERVICIOS COLATERALES REGULADOS

1 conexión de agua potable

3 medidor

11 conexión de alcantarillado
203 recondic. Conexión de agua

223 reacondicion conexión de desague

301 ampliacion de red de agua potable
SUB CTA DETALLE
 CUENTA 162 RECLAM

SUB CTA DETALLE

10 COMPAÑIAS ASEGURADORAS
01 Rimac Internacional

02 Subsidio
2017
24/02/2017 CPP
24/02/2017 CPP
27/03/2017 CPP
27/03/2017 CPP
26/04/2017 CPP
30/06/2017 CPP
29/08/2017 CPP

29/08/2017 CPP

27/11/2017 CPP

2018
28/02/2018 CPP

27/03/2018 CPP

28/05/2018 CPP

28/05/2018 CPP
27/06/2018 CPP
27/08/2018 CPP

27/09/2018 CPP

28/09/2018 CPP

29/04/2019 DOB

90 OTRAS
1 Administracion Local Ilave
14/05/2015 C/D

08/08/2018 C/D

2 Administracion Local Desaguadero

2014
25/06/2014 DOB
31/07/2014 DOB
17/10/2014 DOB
09/12/2014 DOB
2015
18/02/2015 O/G
18/02/2015 O/G
18/02/2015 O/G
18/02/2015 O/G
21/04/2015 O/G
21/04/2015 O/G
15/05/2015 DOB
20/05/2015 O/G
20/05/2015 O/G
17/06/2015 O/G
17/06/2015 O/G
17/06/2015 DOB
17/07/2015 O/G
17/07/2015 C/D

17/07/2015 O/G
18/08/2015 O/G
19/08/2015 O/G
17/09/2015 O/G
17/09/2015 O/G
30/09/2015 DOB

20/15/2015 O/G
20/15/2015 O/G
18/11/2015 O/G
18/11/2015 O/G
27/11/2015 C/D

feb-10 DOB
mar-10 DOB
ago-10 DOB
nov.10 DOB
dic-10 DOB
mar-11 DOB
dic-11 DOB
jun-12 DOB
dic-12 DOB
10/05/2013 DOB
14/11/2013 DOB
17/12/2013 DOB
18/12/2015 C/D

18/12/2015 O/G
18/12/2015 O/G
31/12/2015 C/D

2016
20/01/2016 O/G
20/01/2016 O/G
19/02/2016 O/G
19/02/2016 O/G
29/02/2016 C/D
21/03/2016 O/G
21/03/2016 O/G
20/04/2016 O/G
21/04/2016 O/G
20/05/2016 O/G
20/05/2016 O/G
21/06/2016 O/G
21/06/2016 O/G
21/07/2016 O/G
21/07/2016 O/G
19/08/2016 O/G
19/08/2016 O/G
24/08/2016 DOG

21/09/2016 O/G
21/09/2016 O/G
21/10/2016 O/G
21/10/2016 O/G
21/11/2016 O/G
22/11/2016 O/G
01/12/2016 DOG
22/12/2016 O/G
22/12/2016 O/G
2017
19/01/2017 O/G
20/01/2017 O/G
16/02/2017 O/G
21/02/2017 DOB
28/02/2017 DOB
14/03/2017 DOB
15/03/2017 O/G
16/03/2017 O/G
17/03/2017 C/D
23/03/2017 DOB
31/03/2017 DOB
19/04/2017 O/G
20/04/2017 O/G
17/05/2017 O/G

17/05/2017 O/G
15/06/2017 O/G

18/07/2017 O/G

18/07/2017 O/G

16/08/2017 O/G

16/08/2017 O/G

21/08/2017 DOB
15/09/2017 O/G

18/09/2017 O/G

17/10/2017 O/G

17/10/2017 O/G

16/11/2017 O/G

17/11/2017 O/G

19/12/2017 O/G

19/12/2017 O/G

2018
17/01/2018 O/G

17/01/2018 O/G

17/01/2018 DOB

16/02/2018 O/G

16/02/2018 O/G

16/02/2018 DOB

16/03/2018 O/G

16/03/2018 O/G

23/03/2018 DOB

17/04/2018 O/G

17/04/2018 O/G

15/05/2018 C/D

17/05/2018 O/G

17/05/2018 O/G
 18/06/2018 O/G

18/06/2018 O/G

28/06/2018 C/D

17/07/2018 O/G

17/07/2018 O/G

15/08/2018 O/G

16/08/2018 O/G

17/09/2018 O/G

18/09/2018 O/G

28/09/2018 DOB
17/10/2018 O/G

17/10/2018 O/G

05/11/2018 DOB
19/11/2018 O/G

19/11/2018 O/G

18/12/2018 O/G

20/12/2018 O/G

30/12/2018 DOB

CUENTA 164 DEPOSITOS OTO

SUB CTA DETALLE

01 Depositos en Garantia Por Alquileres

feb - 92 C/E
mar-93 C/E
mar-02 C/E

CUENTA 168 OTRAS CUENTAS

SUB CTA DETALLE

90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

01 Azangaro - Ampliacion de Redes
Dic-14
 02 Huancane-Ampliacion de Redes de Agua
Dic-14
03 Adelanto KFW Alemania
Adelanto KFW Alemania

CUENTA 251 MATERI

SUB CTA DETALLE

20 SUMINISTROS PARA DESINFECCION

02 Cloro
dic-16
dic-17
dic-18
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
03 Policloruro de Aluminio
dic-14
dic-15
dic-16
dic-17
dic-18
04 Hipoclorito
dic-13
dic-14
dic-15
dic-16
dic-17
dic-18
may-19
set-19
06 Sulfato
dic-14
dic-15
dic-16
jul-18
07 Materiales Aseo
dic-18
set-19
99 Otras Materias Prima
dic-15

CUENTA 252 SUM

SUB CTA DETALLE

10 SUMINISTROS PARA DESINFECCION
01 Diesel 8-S
dic-18
mar-19
abr- 19
may- 19
Jun-19
acl.9
set- 19
02 Gasolina Plus 84 OctaV
Dec-18
mar-19
abr-19
may-19
Jun-19
ago-19
set-19
20 LUBRICANTES
01 Lubricilntes
Dec-14
dlc-15
dlc-16
Dec-17
Dec-18
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
juJ-19
set-19
02 Grasa y Aceites
Dec-14
dlc-15
Dec-16
Dec-17
Dec-18
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
set-19
03 Liquidas Hldraullcos
Dec-18
feb-19
abr-19
30 ENERGIA
01 Materiales Electricos
Dec-13
Dec-14
dic-lS
Dec-16
Dec-17
Dec-18
Apr-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
03 Equipos y Accesorios Electron icos
40 OTROS
01 Materiales Para Conexiones Domiciliarias
Dec-14
Dec-15
dic-16
dic-17
dic-18
mar- 19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
ago-19
set- 19
02 Materiales Para Conexiones Alcantarillado
Oct-17
Dec-18
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
03 Materiales Para Ampliacion de Redes De Agua Potable
Dec-14
dic-15
Dec-16
Dec-17
Dec-18
Feb-19
Mar-19
Apr-19
may-19
jun -19
Jul-19
Aug-19
 set-19
04 Materiales Para Amplicacion de Redes de Desague
Dec-14
dic-15
Dec-16
Dec-17
Dec-18
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
set-19
05 Accesorios y Herramientas
Dec-13
Dec-14
Dec-15
Dec-16
dic:-17
Dec-18
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
set-19
06 Materiales de Laboratorio
abr-19
jun-19
07 Materiales de Aseo y Limpieza
Dec-13
Dec-14
Dec-15
Dec-16
Dec-17
Dec-18
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
set-19
08 Medidores
dic-13
dic-15
may-19
09 Materiales de Cosntruccion
Dec-13
Dec-14
dic-lS
Dec-16
Dec-17
Dec-18
Feb-19
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
set-19
10 Vestuario y Equipo de Seguridad
Dec-13
Dec-14
Dec-15
Dec-16
Dec-17
Dec-18
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
set-19
11 Utiles de Escritorio
Dec-13
Dec-14
Dec-15
Dec-16
Dec-17
Dec-18
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
set-19
12 Libros y Suscripciones
dic-13
dic-14
dic-15
dic-15
 dic-17
jun-18
jun-19
13 Materiales de Impresiones y Formularios
dic-13
dic14
dic-15
dic-16
dic-17
dic-18
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
set-19
14 Medicinas
dic-16
dic-17
dic-18
abr-19
may-19
jun-19
15 Materiales y Accesorios Para Sanitarios
dic-13
dic-14
dic-15
dic-17
may-19
16 Alimentos Para Personas
dic-13
dic-15
dic-16
dic-17
dic-18
feb-19
mar-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
set-19

CUENTA 253 RE
SUB CTA DETALLE

30 REPUESTOS
01 Para Maquinaria y Equipos de Bombeo
dic-13
dic-14
dic-15
dic-16
dic-17
dic-18
feb-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
02 Para Vehiculos de Transporte
dic-14
dic-15
dic-16
dic-17
dic-18
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
set-19
03 Para Equipos Informaticos
dic-14
jun-19
04 Para Cloracion
dic-14

CUENTA 261 ENVASE

SUB CTA DETALLE

10 Envases
dic-15
jun-19

CUENTA 281 MER

SUB CTA DETALLE

001 Existencias por recibir

18/07/2019 CPP
31/08/2019 C/D

CUENTA 285 MATERIALES AUXILIARE

SUB CTA DETALLE

01 MATERIALES PRIMAS Y AUXILIARES

abr-08 O/C
dic-08 C/D
jul-11 O/C
ago-11 O/C
feb-16 CPP
jun-18
C/D
18/07/2019 CPP
24/09/2019
CPP
30/09/2019 CPP
30/09/2019
CPP
 CUENTA 101 CAJA

DETALLE

-177.19
000348 RECAUDACION DEL DIA 31/12/2017 -244.94

000028 RECAUDACION DEL DtA 29/01/2018 (+WUNION -98.26

000035 RECAUDACION DEL OIA 05/02/2018 Y 27-02·2018 (+ -6.37

EMSERMULEN+0.08 )

000088 RECAUDACION DEL DIA 31/03/2018 + Wunion -344.05

000333 RECAUDACION DEL DIA 07·29/12/Zt Caja3 + -0.01

-0.03
Caja 4 +
Caja2 + -0.19
000356 RECAUDACION DEL DIA 31/12/2018 wunlon + -35.64

-0.06
emsermulen +

000031 RECAUDACION DEL DIA 01/02/2019 wunlon + -16.59

000043 RECAUDACJON DEL DIA 16/02/2019 emsermulen + -1.12

000047 RECAUDACION DEL DIA 20/D2/2019 emsermulen + -0.10

Wunlon + -13.68
-0.28
Emsermulen +
-0.21
Emsermul+
000124 RECAUDACION DEL DIA 08/05/2019 emsermulen + -20.51
000148 RECAUDACION DEL DIA 30/05/2019 wunlon + -15-25
000177 RECAUDACION DEL OIA 27/06/2019 emsermulen + -3.19

000178 RECAUDACION DEL OIA 28/06/2019 Emsermulen+ -30.27

000179 RECAUDACION DEL DIA 29/06/2019 Amitel+ -0.11
Emsermulen+ -0.13
000180 RECAUDACION DEL OIA 30/06/2019 Emsermulen + -30.23

000182 RECAUDACJON DEL DIAD2/07/2019 Caja poll- 0.76

000203 RECAUDACION DEL DIA 24/07/2019 Emsermulen + -1.09

000218 RECAUDACION DEL DIA 08/08/ 2019 shlrley + -0.02

 000223 RECAUDACION DEL DIA 14/08/2019 emsermulen + -0.04
00022S RECAUDACION DEL DIA 16/08/2019 amltel + -0.03
000238 RECAUDACION DEL DIA 29/08/2019 pollcarplo + -0.04
000240 RECAUDACION DEL DIA31/08/2019 wuester- 25.98
000251 RECAUOACION DEL DIA 12/09/2019 emse- 0.01
000252 RECAUDACION DEL DIA 13/09/2019 emser- 0.04
000259 RECAUDACION DEL DIA 20/09/2019 amit - 0.06
000262 RECAUDACION DEL DIA 23/09/2019 poly + -0.05
000263 REC'.AUDACION DEL OIA 24/09/2019 wuest + -8.57
poly + -0.02
000265 RECAUOACION DEL DIA 26/09/2019 wuest + -0.89
000267 RECAUDACION DEL DIA 28/09/2019 Amltel- 01-10- 2,599.11
2019
emser + -0.05
000269 RECAUDACION DEL DIA 30/09/2019 emsermulen • 122,524.09
01-10-2019
2,645.50
Wuest·Dl· 0-2019
Poly • 01-10-2019 67,562.15
Wuest+ -28.03
Emsermulen + -13.80

CUENTA 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES

DETALLE

mutuos puno
CUENTA 106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DETALLE
CUENTA 106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DETALLE
CUENTA 121 FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

DETALLE
CUENTA 122 ANTICIPIOS DE CLIENTES
 CUENTA 162 RECLAMOS A TERCEROS

DETALLE

5,743.42
000081 Mirlan Laura Castlllo Plla 26, Plla 43 2,419.50
000087 Patricia 8aylon Ccaso PLLA 33, plla 49, plla 78 225.83
000243 Chambl Pilco Erwln PLLA 53, plla 87 593.52
000250 Pedro N. Melo Qulspe PLLA 54 43.24
000423 Celia Cazorla Esteves PLLA 71 107.27
000850 Turpo Sucari Arturo Eusebio - PLLA 124 13.57
0011S7 Velasquez Rodriguez Euseb- PLLA 152, pila 173, pila 178.54
188
001158 Apaza Pastor Martin Fellc- PLLA 153, PllA 26, PLLA 663.45
145 (008 253)(008·08·2018) {dob9
001744 Nuñez Tisnado Becker 5amuel Plla 208, 228 (- DOB 1,498.50
238) (008 252)
2,092.39
000110- Silva Apaza Luzgarda Plla 36, Plla 55, PLLA 69, plla 762.67
88 { DOB 86-90,06)(DOB 155-14-09-18)
000266· Flgueroa Angles P.Armando plla 061,PLLA 66 (DOB 315.56
85·06)
000529 Luque de la Riva Madelelne PLLA 89 (-DOB 102-18 3.44
213.00)
000532 Puma Merma armando PLLA 92 48.23
000681 Apaza Pastor Martin Felic - (Plla 108-DOB 103) 485.56
000962 Alvarez Luque Betty Plla E/P-140-18, plla 151,plla 225 -138.97

001113 Condori Flores Percy plla 151,plla 172(DOB-214)plla 391.48

204, pila 225
001180 Mirian Laura Castlllo (plla 161,pila 172 )(DOB-215)plla 590.42
204, plla 390.99
000062 Maquera lupaca Oagoberto -366.00

4,587.07
000163 Vllca Chipana lndaleclo Confeccion de 500.00
Unlforme(C/E3374-2012)
000286 REGISTRO DE USO DE AGUA SUPERFICIAL CON 4,087.07
FINES NO AGRARIOS DE PUNO Y IL

110,000.00
0001000 20,000.00
000135 20,000.00
000204 30,000.00
000246 40,000.00
367,521.07
000249 Sunat - Banco De La Nacion 1,340.00
000251 Sunat - Banco De La Nacion 756.00
000478 Sunat - Banco De La Nacion 484.41
000480 Sunat - Banco De La Nacion 202.61
000683 Sunat - Banco De La Nacion 563.30
000716 Sunat - Banco De La Nacion 495.98
000094 Trnasf. Fdos Admon Desaguadero Bco Continental 10,000.00
000949 Sunat - Banco De La Nacion 489.81
000950 Sunat - Banco De La Nacion 616.45
001135 Sunat - Banco De La Nacion 209.93
001138 Sunat - Banco De La Nacion 455.52
000143 Trnasf. Fdos Admon Desaguadero 20,000.00
001339 Sunat - Banco De La Nacion 217.52
000244 Ajuste prestamo vacaciona de Lucio Ticona Carrizales 627.00

001343 Sunat - Banco De La Nacion 392.57

001576 Sunat - Banco De La Nacion 219.78
001593 Sunat - Banco De La Nacion 457.46
001849 Sunat - Banco De La Nacion 465.46
001854 Sunat - Banco De La Nacion 448.25
000226 TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. CTE. 20,000.00
229-0100000461 DEL BCO. CONTINENTAL
002126 Sunat - Banco De La Nacion 197.50
002128 Sunat - Banco De La Nacion 447.31
002419 Sunat - Banco De La Nacion 453.86
002421 Sunat - Banco De La Nacion 454.25
000494 Ajuste de transferencia realiazadas desde 2010 al 2013 261,000.00
según DOB
33 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 10,000.00
62 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 15,000.00
255 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 15,000.00
358 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 20,000.00
411 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 31,000.00
60 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 15,000.00
309 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 15,000.00
105 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 20,000.00
282 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 50,000.00
069 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 20,000.00
210 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 20,000.00
234 TRANSFERENCIA A DESAGUADERO 30,000.00
000534 TRANSF. SUB-CTA DEL DOB 596 Ajuste DOB 45,000.00
478,583,436,358,337,336,582,335,344
002695 Sunat - Banco De La Nacion 554.82
002696 Sunat - Banco De La Nacion 473.08
000618 Gtos Canasta Navideña Hab Eusebia V. R. C/E 2702 498.20

80,829.53
000032 Sunat - Banco De La Nacion 761.27
000036 Sunat - Banco De La Nacion 147.87
000255 Sunat - Banco De La Nacion 1.405.49
000271 Sunat - Banco De La Nacion 435.23
000055 Gastos por Canasta Navidel'la 2,597.80
000512 Sunat - Banco De La Nac10n 1,224.21
000522 Sunat - Banco De La Nacion 438.43
000766 Sunat - Banco De La Nacion 1,035.66
000776 Sunat - Banco De La Nacion 445.84
001125 Sunat - Banco De La Nacion 1,641.81
001127 Sunat - Banco De La Nacion 446.33
001461 Sunat - Banco De La Nacion 906.30
001462 Sunat - Banco De La Nacion 1151.13
001776 Sunat - Banco De La Nac1on 185.62
001790 Sunat - Banco De La Nac1on 481.15
002130 Sunal ·Banco De La Nacion 177.41
002134 Sunat ·Banco De La Nacion 486.85
000169 Transferencia Bco Continental Puno a Seo Continental 20.000.00
Desaguadero
002400 Sunat - Banco De La Nacion 195.14
002411 Sunat - Banco De La Nacion 491.43
002679 Sunat • Banco De La Naclon 1,154.86
002687 Sunat - Banco De La Nacion 712.88
003024 Sunat - Banco De La Naclon 238.80
003026 Sunat - Banco De La Nacion 735.03
000242 TRANSFERENCIA BCD DESAGUADERO 41,565.00
003321 Sunat - Banco De La Nacion 1,112.03
003329 Sunat - Banco De La Nacion 654.96
98,109.07
000008 Sunat - Banco De la Nacion 910.86
000010 Sunat - Banco De La Nacion 764.76
000183 Sunat - Banco De la Nacion 212.40
000031 Transferencia Fdos Admon Desaguadero 3,832.00
000033 Transferencia Fdos Admon Desaguadero 5,000.00
000037 Transferencia Cta Bco Cont. Puno - Desaguadero 1,200.00
000398 Sunat - Banco De La Nacion 536.56
000399 Sunat- Banco De La Nacion 185.11
000063 RENDICION C/E 187 EUSEBIA VELASQUEZ R. 596.15
000055 Transferencia Cta Bco Cont. Puno - Desaguadero 20,000.00
000060 Transferencia Cta Bco Cont. Puno - Desaguadero 30,000.00
000720 Sunat - Banco De La Nacion 616.87
000723 Sunat - Banco De la Naclon 180.42
000990 Sunat - Banco De La Naclon - O/PAG O Op.1016 1,048.45
Og.990 Cheq.09830236
000991 Sunat- Banco De La Naclon - O/PAG O Op.1017 201.58
Og.991 Cheq.09830237
001265 Sunat- Banco De La Nackm - O/PAG O Op.1296 391.98
Og.1265 Cheq.098303n
001S22 Sunat - Banco De La Naclon - O/PAG O Op.1579 827.57
Og.1522 Cheq.09830506
001525 Sunat- Banco De La Naclon - O/PAG O Op.1600 508.44
Og.1525 Cheq.09830S07
001787 Sunat- Banco De La Naclon - O/PAG O Op.1864 686.71
Og.1787 Cheq.09830616
001788 Sunat- Banco De la Naclon - O/PAG O Op.1863 1,203.21
Og.1788 Cheq.09830617
000163 Transferenc Cta a Cta Admlnlstrac. Desaguadero 18,819.00
002061 Sunat- Banco De La Naclon - O/PAG O Op.2134 701.86
Og.2061 Cheq.09830732
002066 Sunat- Banco De La Naclon - O/PAG O Op.2136 1,553.75
Og.2066 Cheq.09830733
002367 Sunat- Banco De la Nadon - O/PAG O Op.2424 697.35
Og.2367 Cheq.09830840
002369 Sunat- Banco De la Naclon - O/PAG O Op.2427 1,338.01
Og.2369 Cheq.09830841
002678 Sunat/ Banco De La Nacion - O/PAG O Op.2750 1,382.62
Og.2678 Cheq.09830897
002694 Sunat / Ba nco De La Naclon - O/PAG o Op.2751 2,330.99
Og.2694 Cheq.09830898
002978 Superintendencia Nacional De - O/PAGO Op.3066 1,020.40
Og.2978 Cheq.09830968
002979 Superintendencia Nacional De - O/PAG O Op.3064 1,362.02
Og.2979 Cheq.09830969
159,498.76
000006 Superintendencia Nacional De Adua - O/PAG O Op.11 219.87
Og.6 Cheq.09831000
000007 Superintendencia Naclonal De Adua - O/PAG O Op.17 1863.76
Og.7 Cheq.09831001
000005 Trans. Cta Cte Bco Continental-Puno a Bco cont. 9500.00
Desaguadero
000149 Superintendencia Nacional De A· O/PAG O Op.213 211.91
Og.149 Cheq.09831018
000167 Superintendencia Naclonal De A· O/PAG O Op.221 735.75
Og.167 Cheq.09831019
000013 Transferencia Fdos Cta Cte 229·461·a la eta 25163.00
Desaguadero 229-843SS
000434 Superintendencia Nacional De A· O/PAG O Op.463 661.92
Og.434 Cheq.09831026
000436 Superintendencia Nacional De A-O/PAG O Op.476 1033.57
Og.436 Cheq.09831028
000034 Transferencia fondos Cta 229-461 a Cta Cont. 30000.00
Desaguadero Cta Cte 229-84355
000660 Superintendencia Nacional De A· O/PAG O Op.679 854.06
Og.660 Cheq.09831036
000661 Superintendencia Nacional De A - O/PAG O Op.681 1317.47
Og.661 Cheq.09831037
000146 REGISTRO AJUSTE CTS Al! SEMESTRE DE J 918.04
FLORES 918.04 Y J OCHOA S61.14
000883 Superintendencia Nacional De A-O/PAGO Op.933 758.40
Og.883 Cheq.09831057
000884 Superintendencia Nacional De A-O/PAGO Op.934 1429.12
Og.884 Cheq.098310S8
001117 Superintendencia Nacional De - O/PAG O Op.1162 654.07
Og.1117 Cheq.09831090
001118 Superintendencia Nacional De· O/PAG O Op.1164 1117.54
Og.1118 Cheq.09831089
000229 Ajuste Jorge Ochoa y Jesus Flores Prertamo 108.06
Vacacional
001364 Superintendencia Naclonal De - O/PAG O Op.1416 795.28
Og.1364 Cheq.09831097
00136S Superintendencia Nacional De - O/PAG O Op.1415 964.85
Og.136S Cheq.09831098
001S87 Superintendencia Nacional De - O/PAG O Op.1635 1042.63
Og.1S87 Cheq.09831105
001S90 Superintendencia Naclonal De-O/PAG O Op.1649 341.45
Og.1S90 Cheq.09831106
001794 Superinten dencia Nacional De - O/PAG O Op.187S 1346.74
Og.1794 Cheq.09831115
00179S Superintendencia Nacional De - O/PAG O Op.1879 1282.24
Og.179S Cheq.09831116
000167 Transferencia Cta Bco Cont. Puno - Desaguadero 12000.00
002043 Superintendencia Nacional D- O/PAG O Op.2123 1185.84
Og.2043 Cheq.CARGO CTA
002044 Superintendencia Nacional D ·O/PAG O Op.2124 803.83
Og.2044 Cheq.CARGO CTA
000198 Reg.Transf.Fdos Cta.Cte.Puno Bco. Contin Desag. 30000.00
002273 Superintendencia Nacional 0- O/PAG O Op.2339 828.34
Og.2273 Cheq.CARGO CTA
00227S Superintendencia Nacional O-O/PAG O Op.2341 412.01
Og.227S Cheq.CARGO CTA
002508 Superintendencia Nacional O - O/PAG O Op.2S9S 1103.59
Og.2508 Cheq.CARGO CTA
002Sl0 Superintendencia Naclonal O - O/PAG O Op.2604 845.42
Og.2Sl0 Cheq.CARGO CTA
000259 Transf. Fdos eta ete 461 (ta Cte 355 Desaguadero. 30000.00

CUENTA 164 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA

DETALLE

211 (2 MESES ADELANTO ALQUILER) C/E 211 02-91,247 1,200.00

DEL 02-91 C/E 172 02-92
ADELANTO ADICIONAL 800.00
OSWALDO REYES - GARANTIA 2,259.34

CUENTA 168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

DETALLE

5,227.74
saldo 5,227.74
 9,875.90
saldo 9,875.90
337,345.20
337,345.20

CUENTA 251 MATERIAS AUXILIARES

DETALLE

42,065.27
saldo 5,026.93
saldo -1,108.29
saldo 41,575.44
18,082.84
18,082.84
-19,552.33
-20,042.16
28,592.67
saldo 11,934.00
saldo -7,722.00
saldo 16,074.00
saldo -9,418.50
saldo 17.725.17
2,389.50
saldo 13,608.00
saldo -5,503.00
saldo -4,039.20
saldo 10042.20
saldo -14279.20
saldo 17,028.70
-1,848.50
-13,009.50
41,924.13
saldo 21,506.86
saldo -3,409.23
saldo -173.50
saldo 24,000.00
0.00
saldo 2,457.63
-2457.63
7,076.25
saldo 7,076.25

CUENTA 252 SUMINISTROS

DETALLE
 15,224.78
saldo -113.56
8,200.68
-8,906.85
10,774.78
-10,774.78
16,408.98
-364.47
6,077.67
saldo 113.56
5,136.81
-5,170.17
5,998.51
-5998.51
7,130.68
-1,133.21

2,889.42
saldo 1,899.66
saldo 697.81
saldo -553.91
saldo -626.17
saldo 1,966.18
16.69
1,320.34
-14.33
-998.37
-232.18
-611.72
25.42
8,209.35
saldo 1,994.82
saldo -1,641.59
saldo 7,929.63
saldo 1,719.95
saldo -1,518.76
897.45
901.09
-94.74
-1,828.25
-43.91
-408.56
302.13
156.78
saldo 206.56
-24.89
-24.89
 22,134.58
saldo 13,502.71
saldo 5,315.30
saldo -3,559.16
saldo 28,533.79
saldo -10,750.99
saldo -7,164.84
318.11
-1,261.60
-987.29
171.41
-1,982.86
0.00

367,855.38
saldo 143,998.56
saldo -952.44
saldo 42,580.52
saldo 86,080.52
saldo 163,648.44
745.76
-2,834.47
-54,833.94
-6,506.41
-2,200.61
-1,510.66
-360.01
11,716.50
saldo 318.64
saldo 9,279.07
-117.46
-681.26
3,105.21
-187.70
Potable 358,18066
saldo 81,892.82
saldo -1,695.18
saldo 110,850.64
saldo -6,526.33
saldo 137,729.81
-13.89
906.55
-3,225.54
-13,379.04
30,230.37
-2,413.63
18,9S9.36
 4,864.72
ague 173,474.60
saldo 12,853.29
saldo -5,795.43
saldo 45,978.51
saldo -17,495.12
saldo 5,445.60
-2,814.05
-3,269.91
142,668.14
-1,121.70
-4,637.85
1,627.12
38,642.42
saldo 8,669.06
saldo 5,635.42
saldo -1,293.62
saldo 5,505.39
saldo 7,382.67
saldo 8,196.98
1,278.64
-385.12
-2,253.43
3,083.19
837.08
309.05
1,677.11
432.79
411.86
20,93
3,783.92
saldo 3,725.13
saldo -2,495.84
saldo 1,035.85
saldo 1,003.74
saldo 764.93
saldo -660.92
-45.82
-338.24
-325.41
67.48
-4.32
-3.75
1,061.09
54.04
saldo 226.73
saldo -118.64
-54.05
 109,747.88
saldo 16,655.13
saldo 9,809.07
saldo 14,833.33
saldo 32,016.45
saldo -17,022.87
saldo 10,884.49
93.22
792.37
1,691.19
-4,733.99
1,302.74
7,141.29
32,321.48
3,963.98
136,019.88
saldo 2,624.67
saldo 602.44
saldo 14,331.84
saldo 30,579.96
saldo -33,365.23
saldo 5,073.05
914.41
-478.39
4,164.17
62,542.41
-117.80
10,832.15
38,316.20
12,682.74
saldo 2,621.87
saldo 6,021.95
saldo -4,803.03
saldo 2,100.19
saldo 5,428.06
saldo 3,688.21
-1,581.81
-2,597.59
-1,202.77
85.80
-591.05
4,117.73
-604.82
1,464.24
saldo 1,075.00
saldo 435.00
saldo -400.00
saldo 350.00
saldo 1,640.00
-950.00
-685.76
37,562.98
saldo 18,966.69
saldo -4,695.46
saldo -5,979.26
saldo 9,219.87
saldo 16,185.15
saldo -4,241.89
-5,655.24
-2,452.79
20,181.82
565.35
2,680.69
972.91
-3,327.95
-4,856.91
286.69
saldo 3,358.18
saldo -3,165.44
saldo 92.51
-33.56
-8.39
43.39
325.85
saldo 630.45
saldo -80.60
saldo -26.23
saldo -176.58
-21.19
4,136.55
saldo 613.21
saldo -331.20
saldo 171.58
saldo 2,504.51
saldo -1,448.82
-1,172.52
2,135.59
-815.28
42,592.09
1,117.94
-40,715.40
-515.15

CUENTA 253 REPUESTOS

 DETALLE

43,309.44
saldo 9,154.83
saldo 90.95
saldo 1,938.86
saldo 4,733.14
saldo 27,896.45
saldo 14,381.40
-847.46
-1,043.51
-258.74
-12,484.90
-180.96
-70.62
14,579.64
saldo 5,121.09
saldo 3,642.58
saldo 317.42
saldo 4,648.52
saldo 2,141.76
548.09
1,916.55
91.59
-5,331.37
-60.40
1.44
1,542.37
6,742.80
saldo 3,469.49
3,273.31
1,200.00
saldo 1,200.00

CUENTA 261 ENVASES Y EMBALAJES

DETALLE

saldo 128.81
644.07

CUENTA 281 MERCADERIAS

 DETALLE

000800 BARRIO NUEVO ORT - O/C 135 4833.56

000284 ingr. Alamcen AGOSTO 2019 LOC 01 ALM. 04 -4833.56

CUENTA 285 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRO Y REPUESTOS

DETALLE

000217 Sucesores Olazabal Aranzzaen - O/C 217 2,041.10

001032 O/C 46 CORPORAC. PROACTIV 19-02-08 6,128.32
000277 QUISPE MARTINEZ - O/C 277 4,683.91
000396 Enriquez Choque Jesus Benan - O/C 396 950.00
000140 Representaciones Toyosan Del S - O 3999.99-400 -0.01
000221 REGISTRO DE GASTO PAGADO POR ANTICIPADO 950.00
SEGÚN O/C 435-2017 CXP 2118
000807 CONDORI PUBLICI - O/C 248 830.51
001124 paza Cutipa Lucy Duly - O/C 211 Cpp.1124 Og. 2074 576.27
Ccheq. 85951001
001156 TICONA ZARAVIA - O/C 248 12059.32
001247 Quispe Poma Yuliana Morelia - O/C 278 Cpp. 1247 Og. 106.78
2072 Cheq. 00002241
 SALDO
DEBE HABER DEUDOR
ACREEDOR ( )
194,260.66 194,260.66 194,260.66
-177.19
-244.94

-484.61

2,477.49
192,689.91

###

SALDO DEUDOR
DEBE DEBE HABER ACREEDOR ()
14,208,523,32
136,005,42
773.30
5.00115
4.33082
125.95872
1,012,087.66
-868.62748
-87.42524
210.44902
-147.29672
89.30817
-106.79030
-74.38085
3.05751
-67.68271
37.24237
0,00
1,431,735,98
1,349,369.83
 14.22667
19.95769
13.58446
13.75861
13.89694
6.98083
-3,905
0.00
12,063,401,77
6,110,734.10
2,529,449.39
47.83390
2,607,536.63
-254,931.29
1,287,535.97
21.47411
253.68729
24.93096
623.61735
324.05329
-155,572 .74
817.72874
-174.67593
15,699.95
14.13693
3.50872
-23,363
30.31628
318.37344
-252.62725
183.03170
110.63553
-107.24221
-91.79334
-50,026 .16
22.16738
6.70742
-184.39520
13.14034
559,356,93
1,424,105.96
·666,633.58
-159.94259
-412.41301
664,192 .11
-308,593,41
210.73572
-291,444 .44
-101.52279
232.15655
·339,871.71
54.66758
189.62571
-281.23555
345.53038
2,323,27
83,167
19,900
77,300
35,500
16,460
0,00
14.44085
65.33785
-5.78908
-68,0S4.19
·398.37
-57,400
-4,200
-4.92106

###
SALDO DEUDOR
DEBE DEBE HABER ACREEDOR ()
2,791,389.43
35,65
35,65
0,00
75,9S6.17
51,863.12
26.51780
-121.02836
17.32813
-5.66030
-46.98004
2,005,48
2,791,353,78
181,490,68
806,255,96
605,724,77
696,736,64
52,327,78
55,514,49
42,344,69
55,719,81
73,684,67
 48,741,52
68,272,25
49,504,18

###
SALDO DEUDOR
DEBE DEBE HABER ACREEDOR ()
9,706,014,64
113.83421
5,363,718.22
-4,577,446.00
·651,738.92
139.75636
-151.18225
-48.27320
39.00000
48.36416
264.19744
-39,954
49.64486
-264.77060
-38 50
-3,850
-38 50
-3,850
-3,850
-3,850
-3,850
-3,850
9,516,795.78
1.56835
26.54500
368.15560
10,011,556.40

-439.91233
-421.52724
-29.59000
0,00
23.77080
·23,770.80
27.02049
499.91050
2,256,456.03

·2,664,796.92
-3.29721
-60.36970
 63.00900
-5,200
-42 .00
·38.55
-1.21700
·37,427.71
-9.18696
-24.25696
8.32997

###
SALDO DEUDOR
DEBE DEBE HABER ACREEDOR ()
1,952,337.45
###
1,091,183.33
1,091,183.33
1,245,247.52
111.87127
-61.57338
35.92188
159,032 .01
-413.95499
69.37840
-48.49943
-57.96929
35,384,78
68.00564
-26,782 .90
-21.06394
27.02366
-30.83790
286.78859
286.78859
61.10487
24.33392
-18.52629
20.36138
41.57376
164.78278
22.28579
-15.66397
-22.74853
10.66277
19.60520
-10.25800
-8.90613
3.93360
 -S,752.56
11.2964 11.2964
7.68841
10.68706
-10.50944
3.02788
10.91250
1.88028
-11.53078
-9,360
-1.43360
66,769
137.33517
11.95824
-7.17506
-3.35774
1.06295
76,241
343
18.33343
35,431
96,456
-74,044
-22,186
1.12514
90,744
-1.69963
l,185.93
45,337
59,595
-1101-36
-7,143
185,878
89,497
-43,445
-383
-251-21
-4,221
-423
13,009
37.58791
·17,649.95
98,979
4.42623
3.20591
41.31539
-26,367
3,554 .49
 34,674
-81,358
3.38017
85,955
-1.27012
-5,793
-43,511
101.99
32,59
69,40
37,31
122,27
-56.69
22.11
22
-49.93
49,34
732.68
-782.02
0
6,984,68
2,325,13
-2.44012
1,025.63
748.39
5,914,45
-88.1
-15.84
-66.7
-112.03
-306.13
9,558.25
-153.93
490.88
-1,328.17
2,552.95
8,940.38
-195.27
-197.92
-200.61
203.33
-206.07
24.77
-445.35
-135.29
615.21
1,802.28
-1,887.66
 1,467.78
-1,210.47
1,302.78
523.09
208.69
44.15
-190.48
-5,770
-12,138
15,997
34,863
2.00734
-79,246
000
100.95
-100.95
66.176.60
70,0S0.27
-26.46737
18.69095
-3.52779
-21.88629
10.39742
1.59878
-1.21752
-9.81540
15.18206
3.73931
13.70261
-2,962 .77
-1.30766
2,569.27000
352.26
421,58
-10,199
-19,012
93,776
-38,454
34,607
13,904
-28,140
36,018
15,007
713.8S
2,059
8,562
0
19.48368
-19.48368
0
4,339
-4,339
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0
511,000
-511,000
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-122,945
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-490,560
1.18937
-8,642
9.51867
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-146,025
68,375
-86,591
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-21,482
18,911
-12,732
21,90
-93,331
14,625
-190.0S
4.83508
-3.83607
11,69
11,69
0,00
11,69
-1169
0,00
4.81000
-3.33000
S,180.00
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0,00
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-2.17250
0,00
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-71,420
0,00
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-465
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-120
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-090
-030
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-19,750
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-23,700
3,950
5,70
-060
-090
-060
-120
990
-060
-030
205,93
31,930
-11,337
720,33
1.52961
·1,519.98
85,370
-14,300
28,901
·289.01
7,956
-7,956
102,33
-21,287
-9,576
-870
 62,559
-20,593
1,950
-12,489
14,439
25,296
-25,296
22.61094
6.87593
16.53075
-18.16017
-1.01985
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-1,717
-74,985
-14,007
-21,842
19,616
27,377
-32,586
-18,700
-39,797
7.26662
-11,798
-16,213
l,015.28
68,050
5.28513
10,747
21,735
-21,470
-2,342
-2,014
24,622
396
30,801
-5,893
·8.90
131
060
085
022
-1,190
002
1,091
-187
-121
-143
 -045
-027
16.39
-003
-002
-020
030
-020
-020
080
-010
18.08524
12.47825
3.62509
7,761
94 .86
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-2,522
31,711
-58.11
-3,862
·330.33
57,139
-60,066
16,552
-1,771
000
1,136,83
817,10
257,46
13,22
11,70
42,58
-4.73
22 .36
-652
-086
-2,623
4,171
-4,085
1,448
-4 .59
93.07059
93.07059
67.52231
3.18943
3.14239
8.00474
 3.31318
4,977 .09
-65,049
2.49507
-7,917
1.08981
-1.72553
3.61359
-3.36408
1.82424
-28,199
281.06948
281.06948
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19.53000
·3,503.75
19.43348
36.95321
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22.06878
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-9.20743
-6.21214
6.13874
-8.51574
000
000

###

SALDO DEUDOR
DEBE DEBE HABER ACREEDOR ()
29,889,43 29,889,43
95.41905
74.20060
-81.14708
-9.68818
4.56648
-69.86908
-1.17839
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-1.45385
1.69607
12,088
-71,168
 46.90817
-15.03479
-12,077.94

SALDO
DEBE HABER DEUDOR
ACREEDOR ( )
2,135,019.33

7,835.81

4,587.07

866,280.12
 SALDO
DEBE HABER DEUDOR
ACREEDOR ( )
4,259.34 4,259.34

SALDO
DEBE HABER DEUDOR
ACREEDOR ( )
352,448.84 352,448.84
 SALDO
DEBE HABER DEUDOR
ACREEDOR ( )
122,047.82 122,047.82

SALDO
DEBE HABER DEUDOR
ACREEDOR ( )
21,302.45 1,311,059.70

11,255.55
 22,134.58

1,256,367.12
 SALDO
DEBE HABER DEUDOR
ACREEDOR ( )
65,831.88 65,831.88

SALDO
DEBE HABER DEUDOR
ACREEDOR ( )
772.88 772.88
 SALDO
DEBE HABER DEUDOR
ACREEDOR ( )
000 0.00

SALDO
DEBE HABER DEUDOR
ACREEDOR ( )
28,326.20 28.326.20
die-U Saldo
dic-14 Saldo
dlc- 15 Saldo
dlc- 16 Saldo
dic:-17 Saldo
dic-18 Saldo
mar- 19
a br-19
may-19
ju n- 19
jul-19
ago-19
set-19

Dec-13
dlc-14
dlc-15
dlc-16
Dec-17
Dec-18
Mar-19
ab-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
set-19

Dec-13
Dec-14
dic-lS
Dec-16
Dec-17
Dec-18
Feb-19
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
set-19
Dec-13
Dec-14
dic-lS
Dec-16
Dec-17
Dec-18
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
set-19

Dec-13
Dec-14
Dec-15
Dec-16
Dec-17
dlc- 18
Mar-19
Apr-19
May-19
n-19
Jul-19
...,_19
,.._19
 8 ,669.06
5 ,635.42
-1 ,293.62
S ,505,39
7 ,382 .67
8 ,196.98
1,278.64
-385.12
-2,253.43
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837 .08
309 .05
1 ,677.11
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo