CRECIMIENTO ANUAL SIN UND DEFECTUOSAS # REGIS

PRODUCTO
0 1 2
APP GRANDES SUPERFICIES 6000 6360
APP PYME 4000 4240
APP MICROPYME 3800 4028
APP HOGAR 4200 4452
TOTAL 18000 19080

###

CANTIDAD CANTIDAD
PRODUCTO MATERIA PRIMA
NETA BRUTA
LENGUAJE DE
APP PYME PROGRAMACION JAVA 35 35
(Kb)
ANDROID SKD (Kb) 20 20
COSTO PRODCUTO
COSTO TOTAL

CANTIDAD CANTIDAD
PRODUCTO MATERIA PRIMA NETA BRUTA

LENGUAJE DE
APP GRANDES SUPERFICIES PROGRAMACION JAVA 40 40
(Kb)
ANDROID SKD (Kb) 20 20
COSTO PRODUCTO
COSTO TOTAL

CANTIDAD CANTIDAD
PRODUCTO MATERIA PRIMA
NETA BRUTA
LENGUAJE DE
APP MICRO PYME PROGRAMACION JAVA 30 30
(Kb)
ANDROID SKD (Kb) 20 20
COSTO PRODUCTO
COSTO TOTAL
 CANTIDAD CANTIDAD
PRODUCTO MATERIA PRIMA
NETA BRUTA
LENGUAJE DE
APP HOGAR PROGRAMACION JAVA 22 22
(Kb)
ANDROID SKD (Kb) 20 20
COSTO PRODUCTO
COSTO TOTAL

PRODUCTO MATERIALES UND CANT NETA

APP PYME BANDA ANCHA (Kb) 55 224490

MICROSOFT AZURE (Kb) 1900 7755102

COSTO TOTAL

PRODUCTO MATERIALES UND CANT NETA

BANDA ANCHA (Kb) 60 367347

APP GRANDES SUPERFICIES
MICROSOFT AZURE (Kb) 2200 13469388

COSTO TOTAL

PRODUCTO MATERIALES UND CANT NETA

APP MICROPYME BANDA ANCHA (Kb) 48 186122

MICROSOFT AZURE (Kb) 1560 6048980

COSTO TOTAL

PRODUCTO MATERIALES UND CANT NETA

APP HOGAR BANDA ANCHA (Kb) 35 150000

MICROSOFT AZURE (Kb) 1560 6685714

COSTO TOTAL

COSTO DE PRODUCCION MATERIAS PRIMAS Y

AÑO
COSTO MATERIAS PRIMAS 1.69%
COSTO TOTAL PRODUCCION COSTO MATERIALES 98.31%
SUBTOTAL
TO ANUAL SIN UND DEFECTUOSAS # REGISTROS
3 4 5
6742 7146 7575
4494 4764 5050
4270 4526 4797
4719 5002 5302
20225 21438 22725

PRECIO BRUTO PRECIO NETO AÑO 1 2 3

$ 2,700,000 $ 95 $ 95 $ 95

$ - $ - $ - $ -
CUTO $ 95 $ 95 $ 95
AL $ 385,714 $ 408,857 $ 433,389

PRECIO BRUTO PRECIO NETO 2 3

$ 2,700,000 $ 108 $ 108 $ 108

$ - $ - $ - $ -
UCTO $ 108 $ 108 $ 108
AL $ 661,224 $ 700,898 $ 742,952

PRECIO BRUTO PRECIO NETO 2 3

$ 2,700,000 $ 81 $ 81 $ 81

$ - $ - $ - $ -
UCTO $ 81 $ 81 $ 81
AL $ 314,082 $ 332,927 $ 352,902
 PRECIO BRUTO PRECIO NETO 2 3

$ 2,700,000 $ 59 $ 59 $ 59

$ - $ - $ - $ -
UCTO $ 59 $ 59 $ 59
AL $ 254,571 $ 269,846 $ 286,036

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL AÑO 1 2 3

$ 3 $ 583,673 $ 618,694 $ 655,816

$ 3 $ 20,938,776 $ 22,195,102 $ 23,526,808

AL $ 21,522,449 $ 22,813,796 $ 24,182,624

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL AÑO 1 2 3

$ 3 $ 955,102 $ 1,012,408 $ 1,073,153

$ 3 $ 36,367,347 $ 38,549,388 $ 40,862,351

AL $ 37,322,449 $ 39,561,796 $ 41,935,504

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL AÑO 1 2 3

$ 3 $ 483,918 $ 512,953 $ 543,731

$ 3 $ 16,332,245 $ 17,312,180 $ 18,350,910

AL $ 16,816,163 $ 17,825,133 $ 18,894,641

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL AÑO 1 2 3

$ 3 $ 390,000 $ 413,400 $ 438,204

$ 3 $ 18,051,429 $ 19,134,514 $ 20,282,585

AL $ 18,441,429 $ 19,547,914 $ 20,720,789

O DE PRODUCCION MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

1 2 3 4
$ 1,615,592 $ 1,712,527 $ 1,815,279 $ 1,924,196
$ 94,102,490 $ 99,748,639 $ 105,733,558 $ 112,077,571
$ 95,718,082 $ 101,461,167 $ 107,548,837 $ 114,001,767
% CRECIMIENTO 6% % DEFECT 2%
CRECIMIENTO ANUAL CON UND DEFECTUOSAS # REGISTROS
PRODUCTO
0 1 2 3 4
APP GRANDES SUPERFICIES 6122 6490 6879 7292
APP PYME 4082 4327 4586 4861
APP MICROPYME 3878 4110 4357 4618
APP HOGAR 4286 4543 4815 5104
TOTAL 18367 19469 20638 21876

4 5

$ 95 $ 95

$ - $ -
$ 95 $ 95
$ 459,392 $ 486,955

4 5

$ 108 $ 108

$ - $ -
$ 108 $ 108
$ 787,529 $ 834,781

4 5

$ 81 $ 81

$ - $ -
$ 81 $ 81
$ 374,076 $ 396,521
 4 5

$ 59 $ 59

$ - $ -
$ 59 $ 59
$ 303,199 $ 321,391

4 5
$ 695,164 $ 736,874

$ 24,938,417 $ 26,434,722

$ 25,633,581 $ 27,171,596

4 5

$ 1,137,542 $ 1,205,794

$ 43,314,092 $ 45,912,938

$ 44,451,634 $ 47,118,732

4 5
$ 576,355 $ 610,936

$ 19,451,965 $ 20,619,083

$ 20,028,320 $ 21,230,019

4 5
$ 464,496 $ 492,366

$ 21,499,540 $ 22,789,513

$ 21,964,036 $ 23,281,879

TOTAL
5
$ 2,039,647 $ 9,107,241
$ 118,802,225 $ 530,464,483
$ 120,841,873 $ 539,571,724
REGISTROS
TOTAL
5
7729 34513
5153 23009
4895 21858
5411 24159
23188 103538

MATERIA PRIMA COSTO POR PRODUCTOS

LENGUAJE DE
PROGRAMACION $ 1,615,592
JAVA (Kb)
ANDROID SKD (Kb) $ 0.00
TOTAL $ 1,615,592
MATERIALES COSTO POR MATERIALES

BANDA $ 2,412,694
ANCHA

MICROSOFT A $ 91,689,796

TOTAL $ 94,102,490
 DEPRECIACION
RUBRO COSTO

MUEBLES Y ENCERES $ 3,674,000

Escritorio En L,escritorio Cajones, Escritorio Gerente $ 800,000
Mesa Modular En Cruz Para Oficina 4 Puestos $ 1,100,000
Mesa Archivador Impresora Local Madera Oc03 Ejecutivo $ 156,000
Silla Ergonomica Para Oficinas,puestos De Ttabajo. $ 1,158,000
Silla Sala De Espera Tres Puestos $ 280,000
Silla Diseño Kassani Oficina Mueble Asiento Puesto Trabajo $ 180,000
TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 18,517,000

Computador De Mesa Apple iMac De 21,5 - 2.3 $ 4,700,000
Computador Todo En Uno Compaq 18203la $ 1,800,000
Teléfono Inalámbrico Alcatel E155 La Color Negro $ 140,000
Telefono Conmutador Para Planta Panasonic Kx-t7730 Ejecutivo $ 250,000
Firewall $ 5,437,000
Fotocopiadora Ricoh Sp3710 Sf Multifuncion Laser 7000 $ 1,250,000
Servidor Dell Poweredge T40 Xeon E-2224 Ram 8gb Hdd 1tb 2020 $ 4,440,000
Fuentes de energia $ 300,000
Ups Cdp R-upr 1008 1000va $ 200,000
TOTAL
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 800,000 $ 720,000 $ 640,000 $ 560,000 $ 480,000
$ 1,100,000 $ 990,000 $ 880,000 $ 770,000 $ 660,000
$ 156,000 $ 140,400 $ 124,800 $ 109,200 $ 93,600
$ 1,158,000 $ 1,042,200 $ 926,400 $ 810,600 $ 694,800
$ 280,000 $ 252,000 $ 224,000 $ 196,000 $ 168,000
$ 180,000 $ 162,000 $ 144,000 $ 126,000 $ 108,000
$ 3,674,000 $ 3,306,600 $ 2,939,200 $ 2,571,800 $ 2,204,400

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 4,700,000 $ 3,760,000 $ 2,820,000 $ 1,880,000 $ 940,000
$ 1,800,000 $ 1,440,000 $ 1,080,000 $ 720,000 $ 360,000
$ 140,000 $ 112,000 $ 84,000 $ 56,000 $ 28,000
$ 250,000 $ 200,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 50,000
$ 5,437,000 $ 4,349,600 $ 3,262,200 $ 2,174,800 $ 1,087,400
$ 1,250,000 $ 1,000,000 $ 750,000 $ 500,000 $ 250,000
$ 4,440,000 $ 3,552,000 $ 2,664,000 $ 1,776,000 $ 888,000
$ 300,000 $ 240,000 $ 180,000 $ 120,000 $ 60,000
$ 200,000 $ 160,000 $ 120,000 $ 80,000 $ 40,000
$ 18,517,000 $ 14,813,600 $ 11,110,200 $ 7,406,800 $ 3,703,400
 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
$ 400,000 $ 320,000 $ 240,000 $ 160,000 $ 80,000
$ 550,000 $ 440,000 $ 330,000 $ 220,000 $ 110,000
$ 78,000 $ 62,400 $ 46,800 $ 31,200 $ 15,600
$ 579,000 $ 463,200 $ 347,400 $ 231,600 $ 115,800
$ 140,000 $ 112,000 $ 84,000 $ 56,000 $ 28,000
$ 90,000 $ 72,000 $ 54,000 $ 36,000 $ 18,000
$ 1,837,000 $ 1,469,600 $ 1,102,200 $ 734,800 $ 367,400
 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
PERIODO
DESCRIPCION
ARRIENDO $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000
AGUA $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
LUZ $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000
ADECUACIONES $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
ESPECIALES $ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000
ASESORIA LEGAL $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
OTROS $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000
MANO DE OBRA IND $ - $ - $ - $ -

CIF TOTAL $ 77,100,000 $ 77,100,000 $ 77,100,000 $ 77,100,000

 AÑO 5 TOTAL

$ 12,000,000 $ 60,000,000
$ 2,000,000 $ 10,000,000
$ 3,600,000 $ 18,000,000
$ 6,000,000 $ 30,000,000
$ 5,500,000 $ 27,500,000
$ 40,000,000 $ 200,000,000
$ 8,000,000 $ 40,000,000
$ - $ -

$ 77,100,000 $ 385,500,000
 MANO DE OBRA DIRECTA

OPERATIVO
COSTO DE MANO DE OBRA A PRECIOS DE 2020

CANTIDAD CARGO SUELDO SUEL Y PREST/MES

1 ING. DE SISTEMAS $ 4,000,000 $ 6,400,000
1 PROGRAMADOR $ 3,000,000 $ 4,800,000
1 ASIST. PROGRAMACION $ 1,800,000 $ 2,880,000
SUBTOTAL
TOTAL 5 AÑOS
PRESTACIONES

MANO DE OBRA ADMINISTRA

ADMINISTRATIVO
COSTO DE MANO DE OBRA A PRECIOS DE 2020

CANTIDAD CARGO SUELDO SUEL Y PREST/MES

1 AUX. GESTION HUMANA $ 1,500,000 $ 2,400,000
1 GERENTE COMERCIAL $ 2,500,000 $ 4,000,000
1 GERENTE DE TECNOLOGIA $ 2,500,000 $ 4,000,000
1 GERENTE ADMINISTRATIVO $ 2,500,000 $ 4,000,000
SUBTOTAL
TOTAL 5 AÑOS
PRESTACIONES
MANO DE OBRA DIRECTA

OPERATIVO
DE OBRA A PRECIOS DE 2020 (MILES DE PESOS)

TOTAL/AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

$ 76,800,000 $ 19,200,000 $ 76,800,000 $ 76,800,000
$ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000
$ 34,560,000 $ 34,560,000 $ 34,560,000 $ 34,560,000
$ 168,960,000 $ 111,360,000 $ 168,960,000 $ 168,960,000
$ 787,200,000
60%
$ 787,200,000
NO DE OBRA ADMINISTRACION

ADMINISTRATIVO
DE OBRA A PRECIOS DE 2020 (MILES DE PESOS)

TOTAL/AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

$ 28,800,000 $ 28,800,000 $ 28,800,000 $ 28,800,000
$ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000
$ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000
$ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000
$ 172,800,000 $ 172,800,000 $ 172,800,000 $ 172,800,000
$ 864,000,000
60%
$ 864,000,000
 5 AÑO
$ 76,800,000
$ 57,600,000
$ 34,560,000
$ 168,960,000
787,200,000

5 AÑO
$ 28,800,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 172,800,000
864,000,000
 APLICACIÓN DE PROVEEDORES-PUNTO DE EQUILIBRIO

Precio
Número Producto Unid. Vend.
Unitario Total
1 APP GRANDES SUPERFICIES 34513 $ 35,000 $ 1,207,948,491
2 APP PYME 23009 $ 35,000 $ 805,298,994
3 APP MICROPYME 21858 $ 35,000 $ 765,034,045
4 APP HOGAR 24159 $ 35,000 $ 845,563,944
Totales 103538 $ 3,623,845,474

Costo Variable
Total
Costo Variable $ 461,258,000 $ 153,752,667
Costo Fijo $ 1,326,771,724 $ 102,501,778
Costo Total $ 1,788,029,724 $ 97,376,689
Ventas Totales $ 3,623,845,474 $ 107,626,867
$ 461,258,000
PE$ $ 1,520,279,122

EL PUNTO DE EQUILIBRIO SE LOGRA UN 57,68% MAS DE LO ESP

-PUNTO DE EQUILIBRIO

%Particip PE$ $ PE por Prod Unidades

33.33% $ 506,759,707 14479

22.22% $ 337,839,805 9653
21.11% $1,520,279,122 $ 320,947,815 9170
23.33% $ 354,731,795 10135
100% $ 1,520,279,122 43437 58.05%

Costo Variable Margen Ponderado

Unitario Contribución
$ 4,455 0.8727159 0.290905292
$ 4,455 0.8727159 0.193936861
$ 4,455 0.8727159 0.184240018
$ 4,455 0.8727159 0.203633704
Totales 0.872715875 $ 1,520,279,122

N 57,68% MAS DE LO ESPERADO

 FINANC

CONCEPTO VALOR
ACTIVOS FIJOS $ 54,583,500 RECURSOS PROPIOS $ 24,000,000
ACTIVOS DIFERIDOS $ -
CAPITAL DE TRABAJO $ 18,040,000 PONDERACION 33%
TOTAL $ 72,623,500

CORTO PLAZO
PERIODO CAPITAL INTERESES CUOTA
0 $ 18,040,000
1 $ 18,040,000 $ 176,859 $ -
2 $ 18,216,859 $ 178,593 $ -
3 $ 18,395,452 $ 180,344 $ -
4 $ 18,575,796 $ 182,112 $ -
5 $ 18,757,908 $ 183,897 $ -
6 $ 18,941,805 $ 185,700 $ -
7 $ 19,127,505 $ 187,521 -$ 1,164,343
8 $ 18,150,683 $ 177,944 -$ 1,164,343
9 $ 17,164,284 $ 168,274 -$ 1,164,343
10 $ 16,168,216 $ 158,509 -$ 1,164,343
11 $ 15,162,381 $ 148,648 -$ 1,164,343
12 $ 14,146,686 $ 138,690 -$ 1,164,343
13 $ 13,121,034 $ 128,635 -$ 1,164,343
14 $ 12,085,326 $ 118,481 -$ 1,164,343
15 $ 11,039,465 $ 108,228 -$ 1,164,343
16 $ 9,983,350 $ 97,874 -$ 1,164,343
17 $ 8,916,881 $ 87,419 -$ 1,164,343
18 $ 7,839,957 $ 76,861 -$ 1,164,343
19 $ 6,752,475 $ 66,199 -$ 1,164,343
20 $ 5,654,331 $ 55,433 -$ 1,164,343
21 $ 4,545,422 $ 44,562 -$ 1,164,343
22 $ 3,425,642 $ 33,584 -$ 1,164,343
23 $ 2,294,883 $ 22,498 -$ 1,164,343
24 $ 1,153,039 $ 11,304 -$ 1,164,343
FINANCIAMIENTO PROYECTO PROVERAAP S.A.
TABLAS DE AMORTIZACION
VALOR
$ 30,583,500
PRESTAMO $ 48,623,500
$ 18,040,000
$ 48,623,500

LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN SALDO PERIODO
$ 18,040,000 0
$ 176,859 $ 18,216,859 1
$ 178,593 $ 18,395,452 2
$ 180,344 $ 18,575,796 3
$ 182,112 $ 18,757,908 4
$ 183,897 $ 18,941,805 5
$ 185,700 $ 19,127,505 6
-$ 976,822 $ 18,150,683 7
-$ 986,399 $ 17,164,284 8
-$ 996,069 $ 16,168,216 9
-$ 1,005,834 $ 15,162,381 10
-$ 1,015,695 $ 14,146,686 11
-$ 1,025,653 $ 13,121,034 $ 2,067,090 12
-$ 1,035,708 $ 12,085,326 13
-$ 1,045,862 $ 11,039,465 14
-$ 1,056,115 $ 9,983,350 15
-$ 1,066,469 $ 8,916,881 16
-$ 1,076,924 $ 7,839,957 17
-$ 1,087,482 $ 6,752,475 18
-$ 1,098,143 $ 5,654,331 19
-$ 1,108,909 $ 4,545,422 20
-$ 1,119,781 $ 3,425,642 21
-$ 1,130,759 $ 2,294,883 22
-$ 1,141,844 $ 1,153,039 23
-$ 1,153,039 -$ 0 $ 851,078 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
PROVERAAP S.A.S
ZACION
CONCEPTO TASA ANUAL TASA MENSUAL PLAZO
LARGO PLAZO 24.42% 1.8375% 5
CORTO PLAZO 12.42% 0.9804% 2
TOTAL
PERIODO DE GRACIA 6
PARA AMBOS CREDITOS

CAPITAL INTERESES CUOTA AMORTIZACIÓN

$ 30,583,500
$ 30,583,500 $ 561,957 $ - $ 561,957
$ 31,145,457 $ 572,282 $ - $ 572,282
$ 31,717,739 $ 582,798 $ - $ 582,798
$ 32,300,536 $ 593,506 $ - $ 593,506
$ 32,894,043 $ 604,412 $ - $ 604,412
$ 33,498,454 $ 615,517 $ - $ 615,517
$ 34,113,972 $ 626,827 -$ 1,001,490 -$ 374,663
$ 33,739,309 $ 619,943 -$ 1,001,490 -$ 381,547
$ 33,357,761 $ 612,932 -$ 1,001,490 -$ 388,558
$ 32,969,203 $ 605,793 -$ 1,001,490 -$ 395,698
$ 32,573,506 $ 598,522 -$ 1,001,490 -$ 402,968
$ 32,170,537 $ 591,118 -$ 1,001,490 -$ 410,373
$ 31,760,165 $ 583,577 -$ 1,001,490 -$ 417,913
$ 31,342,252 $ 575,898 -$ 1,001,490 -$ 425,592
$ 30,916,660 $ 568,078 -$ 1,001,490 -$ 433,412
$ 30,483,248 $ 560,114 -$ 1,001,490 -$ 441,376
$ 30,041,872 $ 552,004 -$ 1,001,490 -$ 449,486
$ 29,592,386 $ 543,745 -$ 1,001,490 -$ 457,745
$ 29,134,641 $ 535,334 -$ 1,001,490 -$ 466,156
$ 28,668,486 $ 526,769 -$ 1,001,490 -$ 474,721
$ 28,193,764 $ 518,046 -$ 1,001,490 -$ 483,444
$ 27,710,321 $ 509,163 -$ 1,001,490 -$ 492,327
$ 27,217,994 $ 500,117 -$ 1,001,490 -$ 501,373
$ 26,716,621 $ 490,905 -$ 1,001,490 -$ 510,586
$ 26,206,035 $ 481,523 -$ 1,001,490 -$ 519,967
$ 25,686,068 $ 471,969 -$ 1,001,490 -$ 529,522
$ 25,156,546 $ 462,239 -$ 1,001,490 -$ 539,251
$ 24,617,295 $ 452,331 -$ 1,001,490 -$ 549,160
$ 24,068,135 $ 442,240 -$ 1,001,490 -$ 559,250
$ 23,508,885 $ 431,964 -$ 1,001,490 -$ 569,526
$ 22,939,359 $ 421,499 -$ 1,001,490 -$ 579,991
$ 22,359,368 $ 410,842 -$ 1,001,490 -$ 590,648
$ 21,768,720 $ 399,989 -$ 1,001,490 -$ 601,501
$ 21,167,219 $ 388,937 -$ 1,001,490 -$ 612,553
$ 20,554,666 $ 377,682 -$ 1,001,490 -$ 623,808
$ 19,930,857 $ 366,220 -$ 1,001,490 -$ 635,271
$ 19,295,587 $ 354,547 -$ 1,001,490 -$ 646,943
$ 18,648,643 $ 342,660 -$ 1,001,490 -$ 658,831
$ 17,989,812 $ 330,554 -$ 1,001,490 -$ 670,936
$ 17,318,876 $ 318,226 -$ 1,001,490 -$ 683,265
$ 16,635,611 $ 305,671 -$ 1,001,490 -$ 695,819
$ 15,939,792 $ 292,886 -$ 1,001,490 -$ 708,604
$ 15,231,188 $ 279,865 -$ 1,001,490 -$ 721,625
$ 14,509,563 $ 266,606 -$ 1,001,490 -$ 734,884
$ 13,774,679 $ 253,103 -$ 1,001,490 -$ 748,387
$ 13,026,291 $ 239,352 -$ 1,001,490 -$ 762,139
$ 12,264,153 $ 225,348 -$ 1,001,490 -$ 776,143
$ 11,488,010 $ 211,086 -$ 1,001,490 -$ 790,404
$ 10,697,607 $ 196,563 -$ 1,001,490 -$ 804,927
$ 9,892,680 $ 181,773 -$ 1,001,490 -$ 819,717
$ 9,072,962 $ 166,711 -$ 1,001,490 -$ 834,779
$ 8,238,183 $ 151,373 -$ 1,001,490 -$ 850,118
$ 7,388,066 $ 135,752 -$ 1,001,490 -$ 865,738
$ 6,522,327 $ 119,845 -$ 1,001,490 -$ 881,646
$ 5,640,682 $ 103,645 -$ 1,001,490 -$ 897,845
$ 4,742,836 $ 87,147 -$ 1,001,490 -$ 914,343
$ 3,828,493 $ 70,347 -$ 1,001,490 -$ 931,144
$ 2,897,350 $ 53,237 -$ 1,001,490 -$ 948,253
$ 1,949,097 $ 35,814 -$ 1,001,490 -$ 965,677
$ 983,420 $ 18,070 -$ 1,001,490 -$ 983,420
 VF PAGO
$34,113,972 -$1,001,490
$19,127,505 -$1,164,343

MESES

SALDO
$ 30,583,500
$ 31,145,457
$ 31,717,739
$ 32,300,536
$ 32,894,043
$ 33,498,454
$ 34,113,972
$ 33,739,309
$ 33,357,761
$ 32,969,203
$ 32,573,506
$ 32,170,537
$ 31,760,165 $ 7,185,606
$ 31,342,252
$ 30,916,660
$ 30,483,248
$ 30,041,872
$ 29,592,386
$ 29,134,641
$ 28,668,486
$ 28,193,764
$ 27,710,321
$ 27,217,994
$ 26,716,621
$ 26,206,035 $ 6,463,753
$ 25,686,068
$ 25,156,546
$ 24,617,295
$ 24,068,135
$ 23,508,885
$ 22,939,359
$ 22,359,368
$ 21,768,720
$ 21,167,219
$ 20,554,666
$ 19,930,857
$ 19,295,587 $ 5,107,434
$ 18,648,643
$ 17,989,812
$ 17,318,876
$ 16,635,611
$ 15,939,792
$ 15,231,188
$ 14,509,563
$ 13,774,679
$ 13,026,291
$ 12,264,153
$ 11,488,010
$ 10,697,607 $ 3,419,903
$ 9,892,680
$ 9,072,962
$ 8,238,183
$ 7,388,066
$ 6,522,327
$ 5,640,682
$ 4,742,836
$ 3,828,493
$ 2,897,350
$ 1,949,097
$ 983,420
$ 0 $ 1,320,276
 COSTO DE PRODUCCION

COSTO MATERIAS $ 539,571,724

PRIMAS Y MATERIALES

COSTO TOTAL COSTO MANO DE OBRA

$ 787,200,000

CIF $ 385,500,000
DEPRECIACION $ 75,758,000
TOTAL $ 1,788,029,724

CRECIMIENTO ANUAL CON UND DEFECT

PRODUCTO
0 1

APP GRANDES SUPERFICIES 6122

APP PYME 4082
APP MICROPYME 3878
APP HOGAR 4286
TOTAL 18367

PRECIO DE VENTA

UTILIDAD 50%
COSTO VARIABLE DEL PRECIO DE VENTA 50%
COSTO VARIABLE $ 17,269
PV $ 34,538
MARGEN DE GANANCIA $ 17,269
PORCENTAJE DE MARGEN 50%

PRECIO DE VENTA FINAL $ 34,538 Se podria redondear a una cifra cerrada (

VENTAS ANUALES CON UND DEFECTU

PRODUCTO
0 1
APP GRANDES SUPERFICIES $ 214,285,714
APP PYME $ 142,857,143
APP MICROPYME $ 135,714,286
APP HOGAR $ 150,000,000
TOTAL $ 642,857,143

COSTOS ANUALES CON UND DEFECTU

PRODUCTO
 PRODUCTO
0 1
APP GRANDES SUPERFICIES $ 105,730,012
APP PYME $ 70,486,675
APP MICROPYME $ 66,962,341
APP HOGAR $ 74,011,009
TOTAL $ 317,190,037
TO ANUAL CON UND DEFECTUOSAS # SUSCRIPCIONES
TOTAL SUSCRIPCIONES
2 3 4 5

6490 6879 7292 7729 34,513

4327 4586 4861 5153 23,009
4110 4357 4618 4895 21,858
4543 4815 5104 5411 24,159
19469 20638 21876 23188 103,538

dondear a una cifra cerrada ($35.000) PV $ 35,000

ANUALES CON UND DEFECTUOSAS # SUSCRIPCIONES

TOTAL SUSCRIPCIONES
2 3 4 5
$ 227,142,857 $ 240,771,429 $ 255,217,714 $ 270,530,777 $ 1,207,948,491
$ 151,428,571 $ 160,514,286 $ 170,145,143 $ 180,353,851 $ 805,298,994
$ 143,857,143 $ 152,488,571 $ 161,637,886 $ 171,336,159 $ 765,034,045
$ 159,000,000 $ 168,540,000 $ 178,652,400 $ 189,371,544 $ 845,563,944
$ 681,428,571 $ 722,314,286 $ 765,653,143 $ 811,592,331 $ 3,623,845,474

ANUALES CON UND DEFECTUOSAS # SUSCRIPCIONES

TOTAL SUSCRIPCIONES
 TOTAL SUSCRIPCIONES
2 3 4 5
$ 112,073,813 $ 118,798,242 $ 125,926,136 $ 133,481,705 $ 596,009,908
$ 74,715,875 $ 79,198,828 $ 83,950,758 $ 88,987,803 $ 397,339,939
$ 70,980,082 $ 75,238,886 $ 79,753,220 $ 84,538,413 $ 377,472,942
$ 78,451,669 $ 83,158,769 $ 88,148,295 $ 93,437,193 $ 417,206,936
$ 336,221,439 $ 356,394,725 $ 377,778,409 $ 400,445,114 $ 1,788,029,724
PRORRATA % COSTOS DE COSTO
COSTOS DE
PRODUCCION PRODUCCION UNITARIO

33% $ 596,009,908 $ 17,269

22% $ 397,339,939 $ 17,269
21% $ 377,472,942 $ 17,269
23% $ 417,206,936 $ 17,269
100% $ 1,788,029,724 $ 69,077
AVANCE 07 DE MAYO DE 2020
GESTION DE PROCESOS II

SEBASTIAN HERRERA COD. 67978

LUIS DAVID CANCELADO COD. 68403
JORGE ALEJANDRO RICARDO COD. 3518

GRUPO: 5EN

LUIS EDUARDO VALENZUELA

DOCENTE

UNIVERSIDAD ECCI
2020
 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO

PERIODO 1 2

INGRESOS $ 642,857,143 $ 681,428,571

COSTOS $ 317,190,037 $ 336,221,439

UTILIDAD BRUTA $ 325,667,106 $ 345,207,132

GASTOS ADMINISTRACION $ 172,800,000 $ 172,800,000

UTILIDAD OPERATIVA $ 152,867,106 $ 172,407,132

GASTOS FINANCIEROS $ 9,252,696 $ 7,314,831

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 143,614,410 $ 165,092,301

IMPUESTOS 33% $ 47,392,755 $ 54,480,459

UTILIDAD NETA $ 96,221,655 $ 110,611,842

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO

PERIODO 1 2

INGRESOS $ 642,857,143 $ 681,428,571

COSTOS $ 317,190,037 $ 336,221,439

UTILIDAD BRUTA $ 325,667,106 $ 345,207,132

GASTOS ADMINISTRACION $ 172,800,000 $ 172,800,000

UTILIDAD OPERATIVA $ 152,867,106 $ 172,407,132

GASTOS FINANCIEROS $ - $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 152,867,106 $ 172,407,132

IMPUESTOS 33% $ 50,446,145 $ 56,894,354

UTILIDAD NETA $ 102,420,961 $ 115,512,779

COMO SE VE LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS ESTADOS DE RESULTADOS LA DIFERENCIA ENTRE UTILIDAD NETA NO
PREFERIBLE TRABAJAR CON DINERO DE TERCEROS
ADOS CON FINANCIAMIENTO

3 4 5

$ 722,314,286 $ 765,653,143 $ 811,592,331

$ 356,394,725 $ 377,778,409 $ 400,445,114

$ 365,919,560 $ 387,874,734 $ 411,147,218

$ 172,800,000 $ 172,800,000 $ 172,800,000

$ 193,119,560 $ 215,074,734 $ 238,347,218

$ 5,107,434 $ 3,419,903 $ 1,320,276

$ 188,012,126 $ 211,654,831 $ 237,026,942

$ 62,044,002 $ 69,846,094 $ 78,218,891

$ 125,968,124 $ 141,808,737 $ 158,808,051

ADOS SIN FINANCIAMIENTO

3 4 5

$ 722,314,286 $ 765,653,143 $ 811,592,331

$ 356,394,725 $ 377,778,409 $ 400,445,114

$ 365,919,560 $ 387,874,734 $ 411,147,218

$ 172,800,000 $ 172,800,000 $ 172,800,000

$ 193,119,560 $ 215,074,734 $ 238,347,218

$ - $ - $ -

$ 193,119,560 $ 215,074,734 $ 238,347,218

$ 63,729,455 $ 70,974,662 $ 78,654,582

$ 129,390,105 $ 144,100,072 $ 159,692,636

LA DIFERENCIA ENTRE UTILIDAD NETA NO ES MAYOR, ASI QUE SE DIFIERE QUE ES

AR CON DINERO DE TERCEROS
 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO

PERIODO 1 2

INGRESOS $ 642,857,143 $ 681,428,571

COSTOS $ 317,190,037 $ 336,221,439

UTILIDAD BRUTA $ 325,667,106 $ 345,207,132

GASTOS ADMINISTRACION $ 172,800,000 $ 172,800,000

UTILIDAD OPERATIVA $ 152,867,106 $ 172,407,132

GASTOS FINANCIEROS $ 9,252,696 $ 7,314,831

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 143,614,410 $ 165,092,301

IMPUESTOS 33% $ 47,392,755 $ 54,480,459

UTILIDAD NETA $ 96,221,655 $ 110,611,842

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO

PERIODO 1 2

INGRESOS $ 642,857,143 $ 681,428,571

COSTOS $ 317,190,037 $ 336,221,439

UTILIDAD BRUTA $ 325,667,106 $ 345,207,132

GASTOS ADMINISTRACION $ 172,800,000 $ 172,800,000

UTILIDAD OPERATIVA $ 152,867,106 $ 172,407,132

GASTOS FINANCIEROS $ - $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 152,867,106 $ 172,407,132

IMPUESTOS 33% $ 50,446,145 $ 56,894,354

UTILIDAD NETA $ 102,420,961 $ 115,512,779

COMO SE VE LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS ESTADOS DE RESULTADOS LA DIFERENCIA ENTRE UTILIDAD NETA NO
PREFERIBLE TRABAJAR CON DINERO DE TERCEROS
ADOS CON FINANCIAMIENTO ANALISIS VERTICAL ESTADO
FINANCIAM

3 4 5 1 2

$ 722,314,286 $ 765,653,143 $ 811,592,331 100% 100%

$ 356,394,725 $ 377,778,409 $ 400,445,114 49.34% 49.34%

$ 365,919,560 $ 387,874,734 $ 411,147,218 50.66% 50.66%

$ 172,800,000 $ 172,800,000 $ 172,800,000 26.88% 25.36%

$ 193,119,560 $ 215,074,734 $ 238,347,218 23.78% 25.30%

$ 5,107,434 $ 3,419,903 $ 1,320,276 1.44% 1.07%

$ 188,012,126 $ 211,654,831 $ 237,026,942 22.34% 24.23%

$ 62,044,002 $ 69,846,094 $ 78,218,891 7.37% 8.00%

$ 125,968,124 $ 141,808,737 $ 158,808,051 14.97% 16.23%

ADOS SIN FINANCIAMIENTO ANALISIS VERTICAL ESTADO

FINANCIAM

3 4 5 1 2

$ 722,314,286 $ 765,653,143 $ 811,592,331 100% 100%

$ 356,394,725 $ 377,778,409 $ 400,445,114 49.34% 49.34%

$ 365,919,560 $ 387,874,734 $ 411,147,218 50.66% 50.66%

$ 172,800,000 $ 172,800,000 $ 172,800,000 26.88% 25.36%

$ 193,119,560 $ 215,074,734 $ 238,347,218 23.78% 25.30%

$ - $ - $ -

$ 193,119,560 $ 215,074,734 $ 238,347,218 23.78% 25.30%

$ 63,729,455 $ 70,974,662 $ 78,654,582 7.85% 8.35%

$ 129,390,105 $ 144,100,072 $ 159,692,636 15.93% 16.95%

LA DIFERENCIA ENTRE UTILIDAD NETA NO ES MAYOR, ASI QUE SE DIFIERE QUE ES

AR CON DINERO DE TERCEROS
VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON
FINANCIAMIENTO

3 4 5

100% 100% 100%

49.34% 49.34% 49.34%

50.66% 50.66% 50.66% El analisis vertical con financiamiento se comporta

23.92% 22.57% 21.29% de manera similar teniendo una variacion
aproximada entre el 0,96% y el 0,11% a
comparacion de sin financiamiento pero
26.74% 28.09% 29.37% observamos que año tras año esta diferencia es
0.71% 0.45% 0.16% aun menor asi que es preferible desarrollar el
proyecto con financiamiento
26.03% 27.64% 29.21%
8.59% 9.12% 9.64%

17.44% 18.52% 19.57%

VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON DIFERENCIA ENTRE UTILIDAD NETA AÑO TRAS AÑO
FINANCIAMIENTO
0.96% 0.72%

3 4 5

100% 100% 100% Realizando el analisis vertical de los estados de

49.34% 49.34% 49.34% Resultados obervamos que los costos se estan
llevando un poco por encima de lo esperado que
ya consumen casi el 50% de los ingresos y al ser
50.66% 50.66% 50.66% este rubro tan alto lo vemos reflejado en la utilidad
23.92% 22.57% 21.29% Neta ya que al final del ejercicio este rubro solo
equivale al 14,97% de los ingresos totales, aunque
los ingresos y costos se mantienen constantes en
26.74% 28.09% 29.37% los 5 peridos la utilidad va aumentando
aproximadamente 1,5 puntos al año, finalmente
podemos deducir que nos toca reevaluar Costos
para hacer mas viable al proyecto observamos que
26.74% 28.09% 29.37% año tras año esta diferencia es aun menor asi que
es preferible desarrollar el proyecto con
8.82% 9.27% 9.69% financiamiento

17.91% 18.82% 19.68%

al con financiamiento se comporta
similar teniendo una variacion
a entre el 0,96% y el 0,11% a
on de sin financiamiento pero
ue año tras año esta diferencia es
i que es preferible desarrollar el
ecto con financiamiento

A ENTRE UTILIDAD NETA AÑO TRAS AÑO CON VS SIN

0.47% 0.30% 0.11%

analisis vertical de los estados de

ervamos que los costos se estan
co por encima de lo esperado que
asi el 50% de los ingresos y al ser
to lo vemos reflejado en la utilidad
final del ejercicio este rubro solo
7% de los ingresos totales, aunque
ostos se mantienen constantes en
os la utilidad va aumentando
nte 1,5 puntos al año, finalmente
cir que nos toca reevaluar Costos
viable al proyecto observamos que
ta diferencia es aun menor asi que
le desarrollar el proyecto con
financiamiento