PRESUPUESTO DE FACTURACIÓN

ENERO FEBRERO MARZO

FACTURADO $ 100,000 $ 120,000 $ 80,000
$ 100,000 $ 120,000 $ 80,000

PRESUPUESTO DE LOS RECAUDOS

ENERO FEBRERO MARZO
SALDO CXC AÑO 2016
18000
20% $ 20,000 $ 24,000 $ 16,000
70% $ 56,000 $ 67,200 $ 44,800
10% $ 24,000 $ 28,800
TOTAL RECAUDOS $ 94,000 $ 115,200 $ 89,600

PRESUPUESTO DE COMPRAS
ENERO FEBRERO MARZO
COMPRAS 40000 30000 60000
$ 40,000 $ 30,000 $ 60,000

ENERO FEBRERO MARZO

PAGO A PROVEEDORES
$ 20,000 $ 40,000 $ 30,000

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO
RECAUDO DE CARTERA $ 94,000 $ 115,200 $ 89,600
PRESTAMOS BANCARIOS $ 50,000
(OTROS INGRESO) $ 1,000 $ 800 $ 3,000
TOTAL INGRESOS $ 95,000 $ 116,000 $ 142,600

EGRESOS
PAGO A PROVEEDORES $ 20,000 $ 40,000 $ 30,000
SUELDOS Y SALARIOS $ 10,000 $ 12,000 $ 12,000
IMPUESTO DE RENTA $ 15,000
(OTROS EGRESOS) $ 500 $ 300 $ 1,000
TOTAL $ 30,500 $ 52,300 $ 58,000

EGO $ 64,500 $ 63,700 $ 84,600

ACTIVIDAD DE FINANCIACION:
APORTES A CAPITAL
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
MAQUINARIA $ 100,000
.=AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA $ 64,500 $ 63,700 -$ 15,400
.+EFECTIVO INICIAL 5000 $ 69,500 $ 133,200
.-EFECTIVO MINIMO

(=) EFECTIVO DISPONIBLE $ 69,500 $ 133,200 $ 117,800

UESTO DE FACTURACIÓN

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

$ 300,000 $ 320,000 $ 480,000 $ 400,000 $ 1,500,000
$ 300,000 $ 320,000 $ 480,000 $ 400,000 $ 1,500,000

UESTO DE LOS RECAUDOS

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
18000 $ 18,000
$ 60,000 $ 64,000 $ 96,000 $ 80,000 $ 300,000
$ 168,000 $ 179,200 $ 268,800 $ 224,000 $ 840,000
$ 52,800 $ 19,200 $ 76,800 $ 115,200 $ 264,000
$ 298,800 $ 262,400 $ 441,600 $ 419,200 $ 1,422,000

PUESTO DE COMPRAS
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
130000 220000 300000 250000 $ 900,000
$ 130,000 $ 220,000 $ 300,000 $ 250,000 $ 900,000

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

$ 90,000 $ 60,000 $ 220,000 $ 300,000 $ 670,000

UPUESTO DE EFECTIVO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
$ 298,800 $ 262,400 $ 441,600 $ 419,200 $ 1,422,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 4,800 $ 1,500 $ 3,000 $ 1,000 $ 10,300
$ 353,600 $ 263,900 $ 444,600 $ 420,200 $ 1,482,300
$ - $ -
$ - $ -
$ 90,000 $ 60,000 $ 220,000 $ 300,000 $ 670,000
$ 34,000 $ 30,000 $ 32,000 $ 36,000 $ 132,000
$ 15,000 $ 15,000
$ 1,800 $ 1,000 $ 2,000 $ 1,000 $ 5,800
$ 140,800 $ 91,000 $ 254,000 $ 337,000 $ 822,800
$ - $ -

$ 212,800 $ 172,900 $ 190,600 $ 83,200 $ 659,500

$ - $ -
$ - $ 20,000 $ 20,000
$ - $ -
$ 100,000 $ 200,000 $ 300,000
$ 112,800 $ 172,900 $ 10,600 $ 83,200 $ 379,500
$ 5,000 $ 117,800 $ 290,700 $ 301,300 $ 714,800
$ - $ -

$ 117,800 $ 290,700 $ 301,300 $ 384,500 $ 1,094,300