ALDANA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018
(Expresado en Nuevos Soles)
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente del efectivo 148,000 4.16% 121,000 3.31% Sobregiros Bancarios
Inversiones financieras 180,000 5.06% 165,000 4.51% Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales(neto) 384,000 10.79% 405,000 11.07% Cuentas por Pagar Comerciales 421,000 11.83% 380,000 10.38%
Otras Cuentas por Cobrar(neto) 170,000 4.78% 185,000 5.05% Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Existencias(neto) 748,000 21.01% 724,000 19.78% Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Existencias por Recibir Otras Cuentas por Pagar 120,000 3.37% 160,000 4.37%
Gastos contratados por Anticipado 160,000 4.49% 145,000 3.96% Provisiones
Parte Corriente de la Deuda L/P 310,000 8.71% 340,000 9.29%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,790,000 50.28% 1,745,000 47.68% TOTAL PASIVO CORRIENTE 851,000 23.90% 880,000 24.04%
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Deuda a Largo Plazo 980,000 27.53% 210,000 5.74%
Inversiones Financieras L/P 340,000 9.55% 380,000 10.38% Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales L/P Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Pasivos por Imp. A la Renta y Participac. Diferidos
Inversiones Inmobiliarias Otras Cuentas por Pagar
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 1,120,000 31.46% 1,210,000 33.06% Provisiones por Contingencias
Activos Intangibles (neto) 310,000 8.71% 325,000 8.88% Ingresos Diferidos (netos) 220,000 6.18% 995,000 27.19%
Activos por Imp. A la Renta y Participac. Diferidos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,200,000 33.71% 1,205,000 32.92%
Credito Mercantil TOTAL PASIVO 2,051,000 57.61% 2,085,000 56.97%
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,770,000 49.72% 1,915,000 52.32%

PATRIMONIO NETO
Capital 1,081,000 30.37% 1,081,000 29.54%
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Utilidades no Distribuidas 246,000 6.91% 303,600 8.30%
Reservas Legales
Resultados Acumulados 182,000 5.11% 190,400 5.20%
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,509,000 42.39% 1,575,000 43.03%
TOTAL ACTIVO 3,560,000 100.00% 3,660,000 100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3,560,000 100.00% 3,660,000 100.00%
 ALDANA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Por el año terminado al 31 de diciembre del 2019 y 2018
(Expresado en Nuevos Soles)

31.12.2019 31.12.2018
Ventas Netas 4,000,000 100.00% 4,100,000 100.00%
Costo de ventas -2,563,000 -64.08% -2,620,000 -63.90%
Utilidad Bruta 1,437,000 35.93% 1,480,000 36.10%
Gastos Operativos 0.00% 0.00%
Gastos Administrativos -520,000 -13.00% -570,000 -13.90%
Gastos de Ventas -360,000 -9.00% -340,000 -8.29%
Utilidad Operativa 557,000 13.93% 570,000 13.90%
Ingresos Financieros 70,000 1.75% 82,000 2.00%
Gastos Financieros -367,000 -9.18% -380,000 -9.27%
Utilidad antes de Impuestos 260,000 6.50% 272,000 6.63%
Impuesto a la Renta -78,000 -1.95% -81,600 -1.99%
Utilidad Neta 182,000 4.55% 190,400 4.64%