1. El señor Pedro Marquez, realiza labores de jardinería a la empresa Gaseosas del Cesar S.A., por valor de 250.

000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO TARIFAS

5135 SERVICIOS $ 250.000 IVA G/RAL 19%
513595 OTROS-JARDINERIA $ 250.000 RETE FUENTE SERVCIO 6%
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 15.000
236525 SERVICIOS $ 15.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 235.000
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 235.000
SUMAS IGUALES $ 250.000 $ 250.000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 235.000
233535 SERVICIOS DE MATENIMIENTO $ 235.000
1110 BANCOS $ 235.000
111005 MONEDA NACIONAL $ 235.000
SUMAS IGUALES $ 235.000 $ 235.000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 15.000
236525 SERVICIOS $ 15.000
1110 BANCOS $ 15.000
111005 MONEDA NACIONAL $ 15.000
SUMAS IGUALES $ 15.000 $ 15.000

2. La empresa Aires del Caribe SAS, presta servicios de mantenimiento a los equipos de refirgeración a Almacenes Éxito por valor de $ 4.200.000 durante el mes de abril

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO TARIFAS

5135 SERVICIOS $ 4.200.000 IVA G/RAL 19%
513595 OTROS-SERVICIO TECNICO $ 4.200.000 RETE ICA SERVICIOS 0,00966
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTASPOR PAGAR $ 798.000 RETEIVA 15%
240805 IVA DESCONTABLE $ 798.000 RETE FUENTE SERVCIO 4%
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 168.000
236525 SERVICIOS $ 168.000
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO $ 119.700
236740 RETEIVA $ 119.700
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 40.572
236840 RETE ICA $ 40.572
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 4.669.728
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 4.669.728
SUMAS IGUALES $ 4.998.000 $ 4.998.000
 CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 4.669.728
233535 SERVICIOS DE MATENIMIENTO $ 4.669.728
1110 BANCOS $ 4.669.728
111005 MONEDA NACIONAL $ 4.669.728
SUMAS IGUALES $ 4.669.728 $ 4.669.728

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 168.000
236525 SERVICIOS $ 168.000
2367 IMPUESTOS A LOS SERVICIOS RETENIDO $ 119.700
236725 RETEIVA
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 40.572
236840 RETEICA
1110 BANCOS $ 328.272
111005 MONEDA NACIONAL $ 328.272
11100501 DIAN $ 287.700
11100502 MUNICIPIO $ 40.572
SUMAS IGUALES $ 328.272 $ 328.272

3. Rogelio Sanchez y Cia, S en C, presta servicios de Revisoria fiscal a Industrias el Cesar Ltda, por valor de $4.200.000 mensuales

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

5110 HONORARIOS $ 4.200.000
511010 REVISORIA FISCAL $ 4.200.000 TARIFAS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTASPOR PAGAR $ 798.000 IVA G/RAL 19%
240805 IVA DESCONTABLE $ 798.000 RETE FUENTE SERVCIO 11%
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 462.000
236525 SERVICIOS $ 462.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 4.536.000
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 4.536.000
SUMAS IGUALES $ 4.998.000 $ 4.998.000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 4.536.000
233535 SERVICIOS DE MATENIMIENTO $ 4.536.000
1110 BANCOS $ 4.536.000
111005 MONEDA NACIONAL $ 4.536.000
SUMAS IGUALES $ 4.536.000 $ 4.536.000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 462.000
236525 SERVICIOS $ 462.000
111005 MONEDA NACIONAL $ 462.000
11100501 DIAN $ 462.000
SUMAS IGUALES $ 462.000 $ 462.000
 4. Ever Ahumada, declarante, presta sus servicios como Asesor Tributario a Inversiones Colombia por valor $5.000.000, entrega , certificados de dependientes económicos y de no
contratación de terceros

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO TARIFAS

5110 HONORARIOS $ 5.000.000 IVA G/RAL 19%
511095 OTROS-ASESORIA TRIBUTARIA $ 5.000.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 950.000
2408 IVA DESCONTABLE $ 950.000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 5.950.000
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 5.950.000
SUMAS IGUALES $ 5.950.000 $ 5.950.000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 5.950.000
233525 HONORARIOS $ 5.950.000
1110 BANCOS $ 5.950.000
111005 MONEDA NACIONAL $ 5.950.000
SUMAS IGUALES $ 5.950.000 $ 5.950.000

5. Lacteos del Cesar S.A., gran contribuyente vende a Supermercados Mi futuro Responsable de Iva (Regimén Común), $ 6.500.000 mercancias gravadas al 19% por valor de mercancias gravadas al 19% por valor de

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 6.500.000 TARIFAS
143505 LACTEOS $ 6.500.000 IVA G/RAL 19%
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTASPOR PAGAR $ 1.235.000 RETE FUENTE SERVCIO 2,5%
240805 IVA DESCONTABLE $ 1.235.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 162.500
236540 COMPRAS $ 162.500
2205 PROVEEDORES $ 7.572.500
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 7.572.500
SUMAS IGUALES $ 7.735.000 $ 7.735.000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

2205 PROVEEDORES $ 7.572.500
220505 NACIONALES $ 7.572.500
1110 BANCOS $ 7.572.500
111005 MONEDA NACIONAL $ 7.572.500
SUMAS IGUALES $ 7.572.500 $ 7.572.500

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 162.500
236540 SERVICIOS $ 162.500
111005 MONEDA NACIONAL $ 162.500
11100501 DIAN $ 162.500
SUMAS IGUALES $ 162.500 $ 162.500