Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
UIT= S/.3200
CUADRO N°2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
Cantidad Unidad
Rubro
1. Infraestructura Acuicola
Instalacion de Lineas de Cultivo 250 Lineas
Muelle de plataforma 1 Unidad
SUB TOTAL
2. Infraestructura Civil*
Almacen 200 m2
Plataforma de Trabajo 150 m2
Taller de Armado y Reparacion 15 m2
Zona de Limpieza de Sistemas 30 m2
Vivienda de Ingenieros 30 m2
Comedor 30 m2
Casa de Fuerza 20 m2
Servicios Higienicos para Hombres 16 m2
Servicios Higienicos para Mujeres 8 m2
Caseta de Combustible 10 m2
Laboratorio 6 m2
Taller de Maestranza 10 m2
Alumbrado 2 Postes
Caseta de Vigilancia 2 m2
Oficina administrativa 24 m2
SUB TOTAL
TOTAL
INFRAESTRUCTURA
Costo por
Costo Total US$
Unidad US$
20 5000
8500 8500
13500
60 12000
40 6000
40 600
40 1200
80 2400
80 2400
40 800
65 1040
65 520
65 650
120 720
70 700
360 720
30 60
120 2880
32690
46190
CUADRO N°3 INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES
rubro costo total (USD $)
1. estudios previos
estudio de factibilidad 1,500
viajes 700
estudio topográfico 900
análisis de aguas 500
HACCP 1,500
EIA y autorización 4,500
subtotal 9,600
2. gastos de organización
constitución de la empres 300
formalización del présta 6,000
legalizaciones 120
sub total 6,420
3. gastos pre-operativos
supervisión 5,500
4. imprevistos 1,076
TOTAL 22,596
UIT=3200 nuevos soles
CUADRO N°4. INVERSION TOTAL DEL PROY
año 0
invesion fija
monto (US$) inversion (%)
I. INVESION FIJA
tangible
1. terreno 15,422
2. infraestructura
1. infraestrusctura acuicola 13,500
2. infraestructura civil 32,600
subtotal 61,522 5%
3. maquinarias y equipos
1. equipo de emergencia 2,422
2. equipo de seguridad 4,532
3. equipo de cultivo 577,687 46%
4. equipo de limpieza 19,810 2%
5. equipo de servicios
complementarios 4,570
6. taller de reparaciones basicas 755
7. laboratorio 1,845
8. equipo de oficina 3,500
9. comedor 1,029
10. vehículos y embarcaciones 123,500 10%
subtotal 739,650
4. imprevistos 5% 40,059
total inversión tangible 841,231 70%
intangible
1. estudios previos 9,600
2. gastos organizacionales 6,420
3. gastos pre-operativos 5,500
4. imprevistos 1,076
total inversion intangible 22,596
TOTAL INVERSION FIJA 863,827 71%
II. CAPITAL DE TRABAJO
1. gastos de producción 172,529
2. gastos de administracion y ventas 156,899
subtotal 329,428
3. imprevistos 5% 16,471
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 345,899 29%
TOTAL 1,209,726
N TOTAL DEL PROYECTO
año 1 año 2
monto (US$) inversion (%) monto (US$) inversion (%)
0 1,211
500 3,133
505,653 93% 272,828 86%
600 0% 600
966 2,020
0 290
18 695
45 1,511
65 380
1,200 2% 21,000 7%
509,047 303,668
25,452 15,183
534,499 318,851
534,499 318,851
CUADRO N° 5. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL
Rubro
1. Gastos de produccion
1. Materiales e Insumos
Agua Potable
Petróleo
Gasolina
Aceite de dos Tiempos
Lubricantes diversos
Ropa de Agua
Guantes de goma
Botas de goma
Bandejas plasticas
Manguera
Escobas
Escobillas
Jarras plasticas
Mallas de red (capachos)
Baterias 12V
Baterias 24V. (33 placas)
Embutidos Plasticos
2. Sueldos y Salarios
Sub Total
3. Imprevistos
TOTAL
ERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO
COSTO COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
113479
5100
4250
1700
19265
6021
7083
156898
16471
345879
CUADRO N°
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PRODUCCION (Kg) 0 135,417 162,500
PRECIO PONDERADO (US$/Kg) 10.15 10.15 10.15
TOTAL 0 1,374,482.550 1,649,375.000
CUADRO N° 6 PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500
10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15
1,649,375.000 1,649,375.000 1,649,375.000 1,649,375.000 1,649,375.000 1,649,375.000
AÑO 10
162,500
10.15
1,649,375.000
CUADRO N°7 PRESUPUESTO DE COSTO
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
ENVASE 0 0 34,531 41,438
EMBALAJE 0 0 69,063 82,875
ETIQUETA 0 0 11,510 13,813
HIELO 0 76 91 91
SERVICIO DE PROCESO 0 216,667 260,000 260,000
SERVICIO DE TRANSPORTE 0 4,063 4,875 4,875
TOTAL 0 220,806 380,070 403,092
ESUPUESTO DE COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS (US$)
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
41,438 41,438 41,438 41,438 41,438 41,438
82,875 82,875 82,875 82,875 82,875 82,875
13,813 13,813 13,813 13,813 13,813 13,813
91 91 91 91 91 91
260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000
4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875
403,092 403,092 403,092 403,092 403,092 403,092
CUADRO N° 8 PRESUPUESTOS D
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MANO DE OBRA FIJA
SUELDOS 62,040 69,540 72,540
GRATIFICACIONES 10,340 11,590 12,090
VACACIONES 5,170 5,795 6,045
APORTACIONES 8,298 9,301 9,702
CTS 5,170 5,795 6,045
TOTAL 91,018 102,021 106,422
DRO N° 8 PRESUPUESTOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA (US$)
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1,649,375 1,649,375
1,649,375 1,649,375
1,250,795 1,250,795
113,315 113,315
-646,886 -646,886
-2,152 -2,152
0 0
42,790 42,790
757,862 757,862
891,513 891,513
6,377,212 7,268,725
FLUJO DE CAJA NETO ECONÓMICO (S/.)
CUADRO N°19 B
BENEFICIOS (S/.)
Total Beneficios
COSTOS (S/.)
Total Costos
FLUJO D
1,500,000
1,000,000 919,765 8
786,866
500,000
0
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
-263,854
-500,000
-1,000,000
0
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
-263,854
-500,000
-1,000,000
-1,500,000
-1,555,625
-2,000,000
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
0 0 1,374,483 1,649,375
DORES DE EVALUACION
2,685,057
0.34
5.05
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
63,854
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
63,854
A DEL PROYECTO
Año 9 Año 10
1,649,375 1,649,375
757,862 757,862
FLUJO DE CAJA NETO ECONÓMICO (S/.)
CUADRO N°22 B
BENEFICIOS (S/.)
Total Beneficios
COSTOS (S/.)
Total Costos
1,500,000
1,10
1,000,000
500,000
281,986
0
Año 0 Año 1 A
-500,000
-1,000,000
0
Año 0 Año 1 A
-500,000
-1,000,000
-1,279,335
-1,500,000
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
0 0 1,374,483 1,649,375
DORES DE EVALUACION
3,359,216
0.56
5.05
1,105,717
00,000 919,765 891,513 891,513 891,513 891,513 891,513 891,513
00,000
281,986
0
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
00,000
00,000
0
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
00,000
00,000
-1,279,335
00,000
A DEL PROYECTO
Año 9 Año 10
1,649,375 1,649,375
757,862 757,862
CUADRO N° 24 ANALISIS DE SENCIBILIDAD
UNIDIMENSIONAL
VANE (20%) TIRE (%)
S/. 2,685,057 34.31%
11.00
Precio $ FOB por caja
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
CUADRO N° 25 ANALISIS DE SENCIBILIDAD
UNIDIMENSIONAL
PRECIO FOB ($) POR CAJA 10.15 VANF (20%)
S/. 3,359,216
11.00