1.

Monto a Invertir
Capital disponible Porcentaje
100000 0.37
MI = 37000
Bonos 0.40 14800.00
Primer instrumento 4933.33
Segundo instrumento 4933.33
Tercer instrumento 4933.34
Total 14800.00
Valores Comerciales negociables 0.35 12950.00
Primer instrumento 4316.67
Segundo instrumento 4316.67
Tercer instrumento 4316.66
Total 12950.00
Acciones 0.25 9250.00
Primer instrumento 3083.33
Segundo instrumento 3083.33
Tercer instrumento 3083.33
Total 9250.00

Portafolio de Inversión
tasa de Fecha de Precio del Monto a
Instrumentos interés Vencimiento Invertir
mercado
BONOS
Corporación de Finanzas de País, S.A. 6.375 16/07/2021 100 4933.33
Ideal Living, Corp. 6.75 28/12/2022 100 4933.33
Mifinanciera, S.A. 7.75 24/09/2023 100 4933.34
Subtotal 14800
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES
Corporación Bellavista de Finanzas 7 5/2/2020 100 4316.67
Corporación Bellavista de Finanzas 7 22/03/2020 100 4316.67
Mifinanciera, S.A. 7 19/06/2020 100 4316.66
Subtotal 12950
ACCIONES
Empresa General de Inversiones, S.A. 108.20 3083.33
Grupo ASSA, S.A. 107.00 3083.33
Grupo Financiero BG, S.A. 86.25 3083.33
9250
n
Cantidad Inst. Monto a Rendimiento
comprado Invertir esperado

49 4900 559.67
49 4900 1072.18
49 4900 1511.62
14700 3143.47

43 4300 477.42
43 4300 443.98
43 4300 516.72
12900 1438.11

28 3029.60
28 2996.00
35 3018.75
9044.35
Rendimiento esperado SIFECHA(FC,FV,"y")

FECHA DE FECHA DE
instrumento COMPRA VENCIMIENTO

Corporación de Finanzas de País, S.A. 10/1/2019 7/16/2021

monto total
Rendimiento tasa de interés
invertido
4900 0.06375 1

Rendimiento esperado 559.67

Ideal Living, Corp. 10/1/2019 28/12/2022

Rendimiento monto total tasa de interes
invertido
4900 0.0675 3

Rendimiento esperado 1072.18

Mifinanciera, S.A. 10/1/2019 24/09/2023

monto total
Rendimiento tasa de interes
invertido
4900 0.0775 3

Rendimiento esperado 1511.62

SIFECHA(FC,FV,"ym") SIFECHA(FC,FV,"md")

312.38
12
26.03 9 234.28
30
0.87 15 13.02

992.25
3
330.75
12
27.56 2 55.13
30
0.92 27 24.81

1139.25
3
379.75
12
31.65 11 348.10
30
1.05 23 24.26
Rendimiento esperado
instrumento
FECHA DE FECHA DE
COMPRA VENCIMIENTO

Corporación Bellavista de Finanzas 10/1/2019 5/2/2020

4300 0.07 0 301.00
12
25.08 7
30
0.84 1
Rendimiento esperado 477.42

Corporación Bellavista de Finanzas 10/1/2019 22/03/2020

4300 0.07 0 301.00
12
25.08 5
30
0.84 21
Rendimiento esperado 443.98

Mifinanciera, S.A. 10/1/2019 19/06/2020

4300 0.07 0 301.00
12
25.08 8
30
0.84 18
Rendimiento esperado 516.72
175.58

0.84

125.42

17.56

200.67

15.05