UNIVERSIDAD APEC.

ESCUELA DE CONTABILIDAD
PRACTICA SOBRE LE EFECTIVO.

El señor Gustavo Mejia apertura una cuenta en el Banco Popular Dominicano por valor de
RD$ 120,000 el 1ro de Junio del año 2013.

CHEQU
E
DIA CONCEPTO NO VALOR
01/06/2013 Materiales Industriales, compra de materiales 50 25.000,00
02/06/2013 Pedro Surez pago de honorario 51 3.000,00
03/06/2013 Plaza Lama compra de materiales de limpieza 52 8.000,00
04/06/2013 Juan Sosa, comisiones 53 10.000,00
10/06/2013 Luis Silverio 54 50.000,00
11/06/2013 Manolo Jimenez 55 4.000,00
13/06/2013 Cheque nulo 56 0,00
15/06/2013 Maria Ramírez 57 3.000,00
18/06/2013 Josefa Rodriguez 58 500,00
20/06/2013 Marilyn Rodríguez 59 1.800,00
22/06/2013 Esperanza Perez 60 12.000,00
27/06/2013 Estanislao Domínguez 61 5.000,00
30/06/2013 Rubén santana 62 50.000,00

Depósitos realizados por Gustavo Mejia en el Banco Popular

DIA REFERENCIA CONCEPTO VALOR

01/06/2013 Apertura cta corriente Cobro 120.000,00
02/06/2013 Deposito no. 1 Cobro 4.000,00
03/06/2013 Deposito no. 2 Ventas 18.000,00
04/06/2013 Deposito no. 3 Ventas 30.000,00
10/06/2013 Deposito no. 4 Ventas 80.000,00
11/06/2013 Deposito no. 5 Cobro 12.000,00
13/06/2013 Deposito no. 6 Ventas 8.000,00
15/06/2013 Deposito no. 7 Ventas 7.000,00
18/06/2013 Deposito no. 8 Cobro 2.000,00
20/06/2013 Deposito no. 9 Ventas 3.000,00
22/06/2013 Deposito no. 10 Ventas 4.000,00
27/06/2013 Deposito no. 11 Ventas 5.000,00
30/06/2013 Deposito no. 12 Cobro 9.000,00
30/06/2013 Deposito no. 13 Ventas 6.000,00
30/06/2013 Deposito no. 14 Ventas 10.000,00
30/06/2013 Deposito no. 15 Ventas 6.000,00
30/06/2013 Deposito no. 16 Ventas 5.000,00
30/06/2013 Deposito no. 17 Ventas 10.000,00

Utilizando las informaciones anteriores prepare un libro de Banco

INFORMACIONES DEL BANCO POPULAR.

DIA DETALLE CARGO DEPOSITO BALANCE

01/06/2013 Apertura cta 120.000,00 120.000,00
02/06/2013 Cheque no.50 25.000,00 95.000,00
03/06/2013 cheque no.51 3.000,00 92.000,00
04/06/2013 Deposito 4.000,00 96.000,00
10/06/2013 Deposito 18.000,00 114.000,00
10/06/2013 cheque no.52 8.000,00 106.000,00
10/06/2013 Deposito 30.000,00 136.000,00
15/06/2013 Deposito 80.000,00 216.000,00
15/06/2013 Deposito 12.000,00 228.000,00
15/06/2013 Impuesto 0,15% 16,50 227.983,50
15/06/2013 Deposito 8.000,00 235.983,50
27/06/2013 Deposito 7.000,00 242.983,50
27/06/2013 Cheque no 53 10.000,00 232.983,50
27/06/2013 Deposito 2.000,00 234.983,50
27/06/2013 Deposito 3.000,00 237.983,50
28/06/2013 Deposito 4.000,00 241.983,50
28/06/2013 Cheque no 54 50.000,00 191.983,50
28/06/2013 Impuesto 0,15% 90,00 191.893,50
28/06/2013 Deposito 5.000,00 196.893,50
28/06/2013 Cheque no 55 4.000,00 192.893,50
28/06/2013 Deposito 9.000,00 201.893,50
30/06/2013 Deposito 6.000,00 207.893,50
30/06/2013 Deposito 10.000,00 217.893,50
30/06/2013 Cheque no 62 50.000,00 167.893,50
30/06/2013 Nota de Debito 100,00 167.793,50
30/06/2013 Nota de Debito 500,00 167.293,50