BALANCE DE COMPROBACIÓN

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Disponible y Equivalentes al Efectivo
Inversiones "Fondos"
Inversiones "Certificados"
Deudores
Clientes
Pasivos Estimados y Provisiones
Inventario de Mercancias
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Prop. Planta y Equipo
Terrenos
Construcciones y Edificaciones
Equipo de computación
Muebles y enceres
Depreciación Acumulada
Total Activo no Corriente

OTROS ACTIVOS
Intangibles
Suscripciones pagadas por anticipado
Valorización de inversiones
Know How
Diferidos
Cargos diferido–organización y preoperativos
Total Otros Activos

TOTAL, ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuesto de industria y comercio por pagar
IVA por pagar
Impuesto de Renta
Arrendamientos recibidos por anticipado
Total Pasivo Corriente

A Largo Plazo
Bonos y Papeles comerciales por pagar
Obligaciones Laborales
Intereses sobre Cesantias por pagar
Otros Pasivos
Anticipos y avances recibidos
Total, Pasivo no Corriente

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital
Capital autorizado
Capital por Suscribir
Superávit de capital-know how-
Superávit por valorizaciones-Inversiones
Reserva Legal
Resultados del Ejercicio

TOTAL, PATRIMONIO

Total Pasivo + Patrimonio

OBACIÓN
mbianos)

31 de Diciembre
2019

700,000.00
27,700,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

11,900,000.00
-400,000.00
12,000,000.00
71,900,000

3,700,000.00
23,400,000.00
8,600,000.00
1,000,000.00
-500,000.00
36,200,000.00

3,000,000.00
100,000.00
3,000,000.00

400,000.00
6,500,000.00

114,600,000.00

5,200,000.00
8,000,000.00
 2,300,000.00
700,000.00
2,700,000.00
21,252,000.00
3,300,000.00
43,452,000.00

5,000,000.00

2,600,000.00

5,000,000.00
12,600,000.00

56,052,000.00

9,000,000.00
1000000
3,000,000.00
100,000.00
4,600,000.00
64,400,000.00

82,100,000.00

138,152,000.00
 ESTADO DE RESULTADOS
COMERCIALIZADORA POLI S.A

Ingresos netos
(-) Devoluciones en Ventas
(-) Descuentos en Ventas
Ventas Brutas
Utilidad en Venta de Inversiones
Descuentos en Compras
(-) Costo de Ventas
Utilidad Bruta Operacional

Gastos de Administración
Sueldo Gerente
Honorarios Asesoria Jurídica
Reparaciones locativas oficinas de administración
Combustibles y lubricantes, vehículos gerencia general
Gastos de Ventas
Gastos de viaje-gerente de ventas
Gastos no Operacionales
Multas Sanciones y Litigios
Intereses pagados por préstamos bancarios
Pérdida en venta de activos
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA
0.00

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0.00

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0.00
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