COMPAÑÍA 12-3

BALANCE DE COMPROBACIÓN POR SALDOS AJUSTADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2018

DETALLE Dd. Cr.

Efectivo ₡0,00
Caja Chica ₡100.000,00
Bancos Nacionales ₡4.775.000,00
Bancos Extranjeros ₡6.543.675,00
Inversiones en Moneda Nacional ₡3.000.000,00
Inversiones en U.S.$ ₡6.297.500,00
Cuentas por cobrar ₡2.200.000,00
Estimación para cuentas incobrables ₡90.000,00
Documentos por cobrar ₡8.775.000,00
Documentos por cobrar LP ₡225.000,00
Suministros de aseo ₡1.295.000,00
Papelería y Útiles de Oficina ₡3.052.000,00
Ingresos Acumulados ₡1.200.000,00
Gastos Adelantados ₡405.000,00
Equipo de Computo ₡850.000,00
Depreciación Acumulada Equipo Computo ₡415.555,00
Mobiliario y Equipo de Oficina ₡17.150.000,00
Depreciación Acumulada de Mobiliario ₡4.415.000,00
Terrenos ₡21.600.000,00
Edificio ₡55.000.000,00
Depreciación Acumulada de Edificio ₡4.675.000,00
Cuentas por pagar a corto plazo ₡16.500.000,00
Documentos por pagar ₡14.000.000,00
Gastos acumulados ₡3.500.000,00
Documentos por pagar a largo plazo ₡25.500.000,00
Ingresos Adelantados ₡3.320.000,00
Capital Social ₡50.000.000,00
Superavit por revaluación de activos ₡3.600.000,00
Utilidades no distribuidas ₡19.000.000,00
Ingresos varios ₡6.000.000,00
Intereses ganados ₡830.000,00
Ingresos por Servicios ₡50.000.000,00
Ingresos por alquiler ₡2.825.000,00
Diferencias en tipo de cambio ₡1.191.175,00
Otros Gastos ₡1.360.000,00
Gasto por depreciacion ₡405.555,00
Gastos por Alquiler de Bodega ₡5.000.000,00
Gastos por alquileres de Parqueo ₡2.500.000,00
Gasto por comisiones ₡320.000,00
Gastos por papelería ₡1.498.000,00
Gastos por sueldos ₡59.680.000,00
Gastos de mantenimiento ₡775.000,00
Gastos por suministros de aseo ₡1.855.000,00
SUMAS IGUALES ₡205.861.730,00 ₡205.861.730,00