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Trading en La Zona - Mark Douglas Resume PDF
Trading en La Zona - Mark Douglas Resume PDF
“RESUMEN AMPLIO”
POR
CARME ARRUFAT
La Candelaria i
TRADING EN LA ZONA
CARME A.D
CAPÍTULO 1.
EL CAMINO HACIA EL ÉXITO. ¿ANÁLISIS TÉCNICO O
MENTAL?
VACIO PSICOLÓGICO
DOMINAR EL TRADING
El trading “Puede Ser Dominado” y se puede hacer fácil y simple y sin estrés,
como cuando te quedas viendo el mercado sin pensar nada.
PENSAR DIFERENTE
Los mejores traders Piensan Diferente del resto. Han alcanzado un conjunto
único de actitudes que les permite seguir siendo disciplinados, enfocados y sobre todo,
confiados, a pesar de las condiciones adversas. Como resultado de ello ya no son
susceptibles a los temores comunes del trading.
CAMBIAR PARADIMAS
ACEPTAR EL RIESGO:
Los mejores traders no sólo asumen el riesgo sino que han aprendido a
“Aceptar y a Apropiarse de este Riesgo”. Si salen de un trade con una pérdida no
manifiestan el más mínimo malestar emocional.
LA CONFIANZA Y EL MIEDO:
Cuando se vienen a negociar con sus miedos estos actuarán en contra suya de
tal manera que puede suceder que ocurra justo aquello de lo que tienen miedo.
“Cuando se tiene miedo no se perciben otras posibilidades”. Nos paralizamos
porque mentalmente se reduce nuestro centro de atención al objeto de nuestro miedo.
No puedes pensar en todas las cosas racionales que has aprendido sobre el mercado
hasta que se te haya pasado el miedo y el evento que lo produjo haya terminado.
Por muy brillante analista que seas, nunca sabrás lo suficiente para prever las
maneras en que el mercado puede hacer que te equivoques o pierdas dinero. Si
tienes miedo de equivocarte o de perder dinero nunca aprenderás lo suficiente
como para compensar los efectos negativos que estos temores tendrán sobre tu
capacidad para ser objetivo y actuar sin vacilaciones. No serás fuerte ante la
incertidumbre constante. La realidad del trading es que cada operación tiene un
resultado incierto y hay que aceptarlo
VISUALIZACIÓN
Para ser el trader exitoso en el que quieres convertirte, “haz una proyección
de ti mismo y hazla crecer dentro de ti” (visualízate). El crecimiento implica la
expansión y aprendizaje, así como la creación de una nueva forma de expresión de ti
mismo.
DESEOS Y NECESIDADES
Las necesidades y deseos crean vacíos mentales. El universo en que
vivimos tiene una tendencia natural a no tolerar un vacío y a tratar de llenarlo siempre
que se presente. Una vez que reconocemos una necesidad o deseo nos dedicamos a
llenar este vacío. Si se nos niega la oportunidad de conseguir el objetivo de esa
necesidad o deseo entonces sentimos como si nosotros no perteneciéramos a ese
entorno o que nos faltara algo y entramos en un estado de desequilibrio emocional o
dolor.
Una REGLA de ORO es: los deseos que fueron privados de algún modo
cuando niños, pueden convertirse fácilmente en adicciones en la edad adulta. La
privación se convierte en energía emocional sin resolver y les obliga a
comportarse de forma que satisfaga su adicción. Lo importante es entender la forma
en que afectan nuestra capacidad de mantenernos enfocados y tomar medidas
disciplinarias, de acuerdo a nuestro enfoque para el trading.
Para evitar la posibilidad de hacernos daño tenemos que crear una estructura
interna en la forma de una disciplina mental especializada y una perspectiva que
nos guíe para que siempre actuemos de manera tal que nos beneficie. Nada de lo que
hacemos en la sociedad nos prepara para funcionar eficientemente en un ambiente
tan libre de límites.
Hay un número de factores psicológicos que entran en juego y que causan que
se distraiga, cambie de idea, se asuste o tenga excesiva confianza. Hacen que se
comporte de manera errática y alejada de sus intenciones. A menos que tenga la
estructura mental adecuada para poner fin a un trade de una manera que sea
siempre para su mayor ventaja, puede convertirse en un perdedor pasivo (no tiene
que hacer nada para mantener la pérdida una vez que está perdiendo en un trade).
PROBLEMAS:
Cuando estés libre de temores y tengas confianza, no es difícil que tengas una
serie de trades ganadores, pk es fácil obtener un flujo, un ritmo natural donde lo que
necesitas para hacer parece elemental o evidente. Es así como si el mercado te gritara
cuando comprar o vender.
LA ZONA
Cuando estés libre de temores y tengas confianza, no es difícil que tengas una
serie de trades ganadores, pk es fácil obtener un flujo, un ritmo natural donde lo que
necesitas para hacer parece elemental o evidente. Es así como si el mercado te gritara
cuando comprar o vender.
RESPONSABILIZARNOS
Si asumes que tienes que ganar, que tienes que tener razón o que no puedes
perder o equivocarte, esto hará que percibas las categorías de información de
mercado como dolorosas. Y nuestra mente se encarga de protegernos de la
información dañina bloqueándola. La prevención del dolor evitando las pérdidas no
se puede hacer. El mercado genera patrones y estos se repiten, pero no siempre. Así
que no hay forma posible de evitar las pérdidas.
EUFORIA Y AUTOSABOTAJE
Menos del 10% de los trades activos son ganadores constantes. Han aprendido
a hacer dinero y no son susceptibles a las fuerzas y efectos psicológicos que originan
el ciclo auge-crisis. El 30-40% son perdedores consistentes. El 40-50% permanecen
en el ciclo auge-crisis: han aprendido a hacer dinero pero no han aprendido las
habilidades necesarias para mantener el dinero ganado.
Lo que separa los mejores traders del resto no es lo que hacen o cuando lo
hacen, sino la forma en que piensan acerca de lo que hacen y qué están pensando
cuando lo hacen. Si tu objetivo es el trading debes partir de la premisa de que las
soluciones están en tu mente y no en el mercado.
La ganancia y la consistencia son estados mentales, de la misma manera
que la felicidad, divertirse y la satisfacción tb lo son. Tu estructura mental es un
subproducto de tus creencias y actitudes. Si tratas de alcanzar la consistencia sin
tener las creencias y actitudes correctas no llegarás muy lejos. No puedes confiar en
el mercado para ser consistentemente acertado más que lo que confiarías en el
mundo exterior para ser constantemente feliz.
El mercado crea condiciones que se perciben como oportunidades. Tú tienes
que actuar sobre estas oportunidades aplicando lo mejor de tus capacidades, pero tu
estado mental no debe afectarse por el comportamiento del mercado. Si puedes
aprender a crear un estado mental que no se vea afectado por el comportamiento
del mercado, la lucha dejará de existir. Y cuando la lucha termina, todo se vuelve
fácil. En este momento puedes tomar ventaja de tus habilidades y darte cuenta de tu
potencial como trader. ¡¡Ese es el reto!!
ACEPTAR EL RIESGO
La amenaza de dolor genera miedo y el miedo es la fuente probable del
95% de los errores que cometes. Entonces, ¿cómo puedo pensar en el trading de
manera que no tenga miedo y por tanto no sea susceptible a los procesos mentales
que hacen que me bloquee, me perjudique o sea muy exigente para elegir la
información? Aprende a Aceptar el Riesgo. Y eso significa aceptar las
consecuencias de tus trades sin malestar emocional o miedo. No te hace ningún
bien asumir el riesgo de poner un trade si tienes miedo de las consecuencias, porque
tus miedos actuarán sobre tu percepción de la información.
Muchos asumen que los mejores traders tb tienen miedo de sentirse mal
perdiendo o dejando dinero sobre la mesa. Y creen que neutralizan sus miedos con
una cantidad de coraje, nervios de acero y autocontrol. Si esto fuera así implicaría un
conflicto interno. Cuando aceptas el riesgo como lo hacen los profesionales, no
percibes nada en el mercado como una amenaza. Si no es una amenaza, no hay
miedo y no necesitas coraje.
Nuestras mentes nos llevan a asociar todo lo que existe en el entorno externo
que sea similar con algo que ya existe en nuestro entorno mental como un recuerdo. Y
esta es una función automática. No se pueden percibir las posibilidades acerca de las
que aún no has aprendido. Y es muy difícil aprender algo si tienes miedo, porque el
miedo es una forma muy debilitante de la energía y nos lleva a huir, lo que hace muy
difícil encontrar una manera que nos permita aprender algo nuevo.
Los mejores traders no son afectados por los resultados de sus últimos trades.
Tienes que aprender a moldear tu mente para permanecer correctamente centrada en
el momento, en el “AHORA”, dentro del flujo de oportunidades.
Sólo los mejores definen sus riesgos antes de entrar en un trade. Sólo los
mejores cortan sus pérdidas sin vacilación cuando el mercado los dice que la
operación no está funcionando.
Los traders que están obsesionados con el análisis del mercado pierden
porque anhelan el sentido de la certeza que el análisis parece darles. Aunque pocos lo
admiten, quieren tener razón en cada uno de sus trades. Tratan desesperadamente de
tener certidumbre de algo que no existe. La ironía es que si aceptaras el hecho de
que la certeza no existe, crearías la certeza que tanto ansías.
Para los buenos no hay dilema. Han aprendido que el trading no tiene nada
que ver con tener razón o con estar equivocado sobre cualquier trade individual.
Cualquier expectativa sobre el comportamiento del mercado que sea específica, bien
definida o rígida, en lugar de ser neutral y abierta es irreal y potencialmente dañina.
Tenemos que ser cuidadosos acerca de lo que proyectamos en el futuro, porque una
expectativa no cumplida crea mucha infelicidad.
¿ESTAMOS PREPARADOS?
Si crees que todo lo que necesitas saber es que las probabilidades están a tu
favor antes de poner un trade o cuánto te va a costar averiguar si el trade va a
funcionar, no necesitas saber lo que va a pasar para hacer dinero en el trading.
Cualquier cosa puede suceder. Si crees esto, siempre tendrás la razón y tus
expectativas estarán en armonía con las condiciones del mercado.
Lo que separa a los mejores traders del resto es que ellos han entrenado sus
mentes para creer en la unicidad de cada momento. Esta convicción desvincula el
“momento ahora” con cualquier momento anterior presente en tu entorno mental.
EVITANDO EL CONFLICTO
CREATIVIDAD
La creatividad es “pensar fuera de los límites de nuestras creencias”. Y
así podemos experimentar algo nuevo. Cuando 2 creencias entran en conflicto nuestra
actuación viene determinada por la que tenga más energía. Es lo que llamamos
Contradicción Activa: cuando dos creencias están en conflicto directo exigiendo
Hay personas que creen que hacer dinero en cierta forma está mal. La forma
en la que estas creencias de autosabotaje subconscientes se manifiestan en
nuestro trading es en forma de errores. Hay traders que no pueden romper ciertos
umbrales (zona negativa). Hay que ser conscientes de la presencia de tales creencias
y tomar medidas concretas para compensar el momento en que comiencen a
expresarse.
ETAPAS DE UN TRADER
1) Etapa Mecánica: Construyes la autoconfianza necesaria para operar.
Aprendes a ejecutar un sistema de trading impecablemente. Entrenas tu mente
a pensar en probabilidades. Creas una fuerte fe en tu consistencia como trader.
2) Etapa Subjetiva: Se usa todo lo aprendido y hay que aprender a supervisar tu
susceptibilidad para cometer los errores resultantes de cualquier
autovaloración sin resolver.
3) Etapa Intuitiva: La parte racional de nuestra mente parece ser desconfiada
acerca de la información recibida de una fuente que nos entiende. Hay que
trabajar en la creación de un estado mental propicio para recibir y actuar sobre
tus impulsos intuitivos.
LA ETAPA MECÁNICA
TRANSFORMÁNDONOS EN GANADORES
EL ROL DE LA AUTODISCIPLINA
“Técnica para redirigir nuestro foco de atención hacia el objeto de nuestra meta
o deseo, cuando ese objetivo o deseo está en conflicto con algún otro componente
(creencias) de nuestro entorno mental”. Es una técnica para crear un nuevo
armazón mental
.
(*) objetivo: operar con las creencias que mantienen las expectativas neutrales y
toman las fuerzas desconocidas en consideración.
“Haz tu mente” implica decidir exactamente lo que deseas con tanta claridad y
convicción que nada se interpone en nuestro camino. Si hay suficiente fuerza detrás
de tu decisión, puedes experimentar un cambio importante y casi instantáneo en tu
estructura mental.
Cada vez que hagas algo que confirme una de las 5 verdades estás sacándole
energía a las creencias conflictivas y agregando energía a tu creencia en las
probabilidades y en tu habilidad para lograr resultados consistentes. Finalmente tus
nuevas creencias serán tan fuertes que no te llevará esfuerzo consciente pensar y
actuar de manera consistente con tus objetivos. Sabrás que pensar en probabilidades
es una parte funcional de tu identidad cuando puedas pasar por una muestra de 20
trades sin dificultad, resistencia o pensamientos conflictivos que te distraigan de hacer
lo que determina tu sistema mecánico. Entonces y sólo entonces podrás estar
preparado para moverte a las etapas más avanzadas del trading (subjetiva e intuitiva).
CAP 1
Los mejores traders aceptan el riesgo, por tanto si salen de un trade con
pérdidas, no manifiestan malestar emocional. APRENDER A ACEPTAR EL RIESGO
es la habilidad más importante a aprender.
El 95% de errores se derivan de actitudes como: estar equivocado, perder
dinero, dejar pasar oportunidades y dejar dinero en la mesa.
Cuando tenemos MIEDO nos paralizamos porque mentalmente se reduce
nuestro centro de atención al objeto de nuestro miedo.
La realidad del trading es que cada operación tiene un RESULTADO
INCIERTO y eso hay que aceptarlo.
Más análisis de mercados no es el camino a resultados consistentes ya que no
resuelve los problemas creados por la falta de confianza, de disciplina o de falta de
concentración.
CAP 2
CAP 3
Tienes que crear una nueva versión de ti mismo para convertirte en el trader
permanentemente exitoso. Y las herramientas son: tu voluntad y tu deseo de aprender.
Hay que reestructurar creencias y actitudes y desarrollar la moderación
para contrarrestar los efectos negativos de la euforia.
La consistencia que buscas está en tu mente, no en los mercados. Y son
las actitudes y creencias sobre estar equivocado o perder dinero o la tendencia a
volverte irresponsable cuando te sientes bien, lo que causa la mayoría de las pérdidas.
Debes manejar la creencia de que no hay forma de evitar las pérdidas porque
perder es una consecuencia natural del trading.
Sólo los mejores aceptan la responsabilidad por sus resultados. Los demás
creen que lo hacen pero en realidad desean que el mercado realice sus expectativas.
El mercado no tiene la responsabilidad de hacer nada que nos beneficie.
Si crees que tienes que tener razón o que no puedes equivocarte percibirás las
informaciones del mercado como dolorosas y tu mente te protegerá del dolor
bloqueando esta información.
Tenemos que enfocarnos en ganar y no en evitar pérdidas porque esta es
una actitud negativa (queremos evitar el dolor). El grado al cual te enfoques hacia la
anulación del dolor es el mismo grado al cual crearás las mismas experiencias que
tratas de evitar.
Aprender más de los mercados sólo para evitar el dolor, aumenta tus
problemas, porque cuando más aprendes, más esperas de los mercados y resulta más
doloroso cuando el mercado no hace su parte.
Dos fuerzas peligrosas: la euforia (inconcebible que algo salga mal) y el
autosabotaje cuyos errores tienen su raíz en si mereces o no el dinero.
Ningún análisis podrá compensar el desarrollo de una actitud ganadora si no
la tienes.
Si dejas de luchar contra el mercado (= luchar contra ti mismo) te vas a
sorprender de la rapidez con que eres capaz de reconocer lo que necesitas aprender y
de la rapidez con la que lo aprenderás.
Asumir la responsabilidad es la piedra angular de una actitud ganadora.
CAP 4
CAP 5
CAP 6
Los mejores traders creen que cualquier cosa puede suceder y eso evita
asociar el ahora con otros trades anteriores y con ello mantenerla mente libre de
expectativas irreales sobre cómo se expresará el mercado.
Tu éxito como trader no llegará hasta que desarrolles una creencia firme en la
incertidumbre.
Sólo los mejores definen sus riesgos y cortan sus pérdidas.
Si crees que cualquier cosa es posible, no hay nada que tu mente deba
evitar. Esta creencia actuará como una fuerza expansiva sobre tu percepción del
mercado y podrás recibir información que de otra forma hubiera sido invisible. Abre tu
mente para que percibas más posibilidades. Con esta creencia estás entrenando a tu
mente a pensar en probabilidades (esencia del trader).
CAP 7
CAP 8
CAP 9
Nuestras creencias siempre representan una versión limitada de lo que es
posible. Y su grado relativo de verdad puede medirse por su utilidad.
CAP 10
Todos los conflictos son el resultado de las creencias en conflicto.
Las creencias parecen adquirir vida propia y se resisten a ser modificadas,
exigen ser expresadas y siguen actuando, seamos o no conscientes de su existencia.
No pueden ser erradicadas ni ninguneadas pues se defenderán. Hay que
drenarles la energía hasta hacerlas no funcionales.
Creatividad: pensar fuera de los límites de nuestras creencias.
Cuando dos creencias entran en conflicto nuestra actuación viene determinada
por la que tenga más energía.
Contradicción activa: dos creencias activas en conflicto directo, exigiendo
expresarse.
Hasta que no formamos activamente nuestra mente para esperar un resultado
único, seguiremos experimentando sólo lo que ya sabemos y todo lo demás será
distorsionado, negado o atacado.
CAP 11
HAZ TU MENTE implica decidir exactamente lo que deseas con tanta claridad
y convicción internas que no es una función del tiempo, sino del deseo enfocado.
Tienes que desear tanto la CONSISTENCIA que estés dispuesto a renunciar a todas
las demás razones, motivaciones o programas sobre trading.