activo

EDIFICIOS 15,600,000.00
CAJA 800,000.00
LICENCIAS 890,300.00
INV. PRODUCTO EN PROCESO 1,925,000.00
MAQUINARIA 23,740,000.00
EQUIPO OFICINA 8,900,000.00
ANTICIPO IMPUESTO 2,458,600.63
INVENTARIO MATERIA PRIMA 10,683,450.35
PATENTES 5,900,000.00
EQUIPO COMPUTO 5,800,000.00
BANCOS 22,406,827.42
CLIENTES 14,873,500.00
INV.PRODUCTO TERMINADO 10,437,685.00
pasivos
PROVISIÓN CARTERA 699,800.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP 9,520,780.96
PROVEEDORES 5,690,600.00
OBLIGACIONES LABORALES 2,960,045.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,985,745.00
patrimonio
CAPITAL SOCIAL 40,000,000.00
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 28,456,900.00
estado de resultados
INGRESOS NO OPERACIONALES 79,525,740.00
IVA 2,630,450.00
GASTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN 5,630,500.00
DESCUENTOS EN VENTAS 1,522,000.00
COSTO DE VENTAS 35,900,670.45
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 28,456,900.00
GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRA. 560,800.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,890,700.00
DEVOLUCIONES EN VENTAS 1,980,300.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6,750,000.00
GASTOS DE HONORARIOS 2,890,000.00
GASTO DIVERSOS DE VENTAS 900,750.00
GASTOS NO OPERACIONALES 1,895,600.63
GASTO DE SERVICIOS 1,645,230.00
GASTO PERSONAL VENTAS 3,650,800.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 4,900,600.00
INGRESOS OPERACIONALES 1,289,652.75
retencion en la fuente 2,690,028.54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 500,972.23
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPAÑIA MUY BIEN LTDA
A 31 DE MAYO DEL 2018
activo
activo corriente
CAJA
BANCOS
CLIENTES
INV. PRODUCTO EN PROCESO
INVENTARIO MATERIA PRIMA
INV.PRODUCTO TERMINADO
ANTICIPO IMPUESTO
total activo corriente
activo no corriente
EDIFICIOS
MAQUINARIA
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
PATENTES
EQUIPO OFICINA
EQUIPO COMPUTO
LICENCIAS
total activo no corriente

total activo
pasivo
pasivo corriente
DESCUENTOS EN VENTAS
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
IVA
RETENCION EN LA FUENTE
OBLIGACIONES LABORALES
PROVEEDORES
PROVISIÓN CARTERA
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
total pasivo corriente
pasivo no corriente
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP
total pasivo no corriente

total pasivo
 patrimonio
CAPITAL SOCIAL
Reserva obligatoria 10%
reserva ocasional 10%
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
total patrimonio
Total pasivo y patrimonio
ERA

800,000.00
22,406,827.42
14,873,500.00
1,925,000.00
10,683,450.35
10,437,685.00
2,458,600.63
63,585,063.40

15,600,000.00
23,740,000.00
6,750,000.00
500,972.23
5,900,000.00
8,900,000.00
5,800,000.00
890,300.00
68,081,272.23

131,666,335.63

1,522,000.00
4,900,600.00
6,890,700.00
2,630,450.00
2,690,028.54
2,960,045.00
5,690,600.00
699,800.00
1,985,745.00
29,969,968.54

9,520,780.96
9,520,780.96

39,490,749.50
40,000,000.00
1,599,756.95
1,599,756.95
28,456,900.00
15,997,569.50
87,653,983.40
127,144,732.90
4,521,602.73
 ESTADO DE RESULTADOS
COMPANIA MUY BIEN LTDA
A 31 DE MAYO DEL 2018

INGRESOS OPERACIONALES

DEVOLUCIONES EN VENTAS
INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

GASTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN

GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRA.
GASTOS DE HONORARIOS
GASTO DE SERVICIOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTO DIVERSOS DE VENTAS
GASTO PERSONAL VENTAS
DESCUENTOS EN VENTAS
GASTOS DE VENTAS

GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto de renta 25%

Impuesto de renta cree 9%
IMPUESTOS DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
 ESTADO DE RESULTADOS
COMPANIA MUY BIEN LTDA
A 31 DE MAYO DEL 2018

OPERACIONALES 1,289,652.75

ONES EN VENTAS 1,980,300.00

OPERACIONALES - 690,647.25
O DE VENTAS 35,900,670.45
DAD BRUTA - 36,591,317.70

NAL ADMINISTRACIÓN 5,630,500.00

SOS DE ADMINISTRA. 560,800.00
DE HONORARIOS 2,890,000.00
DE SERVICIOS 1,645,230.00
ADMINISTRACION 10,726,530.00
ERSOS DE VENTAS 900,750.00
RSONAL VENTAS 3,650,800.00
OS EN VENTAS 1,522,000.00
OS DE VENTAS 6,073,550.00

ERACIONALES 16,800,080.00

D OPERACIONAL - 53,391,397.70
O OPERACIONALES 79,525,740.00
O OPERACIONALES 1,895,600.63

ANTES DE IMPUESTOS 24,238,741.67

o de renta 25% 6,059,685.42

de renta cree 9% 2,181,486.75
TAS Y COMPLEMENTARIOS 8,241,172.17
D DEL EJERCICIO 15,997,569.50