SUMISALUD LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE

VALORES EN MILES DE PESOS

ACTIVOS 2016 2017

Efectivo y equivalente 9,080 12,038
Inversiones Temporales 57,900 188,000
Cuentas Por Cobrar Clientes (cartera) 1,680,080 1,920,450
Otros Activos Financieros 156,900 89,060
Inventarios 1,380,487 1,720,350
Otros Activos no financieros 415,000 480,000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,699,447 4,409,898

Terreno y Edificio 1,685,641 2,140,250

Maquinaria y Equipos 789,894 969,874
Muebles y Enseres - Equipos de Computo 159,580 245,486
Depreciación Acumulada -250,581 -360,598

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,384,534 2,995,012

TOTAL ACTIVOS 6,083,981 7,404,910

PASIVO Y PATRIMONIO 2016 2017

Obligaciones Financieras cp 1,878,100 2,636,000
CXP Proveedores 118,890 134,568
Otras CXP (Ctos y Gtos por pagar) 290,898 449,123
impuestos y gravamenes por pagar 38,584 106,894
Obligaciones Laborales 126,984 240,897
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,453,456 3,567,482

Obligaciones Financieras LP 750,000 680,000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 750,000 680,000

TOTAL PASIVO 3,203,456 4,247,482

PATRIMONIO
Capital Social (Suscrito Pagado) 300,000 400,000
Utilidades retenidas 1,987,000 2,040,500
Reservas 593,525 716,928
TOTAL PATRIMONIO 2,880,525 3,157,428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,083,981 7,404,910
Control Ecuación Contable (Activo-Pasivo-Patrimoni 0 0
 SUMISALUD LTDA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
VALORES EN MILES DE PESOS

ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017

INGRESOS OPERATIVOS 4,390,700 4,929,600

(-) Costo de Venta 2,690,800 3,214,800

(=) UTILIDAD BRUTA 1,699,900 1,714,800

(-) Gastos operacionales de administ 557,800 615,000

(-) Gastos operacionales de Ventas 410,000 450,000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 967,800 1,065,000

(=) UTILIDAD OPERATIVA (UAII) 732,100 649,800

(-) Gastos Financieros 379,000 404,000

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUEST (UAI) 353,100 245,800

(-) Impuesto de renta 120,054 83,572
(=) UTILIDAD NETA 233,046 162,228

SUMISALUD LTDA
Información Adicional

INFORMACION ADICIONAL 2016 2017

Compras durante el año 1,580,000 1,780,000
Cartera al inicio del año 2016 1,538,000
Inventario al inicio del año 2016 1,237,900
CXP Proveeedores al inicio del año 2016 114,500
depreciación y amortizaciones del período 164,800 198,000
TMRR (Tasa Patrimonio) 25.0% 23.0%
Tasa de Interes Efectiva anual corto plazo 16.8% 15.0%
Tasa interes efectiva anual largo plazo 19.5% 18.0%
Tasa de impuesto de renta 34.0% 34.0%