Manual Erp Construccion 2018 PDF

NEODATA®, S.A. DE C.V.
Primer edición: Enero 2017
Oficina Matriz:
Astrónomos No.22, Col. Escandón C.P. 11800
Delegación Miguel Hidalgo, CDMX
Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas

Fax. +52 (55) 52 78 38 50 Ext.116
Página en Internet:
http://neodata.mx
Área de Ventas:
Horario depto. de ventas: de 9:00 A.M. a 2:00 P.M. y de 3:30 P.M. a 6:30 P.M.
de Lunes a Viernes, extensión: 103 y 130.
Correo electrónico: ventas@neodata.com.mx
CAPITULO 1
Bienvenida
NEODATA tiene el placer y el orgullo de darle la bienvenida a la nueva versión del sistema ERP
Construcción 2018, desarrollado para integrar todos sus procesos administrativos y contables, con
el fin de brindarle una solución real a la demanda de la administración de sus obras.
ERP Construcción es una herramienta diseñada para simplificar y agilizar todos los procesos
administrativos que se lleven a cabo dentro de las empresas constructoras que van desde las
requisiciones de materiales, hasta la impresión de los cheques de sus proveedores. Así mismo podrá
capturar contratos y facturas de sus clientes, controlando la cobranza de las mismas.
Además de estas características el sistema de ERP Construcción cuenta con un módulo de

Contabilidad en el cual usted podrá generar pólizas en automático a partir de los movimientos antes
mencionados (mediante tipos de modelos) o manualmente. Se integra al concepto de “Unidades de
Negocio y Ubicaciones”, los cuales facilitan la generación de sus estados financieros por obra o
de toda la empresa.
En Neodata nos preocupamos siempre por mejorar la calidad de nuestros sistemas. Por ello, ERP
Construcción está disponible en PC y tecnología Cliente-Servidor utilizando Microsoft SQL Server
y Base de Datos Local, incluyendo una serie de mejoras que hacen mucho más sencilla y ágil la
captura.
Si trabaja con NEODATA PRECIOS UNITARIOS, los presupuestos generados ahí pueden
importarse a ERP Construcción, para obtener el catálogo y la explosión de insumos con cantidades
tope y precios directamente del presupuesto. De esta forma puede controlar los insumos comprando
sólo aquellos, cuyas cantidades y costos fueron incluidos en el presupuesto.
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OFICINAS NEODATA
NEODATA, S.A. DE C.V.
Oficina Matriz
Astrónomos No.22
Col. Escandón C.P. 11800
México D.F.
Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas
Fax. +52 (55) 52 78 38 50 Ext.116
Página en Internet: http://neodata.mx
Departamento de Ventas
El departamento de ventas brinda servicio en horario de 8:30 A.M. a 2:00 P.M. y de 3:00 P.M. a 5:00
P.M. de lunes a viernes
Teléfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 línea0
Extensión: 103
Página en Internet: http://neodata.mx
Correo electrónico: ventas@neodata.com.mx
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Soporte Técnico
NEODATA cuenta con el Departamento de Soporte Técnico, el cual podrá responder vía telefónica
cualquier duda respecto al manejo del sistema. También cuenta con asistencia técnica en línea
mediante el Chat de Soporte Técnico, por correo electrónico y en foros en la página de Internet.
Nuestros horarios de atención:
Vía telefónica: 8:30 A.M. a 5:00 P.M de lunes a viernes.
Vía chat y facebook 8:30 A.M a 6:30 P.M. de lunes a viernes.
Cuando solicite soporte técnico, por favor recuerde:
1. Hágalo cerca de su computadora y tenga sus manuales y/o documentación disponibles.
2. Anote las características de su equipo, así como las versiones de los productos instalados.
3. Describa brevemente el problema.
4. En caso de que le aparezca un mensaje de error, escríbalo textualmente.
5. Proporcione ésta información al personal que le atienda.
6. Solicite el nombre de quien lo atiende y anótelo.
Teléfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas
Extensión: 105
Correo electrónico: soporte@neodata.com.mx
Consulte el Directorio de Distribuidores para obtener atención en su localidad en la siguiente

página: http://neodata.mx/page/distribuidores/
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CAPITULO 2
Instalación
La lectura de éste capítulo resulta indispensable ya que en él encontrará toda la información

necesaria para instalar el sistema ERP Construcción en su computadora, contiene paso a paso el
proceso de instalación, este capítulo incluye recomendaciones e información sobre:
 Requerimientos de equipo.
 Recomendaciones para la instalación.
 Instalación del sistema.
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Requerimientos de Equipo
Ahora que conoce la plataforma sobre la cual trabaja Neodata es necesario hacer mención de los
requerimientos de equipo y hardware para que el sistema pueda ejecutarse óptimamente, en realidad
Neodata ERP Construcción no requiere de alguna configuración en especial sin embargo sí es
necesario que se tomen en cuenta los requerimientos de hardware.
Considerando que se trata de una aplicación de 32 y 64 bits es necesario contar con una
computadora en donde se tenga instalado Windows 2012 server ó superior con Internet Microsoft
Edge, ya que Neodata ERP Construcción correrá en cualquier equipo en donde corra Windows,
solo que al igual que éste, es recomendable que se trate de un equipo con 4 GB en memoria RAM
como mínimo ya que de lo contrario el sistema correrá muy lento.
Otro aspecto importante es el espacio en disco duro que requerirá el sistema, ya que antes de iniciar
la instalación el sistema hará una revisión al espacio disponible en su disco duro para poder
determinar si es posible realizar la instalación total del archivo o los archivos que requerirá ERP para
su perfecto funcionamiento, por lo tanto, es necesario que verifique que su equipo cuente por lo
menos con 800 MB de espacio libre en disco duro, que es lo requerido para instalar los componentes
de ERP, sin embargo, dependiendo de la versión de Windows que se tenga instalada el espacio
requerido puede crecer hasta los 800 MB, esto ocurrirá solo con versiones muy atrasadas de
Windows.
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Recomendaciones para la instalación
Es recomendable que antes de instalar el sistema conozca la plataforma sobre la cual trabajará, ERP
Construcción ha sido diseñado para trabajar sobre una plataforma de 32 y 64 bits, por lo cual para
que pueda funcionar se necesita contar con algunos requerimientos mínimos en hardware y software.
Requerimientos de equipos General

Sistemas Operativos soportados:
 Windows 8.1
 Windows 10
 Windows Server 2012
 Windows Server 2012 R2
Software adicional requerido:
 Microsoft .Net Framework 1.1
 Microsoft .Net Framework 2
 Microsoft .Net Framework 3.5 SP1
 Microsoft .Net Framework 4
 Microsoft.NetFramework 4.6.1
 Windows Installer 4.5
 Power Shell 1.0
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Hardware para estaciones de trabajo:
Mínimo: Recomendado:
 Procesador Centrino Duo o  Procesador Quad Core a 2.4 GHz o
similar de 2.0 GHz. superior
 
 4.0 GB de RAM (Windows , 8 y  8.0 GB de RAM o superior
8.1) (Windows , 8, 8.1 y Server de 64
Bits)
Requerimientos de equipo Servidor

Sistemas Operativos soportados:
 Windows Server 2012 R2
Hardware para Servidor:

Procesador
Mínimo Recomendado
Cuad Core o equivalente Xeon Multi Nucleo o equivalente
Requerimientos de memoria para Servidor:
Memoria en Mega Byte
Mínimo Recomendable
Sistema operativo 1024 20148
MS SQL 1024 20148
Terminal Service 1024 1024
Por usuario Local 64 256
Por usuario Terminal 256 512
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9 Volver al Índice
Como sistema Cliente – Servidor Neodata ERP
Requiere de la instalación de MS SQL con las siguientes opciones:
1) Para un máximo de 14 usuarios concurrentes

a) SQL Express 2012 Express
b) SQL Server 2014 Express
c) SQL Server 2016 Express
2) Para más de 14 usuarios

a) SQL Server 2012 Estándar
b) SQL Server 2014 Estándar
c) SQL Server 2016 Estándar
Actualizaciones de seguridad y Herramientas

necesarias
Para cualquier versión de sistema operativo, se requiere este con todas las actualizaciones de
seguridad recomendadas por Microsoft
Se requiere adicionalmente:
 NetFramework 3.5 SP1
 NetFramework 4.0
 NetFramework 4.6.1
Consideraciones adicionales
La versión Express de SQL Server se limita a utilizar solo 1 core de procesador y 1 GB de RAM, en
caso de más de 10 usuarios en conexión simultanea el rendimiento del sistema puede verse
disminuido. Para mejor rendimiento utilice una versión Estándar o superior de SQL Server
En el caso de versiones de SQL Server Estándar o superiores, Microsoft recomienda contar con
licenciamiento para servidores, usuarios locales y usuarios remotos.
En el caso de trabajar con servidores de controladores de dominio no se recomienda tener

configurado en el mismo servidor las CALs de Terminal Services ni tampoco el motor de base de
datos SQL Server. En caso de instalarlo podría disminuir el rendimiento de SQL Server.
Antes de instalar asegúrese de realizar los siguientes pasos:
Cierre sus aplicaciones
Para que la instalación del sistema sea óptima es necesario cerrar todos los controladores y
programas que se encuentren residentes en memoria como: Barra de Microsoft Office ó antivirus,
también debe asegurarse que no se encuentre ninguna aplicación abierta, de esta forma la
instalación se desarrollará sin ningún contratiempo.
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10 Volver al Índice
Si ha instalado con anterioridad, desinstale
Si ya ha instalado la misma versión del sistema con anterioridad, deberá desinstalarlo antes de iniciar
una nueva instalación, al hacerlo el sistema respetará toda la información nueva que haya generado
el usuario, es decir las carpetas ó libros de reportes que no incluya el sistema en la instalación, si ha
hecho modificaciones incluidas por el sistema durante la instalación deberá respaldarlas antes de
iniciar la desinstalación ó nueva instalación ya que el sistema las sobrescribirá.
Para desinstalar debe seguir el mismo proceso de instalación, ya que al detectar que existe una
instalación anterior envía una ventana en la cual debe elegir el proceso a seguir, esta ventana se
verá como sigue:
Esta ventana cuenta con tres opciones que son:
Modificar: Permite indicar que componentes desea instalar ó desinstalar.
Reparar: Realiza la instalación completa tal y como se hizo la última vez, los archivos son
sobrescritos, es decir no elimina los anteriores.
Eliminar: Elimina todos los archivos instalados por el sistema durante la última instalación, esta es
la forma correcta de realizar la desinstalación ya que se eliminarán todas las librerías, archivos de
Neodata y archivos de sistema que haya generado la instalación.
Si usted utiliza una versión anterior y ya tiene mucho tiempo con ella y si escoge la opción de
modificar le provocará errores.
Si tuviese alguna duda puede comunicarse a Soporte Técnico con gusto le podremos ayudar.
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Instalación del Sistema
Ya que conoce los requerimientos de su equipo, ahora podrá continuar con la instalación del sistema,
para ello solo es necesario que siga los pasos correspondientes para la instalación, a continuación
se describe el proceso:
Inicie su equipo con Microsoft Windows.
Para instalar ERP es necesario ingresar a la siguiente dirección

https://neodata.mx/descargas/productos/, en la cual usted podrá descargar nuestra versión más
reciente. Para comenzar la instalación es necesario hacer doble clic sobre el archivo descargado de
nuestra página.
La primera ventana que verá es la de bienvenida, antes de continuar es recomendable que lea las
instrucciones y demás textos que aparecen en su pantalla, si está de acuerdo oprima Siguiente >,
de lo contrario oprima Cancelar con lo que abortará la instalación de ERP Construcción.
La siguiente ventana que aparecerá en su pantalla es Contrato de Licencia, ésta le fue entregada
en original al adquirir el sistema, sin embargo, es necesario que la lea antes de continuar con la
instalación del sistema, pueda continuar si está de acuerdo en las condiciones de uso.
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La siguiente ventana se refiere a la información del usuario, en ella deberá escribir el nombre del
usuario y el nombre de la organización, recuerde que la razón social se encuentra escrita en la
Licencia de uso que le fue entregada al adquirir su sistema.
A continuación, el sistema propone C:\NeodataERP2018 como el directorio destino para la

instalación de ERP Construcción, sin embargo podrá definir un directorio distinto desde el botón
Examinar. Una vez elegido el directorio oprima Siguiente>.
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A continuación, haga clic en el botón Instalar para dar inicio al proceso de instalación.
En la siguiente pantalla podrá ver el avance de la instalación la cual mostrará el porcentaje con
respecto al total de la instalación.
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El mensaje sólo indicará que ha concluido la instalación y le pedirá que oprima Finalizar para cerrar
la ventana, después de lo cual podrá trabajar con ERP Construcción.
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CAPITULO 3
Funciones Estándares del Sistema
Este capítulo se ha sido diseñado para brindarle al usuario una recopilación de las funciones
estándares del sistema, opciones que pueden hacer más fácil el uso cotidiano del sistema mediante
accesos rápidos a las ventanas del sistema.
Una vez que haya leído éste capítulo el usuario conocerá el uso de los estándares de NEODATA
como son:
 Estándares de Neodata.
 Teclas rápidas
 Teclas de función.
 Barras de herramientas e iconos.
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Estándares Neodata
ERP Construcción cuenta con varias generalidades en las diferentes ventanas del sistema, lo que
permite una mayor comprensión y el pronto aprendizaje del mismo, además si ya ha trabajado con
alguna versión de Microsoft Office notará la similitud existente entre él y ERP, he aquí los estándares
con que cuenta:
Ventanas
Por ejemplo uno de ellos es que todas las ventanas son totalmente flexibles y dan total libertad al
usuario de personalizarlas de acuerdo a sus requerimientos, es decir, tiene la flexibilidad de definir
el orden, ancho y alto de las columnas y filas que integran cada ventana del sistema, esto tiene como
finalidad brindarle la posibilidad de organizar la información que desea ver en cada ventana, de esta
forma tendrá mayor comodidad en la captura de datos. Esta característica está presente en la
mayoría de las ventanas de NEODATA.
Para cambiar la posición de una columna haga Clic en el título de ésta de tal manera que quede
sombreada toda la columna, haga nuevamente Clic y sin soltar el botón, arrastre hasta que la
columna quede en la posición deseada.
Tamaño de las ventanas

Para hacer un cambio en el tamaño de la ventana bastará con señalar con el mouse la línea de
división de la columna ó fila que desea ampliar (con esto el puntero del mouse tomará una apariencia
diferente ↔ o ↕), oprima el botón izquierdo del mouse mientras arrastra el puntero hasta obtener el
tamaño deseado.
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Teclas rápidas
Uno de los estándares más importantes y que encontrará en todas las ventanas de ERP son las
teclas rápidas, estas son combinaciones de teclas que realizan una determinada acción, con la
finalidad de dar mayor rapidez a la captura de datos ya que permiten acceder opciones directamente
desde el teclado, sin necesidad de tomar el mouse.
Entre las teclas rápidas podemos contar también las que se obtienen con la combinación de las
teclas Alt +X en donde X será cualquiera de las letras subrayadas en las opciones que se encuentren
activas dentro de la ventana en uso. Las teclas rápidas más comunes son:
Ctrl + A (Abrir una base de datos)
Al oprimir esta combinación el sistema enviará un cuadro de diálogo en donde tendrá la

oportunidad de buscar la base de datos que desea abrir, esto evitará que salga de la ventana
en que se encuentre.
Ctrl + C (Copiar)
Esta opción copia al portapapeles de Windows la información que se encuentre marcada ó

seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar, por ejemplo un rango de registros de
una base de datos a otra o a alguna otra aplicación (Excel, Word, Access).
Ctrl + D (Detalle)
Esta combinación de teclas hace un llamado a la ventana de Detalle del registro que se
encuentre activo, en ella puede verificar y modificar los datos correspondientes al mismo, es
necesario mencionar que el detalle no está disponible en todas las pantallas del sistema.
Ctrl + E (Seleccionar Todo)
Al oprimir esta combinación de teclas seleccionará toda la información contenida en la ventana

que se encuentre activa.
Ctrl + Fin (Ultimo registro)
Al oprimir esta combinación el sistema enviará el cursor a la última columna del registro ubicado.
Ctrl + Inicio (Primer Registro)
Al oprimir esta combinación el sistema enviará el cursor a la primera columna del registro de la
pantalla activa.
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Ctrl + V (Pegar)
Esta opción pega el contenido del portapapeles de Windows en el lugar seleccionado.
Ctrl + Z (Deshacer)
Esta opción permite deshacer la última acción efectuada siempre y cuando aún se encuentre
en la celda en donde se hizo el cambio, esto sin haber guardado el dato.
Ctrl + F4 (Cerrar)
Seguramente reconoce usted ésta opción como “típica” de Windows ya que es la forma más
común de cerrar alguna ventana que se encuentre en uso, esto sin salir totalmente del sistema,
en NEODATA tiene la misma función, permite cerrar la ventana en uso colocando el cursor en
la ventana abierta antes de ésta.
Alt + F4 (Salir)
Esta opción también típica de Windows está presente en NEODATA y su función es salir
totalmente del sistema sin importar que base de datos ó ventana se encuentre abierta ó si está
realizando algún proceso, al presionar éstas teclas el sistema se cerrará totalmente, es
equivalente a oprimir la opción Salir del menú Archivo.
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Teclas de función
No todas las teclas rápidas son combinaciones, en ERP podrá además utilizar las teclas de función
de su teclado lo que le permite un mayor aprovechamiento de las mismas, (no es necesario que
estas opciones se llamen con teclas de función, podrá llamarlas también desde menú ó en algunos
casos haciendo Clic en los iconos).
F1 (Ayuda)
Si usted ha trabajado con Windows relacionará esta tecla con la ayuda, en ERP es precisamente
ésta la función que tiene esta tecla, por lo tanto, si tiene alguna duda sobre el sistema solo
oprima F1 con ello se abrirá la ventana de ayuda del sistema.
F5 (Actualizar)
Al oprimir esta tecla de función el sistema actualiza la información de la base de datos al

momento de presionarla, es de gran utilidad cuando trabaja en red y la información es capturada
en diferentes terminales.
Funciones de las teclas más comunes en las pantallas de

ERP
Además de las teclas de función cuenta con teclas que seguramente está muy acostumbrado a usar,
a continuación se detallan las funciones de cada una de estas teclas cuando las oprime dentro de
ERP.
<Inicio> Lleva el cursor a la primera celda del renglón en que se encuentre.
<Fin> Traslada el cursor a la última celda del registro en que se encuentre.
<Re Pág> Despliega una página hacia arriba en caso de estar en una ventana que abarque
más de una, si no es así, regresará el cursor al primer registro.
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<Av Pág> Despliega una página hacia abajo en caso que la ventana en uso tenga suficientes
registros para que utilice más de una página, en caso contrario avanza el cursor hasta el último
registro de la ventana en uso.
<Supr> Esta opción elimina el renglón o renglones que se encuentren seleccionados, previa
confirmación del usuario cuando se trata de más de un registro.
Flecha arriba  Mueve el cursor un registro hacia arriba de su posición actual.
Flecha abajo  Mueve el cursor un registro hacia abajo de su posición actual.
Flecha derecha  Mueve el cursor una celda hacia la derecha de su posición actual.
Flecha izquierda  Mueve el cursor una celda hacia la izquierda de su posición actual.
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Menús Estándares del sistema
Además de las teclas el sistema cuenta con menús estándares, los cuales están integrados por
opciones generales que estarán disponibles para cualquier ventana activa. Los menús estándares
son:
Menú de Aplicación
El menú Aplicación aparece al hacer clic en el botón circular del extremo superior izquierdo de la
ventana principal de ERP, conocido como Botón de la Aplicación. En el encontrará las funciones
básicas con respecto al manejo de archivos e impresión, tales como:
Abrir: Abre una base de datos existente.
Cerrar: Cierra la base de datos en uso.
Visor de Reportes: Abre la ventana del visor de reportes.
Agregar Servidores: Permite grabar el nombre de los servidores con los que se puede tener
acceso.
Agregar Base de Datos: Permite grabar el nombre de la base de datos con las cuales se
tendrá acceso.
Configurar Hardware lock: Para configuración del Hardware lock deberá instalar el Sentinel
Protection Installer que se encuentra en la sección de utilerías en nuestra página; de acuerdo
a la licencia que se compre el hardware lock podrá ser local o de red. En caso de que sea un
candado de red capture el nombre del servidor o la dirección IP, no es necesario capturar el
puerto si no se captura toma el default.
Actualizar catálogos del Sat: Esta opción nos permite actualizar los catálogos del Sat a la
última versión publicada.
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Panel Inicio
En el panel Inicio contiene las funciones usadas para editar los registros contenidos en cualquiera
de las ventanas del sistema, actualizar la base de datos, entrar al detalle y la manipulación del grid.
Pegar: Pega la información copiada.
Copiar: Copia información de una celda ó ventana.
Deshacer: Permite deshacer las modificaciones previamente capturadas.
Detalle: Permite entrar al detalle del registro seleccionado.
Actualizar. Esta opción permite actualizar los registros de la Base de datos o haciendo clic
con F5.
Seleccionar columnas. Esta opción permite mostrar u ocultar las columnas disponibles de
algunas ventanas del sistema.
Inicio: Envía el cursor a la primera celda de la ventana que se encuentre activa.
Fin: Envía el cursor a la última celda de la ventana que se encuentre activa.
Nuevo registro: Agrega un registro a la ventana que se encuentre activa.
Seleccionar todo: Selecciona todos los datos de la ventana activa.
Eliminar registro. Permite eliminar los registros que se encuentran seleccionados.
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CAPITULO 4
Parámetros del sistema
En este capítulo el usuario encontrará la información necesaria para poder integrar en la base de
datos los parámetros necesarios que se emplearán para el uso y buen funcionamiento del sistema
ERP Construcción.
 Parámetros del sistema
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Parámetros del sistema
Una vez abierta la base de datos, lo primero es definir los parámetros o datos predeterminados para
la operación de NEODATA ERP.
Opciones del sistema

Esta ventana cuenta con 10 fichas por medio de las cuales puede configurar los diferentes
parámetros requeridos por el sistema.
Para entrar a Opciones:
1. Haga clic en el panel Herramientas
2. Enseguida haga clic en Opciones
1. Empresa
Los datos de identificación de la empresa, como son razón social, RFC y dirección, los toma de la
ventana de Matriz/Sucursales.
Código Empresa SAP. Está opción la deberá capturar cuando cuente con la interfaz del
sistema SAP. Este código sirve para identificar la empresa en el sistema SAP. Este campo
actualmente permite capturar 20 caracteres y al momento de generar el archivo .txt solo
tomará los primeros 4 caracteres.
Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para definir
más aspectos de operación del sistema ERP Construcción.
El botón Aceptar cierra la ventana de Opciones guardando los cambios efectuados en cada una de
las fichas que la forman. El botón Aplicar solo aplica las modificaciones de la ficha en que se está
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capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas de la ventana de
Opciones.
Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construcción. Así que si
necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastará con crear una base de
datos para cada empresa.
2. Contabilidad
Esta ficha es de gran importancia en ERP Construcción, en ella se definen parámetros que se
utilizarán para la contabilidad.
En el grupo de Generales se podrá especificar:
Año: En esta celda debe capturar el año del ejercicio fiscal en que se trabajará, este dato es
necesario para la realización de las pólizas contables.
Mes: Es el mes contable que se asigna para trabajar con contabilidad, este dato también es
necesario para la realización de la pólizas.
En el grupo de Pólizas se podrá especificar:
Mes Contable con base a fecha del servidor: Si esta opción es marcada el sistema tomará
de forma automática el mes contable para las pólizas automáticas de acuerdo a la fecha del
sistema, en caso de no marcar esta opción el sistema tomará el mes definido en las celdas
Mes y Año hasta que el usuario lo cambie y si no lo tiene definido, toma el mes asignado en
la ventana Asignar mes contable local.
En el grupo Tipos de Pólizas para, se podrá especificar:
Cancelación de Cheques: Especifique el tipo de póliza para cancelar un cheque. Es

importante definirlo, ya que los cheques llevan un número consecutivo póliza-cheque y si se
cancela un cheque de otro mes, se debe cancelar con un tipo de póliza diferente para no
afectar el consecutivo.
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Cabe aclarar que si se cancela un cheque en el mismo mes contable en que se generó,
solamente se cancela la póliza, pero si se cancela el cheque en un mes contable diferente, se
genera una póliza inversa.
Comprobación de gastos: Especifique el tipo de póliza para la comprobación de gastos.
Compra/Venta de Inversiones: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se

registre una compra o venta de inversión.
Depósitos: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se registre un depósito.
Gastos financieros: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se registre un

movimiento para gastos financieros.
Dep. Intermediaros: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando realice un depósito
de intermediarios Financieros.
Prorrateo de costos: Especifique el tipo de póliza que se generará al realizar el prorrateo de

costos a proyectos.
Traspasos bancarios: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se registre un

traspaso bancario.
Traspaso al costo: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando realice un traspaso
al costo.
Anticipos a destajistas: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se registre una
factura de anticipo a un destajista.
Estimaciones a destajistas: Especifique el tipo de póliza que se generará cuando se registre

una factura para pago a estimaciones de destajista.
En el grupo de Cuentas se podrá especificar:
Cuenta para utilidad cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargará o abonará
la utilidad cambiaria.
Cuenta para pérdida cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargará o abonará
la pérdida cambiaria.
Cuenta resultado ejercicio (reportes): Esta opción sirve para determinar una cuenta
contable para reportar los resultados del ejercicio. Los reportes a consultar son: Balance
general, Estado de resultados y Estado de origen y aplicación, que se encuentran en la carpeta
de Contabilidad.
Cuenta producto financiero venta inversiones. Determine la cuenta contable a la que se

abonará los intereses ganados por su inversión.
Cuenta Monto ISR venta inversiones. Determine la cuenta contable a la que se cargará el
porcentaje o monto de ISR en la venta de inversiones.
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3. Operatividad
En esta ventana podrá asignar todos aquellos parámetros necesarios en pedidos, bancos, proyectos
y proveedores de acuerdo a las necesidades de la empresa para el buen uso y funcionamiento del
sistema.
En el grupo de Pedidos se podrá especificar:
Días revisión y Días Pago. Estas opciones se refieren a los pedidos, asigne los días de la
semana en que recibirá y pagará los pedidos de proveedores.
GUATEMALA. Esta opción está diseñada para los usuarios de dicha región, ya que los
Insumos en ese país tienen implícito el IVA. Para usar dicha opción, debe marcar el cuadro
Manejar IVA incluido y capturar el porcentaje de IVA que se incluirá en los insumos. Es
indispensable que en la captura de cada proyecto especifique IVA cero para evitar errores en
los cálculos. En la opción de forzar captura tipo fiscal, si marca este cuadro de verificación
obligará la captura de este parámetro en los pedidos.
Autorizar por monto máximo y monto máximo para autorizar. Permite restringir la
autorización de pedidos al monto definido en el campo monto máximo para autorizar. Si tiene
activado el permiso Permitir autorizar cualquier monto de pedido esta opción no funcionará.
Llevar control de modificaciones de pedido. Al activar esta opción y modificar un pedido el

sistema solicitará el motivo de la modificación y lo registrará en la bitácora de pedidos.
Poder desautorizar requisiciones pedidas en su totalidad. Si tiene activada esta opción el

sistema permitirá desautorizar la requisición para que realice modificaciones, aún y cuando la
requisición haya sido pedida en su totalidad y tenga entrada de almacén.
En el grupo de Bancos se podrá especificar:
Topar saldo de cuenta bancaria en la emisión de cheques. Esta opción permite no

sobrepasarse del saldo que se tiene en la cuenta bancaria al momento de estar emitiendo
cheques.
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Conciliar los abonos. Esta opción permite conciliar los abonos (Depósitos) ya que si no
marca esta opción solo concilia cargos.
DIOT basado en conciliación bancaria. Con esta opción marcada el DIOT se basa al
momento en que se hace la conciliación bancaria.
Desglosar IVA en cheques multiproyecto. Al marcar esta opción el sistema en cheques

multiproyecto al generar la póliza desglosa el IVA por cada proyecto involucrado.
En el grupo de Proyectos se podrá especificar:
Cuenta intercentro. Esta opción permite capturar la cuenta intercentro y la cual se replicará
en cada proyecto nuevo por default. Está cuenta funciona como puente para los movimientos
contables entre proyectos.
En el grupo de Proveedores se podrá especificar:
Trabajar con órdenes de producción. Esta opción es creada para aquellas empresas que
requieran llevar un control más estricto de sus pedidos para producción y solicitar material
únicamente cuando el stock en almacén lo requiera.
Es importante mencionar que una vez marcada está opción y al tener órdenes de producción
activas, ya no se podrá quitar el parámetro de la base.
Así mismo, al trabajar con órdenes de producción se deshabilitan del panel de Almacén las
opciones de: salidas de almacén y salidas de almacén por kit al igual que traspasos entre
almacenes y solo queda en activo la opción de salidas en base a orden de producción.
Para obtener más información consulte el archivo “Guía rápida para Orden de Producción”,
ubicado en: C:\NeodataERP2018\Documentos
En personas físicas primero el nombre y después apellidos. Al tener activo este parámetro
y hacer una consulta de proveedores como personas físicas, se deberá mostrar primero con
el nombre y posteriormente los apellidos. Si desea consultarlo por apellidos y después por
nombre desactive el parámetro.
Incremento renglón en Requisiciones/Pedidos. El objetivo principal de este parámetro es

de agregar el campo en el reporte y así poder determinar cuántos insumos integran la
requisición/pedido.
Orden de impresión en Requisiciones/Pedidos. Esta opción permite seleccionar el orden

en que se imprimirán los insumos en requisiciones y en pedido (ya sea por el código del insumo
o por renglón).
En personas físicas primero el nombre y después apellidos. Al tener activo este parámetro
y hacer una consulta de proveedores como personas físicas, se deberá mostrar primero con
el nombre y posteriormente los apellidos. Si desea consultarlo por apellidos y después por
nombre desactive el parámetro.
Requerir ubicación en Requisición. Al marcar esta casilla será necesario que se indique la
ubicación en la ventana de Requisiciones.
Forzar captura de UUID en facturas. Al tener activa esta opción el sistema no permitirá
guardar una factura hasta que se le asigne un UUID.
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Llevar control de modificación de requisiciones. Si tiene marcada esta opción, al realizar
modificaciones a una requisición el sistema solicitará el motivo de la modificación y se
registrará en la bitácora de requisiciones.
Habilitar notificaciones. Si tiene activa esta opción el sistema enviará notificaciones vía
correo electrónico al momento de autorizar, desautorizar una requisición y al momento de
guardar una requisición y quede pendiente de autorizar.
4. Niveles
Aquí se define la estructura y formato de las cuentas contables, centros de costo, partidas y unidades
de negocio.
En cada una de las divisiones hay siete campos los cuales representa un nivel de la estructura, en
el cual puede definir la cantidad de caracteres que formarán dicho nivel. Cabe mencionar que no
hay límite de caracteres para cada nivel, siempre y cuando la suma no exceda de veinte caracteres.
La estructura de niveles definida en esta ficha tiene una forma jerárquica o de un árbol, de tal manera
que cada código de cuenta, centro, partida o unidad de negocio capturado debe incluir los códigos
de los niveles previos.
Por ejemplo:
ABC 1er Nivel.
ABC123 1er y 2do Niveles.
ABC123XYZ 1er, 2do y 3er Niveles.
El carácter o símbolo que agregue en este campo se usará como separador entre cada nivel del
código de cuentas contables y centros de costo.
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Por ejemplo:
Para ver el centro de costo 001-001-01 debe definir los niveles así:
Nivel 1, 3 caracteres.
El carácter máscara “-” es agregado por el sistema entre los niveles 2 y 3. Usted debe capturar los
códigos de cuentas contables y centros de costo sin guiones o separadores.
5. Rutas
Aquí podrá especificar la ruta donde se encuentran almacenados los reportes, la ubicación del
logotipo que se utilizará en ellos, las rutas de las plantillas para contratos, la ruta donde se
almacenarán los contratos generados y donde se guardaran sus CFDI’s.
6. Leyendas
Esta ficha cuenta con tres celdas en las cuales debe escribir las leyendas o texto que desee se
impriman en los reportes de pedidos, Contrarecibos y cheques. Las leyendas se imprimirán al pie
del reporte.
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7. Obra
En esta Sección se determinarán aquellos parámetros que se vinculan con administración de obra.
En el apartado de Conceptos se podrá especificar:
Cuenta padre (cuenta de mayor) para subcontratos. Asigne la cuenta contable padre que
pedirá al generar subcontratos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrará las
cuentas hijas que correspondan a la cuenta padre del subcontrato.
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Cuenta padre (cuenta de mayor) para destajos. Asigne la cuenta contable padre que pedirá
al generar destajos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrará las cuentas
hijas que correspondan a la cuenta padre del destajo.
Cuenta (cuenta de menor) para los destajos en el proceso de importación de

presupuesto. Asigne una cuenta contable padre para destajos, la cual la tomará solamente
en el proceso de importación, siempre y cuando la matriz de los conceptos contenga mano de
obra. Determine la cuenta contable padre que se tomará por default para los destajos al
generar la importación.
Familia default para subcontratos. Asigne una familia que se tomará por default para los
subcontratos al momento de capturar manualmente los conceptos. En caso de que desee
modificar la familia lo podrá hacer.
Familia default para destajos. Asigne la familia que se tomará por default para los destajos
al momento de capturar manualmente los conceptos.
En el grupo de Almacén se podrá especificar:
Cuenta entradas por facturar. Determine la cuenta contable que se utilizará para las
entradas por facturar.
Cuentas traspasos / almacenes. Determine la cuenta contable que se utilizará para los
traspasos de almacén.
Utilizar 4 decimales en costo de almacén. Para habilitar esta opción se debe marcar el
permiso Permitir cambiar el número de decimales en almacén.
Al marcar esta opción se puede utilizar a 4 decimales el costo en el almacén, pedidos, facturas.
Si se trabaja con 4 decimales, no es recomendable regresar a trabajar con 2 decimales ya que
necesitaría recalcular todos sus presupuestos.
Utilizar salidas de almacén multiubicación. Al activar esta opción, al momento al realizar

salidas de almacén el sistema le permitirá realizar la salida a varias ubicaciones. Para utilizar
esta opción es necesario contar con el permiso Permitir habilitar salida de almacén
multiubicación.
En el grupo de Estimaciones se podrá especificar:
Aplicar el fondo de garantía antes de IVA. Esta opción determina que al generar las
estimaciones el fondo de garantía se deberá aplicar antes de calcular el IVA. De lo contrario
se aplicará después de haber calculado y sumando el IVA.
IMPORTE $ 100.00
ANTICIPO $ 10.00
FONDO GARANTÍA $ 5.00
SUBTOTAL $ 85.00
IVA $ 12.75
TOTAL $ 97.75
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Autorizar por monto máximo y Monto máximo para autorizar. Al activar esta opción el sistema
no permitirá autorizar estimaciones que rebasen el monto indicado en el campo Monto máximo para
autorizar.
En el grupo de Presupuesto de control se podrá especificar:
Afectar O.C. sin esperar autorización. Cuando se encuentra inhabilitada esta opción, al
momento de generar una orden de cambio no se afectará al presupuesto de control hasta que
sea autorizado por un usuario con dicho permiso. En caso contrario, se autoriza en automático
y afectará de inmediato al presupuesto de control.
En el grupo de Aditivas a la explosión de insumos se podrá especificar:
Requerir partida en captura. Esta opción determina que es forzoso asignar una partida al
insumo cuando se realicen aditivas a la explosión de insumos.
Afectar Aditivas sin esperar autorización. Cuando se encuentra inhabilitada esta opción, al
momento de generar una aditiva o deductiva no se afectará a la explosión de insumos hasta
que sea autorizada por un usuario con dicho permiso. En caso contrario, se autoriza en
automático y afectará de inmediato a la explosión de insumos.
8. Cuentas DIOT
En esta ventana se determinan las cuentas de IVA Acreditable y de retenciones de IVA las cuales
deberá considerar en la elaboración de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros
(DIOT).
Para la elaboración de la DIOT se consideran los cheques emitidos.
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Para dar de alta las cuentas para DIOT realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta contable de IVA y/o la cuenta para retenciones de IVA.
2. Elija el concepto DIOT, el cual le permite clasificar los tipos de IVA (IVA Acreditable al 16%,
IVA No Acreditable al 16%).
9. Seguridad
En esta pestaña indicara el usuario y contraseña de SQL que se usará de forma predeterminada
para abrir las bases de datos, a fin de no pedirlo en la ventana de abrir base de datos. Quedando ya
establecido para todos los usuarios sin que se requiera que estos últimos lo conozcan o se lo
aprendan de memoria.
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10. CFDI
En esta pestaña deberá indicar cuáles son las modalidades de facturación a clientes que empleará
en su empresa, marcando la casilla de la izquierda para cada una de ellas si las utilizará o dejándola
desmarcada si no. También deberá señalar cuál será la forma predeterminada de facturación, es
decir, cuál será la más frecuente o la que utilizará en primer lugar.
Los tipos de facturación son:
 Impresas: Se refiere a las formas preimpresas por un impresor autorizado, y aplica solo
cuando aún se tengan folios impresos y los ingresos anuales no rebasen el tope marcado
por el SAT.
 CFDI: Se refiere a la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet utilizando

los servicios de un Proveedor de Autorización y Certificación (PAC), y aplica cuando se
tiene la obligación de emitir facturas electrónicas.
 No es común utilizar más de un tipo de facturación, pero si las necesidades de su empresa
lo requieren, en ésta pestaña puede establecer más de una.
Ruta Plantillas Pie de Facturas: En este campo se indica la ruta de plantillas pie de facturas.
En el grupo de CFDI Proveedores se podrá especificar:
Correo para validar. Correo del usuario con el que se registró con su distribuidor
Sucursal para validar. Sucursal o Matriz que definió en la ventana de Matriz/Sucursales
Al seleccionar CFDI en tipo de facturas a emitir, aparece la sección de CFDI; en esta sección, se
debe indicar; la contraseña para generar CFDI (esta se proporciona al momento de adquirir sus
folios para CFDI).
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Avísame cuando el número de mis folios restantes sea menor: En esta opción se puede
indicar el número de folios restantes que le queden por emitir cuando el número sea menor
al propuesto.
Avísame cuando falten X días para el vencimiento de mis folios: En esta opción se
puede indicar el número de días que le faltan para el vencimiento de los folios.
Sincronizar con Servidor CFDI: Si el usuario va a trabajar con Facturas de tipo CFDI
entonces tiene que sincronizar su base; haga clic en el botón Sincronizar con Servidor
CFDI.
Aparecerá la ventana de Actualización de datos CFDI v.3.3; una vez aquí haga clic en el botón
Iniciar proceso y aguarde a que termine. El sistema le indicará mediante un mensaje que la
actualización de datos en el servidor está lista y el proceso ha terminado con éxito.
Completado el proceso ya se puede cerrar la ventana de actualización y hacer clic en Aceptar para
cerrar la ventana de opciones.
Es importante indicar que cuando se haga un cambio en la ventana de Certificados se

tiene que realizar nuevamente la sincronización de datos con el servidor (ir al botón
Sincronizar con Servidor CFDI).
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Matriz y sucursales
Para entrar a datos de matriz y sucursales:
1. Haga clic en el panel Herramientas.
2. En el grupo de Opciones seleccione la opción Matriz / Sucursales.
 En la pestaña Oficina Matriz, es necesario capturar los datos generales relacionados a la

empresa, estos datos son especialmente necesarios para emitir facturas electrónicas. Los
campos contenidos en esta ficha son:
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cédula fiscal. Es el

registro que identifica a la empresa en la Secretaría de Hacienda. El RFC debe
capturarse sin guiones.
Nombre Empresa. Es el nombre o razón social de la empresa. Puede ser de una

persona moral (empresa) o una persona física.
Datos fiscales oficina matriz.
Calle. Es la calle donde se localiza el domicilio fiscal de la empresa.
No. Exterior. Número exterior del domicilio.
No. Interior. Número interior del domicilio.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde se encuentra la dirección de la

empresa.
Localidad. Es el Pueblo o Ciudad en la que se encuentra la dirección de la empresa.
Referencia. Sirve para detallar más exactamente la ubicación del domicilio, entre
que calles se encuentra o si hay alguna otra referencia.
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Ciudad/Municipio/Delegación. Es la ciudad, municipio o delegación donde se
localiza la dirección de la empresa.
Estado. Es el Estado de la República Mexicana donde se localiza la dirección de la

empresa. Seleccione el estado desde el botón de binoculares.
C.P. Es el código postal que identifica la zona de la ciudad o estado donde se

encuentra la dirección de la empresa, es muy importante si se espera recibir
comunicación por correspondencia a partir de reportes enviados a otras zonas
geográficas.
País. En este campo seleccione el país donde se ubica su empresa.
Lugar de expedición. En este campo escriba el código postal del lugar donde se
expedirán las facturas.
Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para
definir más aspectos de operación del sistema.
El botón Aceptar cierra la ventana de Matriz / Sucursales guardando los cambios efectuados
en cada una de las fichas que la forman. El botón Aplicar solo aplica las modificaciones de la
ficha en que se está capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas
de la ventana de Matriz / Sucursales.
 En la pestaña de Sucursales, en caso de utilizar sucursales captura los establecimientos

secundarios o que se encuentran situados en distinta población o ciudad.
 En la pestaña de Regímenes, seleccione el código del régimen bajo el cual dio de alta su
empresa.
Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construcción. Así que si
necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastará con crear una base de
datos para cada empresa.
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Certificados y folios
Los certificados de sello digital (CSD) son expedidos por el SAT, son para su uso específico en la
emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Por medio de ellos el contribuyente
podrá sellar electrónicamente la cadena original de los comprobantes que emita en cada una de sus
sucursales; así se tendrá identificado el origen del comprobante fiscal digital, junto con la unicidad y
las demás características que tienen los certificados digitales (Integridad, no repudio, autenticidad
y confidencialidad). El contribuyente puede optar por pedir un certificado sello digital para cada una
de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita comprobantes fiscales digitales.
En esta ventana es necesario capturar los certificados de sello digital que utilizará en las facturas
electrónicas que emitirá su empresa, estos datos se los proporciona el Sistema de Administración
Tributaria (SAT).
Para entrar a Certificados:
2. En el grupo de Opciones seleccione la opción Administración de Catálogos.
Los campos contenidos en esta ventana son:
CFDI. Marque la casilla solo si el certificado corresponde a CFDI.
Certificado. Ubique el archivo de su certificado de sello digital (CSD) para facturación

electrónica (CFDI) y cárguelo en el sistema. Es un archivo con extensión *.cer. Cuide de no
confundirlo con el archivo de su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) que también tiene la
misma extensión.
No. Certificado. Es el número del CSD que le proporcionó el SAT, consta de 20 caracteres y
lo carga el sistema en automático al cargar el certificado.
Descripción. Aquí puede capturar una descripción para el certificado de sello digital que va a
utilizar, esto es útil si su empresa maneja varios certificados.
Matriz / Sucursal. Elija en ésta columna si el certificado se utilizará en la oficina matriz o en

alguna sucursal de su empresa. El domicilio que aparecerá en la factura como “lugar de
elaboración” dependerá del dato que seleccione aquí.
Llave privada. Es un archivo electrónico (*.key) necesario para generar el uso de algoritmo
asimétrico y que sólo debe ser conocido y resguardado por el propietario del par de claves o
llaves (pública/privada), y a que se entrega junto con el CSD para facturación electrónica
(*.cer). Con esta llave privada se realiza el firmado digital, mismo que codifica el contenido de
un mensaje.
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Password. Es la contraseña que usted define ante el SAT para su llave privada.
Vigencia Inicial: Indica la fecha de inicio de vigencia del certificado.
Vigencia Final: Indica la fecha del final del a vigencia del certificado.
Folios. Indicar sus folios los cuales usted solicitó, con botón derecho del mouse le mostrará
una opción la cual es Captura de folios.
Serie: Capture la serie que registró ante el SAT para sus folios.
Folio Inicial: Indique el folio inicial con el cual empezara a generar facturas.
Folio Final: Indique el folio final del rango que solicito para sus facturas.
Predeterminado: Marque la casilla para indicar cual serie se usará de forma

predeterminada.
Folio Actual: Esta columna muestra el último folio de factura generado en el

sistema.
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CAPITULO 5
Catálogos
En este capítulo el usuario encontrará la información necesaria para poder integrar en su totalidad
los catálogos que se emplearán para realizar movimientos en el sistema de ERP Construcción, los
cuales están diseñados en brindar al usuario la información necesaria para que la captura o creación
de los catálogos sea más rápida y sencilla.
El capítulo de Catálogos se recomienda especialmente a los administradores de sistemas o personas

a cargo del mantenimiento de la información.
 Administración de Catálogos  Tipos de Cheques
 Cuentas Contables  Tipos de depósitos
 Tipos de póliza  Tipos de insumo
 Tipos de cuenta  Familias
 Unidades de Negocio  Partidas
 Lista de clientes  Proyectos
 Tipos de clientes  Prototipos
 Tipos de proveedores  Insumos
 Lista de Proveedores  Ubicaciones
 Monedas y paridades  Explosión de insumos
 Catálogo de Unidades
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Administración de Catálogos
La administración de catálogos permite al usuario dar de alta catálogos o campos que de acuerdo a
las necesidades de la empresa requieren ser almacenados en la base de datos y que no se
encuentran contemplados en el sistema. Este tema se recomienda a los especialistas en sistemas
ya que ellos serán los responsables de la manipulación correcta de los nuevos campos y catálogos
que se den de alta.
Para entrar a Administración de catálogos:
1. Haga clic en el panel Catálogos.
2. En el grupo de Administración seleccione la opción Administración de Catálogos.
Descripción de campos:
Nombre. Es el nombre que se le asigna a un catálogo para identificarlo.
Catálogo base. Es el nombre de la tabla que pertenece a la base de datos, la cual contiene todos
los datos capturados.
Solo lectura. Si se encuentra activada esta opción los usuarios solo podrán leer los datos de estos
catálogos y por lo tanto no se permite borrar ni escribir en ellos.
No insertar. Si se encuentra activada esta opción los usuarios no podrán insertan ningún dato en
este catálogo, por lo tanto solo tendrán permisos para leer los datos que contenga.
No borrar. Si se encuentra activada esta opción los usuarios no podrán borrar los datos que se
encuentran en este catálogo.
Usuario. En este campo permite registrar al usuario del sistema que dio de alta el catálogo.
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Los catálogos que contiene el administrador son:
 Acreedores (SAP)
Este catálogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En él se

capturan las formas de pagos que se establece con los proveedores para su pronto pago. Este dato
deberá asignarlo en el detalle de proveedores.
 Ciudades
Es el nombre del área urbana a la cual pertenece a un estado. En este catálogo se darán de alta las
ciudades que utilizará principalmente en registro de proveedores, clientes y proyectos.
 Clientes
Este catálogo muestra los datos principales del cliente, los cuales fueron capturados en el registro
de cliente. Cabe mencionar que este catálogo es de solo lectura y si requiere de alguna modificación
lo tendrá que hacer desde la ventana de registro de cliente.
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 CME (SAP)
Este catálogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En él se

capturar los códigos para las cuentas contables que sean de mayor para anticipo, fondo de garantía
y descuentos. Este dato el sistema lo tomara en automático de acuerdo a las cuentas que tenga en
el tipo de proveedores.
 Condiciones de Pago
Permite indicar las condiciones de pago que se aplicarán a las operaciones con clientes y
proveedores. Las condiciones de pago representan los acuerdos habituales establecidos con los
interlocutores comerciales.
 Descuentos para estimaciones
En este catálogo se darán de alta aquellos descuentos que se aplicarán en las estimaciones por
mala calidad del trabajo realizado o por retraso en obra. Este catálogo se utilizará en captura de
estimaciones.
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 Destajistas
En este catálogo se dará de alta el nombre de los destajistas que se encargarán de la ejecución de
la obra. Este catálogo se utilizará en estimaciones de destajo, conceptos por destajista y salidas de
almacén.
Cuando se realiza un contrato de mano de obra deberá dar de alta al contratista en este catálogo,
con la finalidad de suministrar solamente los insumos del almacén. Para ello deberá asignar en el
campo destajista el nombre del contratista con el objetivo de indicar que es un contratista de mano
de obra, además deberá activar la columna “Es contratista de MO”.
Este catálogo podrá asignar las cuentas de acreedor, anticipo y de viáticos para cada destajista
ya que se utilizarán en la generación de pólizas, en el caso de adeudo de viáticos el movimiento
deberá ser generado por póliza manual o cheque contra cuenta de cargo.
Es importante mencionar que estas cuentas solo aplican para destajistas.
Recuerde que para cada destajista deberá tener sus propias cuentas contables, por lo cual deberá
hacerlo manualmente en el catálogo de Cuentas contables, ya que el sistema no genera
consecutivos de cuentas.
 Estados
Este catálogo viene precargado al actualizar por primera vez su base de datos, este catálogo es
utilizado al dar de alta las ciudades.
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 Familias
En este catálogo se deben capturar todas las familias que servirán para clasificar y ordenar a los
insumos. Este catálogo será utilizado al dar de alta insumos y al importar los presupuestos. También
aquí se vincula una cuenta contable, que será la que se asignará por default a un insumo o concepto
nuevo.
 Giros
En este catálogo dará de alta las claves que representa la actividad preponderante del proveedor es
decir; la familia o género de insumos en que se especializa, tales como: aceros, maderas, pinturas,
ferretería, entre otros. Este catálogo será utilizado en el registro de proveedores.
 IVA (SAP)
Este catálogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En dicho
catálogo se capturan los códigos que identificarán la cuenta de IVA en el sistema de SAP. Este dato
deberá asignarlo en el catálogo de cuentas contables en las cuentas de IVA.
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 Método de Pago
En este catálogo se dan de alta aquellos parámetros o detalles a través del cual se efectuará el
método de pago de una operación en una factura de cliente o proveedor.
 Insumos
En este catálogo se pueden dar de alta los insumos materiales y equipos que deban ser controlados
por el almacén. Este catálogo es utilizado en requisiciones, pedidos, facturas, comprobación de
gastos y almacén.
Este catálogo cuenta con el siguiente menú contextual:
Replicar el costo a todos los proyectos. Permite replicar el costo asignado al insumo para
todos los proyectos.
Asignar cuenta contable. Permite asignar o modificar una cuenta contable para el insumo o
los insumos seleccionados.
Asignar familia. Permite asignar o modificar la familia para el insumo o los insumos
seleccionados.
Asignar tipo de insumo. Permite asignar o modificar el tipo de insumo para uno o varios
insumos seleccionados.
Asignar unidad. Permite asignar o modificar la unidad para el insumo o los insumos
seleccionados.
Participa. Muestra los proyectos donde actualmente está participando el insumo

seleccionado.
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 Monedas
En este catálogo se dan de alta todas aquellas divisas que tendrá en sus cuentas bancarias e
inversiones y que usará para hacer sus pagos o cobros. Este catálogo es utilizado en insumos,
registro de cliente, registro de proveedor, conceptos, etc.
 Proveedores
En este catálogo muestra aquellas personas o empresas que le suministren a la empresa de

materiales o equipo que puedan manejarse en un almacén. Cabe mencionar que este catálogo es
de solo lectura y si requiere de alguna modificación lo tendrá que hacer desde la ventana registro de
proveedores. Este catálogo es utilizado en pedidos, facturas, programación de pagos, consultas, etc.
 Proyectos
En este catálogo deberá agregar las obras ó proyectos en ejecución.
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 Tipo Fiscal
En este catálogo es exclusivo para los usuarios de Guatemala.
 Responsables
En este catálogo se dan de alta los diferentes responsables en cada uno de los módulos del sistema,
quienes se encargan de autorizar o dar visto bueno a sus movimientos realizados. Este catálogo es
utilizado en pedidos, salidas, contratos, notificaciones vía email, etc.
 Tipos de Cliente
En este catálogo muestra la clasificación de clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirán
facturas y se harán cobros. Cabe mencionar que este catálogo es de solo lectura y si requiere de
alguna modificación lo tendrá que hacer desde la ventana tipos de proveedores.
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 Tipos de Notas de Crédito
Esta opción permite dar de alta las notas de crédito que se utilizarán para clientes y proveedores. Se
capturan los tipos de Notas de Crédito para Proveedores y Clientes, solo marcará la columna Es
para proveedor para diferenciar a las Notas de Proveedor con las de Cliente.
 Tipo Proveedor
Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas se
pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo, un
proveedor de materiales no presentará las mismas retenciones que un proveedor de equipos, por lo
tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de póliza que aplica cada uno.
Cabe mencionar que este catálogo es de solo lectura y si requiere de alguna modificación lo tendrá
que hacer desde la ventana tipos de proveedores.
 Tipos de Flujo
En este catálogo se determinan qué flujos son considerados como ingresos y cuales para egresos.
En dado caso de que quieran generar DIOT, de acuerdo al tipo de flujo deberá activar Generar DIOT.
En caso de que genere DIOT, deberá asignar a las cuentas contables un conceptos DIOT ubicado
en Cuentas DIOT del menú Herramientas /Opciones.
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 Tipos de documentos de almacén
En este catálogo se dan de alta aquellos documentos que se utilizaran para realizar algún movimiento
en almacén.
 Tipos de proyectos
Esta opción permite seleccionar el tipo de proyecto que se realizará, los tipos son: Urbanización,
Edificación, Postventa, Casa Muestra y Misceláneos. Este dato lo podrá consultar en el reporte de
carátula de costo que se encuentra en el apartado de contabilidad.
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 Tipos de unidades de negocio
Actividades o negocios de la empresa que tiene su propia misión y objetivo.
 Ubicaciones de Almacén
Sitio o localización donde se encuentra el almacén que podrá especificar en el detalle de cada
proyecto.
 Unidades.
El catálogo de unidades a partir de la versión 18/01/2018 se encuentra fuera del administrador de

catálogos, en este catálogo puede dar de alta las unidades a utilizar para insumos, conceptos tanto
en la parte de proveedores como en clientes, además usted podrá asignar la clave SAT a cada
unidad que utilice en el sistema, mediante el copiado y pegado de Excel o directamente capturando
en el catálogo. El catálogo de unidades se encuentra disponible en la pestaña Catálogos Panel de
Presupuestos.
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Copiar catálogos de la plantilla
Al generar una base nueva se podrá copiar catálogos que vienen precargados en una plantilla, para
llevar a cabo este proceso realice los siguientes pasos:
1. Copiar catálogo de la plantilla
2. Seleccione de la plantilla los catálogos a utilizar.
3. Haga clic en Aceptar.
4. Sí al intentar entrar al catálogo manda el mensaje de que no tiene privilegios para ver la
vista del catálogo, deberá entrar a la seguridad del sistema en vistas de usuario y dar el
permiso correspondiente.
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Si una vista está dada de alta y requiere guardarla con otro nombre bastará que seleccione el nombre
del catálogo y haga clic derecho, seleccione Guardar como y capturé el nuevo nombre para la vista.
Agregar campos
De acuerdo a las necesidades de la empresa usted podrá agregar campos con los que no cuenta la
base de datos y requiere que sean almacenados. Para realizar el siguiente proceso realice lo
siguiente:
1. Seleccione la vista donde requiere agregar campos.
2. Oprima las combinación de teclas Ctrl + D
3. Agregue el campo anteponiendo una U al nombre del campo en la columna Campo

(U_NombreCampo), este será el nombre del campo en la base de datos. Ejemplo: U_Obs
4. En la columna Alias capture el nombre de la columna que llevará en el Grid. Ejemplo:

Observaciones
5. Seleccione el tipo de datos y capture la longitud del campo.
6. Determine si el campo es requerido o se encontrará bloqueado.
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7. Haga doble clic sobre la vista para comprobar los cambios realizados.
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Cuentas Contables
Este es uno de los catálogos más importantes del sistema, en él debe capturar todo el catálogo de
cuentas contables con que cuente la empresa, la captura de los códigos de cada cuenta debe
corresponder a cada uno de los niveles previamente definidos en la ficha Niveles en Opciones del
menú Herramientas.
Para entrar a Cuentas contables:
2. En el grupo Contabilidad seleccione la opción Cuentas Contables.
Cuenta. Es el código de la cuenta contable el cual sigue una estructura jerárquica. Es requerido
capturar primero los niveles superiores para ingresar posteriormente los niveles inferiores. El
sistema verifica que éstas correspondan a la estructura definida en la ficha Niveles de las Opciones
del sistema.
El código de la cuenta contable puede asemejarse a la ruta de un archivo en el explorador de

Windows, donde cada carpeta está contenida dentro de otra. Por ejemplo, en el archivo C:\Mis
Documentos\Cartas\Cartas Comerciales\Carta 1, esta ruta se podría considerar como el código de
la cuenta de detalle, mientras que cada nivel superior sería una cuenta de mayor.
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De la misma forma, por ejemplo, para la cuenta 501-02-01 que representa los costos de pago de
destajos, la estructura es así:

Recuerde que para incluir guiones separadores entre niveles no es necesario agregar el
carácter máscara al definir la estructura de niveles. Los caracteres por nivel son
independientes del carácter máscara.
Descripción. Es el nombre de la cuenta contable de acuerdo al tipo de movimiento que representa

su saldo.
Tipo. Esta columna se refiere a la clasificación de las cuentas, dadas de alta en el panel
Contabilidad/Tipo de cuenta.
Subtipo. Es la subclasificación de las cuentas contables, dadas de alta en el panel Contabilidad/Tipo

de cuenta.
Agrupador SAT. Es la clave numérica asignada por el SAT para clasificar cada una de las cuentas
del Catálogo de Cuentas, también determinado por dicha autoridad para fines del envío de la
Contabilidad Electrónica. Los contribuyentes deben asignar a todas las cuentas, de su catálogo de
cuentas, el código agrupador que sea el más apropiado de acuerdo con la naturaleza de cada cuenta,
como mínimo a dos niveles (cuenta mayor y subcuenta).
Descripción agrupador SAT. Nombre de la cuenta o subcuenta del código de agrupador SAT
Proveedor. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta será usada como filtro para distinguir
las cuentas de proveedores en ciertas partes del sistema.
Cliente. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta será usada como filtro para distinguir
las cuentas de clientes en ciertas partes del sistema.
Es Dólar. Al marcar la casilla indica que la cuenta contable será en dólares y requerirá de una cuenta
complementaria y de cambiar la columna Moneda.
Cuenta Complementaria. Es una cuenta contable que se usará para calcular el importe que se tiene
en pesos con respecto al monto que se tiene en dólares.
Emitir Cheques. Esta opción si se encuentra activada determina que la cuenta contable podrá emitir
cheques.
Topar vs Saldo. Al activar esta opción el sistema validara que en la emisión de cheques no se pueda
girar más del saldo disponible o permitido.
Permitir depósito. Al seleccionar está opción permite que la cuenta contable pueda tener depósitos.
Deudor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Deudor, ya que se utiliza en el proceso
de reembolsos y gastos por comprobar.
Saldo límite. Permite capturar el saldo límite que se le puede prestar a un deudor.
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Acreedor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Acreedor, ya que se utiliza en el
proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
Cta. IVA. Permite identificar las cuentas de IVA que se utilizaran para la comprobación de gastos en
la ventana de reembolsos y gastos por comprobar.
Moneda. Es la moneda o divisa que tendrá vinculada la cuenta contable.
Permitir programar pago. Permite mostrar en la ventana de programación de pago aquellas

facturas pendientes de pago las cuales serán pagadas en la próxima emisión de cheques.
Código IVA SAP. Permite indicar el código que identificarán la cuenta de IVA en el sistema de SAP.
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Tipos de Pólizas
En este catálogo deberá definir los diferentes tipos de pólizas que se generarán en el sistema al
realizan movimientos contables.
Para entrar a Tipos de pólizas:
2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opción Tipos de Pólizas.
Para agregar un tipo debe llenar las siguientes columnas:
Tipo póliza: Agregue el código que identifica el tipo de póliza. Puede ser alfanumérico y
máximo 3 caracteres.
Descripción. Escriba el nombre del tipo de póliza.
Contador x mes. Toda póliza que se elabora en Neodata debe llevar un número de póliza, en
el caso de las pólizas automáticas Neodata agrega el número consecutivo correspondiente.
Al marcar esta celda el sistema seguirá asignando el consecutivo, pero al encontrar un mes
diferente iniciará un nuevo consecutivo a partir de 1.
Usar Núm. cheque. Al marcar esta opción ERP Construcción llevará una numeración a la
par entre sus cheques y sus pólizas de egreso, mismas que se generan en automático. Es
decir, si generó el cheque 520 se creará la póliza de egreso automática 520.
Es Automática. Esta opción es para identificar las pólizas que se generarán de manera
automática en el sistema.
Para grabar el nuevo tipo de póliza sólo debe cambiar el cursor de renglón.
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Tipos de Cuentas
Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se
definen el rango que tendrán las cuentas.
Para entrar a Tipos de cuentas:
1. Haga clic en el panel de Catálogos.
2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opción Tipos de Cuentas.
Tipo: Es un número consecutivo por medio del cual se define al tipo de cuenta, los tipos asignados
son:
1 ACTIVO
2 PASIVO
3 CAPITAL
4 RESULTADOS
5 ORDEN
Sub tipo: Al igual que la celda anterior es un número consecutivo para definir un segundo nivel a
cada tipo antes definido.
De tal forma que al agregar una cuenta ésta quede perfectamente definida, por ejemplo:
Cuenta Descripción Tipo Subtipo
102 BANCOS 1 (ACTIVO) 1 (Circulante)
201 PROVEEDORES 2 (PASIVO) 1 (Corto plazo)
Descripción: Es el nombre del Tipo generado.
Texto Sub Tipo: Asigne el rubro que pertenece al tipo generado de la cuenta contable.
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Es Acreedora: Si se trata de una cuenta de naturaleza acreedora debe hacer clic en esta celda, el
sistema pondrá una marca, si se trata de una cuenta deudora esta celda debe quedar en blanco.
Cuenta inicial y Cuenta final: Es el rango numérico, que se le va asignar a las cuentas contables
dependiendo de su tipo. Este rango se basa en el primer nivel que haya definido en la Opción de
Niveles, Cuentas Contables, Nivel 1.
Estos rangos se definen antes de llenar el catálogo de cuentas contables. Por ejemplo el Activo está
representado por el número 100, el Pasivo por los 200, entonces el rango del Activo Circulante sería
de 100 a 169, de Activo Fijo del 170 al 189 y el Activo Diferido de 190 a 199.
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Unidades de Negocio
Las unidades de negocio son estructuras administrativas de una empresa cuyo objetivo es el de
medir y comparar la rentabilidad de un proyecto para efectos de mayor control.
En este catálogo se podrán de alta todas aquellas unidades de negocio que participarán en la
empresa y el cual deberá estar ligado en un proyecto.
Para entrar a Unidades de Negocio:
2. En el grupo Contabilidad seleccione la opción Unidades de Negocio.
Descripción de campos obligatorios:
Unidad Negocio. Es el código que hace referencia a una unidad de negocio.
Descripción. Es el nombre que identifica a una unidad de negocio.
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Lista de Cliente
Los clientes son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas físicas
para quienes se realiza la obra en ejecución. Por lo tanto en esta ventana mostrará un listado de los
clientes del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de interés.
Para obtener más información sobre Lista de clientes consulte el capítulo # 7 Clientes.
Tipos de Cliente
En este catálogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirán
facturas y se harán cobros. A partir de esta ventana se determinarán las cuentas contables que
tendrá el tipo de cliente utilizándolo como modelo para llevarse a cabo los movimientos contables.
Para obtener más información sobre Tipos de clientes consulte el capítulo # 7 Clientes.
Tipos de proveedores
Para obtener más información sobre Tipos de proveedores consulte el capítulo # 8 Proveedores.
Lista de proveedores
En esta ventana se mostrará un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la
finalidad de consultar cualquier dato que sea de interés.
Para obtener más información sobre Lista de proveedores consulte el capítulo # 8 Proveedores.
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Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendrá en sus cuentas bancarias e inversiones y que usará para
hacer sus pagos o cobros. Así como capturar la paridad de la divisa local con una divisa extranjera.
Para entrar a Monedas y Paridades:
2. En el grupo Bancos seleccione la opción Monedas.
Tipo de moneda. Es el código con que se identificará a la divisa que manejará en alguna cuenta
bancaria.
Descripción. Es la descripción de la divisa capturada.
Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada. Este dato será visible en sus
reportes.
Moneda SAT. Seleccione la moneda SAT correspondiente al tipo de moneda.
Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera.
Paridad. Capture la paridad en esta columna.
Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda
contempla una paridad realice lo siguiente:
 Defina la fecha de la paridad.
 Capture la paridad del día.
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Tipos de Cheques
Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarán al generar un proceso que involucre el pago
con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables que
afectarán al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios, etc.
Para entrar a catálogos de tipos de cheques:
2. En el grupo de Bancos seleccione la opción Tipos de Cheque.
Tipo de cheque: Agregue el código que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumérico.
Descripción. Escriba el texto que describa al tipo de Cheque.
Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en flujo.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se generará al hacer un pago con cheque.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al importe del cheque para obtener el monto base.
Renglón: Es un número consecutivo que se le asigna a la cuenta contable al momento de agregarla.
Cuenta: Es la cuenta contable (IVA y/o retenciones) que se verá afectada al hacer el movimiento
con el tipo de cheque.
Descripción: Es un texto breve que identifica a la cuenta contable.
Es cargo: Si se encuentra activada esta opción, contablemente indica que la cuenta será cargo.
Porcentaje: Determina el porcentaje que se efectuará en la cuenta contable de acuerdo al monto

total del pago.
Secuencia del cálculo: Es el orden en que se harán los cargos o abonos a partir del monto base.
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Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dólares, el monto del IVA será calculado a partir de
la paridad del día en que se generó la factura y no tomara la paridad en la que se emite el cheque.
Para crear un nuevo tipo de cheque realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón Nuevo.
2. Capture el campo tipo de cheque y la descripción.
3. Seleccione el tipo de flujo, tipo de póliza.
4. Capture el factor dividir entre, este varía de acuerdo al tipo de cheque que se emita.
TIPO CHEQUE DIVIDIR ENTRE

Materiales y Servicios 1.160000
Honorarios 0.953333
Rentas y comisiones 1.053333
Fletes 1.120000
5. Haga clic en Aplicar.
6. Posteriormente el sistema le mandará un mensaje de que si desea grabar el tipo de cheque,

si usted está seguro de guardar el cheque haga clic en sí.
7. En seguida capture las cuentas contables que se verán afectadas en el tipo de cheque.
8. En caso que su cheque maneje retenciones deberá dar de alta las cuentas contables que
se verán afectadas en la emisión.
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Tipos de Depósitos
En el catálogo de tipos de depósito podrá dar de alta los modelos que se utilizarán al generar un
proceso que involucre el depósito de un cliente, ya que los tipos de depósitos son los que se
determinan las cuentas contables que afectarán al hacer un depósito.
Para entrar al catálogo de tipos de depósitos:
2. En el grupo Bancos seleccione la opción Tipos de depósitos.
Tipo de depósito: Agregue el código que identifica el tipo de depósito, puede ser alfanumérico.
Descripción. Escriba el texto que describa al tipo de depósito.
movimientos contables.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se generará al hacer un depósito.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al importe del depósito para obtener el monto base.
Cuenta: Es la cuenta contable que se verá afectada al hacer el movimiento con el tipo de depósito.

total del depósito.
Secuencia de cálculo: Es el orden en que se harán los cargos o abonos a partir del monto base.
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Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depósito con dólares, el monto del IVA será
calculado a partir de la paridad del día en que se generó la factura y no tomará la paridad en la que
se genera el depósito.
Para generar un tipo de depósito realice lo siguiente:
1. Haga clic en Nuevo.
2. Capture el tipo de depósito con el cuál identificará los depósitos realizados.
3. Capture una descripción para el depósito.
4. Seleccione el tipo de Flujo y el tipo de póliza que se realizará al generar un depósito.
6. Seleccione las cuentas contables que deberá afectar el sistema al realizar un depósito; de
acuerdo al tipo de depósito seleccionado.
 El campo Dividir entre es un factor que dividirá al monto del depósito para obtener el monto
base.
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Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de Control
y/o Explosión de Insumos que se manejarán en NEODATA ERP PYME. En este catálogo se incluyen
todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran sobre los demás,
así como identificarlos en la participación de ciertos movimientos dentro del sistema, como es en el
control de almacén, subcontratos, entre otros.
Para abrir el catálogo de Tipos de Insumos:
1. Haga clic en el panel de Catálogo.
2. Dentro del grupo Presupuesto, seleccione la opción Tipos de Insumos.
Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosión de
Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su participación dentro
del sistema.
Descripción: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual será identificado dentro del
sistema.
Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por Almacén.
No Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo no es controlado por Almacén.
Es MO: En esta casilla se indicara que el tipo de insumo va a ser identificado como Mano de Obra
en la matriz del concepto.
Es Destajo: Deberá marcar esta casilla cuando se tenga que identificar a determinado tipo de insumo
como Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo que se encuentra en el presupuesto,
si la matriz contiene mano de obra, el sistema generará un insumo llamado destajo al realizar el
cálculo de la Explosión.
Es subcontrato: Esta casilla servirá para identificar los tipos de insumos que serán clasificados
como subcontratados, esto es para la elaboración de Contratos de obra.
Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, serán contemplados como
Administrativos (Papelería, Luz, Teléfono entre otros gastos de Oficinas Centrales).
El sistema no permitirá marcar más de 2 opciones en cuanto a es inventariable, no

inventariable, mano de obra, destajo. Subcontrato o administrativo.
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No mostrar en requisiciones: Esta casilla servirá para identificar los tipos de insumos que no se
deberán mostrar al momento de generar requisiciones.
No mostrar en Facturas sin pedido: Esta casilla servirá para identificar los tipos de insumos que
no se deberán mostrar al momento de generar facturas sin pedido.
% IVA (Subcontratos): En esta columna deberá capturar el porcentaje de IVA que se contemplará
en el costo máximo del subcontrato, es importante mencionar que este porcentaje solo aplica al tipo
de insumo que se encuentre marcado como Es Subcontrato. En caso de capturar un porcentaje
de IVA en cualquier otro tipo de insumo, el sistema lo omitirá.
Ejemplo válido para el sistema.
Ejemplo no válido en el sistema, por lo tanto lo omitirá y no realizará el cálculo en los costos de
subcontratos.
% Indirectos (Subcontratos): En esta columna se deberá capturar el porcentaje de indirectos que

se contemplará en el costo máximo del subcontrato, este porcentaje aplica para el tipo de insumo
que se encuentre marcado como Es Subcontrato. Este porcentaje se calcula sobre el importe de la
matriz.
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Tipo considerado para % IVA (Subcontratos): En esta opción deberá marcar los tipos de insumos
a los cuales se aumentará el IVA, esto será válido siempre y cuando se tenga un porcentaje
capturado en el tipo de insumo marcado como “Es Subcontrato”.
Para este ejemplo se calculará el IVA del tipo 1(Materiales) y tipo 3 (Equipo y Herramienta) para
cada matriz determinada para subcontratos.
Ejemplo: De acuerdo a lo parametrizado en el catálogo tipos de insumos, se determinó el Tipo 5

marcado como “Es Subcontrato” al cual se le aplicará el 16% de IVA para subcontratos, este IVA
solo lo aplicará a materiales y a equipo.
Teniendo en cuenta la parametrización anterior podemos verificar la matriz después de hacer el

cálculo de la Explosión de insumos lo siguiente:
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Analizando la anterior matriz se puede observar cómo se calcula el costo máximo del subcontrato.
TIPOS IMPORTE IVA AL 16% TOTAL
Importe de $6.16 $.99 $7.15

materiales (Tipo 1)
Importe de Mano $1.79 - $1.79

de Obra (Tipo 2)
Importe de Equipo $19.94 $3.19 $23.13

(Tipo 3)
Costo Máximo del $32.07

Subcontrato =
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Familias
En este catálogo se deben capturar todas las familias que servirán para clasificar y ordenar a los
insumos, es un catálogo muy sencillo pero de gran utilidad.
Para entrar a Familias:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Familias.
Familia. Es el código con que se identificará a la familia de insumos.
Descripción. Es la descripción de que hace referencia a un grupo de insumos.
Cuenta. En la cuenta contable que estará ligada a la familia, la cual será afectada en cada uno de
los movimientos del sistema donde participen los insumos.
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Partidas
En este catálogo se capturarán las partidas y subpartidas para vincularlas con los conceptos en la
captura de presupuesto de control y para las ubicaciones.
Para entrar al catálogo de Partidas:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Partidas.
Proyecto. Es el código del proyecto al cual pertenecen las partidas o subpartidas.

Partida. En este campo se captura el código que identifica la partida o subpartida.
Descripción. Es una descripción del evento partida o subpartida.
Descripción Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo sobre
la partida o subpartida.
En caso de que se haya importado el presupuesto este catálogo se llenará en automático con la
importación.
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Proyectos
En este catálogo deberá agregar las obras o proyectos en ejecución, preferentemente antes de que
den comienzo para así establecer un control de las mismas desde el inicio y poder ligarle el archivo
de PRECIOS UNITARIOS que va ser la base a controlar.
Para entrar a catálogo de proyectos:
1. Haga clic en el panel Catálogos
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Proyectos
Al hacer clic derecho sobre este catálogo permite entrar al detalle de un proyecto seleccionado así
como registrar un nuevo proyecto.
 Detalle. Esta opción permite mostrar los datos capturados del proyecto que se encuentra
seleccionado, para hacer una modificación deberá hacer clic en el botón Editar una vez
realizados los cambios haga clic en aceptar.
 Nuevo Registro. Permite crear un nuevo proyecto. Los datos que se capturan en esta
ventana están clasificados en 5 fichas:
Descripción de Campos:
1. GENERALES.
En esta ficha permite capturar los datos referentes a la identificación y ubicación del proyecto.
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Los campos incluidos en esta ficha son:
Proyecto. Es el código del proyecto.
Nombre. Es el nombre de la obra.
Dirección. Es la calle, número exterior y número interior del sitio donde se realiza la obra.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se realiza la obra.
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se realiza la obra.
Delegación. Es el municipio, delegación o zona de la ciudad donde se realiza la obra.
Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección de la

obra para correo ordinario.
Teléfono. Es el número telefónico de la obra, puede incluir guiones y paréntesis.
Fax. Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax de la obra.
Mail. Es la dirección de correo electrónico de la obra a donde se puede dirigir la

correspondencia electrónica.
Cuenta intercentro. En este campo se liga la cuenta que hace referencia al intercentro, la
cual funciona como puente para los movimientos contables entre proyectos.
Unidad de Negocio. En este campo se liga la unidad de negocio que agrupará al proyecto.
Observaciones. En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos
ya incluidos en el catálogo.
Lugar de entrega de materiales. En este campo se captura el domicilio donde se entregarán

los materiales para la realización de la obra.
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2. FECHAS/BLOQUEOS/PRESUPUESTO.
Puede bloquear los procesos individualmente para cada proyecto y para cada sistema. Si se
bloquean los procesos desde el menú herramientas, el sistema dará prioridad a las fechas y
movimientos establecidos en esta ventana.
Fecha Inicio. Es el día que inician las actividades en la obra.
Fecha Término. Es el día que concluyen las actividades de la obra.
Hora de entrada. Es la hora de inicio de actividades diarias en la obra, el inicio de la jornada

de trabajo.
Hora de Salida. Es la hora de fin de actividades diarias de la obra, el término de la jornada de

trabajo.
Bloqueo de movimientos a la fecha. Permite bloquear las fechas para que no se generen
ningún movimiento antes de las fechas seleccionadas en requisiciones, pedidos, factura
proveedor, factura cliente, bancos y contabilidad.
Ruta de Presupuesto PU. Es la ruta del presupuesto a controlar en la base de datos.
Ruta Nómina. Es la ruta del archivo de nómina para Importar catálogos de nómina (conceptos
de nómina, tipos de cuadrilla y tipos de nómina).
Permitir efectuar movimientos en. Este es un permiso que se aplica a nivel proyecto para
generar nuevos registros o hacer modificaciones en requisiciones, pedidos, facturas
(proveedores y clientes), bancos, explosión de insumos, pólizas manuales, inventario inicial y
cierre de traspaso al costo.
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3. FIRMAS PEDIDOS Y RESPONSABLE.
En esta ficha debe elegir a los responsables que aparecerán en las impresiones de los pedidos. Para
consultar el Catálogo de responsables puede hacer clic en el botón de búsqueda que aparece a la
derecha de cada celda.
En el grupo responsable del proyecto deberá asignar el código de un responsable, este servirá
para reportes y para la importación de clientes.
4. OPCIONES CENTRAL.
Las siguientes opciones se reflejan en la explosión de insumos de acuerdo a los pedidos y facturas
generados.
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Porcentaje de IVA: Es el porcentaje de IVA que se aplicará en pedidos y facturas.
Capturar facturas topadas contra explosión de insumos: Permite que al Generar Facturas
Sin Pedido, Gastos a Comprobar, Gastos Financieros, no se pase de la cantidad que se tiene
calculada en la explosión de insumos.
Agregar insumos en automático a la explosión de insumos: Si esta opción se encuentra

activada, los insumos que se den de alta desde factura sin pedido, gastos a comprobar, gastos
financieros se agregarán en automático a la explosión de insumos.
Tipo de proyecto: Esta opción permite seleccionar el tipo de proyecto que se realizará, los
tipos son: Urbanización, Edificación, Postventa, Casa Muestra y Misceláneos. Este dato lo
podrá consultar en el reporte de carátula de costo que se encuentra en el apartado de
contabilidad.
Monto máximo para autorizar: Permite asignar un monto máximo por proyecto para autorizar
pedidos.
5. OPCIONES DE OBRA.
Esta opción permite controlar algunos movimientos que se lleva a cabo en el sistema de
administración de obra.
Bloqueo de movimientos a la fecha. Permite bloquear las fechas para que no se generen
ningún movimiento antes de las fechas seleccionadas en almacén, subcontratos y
estimaciones.
Permitir modificar. Son permisos para hacer modificaciones al presupuesto de control,

estimaciones, movimientos de almacén y contratos de obra.
Permitir agregar. Son permisos para agregar nuevos contratos, hacer órdenes de cambio al
presupuesto de control cuando se encuentre cerrado, estimaciones, movimientos de almacén
y agregar órdenes de cambio a contratos de obra.
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En el apartado de Presupuesto se cuenta con los siguientes parámetros:
No permitir que el costo actual Subcontrato sea mayor que Costo máximo subcontrato.
Cuando se encuentre desactivada esta opción le permitirá modificar el costo rebasando el
costo máximo de subcontrato, siempre y cuando tenga el permiso “Exceder el costo actual del
costo máximo calculado”, ubicado en el grupo de presupuesto.
No permitir que el costo actual destajo sea mayor que Costo máximo destajo. Cuando
se encuentre desactivada esta opción le permitirá modificar el costo rebasando el costo
máximo de destajo, siempre y cuando tenga el permiso “Exceder el costo actual del costo
máximo calculado”, ubicado en el grupo de presupuesto.
En el apartado de Contratos se cuenta con los siguientes parámetros:
Permitir que el costo contrato sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre activada
esta opción le permitirá modificar el costo del contrato rebasando el costo actual, siempre y
cuando tenga el permiso “Permitir costo contrato mayor a costo presupuesto”, ubicado en el
grupo de Contratos.
Permitir que el costo destajo sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre activada
esta opción le permitirá modificar el costo del destajo rebasando el costo actual, siempre y
cuando tenga el permiso “Permitir costo destajo mayor a costo presupuesto”, ubicado en el
grupo de Contratos.
Controlar estimaciones y salidas de almacén por prototipo. Al tener activada esta opción
se controlaran las estimaciones y salidas de almacén de acuerdo al prototipo asignado a una
ubicación. Este parámetro es recomendable cuando se necesita controlar vivienda.
En el apartado de Estimaciones se cuenta con los siguientes parámetros:
Monto máximo para autorizar. Esta opción permite establecer por proyecto un monto
máximo para autorizar estimaciones.
6. PARA PROGRAMA DE OBRA.
El programa de obra se basara de la fecha de inicio y fecha fin del proyecto a desarrollar.
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Controlar por programa de obra. Esta opción validará en las ventanas de Requisiciones
(todo tipo de insumo que se tenga presupuestado), Facturas sin Pedido (todo tipo de insumo
que se tenga presupuestado), Comprobación de Gastos (insumos no inventariables y
administrativos).
Periodicidad. Al activar esta opción podrá definir el periodo en que se deberá estar trabajado
para la ejecución del programa de obra.
Semana laboral. Al configurar la periodicidad semanal podrá definir el tipo de semana laboral
con que se trabajará dentro de su programa de obra, ya sea de 5 días (Lunes a Viernes), 6
días (Lunes a Sábado) y 7 días (Lunes a Domingo).
Permitir modificar programa de obra. Cuando se controla por programa de obra y activa
este parámetro indica que podrá realizar modificaciones al programa de obra.
Explosión de insumos calculados en base a programa de obra. Este parámetro es de solo

lectura e indica que el cálculo de la explosión insumos se calculó en base al programa de obra.
Este proceso se realiza en la ventana de Cálculo de explosión de insumos y deberá activar la
opción “Calcular la explosión de insumos en base al programa de suministros”.
Periodo de cálculo de la explosión de insumos. Este parámetro es de solo lectura e indica

el número de períodos calculados. Este proceso se realiza en la ventana de Cálculo de
explosión de insumos para ello deberá indicar en el campo Periodo tope el período que desea
calcular y deberá activar la opción “Calcular la explosión de insumos en base al programa
de suministros”.
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7. ALMACEN
En esta ficha se establecen los parámetros para el manejo de almacén.
Contabilizar a costos de ventas facturas de insumos inventariables. Al activar esta opción

indicará que los insumos se contabilizaran al costo en las pólizas al momento de hacer facturas
y por lo tanto no hay entradas al almacén.
Manejar IVA en el almacén. Al activar está opción se tendrá que asignar una cuenta contable
de IVA en el campo cuenta IVA almacén, por lo tanto todos los insumos que entren al almacén
contemplará el IVA en la cuenta asignada, cabe destacar que el IVA no se integra al almacén
y no afectará al costo del insumo al momento de generar salidas.
Cuenta IVA almacén. Es la cuenta contable del IVA que se utilizara cuando se hagan entradas
al almacén y los insumos estén contabilizando IVA. Cabe destacar que si usted maneja IVA
en almacén los tipos de proveedores no deberán contener IVA.
Cuenta almacén. Es la cuenta contable que contendrá todos los movimientos generados en
el almacén del proyecto.
Tipo póliza traspaso. Es el tipo de póliza que se ocupará cuando se generen movimientos
de traspasos de insumos entre proyectos.
Generar póliza de almacén. Permite seleccionar la manera en que se llevará el registro de

pólizas en el almacén, las cuales son: por salidas, por día o por mes.
Fecha de movimientos de almacén. Es la fecha que se propone para empezar a realizar los
movimiento de almacén, una vez registrado un movimiento en almacén esta fecha no será
modificable. Esta fecha se irá actualizando conforme se vaya generando el cálculo de costo
promedio y es la fecha predeterminada en el sistema para los movimientos en almacén.
En esta ficha se incluyen dos permisos nuevos para las salidas de almacén: Agregar insumos
no existentes en la matriz y Permitir pasarse de la explosión de insumos por matriz, los
cuales serán validados a nivel proyecto.
Ubicación almacén. Permite indicar la ubicación del almacén de dicho proyecto.
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En el grupo de salidas de almacén:
Validar solo contra existencias de almacén. Al marcar este parámetro se deshabilita las
opciones de agregar insumos no existentes en la matriz y Permitir pasarse de la explosión de
insumos por matriz para validar solo contra la existencia en almacén, esta opción funciona a
la par que el permiso que se encuentra dentro de la ventana de Seguridad en Almacén, Validar
únicamente contra existencias.
Cabe mencionar que al marcar está opción ya no habrá ninguna validación actual en salidas.
Es importante que si trabajan con este parámetro no lo desactiven, ya que si se generaron
salidas e intentan generar nuevas es posible que no les deje hacer las salidas o mandará
mensaje que ya se pasaron de la cantidad disponible para el concepto.
Agregar insumos no existentes en la matriz. Esta opción permite realizar salidas de

almacén de insumos que no necesariamente pertenecen al concepto o matriz.
Permitir pasarse de la explosión de insumos matriz. Al marcar esta opción permite realizar
una salida de almacén de mayor cantidad de lo que realmente se tiene considerado en un
concepto contra la existencia de almacén tope.
Validar actividades programadas. Esta opción se marca cuando se quiere controlar las
salidas de almacén por la actividad programada, indicada en el presupuesto de control.
En el grupo Tipo de Almacén:
Obra: Esta opción se selecciona para indicar que el almacén pertenece a un proyecto obra; al
dar de alta este proyecto se debe indicar la cuenta de almacén obra.
Cuando ya se está trabajando con proyectos en almacén, esta opción es la que estará
marcada, o si se crea un proyecto nuevo el tipo de almacén obra es el que se marca por
default.
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General: Esta opción se marca para indicar que el almacén será un almacén general
encargado de administrar las existencias de los insumos para el proyecto obra.
En el proyecto que se dé de alta para manejar el almacén general se debe indicar la cuenta
de almacén general.
En el tipo de almacén general se debe indicar el proyecto obra al cual se administrará y el

almacén tránsito que se encargará de los traspasos entre almacenes. Seleccione en el botón
de tres puntos correspondiente el proyecto obra y el proyecto tránsito.
Es importante mencionar que un proyecto tránsito es para un proyecto obra en

específico.
Tránsito: Esta opción se selecciona para indicar el almacén tránsito, el cual se encarga del
traspaso de materiales en la solicitud de material, del almacén general al almacén tránsito y
posteriormente en la recepción de materiales hace el traspaso al almacén del proyecto obra.
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8. Importar P.U.
En esta ficha se establecen los parámetros necesarios para la importación de un presupuesto

generado en el sistema Precios Unitarios con dos opciones: “Importar desde un servidor SQL” o
“Importar desde un archivo de base de datos local (.mdf)”.
Multimoneda: Está opción se deberá marcar cuando el presupuesto a importar de Precios

Unitarios este analizado en dos o más monedas. Es importante mencionar que solo se
importarán conceptos donde su matriz sea en la misma moneda.
Moneda: En caso de que el presupuesto de precios Unitarios se encuentre analizado en una

sola moneda, deberá seleccionar en esta opción el tipo de moneda en la que se va a encontrar
el presupuesto que desea importar.
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 Importar desde un servidor SQL
Se activa el grupo Para importar desde un servidor SQL en donde deberá especificar en
Servidor donde se encuentra su presupuesto y en Base de datos deberá capturar el
nombre del Catálogo de Obras de Precios Unitarios. En caso que se encuentre el sistema
de ERP y la base de datos de Precios unitarios en el mismo equipo, haga clic en el check
seguridad integrada, de lo contrario deberá capturar usuario y contraseña (inicio de
sesión) para establecer conexión con la base de datos.
Una vez capturados los anteriores datos haga clic en el botón Conectar para establecer la
conexión, cuando el sistema mande un mensaje de “Conexión Exitosa” desbloqueará los
siguientes campos para que seleccione el presupuesto que desea importar y deberá
seleccionar la moneda con la que se calculó.
Por último haga clic en el botón Aplicar o Aceptar para guardar los cambios.
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 Importar desde un archivo de base de datos local (.mdf)
Se activa el grupo Para importar presupuesto desde un archivo de base de datos local
(.mdf) en donde deberá indicar la ruta donde se encuentra el presupuesto de P.U. 2018.
Es importante que el Presupuesto a importar no se encuentre abierto en

PU2018, de lo contrario el sistema mandará el siguiente mensaje:
Una vez indicado la ruta de su presupuesto de clic en el botón Conectar para establecer
la conexión con su base, cuando el sistema mande un mensaje de “Conexión Exitosa”
desbloqueará los siguientes campos para que seleccione el presupuesto que desea
importar y la moneda con la que se calculó su Presupuesto.
Por último de clic en Aplicar o Aceptar.
9. Aportación de Socios.
En esta ficha se configuran los datos que se necesitan para el reporte de Aportación de Socios
dentro de la carpeta de Reportes Externos.
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10. Proceso TAC.
Es un proceso a nivel contable; tiene la finalidad de realizar una póliza que haga el traspaso de
la afectación contable de la obra en proceso para llevarlo al costo. En esta opción se define en
caso de utilizar Obra en Proceso.
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Configuración PYME
Cuando se da de alta un proyecto y se activa esta opción lo estará configurando para trabajar como
versión PYME, dicha opción propone los parámetros esenciales para trabajar. Los parámetros que
asignar el sistema por default al configurarlo son los siguientes:
 Permitir efectuar movimientos en: requisiciones, pedidos, facturas proveedor y cliente,

bancos, explosión de insumos, pólizas manuales e inventario inicial.
 Agregar insumos en automático a la explosión de insumos.
 Modificar presupuesto de control.
 Agregar contratos nuevos.
 Modificar contratos de obra (subcontratos).
 Agregar estimaciones.
 Modificar estimaciones.
 Agregar movimientos de almacén.
 Modificar movimientos de almacén.
 Agregar órdenes de cambio a contratos de obra.
 Permitir que el costo contrato sea mayor al costo actual.
 Permitir que el costo destajo sea mayor al costo actual.
 Contabilizar a costo de ventas facturas de insumos inventariables.
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Insumos
En el catálogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser controlados
por el almacén. Este catálogo se llena automáticamente con los insumos del presupuesto cuando se
importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA, pero también permite
capturar los insumos manualmente.
Para entrar al catálogo de Insumos:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Insumos.
Campos requeridos:
 Insumo  Familia
 Descripción larga  Cuenta
 Descripción  Depósito SOFOL (solo para los que

utilicen Comercialización de
 Moneda Viviendas)
 Unidad  Pago de comisiones (CV) (solo para

los que utilicen Comercialización de
 Tipo Viviendas)
Insumo. Es el código o nombre del insumo.
Descripción Larga. Es una descripción más detallada para el insumo.
Descripción. Es la descripción corta del insumo.
Moneda. Es la denominación que se utiliza en la adquisición de insumos.
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Unidad. Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos
de almacén.
Tipo Insumo. Es el tipo en que se clasifican los insumos. En caso de que el proyecto sea importado
de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS, se respetará el tipo que se haya especificado para el
insumo en el presupuesto.
Costo. Es el precio que tendrá el insumo de manera global para todos los proyectos.
En caso de que se modifiquen los costos de los insumos en el catálogo y se quiera actualizar ese
mismo costo para todos los proyectos bastará hacer clic derecho sobre el catálogo de insumos y
seleccionar del menú contextual la opción Replicar costo a “Costo X Proyecto”.
Familia. En esta columna se selecciona una familia que servirá para clasificar al insumo de acuerdo
a sus características particulares.
Cuenta Contable. Es la cuenta a la cual se harán contablemente las afectaciones. A cada familia
le corresponde una cuenta contable y esa es la cuenta que se toma para sus afectaciones.
Depósito Sofol. Indica que el insumo se usará en el manejo de sofoles.
Proveedor Default. Es el proveedor que se tiene contactado para la entrega de dicho insumo.
Cantidad mínima de compra. La cantidad que se ponga en esta columna por insumo será la que
indique lo mínimo que se puede requerir para dicho insumo, esto solo afecta cuando se importa una
requisición de Precios Unitarios.
Es subinsumo. Si el campo tiene un check indica que dicho insumo es un subinsumo y por lo tanto
tendrá que estar ligado a un insumo padre.
Insumo Padre. En esta columna se muestra el código del insumo padre para los subinsumos que
este tenga relacionados.
Es insumo padre. Se marca si el insumo va a ser insumo padre.
Pago de comisiones (CV). La columna de Pago de comisiones se utiliza en el sistema de

comercialización de viviendas y sirve para hacer el pago de comisiones que se establecieron en
dicho sistema.
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Gastos financieros. En esta columna podrá marcar aquellos insumos para el pago de gastos
financieros y el tipo de insumo debe ser no inventariable.
Usuario. Es el nombre del usuario que está dando de alta al insumo.
Opciones del Menú contextual

Replicar costo a “Costo X Proyecto”. Permite modificar en el catálogo de insumos los costos y
replicarlos en todos los proyectos; pero solo los insumos marcados como inventariables, no
inventariables y mano de obra
Asignar cuenta contable. Seleccione un insumo o rango de insumos para poder modificarles la
cuenta contable a la cual pertenecen.
Asignar familia. Seleccione un insumo o rango de insumos para poder modificarles la familia a la
cual pertenecen.
Asignar tipo de insumo. Seleccione un insumo o rango de insumos para poder modificarles el tipo
de insumo a el cual pertenecen.
Asignar Unidad. Seleccione un insumo o rango de insumos para poder modificarles la unidad a la
cual pertenecen.
Participa. Al seleccionar un insumo y hacer clic derecho, eligiendo la opción “Participa” el sistema
mostrará una ventana indicando el nombre del proyecto(s), concepto(s) y descripción en donde se
encuentre participando el insumo seleccionado.
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Prototipos
Los prototipos son modelos de viviendas los cuales están integrados por un cierto número de
conceptos. En caso de controlar por prototipo deberá tener activada la opción “Controlar
estimaciones y salidas de almacén por prototipo” que se encuentra en opciones de obra en el detalle
de proyecto.
Para capturar los prototipos es indispensable haber dado de alta los conceptos correspondientes en
el presupuesto de control.
Para entrar a Prototipos:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Prototipos.
Proyecto. Es el código del proyecto al cual pertenecerá el prototipo.
Prototipo. Es el código del tipo o modelo.
Descripción. En esta celda debe escribir el nombre del prototipo.
Para agregar conceptos a un prototipo realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto donde pertenecerá el prototipo.
2. Capture el código y la descripción del prototipo.
3. Haga doble clic sobre el prototipo.
4. Seleccione los conceptos que pertenecerán al prototipo.
5. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por
prototipo, en la ventana de asignación de conceptos podrán capturar la cantidad máxima
del concepto que se deberá destajear o subcontratar por cada ubicación-lote que se
generé.
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Existen tres opciones para asignar conceptos a prototipos: Asignar Conceptos a Prototipos, Asignar
Conceptos de Prototipo existente y Asignar todos los conceptos de este proyecto.
Asignar Conceptos a Prototipos:

En esta opción podrá asignar conceptos uno por uno. De clic en el combo de concepto y marque
los conceptos que pertenecerán a dicho prototipo, indique la cantidad correspondiente para cada
concepto.
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Asignar todos los conceptos de este proyecto:
En ésta opción podrá asignar todos los conceptos que pertenecen al proyecto en el presupuesto de
control, utilizando la cantidad original como cantidad tope o como cantidad uno.
Asignar Conceptos de Prototipo existente

En ésta opción podrá asignar conceptos de un prototipo que ya existe, elegimos el prototipo y le
damos aceptar. Esta opción solo es válida en prototipos sin conceptos asignados.
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Cambio de prototipo en la ubicación lote
Las validaciones que se deberán tomar en cuenta para hacer el cambio de prototipo son las
siguientes:
 El concepto del prototipo debe existir en el concepto del prototipo destino.
 El prototipo destino deberá soportar la cantidad que se ha estimado.
 Cuando en el lote existan salidas de almacén no podrá cambiar el prototipo.
 Se podrá cambiar sin problema el prototipo si no hay nada estimado.
 Cuando ya se encuentren estimaciones al lote no podrá quitar el prototipo pero si podrá

cambiarlo.
Ubicaciones
Las ubicaciones son áreas de administración o de control dentro de la obra, puede corresponder a
la distribución física de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a la delegación de
responsabilidades (residencias o contratos). En los casos específicos de las inmobiliarias esta
estructura suele cerrarse progresivamente hasta comprender solo una manzana ó edificio.
Para capturar el catálogo de ubicaciones es indispensable haber definido la estructura del mismo en
la ficha Niveles en Opciones del menú Herramientas.
Para entrar a catálogo de ubicaciones:
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opción Ubicaciones.
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Proyecto. Es el código del proyecto al cual pertenecerá el centro de costo.
Ubicación. En esta columna debe capturar el código de la ubicación o lugar de la obra donde se
ejecutarán las tareas, este sigue una estructura jerárquica y es necesario capturar primero los niveles
superiores.
Descripción. En esta celda debe escribir el nombre del lugar o área de control.
Prototipo. Es el tipo o modelo que tiene asignado a una Ubicación, integrado por uno o varios
conceptos.
Para capturar el catálogo de Ubicaciones realice los siguientes pasos:
1. Capture la ubicación de acuerdo a los niveles de ubicación que estableció en Opciones del
sistema.
2. Capture la Descripción de la Ubicación.
3. En caso de controlar las estimaciones y salidas por prototipo asigne el prototipo

correspondiente en la ubicación.
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Cambio de prototipo en la ubicación lote
Las validaciones que se deberán tomar en cuenta para hacer el cambio de prototipo son las
siguientes:
 El concepto debe existir en el concepto destino.
 El prototipo destino deberá soportar la cantidad que se ha estimado.
 Cuando en el lote existan salidas de almacén no podrá cambiar el prototipo.
 Se podrá cambiar sin problema el prototipo si no hay nada estimado.
 Cuando ya se encuentren estimaciones al lote no podrá quitar el prototipo pero si podrá

cambiarlo.
Agregar Ubicación Lote

1. Haga clic derecho sobre la ubicación de primer nivel.
2. Seleccione la opción Agregar ubicación lote.
3. Capture el texto base para lotes, especifique el rango inicial y final de los lotes que desea
generar.
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4. Sí desea asignar prototipos a las ubicaciones que va a generar, deberá seleccionar el
prototipo correspondiente.
Agregar Prototipos
1. Seleccione las ubicaciones que requiera asignar un prototipo
2. Haga clic derecho y seleccione la opción Agregar prototipos.
3. Seleccione el prototipo correspondiente
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4. De clic en aceptar, el sistema asignara el prototipo indicado a las ubicaciones
seleccionadas
Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podrá agregar accesorios al prototipo. Los
accesorios son algo extra que contendrá la casa y el cual aumentará el costo de la vivienda.
Antes de ligar accesorios a los prototipos deberá tener dado del alta lo siguiente:
1. En el catálogo de partidas deberá dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.
2. Deberá dar de alta los accesorios en el catálogo de conceptos.
3. En el presupuesto de control, seleccione los conceptos que hagan referencia a los

accesorios, para ello en el campo partida deberá agregar la partida del accesorio, en el
campo concepto capture el concepto que hace referencia al accesorio y por ultimo capture
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el costo actual del subcontrato, recuerde que la cantidad original quedará en 0 y esta se irá
actualizando al calcular prototipos y accesorios.
4. En el catálogo de prototipos, haga doble clic sobre el prototipo.
5. Seleccione el concepto que utilizará como accesorio, el cual pertenecerá al prototipo.
genere.
7. En el catálogo de ubicaciones deberá agregar el prototipo en la ubicación-lote.
8. Posteriormente vaya a la ventana de presupuesto de control y oprima el botón ∑Cantidad

la cual recalcula la cantidad original en base a la suma de accesorios que se haya tenido
en cada lote.
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9. Al continuar con el proceso, se hará el re-cálculo de los accesorios utilizados en los lotes.
Cuando usted calcule se actualizará la cantidad original y la cantidad de subcontratos
dependiendo de los accesorios asignados a las ubicaciones.

No olvide calcular la explosión de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.
Explosión de Insumos
La Explosión de Insumos se incluye como otro catálogo más en el sistema de NEODATA ERP
Construcción, el cual incluye insumos, cantidad y el costo máximo de adquisición autorizado de los
insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la generación de requisiciones
de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra la cantidad presupuestada, entre otras
posibilidades.
Para obtener más información sobre la Explosión de Insumos consulte el capítulo # 10 Presupuesto
de Control.
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CAPITULO 6
Contabilidad
Este capítulo ha sido diseñado pensando en brindar al usuario la información necesaria para que la
captura y creación de los catálogos de Contabilidad sea más rápida y sencilla.
El panel de contabilidad se recomienda especialmente aquellas personas expertas en la contabilidad

financiera de la empresa.
Los temas que verá y trabajará el usuario en este capítulo son:
 Captura de pólizas  Estado de Resultados
 Cuentas contables  Unidad de Negocio
 Asignar mes contable  Proyecto
 Póliza mensual de ajuste  Tipo de Cuenta
 Asignación de tipo de flujo a pólizas  Insumos
 Pólizas repetitivas  Tipo de pólizas
 Cambio de cuenta  Reporte general de estado de obras
 Bloqueo de procesos  Contabilidad a Excel
 Opciones  Declaración DIOT
 Cierre de ejercicio  Genera DIOT-SAT
 Renumerar pólizas  DIMM
 Captura  Modelos de Nómina
 Mano de obra y Maquinaria  Proyectos vs. modelos de nómina
 Categoría  Generador de póliza de nómina
 Balance General  Cancelar póliza de nómina
 Balanza de Comprobación  Importar MXL
 Auxiliar de cuentas  Generar Lista de XML de nómina
 Consulta de Pólizas
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Captura de Pólizas
Las pólizas son la parte fundamental del sistema de contabilidad, en Neodata ERP Construcción
existen 2 formas de elaborar las pólizas, la primera es que sean capturadas directamente por el
usuario y la segunda es generarlas en automático, es decir que al realizar determinados movimientos
(como el pago o cobro de una factura) el sistema genere la póliza correspondiente.
Para entrar a captura de pólizas:
1. Haga clic en el panel Contabilidad.
2. En el grupo de pólizas seleccione la opción Captura de pólizas.
Proyecto. Es el código del proyecto donde se está llevando a cabo los movimientos contables en la
realización de la póliza.
Tipo de póliza. Muestra los tipos de póliza disponibles que se dieron de alta en el catálogo tipos de
póliza. En este campo deberá seleccionar el tipo de póliza de acuerdo al movimiento que se vaya a
generar.
Núm. Póliza. Es un número consecutivo que se le asigna a la póliza generada de acuerdo al tipo
seleccionado.
Concepto. Es una descripción o motivo por el cual se está generando la póliza.
Ejercicio. En este campo deberá seleccionar el año del ejercicio en el que se esté capturando la
póliza.
Mes contable. Debe elegir el mes y año en que se realizará la póliza, puede elegir sólo los meses
y año que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del menú Herramientas.
Fecha. Es la fecha en que se está realizando la póliza, verifique que la fecha sea correcta y que
corresponda con el mes contable correspondiente, el sistema por omisión propone la fecha
capturada en su sistema.
Revisada. Si la opción se encuentra activada determina que la póliza fue revisada y podrá
consultarse en los reportes del sistema.
Es inversa. Determina si la póliza fue la inversa para cancelar o saldar un movimiento contable. Una
póliza inversa es aquella que se genera para cancelar otra póliza de un mes diferente al mes local
que se tiene registrado en la máquina.
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Tiene una inversa. Determina que la póliza tiene una póliza inversa la cual salda los registros
contables que se tiene capturados en dicha póliza.
Considerar para póliza mensual. Esta opción sirve para identificar las pólizas que se realizarán
mes con mes; por ejemplo, las pólizas de depreciación de equipos. En la ventana de pólizas
repetitivas solo se considerarán las pólizas que tengan marcada esta opción.
Tiene XML relacionado. Determina que la póliza tiene UUID asignado
Proyecto. Es el código del proyecto donde se está llevando a cabo los movimientos contables en
la realización de la póliza, pudiendo afectar a más de un proyecto según sea el caso.
Cuenta. Es la cuenta contable que afectara en el movimiento al generarse la póliza.
Descripción. Es el nombre o texto que identifica a la cuenta contable involucrada en la póliza.
Cargo. Indica la cantidad monetaria que se cargará en la cuenta contable seleccionada.
Abono. Indica la cantidad monetaria que se abonará en la cuenta contable seleccionada.
Automática. Este campo si se encuentra activa indica que fue una póliza automática.
Observaciones. En este campo podrá registrar una descripción de acuerdo al movimiento que
está realizando.
Tipo Flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
Agrupador SAT. Muestra la clave correspondiente del catálogo SAT de la cuenta contable que
fue asignada en el Catálogo de Cuentas Contables.
Para generar una póliza manual realice lo siguiente:
1. Seleccione un proyecto y un tipo de póliza.
2. Haga clic en el botón Nuevo y el sistema asignará un número consecutivo para su póliza.
3. Seleccione el ejercicio, mes contable, la fecha, y escriba una descripción con respecto al
movimiento de la póliza.
5. Seleccione las cuentas contables que formará la póliza con sus respectivos cargos y
abonos.
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6. Asigne un tipo de flujo a una cuenta de abono para que usted pueda capturar los conceptos
para DIOT.
7. Para capturar los conceptos de DIOT, posiciónese en la cuenta de cargo, la cual debe de
estar asignada a un proveedor, de clic derecho y seleccionar la opción Detalle DIOT.
8. En caso de que quiera hacer una modificación en el total del IVA los podrá hacer, en caso
de que el cheque no haya sido cobrado en el mes que se emitió podrá modificar el mes en
donde se deba aplicar el DIOT.
 Recuerde que en esta ventana no podrá grabar pólizas de tipo automático.
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Para consultar una póliza realice lo siguiente:
1. Busque el proyecto donde se generó la póliza.
2. Seleccione el Tipo de póliza.
3. Consulte el número de póliza y haga clic en el botón Aplicar.
4. Determine los filtros: ver solo manuales, automáticos o ver todos.
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Copiar pólizas
Neodata ERP Construcción cuenta con la opción de copiar pólizas a partir de pólizas previamente
generadas, con el fin de facilitar algunos procesos. Unos ejemplos pueden ser las pólizas de nómina
y pólizas de depreciación, ya que se generan aproximadamente cada semana o mes.
Para copiar una póliza realice lo siguiente:
1. Seleccione la póliza que desea copiar.
2. En la parte del grid donde se encuentran las cuentas contables de la póliza haga clic
derecho y seleccione Guardar como.
3. Indique la fecha para la nueva póliza que se va a generar y haga clic en aceptar.
4. Si desea hacer modificaciones en los cargos o abonos lo podrá hacer incluso para las
cuentas contables.
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Considerar para póliza mensual
Para generar una póliza mensual realice lo siguiente:
2. Haga clic en el botón Nuevo y el sistema asignará un número consecutivo para su póliza.
3. Seleccione el ejercicio, mes contable, la fecha, y escriba una descripción con respecto al
movimiento de la póliza.
4. Marque la opción considerar para póliza mensual.
6. Seleccione las cuentas contables que formará la póliza con sus respectivos cargos y
abonos.
Para obtener más información sobre cómo generar pólizas repetitivas consulte el tema Pólizas
repetitivas dentro de este capítulo.
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Modificar Pólizas Automáticas
Para modificar una póliza automática, primero se tiene que poner activo el permiso ubicado en la
seguridad del sistema en el panel de Contabilidad: “Permiso para modificar pólizas
automáticas”. Este permiso permite que el usuario pueda modificar una póliza que el sistema
generó en automático.
Para modificar una póliza automática realice lo siguiente:
2. Haga clic en el botón Núm. Póliza y seleccione la póliza que quiere cargar.
4. Si desea hacer modificaciones en los cargos o abonos podrá hacerlo sin embargo para las
cuentas con detalle DIOT el sistema no permitirá hacer cambios de cuentas.
Las modificaciones que el usuario haga a las pólizas automáticas usando este permiso,
quedan bajo estricta responsabilidad del usuario; Neodata no se hace responsable por
ningún motivo de las afectaciones contables que resulten del uso de este proceso.
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Asignar Mes Contable
Esta ventana sirve para asignar un mes contable de manera local, el cual tiene como función generar
movimientos contables tomando en cuenta el mes local y no el que determina el servidor.
Para asignar mes contable local:
1. Haga clic en el panel Contabilidad
2. En el grupo de pólizas seleccione la opción Asignar mes contable
Ejercicio. En este campo deberá seleccionar el año del ejercicio actual.
Mes contable. Debe elegir el mes y año al que pertenece la póliza, puede elegir sólo los meses y
año que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del menú Herramientas, por ejemplo:
Si se trata de un archivo nuevo sólo podrá elegir el mes y año actualmente definido, no podrá elegir
meses anteriores puesto que no se definieron en su momento. Sólo se desplegarán los meses y
años con los que ha trabajado, y fueron definidos en la ficha Contabilidad de Opciones en el menú
Herramientas.
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Póliza mensual de Ajuste
Esta ventana se genera una póliza de ajuste por diferencias de tipo de cambio de la moneda dólar.
Tienen la finalidad de ajustar los saldos a la última paridad al cierre del mes para todas las cuentas
complementarias con moneda extranjera dólar.
Este proceso solo es para la moneda dólar, no se utiliza para otra moneda extranjera.
Para realizar una póliza mensual de ajuste realice lo siguiente:
2. En el grupo de pólizas seleccione la opción Asignar mes contable.
Descripción de los campos:
Ejercicio. En este campo deberá seleccionar el año del ejercicio en el que se esté capturando la
póliza.
y año que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del menú Herramientas.
Fecha de póliza. Es la fecha en que se está realizando la póliza, verifique que la fecha sea correcta
y que corresponda con el mes contable correspondiente, el sistema por omisión propone la fecha del
último día del mes de capturada en su sistema.
Tipo de póliza. Muestra los tipos de póliza disponibles que se dieron de alta en el catálogo tipos de
póliza. En este campo deberá seleccionar el tipo de póliza de acuerdo al movimiento que se vaya a
generar.
Reutilizar la misma póliza. En caso de tener póliza generada esta opción sobrescribirá en la póliza
que se haya generado anteriormente.
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Cancelar la póliza y generar una nueva. En esta opción genera una póliza nueva del ajuste
cancelando la póliza que se haya generado anteriormente.
Proyecto. Es el código del proyecto donde se está llevando a cabo los movimientos contables
en la realización de la póliza, pudiendo afectar a más de un proyecto según sea el caso.
Nombre. Es el nombre del proyecto que definió en el detalle del proyecto.
Mes Póliza. Es el año mes en que se generó la póliza mensual de ajuste.
Tipo de póliza. Es el tipo de póliza generada en la póliza mensual de ajuste.
Núm. Póliza. Es el número de póliza generada de la póliza mensual de ajuste.
Para generar la póliza de ajuste mensual realice los siguientes pasos:
1. En el catálogo de cuentas contables, los bancos de moneda extranjera deben tener la

cuenta dólar y su cuenta complementaria.
2. Es muy importante que la o las cuentas en dólares se marque el campo "Es Dólar", además
vincule su cuenta complementaria y verifique que el tipo de moneda sea dólares, de otra
forma los asientos contables que se generen en automático pueden estar incorrectos.
3. Capture la paridad de moneda dólar hasta la última fecha del mes en el que se generará
la póliza de ajuste.
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4. En la ventana de póliza mensual de ajuste indique: ejercicio, mes contable, tipo de póliza
y fecha de póliza en el que se generará.
5. Seleccione una opción en caso de tener póliza generada: reutilizar la misma póliza o
cancelar la póliza y generar una nueva.
7. Marque el o los proyectos a afectar este movimiento.
8. Haga clic en Generar, sino genera error en el proceso el sistema mandará el siguiente
mensaje:
9. Verifique en la consulta de pólizas el movimiento efectuado por proyecto, en la

descripción lo podrá encontrar como ***Póliza Mensual de Ajuste***
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Asignación de tipo de flujo a pólizas
Esta ventana sirve para asignar o cambiar el tipo de flujo a las pólizas generadas por movimientos
bancarios y considerarlas en algunos reportes del ERP Construcción.
Para la asignación de tipo de flujo a movimientos bancarios:
2. En el grupo de pólizas seleccione la opción asignación de tipo de flujo.
Cuenta Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realizó el depósito.
Fecha inicial: Es el rango de fecha a partir de la cual se mostrarán las pólizas.
Fecha final: Es el rango limite de fechas en el que se mostrarán las pólizas.
Cuenta Contable: Es el número de cuenta contable a la que pertenece la cuenta bancaria.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta bancaria sea en dólares mostrará el número de
la cuenta contable que pertenece a la complementaria.
Antes de asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios deberá capturar en el catálogo de tipos
de flujos ubicado en el Administrador de catálogos aquellos flujos que servirán de categorías para
agrupar los movimientos bancarios y activar la casilla de verificación ‘Considerar en flujo’.
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Para asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria.
2. Seleccione el rango de fechas para la consulta de pólizas.
4. Identifique la póliza que necesite asignar o modificar el tipo de flujo.
5. Haga clic en la celda tipo de flujo y asigne el tipo correspondiente.
6. En caso de que quiera cambiar a un rango de pólizas el mismo tipo podrá seleccionarlas y
dar clic derecho, y oprimir la opción asignar tipo de póliza.
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Pólizas repetitivas
Para generar pólizas repetitivas:
2. En el grupo de pólizas seleccione la opción Pólizas repetitivas.
Ejercicio. En este campo deberá seleccionar el año del ejercicio en el que se está capturando la
póliza.
y año que haya definido en la ficha Contabilidad del panel Herramientas.
Fecha. Es la fecha en que se está realizando la póliza, verifique que la fecha sea correcta y que
corresponda con el mes contable correspondiente.
Marca. Con esta opción permite marcar las pólizas que desea generar de acuerdo al mes contable
y fecha indicada.
Considerar. Identifica la pólizas que tienen activada la opción “considerar para póliza mensual”, la
cual se especifica en la ventana de captura de pólizas.
Núm. Póliza. Es el número con que fue registrada la póliza.
Tipo de póliza. Es el tipo de póliza generada.
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Generada en mes indicado. Cuando se tiene activada esta opción indica que la póliza se generó
en el mes contable que se está consultando.
Para repetir una póliza ya generada realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el ejercicio y mes contable en que se registrará la póliza.
2. Seleccione la fecha de la póliza que se desea generar.
3. Haga clic en aplicar.
4. En la columna marca active todas las pólizas que desea generar en dicho mes contable.
5. Haga clic en el botón Generar, el sistema mandará el número y tipo de póliza, así como
en el mes contable en que se registró.
6. De acuerdo al mes contable seleccionado, usted podrá confirmar las pólizas generadas en
la columna “Generada en mes indicado” o directamente desde la ventana de consulta de
pólizas.
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Cambio de cuenta
Este proceso se utiliza para transferir las pólizas de una cuenta contable origen a una cuenta
contable destino.
Para abrir la ventana de cambio de movimientos a otra cuenta:
2. En el grupo Administración seleccione la opción Cambio de cuenta.
Cuenta origen: Es la cuenta contable donde se hicieron todos los movimientos y a la cual se
pretende cambiar a otra.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dólar mostrará en automático la cuenta
complementaria de la cuenta origen.
Cuenta destino: Es la cuenta contable donde se realizará el cambio o traspasos de los movimientos
generados de una cuenta.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dólar mostrará en automático la cuenta
complementaria de la cuenta destino.
Es dólar. Se activa en automático cuando la cuenta contable este en dólar
Para hacer el cambio de movimientos de una cuenta contable a otra realice lo siguiente:
1. Seleccione la cuenta origen la cual contiene todos los movimientos generados, en caso de
que la cuenta sea dólar la cuenta complementaria la tomará automáticamente.
2. Seleccione la cuenta destino a la cual se pasará todos los movimientos generados de la

cuenta origen, en caso de que la cuenta sea dólar la cuenta complementaria la tomará
automáticamente.
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3. Haga clic en Aceptar, el sistema mandará el siguiente mensaje:
Este proceso es irreversible.
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Opciones
Esta parte corresponde a la configuración de parámetros, en la cual se específica los datos más
importantes de la empresa, la contabilidad y las rutas de reportes para empezar a trabajar con la
base de datos.
Para obtener más información sobre Opciones consulte el capítulo # 4 Parámetros del Sistema.
Bloqueo de procesos
El bloqueo de procesos tiene la funcionalidad de no permitir la captura de movimientos con fechas
anteriores a las que se encuentran seleccionadas, el sistema solo permitirá hacer movimientos a
partir de la fecha seleccionada hacia adelante.
Para abrir la ventana de bloqueo de procesos para todos los proyectos:
2. En el grupo Administración seleccione la opción Bloqueo de procesos.
Descripción de los campos:
Bloqueo de movimientos a la fecha. Con esta opción se determina a partir de cuándo se empiezan
hacer movimientos con respecto a requisiciones, pedidos, facturas proveedor, facturas cliente,
bancos, contabilidad, movimientos en almacén, subcontratos y estimaciones.
Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Con esta opción se determina que
todas las fechas de bloqueo seleccionadas anteriormente funcionarán para todos los proyectos que
se den de alta en el sistema, en caso de que los proyectos tengan fechas de bloqueo diferentes las
deberá dar de alta en el detalle de proyecto para cada uno.
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Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Al activar estas opciones se le
asignarán los permisos correspondientes a todos los proyecto, en dado caso de que cada proyecto
tenga permisos diferentes se deberá de modificar en el detalle del proyecto.
Cierre de ejercicio
Con esta opción se genera una póliza de utilidad del ejercicio y además convierte los saldos finales
de un ejercicio en los saldos iníciales para el siguiente ejercicio.
Para abrir el cierre contable de ejercicio:
2. En el grupo Administración seleccione la opción Cierre de ejercicio.
Ejercicio: Es el ejercicio en el cual se llevará el cierre contable.
Tipo de póliza: Es la póliza que se generará al generar al cierre contable.
Cuenta de resultado del ejercicio: Es la cuenta de resultados que se afectará al hacer el cierre del
ejercicio.
Marca. Los proyectos que tengan marcados esta casilla de verificación son a los cuales se les hará
el cierre del ejercicio sin afectar a los demás proyectos.
Unidad de negocio. Es la unidad de negocio donde pertenece el proyecto.
Proyecto. Es el código del proyecto.
Nombre. Es el nombre del proyecto.
Mes póliza. Es el año mes en que se generó el cierre contable del proyecto.
Núm. Póliza. Es el número de póliza generada del cierre del ejercicio.
Tipo póliza. Es el tipo de póliza generada en el cierre contable del ejercicio.
Para la captura el cierre del ejercicio realice lo siguiente:
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1. Capture el ejercicio que tenga los saldos finales
2. Seleccione el tipo de póliza que se desee generar al hacer el cierre contable, esta póliza
es la que registra los resultados del ejercicio y prepara los saldos iníciales para el ejercicio
siguiente.
3. Seleccione la cuenta de resultados para el ejercicio correspondiente que es donde se
asentará la utilidad del ejercicio.
4. Seleccione en la opción “marca” el proyecto o los proyectos que desea hacer el cierre.
5. Haga clic en cierre.
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Renumerar pólizas
En esta ventana se realiza el proceso para reenumerar pólizas para las bases de datos que estaban
trabajando con consecutivo por proyecto.
Para abrir renumerar pólizas:
2. En el grupo Administración seleccione la opción Renumerar póliza.
Ejercicio. En este campo deberá seleccionar el año del ejercicio en el que se estará realizando la
remuneración de pólizas.
Mes contable. Debe elegir el mes y año en que se realizará la renumeración de pólizas, puede elegir
sólo los meses y año que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del menú Herramientas.
Para la renumeración de pólizas realice lo siguiente:
1. Seleccione el ejercicio
2. Seleccione el mes y año contable
3. Indique si el consecutivo de pólizas se realizará por mes y/o año
4. De clic en Renumerar
5. El sistema mandará el siguiente mensaje:
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6. De clic en Aceptar y el sistema mandará los resultados obtenidos
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Captura de cargos a proyectos
Esta ventana sirve para hacer la captura de cargos a proyectos para el prorrateo de costos ya sea
para mano de obra o equipo.
El prorrateo de mano de obra es calcular el importe de las pagas extras que le corresponden al
trabajador en un periodo de tiempo determinado ya sea por hora, día, semana o mes.
Categorías
Esta ventana sirve para asignar un grupo el cual especificará las cuentas de cargo y abono que
afectarán a un proyecto al realizar el pago de mano de obra y equipo
Para abrir el catálogo de categoría den mano de obra y equipo:
2. En el grupo Cargos a proyectos seleccione la opción Categoría.
Código: Es el identificador para una categoría.
Cuenta cargo: Es la cuenta contable de cargo que se utilizará para mano de obra y equipo.
Descripción cuenta cargo: En este campo el sistema asignará por default la descripción de la
cuenta contable.
Cuenta abono: Es la cuenta contable de abono que se utilizará para mano de obra y equipo.
Descripción cuenta abono: En este campo el sistema asignará por default la descripción de la
cuenta contable.
Costo hora: Es el precio que se cobrará por hora.
Costo día: Es el precio que se cobrará por día.
Costo Semana: Es el precio que se cobrará por semana.
Costo mes: Es el precio que se cobrará por mes.
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Para asignar categorías realice lo siguiente:
1. Capture el código
2. Seleccione la cuenta cargo y cuenta abono.
3. Capture los costos por hora, día, semana y mes.
4. Cambie de renglón para que se guarden los cambios.
Mano de obra y equipos (MO / EQ)

Esta ventana sirve para dar de alta los insumos que se utilizarán para el proceso de cargos a
proyectos por costos de mano de obra y equipo.
Para abrir el catálogo de insumos para cargos a obra:
2. En el grupo Cargos a proyectos seleccione la opción MO/EQ
Código: Es el identificador para un insumo.
Descripción: Es un texto largo que describe al insumo.
Categoría: Es el tipo de grupo al cual pertenece el insumo.
Descripción categoría: En este campo el sistema asignará por default la descripción de la

categoría.
Proyecto abono: Es el proyecto al cual se aplicarán los abonos.
Costo hora: Al seleccionar la categoría el sistema asignará el valor de costo hora que se dio de alta
en el catálogo de categorías, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podrá hacer.
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Costo día: Al seleccionar la categoría el sistema asignará el valor de costo día que se dio de alta en
el catálogo de categorías, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podrá hacer.
Costo Semana: Al seleccionar la categoría el sistema asignará el valor de costo semana que se dio
de alta en el catálogo de categorías, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podrá
hacer.
Costo mes: Al seleccionar la categoría el sistema asignará el valor de costo mes que se dio de alta
en el catálogo de categorías, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podrá hacer.
Para la captura de insumos realice lo siguiente:
1. Capture el código del insumo.
2. Seleccione la categoría a la cual va a pertenecer.
3. Seleccione el proyecto abono.
4. Al seleccionar la categoría el sistema le propone por default los costos por hora, días,
semana y mes. Si desea modificar los costos de los insumos lo podrá hacer sin afectar los
costos de la categoría.
Captura
Para entrar a captura de cargos a proyectos por costo de mano de obra y equipo:
1. Haga clic en el panel de Contabilidad.
2. En el grupo de Cargos a proyectos seleccione la opción Captura.
Proyecto para cargo: Es el proyecto al cual se harán los cargos de costos por mano de obra o
equipo.
Folio: Es un número consecutivo que identifica el cargo para proyectos.
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Concepto: Es una descripción por la cual se está llevando a cabo la captura de cargos a proyectos.
Fecha: Es la fecha en que se está realizando el cargo.
Código: Este campo pertenece al código del insumo que se está capturando para el cargo de costo
al proyecto y que previamente se dio de alta en el catálogo de insumos para cargos a obra.
Descripción: Es el texto que identifica al insumo de mano de obra o equipo.
Unidad: Es el tipo de unidad que se aplicará en el cargo; esta puede ser por hora, día, semana y
mes y que previamente se dio de alta en el catálogo de categorías de mano de obra y equipo.
Cantidad: Aquí ingresara en base a la unidad de medida la cantidad que participará para generar el
prorrateo.
Costo: Es el precio correspondiente del insumo de acuerdo a la unidad seleccionada y que

previamente se dio de alta en el catálogo de insumos para cargos a obra.
Importe: Es el monto total del cargo de acuerdo a la cantidad y costos capturados.
Cuenta contable. Es la cuenta contable de cargo.
Para realizar cargos a proyecto realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto para cargos.
2. Haga clic en Nuevo folio.
3. Capture el concepto o descripción del cargo a proyecto y seleccione la fecha en la que se

está realizando el cargo al proyecto.
5. Seleccione el código de los insumos.
6. Seleccione la unidad del insumo y en automático propondrá el costo de acuerdo al catálogo

de insumos para cargos a obra.
7. Haga clic en Guardar.
8. El sistema genera una póliza de los asientos contables de esta afectación.
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Para hacer una consulta o modificación en un cargo al proyecto realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto para cargos.
2. Haga clic en Buscar.
3. Si hizo una modificación al cargo a proyecto, haga clic en Guardar.
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Balance General
La consulta del balance general que presenta el sistema refleja la situación patrimonial de la empresa
en un periodo determinado.
Para entrar a Balance General:
2. En el grupo de consultas seleccione la opción Balance General.
Cuenta. Es el código de la cuenta contable.
Descripción. Es el nombre que describe a la cuenta contable.
Saldo. Es el saldo que se tiene en la cuenta contable.
Ejercicio. En este campo deberá seleccionar el año del ejercicio en el que se llevará a cabo la
consulta.
Mes. En este campo beberá seleccionar el mes en el que se llevará a cabo la consulta.
Para consultar el Balance General realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo a como desee consultar el balance general ya sea por
proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione el ejercicio y el mes contable a consultar.
3. Haga clic en Aplicar, en la ventana reflejará el activo, pasivo y capital con el que cuenta la
empresa de acuerdo al mes contable seleccionado.
4. Si desea consultar la balanza de comprobación la podrá mandar a llamar haciendo doble

clic sobre cualquier cuenta contable del balance general.
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5. Si es necesario consultar las pólizas que se contabilizaron para integrar el saldo final de la
cuenta contable lo podrá hacer haciendo doble clic sobre la misma para que le muestre el
auxiliar de cuentas.
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Balanza de Comprobación
La consulta de balanza de comprobación que presenta el sistema es para verificar todos los cargos
y abonos de las cuentas contables, y así poder determinar correctamente los saldos deudor y
acreedor.
Para entrar a Balanza de comprobación:

1
2. En el grupo de consultas seleccione la opción Balanza de Comprobación.
Descripción. Es el nombre que describe a la cuenta contable.
Nivel. Indica el nivel jerárquico en que se encuentra la cuenta contable.
Naturaleza. Indica la naturaleza de la cuenta contable, esta puede ser acreedora o deudora.
Saldo inicial. Es el saldo que se tiene en la cuenta antes del periodo consultado.
Cargos. Son los cargos acumulados del periodo seleccionado.
Abonos. Son los abonos acumulados del periodo seleccionado.
Saldo final. Es el saldo disponible que tiene en la cuenta contable contabilizando los cargos, abonos
y el saldo inicial.
Para consultar la Balanza de Comprobación realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar la balanza ya sea por proyecto, por
una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
2. Seleccione el ejercicio y el mes contable a consultar.
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4. Si es necesario consultar las pólizas que se contabilizaron para integrar el saldo final de la
cuenta contable lo podrá hacer haciendo doble clic sobre la misma para mandar a llamar
el auxiliar de cuentas.
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Auxiliar de Cuentas
La consulta de auxiliar de cuentas que presenta el sistema muestra los cargos y abonos de cada una
de pólizas registradas en la cuenta contable para determinar correctamente los saldos en un periodo
determinado.
Para entrar a Auxiliar de Cuentas:
2. En el grupo de consultas seleccione la opción Auxiliar de Cuentas.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se generó la póliza.
Mes. Es el año-mes en que se realizo la póliza.
Tipo. Es el tipo de póliza generada.
No. Póliza. Es el número de póliza que se le asigno de acuerdo al tipo de póliza.
Fecha póliza. Es la fecha en que se generó la póliza.
Descripción. Es un texto breve que se guarda al momento de haber generado la póliza.
Cancelada. Indica que la póliza está cancelada.

Cargo. Son los cargos aplicados de la póliza.
Abono. Son los abonos aplicados de la póliza.
Saldo. Es el saldo que se tiene en la cuenta contable de acuerdo con el rango de fechas establecido
en la ventana, contabilizando el saldo inicial, cargos y abonos.
Tiene XML. Indica que la póliza tiene UUID asignado.
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Observaciones. Es una explicación breve del movimiento generado.
Cuenta. Es la cuenta contable que desea consultar.
Saldo inicial. Es el saldo con el que se dispone en la cuenta contable antes del rango de
fechas establecidos en la ventana.
Saldo final. Es el saldo que se tiene disponible hasta el momento de acuerdo al rango de
fechas establecido en la ventana.
Generar mes 13. Permite visualizar los movimientos realizados en el mes 13 del ejercicio
seleccionado.
Para consultar el Auxiliar de Cuentas realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el auxiliar de cuentas ya sea por
2. Seleccione la cuenta contable.
3. Determiné el periodo o rango de fechas a consultar.
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Consulta de Pólizas
Esta ventana tiene la finalidad de mostrar las pólizas generadas en el sistema de acuerdo a un rango
de filtros establecidos.
Para entrar a Consulta de Pólizas:
2. En el grupo de consultas seleccione la opción Consulta de Pólizas.
Para consultar las pólizas realizadas en el sistema siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el ejercicio y mes contable en que se consultarán las pólizas.
2. Podrá establecer filtros para que muestre las pólizas por proyecto, tipo o rango de fechas.
4. De inmediato se mostrarán las pólizas de acuerdo a los filtros establecidos anteriormente.

El grid superior muestra el encabezado de la póliza y en el grid inferior muestra el detalle
de la póliza seleccionada.
Dentro de la opción Consulta de pólizas, en el encabezado de la póliza deberá indicar si la póliza

genero DIOT.
También en esta ventana existe la opción “Repetitiva”, la cual indica si la póliza es considerada póliza
repetitiva.
Si quiere que en el reporte de la póliza muestre cuentas de nivel superior al imprimir marque la casilla
correspondiente.
En la columna de Usuario se puede consultar pólizas buscando el usuario que las creo/modificó.
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Estado de Resultados
El estado de resultados presenta la situación financiera de la empresa a una fecha determinada,
tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; con la finalidad de proporciona la utilidad
neta de la empresa.
Para entrar al Estado de Resultados:
2. En el grupo de consultas seleccione la opción Estado de Resultados.
Descripción. Es el nombre de la cuenta contable que integra el estado de resultados.
Importe. Es la cantidad monetaria que se cuenta en la cuenta contable.
Para consultar el Estado de Resultados realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el estado de resultados ya sea por
2. Seleccione el ejercicio y mes contable.
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Unidades de Negocio
Para obtener más información sobre el catálogo de unidades de Negocio consulte el capítulo # 5
Catálogos.
Proyectos
En este catálogo deberá agregar las obras ó proyectos en ejecución, preferentemente antes de que
Para obtener más información sobre el catálogo de Proyectos consulte el capítulo # 5 Catálogos.
Tipos de Cuentas
Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se
definen el rango que tendrán las cuentas.
Catálogos.
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Insumos
Para obtener más información sobre el catálogo de Insumos consulte el capítulo # 5 Catálogos.
Tipos de Pólizas
En este catálogo deberá definir los diferentes tipos de pólizas que se generarán en el sistema al
realizan cada movimiento contable.
Reporte general de estado de obras

En este reporte obtendrá presupuesto cargado en ERP, explosión de insumos, facturas, IVA
proveedores, ISR retenido, IVA retenido, retenciones y descuentos, nómina. Antes tendrá que
configurar algunas cuentas contables, para mayor información consultar la guía que se encuentra en
la siguiente ruta: C:\NeodataERP2018\Documentos\Guía para reporte general de estado de obras.
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Contabilidad a Excel
En este proceso se permite exportar su contabilidad de un periodo determinado a un documento de
Excel para que usted pueda elaborar informes.
Para entrar a contabilidad a Excel:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opción Contabilidad a Excel.
Hoja de cálculo. En este campo se especifica la ruta del documento de Excel que contiene el formato
con la información que se va a exportar.
Todas las unidades de negocio. Al seleccionar esta opción exportaría la contabilidad de todas las
unidades de negocio.
Unidad de negocio. Al seleccionar esta opción exportaría la contabilidad de una unidad de negocio
en específico.
Proyecto. Al seleccionar esta opción exportaría la contabilidad de uno o varios proyectos.
Sólo pólizas revisadas. En caso de activar la opción “sólo pólizas revisadas” se exportarán sólo los
saldos de las pólizas revisadas.
Mes contable inicial. Corresponde al mes y ejercicio contable inicial que desea exportar.
Mes contable final. Corresponde al mes y ejercicio contable final que desea exportar.
Para exportar la contabilidad a Excel realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de cálculo la cual contenga las cuentas contables que desea exportar,
esta hoja deberá tener el siguiente formato:
 Deberá tener la cuenta contable y su descripción como lo está en el catálogo de

cuentas contables.
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 El campo de Saldo Inicial deberá contener entre llaves la cuenta contable más la
palabra ACUSI, ACU (acumulado) y SI (Saldo Inicial). Ejemplo: {100ACUSI}
 El campo de Cargos deberá contener entre llaves la cuenta contable más la palabra
ACUCA, ACU (acumulado) y CA (Cargo). Ejemplo: {100ACUCA}
 El campo de Abonos deberá contener entre llaves la cuenta contable más la palabra
ACUAB, ACU (acumulado) y AB (Abono). Ejemplo: {100ACUAB}
 El campo de Saldo Final deberá contener entre llaves la cuenta contable más la
palabra ACUSF, ACU (acumulado) y SF (Saldo Final). Ejemplo: {100ACUSF}
Para que se muestre la información por proyecto en cada mes, se debe aplicar el siguiente
formato:
 {CuentacontableMESSIProy_Nombre del proyecto}: Después de indicar la cuenta

contable, en la variable Mes indique el nombre del mes: Enero: ENE, Febrero: FEB, Marzo:
MAR, Abril: ABR, Mayo: MAY, Junio: JUN, Julio: JUL, Agosto: AGO, Septiembre: SEP,
Octubre: OCT, Noviembre: NOV y Diciembre: DIC, SI (Saldo inicial), se indica Proy_,
posteriormente el nombre del proyecto.
Ejemplos:
 {105-0001ENESIProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrará para el mes de Enero

el saldo inicial del Proyecto Almacén por día, en la cuenta indicada.
 {105-0001ENECAProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrará para el mes de Enero

el cargo aplicado del Proyecto Almacén por día, en la cuenta indicada.
 {105-0001ENEABProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrará para el mes de Enero

el abono aplicado del Proyecto Almacén por día, en la cuenta indicada.
 {105-0001ENESFProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrará para el mes de Enero

el saldo final del Proyecto Almacén por día, en la cuenta indicada.
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 {105ACUSIProy_PRUEBA}: Este formato mostrará el acumulado del saldo inicial del
Proyecto Prueba, en la cuenta indicada.
 {105ACUCAProy_PRUEBA}: Este formato mostrará el acumulado de los cargos del

 {105ACUABProy_PRUEBA}: Este formato mostrará el acumulado de los abonos del

 {105ACUSFProy_PRUEBA}: Este formato mostrará el acumulado del saldo final del

Esto hará que sea más fácil identificar la consulta a la que pertenece cada proyecto:
2. Seleccione un proyecto o varios, unidad de negocio o todas las unidades de negocio, en

caso de activar la opción “sólo pólizas revisadas” se exportarán sólo los saldos de las
pólizas revisadas.
3. Seleccione el mes contable inicial y final.
5. Cuando el proceso de sustitución contable haya terminado le mandará un mensaje con la

ruta donde se generó el archivo.
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6. Al final de la hoja de sustitución contable que se generó le mostrará las opciones que utilizó
para exportar los datos.
Declaración DIOT
La declaración informativa de operaciones con terceros es una obligación fiscal prevista en la Ley
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que consiste en proporcionar mensualmente al Servicio de
Administración Tributaria (SAT), información sobre las operaciones con sus proveedores.
En esta ventana podrá exportar los datos reflejados en el sistema que afectaron las cuentas de IVA
y retenciones al generar el DIOT enviándolas a una hoja de cálculo con la posibilidad de que usted
pueda hacer posibles modificaciones al documento.
Para entrar a Declaración DIOT:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opción Declaración DIOT.
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Para Generar el DIOT a Excel realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de cálculo la cual servirá como plantilla para el DIOT.
2. Seleccione el proyecto, unidad de negocio o todas las unidades de negocio las cuales
desea exportar en el archivo de Excel.
3. Seleccione el año-mes para DIOT.
5. Para consultar la hoja de Excel del años- mes que generó, ubíquese en la carpeta donde
se encuentra la plantilla, y busque el archivo de Excel llamado Hoja para DIOT año-mes.

Los campos que aparecen en rojo son los datos que exporta NEODATA ERP Construcción,
los demás datos los captura manualmente el contador de la empresa.
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Genera DIOT-SAT
Esta ventana permite generar un archivo .txt el cual será presentado mensualmente al Servicio de
Administración Tributaria (SAT), de acuerdo a la hoja de Excel la cual contiene la información sobre
las operaciones con sus proveedores.
Para entrar a generación de archivo de texto para subirse al SAT (DIOT):
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opción Genera DIOT-SAT.
Para Generar el DIOT -SAT realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la hoja de cálculo la cual contiene la información del DIOT.
2. Indique el archivo con extensión .txt donde se generará los datos que presentará al SAT.
4. Posteriormente el sistema mandará un mensaje el cual indica la ruta del archivo .txt
generado.
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5. Para revisar los datos correspondiente en el archivo de texto deberá abrirlo.
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Declaración informativa de Clientes y Proveedores
Esta ventana sirve para preparar un archivo en formato de Excel que le ayudará para hacer su
declaración de clientes y proveedores. La finalidad de esta hoja es capturar algún dato faltante para
su posterior conversión a código ASCII.
Para entrar a Declaración informativa de clientes y proveedores:
2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opción DIMM.
Para Generar el archivo de declaración informativa realice los siguientes pasos:
1. Para generar el archivo, tiene que asignar la ruta dónde se encuentra almacenada la
plantilla DIMM, haga clic en el botón para examinar los directorios de su equipo y
determinar la ruta; por lo general la plantilla se encuentra ubicada en
C:\NeodataERP2018\Documentos\Plantilla DIMM.
2. Después determine la Fecha inicial y la Fecha final para la declaración y enseguida

marque si quiere declarar Clientes, Proveedores o Clientes y Proveedores.
3. Haga clic en el botón Generar para efectuar el proceso.
4. Cuando termine el proceso de generación el sistema mandara un aviso de terminación.
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5. Por último abra la hoja de Excel generada y complete los datos, si es que alguno llegara a
faltar y guarde los cambios.
 Para más información consulte la página del SAT.
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Prerrequisitos en Nómina y ERP
Estos son los prerrequisitos que usted deberá tomar en cuenta para la integración de nómina al ERP.
Prerrequisitos en Nómina
Antes de empezar a trabajar con la integración de nómina al sistema ERP Construcción deberá tomar
en cuenta los siguientes puntos:
1. Catálogo de tipos de cuadrillas. Este catálogo le servirá para indicar los tipos de cuadrilla
que tiene en su base de nómina, con la finalidad de agrupar a sus cuadrillas.
2. Catálogo de Cuadrillas. Este es un catálogo indispensable para la integración al sistema

de ERP, en el deberá asignar un tipo de cuadrilla a cada una de las cuadrillas que se
encuentre dadas de alta en el sistema de Nómina.
3. Catálogo de conceptos. Para generar la nómina son indispensables varios conceptos

para poder importar desde ERP Construcción. Entre ellos destacan: El sueldo liquido, horas
extras, el ISR o Subsidio al Empleo.
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4. Catálogo de proyectos. En el catálogo de proyectos se ha incluido una columna llamada
“Proyecto Auxiliar”, en esta columna se indicara el nombre del proyecto del ERP
Construcción con el que se relaciona el proyecto de Nómina. Ejemplo, en nómina se
puede tener el proyecto 1 (nómina semanal) y el proyecto 2 (nómina quincenal), y ambos
pueden estar ligados al mismo proyecto en ERP Construcción “Residencial del Campo
Etapa 1”.
Prerrequisitos en ERP Construcción

Antes de empezar a trabajar deberá tomar en cuenta los siguientes puntos en el sistema de ERP
Construcción:
1. Catálogo de insumos. Se deben incluir en el catálogo de insumos todos los insumos

necesarios, si usted cuenta con ellos desde el presupuesto no es necesario darlos de alta
nuevamente, estos insumos deben estar ligados a su cuenta contable correspondiente. Si
usted lo requiere, todos estos insumos deben pertenecer al catálogo de conceptos de
nómina o bien, podrá agrupar en un mismo insumo todos los conceptos.
Si usted cuenta con los insumos llamados Destajos podrá utilizarlos para el Modelo de
Póliza.
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2. Explosión de insumos. Si usted cuenta con insumos que son destajos podrá utilizarlos
para este proceso, solo deberá indicara en el modelo de póliza si se utiliza los insumos
destajos.
De lo contrario, si va a trabajar con los insumos es indispensable dar presupuesto o tope a

los insumos de nómina agregados en el paso anterior.
Al tener en cuenta todos los prerrequisitos de Nómina y ERP señalados anteriormente,

ahora si podrá empezar a trabajar correctamente.
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Modelos de Nómina
Está ventana tiene como función crear el modelo de póliza a utilizar dependiendo del tipo de cuadrilla,
este modelo suele abarcar distintos insumos.
Para entrar a Modelos de Nómina:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opción Modelos de

Nómina.
Modelo de nómina. Es un número que representa el modelo de nómina a utilizar.
Descripción. Es una descripción breve sobre el modelo de nómina.
En la sección de Insumos de cargo cuenta con los siguientes datos:
Es sueldo. Es un check que indica que solo tomara conceptos de destajo.
Insumo. Es el código del insumo que al cual se está cargando.
Descripción insumo. Es el texto que describe al insumo.
Concepto. Es el código del concepto que se importó de nómina y el cual deberá ligarlo al
insumo.
Descripción concepto. Es el texto que describe al concepto.
Tipo cuadrilla. Es el código del tipo de cuadrilla a utilizar.
Descripción. Es el texto que describe al tipo de cuadrilla.
En la sección de Cuentas de Abono cuenta con los siguientes datos:
Cuenta contable. Es el código de la cuenta contable.
Descripción cuenta. Es el texto que describe a la cuenta contable.
Concepto. Es el código del concepto al cual deberá ligar la cuenta contable.
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Descripción concepto. Es el texto que describe al concepto.
En esta sección contempla todas las deducciones que lleva el modelo.
En la sección de Importar catálogo de nómina cuenta con los siguientes datos:
Archivo de nómina. Es la ruta donde se almacena la base de nómina.
Conceptos. En este apartado muestra todos los conceptos importados de nómina.
Concepto. Es el código del concepto.
Descripción. Es el texto que describe al concepto.
Es percepción. Indica que el concepto es una percepción, dicho campo se indico

en el sistema de nómina.
Fórmula. Indica la fórmula que se utilizó para calcular el concepto, dicho dato viene
de la importación de nómina.
Tipos de cuadrilla
Tipo de cuadrilla. Es el código de cuadrilla la cual fue importada desde nómina.
Descripción. Es el texto que describe al tipo de cuadrilla.
Tipos de nómina
Tipo de nómina. Es el código del tipo de nómina la cual fue importada desde
nómina.
Descripción. Es el texto que describe al tipo de nómina.
Los pasos para crear un modelo de nómina son los siguientes:
1. Sitúese en la pestaña de Importar catálogos de nómina, en esta pestaña debe indicar la

ruta del archivo de Nómina la cual ya puede existir si usted lo dio de alta en el detalle del
proyecto, si no la puede indicar en esta ventana, con la finalidad de importar el catálogo
de conceptos de nómina, tipos de cuadrilla y tipos de nómina.
Regresar al Índice
2. Posteriormente se debe definir la primera parte de la póliza: los Insumos de Cargos. Serán
los cargos en la póliza. Si usted cuenta con insumos llamado Destajo solo marcara la
columna de “Es Sueldo” el sistema tomara dichos insumos para descontar la cantidad a
la explosión de insumos al generar la póliza, se les debe relacionar un concepto de la
nómina que se importaron y un tipo de cuadrilla único por modelo de póliza. De lo contrario
deberá relacionar su Insumo con cada concepto y cuadrilla.
3. Finalmente se deben establecer las cuentas para abonos en la póliza, ligándolas a

conceptos de nómina.
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 Posteriormente deberá asignar el modelo de póliza al proyecto, para más información
consulte el siguiente tema.
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Proyectos vs Modelos de Nómina
Para entrar a la asignación de modelos de nómina a proyectos:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opción Proyectos vs

Modelos de Nómina.
Proyecto. Es el código del proyecto al que se asignará el modelo de nómina.
Descripción proyecto. Es el nombre del proyecto.
Tipo nómina. Es el código del tipo de nómina que se utilizará en el proyecto, recuerde que las
opciones desplegadas provienen de la importación de nómina.
Descripción tipo nómina. Es el nombre que identifica el tipo de nómina a utilizar.
Modelo nómina. Es el código del modelo que se utilizará y que se dio de alta en la ventana de
Modelos de Nómina.
Descripción modelo nómina. Es el texto que describe sobre el modelo de la nómina.
Para asignar un modelo de nómina a proyecto realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto.
2. Seleccione el tipo de nómina que ocupará.
3. Asigne el modelo de nómina al proyecto.
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 Cada proyecto puede relacionarse a varios modelos de póliza, dependiendo de cuantos tipos
de cuadrilla participen en el proyecto.
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Generador de póliza de nómina
El generador de pólizas de nómina permite elaborar de manera automática las pólizas de las nóminas
de los periodos de pago correspondientes de acuerdo a los parámetros establecidos.
Para entrar a Generador de póliza de Nómina:
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opción Generador de

póliza de Nómina.
Archivo de nómina. Es la ruta de la base de datos del sistema de NEODATA Nómina 2008. Debe usar el
botón Buscar para seleccionar el archivo y el botón Abrir archivo para establecer la conexión con el mismo y
que el sistema puede leer la información requerida.
Proyecto. Es el código del proyecto donde se realizará la póliza.
Proy. Auxiliar. Es un código auxiliar al nombre del proyecto el cual se debió dar de alta en el catálogo
de proyectos en el sistema de nómina.
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Tipo nómina. Es el tipo de nómina que se utilizará para la generación de la póliza.
Ejercicio. Es el ejercicio fiscal en que se está trabajando.
Número de nómina. Es el periodo correspondiente a la nómina.
Modelo de nómina. Es el modelo que se utilizará para la generación de la póliza.
Fecha inicio. Este campo muestra la fecha de inicio de acuerdo al periodo correspondiente donde
se empieza a contabilizar la nómina, este campo es proporcionado de acuerdo al número de nómina
que se vaya a generar.
Fecha final. Este campo muestra la fecha final de acuerdo al periodo correspondiente donde se
termina de contabilizar la nómina, este campo es proporcionado de acuerdo al número de nómina
que se vaya a generar.
Fecha contable. Es la fecha en que se generará la póliza de nómina.
Folio. Es un número consecutivo.
Tipo póliza. Este campo no es parametrizable, por lo que el sistema siempre mandará por default
el tipo de póliza de Diario Automático (DA).
Núm. Póliza. Es el número de la póliza que se generó al momento de dar clic en guardar.
Para generar la póliza realice los siguientes pasos:
1. Si no dio de alta la ruta para el archivo de nómina en el detalle del proyecto, haga clic en
el botón Buscar y seleccione el archivo de nómina.
2. Haga clic en el botón Abrir archivo.
3. Elija para qué proyecto y tipo de nómina se importará la nómina.
4. Seleccione el ejercicio y número de nómina a generar.
5. Elija el modelo de nómina que utilizará.
6. Seleccione la fecha en que se genera el movimiento.
7. Por último, haga clic en el botón Generar.
Si existe algún error en la póliza, el sistema notificará que los saldos y abonos no coinciden, para
posteriormente mostrar tanto los cargos como los abonos para identificar la diferencia y corregir el
modelo de póliza.
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Este procedimiento afecta al presupuesto, ya sea a la explosión de insumos, así que si el tope del
insumo en el presupuesto es rebasado por el monto importado, el sistema notificará indicando el
código de dicho insumo que no tiene presupuesto disponible.
La póliza podrá consultarse e imprimirse junto con las demás pólizas contables en las ventanas y
reportes correspondientes.
Cancelar póliza de nómina

Para entrar a Cancelar póliza de Nómina:
Regresar al Índice
2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opción Cancelar

póliza de Nómina.
No. de Folio. Es un número consecutivo que identifica a la póliza.
Proyecto. Es el código del proyecto donde se generó la póliza.
Descripción proyecto. Es el nombre del proyecto.
Tipo nómina. Es el tipo de nómina que se utilizará para la generación de la póliza.
Descripción nómina. Es el nombre que identifica el tipo de nómina a utilizar.
Ejercicio. Es el ejercicio fiscal en que se está trabajando.
No. de nómina. Es el periodo correspondiente a la nómina generada.
Modelo. Es el modelo que se utilizó para la generación de la póliza.
Cancelado. Permite identificar las pólizas que han sido canceladas en el sistema.
Tipo póliza. Este campo no es parametrizable, por lo que el sistema siempre mandará por default
el tipo de póliza de Diario Automático (DA).
Número póliza. Es el número de la póliza nómina que se generó.
Póliza inversa. Permite identificar las pólizas inversas con respecto a la cancelación de las pólizas
de nómina
Mes Póliza. Es la fecha en que se generará la póliza de nómina.
Para cancelar una póliza de nómina:
1. Haga clic en la columna “C”.
2. Posteriormente oprima el botón cancelar.
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Importar XML
Para hacer la importación de XML, primero hay que crear las carpetas origen y destino para el
almacenamiento de los XML de CFDI.
Posteriormente es necesario indicar las rutas en la ventana de Opciones del sistema en el panel de
Herramientas ficha de Rutas.
Para entrar a Importar XML de proveedores y clientes:
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2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opción Importar XML.
Al abrir esta ventana aparece ya cargada la ruta de XML's de donde se importarán los XML de los
proveedores o clientes que se hayan realizado en otro facturador.
Para realizar la importación de XML:
1. Haga un clic en el botón Importar para empezar el proceso de importación:
2. El sistema manda un mensaje indicando que el proceso ya ha sido terminado.
3. En la ventana de Mensajes se indica el informe de los archivos que fueron cargados con
éxito y si hubo archivos con error al momento de querer ser cargados.
Mensajes del proceso

terminado.
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4. En la columna Pendiente Alta se activa el check si los datos del proveedor que contenga
el XML que importamos no están dados de alta en el sistema; desde esta columna haga
un doble clic en el alta pendiente y proceda a registrar los datos del nuevo proveedor.
5. El sistema muestra en la carpeta Destino los archivos en dos carpetas Clientes y

Proveedores, los cuales son ordenados en subcarpetas por año y dentro de ella cada mes.
Los XML se muestran dentro de las carpetas por mes nombrados por
RFC+Año+Mes+Serie Folio+UUID.
6. Para analizar la información de los XML importados (a la carpeta Destino) en cada uno de
los campos de la ventana, simplemente desplace los registros y si quiere filtrar puede
hacerlo por RFC, fechas, solo archivos no relacionados, solo proveedores o clientes
facturados desde otro facturador.
7. El botón Participa de CFDI en complemento pago permita validar si los CFDI cuentan con
complemento de recepción de pago, al existir dicha relación el registro de CFDI queda
marcado en la columna Participa C. Pago.
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Importar pólizas de SIFEC Facturador y
Contabilidad
Para entrar a la ventana de Importar Pólizas de SIFEC Facturador y Contabilidad:
2. En el grupo de Importaciones seleccione la opción Importar Pólizas SIFEC-

CONTAB.
La importación se hace a partir del archivo generado en Exportar a SIFEC Contabilidad en SIFEC
Facturador, el cual es un archivo de intercambio o bien de Exportar pólizas a SIFEC Facturador
en SIFEC Contabilidad.
Es importante que en la base de ERP2018 se encuentre el proyecto que genera en SIFEC, de igual
manera es importante verificar los niveles de cuenta.
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CAPITULO 7
Clientes
En este capítulo encontrará toda la información necesaria para poder realizar todos los movimientos
que intervengan en las facturas hacia sus clientes, tales como la captura de contratos, emisión de
facturas, consultas, movimientos y cobro de facturas. Los procesos anteriores se pueden hacer en
base a la importación de los conceptos de un presupuesto generado en el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, importar todo el presupuesto para generar un contrato e importar conceptos y partidas.
Los puntos a tratar en este capítulo son:
 Lista de clientes  Importa de PU 2009 a contrato
 Tipos de cliente  Facturas
 Tipos de conceptos  Facturas de anticipo
 Registro de clientes  CFDI de egreso
 Partidas por proyecto  Series de facturas
 Conceptos por proyecto  Depósitos
 Contratos  Reclasificación depósitos
 Orden de cambio a contrato  Consultar depósitos
 Importar conceptos y partida  Antigüedad de saldos
 Importar contratos de PU  Complemento de recepción de pago
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Lista de Cliente
para quienes se realiza la obra en ejecución. Por lo tanto en esta ventana mostrará un listado de los
clientes del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de interés.
Para entrar a catálogo de cliente:
1. Haga clic en el panel Clientes.
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Lista de Clientes.
Usted podrá consultar a los clientes a partir de esta ventana o también podrá entrar al detalle del
cliente para hacer posibles modificaciones.
A partir de esta ventana también se podrá agregar nuevos clientes, para obtener más información
consulte el tema Registro de clientes en este capítulo.
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Tipos de Cliente
En este catálogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirán
facturas y se harán cobros. A partir de esta ventana se determinarán las cuentas contables que
tendrá el tipo de cliente utilizándolo como modelo para llevarse a cabo los movimientos contables.
Para entrar a Tipos de Cliente:
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Tipos de Cliente.
Tipo Cliente. Es el código con que se identificará y clasificará a los clientes.
Descripción. Es un texto que describe la actividad por el que se emitirá facturas al cliente.
Tipo de póliza factura. Es el modelo de la póliza que se utilizará al generar la factura.
Tipo de depósito. Es el modelo que se utilizará para un tipo de cliente
Generar cuentas en automático. Al hacer clic en esta columna a partir de la cuenta que se
seleccione, el sistema generará cuentas contables dedicadas a los clientes, al anticipo y al fondo de
garantía. Estas se generarán como subcuentas por cada cliente generado.
Consecutivo cuentas. Es un número a partir de cual se van a empezar a generar las cuentas
contables que se vayan generando en automático.
Cuenta cliente. Es la cuenta contable que hace referencia a clientes.
Cuenta anticipo de clientes. Es la cuenta contable que hace referencia a anticipo de cliente
Cuenta fondo de garantía. Es la cuenta contable que hace referencia a fondo de garantía a cliente
Cuenta contable. Es el registro de la cuenta contable que formara parte del modelo de póliza.
En el detalle del grid se capturarán las cuentas de IVA, retenciones, deducciones e impuestos.
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Descripción. Es el nombre de la cuenta contable.
Cargo. Si se encuentra activada está opción determina que al realizarse el movimiento la

cantidad monetaria se cargará a la cuenta contable
Porcentaje. Es el porcentaje que se le determino a la cuenta contable a la hora de hacer el

contrato.
Secuencia. Es el orden en que se harán los cargos o abonos a partir de la base cálculo.
Base cálculo. La base cálculo determina el monto a partir del cual se calculará el IVA,
retenciones, deducciones o impuestos.
Descripción de la factura. Es una observación o motivo para la póliza de la factura.
Descuento. Cuando es cuenta de descuento debe de ir marcada.
Deducción Local. Deducción sobre la factura que hace la dependencia o empresa.
Traslado Local. Impuesto aplicable únicamente al estado o municipio, no de carácter federal.
Retención IVA. Debe de ir marcada cuando es cuenta de retención de IVA .
Retención ISR. Debe de ir la cuenta marcada cundo es cuenta para retención de ISR.
Ejemplo:
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Tipos de Conceptos
En este catálogo contiene los tipos de conceptos sobre los que se celebrarán los contratos, así como
cada una de sus cuentas de ingresos y notas de crédito que se verán afectadas al realizar los
contratos.
Para entrar a Tipos de Conceptos:
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Tipos de Conceptos.
Tipo. Es el código que identifica al tipo de concepto.
Descripción. Es un texto o motivo del tipo de concepto.
Cuenta ingreso. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto, la cual se verá
afectada al realizar una factura.
Cuenta notas de crédito. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto para
hacer notas de crédito. Las cuentas de notas de crédito sólo aplican para facturas impresas.
Ejemplo:
Registro de Cliente
para quienes se realiza la obra en ejecución. En el registro de clientes se dan de alta a cada uno de
los clientes que tiene la empresa.
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Para entrar a Registro de Clientes:
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Registro de Clientes.
Campos:
 Cliente  Cuenta cliente
 Razón Social  Dirección
 RFC  Localidad
 Tipo Moneda  País
 Tipo Cliente  C.P
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1. GENERALES
Son todos aquellos datos generales que pertenecen al cliente.
Cliente. Es el código con que se identificará al cliente.
Razón social. Es la razón social del cliente, si usted activa la casilla de verificación Persona
física aparecerán tres campos que son para Nombre(s), Apellido Paterno y Apellido Materno.
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cédula fiscal o registro ante
Hacienda o la oficina de recaudación de impuestos del país de que se trate.
CURP. Es la Clave Única de Registro de Población.
Tipo de moneda. Es el tipo de moneda que se manejará para el depósito de pagos por parte
del cliente.
Tipo de cliente. Es el modelo que tendrá el cliente en el cual se basará para la realización de
facturas.
Cuenta Cliente. Es la cuenta contable afectada por emisión de facturas y cobros efectuados
a este cliente.
Cuenta anticipo Cliente. Es la cuenta a la que se abonará el importe del anticipo amortizado.
Cuenta fondo de garantía. Es la cuenta contable que se afectará por retenciones del fondo
de garantía en las facturas a clientes.
Límite de crédito. Es el monto tope de crédito que tendrá un cliente.
Días de crédito. Son los días de crédito que tendrá el cliente para liquidar la factura.
Calificación. Es una puntuación que se le asigna al cliente.
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2. DOMICILIO
Datos de la dirección fiscal del cliente.
Área. Se refiere al área geográfica donde se encuentra el cliente, dentro o fuera del país.
Calle. Es el nombre de la calle del domicilio genérico, fiscal o de envío que tiene una razón
social.
No. exterior. Número exterior del domicilio genérico, fiscal o de envío que tiene la empresa /
compañía.
No. Interior. Número interior del domicilio genérico, fiscal o de envío que tiene la empresa /
compañía.
C.P. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del cliente para
correo ordinario.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde está ubicada la dirección del cliente.
Municipio. Es el nombre de municipio o delegación del domicilio genérico, fiscal o de envío

que tiene una razón social.
Localidad. Es el nombre de la ciudad que corresponde al domicilio genérico, fiscal o de envío

que tiene una razón social.
Estado. Es el estado de la ciudad donde está ubicada la dirección del cliente.
País. Es el nombre del país que corresponde al domicilio genérico, fiscal o de envío que tiene
una razón social.
Referencia. Es la ubicación o características de un lugar conocido o renombrado próximo al

domicilio de la razón social.
Teléfono. Es el número telefónico donde se puede localizar al cliente, puede incluir paréntesis
y guiones.
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Fax. Es el número telefónico al que está conectado el aparato de fax del cliente.
Web. Es la dirección electrónica de la Empresa.
E-Mail. Es la dirección de correo electrónico a la cual se puede dirigir la correspondencia

electrónica con el cliente.
 Los campos marcados con un asterisco en color rojo son obligatorios para la facturación
electrónica.
3. CONTACTO
Son los datos de la persona con quien se tendrá contacto en caso de que el cliente sea una empresa.
Nombre. Es el nombre completo del contacto.
Tel. Directo. Es el número telefónico donde se puede localizar al contacto, puede incluir
paréntesis y guiones.
Pin: Es la clave de un radio localizador.
E-mail. Es la dirección de correo electrónico a la cual se puede dirigir la correspondencia.
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4. DIRECCION ENVIO
Es el domicilio para los envíos del cliente en caso de que existan.
Dirección. Es la calle, número exterior y número interior donde se podrá hacer el envío cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde está ubicada la dirección de envío.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la dirección de envío, se toma del catálogo de

ciudades y por default agrega el Estado.
Delegación. Es el municipio, delegación, distrito, o zona de la ciudad o Estado donde se

localiza la dirección de envío.
Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del
envío para correo ordinario.
y guiones.
Entre calles. Son el nombre de las calles cercanas al domicilio especificado.
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5. DIRECCION COBRANZA
Es el domicilio para los cobros del cliente en caso de que existan.
Dirección. Es la calle, número exterior y número interior donde se realiza la cobranza al

cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde está ubicada la dirección.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la dirección, se toma del catálogo de ciudades y por
default agrega el Estado.
Delegación. Es el municipio, delegación, distrito, o zona de la ciudad o Estado donde se

localiza la dirección.
Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección para
correo ordinario.
y guiones.
Entre calles. Son el nombre de las calles cercanas al domicilio especificado.
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6. ADDENDAS
La Addenda es un elemento o componente opcional de la factura electrónica o comprobante fiscal
digital, que en ocasiones es requerida por algún cliente en específico; prácticamente es una
estructura que deberá tener un contenido específico y que no es una obligación fiscal requerida por
el SAT.
Addenda. En este campo se debe agregar la addenda que el cliente tendrá disponible para la
facturación.
Predeterminada. En esta casilla se especifica si la addenda es la predeterminada.
7. Bancos
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Núm. de cta. de pago. Número de cuenta bancaria a la cual se le realizara un pago
Pago electrónico. Si se encuentra activada esta opción los pagos que realizará el cliente serán
electrónicos.
Cuenta bancaria SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrónica debe indicar la cuenta
bancaria SAT del cliente.
Banco SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrónica indique banco SAT
correspondiente con la cuenta bancaria SAT.
Moneda SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrónica indique la moneda SAT
Para dar de alta a un cliente realice los siguientes pasos:
2. Capture el cliente, razón social y el RFC.
3. Seleccione el tipo de Moneda, tipo de cliente, en caso de que seleccione un tipo que generé
cuentas en automático le asignará las cuentas correspondientes para cliente, anticipo y
fondo de garantía. En caso contrario deberá seleccionar manualmente cada cuenta contable.
4. Capture los demás datos que le sean necesarios para registrar al cliente.
5. Haga clic en Aceptar para guardar al cliente.
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Partidas por Proyecto
captura de contratos y por lo tanto no tiene relación con el catálogo de partidas.
Para entrar a Partidas por Proyecto:
2. En el grupo Contratos seleccione la opción Partidas por Proyecto.
Campos requeridos:
 Partida
 Descripción
Partida. En este campo se captura el código que identifica la partida o subpartida.
Descripción. Es la descripción del evento partida o subpartida.
Descripción Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo
sobre la partida o subpartida.
 Es importante saber que el catálogo de partidas es obligatorio ya que si no se tiene capturado

o importado no se podrán hacer contratos, ya que la partida es un dato obligatorio en los contratos.
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Conceptos por Proyecto
Este es un catálogo muy importante ya que contendrá los conceptos sobre los que se celebrarán los
contratos para clientes.
Para entrar a Conceptos por Proyecto:
2. En el grupo Contratos seleccione la opción Conceptos por Proyecto.
Campos:
 Concepto
 Descripción
 Descripción Larga
 Unidad
 Tipo
 Moneda
 Clave SAT
 Descripción del producto/servicio (SAT)
Concepto. En este campo se captura el código del concepto.
Descripción. Es la descripción del concepto.
Descripción Larga. En este campo, puede escribir un texto y detallar el concepto, con la
ventaja de poder capturar un memo.
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Unidad. En este campo aparece la unidad de medida del concepto.
Tipo. Es la clasificación a la que pertenece el concepto.
Moneda. Es la denominación en que se pagará el concepto.
Clave SAT: Unidad de los catálogos del SAT asignada a los conceptos.
Descripción del producto/servicio (SAT): Descripción de la clave SAT.
Para dar de alta a un concepto realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto en el cuál se darán de alta los conceptos.
2. Capture el concepto, descripción y descripción larga.
3. Seleccione la unidad, tipo y la moneda que tendrá el concepto.
4. Asigne a cada concepto la Clave SAT (clave unidad), desde la columna Clave SAT.
Requerido para facturar en CFDI v.3.3.
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Contratos
Los contratos son un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para cada una de
partes que participan en dicho contrato.
Para entrar a Contratos de cliente:
2. En el grupo Contratos seleccione la opción Contratos.
Campos:
 Contrato
 Cliente
 Proyecto
 Descripción
 Fecha
Contrato. Es el código o número del contrato.
Cliente. Es el nombre del cliente a quien se le realiza el contrato.
Proyecto. En el código y nombre del proyecto.
Descripción. Es el motivo por el cual se elabora el contrato.
Fecha. Es la fecha en la que se está celebrando en contrato.
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Porcentaje de anticipo. Este campo indica el porcentaje que se recibirá por concepto de
anticipo. El porcentaje de anticipo se da de alta en el botón datos adicionales.
Monto de anticipo. Este campo indica el importe que recibirá la empresa por concepto de
anticipo, este anticipo afecta al importe del contrato.
Porcentaje Fondo de Garantía. Este campo indica el porcentaje que se retendrá por
concepto de fondo de garantía. El porcentaje de fondo de garantía se da de alta en el botón
datos adicionales.
Monto Fondo de Garantía. Este campo indica el monto que se retendrá a la empresa o cliente
por concepto de fondo de garantía y que afecta al importe del contrato.
Autorizar contrato. Permite autorizar el contrato para que se puedan generar facturas y
ordenes de cambio.
Bloquear Contrato. Al bloquear un contrato no podrá realizar movimiento hasta que lo

desbloquee.
Cancelar contrato. Permite cancelar el contrato no podrá realizar ya ningún movimiento.
Datos Adicionales. En la ventana podrá capturar el período en que se pactará el contrato, el

campo tipo fiscal es exclusivo para usuarios de Guatemala y pueden ser de tres tipos: Ventas,
Importación y Servicios.
Para capturar un contrato nuevo:
2. Seleccione al cliente con el que se pactará dicho contrato.
3. Seleccione el proyecto donde se celebrará el contrato y capture la descripción.
5. Diríjase ahora al área de detalle para capturar las partidas y los conceptos.
6. Seleccione el tipo del contrato.
7. Capture la cantidad y precio de venta del concepto.
8. Haga clic en Datos Adicionales.
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I. Generales, podrá especificar la fecha de inicio y termino del contrato y escribir cualquier
texto (por ejemplo condiciones y cláusulas) que se mostrarán en el detalle de la
impresión del contrato.
II. En la ventana de IVA podrá capturar el porcentaje o el importe de IVA. Este IVA se
aplica a la cantidad mostrada en el campo Importe contrato.
III. En la ventana Anticipo podrá capturar el anticipo que tendrá el contrato haciendo clic
en el check aplicar anticipo, así como elegir el modelo de anticipo que se aplicará,
posteriormente usted decide capturar el porcentaje o el importe que recibirá la empresa
por concepto de anticipo, este anticipo afecta al Importe contrato. Para la versión CFDI
v.3.3 los modelos para anticipo son: CFDI Anticipo + CFDI 100% + CFDI Egreso y CFDI
Anticipo + CFDI remanente.
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IV. En la ventana de Fondo de Garantía podrá capturar el porcentaje o el importe que se
retendrá a la empresa por concepto de fondo de garantía. También podrá indicar si se
considera el fondo de garantía como descuento.
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V. En la ventana de Firmas podrá elegir a los responsables que respaldarán el contrato,
mostrando en los campos el código, el puesto o cargo y el nombre del responsable.
9. Para guardar los cambios haga clic en el botón Aceptar.
La ventana de contratos cuenta con una opción para duplicar contratos de cliente, esto por razón de
las empresas que tienden a repetir sus contratos y tienen muchos clientes; típicamente los
instaladores de Aire acondicionado, Eléctricos, Tablaroca, etc.
En la ventana de contratos de clientes deberá hacer clic en el botón Guardar como y capturar los
datos para el nuevo contrato.
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Órdenes de cambio
Las órdenes de cambio se aplican aquellos contratos cerrados que necesitan alguna modificación
en los conceptos contratados. Si el contrato no se encuentra cerrado las modificaciones se podrán
hacer directamente en el contrato.
Para entrar a Órdenes de cambio:
2. En el grupo Contrato seleccione la opción Órdenes de Cambio.
Campos requeridos:
 Contrato
 Folio
 Cliente
 Proyecto
 Descripción
 Fecha
Contrato. Es el código o nombre del contrato al cual se le realizará la orden de cambio.
Folio. Es un número consecutivo que permite identificar a la orden de cambio.
Cliente. Este campo contiene el código y nombre del cliente al cual se le realizó el contrato.
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Proyecto. En campo contiene el código y nombre del proyecto de acuerdo a los datos
capturados en el contrato.
Descripción. Es una descripción breve por la cual se está realizando la orden de cambio.
Fecha. Es la fecha en que se está realizando la orden de cambio.
Para capturar una orden de cambio:
1. Seleccione al contrato para ello el contrato deberá estar autorizado.
3. Capture en el campo descripción el motivo por el cual se está llevando la orden de cambio.
4. En el campo cantidad establezca el aumento o disminución de los conceptos establecidos

en el contrato, recuerde que si desea disminuir la cantidad deberá poner un signo de menos
antes de la cantidad. Ejemplo: -2, -5, etc.
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Importar conceptos y partidas
Este proceso del sistema funciona para importar los conceptos y partidas en sus respectivos
catálogos de conceptos y partidas para clientes, a partir de un presupuesto elaborado en Precios
Unitarios 2009.
Para entrar a importación de conceptos y partidas desde Neodata Precios Unitarios:
2. En el grupo contratos seleccione la opción importar conceptos y partidas.
Para hacer una importación de conceptos desde Neodata Precios Unitarios 2009 realice los
siguientes pasos:
1. En el botón examinar busque el presupuesto de precios unitarios.
2. Seleccione los conceptos y partidas que desea importar.
3. Seleccione el proyecto donde se importará el presupuesto.
4. Seleccione la moneda y el tipo concepto.
5. Haga clic en importar importación.
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Importar de Precios Unitarios 2009 a contrato
En este proceso del sistema podrá importar el presupuesto elaborado en Precios Unitarios en un
contrato, a partir del cual usted podrá generar facturas de clientes.
Para entrar a importar de P.U. 2009 a un contrato:
2. En el grupo contratos seleccione la opción Importar de PU 2009 a contrato.
Para hacer una importación a un contrato realice los siguientes pasos:
1. En el botón examinar busque el presupuesto de precios unitarios.
2. Seleccione el proyecto donde se importará el presupuesto.
3. Seleccione el cliente al cual se le va hacer el contrato.
4. Seleccione la fecha en que se celebrará el contrato y el tipo concepto.
5. Capture el motivo por el cual se hace el contrato en el campo descripción.
6. En caso de que deseé importar el presupuesto a una sola partida, active la opción “A una
sola partida” y en el campo Partida seleccione la partida a la cual se importará el
presupuesto seleccionado.
7. Seleccione el tipo de contrato.
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8. Determine si la importación va hacer a costo o a precio.
9. Haga clic en iniciar importación.
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Importar contratos de PU
En este proceso del sistema podrá importar los contratos para cobro generados en el sistema de
Precios Unitarios en sus versiones de 2010 a 2018, con la finalidad de generar facturas de clientes.
Se puede realizar la importación de forma Local DB para Precios Unitarios 2018 y SQL Server
para versiones anteriores de Precios Unitarios 2018.
Pre-requisitos para ambos casos (Local DB o SQL Server):

 Deberá tener contratos registrados en el sistema de Precios Unitarios. Es importante
aclarar que solo importará los contratos que son para cobro y Autorizados.
 Es importante mencionar que el cliente utilizado en Precios Unitarios, lo deberá dar de alta
en clientes del sistema ERP 2018.
 En el detalle del proyecto deberá seleccionar la opción a importar. Si selecciona “Importar

desde un servidor SQL” deberá registrar la base de datos y el presupuesto en Precios
Unitarios 2010 ó 2018 que desea importar. En caso de seleccionar “Importar desde un
archivo de base de datos local (.mdf)”, indique la Ruta de su Obra a importar de P.U. 2018
en el campo “Para Importar Presupuesto desde un archivo de base de datos local (.mdf)”.
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Para entrar a importar contratos de clientes de P.U. realice lo siguiente:
2. En el grupo contratos seleccione la opción Importar contratos de P.U.
Para realizar la importación de contratos de P.U. realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto dentro de ERP 2018 al cual se van a importar el o los contratos de
clientes.
2. Una vez indicado el proyecto, el sistema mostrará la base de datos y/o presupuesto de
Precios Unitarios que se importará de los datos. Recuerde que se mostrará los datos que
asigno en el detalle del proyecto.
3. Seleccione el contrato de Precios Unitarios que desea Importar, recuerde que solo
mostrará los contratos para cobro.
4. Seleccione el código del Cliente.
5. Determine el tipo de concepto a realizar.
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6. En el campo código propuesto, el sistema asigna por default el folio consecutivo para
contratos, si usted lo requiere lo podrá cambiar.
7. Haga clic en el botón Importar contrato.
8. El sistema mandará un mensaje para confirmar los datos del contrato, si usted está seguro
de los datos capturados, haga clic en el botón Sí.
9. Posteriormente le mandará un aviso sobre la importación exitosa del contrato y haga clic
en Aceptar.
10. Consulte el contrato importado desde la ventana de Contratos para clientes.
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Facturas CFDI v.3.3
Permite la captura de facturas de los contratos celebrados por la empresa para el cobro de una
estimación. Antes de comenzar a facturar en v.3.3 es necesario haber realizado una configuración
previa. Para más información consulte el siguiente link: https://goo.gl/tNqfPf
Para entrar a Facturas de Cliente:
2. En el grupo CFDI v.3.3 seleccione la opción CFDI.
Campos:
 Contrato  Fecha probable de pago
 Serie factura  Forma de pago
 Cliente  Addenda
 Proyecto  Método de pago
 Días crédito  Uso de CFDI
 Condiciones de pago
Para capturar una nueva Factura:
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2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizará la factura y oprima el botón Aceptar. Al
seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto. Es
importante mencionar que solo mostrará los conceptos
3. Seleccione la serie correspondiente.
4. Usted podrá cambiar los días que tendrá de crédito el cliente para liquidar dicha factura,
siempre y cuando tenga el permiso “Modificar días de crédito” en el grupo de clientes.
5. Si corresponde seleccione la forma de pago, addenda, método de pago, número de cuenta

de pago, condiciones de pago y uso de CFDI.
6. Indique la cantidad y precio del o los conceptos requeridos. El sistema calcula el importe
automáticamente.
7. En la ficha de Descuentos y abonos podrá consultar las cuentas contables que se

afectarán al realizar la factura (estas cuentas contables se encuentran en el detalle del
cliente), si necesita hacer una modificación en porcentaje o descripción de la factura lo
podrá hacer.
8. Una vez que ha determinado la cantidad a facturar haga clic en el botón Aplicar.
9. El botón de Actualizar según tipo de cliente, permite actualizar el modelo del tipo de cliente
en caso de haya existido una modificación en las cuentas contables para la realización de
pólizas.
En las ventanas de Facturas de clientes, se agregó un aviso cuando se exceda de lo

que indica del contrato, este mensaje es sólo de advertencia y si lo omite podrá facturar
más de lo especificado en el contrato.
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Si desea realizar facturas impresas debe de seguirlos mismos pasos para facturar en
CFDI v.3.3, para ello ingrese a la pestaña Clientes y en el panel Impresas y CFDI 3.2
haga clic en Facturas de anticipo o Facturas y seleccione el tipo de factura impresa.
Para poder realizar facturas impresas es necesario haber configurado previamente desde
Herramientas/Opciones el tipo de factura impresa y haber agregado una serie desde la pestaña
Clientes y la opción Series de facturas desde el panel Impresas y CFDI 3.2.
Pie de factura personalizado

Haga clic en el botón de Pie Facturas, para abrir la ventana del editor de pie de factura.
Haga clic en el
botón pie facturas.
Una vez abierta la ventana, seleccione el formato para impresión del pie de la factura, como se ve
en la pantalla a continuación; elija entre el formato de Delegación TLALPAN DF, Obra Pública
ejemplo o Formato STC y haga clic en el botón Cargar formato seleccionado.
En el formato correspondiente se encuentran dos hojas:
 La hoja de datos: en esta hoja se muestran los datos ingresados en la factura; los cuales
no son modificables.
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Para que el sistema tome en cuenta la impresión de cada producto, en la parte de Productos
en la factura en la columna Imp, indique con un SI o un NO la impresión de los mismos.
 La hoja pie factura: esta hoja es modificable para el formato pie de la factura; en esta hoja
el usuario puede acomodar los montos de acuerdo a lo que necesite, o bien crear un
formato personalizado.
Se recomienda que para personalizar un formato, haga una copia del mismo y la modifique
desde Excel ®; así cuando necesite cargar esta información, seleccionará el formato
personalizado. Los formatos se pueden ver haciendo un clic en Ver carpeta de plantillas.
Los formatos predeterminados no guardarán formatos personalizados realizados

directamente desde el sistema.
Una vez realizados los cambios necesarios, haga un clic en Aceptar.
Regresando a la ventana de impresión del CFDI, en el combo formato agregue el tipo de formato:
CFDI 2018 con IVA formato pie.rpx y haga clic en el botón de Re-generar, para cargar el formato
previamente personalizado.
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Formato pie CFDI.
En el caso de CFDI, se incluyó el botón de Crear Excel en la ventana del Comprobante Fiscal. Para
mandar la factura a formato de Excel, haga clic en el botón de Crear Excel, ubicado al lado del
combo del formato para impresión.
Posteriormente el sistema mandará un mensaje mencionando que el documento ha sido creado:
Una vez creado el documento haga clic en Aceptar y vaya al botón de Ver documentos generados
en donde encontrará el documento generado.
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Cancelación de Facturas
Está opción permite cancelar facturas impresas, CFDI v. 3.2 y CFDI v.3.3 de clientes registradas en
el sistema.
Para cancelar una factura impresa o electrónica:
1. Seleccione el contrato.
2. Haga clic en el botón Buscar folio factura.
3. Seleccione la factura que se cancelará.
4. Haga clic en el botón Cancelar.
5. En caso de cancelar una factura electrónica el sistema mandará el siguiente mensaje:
6. El sistema pide que confirme la cancelación de la factura, posteriormente indique el motivo

de la cancelación y haga un clic en Aceptar.
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7. La factura se habrá cancelado correctamente.
Nota: La cancelación para Facturas CFDI v.3.3 estará sujeta a las reglas de cancelación que
establezca el SAT.
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Facturas a contratos importados de Precios
Unitarios
Para capturar una Factura deberá realizar los siguientes pasos:
2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizará la factura y oprima el botón Aceptar. Al
seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto.
En caso de tratarse de un contrato importado de Precios Unitarios, ya sea en la modalidad

Base de Datos Local o Base de Datos SQL que definió en el detalle del proyecto, se
habilitará el botón Imp. Est. PU
3. Seleccione la serie a la que pertenece la factura.
4. Seleccione la fecha de la factura.
6. Haga clic en el botón Imp. Est. PU, solo mostrará la base de datos definida en el detalle
del proyecto.
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7. El sistema mostrará la ventana de importación, las estimaciones de cliente que se
encuentren en estatus Aprobada en P.U., con la finalidad de importar las estimaciones a
una factura de cliente.
8. Si desea cargar la estimación para la factura, haga doble clic sobre el renglón que describe
el folio de la estimación.

Es importante aclarar que deberá hacer una factura por cada tipo de estimación que se tenga
registrado.
9. Por lo tanto el sistema cargará los datos de acuerdo a la información contenida de la

estimación.
10. Proceda a la realización de la factura como lo hace de manera habitual. Para más
información consulte el tema de Facturas ubicado en este capítulo.
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Facturas de anticipo
Permite la captura de facturas de anticipo que tienen algunos contratos celebrados por la empresa
para el cobro de una estimación.
Para entrar a Facturas de anticipo de cliente:
2. En el grupo CFDI v.3.3 seleccione la opción CFDI de anticipo.
Campos requeridos:
 Contrato  Fecha probable de pago
 Serie factura  Importe
 Folio Factura  Forma de pago (aplica para CFDI)
 Cliente  Addenda (aplica para CFDI)
 Proyecto  Método de pago (aplica para CFDI)
 Fecha  Condiciones de pago (aplica para

CFDI)
 Días de Crédito
 Uso de CFDI
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Para capturar una nueva Factura de anticipo:
1. En el campo de contrato busque el contrato a partir del cual generará la factura de anticipo.
2. Haga clic en el contrato y después pulse el botón Aceptar para confirmar. El botón Salir
cierra la ventana sin guardar cambios.
3. Al seleccionar el contrato el sistema carga el nombre del cliente y el proyecto.
4. Seleccione la serie correspondiente.
6. Indique el importe a facturar
7. Haga clic en el botón Aplicar/Aceptar.
8. El botón de Actualizar según tipo de cliente, permite actualizar el modelo de tipo de cliente
en caso de que haya existido una modificación en las cuentas contables para la realización
de pólizas.
Cancelación de Facturas de anticipo

Está opción permite cancelar facturas de anticipo de clientes registradas en el sistema.
Para cancelar una factura:
1. Seleccione el contrato.
2. Haga clic en el botón Buscar folio factura.
3. Seleccione la factura que se cancelará.
4. Haga clic en el botón Cancelar.
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5. El sistema pide que confirme la cancelación de la factura, posteriormente indique el motivo
de la cancelación y haga un clic en Aceptar.
6. La factura se habrá cancelado correctamente.
Nota: La cancelación para Facturas de anticipo para CFDI v.3.3 estará sujeta a las reglas de
cancelación que establezca el SAT.
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CFDI de egreso
Para ingresar a la ventana de CFDI de egreso:
2. En el grupo CFDI v.3.3 seleccione la opción CFDI de egreso.
Usted podrá aplicar un CFDI de egreso para amortizar un anticipo, al manejar el modelo CFDI
anticipo + CFDI 100% + CFDI de egreso o al querer aplicar un descuento a un CFDI de Ingreso.
Campos requeridos:
 Contrato  Uso CFDI
 Serie  Método de pago
 Forma de pago  Tipo de egreso
 Condiciones de pago  CFDI de ingreso
 CFDI relacionado
 Tipo de relación
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Contrato: Contrato al cual está relacionada la factura que se le aplicará el CFDI de egreso.
Serie: Indicar la serie correspondiente.
CFDI para amortizar anticipo: Para amortizar anticipo al manejar el modelo CFDI de anticipo +
CFDI de ingreso 100% + CFDI de egreso.
CFDI de ingreso: CFDI al cual se le aplicará el egreso.
Condiciones de pago: Las condiciones en las que se hará el pago.
Uso de CFDI: Cual es el uso que se le dará al CFDI.
Tipo de egreso: Motivo por la cual se está expidiendo un CFDI de egreso.
Tipo de relación: Motivo por el cual se está expidiendo el CFDI de egreso de acuerdo al SAT.
UUID relacionado: UUID al que se le aplicará el egreso.
Totales: Detalle de descuentos, traslados, deducciones locales etc.
Para realizar una nota de crédito deberá hacer clic en el botón nuevo, asignar el cliente al cual se
está generando la nota de crédito. Seleccione el tipo de nota a realizar, capture alguna descripción
referente a la nota de crédito.
Capture el monto y monto IVA de la nota de crédito, seleccione la fecha en que se está realizando
la nota, elija la factura a la cual se realizará la nota de crédito y haga clic en Aplicar/Aceptar.
En la ventana de reclasificación de depósitos de clientes podrá consultar la factura a la cual se aplicó

el cargo de la nota de crédito, por lo tanto el saldo actual de la factura disminuye.
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Serie de Facturas
En esta ventana se podrá capturar la(s) serie(s) para realizar facturas impresas así como también
podrá dar de alta el folio correspondiente que pertenece a dichas facturas.
Para entrar a series de facturas realice lo siguiente:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Serie de Facturas.
Para capturar una serie realice los siguientes pasos:
1. Capture la serie correspondiente al block de facturas.
2. Capture el folio de la factura a partir del cual se empezarán a facturar en el sistema.
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Generar nodos para las facturas de clientes
La operatividad de esta ventana es agregar a la póliza generada, en su momento, el nodo de
comprobante (UUID) a cada factura de cliente que haya emitido.
Este proceso solo se tiene que hacer una sola vez al inicio de la contabilidad digital ya que las
facturas que se vayan emitiendo con el sistema, en automático se les irán generando este nodo
comprobante a la póliza.
Si se vuelve a presionar el botón generar, se eliminará el nodo de comprobantes y se regenerará y

cualquier cambio manual a algún nodo que usted haya realizado se perderá.
Para entrar a generar nodo comprobantes realice lo siguiente:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Generar nodo comprobante.
Para generar los nodos en las pólizas existentes, realice lo siguiente:
1. Seleccione las fechas del filtro a afectar para realizar el movimiento; puede especificar la
fecha inicial y la fecha final o simplemente filtrar todas las fechas.
2. Una vez que especifique el filtro, haga clic en el botón Generar Nodos.
3. Cuando se realice el proceso el sistema mandará un mensaje indicando que la generación

de nodos de comprobantes (UUID) a la póliza de cada factura ha terminado.
4. Revise los nodos en las pólizas de cada factura afectada.
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Depósitos
En este proceso le permitirá registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en los
contratos.
Para entrar a depósitos de clientes:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Depósitos.
Campos requeridos:
 Folio Depósito  Monto depósito
 Cliente  Fecha depósito
 Cuenta bancaria  Concepto
 Tipo depósito  Dividir entre
 Proyecto  Monto base
Folio Depósito: Es un número consecutivo que el sistema le asigna a un depósito.
Cliente: Es el nombre o razón social del cliente.
Cuenta cliente: Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Cuenta Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realizó el depósito.
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Tipo depósito: Es el modelo que se ocupará en el depósito para la afectación de las cuentas
contables en la generación de póliza.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se está llevando a cabo el depósito.
Monto depósito: Es la cantidad monetaria del depósito realizado.
Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente están en pesos el monto aplicar es
lo mismo que el monto de depósito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta cliente está en
dólares el monto aplicar cliente correspondería al dividir el monto depósito entre la paridad bursátil y
es el monto que se utilizará en el grid en el campo monto aplicar.
Fecha depósito: Es la fecha en que se realizó el depósito.
Paridad bursátil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se está realizando
el movimiento.
Paridad oficial: Es el valor monetario para generar los movimientos de estimaciones.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al monto depósito para obtener el monto base.
Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depósito entre el campo dividir entre,
con la finalidad de utilizar este monto en la pestaña de cargos y abonos según el tipo de depósito.
Concepto: Es el motivo por el que se está realizando dicho depósito.
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En Neodata ERP Construcción solo podrá realizar los siguientes depósitos:
 Cuando el cliente y la cuenta bancaria estén en la misma moneda.
 Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda
base.
En caso de que no se hayan seleccionado las cuentas de acuerdo a lo anterior, el sistema no le

permitirá generar el depósito y le mostrará el siguiente mensaje:
Para capturar un Depósitos de cliente:
1. Haga clic en el botón Nuevo .
2. Seleccione al cliente; en automático el sistema cargará la cuenta del cliente, dividir entre y
el tipo de depósito que tiene capturado en el detalle del cliente. En el grid de facturas y
cargos con saldo se puede visualizar las pólizas de las facturas que aún tienen saldo
pendiente.
3. Seleccione la cuenta bancaria donde se realizó el depósito.
4. Seleccione el proyecto que afectará al aplicar el depósito.
5. Capture el monto del depósito en pesos.
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6. El campo dividir entre lo tomará del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible
modificarlo en esta ventana.
7. El monto base dependerá al dividir el monto depósito entre el campo dividir entre, con la
finalidad de utilizar este monto en la pestaña de cargos y abonos según el tipo de depósito
que tiene el cliente.
8. Capture el motivo del depósito realizado.
9. En caso de que el cliente se encuentre en dólares y la cuenta bancaria este en la moneda

base (pesos) deberá capturar la paridad bursátil.
10. El sistema dará por default el monto aplicar cliente que se utilizará en el grid de facturas y
cargos con saldo en el campo monto aplicar.
11. La fecha del depósito se tomará de acuerdo a la que se tiene en el servidor.
12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada póliza, el cual
no podrá pasarse del monto aplicar cliente.
13. En el grid de Cargos y abonos según el tipo de depósito podrá visualizar las cuentas
contables que se tiene capturados en el tipo de depósito.
14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandará un mensaje para confirmar los datos
del depósito, si está seguro haga clic en Sí.
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15. El sistema mandará la póliza que se genera de acuerdo al depósito efectuado.
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Complemento de recepción de pagos
El complemento para recepción de pagos es un comprobante que se incorpora a la facturación
electrónica en la versión 3.3. El complemento de recepción de pagos se aplica a los CFDI (facturas)
que tiene el método de pago PPD (Pago en parcialidades o diferido).
Para empezar a emitir complementos de recepción necesario activar el permiso Complemento

recepción de pago ubicado en los permisos del apartado de clientes.
Para realizar un complemento de recepción de pagos es necesario haber realizado el depósito

correspondiente, después de ello deberá de hacer clic en el botón “Complemento de recepción de
pagos”.
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Posteriormente se muestra la ventana de timbrado del complemento de recepción de pagos, en la
cual deberá de seleccionar la serie y forma de pago, para finalizar haga clic en el botón Timbrar.

En la ventana de complementos de recepción de pagos hay campos opcionales como es
número de operación, pago SPEI, confirmación. Para conocer más acerca de este proceso
visite el siguiente post. https://goo.gl/Kq3G5p
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Reclasificar Depósitos
Este proceso funciona para reclasificar los depósitos ya que en ocasiones los depósitos generados
se aplican por error a otra factura, o cuando primero realizan el depósito y posteriormente se les
entrega la factura.
Para entrar a reclasificación depósitos de clientes:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Reclasificar Depósitos.
Campos requeridos:
 Cliente
 Cuenta
 Rango de Fechas
Cliente: Es el código y descripción que identifica a un cliente en el sistema.
Cuenta. Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Proyecto. Es el código y descripción del proyecto donde se están efectuando los movimientos.
Fecha inicio. Es un rango inicial de fechas establecido para una consulta determinada.
Fecha fin. Es un rango final de fechas establecido para una consulta determinada.
Saldo Contable. Es el saldo pendiente con el que cuenta el cliente.
Proyecto. Es el código del proyecto donde se realizó la póliza.
Mes. Es el año-mes en que se generó la póliza.
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No. Póliza. Es el número de póliza generada.
Factura/Depósito. Cuando se trate de una factura, aparecerá con el número de dicha factura de
acuerdo a la póliza, en caso de tratarse de un depósito, mostrará el número de depósito y banco
correspondiente a la póliza.
Tiene inversa. Indica que si la póliza tuvo una inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Indica que si la póliza es inversa la cual cancelo el movimiento de una póliza existente.
Fecha vencimiento para flujo. Es la fecha de vencimiento para el cobro de facturas.
Descripción póliza. Es una explicación breve del movimiento realizado en la póliza.
Cargo. Los cargos corresponden al importe total de la factura del cliente, si un cargo está en números
rojos indica que la factura se encuentra pendiente de pago.
Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificación se encuentra
activada.
Abonos aplicados. Corresponde a la póliza del depósito la cual indica el monto abonado a la factura
del cliente.
Saldo facturas y otros cargos. Corresponde al saldo pendiente que se tiene en facturas.
Abono. Los abonos corresponden al monto aplicado en el depósito del cliente, si un abono está en
números rojos indica que el depósito no se ha aplicado a una factura.
Cargos aplicados. Corresponde a la póliza de la factura del cliente la cual indica el monto abonado
en el depósito.
Reclasificación de Depósitos
En ocasiones podemos tener depósitos realizados sin haberles entregado previamente una factura,
para generar la reclasificación siga los siguientes pasos:
1. Localice el depósito registrado en la celda de Abono.
2. Localice las facturas generadas al cliente en la celda de Cargo.
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3. Haga clic en el grid de cargos aplicados del depósito para que muestre el depósito
realizado.
4. En esta ventana seleccione las facturas que desea aplicar, por default el sistema mandara
el monto base igual al saldo pero puede modificarlo en caso de requerir.
5. Cambie de renglón y haga clic en el botón Aceptar.
6. El sistema mandara un mensaje de confirmación
7. En caso de haber confirmado mandará el siguiente mensaje.
8. Consulte nuevamente la ventana de reclasificación de depósitos y observe que los

depósitos fueron aplicados a las facturas.
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Factura
Al tratarse de una póliza de factura en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
aplicados mostrará la siguiente información:
Cargo: Muestra la factura realizada al cliente.
Abonos aplicados: Muestra los abonos aplicados a la factura, proporcionando información referente
al depósito que ampara dicha factura. En esta ventana usted podrá imprimir el reporte “Detalle de
abonos aplicados a factura o cargo de cliente”, en el cual le muestra el monto aplicado a la factura
correspondiente.
Abono: Muestra la póliza de la factura.
Cargos aplicados: Al tratarse de una factura, en esta columna no se proporciona ninguna

información.

En esta ventana no podrá hacer reclasificaciones de depósitos.
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Depósito
Al tratarse de una póliza de depósito en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
Cargo: Al tratarse de un depósito, en esta columna no se proporciona ninguna información.
Abonos aplicados: Al tratarse de un depósito, en esta columna no se proporciona ninguna

información.
Abono: Muestra la póliza del depósito realizado.
Cargos aplicados: Muestra los cargos afectados de la factura, proporcionando información

referente a la factura que ampara el depósito realizado. En esta ventana usted podrá imprimir el
reporte “Detalle de facturas y cargos afectados por depósito de cliente”, en el cual le muestra las
facturas que fueron liquidadas parcial o totalmente con dicho depósito.
Consultar Depósitos
La función de esta ventana es para consultar los depósitos que se han ido registrando en el sistema
de ERP Construcción. Dicha ventana contiene la misma información que la de Reclasificar
depósitos, pero con la finalidad de sólo consultar e imprimir depósitos y en la cual no podrán ser
reclasificados.
Es muy importante aclarar que sólo podrá consultar esta ventana cuando la ventana de Reclasificar
depósitos se encuentre cerrada.
Para entrar a consultar depósitos de clientes:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Consultar Depósitos.
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Campos requeridos:
 Cliente
 Cuenta
 Rango de Fechas
Factura/Depósito. Cuando se trate de una factura, aparecerá el folio de dicha factura de acuerdo a
la póliza, en caso de tratarse de un depósito, mostrará el número de depósito y banco
del cliente.
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en el depósito.
Factura
correspondiente.

información.
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Depósito
Abonos aplicados: Al ser de un depósito, en esta columna no se proporciona ninguna información.


En esta ventana no podrá hacer reclasificaciones de depósitos. Solo podrá consultar esta
ventana cuando la ventana de Reclasificar depósitos se encuentre cerrada.
Antigüedad de saldos
La ventana de antigüedad de saldos sirve para consultar a los clientes con los cuales se tienen
saldos pendientes, esta ventana le permitirá consultar las fechas de vencimiento de pagos por medio
de rango de fechas establecidos.
Para entrar a antigüedad de saldos de clientes:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Antigüedad de saldos.
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Todas las cuentas. Mostrará todas las cuentas que se encuentren marcadas como Cliente en el
catálogo de Cuentas Contables.
Mostrar sólo cuentas con saldo. Muestra cuentas de cliente con saldo pendiente.
Primer rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
menor a X.
Segundo rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el
rango de X hasta Y.
Tercer rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
mayor a Y.
Fecha de corte. Indica la fecha donde se hará el corte para la consulta de antigüedad de saldos a
Cliente.
Cuenta. Es el código de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de
cliente.

su saldo.
Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final
en la balanza de comprobación.
Saldo Pendiente. Es el saldo que aún debe el cliente.
Total vencido. Es el monto que se debió cobrar y su plazo de pago se encuentra vencido.
Primer rango. Es el monto vencido que se debió cobrar al cliente a un plazo menor a X.
Segundo rango. Es el monto vencido que se debió cobrar al cliente en el plazo de X hasta Y.
Tercer rango. Es el monto vencido que se debió cobrar al cliente en el plazo mayor a Y.
En Facturas / pólizas de la cuenta específica:
Factura: Es el folio de la factura que se generó.
Fecha Factura: Es la fecha en que se generó la factura de cliente.
Núm. Póliza. Es el número de póliza generada.
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Mes póliza. Es el año-mes en que se generó la póliza.
Importe. Es el monto total por el cual se elaboró la factura.
Días vencidos. Son los días transcurridos de acuerdo a la fecha de probable pago especificada en
la factura.
Saldo: Es el monto que resta por cobrar al cliente.
Hasta X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo de X días transcurridos
después de la fecha de probable pago.
De X hasta Y: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo determinado de días
transcurridos después de la fecha de probable pago.
Mayor de X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo mayor de X días
transcurridos después de la fecha de probable pago.
Para consultar la antigüedad de saldos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de clientes e indique la moneda con la que se encuentra dados de

alta.
2. Para mostrar cuentas con saldo, deberá activar la opción “Mostrar sólo cuentas con saldo”.
3. Indique la fecha de corte para realizar la consulta.
4. Indique los rangos de días para agrupar su vencimiento.
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CAPITULO 8
Proveedores
En este capítulo el usuario encontrará que en NEODATA además de poder generar contrarrecibos,
en automático el sistema creará su póliza correspondiente, realizar notas de cargo y notas de crédito.
Así como podrá generar los Contrarrecibos por un anticipo del Proveedor y facturas por monto parcial
o total.
Este capítulo también se ve el tema de requisiciones dentro de ERP Construcción ya que todo
control administrativo de una obra inicia con las requisiciones, las cuales pueden ser capturadas
durante todo el tiempo que dure la obra así como la elaboración de los pedidos que surten los
proveedores.
Al finalizar este capítulo usted podrá realizar la captura y generación de:
 Tipos de proveedores  Finiquito de pedidos
 Registro de proveedores  Facturas con pedido
 Lista de proveedores  Facturas sin pedido
 Requisiciones  Facturas de anticipo de proveedor
 Autorización de Requisiciones  Notas de crédito
 Pedidos basados en requisiciones  Cambiar folio de facturas
 Autorización de pedidos  Facturas de anticipo para estimaciones
 Modificación de pedidos  Facturas de estimaciones
 Importar Req. De PU  Contrarrecibos
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Tipos de proveedores
Para entrar a tipos de proveedor:
1. Haga clic en el panel Proveedores.
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Tipos de Proveedores.
Campos requeridos:
 Tipo de proveedor
 Cuenta proveedor
 Descripción
 Tipo de cheque
 Tipo de póliza
Tipo proveedor. Este campo clasificará e identificará a los proveedores.
Descripción. Capture un texto relacionado con el tipo de producto o servicio proporcionado por el
proveedor.
Generar cuentas en automático. Al marcar esta opción el sistema genera subcuentas para cada
proveedor que se registre en el sistema.
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Consecutivo cuentas. Es un número a partir de cual se van a empezar a generar las cuentas
contables que se vayan generando en automático.
Cuenta proveedor. Es la cuenta a partir de la cual el sistema generará cuentas contables dedicadas
a los proveedores. Estas se generarán como subcuentas. Funciona conjuntamente con la opción de
generar cuentas en automático.
Cuenta anticipo. Es la cuenta contable que corresponderá al anticipo y a sus subcuentas generadas
en automático.
Cuenta Fondo Gtía. Es la cuenta contable que corresponderá al fondo de garantía y a sus
subcuentas generadas en automático.
Tipo de cheque. Es el tipo de cheque que se utilizará para pagar al proveedor.
Tipo de póliza. Es la póliza que se utilizará al generar la factura.
Factor de IVA incluido. Es un factor que aplica al importe y solo lo utilizan en los países de
Latinoamérica para quitar el IVA incluido, para México no aplica y siempre se le corresponderá 1.
Cuenta Contable. Es la cuenta que participara en el registro contable para el tipo de proveedor.
Descripción. Es el nombre de la cuenta.
Cargo. Al activar la casilla de verificación indica que la cuenta es un cargo por lo tanto al generarse
la póliza el monto se cargara a la cuenta contable.
Porcentaje. Es el porcentaje que se aplicará al registro de la cuenta.
Secuencia de cálculo. Determina el orden en que se deberá llevar el cálculo de las operaciones a
partir del monto base.
Descripción factura. Es una observación o motivo para la póliza de la factura.
Para generar un tipo de proveedor realice los siguientes pasos:
2. Capture el tipo de proveedor y la descripción.
3. Seleccione el tipo de cheque y el tipo de póliza que tendrá el modelo del proveedor.
4. En caso de que a partir de este tipo se generarán subcuentas seleccione la opción de

generar cuentas en automático.
5. Capture el consecutivo de la cuentas, recuerde que este consecutivo es a partir de donde

empezará a crear sus cuentas en automático.
6. Seleccione la cuenta de proveedor.
7. Seleccione la cuenta de anticipo y fondo de garantía en caso de que se requiera en el

modelo.
8. Haga clic en Aplicar para guardar al tipo de Proveedor.
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9. A continuación se activará el grid en el cual podrá capturar las cuentas contables
adicionales que participaran en el tipo de proveedor.
10. Active el check de la columna Es Cargo en caso de que la cuenta contable sea un cargo y
deberá asignar un porcentaje el cual se aplicara al monto de la cuenta así como la
secuencia en que se deberá estar llevando el cálculo para el movimiento contable.
11. En caso que su tipo de proveedor maneje retenciones deberá capturarlas con su porcentaje
y secuencia correspondiente.
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Registro de proveedores
En este aparatado se incluye a todas aquellas personas o empresas que le suministren a la empresa
de materiales o equipo que puedan manejarse en un almacén, desde materiales de obra hasta
papelería y muebles de oficina.
Para entrar a nuevo registro:
1. Haga clic en el panel Proveedores
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Registro de Proveedores
1. Generales
Esta ventana sirve para capturar datos generales que ayudan a la identificación de proveedor y los
cuales son requeridos en el registro de proveedores .Para cambiar de persona moral a persona
física, desactive la casilla de verificación y se sustituirá el campo Razón social por los campos
Nombres (s), Apellido paterno y Apellido materno.
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Proveedor. Es el código con el que se identificará al proveedor.
Persona moral. Esta opción indica si el proveedor es una persona moral o física.
Suspendido. Esta opción indica que el proveedor ya fue suspendido por lo tanto no se le
podrá generar pedidos.
Gastos Financieros. Al activar esta opción indica que el proveedor es de gastos financieros,
y tiene la finalidad de filtrar aquellos proveedores con este tipo en la ventana la cual lleva su
nombre, “Gastos Financieros”.
Razón Social. Es el nombre completo o razón social del proveedor.
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cédula fiscal o registro ante la oficina
de recaudación de impuestos.
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se localiza la dirección del proveedor
Tipo de Moneda. Es el tipo de divisa que manejará este proveedor.
Tipo de proveedor. Seleccione la clasificación para el proveedor que se está dando de alta,
de acuerdo al Tipo de proveedores que se capturo anteriormente.
Cuenta contable. Seleccione la cuenta contable que se afectará con el contrarrecibo de

facturas y la ejecución de pagos.
Cuenta anticipo. Seleccione la cuenta contable afectada por efectuar o amortizar anticipos.
Cuenta fondo garantía. Seleccione la cuenta contable que se afectará por retenciones del
fondo de garantía a los proveedores.
Cuenta Deudor. Para hacer uso de esta opción deberá dar de alta a su proveedor como
deudor en el catálogo de cuentas contables y se utiliza en el caso de que al proveedor se le
vayan a dar anticipos sin factura.
Tipo de operación. Es el tipo de prestación o servicios que ofrece el proveedor. Cuando se

actualiza la base de datos por primera vez, el sistema toma por default NA (No Asignado),
usted cuando esté dando de alta al proveedor, deberá asignar un tipo de operación diferente
de NA, ya que no permite guardas los datos con este tipo y al momento de generar el archivo
para la declaración DIOT no le va a permitir generar el archivo si un proveedor tiene el tipo
NA.
Tipo de tercero. Esta opción indica si el proveedor es nacional, extranjero o global.
Permitir Exento de IVA. Para proveedores que están exentos de IVA.
Num Reg Id Fiscal: Número de identificación fiscal de proveedores extranjeros.
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2. Productos
Esta ficha sirve para capturar los principales productos que surte este proveedor, así como el Precio
negociado, la Fecha de negociación, Observaciones y se agregó el campo “unidad”, con la finalidad
para que la persona de compras sepa en qué unidad está cotizando. Está unidad proviene del
catálogo de insumos.
3. Contacto
En esta ficha se colocan datos adicionales acerca del Contacto con el cual se tiene el trato directo
del proveedor.
Contacto. Es el nombre de la persona que provee el insumo.
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Jefe. Es el jefe o superior inmediato del contacto o agente del proveedor que atiende a la
empresa y ante quien se puede dirigir en caso de reclamos.
Puesto Jefe. Es el puesto o cargo de responsabilidad del jefe del contacto.
Persona(s) que atienden pedidos. Son las personas con quienes se tratan los asuntos de
pedidos de insumos.
Calificación Calidad. Es la calificación del desempeño del proveedor en cuanto a la calidad

de sus productos, de acuerdo a la escala de la empresa.
Calificación Puntualidad. Es la calificación del desempeño del proveedor en cuanto a la

puntualidad de sus entregas, de acuerdo a la escala de la empresa.
Días de crédito. Es la cantidad de días de crédito otorgados por el proveedor que pueden
transcurrir entre la fecha de facturación y la fecha de pago.
Giro. Es la clave que representa la actividad preponderante del proveedor es decir; la familia
o género de insumos en que se especializa, tales como: aceros, maderas, pinturas, ferretería,
entre otros.
Límite de crédito. Es la cantidad de límite de crédito otorgados por el proveedor.
4. Datos adicionales
Son aquellos datos personales del proveedor como lo es su domicilio en que se localizará, el número
telefónico para contactarlo, CURP, etc.
CURP. Es la clave única de registro de población que tiene el proveedor.
Dirección. Es la calle, número exterior y número interior de la oficina o domicilio del proveedor.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección del proveedor.
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Delegación. Es la delegación o municipio donde se encuentra la dirección del proveedor.
Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del
proveedor para correo ordinario.
Estado. Es el Estado o provincia donde se localiza la dirección del proveedor. Se toma del
catálogo de Estados.
Teléfono. Es el número telefónico del proveedor, puede incluir guiones y paréntesis.
Celular. Aquí se indica el número de teléfono celular del proveedor.
Fax. Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del proveedor.
Correo Electrónico. Es la dirección de correo electrónico del proveedor a donde se puede

dirigir la correspondencia electrónica.
Sitio Web. Aquí se indica la dirección electrónica del sitio web del proveedor.
Registro Patronal del IMSS. Es el número de registro del contratista ante el Instituto del
Seguro Social u otro organismo de seguridad social para trabajadores.
Registro Cámara. Es el número de filiación o pertenencia del contratista a la Cámara Nacional

de la Industria de la Construcción u otra cámara de comercio organizada.
INFONAVIT. Es el número de registro del contratista en el Infonavit (Instituto de Fomento

Nacional de Vivienda para trabajadores).
Observaciones. En este campo se puede escribir observaciones sobre el proveedor.
5. Datos SAP
Estos datos son para movimientos específicos para un cliente. Por lo tanto no tendrá explicación a
detalle en el manual.
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6. Bancos
Banco. Es el nombre del banco donde se hará el depósito al proveedor.
Es pago electrónico. Permite identificar que los pagos que se realicen al proveedor serán
por medio de transferencias bancarias.
CLABE. Es el número de la cuenta interbancaria en caso de realizar los pagos por medio de
trasferencias electrónicas.
Clave asignada. Es el número de clave que se le asigna el proveedor en Cash Windows.
Cuenta bancaria SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrónica debe indicar la
cuenta bancaria SAT del cliente.
Banco SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrónica indique banco SAT
Nota: Los campos Tipo de Cuenta, Concepto CIE, Convenio CIE, Referencia CIE, Plaza
Banxico, Sucursal, Clave de transferencia son campos utilizados para el proceso de Cash
Windows.
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Lista de proveedores
En esta ventana se mostrará un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la
finalidad de consultar cualquier dato que sea de interés.
Para entrar a proveedores:
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Listado de Proveedores.
El contenido del catálogo de Proveedores no puede capturarse sobre las columnas en línea, pero
puede capturarse usando la ventana de detalle, la cual se compone de seis fichas.
Para abrir la ventana de detalle Registro de Proveedores:
1. Posicione el cursor en el código del proveedor.
2. Sin cambiar de renglón, haga clic derecho para mostrar el menú contextual.
3. Haga clic en la opción Detalle.
4. Otra manera de entrar es dando doble clic en el registro del proveedor.
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Requisiciones
Para efectos de controlar la solicitud de insumos en la obra y que estas solicitudes se apeguen a las
cantidades presupuestadas originalmente, en el sistema ERP Construcción se pueden capturar
requisiciones limitadas por la explosión de insumos del proyecto en cuestión.
Para entrar a requisiciones:
1. Haga clic en el panel de Proveedores.
2. En el grupo Requisiciones seleccione la opción Requisiciones.
Para realizar una nueva Requisición realice los siguientes pasos:
1. Debe indicar para que Proyecto se hará la requisición posteriormente haga clic en el botón
Nueva requisición.
2. Indique quién es el Solicitante de material, quién da la Autorización técnica para el uso del
material y quien da la Autorización de compra.
3. Si lo desea puede dar un código auxiliar alterno a la requisición.
4. Seleccione la fecha en que es requerido el material y escriba el lugar de entrega del

material.
5. En las columnas de registro o detalle de la requisición puede capturar los insumos que
participan en la explosión de insumos del proyecto ligado a ese proyecto.
El botón de Imprimir le permitirá tener dicha requisición en documento impreso y si desea Cancelar
la requisición bastará que haga clic en el botón de Cancelar.
El botón Finiquitar le permitirá terminar la requisición que se había requisitado anteriormente pero
regresando los insumos requisitados a la explosión de insumos. Es importante recordar que una
requisición que no tiene pedidos no se puede finiquitar, por lo tanto las requisiciones sin pedido solo
se cancelan.
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En la ventana Requisiciones se agregó el campo renglón, con la finalidad de agregar el campo en
el reporte para su impresión. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso “Permitir
modificar número de renglón” en el grupo de proveedores y si el pedido no se encuentra autorizado.
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Autorizar/Consultar Requisiciones
Toda requisición debe pasar por un proceso de autorización ya que si una requisición no está
autorizada no puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar pedidos.
Para entrar a autorización, consulta, Vobo y revisado de requisiciones:
1. Haga clic en el panel de Proveedores.
2. En el grupo Requisiciones seleccione la opción Autorizaciones.
Consultar Requisiciones
1. Seleccione el proyecto donde realizará la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas
las requisiciones de todos los proyectos activando la opción Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales corresponderán a la captura de la requisición o

si usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones que fueron generadas de todos los
proyectos activando la opción Todas las fechas.
3. Seleccione la requisición que desea consultar.
4. En el grid inferior aparecerá el detalle de la requisición seleccionada.
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Autorizar / Desautorizar Requisiciones

3. Seleccione la requisición que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botón Autorizar o Desautorizar según sea el caso.
Revisado/ No revisado
Con esta opción el encargado de autorizar las requisiciones deberá verificar que los insumos que se
están contemplando en la requisición hagan falta realmente en el Almacén.

3. Seleccione la requisición que desea revisar.
4. Haga clic en el botón Revisado si realmente se comprobó que los insumos requisitados no
existen en almacén y si no se ha revisado aún los insumos haga clic en el siguiente botón
No revisado el cual indica que los insumos no fueron revisados si existían en Almacén.
En la siguiente ventana podrá visualizar las requisiciones que han sido revisadas identificándolas
por un check en la columna Revisión Almacén del grid principal.
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VoBo/ Quitar VoBo
Con esta opción el encargado de revisar las requisiciones deberá dar el visto bueno antes de que se
autoricen.

3. Seleccione la requisición que desea revisar y dar el visto bueno.
4. Haga clic en el botón VoBo para dar el visto bueno a la requisición generada o si por alguna
razón se dio el visto bueno a una requisición por equivocación, podrá quitárselo haciendo
clic con el siguiente botón Quitar VoBo.
En la siguiente ventana podrá visualizar las requisiciones que tiene visto bueno identificándolas por
un check en la columna VoBo del grid principal.
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Importar requisiciones de PU
Con esta opción se pueden importar requisiciones desde PU en dos modalidades: base de datos
Local y base de datos SQL.
En PU en la ventana de Cálculo, dentro de las Opciones de control debe activar la

opción: Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte), así como
seleccionar el periodo de corte.
Para llevar a cabo una importación de requisiciones de PU, considere los siguientes pasos:
1. Indique el proyecto destino de la importación en ERP 2018, al hacer esta selección se

cargan en la ventana los datos del detalle del proyecto: servidor, base de datos y
presupuesto origen en P.U. o Ruta archivo de base de datos local, recuerde que estos
datos se mostrarán de acuerdo a la configuración del detalle del proyecto.
2. Seleccione al solicitante de la requisición.
3. Seleccione la fecha de requisición.
4. Haga un clic en el botón Importar requisición. El sistema genera la requisición resultado

de la importación de PU y manda un mensaje de confirmación.
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5. Haga un clic en Aceptar.
6. Para consultar la requisición generada vaya a la ventana de requisiciones. En la

requisición de consulta el sistema manda una leyenda Generada desde PU, indicando que
la requisición se generó bajo el proceso de importación de requisiciones.
Cantidad calculada. Es la cantidad que resulta del cálculo en PU, al seleccionar el periodo
corte, y la opción Calcular cantidad a requerir, se toma en cuenta el porcentaje por
periodo y la cantidad del insumo en cada concepto que este participe.
En ERP2018 se deben tomar las siguientes consideraciones, para un insumo de cantidad topada:
1. No se debe pasar de lo disponible por requerir si se pasa, el sistema preguntará si desea

continuar y generar la requisición solo con lo que esté disponible por requerir:
Ejemplo: En el ejemplo tomaremos el insumo DUELA; la cantidad calculada es de 0.20002115 PZA,

por lo tanto se requiere al sistema 0.20002115 PZA, pero en mi explosión de insumos tengo por
requerir 0.1999 PZA; el sistema manda el mensaje advirtiendo esto y si se confirma la acción, la
cantidad requerida solo será la que esté disponible por requerir que en este caso es 0.1999 PZA.
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Al hacer un clic en Aceptar, se genera la requisición y al consultarla, podemos corroborar que solo
se requirió del insumo DUELA 0.1999PZA.
2. En el catálogo de insumos se agregó una columna que dice cantidad mínima de compra,
para el siguiente ejemplo se tomará al insumo AGUA, en el cual se indicará que lo mínimo
de compra va a ser 0.5297 M3
Al hacer la importación de requisición de PU Si la cantidad calculada es de 0.2 M3, al ser menos de

la cantidad mínima de compra; entonces el sistema genera la requisición por esta cantidad 0.5297
M3
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Si la cantidad calculada del insumo BARNIZ es de 1 LT; el sistema pedirá 2.5 LT porque lo mínimo
por vez que se requiere es 2.5 LTO, así que se hará la requisición por 2.5 LTO.
Si al hacer la importación de requisiciones hubiera algún insumo que no exista en la explosión

de insumos del proyecto seleccionado, el sistema pregunta si desea continuar con la generación de
la requisición sin tomar en cuenta dicho insumo.
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O bien cancele la importación para la generación de la requisición.
Para un insumo que no considere en la explosión de insumos; Topar cantidad, se podrá

requerir del mismo cualquier cantidad. Y si es considerado como mínimo de compra en el
catálogo de insumos, de la misma manera se requerirá como mínimo esta cantidad.
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Pedidos basados en requisiciones
Una vez elaborada y autorizada la requisición, podrá realizar uno o más pedidos de los insumos.
También puede determinar a los proveedores y características adicionales a los pedidos por medio
del botón Datos pedido. Usted podrá comprar insumos con proveedores en distinta moneda.
Para entrar a generar pedidos basados en requisiciones autorizadas:
2. En el grupo Pedidos seleccione la opción Basados en requisiciones.
Para capturar un pedido en base a una requisición realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto para el cual quiere consultar las requisiciones elaboradas.
2. Seleccione a un comprador.
3. Haga clic en Aplicar y se desplegarán las requisiciones de las que aún no se haya
elaborados los pedidos y aquellas que no hayan sido surtidas en su totalidad, y que
correspondan al proyecto seleccionado.
4. En la información desplegada en el grid superior, haga Clic en la requisición en base a la

que hará el pedido.
5. En el grid inferior (donde aparece el contenido de la requisición), lleve el cursor hasta la

celda proveedor y elija el proveedor que surtirá el pedido, si lo desea puede elegir un
proveedor distinto para cada insumo.
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Otra forma de agregar el proveedor es seleccionando los renglones y haciendo Clic en
Asignar Proveedor. Aparecerá una ventana donde podrá seleccionar el proveedor y haga
Clic en Aceptar.

Esta opción solo funciona cuando los insumos y el proveedor se encuentran en la misma
moneda; además si tiene los permisos para asignar proveedor.
6. Para establecer el precio del insumo bastará hacer doble clic sobre el campo de acuerdo
a las siguientes 3 opciones:
Precio proveedor.- Es el precio pactado con el proveedor, dicho precio es registrado en

el apartado de productos del detalle de proveedores.
Precio última compra.- Se tomará el precio del insumo en que se compro por última vez.
Esta columna está acompañada por el campo “Moneda última compra”, en la cual se
especifica la moneda con que se compro por última vez.
Precio explosión.- Este precio del insumo se toma del registrado en la explosión. Es
importante recalcar que si se topa el precio del insumo, no se podrá seleccionar ningún
precio mayor al registrado como tope.

Usted podrá marcar varios registros para asignar el precio de última compra, el precio del
proveedor o el precio de la explosión haciendo clic derecho y seleccionando la Opción
Asignar Precio.
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De la ventana de asignar precio seleccione la opción deseada y de un clic en Aceptar:
7. En la columna Descuento (parte inferior de la ventana) puede capturar el porcentaje de

descuento de cada insumo en particular.
8. De la misma forma puede agregar cualquier observación al insumo, si esta ya ha sido

capturada en la requisición la mostrará, esta columna es de observación especial.
9. También puede cambiar la cantidad a pedir, siempre que no sea mayor a la cantidad
definida en la requisición.
10. Una vez definido el proveedor, si el pedido lleva algún descuento, cargo, anticipo o alguna
observación deberá agregar sus datos adicionales, para esto seleccione un insumo que
tenga asignado el proveedor deseado. Haga clic en Datos pedido.
Esta ventana contiene 5 fichas las cuales son datos adicionales al pedido. A continuación
explicaremos cada una de ellas.
1. Descuentos
En esta ficha se podrá especificar los descuentos, cargos, impuestos e IVA que contendrá el pedido
que se elabora. Todos estos datos se calcularan en base al Subtotal de insumos.
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I. En caso de requerir, escriba la descripción en descuentos y cargo, solo podrá capturar
hasta 3 descuentos y 2 cargos, enseguida escriba el porcentaje o monto de cada uno
de ellos.
II. Capture el porcentaje de IVA que cobrará este proveedor.

Los descuentos y cargos son para todo el pedido, si desea hacerlo por insumo podrá
capturarlo en la columna descuento de la ventana principal.
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2. Anticipo
En caso que este pedido requiera de un anticipo puede capturarlo en esta ficha.
I. Debe marcar la casilla de Aplicar anticipo y poner el porcentaje o el monto del anticipo.
II. Los días de revisión y pago son definidos en Opciones del menú Herramientas y no
son modificables en los datos del pedido.
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3. Observaciones
En esta ficha podrá capturar alguna observación que se desea anexar al pedido y en la parte Inferior
aparece el lugar de entrega de materiales, este dato viene del detalle del proyecto que definimos,
pero puede ser modificado en esta parte.
4. Adicionales
En esta ventana se podrá capturar las condiciones de pago en que se le pagará al proveedor,
además deberá capturar el Libre a Bordo, Embárquese, así como la fecha de entrega y la fecha de
cuando fue solicitado al proveedor.
Se agregó en los datos del pedido la fecha de última modificación del pedido para su respectiva
consulta e impresión del pedido.
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5. Proveedor
Esta ventana contiene datos adicionales como son límite de crédito, días de crédito, días de entrega,
calificación en puntualidad, calificación en calidad y condiciones de pago que fueron capturados
cuando se registró al proveedor, estos datos no pueden ser modificados a partir de esta ventana, si
requiere modificarlos lo podrá hacer en el registro del proveedor.
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Para salir y guardar los cambios hechos a esta ventana haga Clic en Aceptar, si sólo desea salir sin
guardar los cambios, haga Clic en Salir.
Si es necesario, puede agregar datos adicionales para cada proveedor, siguiendo el mismo proceso
descrito anteriormente.
Podrá agregar al los pedidos un tipo fiscal pero estos tipos están orientados a usuarios de Guatemala
y se despliegan en el campo Tipo fiscal (se contienen en un catálogo interno de sistema), y puede
ser de tres tipos: Compras, Importación y Servicios. Este parámetro puede ser obligatorio si así
se define en la ficha Operatividad de las Opciones del sistema.
11. Una vez definidos todos los datos del pedido, solo falta generarlo, para ello haga Clic en el
icono de Generar, que aparece en la parte superior derecha de la ventana.
12. El sistema mandará un mensaje de confirmación del pedido, haga clic en Sí para generar
el pedido.
13. El sistema mostrará los responsables que tenga que ver con la elaboración del pedido, si
desea modificarlos lo podrá hacer desde aquí. Para continuar haga clic en Aceptar.
En caso de haber seleccionado otros proveedores, el sistema mandará por proveedor la

firma de los responsables para confirmar dicho pedido
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14. En seguida enviará un mensaje en una ventana indicando que el pedido ha sido creado,
indicando el número de cada pedido por proveedor.
En caso de que el insumo y el proveedor no sean de la misma moneda, deberá pagar el insumo de
acuerdo a la moneda del proveedor. Tome en cuenta que debe tener la paridad del día.
Ejemplo: En el siguiente pedido se tiene un insumo en dólares llamado cable de cobre, el cual se
desea pagar con un proveedor en pesos. El precio del insumo deberá ser el que se encuentra
especificado en la explosión de insumos.
Dicho insumo tiene un costo de $35 dólares y la paridad del día se encuentra a $18.1947, por lo
tanto para calcular el costo del insumo en pesos deberá multiplicar el costo del insumo por la paridad.
El proveedor en pesos deberá pagar por el insumo $636.81 pesos.
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Si es necesario, puede agregar datos adicionales, siguiendo el mismo proceso descrito
anteriormente.
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Modificación de Pedido
En este proceso se permite hacer modificaciones a los pedidos siempre y cuando no se encuentren
autorizados.
Para entrar a Modificación de pedidos:
2. En el grupo Pedidos seleccione la opción Modificar / Imprimir.
Para realizar una modificación o imprimir un pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se pidió el material.
2. Seleccione el Pedido que desea modificar, recuerde que el pedido lo deberá desautorizar
en caso de que se encuentre autorizado.
3. En seguida se cargarán los datos del pedido seleccionado, aquí podrá hacer las
modificaciones correspondientes a pedidos.
5. En caso de que quiera ver el reporte del pedido haga clic en el botón imprimir.
6. Si por alguna razón el pedido está mal o no lo va a surtir, el proveedor lo podrá cancelar.
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En la ventana Modificar/Imprimir se agregó el campo renglón, con la finalidad de agregar el campo
en el reporte para su impresión. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso “Permitir
modificar número de renglón” en el grupo de proveedores y si el pedido no se encuentra autorizado.
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Autorizaciones de pedidos
Todo pedido debe pasar por un proceso de autorización, ya que si un pedido no está autorizado, no
puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar facturas.
Para entrar a autorización, consulta y Vobo de pedidos:
2. En el grupo Pedidos seleccione la opción Autorizaciones.
Autorizar / Desautorizar Pedidos

1. Seleccione el proyecto donde realizará la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos
los pedidos de todos los proyectos activando la opción Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales corresponderán a la captura del pedido o si usted
lo desea puede mostrar todas los pedidos que fueron generados en todos los proyectos
activando la opción Todas las fechas.
3. Seleccione el pedido que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botón Autorizar o Desautorizar según sea el caso.
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VoBo/ Quitar VoBo
Con esta opción el encargado de revisar los pedidos deberá dar el visto bueno antes de que se
autoricen.
1. Seleccione el proyecto donde realizará la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos
los pedidos de todos los proyectos activando la opción Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales corresponderán a la captura del pedido o si usted
lo desea puede mostrar todos los pedidos que fueron generados en todos los proyectos
activando la opción Todas las fechas.
3. Seleccione el pedido que desea revisar y dar el visto bueno.
4. Haga clic en el botón VoBo para dar el visto bueno al pedido o si por alguna razón se dio
el visto bueno a un pedido por equivocación, podrá quitárselo haciendo clic con el botón
Quitar VoBo.
En la siguiente ventana podrá visualizar los pedidos que tiene visto bueno identificándolos por un
check en la columna VoBo del grid principal.
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Finiquitar pedidos
En esta ventana podrá terminar un pedido regresando los insumos a la explosión de insumos o al
pedido.
Para entrar a finiquitar pedidos en base a entradas:
2. En el grupo Pedidos seleccione la opción Finiquitar.
Es importante recordar que solo se puede finiquitar un pedido que tenga entradas parciales al
Almacén sino tiene entrada parcial a almacén no se puede finiquitar aunque el pedido se encuentre
autorizado, por lo tanto los pedidos que hayan sido surtidos al 100% tampoco se pueden finiquitar
solo cancelar la entrada a almacén.
Cuando se finiquita un pedido los insumos regresan al pedido para generar una nueva orden de
compra o libera a la explosión de insumos para tener nuevamente cantidad por requerir.
Para finiquitar un pedido:
1. Seleccione el proyecto y pedido, de inmediato cargará los datos en base al pedido

seleccionado.
2. En caso de requerir liberar la cantidad a la explosión de insumos para generar una nueva
requisición marque la opción “liberar cantidad en la requisición”
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3. Haga clic en Finiquitar
4. El sistema mandará un mensaje de confirmación, haga clic en Sí para confirmar el proceso
5. En la siguiente ventana haga clic en aceptar
Si consulta la requisición, observe que mandará un mensaje indicando que fue Pedida en su
totalidad; esto significa que la cantidad finiquitada regresa a la explosión de insumos para generar
una nueva requisición en cuanto lo desee.
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Facturas de Pedidos
Dentro de esta ventana podrá generar los contrarrecibos a todas las facturas que no sean de anticipo,
las cuales se basan primordialmente de un pedido ya capturado y autorizado.
Para entrar a facturas de pedidos:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Facturas de Pedidos.
Para realizar una factura de pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto y pedido, de inmediato cargará los datos en base al pedido

seleccionado.
3. Capture el número de factura del proveedor.
4. Capture la fecha de recepción, fecha factura, fecha póliza (el sistema toma por default la
fecha del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer.
Considere lo siguiente para la selección de fechas:
 La fecha de recepción debe ser mayor o igual a la fecha de factura.
 La paridad se toma en base a la fecha de factura.
 La fecha póliza debe ser igual o menor que la fecha recepción y factura.
Los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a la fecha de recepción.
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5. Capture la cantidad por insumo por la cual se está realizando la factura.
6. Seleccione la fecha de probable pago para la factura.
7. El campo “Días de crédito” se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso “Modificar días de
crédito” en el grupo de proveedores
8. El tipo de proveedor se carga con respecto al proveedor seleccionado, sin embargo se

puede cambiar y así si desea consultar las cuentas contables que se afectarán al realizar
la factura de acuerdo al tipo de proveedor seleccionado haga clic en la ficha de descuentos
y cargos.
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9. Haga clic en el botón Aplicar, el sistema mandará un mensaje de confirmación
10. Confirme los datos para generar la póliza correspondiente a la factura.
11. Si desea generar el contrarrecibo de la factura haga clic en el botón contrarrecibo y

verifique que en la factura se encuentre marcada la opción “incluir”, haga clic en aplicar.
12. El sistema mandará un mensaje de confirmación para generar contrarrecibo
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13. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botón Contrarrecibo y seleccione el
reporte.
14. Si desea cancelar la factura haga clic en el botón cancelar, en automático el sistema
cancelará la póliza y el contrarrecibo.
Opciones del menú Contextual

Como menú contextual podrá encontrar 2 opciones: póliza y calcular cantidades para llegar a un
importe. Para ir a menú contextual de clic derecho sobre cualquier columna.
Póliza
El sistema mandará la póliza generada de la factura de pedido
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Para más información consulte el tema de Pólizas ubicado en el capítulo # 6 Contabilidad.
Calcular cantidades para llegar a un importe

Esta ventana cuenta con la opción de indicar el importe al que se quiere llegar en una factura siempre
y cuando el importe no rebase la entrada en almacén.
Para llevar a cabo un ajuste de cantidades seleccione la factura de pedidos a modificar, sobre el
detalle de la factura haga clic derecho y seleccione la opción “Calcular cantidades para llegar a un
importe”.
El sistema le pedirá el nuevo importe al que quiere llegar, en dado caso que el importe que capture
es mayor al actual le mandará un mensaje diciendo que el importe indicado fue mayor al total por
facturar. En ocasiones no es posible llegar al importe exacto debido al redondeo, el sistema mandará
el importe de la diferencia.
Siguiendo con el ejemplo anterior, de acuerdo al nuevo importe indicado, las cantidades de los
insumos se ajustarán (considerando el importe y al dividirlo por el costo).
Haga clic en aplicar o aceptar para confirmar los datos de la factura y así poder regenerar la póliza.
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Facturas sin Pedido
Dentro de esta ventana podrá generar los contrarrecibos a todas las facturas que no requieren de
pedido.
Para entrar a facturas sin pedido:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Facturas sin Pedido.
Para realizar una factura sin pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se vaya a generar la factura sin pedido.
2. Seleccione el Proveedor que proveerá los insumos solicitados.
3. Haga clic en nuevo.
4. Capture el número de factura a la cual se le generará el contrarrecibo.
5. Selecciones el tipo de proveedor.
6. Capture la fecha de recepción, fecha factura, fecha póliza (el sistema toma por default la
fecha del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer.
Considere lo siguiente para la selección de fechas:
 La fecha de recepción debe ser mayor o igual a la fecha de factura.

 La paridad se toma en base a la fecha de factura.
 La fecha póliza debe ser igual o menor que la fecha recepción y factura.
Los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a la fecha de recepción.
7. Capture el concepto o descripción por el cual se está realizando la factura.
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9. Capture los insumos que debe facturar.
10. Si desea consultar las cuentas contables que se afectarán al realizar la factura de acuerdo
al tipo de proveedor seleccionado haga clic en la ficha de descuentos y cargos.
11. Haga clic en el botón Aplicar para generar la póliza correspondiente a la factura.

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reporte.
Cuando en el detalle de proyecto se cuente con la opción capturar facturas topadas

contra explosión de insumos, al seleccionar el insumo en el grid debe mostrar los
insumos de la explosión.
Cuando en el detalle de proyecto se cuente con la opción agregar insumos en automático

a la explosión de insumos, al seleccionar el insumo en facturas sin pedido debe mostrar
los insumos del catálogo de insumos.
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Facturas de anticipo
Por medio de esta opción podrá generar contrarrecibos, pero sólo de las facturas de anticipo, para
ello, se debió indicar un Anticipo en el botón Datos pedido que se encuentra en la ventana de
Pedidos basados en requisiciones o para el caso de contratos haber marcado un anticipo al contrato.
Para entrar a facturas de anticipo de pedidos:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Facturas de anticipo.
Campos requeridos:
 Proyecto  Fecha factura
 Pedido  Fecha póliza
 Factura  Fecha probable de pago
 Proveedor  Importe
 Fecha recepción  Descripción
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Proyecto: Es el proyecto que solicitó los insumos.
Pedido: Es el folio del pedido en el cual se basará para realizar la factura de anticipo.
Factura: Es el folio de la factura que se generará.
Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual proveerá el pedido.
Fecha recepción: Los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a esta fecha.
Fecha factura: Es la fecha en que se realiza la factura.
Fecha póliza: Es la fecha en que se realiza la póliza, la cual no puede ser diferente al mes contable
actual.
Días de Crédito: Son los días de crédito con que se cuenta para hacer el pago de la factura.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deberá pagar de acuerdo a la fecha de recepción
y los días de crédito.
Importe: Es el monto total o el monto parcial que se pagará en la factura de anticipo.
Facturado: Es la cantidad monetaria que se tiene facturado en caso de no haber pagado totalmente
una factura de anticipo.
Por facturar: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.
Descripción: Es un motivo o razón por la que se genera la factura.
Para realizar una factura de anticipo realice lo siguiente:

1. Seleccione el proyecto que solicitó los insumos.
2. Seleccione el pedido en el cuál se basará para la realización de la factura.
3. Capture el folio de la factura.
4. Capture la fecha de recepción y factura póliza.
5. Capture en el campo descripción el motivo por la cual se está realizando la factura.
6. Capture los días de crédito, el sistema propondrá la fecha de pago (considerando la fecha
de recepción más los días definidos) o si en el detalle del proveedor tiene capturado los
días de crédito el sistema lo propondrá en la factura.
El campo “Días de crédito” se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso “Modificar días de
crédito” en el grupo de proveedores.
7. En el campo importe deberá capturar el monto de la factura.
8. El campo Facturado se indicará el monto que haya facturado anteriormente y el campo por
facturar es el monto que aún resta por facturar.
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9. Haga clic en Aplicar para confirmar los datos
10. El sistema mandará la póliza generada de dicho movimiento

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reporte.
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Notas de crédito
Para entrar a notas de crédito de proveedores:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Notas de crédito.
Para agregar notas de crédito deberá agregar en Administrador de catálogos, la plantilla para el
catálogo “Tipos de Notas de Crédito”.
Campos requeridos:
 Folio  Monto
 Proveedor  Monto IVA
 Tipo de nota  Fecha NOTA
 Descripción  Factura/ abono
Folio: Es el número de la nota de crédito que se aplicará a una factura.
Proveedor: Es el nombre del proveedor quién expidió la factura
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crédito.
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Descripción: Es un motivo o razón por la que se genera la nota de crédito.
Monto: Es el importe por la cual se hizo la nota de crédito.
Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado causado del monto de la nota de crédito
Total: Es el importe de la suma del monto y monto IVA
Fecha nota: Es la fecha en que se realiza la nota de crédito.
Factura/ abono: Es el número de factura o abono a la cual se realiza una nota de crédito.
En el grupo datos de la factura o abono se carga por default de acuerdo al nombre del proveedor y
el número de factura.
Por última estimación: Función exclusiva para amortizar el saldo pendiente en el proceso de última
estimación.
Sin Factura/Abono: Para aplicar nota de crédito sin afectar alguna factura.
Proyecto: Es el proyecto que solicitó los insumos.
Egreso por amortización de anticipo: Función para amortizar anticipo para CFDI v.3.3.
Fecha póliza: Es la fecha en que se realiza la póliza.
Monto: Es el importe total de la factura a la cual se le quiere aplicar la nota de crédito.
Programado: Es el monto que tiene programado la factura para su pronto pago.
Saldo: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.
Para realizar una nota de crédito realice lo siguiente:

1. Haga clic en el botón nuevo.
2. Asigne el proveedor al cual se está generando la nota de crédito.
3. Seleccione el tipo de nota a realizar.
4. Capture alguna descripción referente a la nota de crédito.
5. Capture el monto y monto IVA de la nota de crédito.
6. Seleccione la fecha en que se está realizando la nota.
7. Elija la factura a la cual se realizará la nota de crédito.
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8. Haga clic en Aplicar/Aceptar, el sistema mandara un mensaje de confirmación
9. El sistema de inmediato generará la póliza.
En la ventana de programación de pagos podrá consultar la factura a la cual se aplicó el cargo de

la nota de crédito, por lo tanto el saldo actual de la factura disminuye.
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Usted también podrá consultar la nota de crédito generada en esta misma ventana, al hacer clic
sobre el botón de buscar en la columna factura/cheque.
Notas relevantes para notas de crédito

 Las notas de crédito funcionan para facturas sin pedido, facturas de anticipo de pedido,
facturas de pedido, facturas de anticipo de estimaciones y factura de estimaciones.
 No se podrán realizar notas de crédito a facturas que se encuentren totalmente pagadas o
que el monto de la nota de crédito sea mayor al saldo de la factura.
 No se podrán realizar notas de crédito a facturas que se encuentren programadas para su
pago o que se encuentren autorizadas.
 Las notas de crédito no podrán modificarse, sólo permite la cancelación.
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Cambiar folio de facturas
El cambio de facturas sirve para aquellas facturas que tienen mal capturado el folio y se desea
reemplazar por otro número de folio.
Para cambio de folio de facturas de proveedores:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Cambiar folio.
Proveedor: Es el nombre del proveedor que entregó la factura.
Factura: Es el folio de la factura que se capturó inicialmente.
Nuevo folio de factura: Es el nuevo número de folio que se le asignará a la factura.
Si la factura a la que se le cambia el folio ya fue pagada, en la parte inferior de la ventana se

mostrarán todas las pólizas de cheques en que dicha factura participe, en caso de que haya sido
pagada con más de un cheque. En la columna Descripción podrá cambiar la descripción de la póliza,
para que se ajuste al nuevo folio de la factura.
NOTAS:
 Al cambiar el folio de una factura de proveedor, este se verá reflejado en la póliza de la

factura.
 Si la factura ya fue pagada, se presentará una ventana en la que se mostrará los cheques
en que participa la factura para modificar manualmente la descripción de la póliza.
 Usted podrá cambiar el folio a facturas canceladas.
Para realizar un cambio de factura realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el nombre del proveedor, para especificar quién generó la factura.
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2. Seleccione el número de factura a modificar.
3. En el campo nuevo folio de la factura capture el número de la factura por la cual se va a

reemplazar.
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Lista de Facturas de Proveedores
En esta ventana podrá vincular los XML desde la consulta de pólizas. En esta ventana podrá filtrar
la información de los proveedores que haya sido capturada con anterioridad en el sistema a fin de
facilitar la relación de las facturas con el XML correspondiente.
Para ir al listado de facturas de proveedores / asignación de UUID´s:
2. En el grupo Facturas seleccione la opción Lista de Facturas.
Para vincular un XML a la factura realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar en la lista de facturas de proveedores

ya sea por proyecto: por todos los proveedores o un solo proveedor, todas las fechas o
determine un rango de fechas.
2. Haga clic en Aplicar, en la ventana se desplegará la información solicitada de acuerdo a

los filtros seleccionados.
3. Identifique la factura, posicione el cursor en la columna de UUID y de la lista de XMLS

correspondiente al proveedor relacionado en la factura.
4. seleccione el XML a ligar y haga clic en el botón Aceptar. Si algún monto del comprobante
no coincide con el monto de la factura entonces el sistema lo indicará.
5. Haga clic en Si para continuar con el proceso o en No para cancelarlo y proceda a buscar
el XML que corresponda con la factura para ser ligado.
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Generar Nodos (SAT): Una vez que haya ligado la factura a un XML, es importante que las pólizas
de proveedores generen un nodo de comprobante; un campo en donde pueda ver la información del
XML ligada a la factura desde su póliza.
Para generar Nodo (SAT) a la factura realice los siguientes pasos:
1. Una vez que esté ligado el XML, revise que en la columna Marca se hayan activado las
casillas en automático o bien seleccione una o varias facturas y con un clic derecho en la
opción del menú contextual haga clic en Marcar selección.
2. Haga clic en Generar nodo.
3. El sistema le mostrará un mensaje indicando que el proceso ha terminado.
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4. Haga clic en Aceptar para ver en la factura la información del comprobante que se ha
ligado y generado su nodo. De igual forma en la columna Tiene XML verá una marca que
en automático se generará al haber realizado el proceso descrito.
En esta ventana también puede ver la información de la factura en la columna Factura en el botón
de la lupita al lado de la factura registrada, al igual que la captura de la póliza en la columna Núm.
póliza en el botón de la lupita al lado del número de la póliza registrada para la factura.
En el detalle de la póliza el usuario puede ver el nodo del comprobante generado en el renglón donde
se encuentra la cuenta del proveedor.
Realizando el proceso descrito, contará con la información en pólizas para que en el caso
que tenga que presentar un informe de ellas a la autoridad cada póliza lleve su nodo de
comprobantes y su nodo de bancos con la información que corresponde a la operación que
se ha registrado en el sistema.
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Generación de la información de Contabilidad
Electrónica en la captura diaria (facturas
proveedores).
En la captura de una factura de pedidos podrá visualizar el campo UUID, en el cual se debe ligar el
XML que ya se ha importado con anterioridad en la ventana de importación de XML.
Para ligar el XML a la factura de pedido se deben seguir los siguientes pasos:
1. En la generación de una factura cargue los datos como se indico en los temas anteriores,
haga clic en el campo UUID en los binoculares para que el sistema despliegue la lista de
XML de proveedores que se hayan importado para ese proveedor.
2. Seleccione el XML y haga clic en Aceptar. Si el monto de la factura es distinto al del

comprobante el sistema lo indicará y le preguntará si desea continuar, para hacerlo haga
un clic en Sí.
3. Al regresar a la ventana de la factura de pedido haga clic en Aplicar y al momento de

generar la factura y ser guardada por el sistema se generará el nodo del comprobante en
automático en la póliza de la factura.
4. Haga un clic derecho sobre el cuerpo de la factura y revise en la póliza que el nodo de
comprobante se encuentre ligado en el proveedor.
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Este proceso operacional se puede realizar de la misma manera para facturas de anticipo de
 pedidos, facturas sin pedido, facturas de estimaciones y facturas de anticipo de

estimaciones.
Generación de nodos para una factura ya generada.

Si la factura de proveedores ya se encuentra guardada entonces proceda a realizar lo siguiente:
1. Seleccione el folio de la factura que desee ligar a su XML.
2. Posteriormente haga clic en el campo UUID en el botón de los binoculares para que el
sistema despliegue la lista de XML de proveedores que se hayan importado para ese
proveedor; seleccione el XML y haga clic en Aceptar, si el monto de la factura es distinto
al del comprobante el sistema lo indicará y le preguntará si desea continuar, para hacerlo
haga un clic en Si.,
3. Una vez ligado el XML a la factura el botón Generar nodo ubicado en la parte inferior
izquierda del botón Aplicar se activará; haga clic en Generar nodo para que el sistema
ligue el nodo del comprobante en la póliza de la factura. El sistema mandará el siguiente
mensaje:
4. Haga clic en el botón Aceptar.
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5. Haga un clic derecho sobre el cuerpo de la factura y revise en la póliza que el nodo de
comprobante se encuentre ligado en el proveedor.
6. Para eliminar el nodo que ya se ha ligado con el XML de la factura haga un clic en el botón
X ubicado en la parte derecha del botón Generar nodo y el sistema mandará el siguiente
mensaje:
7. Si hace un clic en el botón Si, entonces el sistema continuará con el proceso y desvinculará
el XML y eliminará el nodo del comprobante del movimiento. El sistema mandará el
siguiente mensaje corroborando el movimiento, haga un clic en el botón Aceptar.

Este proceso operacional se puede realizar de la misma manera para facturas de anticipo
de pedidos, facturas sin pedido, facturas de estimaciones y facturas de anticipo de
estimaciones.
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Facturas de anticipo para estimaciones
En esta ventana podrá realizar las facturas de anticipo de acuerdo como se especificó en el contrato.
Para entrar a facturas de anticipo de estimaciones:
2. En el grupo Facturas de Estimaciones seleccione la opción Facturas de anticipo.
Proyecto: Es el proyecto donde se generó el contrato.
Contrato: Es el número del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones.
Proveedor: Es el nombre del contratista quien realizó los trabajos.
Fecha recepción: Los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a esta fecha.
actual.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deberá pagar de acuerdo a la fecha en que se
generó la factura y los días de crédito.
Importe: Es el monto total o el monto parcial que se pagará en la factura de anticipo.
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Facturado: Es la cantidad monetaria que se tiene facturado hasta el momento.
Por facturar: Es el monto de la factura que está pendiente de pago.
Para realizar una factura de anticipo para estimación realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto.
2. Seleccione el contrato en el cual se basará para hacer la factura de anticipo, para ello el
contrato deberá tener anticipo y estar autorizado, sino no podrá generar la factura.
4. Capture el número de factura.
5. Capture la fecha de recepción, de la factura y póliza; el sistema toma por default la fecha
del servidor.
6. El campo “Días de crédito” se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso “Permitir modificar
días de crédito” en el grupo de proveedores.
8. Determine si va hacer un pago parcial o pago total de la factura y captúrelo en el campo

importe.
9. En el grid se verán las cuentas afectadas en la factura de acuerdo al tipo de proveedor que
generó.
10. Haga clic en Aplicar o Aceptar y confirme los datos para continuar con el proceso.
11. El sistema generará la póliza del movimiento contable correspondiente.
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12. Haga clic en el botón contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar.
13. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en Contrarrecibo.
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Facturas de estimaciones
En esta ventana podrá realizar las facturas de acuerdo a cada estimación que se generé a partir del
contrato.
Para entrar a facturas de estimaciones:
2. En el grupo Facturas de estimaciones seleccione la opción Facturas de

estimaciones.
Proyecto: Es el proyecto donde se generó el contrato.
Contrato: Es el número del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones.
Estimación: Es el número de folio que se le asignó a la estimación generada.
Proveedor: Es el nombre del contratista quien realizó los trabajos.
Fecha recepción: Los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a esta fecha
actual.
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Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deberá pagar de acuerdo a la fecha en que se
generó la factura y los días de crédito.
Para realizar una factura de estimación realice los siguientes pasos:
2. Seleccione el contrato en el cual se basará para hacer la factura de estimación, para ello
el contrato deberá estar autorizado, sino no podrá generar la factura.
4. Capture el número de factura.
5. Capture la fecha de recepción, de la factura y póliza; el sistema toma por default la fecha
del servidor.
6. El campo “Días de crédito” se deshabilitó con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podrá ser modificado si cuenta con el permiso “Permitir modificar
días de crédito” en el grupo de proveedores.
8. Determine las cantidades de los conceptos que va a facturar.
9. En la ficha de Descuentos y Cargos se verán las cuentas afectadas en la factura de

acuerdo al tipo de proveedor que generó o bien, se reflejarán los montos de anticipo, fondos
y descuentos establecidos en la estimación.
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10. Haga clic en Aplicar o Aceptar para generar la póliza del movimiento contable
correspondiente.
11. Haga clic en el botón contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar.
12. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en Contrarrecibo.
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Contrarrecibos
En este proceso del sistema podrá consultar los contrarrecibos de proveedores así como generar
aquellos contrarrecibos que se encuentran pendientes.
Para entrar a contrarrecibos:
2. En el grupo Facturas de estimaciones seleccione la opción Contrarrecibos.
Contrarrecibo: Es el folio que se le asigna al generar el contrarrecibo de una factura.
Proveedor: Es el nombre del persona que provee el material solicitado.
Factura: Es el folio de la factura que se generó del material pedido.
Fecha: Es la fecha en que se realiza la factura.
Total: Es el importe total de la factura.
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Generar contrarrecibo
Para realizar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
2. Seleccione al proveedor.
3. En este caso le mostrara el número de la factura que corresponde al folio del contrarrecibo
buscado.
4. Marque en la celda Incluir la factura que desea generar su contrarrecibo y haga clic en
aplicar.
5. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botón Contrarrecibo.
Consultar contrarrecibo
Para consultar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
1. Busque el número del contrarrecibo.
2. Seleccione el proveedor.
3. De acuerdo al filtro del proveedor se mostrarán todos los contrarrecibos pendientes.
4. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botón Contrarrecibo.
Cancelar contrarrecibo
Para cancelar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
1. Busque el número del contrarrecibo.
2. Seleccione el proveedor.
3. De acuerdo al filtro del proveedor se mostrarán todos los contrarrecibos pendientes.
4. Para cancelar el contrarrecibo generado haga clic en el botón cancelar.
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CAPITULO 9
Bancos
El control de las Cuentas Bancarias es sin duda uno de los procesos de mayor importancia durante
el control y la contabilidad que se llevara a cabo. Es decir, hacer la Programación de pagos de las
facturas generadas de los Proveedores, imprimir el cheque, movimientos entre cuentas y reimpresión
de cheques. Así también podrá llevar el control de sus depósitos y sus respectivas reclasificaciones.
Este capítulo contiene la información necesaria, para realizar cualquier movimiento que tenga
relaciones con sus Cuentas Bancarias:
 Tipos de cheques  Reembolso y gastos por comprobar
 Tipos de depósitos  Gastos Financieros
 Monedas y Paridades  Traspasos
 Cheques vs. Cuenta  Compra/Venta Inversiones
 Autorización de cheques vs cuenta  Depósitos vs cuenta de abono

de cargo
 Depósitos de clientes
 Modificar consecutivo
 Reclasificar depósitos
 Antigüedad de Saldos
 Asignación de tipo de flujo
 Programación de pagos
 Estado de flujo
 Consultar programación de pagos
 Importación de estado de cuenta
 Autorización de montos de pagos
programados  Conciliar
 Generar cheques proveedor  Generar archivo ASCII
 Emisión de cheques  Generar txt para CW
 Consultas y Cancelaciones
 Reimpresión
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Tipos de Cheques
Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarán al generar un proceso que involucre el pago
con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables que
afectarán al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios, etc.
Para entrar a catálogo de tipos de cheques:
2. En el grupo de Bancos seleccione la opción Tipos de Cheque.
Tipo de cheque: Agregue el código que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumérico.
Descripción. Escriba el texto que describa al tipo de Cheque.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se generará al hacer un pago con cheque.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al importe del cheque para obtener el monto base.
Cuenta: Es la cuenta contable (IVA y/o retenciones) que se verá afectada al hacer el movimiento
con el tipo de cheque.

total del pago.
Secuencia del cálculo: Es el orden en que se harán los cargos o abonos a partir del monto base.
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Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dólares, el monto del IVA será calculado a partir de
la paridad del día en que se generó la factura y no tomara la paridad en la que se emite el cheque.
Para crear un nuevo tipo de cheque realice los siguientes pasos:
2. Capture el campo tipo de cheque y la descripción.
3. Seleccione el tipo de flujo, tipo de póliza.
4. Capture el factor dividir entre, este varía de acuerdo al tipo de cheque que se emita.
TIPO CHEQUE DIVIDIR ENTRE

Materiales y
Servicios 1.160000
Honorarios 0.953333
Rentas y
comisiones 1.053333
Fletes 1.120000
6. Posteriormente el sistema le mandará un mensaje de que si desea grabar el tipo de cheque,

si usted está seguro de guardar el cheque haga clic en sí.
7. En seguida capture las cuentas contables que se verán afectadas en el tipo de cheque.
8. En caso que su cheque maneje retenciones deberá dar de alta las cuentas contables que
se verán afectadas en la emisión.
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Tipos de Depósitos
En el catálogo de tipos de depósito podrá dar de alta los modelos que se utilizarán al generar un
proceso que involucre el depósito de un cliente, ya que los tipos de depósitos son los que se
determinan las cuentas contables que afectarán al hacer un depósito.
Para entrar al catálogo de tipos de depósitos:
2. En el grupo Bancos seleccione la opción Tipos de depósitos.
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Tipo de depósito: Agregue el código que identifica el tipo de depósito, puede ser alfanumérico.
Descripción. Escriba el texto que describa al tipo de depósito.
movimientos contables.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se generará al hacer un depósito.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al importe del depósito para obtener el monto base.
Cuenta: Es la cuenta contable que se verá afectada al hacer el movimiento con el tipo de depósito.

total del depósito.
Secuencia de cálculo: Es el orden en que se harán los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depósito con dólares, el monto del IVA será
calculado a partir de la paridad del día en que se generó la factura y no tomará la paridad en la que
se genera el depósito.
Para generar un tipo de depósito realice lo siguiente:
2. Capture el tipo de depósito con el cuál identificará los depósitos realizados.
3. Capture una descripción para el depósito.
4. Seleccione el tipo de Flujo y el tipo de póliza que se realizará al generar un depósito.
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6. Seleccione las cuentas contables que deberá afectar el sistema al realizar un depósito; de
acuerdo al tipo de depósito seleccionado.
El campo Dividir entre es un factor que dividirá al monto del depósito para obtener el monto
base.
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Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendrá en sus cuentas bancarias e inversiones y que usará para
hacer sus pagos o cobros. Así como capturar la paridad de la divisa local con una divisa extranjera.
Para entrar a monedas:
1. Haga clic en el panel Catálogos
2. En el grupo Bancos seleccione la opción Monedas.
Tipo de moneda. Es el código con que se identificará a la divisa que manejará en alguna cuenta
bancaria.
Descripción. Es la descripción de la divisa capturada.
Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada. Este dato será visible en sus
reportes.
Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera.
Paridad. Capture la paridad en esta columna.
Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda
contempla una paridad realice lo siguiente:
 Defina la fecha de la paridad.
 Capture la paridad del día.
Moneda SAT. Para indicar la moneda Sat que corresponda al tipo de moneda utilizada.
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Registro de Acreedores
Los acreedores son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas físicas
a la que la empresa adeuda dinero ya sea por la adquisición de un bien o un servicio. En el registro
de acreedores se dan de alta a cada uno de los acreedores que tiene la empresa.
Para entrar a nuevo acreedor:
1. Haga clic en el panel Bancos
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Registro de Acreedores.
RFC Acreedor. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cédula fiscal. Es el registro que
identifica a la empresa en la Secretaría de Hacienda. El RFC debe capturarse sin guiones.
Nombre. Es el nombre del Acreedor
Cuenta contable. Es la cuenta contable del acreedor que se dio de alta en dicho catalogo y es
clasificada como Acreedor y se permite emitir cheque, ya que se utiliza en el proceso de reembolsos
y gastos por comprobar.
CURP. Es la Clave Única de Registro de Población
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se localiza la dirección del acreedor.
Dirección. Es la calle, número exterior y número interior de la oficina o domicilio del acreedor.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección del acreedor.
Delegación. Es la delegación o municipio donde se encuentra la dirección del acreedor.
Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del acreedor
para correo ordinario.
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Estado. Es el Estado o provincia donde se localiza la dirección del acreedor. Se toma del catálogo
de Estados.
Teléfono. Es el número telefónico del acreedor, puede incluir guiones y paréntesis.
Fax. Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del acreedor
Celular. Aquí se indica el número de teléfono celular del acreedor.
Correo electrónico. Es la dirección de correo electrónico del acreedor a donde se puede dirigir la
Cuenta bancaria. Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realizará el depósito.
Banco SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrónica indique banco SAT correspondiente
con la cuenta bancaria SAT
correspondiente con la cuenta bancaria SAT
Para registrar un acreedor realice lo siguiente:
2. Capture el RFC y nombre del acreedor
3. Seleccione la cuenta contable correspondiente al acreedor
4. Capture los demás datos que sean necesarios para el registro del acreedor
5. Haga clic en Aceptar para guardar al acreedor o Aplicar para guardar y registrar un nuevo
acreedor.
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Lista de Acreedores
En esta ventana mostrará un listado de los acreedores del sistema con la finalidad de consultar
cualquier dato que sea de interés.
Para entrar a acreedores:
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Lista de Acreedores
Usted podrá consultar a los acreedores a partir de esta ventana o también podrá entrar al detalle del
acreedor para hacer posibles modificaciones. También se podrá agregar nuevos clientes.
Para abrir la ventana de detalle o registro de Acreedor:
1. Posicione el cursor en el código del acreedor.
3. Haga clic en la opción Detalle o Nuevo registro, según sea el caso.
4. Otra manera de entrar al detalle es dando doble clic en el registro del acreedor.
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Registro de Deudores
Los deudores son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas físicas
a la que se le realizaron préstamos en efectivo a empleados o terceras personas, venta de activos
fijos ya depreciados. En el registro de deudores se dan de alta a cada uno de los deudores que tiene
la empresa.
Para entrar a nuevo deudor:
1. Haga clic en el panel Bancos.
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Registro de deudores.
RFC Deudor. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cédula fiscal. Es el registro que
identifica a la empresa en la Secretaría de Hacienda. El RFC debe capturarse sin guiones.
Nombre. Es el nombre del Deudor
Cuenta contable. Es la cuenta contable del deudor que se dio de alta en dicho catalogo y es
clasificada como Deudor, permite emitir cheque, permitir depósito y saldo límite ya que se utiliza en
el proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
CURP. Es la Clave Única de Registro de Población
Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se localiza la dirección del deudor.
Dirección. Es la calle, número exterior y número interior de la oficina o domicilio del deudor.
Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección del deudor.
Delegación. Es la delegación o municipio donde se encuentra la dirección del deudor.
Regresar al Índice
Código Postal. Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del deudor
Estado. Es el Estado o provincia donde se localiza la dirección del deudor. Se toma del catálogo de
Estados.
Teléfono. Es el número telefónico del deudor, puede incluir guiones y paréntesis.
Fax. Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del deudor
Celular. Aquí se indica el número de teléfono celular del deudor.
Correo electrónico. Es la dirección de correo electrónico del deudor a donde se puede dirigir la
Cuenta bancaria. Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realizará el depósito.
Banco SAT. Para fines de operar con la contabilidad electrónica indique banco SAT correspondiente
con la cuenta bancaria SAT
correspondiente con la cuenta bancaria SAT
Para registrar un deudor realice lo siguiente:
2. Capture el RFC y nombre del deudor
3. Seleccione la cuenta contable correspondiente a el deudor
4. Capture los demás datos que sean necesarios para el registro del deudor
5. Haga clic en Aceptar para guardar al deudor o Aplicar para guardar y registrar un nuevo
deudor.
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Lista de Deudores
En esta ventana mostrará un listado de los deudores del sistema con la finalidad de consultar
cualquier dato que sea de interés.
Para entrar a deudores:
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Lista de Deudores.
Usted podrá consultar a los deudores a partir de esta ventana o también podrá entrar al detalle del
deudor para hacer posibles modificaciones. También se podrá agregar nuevos clientes.
Para abrir la ventana de detalle o registro de Deudor:
1. Posicione el cursor en el código del deudor.
3. Haga clic en la opción Detalle o Nuevo registro, según sea el caso.
4. Otra manera de entrar al detalle es dando doble clic en el registro del deudor.
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Cuentas Bancarias
Este catálogo sirve para dar de alta las cuentas que tenga la empresa, las cuales se utilizan para
registrar el origen de los fondos con los que se efectúan los pagos a los proveedores, cabe mencionar
que no es indispensable capturar el número real de la cuenta bancaria; sólo bastará con capturar un
código que identifique la cuenta bancaria o chequera empleada al hacer los pagos.
Para dar de alta este catálogo deberá tener capturados los catálogos: Moneda y Cuenta Contable.
En caso de contar con una cuenta de inversión deberá activar la casilla “Es cuenta de inversión”,
con la finalidad de identificar las cuentas que sean de inversión en la ventana de compra/venta de
inversiones. Solo es posible marcar como es cuenta de inversión aquellas que se encuentran en
moneda base.
Para entrar al catálogo de Cuentas Bancarias:
2. En el grupo Catálogos seleccione la opción Cuentas Bancarias.
Para registrar una cuenta bancaria realice lo siguiente:
1. Capture cuenta bancaria y banco.
2. Seleccione la moneda de la cuenta a registrar.
3. Seleccione la cuenta contable correspondiente a la cuenta bancaria.
4. Seleccione banco y moneda SAT de la cuenta bancaria.
5. Capture los demás datos que sean necesarios para el registro de la cuenta bancaria.
6. Haga clic en otro campo para guardar la cuenta bancaria.
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Cheques vs. Cuenta de cargo
En esta parte del sistema podrá generar cheques contra una cuenta de cargo independientemente
de que exista una factura.
Para realizar un Cheque contra Cuenta de cargo:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Cheques vs Cuenta de cargo.
Proyecto. Es el código que identifica al proyecto y en el cuál se generará el cheque.
Cuenta bancaria. Es la cuenta contable donde disminuirá el saldo al cubrir el monto del cheque.
Cuenta de cargo. Es la cuenta contable donde se cargará el monto del cheque, la cual aumentará
su saldo al momento de emitir el cheque.
Tipo de cheque. Es el modelo del cheque que se ocupara al generarlo.
Fecha de elaboración del cheque. Es la fecha en que se está registrando el cheque.
Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
Moneda. Es la denominación que tiene la cuenta bancaria.
Dividir entre. Es el factor que dividirá al monto del depósito para obtener el monto base.
Transferencia. Al activar esta opción significa que el cheque será generado por medio de una
transferencia bancaria.
Beneficiario. Es el nombre del beneficiario del cheque.
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Monto del cheque. Es el importe total por el que se cobrará el cheque.
Saldo contable Cta. de cargo. Es el saldo total de la cuenta que se ha emitido hasta el momento.
Importe cheques generados no emitidos. Es el importe total de los cheques que se han generado,
pero que no han sido emitidos hasta el momento.
Importe. Es el importe de la cuenta contable a generar.
Los campos requeridos son:
 Proyecto  Dividir entre
 Cuenta bancaria  Beneficiario
 Fecha de elaboración del cheque  Monto del cheque
 Tipo de cheque  Cuenta de cargo
 Tipo de flujo  Importe
Para generar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos:
2. Determine la cuenta bancaria que expedirá el cheque. La moneda corresponderá a la

denominación que tenga la cuenta bancaria.
3. Seleccione el tipo de cheque y la fecha de elaboración del cheque.
4. Al seleccionar el tipo de cheque cargará el campo dividir entre, el cual podrá ser modificado
en caso que lo desee antes de generar el cheque además el tipo de flujo corresponderá a
la denominación que tenga el tipo de cheque, puede modificar el tipo de flujo en caso de
ser necesario.
5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancaría
deberá activar el check de transferencia.
6. Determine el monto que tendrá el cheque.
7. Determine el beneficiario y alguna observación.
8. Determine banco y moneda SAT del beneficiario en caso de conocerlo.
9. En la ficha de Proyectos seleccione el proyecto que se verá afectado al cargar el importe

del cheque.
10. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargará en monto del cheque al ser emitido.
11. Capture el importe que corresponda a cargar a la cuenta contable, en caso de que se afecte
a más de una cuenta contable la sumatoria deberá ser igual al monto del cheque.
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12. Si desea ver los cheques que han sido generados pero que hasta el momento no se han
emitido, bastará que haga clic en el botón de explorar que se ubica en la columna “Importe
cheques generados no emitidos”.
13. En la ficha de Cuentas podrá consultar aquellas cuentas que se verán afectadas al generar
el cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado.
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Recargos
Con el cheque contra cuenta de cargo también podrá pagar impuestos, en ocasiones cuando no se
paguen los impuestos en la fecha límite de vencimiento se cargarán recargos, los cuales deberán
pagar.
Para generar un cheque contra cuenta de cargo donde realice recargos siga los pasos:
2. Determine la cuenta bancaria que expedirá el cheque. La moneda corresponderá a la

denominación que tenga la cuenta bancaria.
3. Seleccione el tipo de cheque y la fecha de elaboración del cheque.
4. Al seleccionar el tipo de cheque cargará el campo dividir entre, el cual podrá ser modificado
en caso que lo desee antes de generar el cheque.
5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancaría
deberá activar el check de transferencia.
6. Determine el monto que tendrá el cheque.
7. En la ficha de Proyectos seleccione el proyecto que se verá afectado al cargar el importe

del cheque.
8. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargará en monto del cheque al ser emitido.
9. Capture el importe que corresponda a cargar a la cuenta contable o cuentas contables

correspondientes.
10. En la ficha de Recargos deberá seleccionar el insumo de tipo no inventariable que dio de
alta en el presupuesto y deberá capturar el importe que pagara como recargo para dicho
insumo.
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11. En la ficha de Cuentas podrá consultar aquellas cuentas que se verán afectadas al generar
el cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado, recuerde que para hacer
pagos de impuestos no tiene IVA.

Usted podrá modificar un cheque contra cuenta de cargo generado, siempre y cuando no se
encuentre emitido.
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Autorización de cheques vs Cuenta de Cargo
En esta ventana permitirá autorizar los cheques vs cuenta de cargo que se generen en el sistema,
siempre y cuando no cuente con el permiso “Autorizar en automático cheque vs cuenta de cargo”,
con la finalidad de emitir el cheque.
Para entrar a autorizar cheques contra cuenta de cargo:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Aut. Cheques vs cta cargo.
Para autorizar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos o active la casilla de verificación para todos los

proyectos.
2. Seleccione un rango de fechas o active la casilla de verificación para todas las fechas.
3. Seleccione por una cuenta bancaria en específico o todas las cuentas según sea su
preferencia.
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5. En la columna autorizar active la casilla de verificación para aquellos cheques que desee
Autorizar, lo podrá hacer también con el botón Marcar/Desmarcar pero teniendo
seleccionado el registro.
6. Haga clic en el botón Autorizar.
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Modificar consecutivo
En esta ventana permite cambiar los consecutivos de cheques de una cuenta bancaria, con la
finalidad de poder modificar el folio inicial actual de cheques o transferencias, y así poder reservar
folios.
Para entrar a Modificar consecutivos de cheques:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Modificar consecutivo.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se desea reservar números de

cheques o transferencias.
Moneda: Es denominación que tiene la cuenta bancaria seleccionada.
Tipo de movimiento por modificar: En esta opción se elige el movimiento que se va a modificar,
ya se cheque o transferencia.
Folio inicial actual: Es el folio consecutivo que tiene los cheques o transferencias actualmente de
acuerdo a la cuenta bancaria seleccionada.
Folio por asignar: Es el nuevo folio que se pretende modificar para los movimientos de cheques y
transferencias.
Para modificar el consecutivo de cheques o transferencias de una cuenta bancaria realice los
siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria donde desea modificar los consecutivos de cheques o

transferencias.
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2. Seleccione el tipo de movimiento a modificar, ya sea cheque o transferencia. En el
campo inicial actual muestra el folio consecutivo que se le asignará al cheque al momento
de emitir.
3. En el campo folio por asignar, capture el nuevo folio que se asignará al movimiento.
4. Haga clic en el botón aceptar, posteriormente haga clic en el botón salir.
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Antigüedad de Saldos
La ventana de antigüedad se saldos sirve para consultar a los proveedores con los cuales se tiene
saldos pendientes, en esta ventana le permitirá consultar las fechas de vencimiento de pagos por
medio de rango de fechas establecidos. También le permitirá hacer una consulta inmediata a
programación de pagos de acuerdo al rango de fechas que desea consultar así como autorizar o
programar un pago.
Para entrar a Antigüedad de Saldos de proveedores:
2. En el grupo Cheques seleccione Antigüedad de Saldos.
Todas las cuentas. Mostrará todas las cuentas que se encuentren marcadas como Proveedor en el
catálogo de Cuentas Contables.
Sólo mostrar cuentas con saldo pendiente. Muestra cuentas de proveedor con saldo pendiente.
Primer rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
menor a X.
Segundo rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el
rango de X hasta Y.
Tercer rango. Este campo indica que los días que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
mayor a Y.
Fecha de corte. Indica la fecha donde se hará el corte para la consulta de antigüedad de saldos a
proveedor.
Cuenta. Es el código de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de
proveedor.
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su saldo.
Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final
en la balanza de comprobación.
Saldo Pendiente. Es el saldo que aún se le debe al proveedor.
Pago programado. Es el monto que tiene programado para su pronto pago.
Total vencido. Es el monto que se debe pagar y su plazo para pagarlo se encuentra vencido.
Menor de X. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo menor a X.
De X hasta Y. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo de X hasta Y.
Mayor de Y. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo mayor a Y.
Monto Autorizado. Es el monto que se encuentra autorizado para su pronto pago.
De acuerdo a la cuenta contable del proveedor hacer clic en el botón detalle se visualizaran las
facturas o pólizas con saldo del proveedor seleccionado, los campos a mostrar son los siguientes:
Proyecto. Es el código del proyecto donde se realizó la factura.
Factura. Es el número de factura del proveedor.
Fecha. Es la fecha en que se registró la factura.
Núm. póliza. Es el número de póliza que se registró al momento de generar la factura.
Mes póliza. Es el año-mes que afecto contablemente en la realización de la factura.
Importe. Es el monto total de la factura.
Días vencidos. Son los días transcurridos a partir de la fecha de pago.
Saldo. Es el monto pendiente que resta por liquidar en la factura.
Menor de X. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo menor a X.
De X hasta Y. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo de X hasta Y.
Mayor de Y. Es el monto vencido que se debió pagar al proveedor a un plazo mayor a Y.
Monto Autorizado. Es el monto que se encuentra autorizado para su pronto pago.
Autorizar. Permite autorizar el monto programado.
Monto Autorizado. Es el importe autorizado en el pago a la factura del proveedor.
Para consultar la antigüedad de saldos realice los siguientes pasos:
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1. Seleccione un rango de proveedores e indique la moneda en que están los proveedores,
recuerde que solo filtrará cuentas de proveedor.
2. En caso de mostrar cuentas con saldo, deberá activar la opción “Sólo mostrar cuentas con
saldo pendiente”.
3. Indique los rangos de días para agrupar su vencimiento.
4. Indique la fecha de corte para realizar la consulta.
6. Seleccione una cuenta de proveedor.
7. En el detalle aparecerán las facturas o pólizas de acuerdo al proveedor seleccionado.
8. Programe un monto a pagar.
9. Haga clic en aplicar para confirmar.
10. Usted podrá autorizar el pago siempre y cuando cuente con el permiso en seguridad
“Permitir autorizar programación de pagos”.
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Programación de pagos
Dentro de esta ventana podrá elegir de entre las facturas pendientes de pago cuales serán pagadas
en la próxima emisión de cheques, para posteriormente generar y emitir dichos cheques.
Para entrar a programación de pagos / reclasificación de pagos:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Programación de Pagos.
Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar pagos
pendientes.
Cuenta: Es la cuenta contable del proveedor.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual el proveedor surtió los insumos.
Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se solicitaron los insumos.
Mes: Es el año-mes contable en que se realizaron los movimientos de la factura.
Fecha póliza: Es la fecha en que se generó la póliza de la factura.
No. Póliza: Es el número de póliza generada.
Factura-Cheque: En caso de que sea la póliza de una factura mostrará el número de factura y al
hacer clic sobre ésta mostrará el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de tratarse
de una póliza de cheque mostrará el número de cheque y el nombre del banco del que fue emitido,
al hacer clic sobre este campo mostrará la factura que ampara dicho depósito.
Tiene inversa. Indica que la póliza tiene una póliza inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Una póliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable actual
es diferente al mes contable en que se generó la factura.
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Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas.
Descripción póliza: Es un texto que indica el motivo de la póliza.
Es cargo: Este parámetro indica las pólizas con cargo y servirá para filtrar movimientos de cargo.
Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta
de cargo.
Abonos aplicados: Es el monto de un cheque que se le ha abonado a una factura.

Pendiente: En caso de que la póliza se encuentra activada como pendiente no se podrá generar
ningún movimiento como programar o autorizar pagos.
Abono: El abono indica el importe total de la factura, además mostrara que tipo de movimiento fue,
si fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones.
Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas.
Saldo facturas y otros abonos: Es el monto pendiente de pago de una factura.
Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura.
Autorizar pago: Permite autorizar los pagos programados.
Observaciones: Es un texto o motivo sobre la programación del pago.
Para la programación de pagos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proveedor que desea consultar o programar un pago.
2. Seleccione la cuenta contable que le corresponda al proveedor.
3. En caso de que quiera filtrar por proyecto selecciónelo.
4. Establezca el rango de fechas a consultar.
5. Si desea consultar las fechas de vencimiento de flujo en vez de las fechas de póliza marque
la casilla de verificación utilizar fecha de vencimiento.
6. Si desea consultar solo los movimientos pendientes de pago haga clic en la casilla de
verificación mostrar sólo movimientos sin aplicar
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8. Capture el monto que desea pagar en la celda correspondiente.
9. Si se desea autorizar deberá activar la casilla de verificación de autorizar el pago.
 Al hacer doble clic sobre el renglón nos mostrará la póliza de la factura o del cheque según
sea el caso.
Es importante señalar que si las facturas se registraron con base en pedidos y son de
insumos inventariables, el sistema validará que las entradas de almacén correspondan al monto de
las facturas para permitir la programación del pago de las mismas. De lo contrario ERP
Construcción informará que existe una diferencia, mostrando los montos en las entradas del pedido
y en las facturas.
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No se podrá programar el pago hasta que el monto de las entradas y las facturas corresponda.
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Consultar Programación de pagos
Esta ventana es para consultar la programación de pagos que se han ido registrando en el sistema
de ERP Construcción. Dicha ventana contiene la misma información que la de Programación de
Pagos, pero con la finalidad de sólo consultar e imprimir los saldos y pagos a proveedor.
Es muy importante aclarar que sólo podrá consultar esta ventana cuando la ventana de
Programación de Pagos se encuentre cerrada.
Para entrar a Consultar Programación de pagos:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Consultar Programación de Pagos
Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar pagos
pendientes.
Cuenta: Es la cuenta contable del proveedor.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual el proveedor surtió los insumos.
Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se solicitaron los insumos.
Mes: Es el año-mes contable en que se realizaron los movimientos de la factura.
Fecha póliza: Es la fecha en que se generó la póliza de la factura.
Factura-Cheque: En caso de que sea la póliza de una factura mostrará el número de factura y al
hacer clic sobre ésta mostrará el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de tratarse
de una póliza de cheque mostrará el número de cheque y el nombre del banco del que fue emitido,
al hacer clic sobre este campo mostrará la factura que ampara dicho depósito.
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Tiene inversa. Indica que la póliza tiene una póliza inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Una póliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable actual
es diferente al mes contable en que se generó la factura.
Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas.
Descripción póliza: Es un texto que indica el motivo de la póliza.
Es cargo: Este parámetro indica las pólizas con cargo y servirá para filtrar movimientos de cargo.
Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta
de cargo.
Abonos aplicados: Es el monto de un cheque que se le ha abonado a una factura.

Pendiente: En caso de que la póliza se encuentra activada como pendiente no se podrá generar
ningún movimiento como programar o autorizar pagos.
Abono: El abono indica el importe total de la factura, además mostrara que tipo de movimiento fue,
si fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones.
Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas.
Saldo facturas y otros abonos: Es el monto pendiente de pago de una factura.
Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura.
Autorizar pago: Permite autorizar los pagos programados.
Observaciones: Es un texto o motivo sobre la programación del pago.
Para la programación de pagos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proveedor que desea consultar o programar un pago.
2. Seleccione la cuenta contable que le corresponda al proveedor.
3. En caso de que quiera filtrar por proyecto selecciónelo.
4. Establezca el rango de fechas a consultar.
5. Si desea consultar las fechas de vencimiento de flujo en vez de las fechas de póliza marque
la casilla de verificación utilizar fecha de vencimiento.
6. Si desea consultar solo los movimientos pendientes de pago haga clic en la casilla de
verificación mostrar sólo movimientos sin aplicar
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Solo podrá consultar esta ventana cuando la ventana de Consultar programación de
pagos se encuentre cerrada, tiene el mismo funcionamiento a la ventana de Programación
de pagos pero solo para consultar los movimientos.
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Autorizar montos programados
En esta ventana podrá autorizar los montos para generación de cheques, con un monto a pagar
propuesto en la programación de pagos pendiente de autorizar.
El permiso que permite el acceso a esta ventana es “Autorización de montos de Programación

de Pagos” ubicado en la seguridad del sistema en la sección Bancos del grupo cheques, y el permiso
que permite autorizar el pago es “Permitir autorizar programación de pagos”.
Para entrar a autorizar montos programados:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Aut. Montos Prog. Pagos.
Para autorizar un monto programado bastará que tenga el permiso y active la casilla Autorizar.
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Generar cheque programados
En esta ventana podrá generar los cheques para proveedor cuya programación de pagos haya sido
autorizada para que posteriormente puedan ser emitidos.
Para entrar a Generar cheque programados:

2. En el grupo Cheques seleccione la opción Generar cheque prog.
Descripción de campos en el encabezado de la ventana:
Cuenta bancaria. Es la cuenta bancaria que expedirá el cheque.
Generar cheque multiproyecto. Con esta opción indicará que el cheque que se generará está
involucrado en más de un proyecto.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se realiza el pago a proveedor.
Cuenta bancaria. Es el nombre de la cuenta bancaria donde se emitirá el cheque.
Moneda. Es el tipo de denominación que tiene la cuenta bancaria seleccionada.
Por factura – Indique cuenta. Esta opción desglosa los montos programados de las facturas
individuales de acuerdo a la cuenta contable de proveedor seleccionada.
Generar un cheque por cada factura: Esta opción permite generar un cheque individual por cada
una de las facturas programadas y desglosadas con la opción Por factura.
Descripción de campos en las columnas de la ventana:
Es Multimoneda. Con esta opción indicará que el cheque que se generará tiene otro tipo de moneda
diferente al de la moneda base.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se realiza el pago a proveedor.
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Factura. Está opción se habilita siempre y cuando se haya seleccionado la opción “Por factura –
Indique cuenta”, la cual indica el número de factura pendiente de pago, que corresponde a la cuenta
que seleccionó previamente, con la finalidad de que el usuario pueda seleccionar una o varias
facturas en específico para la emisión de cheques.
Generar un cheque por cada factura. Si se activó la casilla de “Por factura – Indique cuenta”, al
activar ésta casilla le estará indicando al sistema que desea un cheque por cada una de las facturas
seleccionadas para emisión de cheque. En caso contrario, el sistema emitirá un solo cheque para el
pago de todas las facturas seleccionadas.
Mes póliza: Es el mes contable en que se generó la póliza.
Núm. Póliza: Es el número de póliza que se generó al aplicar el movimiento contable.
Beneficiario. Es el nombre a quien salió el cheque.
Total programado. Es el monto programado en el cheque.
Tipo moneda. Es el código con que se identificará a la divisa que manejará el proveedor.
Importe otra moneda. Indica el monto del cheque generado en otra moneda diferente a la de la
moneda base.
Es transferencia. En caso de que al generar el cheque se pretenda hacer por trasferencia deberá
activar esta casilla de verificación.
Tipo. El tipo determina si es un cheque o una transferencia
Tipo de cheque. Es el modelo a utilizar al emitir el cheque correspondiente al proveedor, pero puede
ser modificado en esta ventana.
Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en flujo, pero que es posible
Para generar cheques de proveedores realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos.
2. Seleccione la cuenta bancaria la cual expedirá el cheque.
3. Haga clic en Aplicar
4. Active la casilla de verificación en el campo de Generar.
5. Haga clic en Generar.
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6. El sistema mandará un mensaje sobre la confirmación en la generación de cheques.
La opción “Por factura – Indique cuenta”, permite filtrar los montos programados de acuerdo a la
cuenta contable seleccionada.
Al activar esta opción se habilitará la columna “Factura” la cual indica el número de factura pendiente
de pago que corresponden a la cuenta que seleccionó previamente, con la finalidad de que el usuario
pueda generar cheques de una o varias facturas en específico.
Para generar cheques de proveedores a partir de esta opción realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos.
2. Seleccione la cuenta bancaria la cual expedirá el cheque.
3. Opcionalmente, seleccione la cuenta contable a partir de la cual desea generar un cheque,

si marcó la casilla “Por factura-Indique cuenta”.
4. Opcionalmente también, puede marcar la casilla de “Generar un cheque por cada factura”
si marcó la casilla anterior de “Por factura-Indique cuenta”.
6. Marque los cheques dentro de la casilla de verificación en el campo de Generar.
7. Haga clic en el botón Generar.
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Arriba se muestra la ventana de generación de cheques tanto sin usar las opciones de “Por factura
– Indique cuenta” y “Generar un cheque por cada factura” como usándolas.
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Emisión de cheques
En esta ventana podrá Emitir los cheques contra cuenta de cargo así como los generados en la
Programación de pagos para realizar el pago total o parcial de una factura. En la emisión de cheques
se ve reflejado la afectación del DIOT.
Para entrar a Emisión de cheques:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Emisión de Cheques.
Para emitir un cheque realice los siguientes pasos:
1. Esta ventana tiene la opción para emitir cheques de un solo proyecto o multiproyecto (de
varios proyectos). En la parte superior izquierda está la casilla de Emitir cheques
multiproyecto, marque esta casilla si tiene cheques multiproyecto por emitir, de lo contrario
elija directamente el proyecto del cual realizará el Pago.

En caso de marcar cheque multiproyecto, el proyecto que seleccione en el encabezado será
el proyecto del que se tomará el dinero, es decir, al que se le harán los abonos contables en
bancos.
2. Seleccione la cuenta bancaria que emitirá el cheque.
3. Seleccione la fecha de emisión para el cheque.
4. Determine el tipo de movimiento para emitir.
5. En caso de que la cuenta bancaria sea en dólares pedirá capturar la paridad bursátil.
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7. Si desea modificar el folio del cheque o transferencia haga clic en proponer y asigne el nuevo
folio. Cuando se vayan a emitir varios cheques y se proponga un folio, todos los números de
cheques del grid se ponen en cero y cuando se seleccione un cheque a imprimir (sólo uno)
se insertará en el grid el número de cheque propuesto, por lo tanto no permite seleccionar
más que un folio en la emisión cuando se propone el folio.
8. Si desea modificar el nombre del beneficiario lo podrá hacer para ello deberá deberán tener
el permiso “Permitir modificar beneficiario del cheque”, ubicado en la seguridad del
sistema en la sección Bancos del grupo cheques.
9. En el grid aparecerán todos los cheques que se deberán de emitir de acuerdo a los filtros
establecidos anteriormente.
10. Si desea consultar las cuentas contables que se verán afectadas en la emisión del cheque,
de clic en la columna cuentas donde aparece una lupa.
11. Para emitir un cheque active la casilla de verificación en la columna Emitir o si desea emitir
todos haga clic en el botón Marcar emitir todo.
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12. Haga clic en el botón Emitir.
13. Aparecerá una ventana mostrando los resultados de la emisión de los cheques donde se
le específica el número de cheque, el tipo, beneficiario y monto. Si desea imprimir el cheque
o la póliza de los cheques generados lo podrá hacer haciendo clic en el botón
correspondiente.
14. Si solo desea consultar la póliza lo podrá hacer dando clic sobre el registro del cheque
emitido.
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15. Para determinar los montos de DIOT deberá hacer clic en el símbolo de DIOT para
que muestre la ventana de desglose de conceptos para el DIOT. En esta ventana el
contador de la empresa deberá determinar el monto correspondiente al IVA y deberá
asignar el año y mes donde se aplicara el DIOT del cheque emitido.
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Consultas / Cancelaciones
A partir de esta ventana usted podrá consultar los cheques que fueron generados en el sistema de
igual forma podrá consultar los cheques que fueron emitidos. Si desea cancelar o eliminar un
movimiento bancario lo podrá hacer a partir de esta ventana.
Para entrar a consulta / cancelación / eliminación de movimientos bancarios:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Consultas / cancelaciones.
Campos requeridos:
 Rango de fechas
Movimiento: Es el movimiento bancario que se realizó ya sea un cheque, transferencia, póliza

manual o depósito vs cuenta de abono.
Tipo: Es el tipo de proveedor que se utilizó para la generación del cheque.
Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual se generó o emitió el cheque.
Cuenta banco: Es la cuenta bancaria a partir de la cual se emite el cheque o la cuenta bancaria
donde se realiza un depósito.
Impreso: Esta opción identifica todos los cheques que han sido emitidos.
Cancelado: Esta opción identifica todos los cheques y depósitos que han sido cancelados en el
sistema.
Número: Es el número de cheque que se le asignó al hacer emitido o bien el número de depósito.
Fecha: Es la fecha en que se generó el cheque o el depósito.
Importe: Es el monto del cheque o del depósito.
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Moneda: Es la denominación de la cuenta bancaria.
Beneficiario: Es el nombre de la persona física o moral a la cual salió el cheque.
Mes póliza: Es el mes contable en que se generó la póliza.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se llevó a cabo al realizar un movimiento contable.
Multiproyecto: Es opción identifica los cheques en los cuales estaban involucrados más de un
proyecto.
Vs cta cargo: Esta opción identifica a los cheques generados a partir de la ventana cheque vs cuenta
de cargo.
Es cheque: Esta opción identifica a los cheques generados a partir de la programación de pagos o
desde cheques vs cuenta de cargo.
Permitir eliminar: Esta opción identifica los movimientos bancarios que se podrán eliminar a partir
de esta ventana.
Permitir cancelar: Esta opción identifica los movimientos bancarios que se podrán cancelar a partir
de esta ventana.

En esta ventana solo mostrarán pólizas manuales que tengan registros de cargos y abonos
de bancos. A partir de esta ventana se podrán realizar los siguientes movimientos:
Cancelación y No se permite Permite cancelación

eliminación cancelar o eliminar
Cheque a proveedor Pólizas manuales a Depósito vs cuenta de

bancos abono
Cheque vs cuenta de Depósitos de

cargo comercialización
Transferencias Depósitos de cliente
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Consulta de movimientos
Para consultar algún movimiento bancario realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas.
2. En caso de que desee incluir los movimientos cancelados haga clic en incluir cancelados.
Cancelación de movimientos
Para cancelar un cheque o un depósito vs cuenta de abono realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas
3. Active la casilla en el campo Marca aquellos movimientos que desea cancelar.
4. Haga clic en el botón cancelar.
En caso de tener movimientos de programación de pagos, el sistema le mandara un mensaje.
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Recuerde que al cancelar un cheque o un depósito vs cuenta de abono no podrá reutilizar el
número de cheque generado, esta opción es recomendable cuando hubo un error en la impresión
del cheque.
Al cancelar un cheque en otro mes contable, el sistema informará al usuario que generará una póliza
inversa, permitiendo al usuario cancelar la operación para cambiar el mes contable.
Posteriormente el sistema le mandará otro mensaje, el cual indicará que se generará una póliza
inversa al cancelar, es aquí donde podrá elegir si debe cancelar el movimiento bancario en ese mes
contable o cancelar el proceso para cambiar el mes contable con la finalidad de que no generé
póliza inversa.
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Eliminación de cheques
Para eliminar un cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas
3. Active la casilla en el campo Marca aquellos movimientos que desee eliminar.
4. Haga clic en el botón eliminar movimiento.
Recuerde que al eliminar usted podrá reutilizar el número de cheque que se eliminó al
momento de generar otro.
Reimpresión
En esta ventana podrá reimprimir los cheques y las pólizas de cheques las veces que desee y
necesite.
Para entrar a reimpresión de cheques:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Reimpresión.
Campos requeridos:
 Cuenta bancaria
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Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a partir de la cual se emitió el cheque.
Núm. Cheque: Es el número de que se generó al ser emitido.
Fecha: Es la fecha en que fue emitido el cheque.
Beneficiario: Es el nombre de la persona física o moral a la cual salió el cheque.
Monto: Es la cantidad monetaria por la cual se expidió el cheque.
Cheque manual: Esta opción permite identificar los cheques que fueron generados en la ventana
de reembolsos y comprobación de gastos.
Multiproyecto: Esta opción identifica los cheques en los cuales están involucrados más de un
proyecto.
Es cheque: Esta opción identifica cuando fue generado un cheque y no una transferencia.
Mes póliza: Es el mes contable en que se generó la póliza del cheque.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza que se llevo a cabo al realizar un movimiento contable.
Observaciones: Es la descripción que se captura en la factura o cuando se modifica en la

programación de pagos.
Para reimprimir un cheque o una póliza de cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria en la que se emitió el cheque.
3. Busque el cheque que desea reimprimir.
4. Active la casilla de verificación en el campo Imprimir.
5. Haga clic en el botón Imprimir cheques o imprimir pólizas según sea el caso.

En esta ventana podrá modificar el beneficiario, para ello deberán tener el permiso “Permitir
modificar beneficiario del cheque”, ubicado en la seguridad del sistema en la sección
Bancos del grupo cheques.
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Regenerar póliza
Esta opción se utiliza cuando se modifica el tipo de cheque, ya sea por cambio de cuenta o por algún
porcentaje y no se quiere eliminar los movimientos generados hasta el momento.
Para regenerar pólizas de cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria en la que se emitió el cheque.
3. Seleccione las pólizas de cheque que desea regenerar.
4. Active las casillas de verificación en el campo Imprimir.
5. Haga clic en el botón Regenerar póliza.
Reembolsos y gastos por comprobar

En esta ventana permite registrar los gastos comprobados de deudores y acreedores así como
realizar los respectivos reembolsos según sea el caso. La comprobación de gastos también participa
en el DIOT como en la emisión de cheques.
Para entrar a Reembolsos y Gastos por comprobar:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Reembolsos y Gastos x C.
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Campos requeridos:
 Proyecto  Factura
 Deudor/Acreedor  Insumo
 Folio  Cantidad
 Fecha de póliza  Costo
 Mes para DIOT  Proveedor
 Proyecto
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se comprobarán los gastos efectuados.
Deudor/Acreedor: Es la cuenta contable de deudor o acreedor.
Tipo: Es el tipo de comprobación de gastos ya sea para deudor o acreedor.
Folio: Es un número consecutivo que identifica el reembolso o gasto que se capturo.
Fecha de póliza: Es la fecha en que se genera la comprobación de gastos.
Mes para DIOT: Es el mes donde se aplicara el DIOT.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se realizaron los gastos.
Factura: Es el número de la factura con la cual se está comprobando un gasto realizado
Insumo: En este campo mostrará el catálogo de insumo excepto los inventariables.
Descripción: Es el nombre al cual hace referencia el insumo.
Cantidad: Es la cantidad de insumos especificada en la factura.
Costo: Es el costo del insumo especificado en la factura.
Importe: Es el resultado de la cantidad por el costo de insumos.
IVA: Es u n monto específico para el IVA, el cual no se basa de un determinado porcentaje.
%: Esta opción indica que capturará un porcentaje de IVA y no un monto específico.
% IVA: Es el porcentaje de IVA determinado en la factura que se está comprobando.
Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizará al comprobar los gastos.
Total: Es el importe total de la factura tomando en cuenta en importe más el IVA.
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Proveedor: Es el código del proveedor que surtió los insumos.
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al movimiento que se

genere.
Para realizar una comprobación de gastos a un Acreedor realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de comprobación de gastos (Acreedor).
2. Haga clic en nuevo folio.
3. Seleccione el proyecto donde se está realizando la comprobación.
4. Seleccione la cuenta del acreedor.
5. Seleccione el tipo de flujo.
6. Seleccione la fecha en que se generará la póliza, si es necesario capturar alguna

observación lo podrá hacer.
7. Capture el año-mes donde se aplicara el DIOT.
8. Seleccione el proyecto donde se utilizaron los insumos.
9. Capture el folio de la factura que comprueba los gastos.
10. Seleccione el insumo que se requirió, recuerde que solo se filtraran los insumos no
inventariables e indirectos.
11. Capture la cantidad de insumos especificado en la factura.
12. Capture el monto del IVA o en su defecto capture el porcentaje de IVA que se le aplicara
al importe.
13. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobación, recuerde que solo se
mostraran las cuentas contables que tengan asignado el parámetro Cta. IVA en el catálogo
de cuentas contables.
14. Seleccione al proveedor de la factura y si es necesario capture alguna observación sobre

el insumo.
15. Haga clic en el botón guardar.
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16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobación de acreedor, deberá dar clic sobre el
campo DIOT para presentar el desglose del IVA.
17. El sistema mandará la póliza correspondiente al movimiento.
Una vez realizada la comprobación de gastos del acreedor podrá generar el cheque correspondiente
al monto especificado en la comprobación, ya que se le tiene que reembolsar el dinero que prestó.
Para generar el cheque realice los siguientes pasos:
1. En la ventana de comprobación de gastos, haga clic en el botón generar cheque.
2. Seleccione la cuenta bancaria que expedirá el cheque contra cuenta de cargo.
3. Seleccione el tipo de cheque que se generará.
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4. Seleccione el tipo de flujo.
5. En el campo Beneficiario se propone el deudor/acreedor.
Para realizar una comprobación de gastos a un Deudor realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de gastos por comprobar (Deudor).
3. Seleccione el proyecto donde se está realizando la comprobación.
4. Seleccione la cuenta de deudor.

6. Capture el mes donde se aplicará el DIOT.
7. Seleccione el proyecto donde se utilizaron los insumos.
inventariables.
11. Capture el costo del insumo.
al importe.
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13. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobación, recuerde que se mostraran
las cuentas contables que tengan asignado el parámetro Cta. IVA en el catálogo de cuentas
contables.
14. Seleccione a el proveedor de la factura y si es necesario capturar alguna observación

sobre el insumo.
15. Haga clic en el botón guardar.
16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobación del Deudor, deberá dar clic sobre el
campo DIOT.
17. El sistema mandará la póliza correspondiente al movimiento
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Una vez realizada la comprobación de gastos del deudor y en dado caso de que los gastos fueron
menores al cheque emitido, podrá generar un depósito vs cuenta de abono correspondiente a la
diferencia del monto que se tuvo al hacer a la comprobación, ya que se le tiene que reembolsar el
dinero que no se utilizó.
Para generar un depósito contra cuenta de abono consulte el tema correspondiente.
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Gastos Financieros
En esta ventana permite realizar los pagos de intereses hipotecarios.
Para entrar a pago de gastos financieros:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Gastos Financieros.
Campos requeridos:
 Proyecto  Factura
 Cuenta Bancaria  Insumo
 Proveedor  Cantidad
 Folio  Costo
 Fecha de póliza  IVA
 Proyecto
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Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se aplicara el pago de gasto financiero.
Cuenta bancaria: Es la cuenta bancaria la cual pagara los gatos financieros.
Proveedor: Es el código del proveedor que surtió.
Folio: Es un número consecutivo que identifica el pago de gasto financiero.
Fecha de póliza: Es la fecha en que se genera el pago de gastos financieros.
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al movimiento que se

genere.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se realizaron los gastos.
Factura: Es el número de la factura con la cual se está comprobando un gasto realizado.
Insumo: En este campo mostrará el catálogo de insumo excepto los inventariables.
Descripción: Es el nombre al cual hace referencia el insumo.
Cantidad: Es la cantidad de insumos especificada en la factura.
Costo: Es el costo del insumo especificado en la factura.
Importe: Es el resultado de la cantidad por el costo de insumos.
%: Esta opción indica que capturará un porcentaje de IVA y no un monto específico.
% IVA: Es el porcentaje de IVA determinado en la factura que se está comprobando.
IVA: Es u n monto especifico para el IVA, el cual no se basa de un determinado porcentaje.
Importe: Es el importe total de la factura tomando en cuenta en importe mas el IVA.
Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizará al comprobar los gastos.
Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al insumo.
Antes de generar el pago de gastos financieros debe tener lo siguiente:
1. En el registro de proveedores deberá activar la opción Gasto Financiero cuando se trate

de un proveedor que se la pagará por este concepto.
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2. En el catálogo de insumos deberá dar de alta el insumo correspondiente para gasto
financiero al cual deberá activar la opción de Gasto financiero, el tipo de insumo debe ser
no inventariable.
Para realizar un pago de gastos financieros realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto donde se está realizando el pago.
2. Seleccione la cuenta bancaria.
3. Seleccione el proveedor al cual le está pagando, recuerde que solo filtrará aquellos
proveedores que tengan activada la opción “Gastos Financieros” que se encuentra en el
detalle del proveedor.

6. Seleccione el proyecto donde se utilizaron.
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inventariables y que tengan activada la opción “Gasto Financiero”.
10. Capture el costo del insumo.
al importe.
12. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobación, recuerde que se mostraran
las cuentas contables que tengan asignado el parámetro Cta. IVA en el catálogo de cuentas
contables.
13. Haga clic en el botón Aplicar.
14. El sistema genera póliza del movimiento.
15. Genere el cheque y haga clic en Aceptar.
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Al generar el cheque, el sistema no valida que se pase del importe, esta es
responsabilidad de la persona que se encargue de generar el cheque.
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Traspasos
En esta ventana permite realizar traspasos bancarios entre las diferentes cuentas bancarias del
sistema. La condición para realizar traspasos bancarios es que las cuentas bancarias deben estar
en la misma moneda.
Para entrar a traspasos bancarios:

2. En el grupo Cheques seleccione la opción Traspasos.
Campos requeridos:
 Proyecto origen y destino
 Cuenta Bancaria origen y destino
 Fecha
 Importe
 Referencia
Folio: Es un número consecutivo que identifica el traspaso bancario.
Proyecto (Origen): Es el nombre del proyecto quien traspasará el importe capturado.
Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria la cual traspasará el importe capturado. Por lo
tanto el saldo contable de la cuenta bancaria disminuirá al generarse el traspaso.
Proyecto (Destino): Es el nombre del proyecto quien recibirá el importe del traspaso.
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Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargará el importe capturado. Por
lo tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentará al generarse el traspaso.
Fecha: Es la fecha en que se genera el traspaso bancario.
Importe: Es el monto total que se traspasará a una cuenta bancaria.
Referencia: Es una referencia que se le asigna al traspaso bancario.
Para generar un traspaso bancario realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el icono de Nuevo Folio.
2. Seleccione el proyecto origen, quién traspasará el monto asignado.
3. Seleccione la cuenta bancaria que realiza el traspaso.
4. Seleccione el proyecto destino donde recibirá el monto del traspaso.
5. Seleccione la cuenta bancaria donde se aplicará el monto del traspaso dando como
resultado el aumento del saldo de la cuenta bancaria.
6. Seleccione la fecha en la que se está llevando a cabo el traspaso.
7. En el campo importe, capture el monto del traspaso.
8. En el campo referencia, capture la referencia bancaria por la que se está realizando el

traspaso bancario.
9. Haga clic en Aplicar, el sistema mandará un mensaje de confirmación.
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 Solo podrá generar traspasos bancarios con cuentas bancarias en la misma moneda, y los
movimientos tanto de egreso e ingreso a las cuentas bancarias se reflejarán en los reportes
de estado de cuenta y flujo de efectivo.
Consulta de póliza de traspaso

Una vez generado el traspaso, en esta misma ventana podrá consultar la póliza de traspaso
generada. Para consultar la póliza realice los siguientes pasos:
1. Sitúese en el Folio a consultar.
2. Haga clic en el botón ver póliza.
Cancelación de traspasos
A partir de esta misma ventana, el sistema le permitirá cancelar un traspaso mal generado. Para
cancelar un traspaso realice los siguientes pasos:
1. En el campo Folio, haga clic en el icono de búsqueda.
2. Seleccione el número de folio que requiere cancelar.
4. Escriba el motivo por el cual realiza la cancelación.
5. El sistema indicará el estatus del traspaso bancario
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Compra / venta de Inversiones
Esta ventana permitirá realizar la compra y venta de inversiones, la condición para realizar la
compra/venta es que la moneda de las cuentas bancarias sea igual a la moneda base .
Para entrar a Compra / Venta de Inversiones:
2. En el grupo Cheques seleccione la opción Compra/Venta Inv.
Como prerrequisito deberá parametrizar en Herramientas/Opciones el tipo de póliza para inversión

y las cuentas contables para producto financiero por venta de inversiones y la cuenta para monto
ISR venta inversiones.
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En el catálogo de cuentas bancarias deberá espécificar cuales son las cuentas de inversión
activando el check correspondiente a la cuenta.
Campos requeridos para compra:
 Proyecto origen y destino  Importe por invertir
 Cuenta Bancaria origen y destino  Referencia
 Fecha
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Campos requeridos para venta:
 Proyecto origen y destino  Referencia
 Cuenta Bancaria origen y destino  Importe producto financiero
 Fecha  ISR
 Importe por invertir
Folio: Es un número consecutivo que identifica la compra/ venta de inversión.
Compra: Este check permite identificar que el movimiento a generar será una compra de inversión.
Venta: Este check permite identificar que el movimiento a generar será una venta de inversión.
Proyecto (Origen): Es el nombre del proyecto a partir de cual realizará la inversión.
Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria que invertirá el importe capturado. Por lo tanto el
saldo contable de la cuenta bancaria disminuirá al generarse la inversión.
Proyecto (Destino): Es el nombre del proyecto donde se aplicará el monto de la inversión.
Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargará el importe invertido. Por lo
tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentará al generarse la inversión.
Fecha: Es la fecha en que se genera la compra/venta de inversión.
Importe por invertir: Es el monto total que se invertirá (compra/venta) en la inversión.
Referencia: Es una referencia que se le asigna a la compra o venta.
Importe producto financiero: Es el monto ganado en algunas operaciones bancarias o financieras.
Capturar porcentaje: Está opción determina si la retención de ISR es determinada por porcentaje
o monto.
ISR: Es el porcentaje o monto retenido en la venta de inversiones.
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Compra de inversión
Para generar una Compra de inversión realice los siguientes pasos:
1. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opción Compra.
3. Seleccione el proyecto donde se realizará el movimiento origen.
4. Elija una cuenta bancaria origen (la cual debe ser cualquier tipo de cuenta bancaria
excepto cuentas de inversión).
5. Seleccione el proyecto donde se realizará el movimiento destino.
6. Elija la cuenta bancaria destino (solo filtra las cuenta de inversión marcadas en el
catálogo de cuentas bancarias).
7. Seleccione la fecha en la cual se registra la compra de inversión.
8. En el campo importe por invertir capture el monto.
9. Capture una referencia para la compra de inversión.
10. Haga clic en aplicar, el sistema le mandará un mensaje confirmando el movimiento.
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Consulta de póliza de compra de inversión
Una vez generado la compra de inversión, en esta misma ventana podrá consultar la póliza de
compra generada. Para consultar la póliza realice los siguientes pasos:
Cancelación de compra de inversión

A partir de esta misma ventana, el sistema le permitirá cancelar una compra mal generada. Para
cancelar una compra realice los siguientes pasos:
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Venta de inversión
1. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opción Venta.
3. Seleccione el proyecto donde se realizará el movimiento origen.
4. Elija una cuenta bancaria origen (solo filtra las cuenta de inversión marcadas en el
catálogo de cuentas bancarias).
5. Seleccione el proyecto donde se realizará el movimiento destino.
6. Elija la cuenta bancaria destino (la cual debe ser cualquier tipo de cuenta bancaria
excepto cuentas de inversión).
7. Seleccione la fecha en la cual se registra la compra de inversión.
8. En el campo importe por invertir capture el monto a depositar en chequera.
9. Capture una referencia para la venta de inversión.
10. En el campo importe producto financiero, capture el monto del producto financiero
(intereses ganados), este dato es proporcionado por el banco o en su estado de cuenta
bancario.
11. Capture el porcentaje o monto de ISR que el banco retiene, este dato es proporcionado por
el banco.
12. Haga clic en aplicar, el sistema le mandará un mensaje confirmando el movimiento.
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Consulta de póliza de venta de inversión
Una vez generado la venta de inversión, en esta misma ventana podrá consultar la póliza de venta
generada. Para consultar la póliza realice los siguientes pasos:
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Cancelación de venta de inversión
A partir de esta misma ventana, el sistema le permitirá cancelar una venta mal generada. Para
cancelar una cuenta realice los siguientes pasos:
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VENTA DE INVERSIÓN SIN PRODUCTO FINANCIERO NI ISR
Ejemplo:
Póliza generada:
Regresar al Índice
VENTA DE INVERSIONES CON PRODUCTO FINANCIERO PERO SIN CONSIDERAR ISR
Ejemplo:
Póliza generada:
Regresar al Índice
VENTA DE INVERSIONES CON PRODUCTO FINANCIERO Y CONSIDERANDO ISR
Ejemplo:
Póliza generada:
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Depósitos contra cuenta de Abono
En esta ventana podrá generar depósitos bancarios por parte de deudores o de acreedores con
abono a una cuenta bancaria.
Para entrar a Depósitos contra cuenta de Abono:
2. En el grupo Depósitos seleccione el icono Dep. vs cta de Abono.
Campos requeridos:
 Proyecto  Tipo depósito

 Cuenta bancaria  Dividir entre
 Depósito  Concepto
 Cuenta abono  Importe
 Fecha  Tipo flujo
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se generará el depósito.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se le generará el cargo del depósito.
Depósito: Es un número consecutivo que identifica a un depósito realizado.
Cuenta abono: Es la cuenta de abono que se afecta al realizar el depósito.
Fecha: Es la fecha de aplicación del depósito.
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Tipo depósito: Es el modelo que se utilizará para afectar las cuentas contables correspondientes al
generar un depósito.
Dividir entre: Es un factor que dividirá el importe del depósito para obtener el monto base.
Concepto: Es el motivo por el cual se está realizando el depósito.
Importe: Es el monto por el cual se realiza el depósito.
Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
Para un depósito contra cuenta de abono realice los siguientes pasos:
1. Seleccione proyecto y cuenta bancaria
2. Haga clic en nuevo depósito
3. Seleccione la cuenta contable a la cual se aplicará el abono.
4. El sistema por default toma la fecha del servidor, usted lo podrá modificar.
5. Seleccione el tipo de depósito, el campo dividir entre y tipo de flujo se asignará en

automático al elegir esta opción de acuerdo al tipo de depósito establecido pero también
es posible modificarlos.
6. Capture un concepto para el depósito.
7. Capture el importe del depósito.
8. Haga clic en Grabar depósito, el sistema mandará un mensaje sí desea agregarlo.
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9. El sistema mostrará la póliza generada del movimiento.
10. Por último, mostrará un mensaje con el número de depósito generado así como la cuenta
contable del movimiento.
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Depósitos de Clientes
En este proceso le permitirá registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en los
contratos.
Para entrar a Depósitos de clientes:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Depósitos.
Campos requeridos:
 Folio Depósito  Monto depósito
 Cliente  Fecha depósito
 Cuenta bancaria  Concepto
 Tipo depósito  Dividir entre
 Proyecto  Monto base
Folio Depósito: Es un número consecutivo que el sistema le asigna a un depósito.
Cliente: Es el nombre o razón social del cliente.
Cuenta cliente: Es la cuenta contable que pertenece al cliente.
Banco SAT: Para fines de operar con la contabilidad electrónica correspondiente con la cuenta
bancaria SAT
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RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cédula fiscal o registro ante la oficina de
recaudación de impuestos.
Moneda SAT Cliente: Para fines de operar con la contabilidad electrónica correspondiente con la
cuenta bancaria SAT
Cuenta Bancaria Cliente: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realizó el depósito.
Tipo depósito: Es el modelo que se ocupará en el depósito para la afectación de las cuentas
contables en la generación de póliza.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se está llevando a cabo el depósito.
Monto depósito: Es la cantidad monetaria del depósito realizado.
Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente están en pesos el monto aplicar es
lo mismo que el monto de depósito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta cliente está en
dólares el monto aplicar cliente correspondería al dividir el monto depósito entre la paridad bursátil y
es el monto que se utilizará en el grid en el campo monto aplicar.
Fecha depósito: Es la fecha en que se realizó el depósito.
Paridad bursátil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se está realizando
el movimiento.
Paridad oficial: Es el valor monetario para generar los movimientos de estimaciones.
Dividir entre: Es un factor que dividirá al monto depósito para obtener el monto base.
Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depósito entre el campo dividir entre,
con la finalidad de utilizar este monto en la pestaña de cargos y abonos según el tipo de depósito.
Observaciones: Es el motivo del por qué se está realizando dicho depósito.
En Neodata ERP Construcción solo podrá realizar los siguientes depósitos:
 Cuando el cliente y la cuenta bancaria estén en la misma moneda.
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 Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda
base.
En caso de que no se hayan seleccionado las cuentas de acuerdo a lo anterior, el sistema no le

permitirá generar el depósito y le mostrará el siguiente mensaje:
Para capturar un Depósitos de cliente:
2. Seleccione al cliente; en automático el sistema cargará la cuenta del cliente, banco SAT,
RFC, moneda SAT, cuenta bancaria dividir entre y el tipo de depósito que tiene capturado
en el detalle del cliente.
En el grid de facturas y cargos con saldo se puede visualizar las pólizas de las facturas que
aún tienen saldo pendiente.
3. Seleccione la cuenta bancaria donde se realizó el depósito.
4. Seleccione el proyecto que afectará al aplicar el depósito.
5. Capture el monto del depósito en pesos.
6. El campo dividir entre lo tomará del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible
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7. El monto base dependerá al dividir el monto depósito entre el campo dividir entre, con la
finalidad de utilizar este monto en la pestaña de cargos y abonos según el tipo de depósito
que tiene el cliente.
8. Capture el motivo del depósito realizado.
9. En caso de que el cliente se encuentre en dólares y la cuenta bancaria este en la moneda

base (pesos) deberá capturar la paridad bursátil.
10. El sistema dará por default el monto aplicar cliente que se utilizará en el grid de facturas y
cargos con saldo en el campo monto aplicar.
11. La fecha del depósito se tomará de acuerdo a la que se tiene en el servidor.
12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada póliza, el cual
no podrá pasarse del monto aplicar cliente.
13. En el grid de Cargos y abonos según el tipo de depósito podrá visualizar las cuentas
contables que se tiene capturados en el tipo de depósito.
14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandará un mensaje para confirmar los datos
del depósito, si está seguro haga clic en Sí.
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15. El sistema mandará la póliza que se genera de acuerdo al depósito efectuado.
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Reclasificación de depósitos
En esta ventana podrá consultar y reclasificar los depósitos de clientes para cubrir las facturas
realizadas de cada uno de los contratos establecidos.
Para entrar a reclasificación de depósitos de clientes:
2. En el grupo Depósitos seleccione la opción Reclasificación de depósitos.
Campos requeridos:
 Cliente
 Cuenta
 Rango de Fechas
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Factura/Depósito. Cuando se trate de una factura, aparecerá con el número de dicha factura de
acuerdo a la póliza, en caso de tratarse de un depósito, mostrará el número de depósito y banco
Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificación se encuentra
activada.
del cliente.
en el depósito.
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Reclasificación de Depósitos
En ocasiones podemos tener depósitos realizados sin haberles entregado previamente una factura,
para generar la reclasificación siga los siguientes pasos:
1. Localice el depósito registrado en la celda de Abono.
2. Localice las facturas generadas al cliente en la celda de Cargo.
3. Haga clic en el grid de cargos aplicados del depósito para que muestre el depósito
realizado.
4. En esta ventana seleccione las facturas que desea aplicar, por default el sistema mandara
el monto base igual al saldo pero puede modificarlo en caso de requerir.
5. Cambie de renglón y haga clic en el botón Aceptar.
6. El sistema mandara un mensaje de confirmación
Regresar al Índice
7. En caso de haber confirmado mandará el siguiente mensaje.
8. Consulte nuevamente la ventana de reclasificación de depósitos y observe que los

depósitos fueron aplicados a las facturas.
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Factura
correspondiente.

información.
 En esta ventana no podrá hacer reclasificaciones de depósitos.
Depósito
Abonos aplicados: Al tratarse de un depósito, en esta columna no se proporciona ninguna

información.

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Depósitos de intermediarios financieros
La ventana de Depósitos de intermediarios financieros o ministraciones permite registrar los
depósitos de parte de las sofoles o hipotecarias a cuenta de los créditos puente.
Para entrar a Depósitos de intermediarios financieros:
2. En el grupo Depósitos seleccione el icono Depósitos de Intermediarios Financieros.
Campos requeridos:
 Proyecto  Dividir entre
 Cuenta bancaria / cuenta contable  Concepto
 Depósito  Importe
 Fecha  Tipo flujo
 Tipo depósito
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se generará el depósito.
Casilla cargo a banco. En ésta casilla indica si el depósito afecta a una cuenta bancaria, de lo
contrario, se afectará a una cuenta contable de naturaleza deudora.
Cuenta bancaria y/o cuenta contable: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se le generará
el cargo del depósito.
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Acreedor. Es la cuenta contable de acreedor.
Monto depósito. Es la cantidad monetaria del depósito realizado y esta será calculada en
automático; es la diferencia del monto abono acreedor y el monto de los insumos.
Monto abono a acreedor. Es el monto abono correspondiente del depósito realizado.
Fecha póliza. Es la fecha de aplicación del depósito
Referencia. Es una referencia que se le asigna depósito financiero.
Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se están canalizando los
Para realizar un depósito de intermediario financiero haga lo siguiente:
2. Marque la casilla si el depósito es a una cuenta bancaria, o de lo contrario seleccione una

cuenta contable de naturaleza deudora.
3. Seleccione el Acreedor.
4. Capture el monto del abono al acreedor, el monto del depósito será calculado.
5. Indique la fecha para la póliza, por default se asume la fecha actual.
6. Capture la referencia del depósito y seleccione el tipo de flujo financiero.
7. Haga clic en el botón Aplicar, con lo que se grabará el encabezado y si tiene insumos con
la marca de Depósito sofol en el catálogo de insumos, se mostrarán en la sección de
Otras cuentas de cargo, para capturar los montos de los descuentos. El monto del
depósito se actualizará restando los montos de los descuentos aplicados.
8. Al hacer clic en el botón Generar movimiento se generará la póliza contable del depósito.
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Importación de Estado de Cuenta
Por medio de esta opción puede importar un estado de cuenta bancario para que pueda hacer una
conciliación bancaria, para ello debe tener un formato predefinido en Excel.
Para entrar a Importación de estado de cuenta bancario:
2. En el grupo Conciliación bancaria seleccione la opción Imp. edo. cta.
Campos requeridos:
 Ruta de ubicación para la hoja de cálculo
 Periodo Bancario
 Cuenta Bancaria
Hoja de cálculo: Es la ruta donde se encuentra ubicada la hoja de cálculo la cual contiene el estado
de cuenta bancaria de la empresa.
Año-mes: Es el periodo bancario que se importará, el formato de la fecha de cálculo debe estar
personalizada como: aaaa/mm/dd
Cuenta bancaria: Es la cuenta contable que pertenece a la cuenta bancaria que se va a importar.
Para realizar la importación de estado de cuenta bancario deberá tener el siguiente formato:
Regresar al Índice
Para importar el estado de cuenta bancario realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la ruta donde se encuentra la hoja de Excel con sus respectivos movimientos.
2. Seleccione el periodo a importar.
3. Seleccione la cuenta contable donde importara los movimientos realizados en el periodo.
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Conciliación Bancaria
Por medio de esta opción puede importar un estado de cuenta bancario de alguna de las cuentas de
su catálogo, el cual debe tener el formato predefinido en Excel para que pueda hacer una conciliación
bancaria.
Recuerde que para la conciliación bancaria solo tomara en cuenta cheques emitidos y que no estén
cancelados.
Para entrar a conciliar cheques emitidos y cobrados:
2. En el grupo Conciliación Bancaria seleccione la opción Conciliar.
Para generar la conciliación bancaria realice los siguientes pasos:
1. Seleccione año-mes donde se realizará la conciliación bancaria.
2. Active el campo marca en el registro de la cuenta(s) bancaria(s) que desea conciliar.
3. Haga clic en Aceptar
4. Al termino el sistema mandara un mensaje de confirmación
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
Sí en el mes fueron conciliados algunos cheques, en la cuenta bancaria aparecerá activada
la columna conciliada.
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Conciliación Bancaria Manual
Ésta ventana le permite conciliar manualmente los movimientos del sistema con los que aparecen
en el estado de cuenta emitido por el banco e importado previamente al sistema.
La conciliación bancaria manual tomara en cuenta cheques emitidos no cancelados y los depósitos
que hayan sido registrados en ERP Construcción, Comercialización de Viviendas o CRM para
Inmobiliarias si se utiliza la misma base de datos con esos sistemas de NEODATA.
Para entrar a Conciliación Bancaria Manual:
2. En el grupo Conciliación Bancaria seleccione la opción Conciliación manual.
Para realizar la conciliación bancaria manual realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria a conciliar.
2. Seleccione las fechas de inicio y fin del periodo a conciliar. Si los movimientos son de
más de un periodo, marque la casilla de Todas las fechas.
3. Seleccione el Año-Mes del estado de cuenta importado.
4. Haga clic en Aplicar para mostrar los movimientos del sistema (sección izquierda) y los
del estado de cuenta importado (sección derecha).
5. En la sección de la izquierda, que es la que contiene los movimientos del sistema, utilice la
columna Folio Conciliación para indicar a que movimiento del estado de cuenta importado
corresponde cada movimiento del sistema.
6. Para terminar, haga clic en el botón Conciliar Manual para grabar los cambios y aplicar la
conciliación de los movimientos.
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Estatus Conciliación
La ventana de conciliación de movimientos bancarios ubicada en el apartado de conciliación
bancaria en Estatus conciliación, es una ventana independiente de las ventanas de Conciliar y
Conciliación manual, al igual que de la opción de DIOT basado en conciliación bancaria.
Para esta ventana no se necesita la importación de ningún estado de cuenta.
Esta ventana necesita tener el permiso de “Estatus conciliación” en el panel de bancos, conciliación
bancaria, para poder ser vista.
Para entrar a Conciliación de movimientos bancarios:
2. En el grupo Conciliación Bancaria seleccione la opción Estatus conciliación.
Para visualizar los estatus,
1. Indique la cuenta bancaria y el año/mes de conciliación.
2. Seleccione para visualizar todos los estatus o solo los pendientes.
3. Seleccione ver solo ingresos, solo egresos o ambos.
4. Haga clic en Cargar datos.
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5. En la columna Conciliado indique si el movimiento se concilia o no. Cuando el estatus del
ingreso o egreso se cambie a conciliado, se cambiará el mes fiscal por el mes de
conciliación, pero si este estatus regresa a pendiente entonces el mes fiscal deber ser el
mismo que el mes póliza.
6. Haga clic en el botón Guardar cambios de estatus o bien para salir de la ventana Cancelar.
Se agregó el reporte de Conciliación bancaria con status, este reporte se tiene que cargar de la
siguiente ruta: C:\NeodataERP2018\Formatos2018\Bancos\Conciliación bancaria con status; para
poder imprimir debe indicar un saldo inicial válido.
Para que en el reporte se considere un ingreso o egreso, tiene que haber un mes fiscal
registrado y esto es cuando se concilia al menos una vez el movimiento.
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Asignación de tipo de flujo
La función de esta ventana es asignar un tipo de flujo a los movimientos bancarios generados en el
sistema con la finalidad de consultar por medio del Estado de Flujo los ingresos y egresos de la
empresa.
Para entrar a la Asignación de tipo de flujo a movimientos bancarios:
2. En el grupo Flujo seleccione la opción Asignación de tipo de flujo.
Campos requeridos:
 Unidad de negocios o proyecto
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se asignarán o modificarán los tipos de flujo a
movimientos bancarios.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se asignarán o modificarán los tipos
de flujo a movimientos bancarios.
Proyecto: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas o una unidad
de negocio en específico.
Año/Mes: Es el año y mes contable en que se realizó la póliza con afectación a una cuenta bancaria.
Tipo de póliza: Es el tipo de póliza generada en el movimiento bancario.
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Fecha: Es la fecha en que se registró la póliza.
Cargo: Es el monto a cargo correspondiente en la póliza generada.
Abono: Es el monto abono correspondiente en la póliza generada.
Cargos aplicados: Son los depósitos aplicados a una factura.
Observaciones: Son comentarios al momento de registrar el movimiento.
Requisitos previos:
 Dar de alta el catálogo de tipos de flujos.
Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren los
datos; es decir, seleccioné unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
bancaria en específico y un rango de fechas a mostrar.
3. Ubíquese en el registro que desea asignar y en el campo flujo haga clic para seleccionar
el tipo de flujo deseado.
Para asignar o modificar un tipo de flujo a varios movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre los
3. Seleccione un rango de movimientos bancarios.
4. Haga clic derecho y seleccione la opción Asignar tipo de flujo.
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5. Elija el tipo de flujo que se le asignaran a todos los movimientos bancarios seleccionados.
Para borrar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre los
3. Seleccione el movimiento y haga clic derecho sobre éste, del menú contextual elija la
opción Borrar tipo de flujo.
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Estado de flujo
El estado de flujo permite identificar el flujo de ingresos y egresos sobre las operaciones de las
empresas.
Para entrar al Estado de flujo:
2. En el grupo Flujo seleccione la opción Estado de flujo.
Campos requeridos:
 Unidad de negocios o proyecto
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se consultará el estado de flujo.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se consultará el estado de flujo.
Unidad de Negocio: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas o
una unidad de negocio en específico.
Fecha inicial y Fecha final: Es el rango de fechas que servirán para determinar los movimientos de
los flujos.
Flujo: Es el tipo asignado a un movimiento bancario.
Descripción: Es el nombre que describe al flujo.
Cargo: Es la afectación de incremento o disminución del valor de una cuenta de acuerdo a su

naturaleza.
Abono: Es la afectación de incremento o disminución del valor de una cuenta de acuerdo a su

naturaleza.
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Ingreso: Determina si el flujo fue un ingreso.
Requisitos previos:
 Dar de alta el catálogo de tipos de flujo.
 Marcar la opción considerar en flujo ubicada en el catálogo de tipos de flujo.
Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren los
datos; es decir, seleccione unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
3. Ubíquese en el registro que desea consultar reporte de flujo y seleccione el tipo de flujo
deseado.
4. Haga clic en la opción Flujo, le mostrara la ventana para elección de su archivo RPX para
la impresión del reporte de Flujo de efectivo:
5. Elija el archivo con extensión RPX y oprima el botón Aceptar para visualizar el reporte
elegido.
6. En seguida se cargarán los datos del flujo seleccionado.
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Generar Archivo ASCII para comunicación
Esta función permite generar un archivo en caracteres ASCII (txt) para el envío de pagos por medio
de una banca electrónica.
Para entrar a Generar archivo de texto ASCII para comunicación:
2. En el grupo Exportaciones seleccione la opción Generar archivo ASCII.
Antes de empezar a generar su archivo debe considerar lo siguiente:
1. En el catálogo de cuentas bancarias que se encuentra en el administrador de catálogos

debe capturar el campo CLABE.
Si el campo CLABE no aparece en el catálogo, elimine la vista de cuentas

bancarias del administrador de catálogos, restablezca grids y ventanas, agregue
la plantilla de cuentas bancarias nuevamente y de permisos en seguridad.
2. En el registro de proveedores, en el campo Clave asignada deberá capturar la clave con la

que el proveedor nos tiene registrados como empresa.
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Para Generar el archivo de texto (ASCII) realice los siguientes pasos:
1. Determine un rango de proyectos o todos los proyectos para la generación del archivo.
2. Determine la Fecha inicial y la Fecha final para la generación del archivo
3. Indique la cuenta bancaria a afectar.
4. Para generar el archivo, tiene que asignar la ruta dónde se almacenara el archivo .txt, Haga
clic en el botón para examinar los directorios de su equipo y determinar la ruta.
5. Haga clic en aplicar, en seguida se desplegará la información de acuerdo a los filtros.
6. Marque los cheques que requiere generar el archivo en la columna “marca”.
7. Haga clic en el botón Generar para efectuar el proceso.
8. Cuando termine el proceso de generación el sistema mandara un aviso de terminación.
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9. Puede consultar el archivo generado en la ruta establecida.
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Generar txt para CW (Cash Windows)
Esta función permite generar un archivo en txt para ser recibido por el programa Cash Windows
Para entrar a Generar archivo comunicación CW:
2. En el grupo Exportaciones seleccione la opción Generar txt para CW.
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Configuración de Cash Windows
1. Entre al la ventana de Generar archivo de comunicación para CW.
2. Haga clic en el botón Configurar CW.
3. Para agregar un layout haga clic en nuevo y capture una descripción que identifique al
layout que se está generando.
4. En el campo separador podrá especificar un carácter (punto, coma o guión) que identifique
la separación de datos.
5. En el grid aparecen los campos de información que Cash Windows requiere, por ejemplo:
Dato: Es el nombre del campo.
Orden: Es el orden en que se presentarán los datos
Longitud: Es el tamaño del campo.
Justificado: Es la alineación que deberá presentar los datos en el archivo de texto.
Relleno: Es un carácter determinado que servirá para a completar un registro

especificado.
6. Elimine los registros que no se utilizarán en el layout, para ello deberá seleccionar el
registro y hacer clic en el botón suprimir.
7. Determine los campos que formaran la plantilla asignándoles longitud.

Solo deberá asignar longitud a aquellos campos que integren la plantilla.
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8. Capture un carácter de relleno para cada registro.
9. Haga clic en guardar configuración, el sistema mandará un mensaje de confirmación.
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Generar archivo de comunicación CW
Para generar el archivo de texto configuración realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto, el rango de fechas y la cuenta contable con la que se generará el
archivo txt.
2. Seleccione la ruta donde se guardara el archivo y capture el nombre del txt.
3. En Layout CW use el botón de búsqueda para seleccionar sobre cuál de las configuraciones
guardadas se basara la generación del archivo de texto.
4. Seleccione el tipo de operación que se realizará: la operación se realizará el mismo día o

que la operación se aplicará hasta el siguiente día.
5. Haga clic en el botón Aplicar para cargar los movimientos.
6. En el campo marca identifique los cheques que se enviarán al archivo de comunicación.
7. Haga clic en el botón generar.
8. El sistema mandará un mensaje sobre existencia del archivo, nos preguntará si deseamos
sobrescribirlo, debemos dar clic en sí.
9. Al consultar el archivo de texto podrá observar los campos que contemplara el archivo de
acuerdo al layout generado.
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10. Si desea enviar el archivo a Excel solo bastará con que haga clic en para abrirse en Excel.
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CAPITULO 10
Presupuesto
El panel de Presupuesto es una opción más dentro de la operatividad del sistema de NEODATA
ERP PYME, aquí es en donde se llevara la labor de control sobre los insumos y actividades
(conceptos) de sus proyectos que se desean controlar. Del mismo modo podrá efectuar
modificaciones a sus presupuestos y manipular determinados catálogos que en este apartado tenga
acceso.
Dentro de este apartado aprenderá a utilizar:
 Presupuesto de Control  Proyectos
 Cálculo de Explosión de Insumos  Unidades de Negocio
 Importar presupuesto de PRECIOS  Ubicaciones

UNITARIOS NEODATA
 Partidas
 Órdenes de cambio a presupuesto de
control  Prototipos
 Costos por Proyecto  Programa de obra
 Insumos  Programa de suministros
 Explosión de Insumos  Captura de avance físico
 Conceptos  Avance físico por partida
 Aditivas
 Tipos de Insumos
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Presupuesto de Control
El presupuesto de control nos servirá para elaborar el presupuesto y los análisis de precios
elementales para determinado proyecto u obra. Si bien el llenado de esta ventana se puede hacer
mediante la importación de un Presupuesto de PRECIOS UNITARIOS DE NEODATA; el sistema le
permitirá elaborar de forma manual su propio presupuesto de control.
Para abrir la ventana de presupuesto de control:
1. Haga clic en el panel de Presupuesto.
2. En el grupo Presupuesto de Control elija la opción de Presupuesto de control.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se genera el presupuesto.
Partida: Es el código de la partida la cual se filtra para ver en el presupuesto, al darle clic en el botón
Aplicar.
Actualizar programación de conceptos. Al seleccionar esta opción se actualiza la actividad

programada en el presupuesto de control, marcando los conceptos como programados según se
haya realizado el cálculo en PU.
Marca. Permite seleccionar los conceptos de un presupuesto para realizar una tarea en específico.
Partida: Es el código de la partida donde pertenece el concepto.
Renglón: Es el número de renglón al que pertenece el concepto, los conceptos pueden repetirse
pero el número de renglón es único.
Concepto: Es el código del concepto que participa en el presupuesto.
Descripción larga: Es la explicación detallada del concepto que participa en el presupuesto.
Unidad: Es la unidad de medida para el concepto.
Cantidad original: Es la cantidad que se tiene presupuestada para el concepto.
Ordenes de cambio: Es la cantidad extra necesaria para concluir el concepto presupuestado. Solo
se podrán generar órdenes de cambio cuando el presupuesto se encuentre cerrado.
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Cantidad total: Es el resultado de sumar la cantidad original con las órdenes de cambio.
Cantidad subcontrato: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para la realización
de la obra.
Cantidad subcontrato MO: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para mano
de obra.
Cantidad destajo: Es la cantidad del concepto que se pretende destajear para la realización de la
obra.
Cantidad contratada MAT + MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado para la
realización de la obra.
Cantidad contratada MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado de mano de obra para
la realización de las actividades.
Cantidad estimada x destajo: Es la cantidad que se ha realizado en el concepto por medio de

estimaciones de destajo.
Costo máximo subcontrato: Es el costo el cual se obtiene de la matriz del concepto.
Costo máximo destajo: Es el costo de la mano de obra el cual se obtiene de la matriz del concepto.
Costo actual subcontrato: Es el costo que se utiliza en la generación de contratos, en caso de que
el concepto contenga análisis el costo será el mismo que contenga el costo máximo de subcontrato.
Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de que el costo sea
mayor que el costo máximo subcontrato deberá consultar en el detalle del proyecto en la ficha de
obra y desactivar la opción “No permitir que el Costo actual Subcontrato sea mayor Costo máximo
subcontrato” además deberá contar con el permiso “Exceder el costo actual del costo máximo
calculado”, ubicado en el grupo de presupuesto.
Costo actual subcontrato MO: Es el costo que se utiliza en la generación de contratos de mano de
obra, este costo se debe capturar de manera manual y puede ser modificado en el momento que
usted lo requiera, en caso de que el costo sea mayor que el costo máximo destajo deberá consultar
en el detalle del proyecto en la ficha de obra y desactivar la opción “No permitir que el Costo actual
Subcontrato sea mayor Costo máximo subcontrato” además deberá contar con el permiso “Exceder
el costo actual del costo máximo calculado”, ubicado en el grupo de presupuesto.
Costo actual destajo: Es el costo que se utiliza en la generación de estimaciones de destajos, en

caso de que el concepto contenga análisis el costo será el mismo que contenga el costo máximo de
destajo. Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de que el
costo sea mayor que el costo máximo destajo deberá consultar en el detalle del proyecto en la ficha
de obra y desactivar la opción “No permitir que el Costo actual destajo sea mayor Costo máximo
destajo” además deberá contar con el permiso “Exceder el costo actual del costo máximo calculado”,
ubicado en el grupo de presupuesto.
Fraccionar tope: Al activar esta opción permite fraccionar la cantidad tope x casa en las
estimaciones.
Permitir decimales en estimación: Al generar una estimación permitirá ocupar decimales.
Moneda: Es la denominación que se utiliza para el concepto.
Prototipos. Permite identificar en el presupuesto que el concepto está asignado en un prototipo.
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Cantidad total anterior: Es la cantidad total que existía en el presupuesto antes de una
reimportación.
Cantidad destajo anterior: Es la cantidad de destajo que existía en el presupuesto antes de una
reimportación.
Cantidad subcontrato de MO anterior: Es la cantidad de subcontrato de mano de obra que existía

en el presupuesto antes de una reimportación.
Cantidad subcontrato anterior: Es la cantidad de subcontrato que existía en el presupuesto antes

de una reimportación.
Cantidad inconsistente. Cuando el presupuesto está abierto se validará la cantidad importada con
respecto a la cantidad actual en el presupuesto, si la cantidad importada del concepto es menor se
activará la columna cantidad inconsistente; ya que la cantidad importada fue menor a las
cantidades contratadas o estimadas registradas en el sistema de ERP Construcción.
Actividad Programada. Al marcar esta opción se indica la actividad programada en el presupuesto

de control, la cual puede ser actualizada con la opción de Actualizar programación de conceptos;
programados según se haya realizado el cálculo en PU. O bien el usuario puede marcar las
actividades de forma manual.
Para capturar un Presupuesto de Control realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto y oprima el botón de Aplicar.
2. Si desea adicionar conceptos al presupuesto seleccione la partida a la cual pertenecerá el

concepto.
3. Pase directamente a la celda Concepto y seleccione del catálogo de Conceptos el concepto

a añadir dentro del Presupuesto de Control.
4. Al realizar lo anterior automáticamente se completara la Descripción larga.
5. Capture la cantidad original que se tiene presupuestada del concepto.
6. Determine la cantidad que desee subcontratar en la celda cantidad subcontrato y en

cantidad subcontrato MO (Mano de Obra), por consiguiente la cantidad destajo
corresponderá de la diferencia de la cantidad total menos la cantidad subcontrato y
subcontrato de mano de obra.
7. El costo actual subcontrato y costo actual destajo corresponde al que se utilizará en la

generación de contratos y en las estimaciones de destajo.
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8. Para entrar a la matriz del concepto bastará con hacer doble clic sobre el concepto o clic
derecho sobre el concepto, y seleccione la opción ver matriz del menú contextual.
9. Seleccione los insumos que integran la matriz del concepto, en caso de que seleccione
insumos de tipo 2 (Mano de obra) pedirá asignar una cuenta contable para destajo antes
de cerrar la matriz.
10. En esta ventana podrá capturar un análisis de precio unitario o simplemente consultarlo si
es que realizo la importación de un Presupuesto de Precios Unitarios. Las columnas que
puede utilizar son:
Insumo: Donde elegirá un insumo del catálogo de Insumos el cual los integrara al
análisis.
Cantidad: Aquí ingresara en base a unidad de medida del insumo, la cantidad que
participara en el análisis para llevar a cabo la actividad o concepto.
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Costo: Es el costo del insumo de acuerdo a su unidad de medida.
Salida por paquete: Marcando esta casilla, podremos dar salida al insumo por la
cantidad ingresada en el análisis, la cual será exclusiva para el mismo concepto. Los
insumos marcados en esta casilla solo podrán ser surtidos mediante la Salida de
Almacén por Kit y no podrá salir del almacén menos de la cantidad especificada en
el análisis. Al momento de registrar la salida todos los insumos marcados por kit son
los que tendrán que salir del almacén no podrá elegir unos y otros no, esta opción
es por paquete es decir; todos o nada.
Insumo suministrado. Permite identificar a un insumo que se va a suministrar en

un subcontrato y poder llevar un control del mismo al darle salida de almacén; para
que se tome en cuenta se debe marcar como activa la casilla.
Opciones en el presupuesto de control

Las opciones con las que cuenta el presupuesto de control ya sea capturado manualmente en el
sistema de ERP Construcción o generado por medio de la importación de presupuesto de Precios
Unitarios son las siguientes:
Copiar: Copia información de una o varias celdas seleccionadas.
Pegar: Pega la información copiada.
Marcar selección: Permite activar la casilla de verificación en la celda “Marca” cuando se

encuentran los conceptos seleccionados.
Desmarcar todo: Permite desactivar la casilla de verificación en la celda “Marca” cuando se

encuentran los conceptos seleccionados.
Modificar costos: Permite modificar el costo máximo para subcontrato y destajo sin importar
el contenido de la matriz de análisis, esto se llevara a cabo cuando el presupuesto se
encuentre cerrado
Modificar cantidades a Pto Cerrado: Permite modificar las cantidades para subcontrato,
subcontrato de mano de obra y destajo, esto se llevará a cabo siempre y cuando tenga el
permiso y el presupuesto se encuentre cerrado.
Ver matriz: Nos mostrara una ventana en la cual se visualizara como está integrado el análisis
de precio para el concepto seleccionado.
Guardar Matriz como…: Permite guardar la matriz con otro nombre del concepto.
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Copiar los conceptos marcados a otro presupuesto: Permite copiar los conceptos a otro
presupuesto, siempre y cuando se encuentre activada la celda “Marca” en cada uno de los
conceptos.
Copiar todo el presupuesto al proyecto: Permite copiar todo el presupuesto a otro proyecto,
siempre y cuando se encuentre activada la celda “Marca” en cada uno de los conceptos.
Participa: Esta opción indica los prototipos, contratos, contratos de mano de obra y las
estimaciones de destajista donde está participando el concepto seleccionado.
Actualizar el costo actual de la selección en base a costo calculado: Permite actualizar el

costo actual de acuerdo al costo calculado que se tiene por matriz siempre y cuando el
presupuesto se encuentre abierto.
Ejemplo: El cálculo actual de subcontrato es $ 15,500 y se desea modificar por el costo

calculado el cuál es $15,843.48
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Para hacer esta modificación debe marcar los conceptos en la columna marca y deberá activar
la opción “Costo actual subcontrato”.
Una vez realizado el cálculo podemos consultar la modificación en la siguiente imagen:
Mover cantidades: Con esta opción se podrán mover cantidades de Subcontrato (MAT+MO),
Subcontrato de MO o Destajo entre sí, dentro de un mismo concepto. Validando siempre la
cantidad contratada o estimada al momento de mover cantidades. Este proceso se llevará a
cabo si el presupuesto se encuentra
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Fraccionar tope: Al seleccionar esta opción a un rango de conceptos permite fraccionar la
cantidad tope x casa en las estimaciones.
Permitir decimales en estimación: Al generar una estimación permitirá ocupar decimales.
Marcar insumos suministrados: Permite visualizar una lista de insumos de los conceptos
seleccionados, con la finalidad de marcar el que será un insumo suministrable.
Desmarcar insumos suministrados: Permite visualizar una lista de insumos de los

conceptos seleccionados, con la finalidad de seleccionar un insumo suministrable para ser
desmarcado.
Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podrá agregar accesorios al prototipo. Los
accesorios son algo extra que contendrá la casa y el cual aumentará el costo de la vivienda.
Antes de ligar accesorios a los prototipos deberá tener dado de alta lo siguiente:
1. En el catálogo de partidas deberá dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.
2. Deberá dar de alta los accesorios en el catálogo de conceptos.
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3. En el presupuesto de control, seleccione los conceptos que hagan referencia a los
accesorios, para ello en el campo partida deberá agregar la partida del accesorio, en el
campo concepto capture el concepto que hace referencia al accesorio y por ultimo capture
el costo actual del subcontrato, recuerde que la cantidad original quedará en 0 y esta se irá
actualizando al calcular prototipos y accesorios.
4. En el catálogo de prototipos, haga doble clic sobre el prototipo.
5. Seleccione el concepto que utilizará como accesorio, el cual pertenecerá al prototipo.
genere.
7. En el catálogo de ubicaciones deberá agregar el prototipo en la ubicación-lote.
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8. Posteriormente vaya a la ventana de presupuesto de control y oprima el botón ∑Cantidad la
cual recalcula la cantidad original en base a la suma de accesorios que se haya tenido en
cada lote.
9. Al continuar con el proceso, se hará el re-cálculo de los accesorios utilizados en los lotes.
Cuando usted calcule se actualizará la cantidad original y la cantidad de subcontratos
dependiendo de los accesorios asignados a las ubicaciones.

No olvide calcular la explosión de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.
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Actualizar programación de conceptos
Con esta opción se actualiza la actividad programada en el presupuesto de control, marcando los
conceptos como programados según se haya realizado el cálculo en PU. Esta herramienta solo se
podrá trabajar en la modalidad de servidor SQL, no trabaja en Base de Datos Local.
1. En PU en la ventana de Cálculo, dentro de las Opciones de control debe activar la opción:

Marcar actividades programadas en el periodo de corte, así como seleccionar el
periodo de corte.
2. Posteriormente, en la ventana de presupuesto de control, seleccione el proyecto con el

presupuesto de PU y haga un clic en Aplicar.
3. Oprima el botón Actualizar programación de conceptos, ubicado a un costado del botón

Aplicar; el sistema manda la siguiente pantalla con los datos cargados del detalle del
proyecto:
4. Haga un clic en el botón Actualizar programación de conceptos.
5. En el presupuesto de control revise la columna de Actividad programada y verifique la

actualización de las actividades programadas en el periodo de corte.
El usuario puede marcar las actividades programadas en el presupuesto de control de forma
 manual, pero al actualizar la programación el sistema tomará en cuenta solo las que se
indiquen en el presupuesto de PU.

Este proceso solo funciona con presupuestos importados de Precios Unitarios, en el ERP
Construcción.
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Presupuesto de control cerrado
En las opciones de obra del detalle del proyecto se puede especificar que el presupuesto de control
se encuentra cerrado activando la opción agregar órdenes de cambio al presupuesto de control.
En un presupuesto de control cerrado solo se podrá hacer modificaciones agregando órdenes de

cambio a los conceptos.
Algunas validaciones en el Presupuesto de control cuando se encuentra cerrado son:
a) Cuando el presupuesto de control está cerrado, permitirá modificar el costo actual de

subcontrato, subcontrato MO y destajo mediante el permiso “Modificar costo a
presupuesto de control cerrado”.
En el presupuesto de control deberá hacer clic derecho sobre el concepto y elegir la opción
Modificar Costos, capture el nuevo costo para el concepto en subcontrato, subcontrato
de Mo, destajo y haga clic en el botón aceptar.
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b) Cuando el presupuesto de control está cerrado, permitirá modificar las cantidades de
subcontrato y subcontrato MO, afectando la cantidad de destajo, mediante el permiso
“Modificar cantidades a presupuesto cerrado”.
En el presupuesto de control deberá hacer clic derecho sobre el concepto y elegir la opción
“Modificar Cantidades a pto cerrado”, capture las nuevas cantidades para el concepto
en subcontrato y subcontrato MO, afectando la cantidad de destajo, y haga clic en el botón
Aceptar.
c) En la importación de presupuesto y en generación de orden de cambio, no deberá borrar

las aditivas generadas.
d) Mantener el costo de la aditiva en la explosión de insumos.
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e) En el cálculo del costo máximo del subcontrato y subcontrato de MO no consideramos
aditivas.
f) Al reimportar, si la cantidad del concepto es mayor a la actual, se generaría una orden

cambio sumando a cantidad subcontrato. Para ello se agregaron 4 columnas al final de la
ventana de presupuesto de control: cantidad original anterior, cantidad destajo
anterior, cantidad subcontrato de MO anterior y cantidad subcontrato anterior.
Ejemplo 1:
En el concepto trazo y nivelación se tiene 1200 m2 de cantidad original, la distribución de

cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato cero, subcontrato de MO de cero y
cantidad destajo de 1200.
Se genera una reimportación considerando 300 m2 adicional al presupuesto de PU. Por lo

tanto se genera una orden de cambio de 300 m2 y se asigna en cantidad destajo ya que
está considerado como tipo 4 en PU. La cantidad subcontrato y cantidad subcontrato MO
permanecen igual.
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Las columnas cantidad original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO
anterior y cantidad subcontrato anterior se actualizan de acuerdo a la reimportación.
Ejemplo 2:
En el concepto maquila de plano se tiene 100 pza de cantidad original, la distribución de

cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 100, subcontrato de MO de cero y cantidad
destajo de cero.
Se genera una reimportación considerando 100 pza adicional al presupuesto de PU. Por lo
tanto se genera una orden de cambio de 100 pza y se asigna en cantidad subcontrato ya
que está considerado como tipo 5 en PU. La cantidad subcontrato MO y la cantidad destajo
permanecen igual.
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Las columnas cantidad original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO
anterior y cantidad subcontrato anterior se actualizan de acuerdo a la reimportación.
g) Al reimportar, si la cantidad del concepto es menor a la actual, la distribución (cantidad

subcontrato de mano de obra o cantidad destajo) la manda a cero. La cantidad importada
la mandará a subcontrato, no importando el tipo de insumo, siempre y cuando no tenga
contrato o estimaciones.
Ejemplo 1:
En el concepto cimbra se tiene 180 m2 de cantidad original, la distribución de cantidades es

la siguiente: cantidad de subcontrato 20, subcontrato de MO de 30 y cantidad destajo de 130
Se genera la reimportación a una cantidad menor de 155 m2, por lo tanto la cantidad de destajo
y subcontrato de MO la manda a cero. La cantidad importada la manda de acuerdo al tipo de
insumo, para este ejemplo estamos hablando de un destajo (tipo 4), por lo tanto la cantidad
importada se ve reflejada solamente en cantidad destajo.
Regresar al Índice
Ejemplo 2:
En el concepto cadena se tiene 64.40 M de cantidad original, la distribución de cantidades es

la siguiente: cantidad de subcontrato 25, subcontrato de MO de 30 y cantidad destajo de
9.44.20
Cantidad contratada MAT + MO es 10 m, cantidad contratada MO es 18 y cantidad estimada

x destajos 5
Se genera la reimportación a una cantidad menor de 10 M, por lo tanto la cantidad importada

se va directamente a cantidad destajo (ya que el presupuesto se encuentra cerrado y el
concepto es te tipo 4). En el presupuesto de control la cantidad subcontrato y la cantidad de
mano de obra deberá ser de acuerdo a la cantidad estimada.
Cantidad Actual para destajo = cantidad total – (Cantidad contratada (MAT+MO) + Cantidad
MO)
Sustituyendo la fórmula:
Cantidad Actual para subcontrato = 54.44 – (10+18)
Regresar al Índice
Cantidad Actual para subcontrato = 54.44 – 28 = 26.44
Ejemplo 3:
En el concepto formación se tiene 10 M3 de cantidad original, la distribución de cantidades

es la siguiente: cantidad de subcontrato 3.5, subcontrato de MO de 2.5 y cantidad destajo de
4.
Cantidad contratada MAT + MO es 1.75 m, cantidad contratada MO es 1 y cantidad estimada

x destajos 2
Se genera la reimportación a una cantidad menor de 3 M3, por lo tanto la cantidad importada
se va directamente a cantidad destajo (ya que el presupuesto se encuentra cerrado y el
concepto es te tipo 5). En el presupuesto de control la cantidad destajo y la cantidad de
subcontrato mano de obra deberá ser de acuerdo a la cantidad contratada.
Cantidad Actual para subcontrato = cantidad total – (Cantidad contratada MO + Cantidad

estimada por destajos)
Sustituyendo la fórmula:
Cantidad Actual para subcontrato = 7 – (1 +2)
Cantidad Actual para subcontrato = 7 – 3 = 4
h) Cuando se reimporte y la cantidad sea menor a la del presupuesto se enviará un mensaje

indicando que existen inconsistencias entre la cantidad de Precios Unitarios contra la
cantidad estimada o contratada en el ERP, por lo tanto no se llevará a cabo la importación.
Como primera instancia aparecerá la siguiente ventana mostrando un mensaje de

advertencia en el proceso de importación, indicando la inconsistencia entre la cantidad que
se trae de presupuesto contra las cantidades registradas en el sistema de ERP
Construcción.
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Al hacer clic en aceptar deberá ver los mensajes de advertencia para consultar las
inconsistencias en el presupuesto de control y por lo tanto no se llevará a cabo la importación.
Presupuesto de control abierto

En las opciones de obra del detalle del proyecto se puede especificar que el presupuesto de control
se encuentra abierto activando la opción modificar presupuesto de control.
En un presupuesto de control abierto no existen órdenes de cambio, por lo cual podrá hacer las
modificaciones de los conceptos manualmente en cada una de las celdas correspondientes al
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presupuesto. Para realizar modificaciones deberá tener activado en seguridad el permiso: Modificar
el presupuesto.
Algunas validaciones en el Presupuesto de control cuando se encuentra abierto son:
a) En la importación de presupuesto y en el recalculo de la explosión de insumos mantiene

las aditivas generadas.
b) Mantener el costo de la aditiva en la explosión de insumos.
c) En el presupuesto de control, el cálculo del costo máximo del subcontrato y subcontrato de

MO no consideramos aditivas. Es decir aunque el insumo haya tenido una aditiva en costo
no se verá reflejado en los costos máximos del concepto en el presupuesto de control.
Los cambios de costos de aditivas se ven reflejados en la explosión de insumos y no en

los conceptos del presupuesto de control.
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d) Al reimportar, si la cantidad del concepto es mayor a la actual, suma en la columna de
acuerdo al tipo que corresponda (subcontrato o destajo). Para ello se agregaron 4
columnas al final de la ventana de presupuesto de control: cantidad original anterior,
cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO anterior y cantidad
subcontrato anterior.
Cantidad original anterior: Es la cantidad total que existía en el presupuesto antes de la

reimportación.
Cantidad destajo anterior: Es la cantidad de destajo que existía en el presupuesto antes

de la reimportación.
Cantidad subcontrato de MO anterior: Es la cantidad de subcontrato de mano de obra

que existía en el presupuesto antes de la reimportación.
Cantidad subcontrato anterior: Es la cantidad de subcontrato que existía en el

presupuesto antes de la reimportación.
e) Al reimportar, si la cantidad del concepto es menor a la actual, la distribución (cantidad

subcontrato, cantidad subcontrato de mano de obra o cantidad destajo) la manda a cero.
La cantidad importada la mandará de acuerdo al tipo de insumo.
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Ejemplo:
En Maquila se tiene 100 pza de cantidad original, la distribución de cantidades es la siguiente:
cantidad de subcontrato 50, subcontrato de MO de 20 y cantidad destajo de 30.
Se genera la reimportación a una cantidad menor de 20 pza, por lo tanto la cantidad de

subcontrato de MO y cantidad destajo la manda a cero. En cuanto a la cantidad importada la
manda de acuerdo al tipo de insumo, para este ejemplo estamos hablando de un subcontrato
(tipo 5), por lo tanto la cantidad importada se ve reflejada solamente en cantidad subcontrato.
f) Cuando se reimporte y la cantidad sea menor a la del presupuesto se enviará un mensaje

indicando que existen inconsistencias entre la cantidad de Precios Unitarios contra la
cantidad estimada o contratada en el ERP.
Como primera instancia aparecerá la siguiente ventana mostrando un mensaje de

advertencia en el proceso de importación, indicando la inconsistencia entre la cantidad que
se trae de presupuesto.
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Al hacer clic en aceptar deberá ver los mensajes de advertencia para consultar las
inconsistencias en el presupuesto de control.
g) Se agregó la columna cantidad inconsistente para indicar los conceptos que tienen una
cantidad menor a la actual al momento de reimportar, dando origen a conceptos
inconsistentes; ya que la cantidad importada es menor a las cantidades contratadas o
estimadas registradas en el sistema de ERP Construcción.
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h) El usuario podrá desmarcar el check de los conceptos con inconsistencias, siempre y
cuando el usuario justifique la cantidad contratada o estimada de acuerdo al tipo de insumo.
De lo contrario el sistema mandará el siguiente mensaje:
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Cálculo de la Explosión de Insumos
Durante la operación del NEODATA ERP Construcción habrá la necesidad de modificar los
rendimientos a los análisis de precios (matrices), volúmenes a conceptos, generar aditivas o
deductivas; al utilizar esta opción, podrá actualizar estas afectaciones y se verán reflejadas en su
catálogo de Explosión de insumos.
Para abrir la ventana de Cálculo de explosión de insumos:
1. Haga clic en el panel Presupuesto.
2. En el grupo de Presupuesto de Control seleccione la opción Cálculo de explosión

de insumos.
Actualizar costo tope de compra con el costo calculado (No considera aditivas en costo):
Permite actualizar el costo tope que tendrán los insumos de acuerdo al costo calculado por la
explosión.
Eliminar insumos que no participaron (que se agregaron manualmente a la explosión): Permite

eliminar los insumos que se agregaron manualmente a la explosión o que actualmente no estén
participando en el presupuesto de control.
Calcular la explosión de insumos en base al programa de suministros: Permite hacer el cálculo

de la explosión por periodos en base a lo calculado en el programa de suministro.
Calcular el programa de suministros: Permite calcular los suministros que se necesitarán por
periodo en la obra. Este cálculo se hace en base a lo capturado en el programa de obra, el resultado
de dicho cálculo se reflejará en la ventana de Programa de suministros.
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Cálculo de explosión de insumos
Está opción permite explosionar todos los insumos que se requerirán en la obra de acuerdo a lo
establecido en el presupuesto de control. Para realizar el cálculo siga los siguientes pasos:
1. En el proyecto que desea calcular deberá activar la casilla de verificación en el campo

Marcar.
2. Si desea actualizar el costo tope de compra para los insumos de acuerdo con el costo
calculado active la opción “Actualizar costo tope de compra con el costo calculado”.
3. Cuando haya elegido su proyecto a calcular, basta con oprimir el botón Calcular ∑.
4. Al realizar este paso el sistema mandara un mensaje con los resultados del cálculo.
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Cálculo de explosión de insumos en base al
programa de suministro
Para hacer un cálculo de suministros deberá controlar el proyecto por programa de obra con la
finalidad que explosione los insumos por periodo de acuerdo a lo calculado en el programa de
suministros. Para realizar el cálculo siga los siguientes pasos:

Marcar.
2. Si desea actualizar el costo tope de compra que muestra en la ventana de explosión de

insumos con el costo calculado active la opción “Actualizar costo tope de compra con el
costo calculado”.
3. Active la opción “Calcular la explosión de insumos en base al programa de

suministros”.
4. Si requiere que la explosión se calcule por un periodo determinado deberá capturar el

número de periodo en el campo “Periodo tope”.
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Calcular el programa de suministro
Está opción permite calcular el programa de suministros que se utilizará en la obra de acuerdo a lo
registrado en el programa de obra. Para realizar el cálculo siga los siguientes pasos:

Marcar.
2. Si desea actualizar el costo tope de compra que muestra en la ventana de explosión de

insumos con el costo calculado active la opción “Actualizar costo tope de compra con el
costo calculado”.
3. Active la opción “Calcular el programa de suministros”.

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Importar presupuesto de PU 2009
Para abrir la ventana de Importación de presupuesto de P.U. 2009:
2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opción Importar presupuesto

de P.U. 2009.
Campos requeridos para la importación de presupuesto:
 Proyecto
 Moneda en la que está el presupuesto en P.U
 Presupuesto de P.U
Proyecto: Es el código y nombre del proyecto donde se importara el presupuesto.
Moneda en la que está el presupuesto de P.U: Es la moneda en que esta el presupuesto.
Presupuesto de P.U: Es la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
Actualizar el precio del insumo: Al activar esta opción permite actualizar el precio del insumo
correspondiente al del presupuesto.
Generar orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control vs

presupuesto de P.U: Esta opción se activará en automático cuando el presupuesto de control se
encuentre cerrado y permitirá generar en automático una orden de cambio al encontrar diferencias
entre el presupuesto de control y el presupuesto de precios unitarios que se reimporto.
Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opción, los costos que
se calcularon los actualiza como costo tope.
Para realizar la importación de un presupuesto realice lo siguiente:
1. Seleccione un proyecto.
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2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto.
3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignara
la ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de
presupuesto seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
4. Haga clic en Importar.
Cabe señalar lo siguiente: Cuando se importan conceptos que son subcontratos y no tienen análisis
(precio alzado), en la columna de costo máximo se pondrá el costo del concepto. Lo mismo aplicará
al calcular la explosión de insumos del proyecto. Y cuando se entra a una matriz vacía de uno de
esos conceptos, no se recalculará el costo máximo del mismo.
Generar Orden de cambio al presupuesto por

diferencia entre presupuesto de control contra
presupuesto de Precios Unitarios.
Antes de hacer la reimportación visualizamos el concepto en el presupuesto de control, el cual
especifica en la columna órdenes de cambio que no se ha llevado a cabo ninguna modificación al
presupuesto.
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Para generar una orden de cambio a presupuesto realice lo siguiente:
2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto.
3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignará
la ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de
presupuesto seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
4. Cuando el presupuesto está cerrado la opción generar orden de cambio al presupuesto por
diferencia entre Pto de control Vs Pto de PU se activará en automático.
Al consultar el presupuesto importado podemos observar en la columna órdenes de cambio las

modificaciones existentes en el presupuesto.
Al hacer la importación el sistema genera en automático una orden de cambio, la cual puede
consultar en el panel Presupuesto en la opción Órdenes de cambio del P.C.
Las órdenes de cambio que se generan pueden ser negativas o positivas, según sea el caso.
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Reimportación de presupuesto
Al momento de reimportar un presupuesto se valida de que exista o que tenga cantidad él o los
conceptos ligados a un contrato y estimaciones.
El sistema manda un mensaje de advertencia con el listado de los conceptos que se encuentran en
este caso, e indica cuando la cantidad del concepto en PU es menor a la cantidad contrata + cantidad
estimada en destajos.
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Importar presupuesto de P.U.
Está opción le permitirá importar los presupuestos realizado en el sistema de Precios Unitarios, para
llevar el control de obra. Desde Precio Unitarios 2018 podrá importar con la modalidad Base de Datos
Local y Base de Datos SQL, recuerde que estos datos los define en el detalle del proyecto.
Para abrir la ventana de Importación de presupuesto de P.U.

2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opción Importar P.U.
Campos requeridos para la importación de presupuesto:

 Proyecto
 Moneda en la que está el presupuesto en P.U., el cual es tomado del detalle del proyecto.
Proyecto: Es el código y nombre del proyecto donde se importara el presupuesto.
Moneda en la que está el presupuesto de P.U: Es la moneda en que esta analizado el presupuesto.
Ruta archivo de base de datos local .mdf: En esta opción, en caso de trabajar en Base de Datos
Local indique la Ruta de su Obra a importar de P.U. 2018, recuerde que estos datos fueron
establecidos en el detalle del proyecto.
Presupuesto de P.U: En este grupo muestra los datos establecidos en el detalle del proyecto en
caso de trabajar con servidor SQL, los datos son: el servidor, base de datos, usuario, presupuesto y
la opción de Multimoneda o moneda calculada.
Actualizar el costo del Insumo: Actualiza el costo del insumo que trae el Presupuesto de P.U., si
usted cuenta con insumos en su catálogo puede actualizar el costo más reciente de lo contrario
quedaría con el costo que se dio anteriormente.
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Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opción calcula el costo
tope de los insumos en la explosión de insumos.
Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre Pto de control Vs Pto de PU:
Genera en automático una orden de cambio con la diferencia de cantidad de Presupuesto de P.U.
con el de presupuesto de control ya sea cantidades negativas o positivas según sea el caso.
Importar ubicaciones: importa las ubicaciones de P.U. siempre y cuando cumpla con los mismos
niveles definidos en las opciones de ERP
Importar solo conceptos nuevos: permite importar solo los conceptos nuevos agregados a un
presupuesto de PU sin afectar los conceptos ya existentes en el presupuesto de control en Neodata
ERP. Para poder diferenciar entre conceptos nuevos y existentes, el sistema valida partida, renglón
y código de los conceptos a importar. Esto permitirá importar presupuestos parciales inclusive
usando presupuestos diferentes al originalmente importado.
Actualizar Costo y Cantidad orig. Importado: aparece marcada en forma predeterminada ya que
esta opción se define en el detalle del proyecto – opciones de obra
para versiones anteriores de Precios Unitarios 2018 y actual.
Algo que debe tener en cuenta es que cuando importe conceptos sin análisis de precio, en la columna
de Costo máximo de subcontrato se pondrá el costo del concepto tal como fue capturado en el
presupuesto.
Para realizar la importación de un presupuesto de PU ya sea desde un servidor SQL o base de datos
local (.mdf) analizado en una sola moneda realice lo siguiente:
1. Como pre-requisito en el detalle del Proyecto deberá establecer los parámetros a

considerar en la ficha Importar PU, recuerde que deberá marcar la moneda en la que se
encuentra analizado el presupuesto. Para más información consulte el tema Proyectos del
Capitulo # 5 “Catálogos”.
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2. En la ventana de importar presupuesto de P.U., deberá seleccionar el proyecto en el que
se hará la importación del presupuesto de P.U., ya sea de forma local (.mdf) o servidor
SQL.
3. En automático establecerá la moneda capturada en el detalle del proyecto. Así como

también asigna el servidor, base de datos, usuario, presupuesto y moneda calculada en
caso de seleccionar servidor SQL o asignará la ruta del presupuesto en caso de seleccionar
Base de Datos Local.
Cuando se intente importar por primera vez un presupuesto el cuál se encuentra cerrado, el
sistema mandará un mensaje de validación donde indique que no se pueden generar órdenes
de cambio a un presupuesto vacío.
5. En la siguiente ventana deberá asignar familias a los insumos.
6. Haga clic en Aceptar y espere los resultados de la importación.

Para realizar la importación de un presupuesto analizado en más de una moneda realice lo siguiente:
1. Como pre-requisito en el Detalle del Proyecto deberá establecer los parámetros a

considerar en la ficha Importar Precios Unitarios, recuerde que deberá marcar la casilla
Multimoneda ya que su presupuesto se encuentra analizando en más de dos monedas.
Para más información consulte el tema Proyectos del Capitulo # 5 “Catálogos”.
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2. En la ventana de importar presupuesto de P.U., deberá seleccionar el proyecto en el que
se hará la importación del presupuesto de P.U.
3. En automático establecerá los datos capturados en el detalle del proyecto como son el
servidor, base de datos, usuario, presupuesto y la opción Multimoneda deberá estar
activada.
5. En la siguiente ventana deberá asignar familias a los insumos.
6. Haga clic en Aceptar y espere los resultados de la importación.

El proceso de la importación solo se llevará acabo si la matriz del concepto se encuentra en
la misma moneda.
Ejemplo 1: Al hacer la importación de este concepto se realizaría de manera exitosa ya que la matriz
está en la misma moneda, en este caso son pesos.
CONCEPTO 1: Preliminares
INSUMO COSTO PESOS COSTO DÓLAR
Arena 
Agua 
Cal 
Diesel 
Grava 
Ejemplo 2: Al hacer la importación de este concepto se realizaría de manera exitosa ya que la matriz
está en la misma moneda, en este caso son dólares.
CONCEPTO 1: Acabado
Thinner 
Pintura 
Loseta 
Mosaico 
Tarja 
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Ejemplo 3: Al hacer el proceso de importación sobre este concepto no se realizaría ya que la matriz
tiene más de una moneda.
Arena 
Agua 
Cal 
Diesel 
Grava 
Para que se realice la importación de manera exitosa deberá separar el concepto en pesos y otro en
dólares.
CONCEPTO 1: Preliminares Pesos

Arena 
Cal 
Grava 
CONCEPTO 2: Preliminares Dólares

Agua 
Diesel 
Ejemplo 4: Al hacer el proceso de importación sobre este concepto no se realizaría ya que la matriz
tiene más de una moneda. Para este ejemplo algunos insumos están analizados en pesos y dólares.
Arena  
Agua 
Cal 
Diesel 
Grava  
Para que se realice la importación de manera exitosa deberá separar el concepto en pesos y otro en
dólares. Es importante mencionar que los insumos: arena y grava están analizados con dos monedas
en la misma matriz, para ello deberán registrar estos dos insumos con su respectiva moneda (uno
en pesos y otro en dólares).
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CONCEPTO 1: Preliminares Pesos
Arena 
Cal 
Grava 

CONCEPTO 2: Preliminares Dólares

Arena_usd 
Agua 
Diesel 
Grava_usd 

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Costo por Proyecto
Por medio de este catálogo podremos identificar el costo que tendrán los insumos pertenecientes a
determinado proyecto. En ocasiones los costos de los insumos en un proyecto pueden variar con
respecto a otro proyecto, aunque realmente sean los mismos insumos a utilizar en la realización de
las obras.
Para abrir la ventana de Costo de insumos por Proyecto:
2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opción Costo x Proyecto.
Campos requeridos para el catálogo de Costo x Proyecto:

 Proyecto
 Insumo
 Costo
Insumo: En esta campo se desplegara una ventana en la que mostrara el listado del catálogo de
Insumos del cual se tendrá que elegir uno o varios insumos que se desean llevar al catálogo de
Costos de insumos x Proyecto y que actualmente no está participando en el presupuesto. El dato
que se muestra en la celda es el código del insumo.
Descripción: Es el nombre del Insumo y este campo no es modificable.
Unidad: Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos

de almacén.
Costo: Es el valor o el precio sin IVA, el cual aparecerá en Pedidos para el registros de compras del
insumo.
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Participa: Nos indica si el insumo tiene participación dentro de algún concepto. Al oprimir doble clic
con el ratón, abrirá una ventana el cual mostrara un listado de los conceptos en donde participa dicho
insumo, este campo no es modificable.
Moneda: Es la moneda en la cual se realizara la compra para ese insumo. Este campo no es
modificable.
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Órdenes de cambio al presupuesto de control
Frecuentemente hay cambios en el presupuesto por modificaciones en el proyecto o correcciones
en cuantificaciones y alcances. Esto permitirá identificar las diferencias entre el presupuesto original
y el catálogo de conceptos a ejecutar cuando el presupuesto se encuentre cerrado.
Se podrán generar orden de cambio sin esperar autorización afectando inmediatamente al

presupuesto de control o generar sin afectar presupuesto hasta que sea autorizada por usuario con
permiso asignado.
Para abrir la ventana de Órdenes de Cambio al presupuesto de control:
1. Haga clic en el Panel de Presupuesto.
2. En el grupo Presupuesto de Control elija la opción de Órdenes de Cambio del

P.C.
Campos requeridos:
 Proyecto
 Folio
 Fecha
 Razón
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Orden de Cambio sin esperar autorización
Previamente verifique en las opciones del sistema en la ficha 07.Obra se encuentre habilitada la
casilla Afectar O.C. sin esperar autorización
Para realizar una Orden de cambio:
2. En el campo Folio oprima el botón Nuevo para generar un nuevo Folio, el cual se
incrementara automáticamente cada vez que se generen nuevas órdenes de cambio.
3. Elija la fecha de la realización de la orden de cambio o la fecha en que se está registrando

la orden en el sistema.
4. En el Campo Razón debe ingresar una descripción del motivo por el cual se está realizando
la orden de cambio. Este campo no puede permanecer vacio.
5. Una vez llenado estos datos oprima el botón Aplicar para habilitar los campos del grid, al
realizar esta acción nos mandara un mensaje de confirmación.
6. En la columna de Partida elija la partida en la cual participara el concepto a realizar la orden

de cambio, posteriormente agregue el concepto desde la columna Renglón. Finalmente
ingrese la cantidad que afectara el presupuesto de Control, esto desde la columna Cantidad
adicional.
Regresar al Índice
7. Haga clic en Aceptar para guardar.
8. En caso de que la orden de cambio provenga de una reimportación, se generará de manera

automática con la característica que en el campo razón especifica que se generó a partir de
una importación de PU, al igual que muestra la ruta donde se tomó el presupuesto que se
reimportó. Para obtener más información consulte el tema de importar presupuesto de P.U.
Consulte la afectación en el presupuesto de control cerrado.

Antes de generar orden de cambio
Después de generar orden de cambio, observe que la cantidad adicional pasa directamente a
cantidad subcontrato.
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 Las órdenes de cambio no se pueden desautorizar ni cancelar, si requiere revertir el
proceso, deberá realizar una orden de cambio con +/- cantidad dependiendo la afectación.

Si desea imprimir una orden de cambio desde esta ventana, basta con hacer clic en el botón
orden de cambio.
Orden de Cambio para autorización

Previamente verifique en las opciones del sistema en la ficha 07.Obra se encuentre inhabilitada la
casilla Afectar O.C. sin esperar autorización
Además verifique que el usuario que podrá autorizar ordenes de cambio tenga habilitada la opción
permitir autorizar ordenes de cambio en la seguridad del sistema.
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Ejemplo:
En Excavación de cepa se tiene 185.50 M3 de cantidad original, la distribución de cantidades es la

siguiente: cantidad de subcontrato cero, subcontrato de MO cero y cantidad destajo de 185.50.
Para realizar una Orden de cambio a este concepto
incrementara automáticamente cada vez que se generen nuevas órdenes de cambio.
3. Elija la fecha de la realización de la orden de cambio o la fecha en que se está registrando

la orden en el sistema.
4. En el Campo Razón debe ingresar una descripción del motivo por el cual se está realizando
la orden de cambio. Este campo no puede permanecer vacío.
7. En la columna de Partida elija la partida en la cual participara el concepto a realizar la orden

de cambio, posteriormente agregue el concepto desde la columna Renglón. Finalmente
Regresar al Índice
ingrese la cantidad que afectara el presupuesto de Control, esto desde la columna Cantidad
adicional. En este caso tomaremos al concepto ECM02IA
8. Haga clic en Aceptar para guardar.
9. En caso de que la orden de cambio provenga de una reimportación, se generará de manera

automática con la característica que en el campo razón especifica que se generó a partir
de una importación de PU, al igual que muestra la ruta donde se tomó el presupuesto que
se reimportó y no será afectada hasta que sea autorizada. Para obtener más información
consulte el tema de importar presupuesto de P.U.

Las órdenes de cambio afectan al presupuesto de control hasta que se realiza el proceso
de autorización.

Las órdenes de cambio no se pueden desautorizar ni cancelar. En este caso no afecta al
presupuesto de control hasta que sea autorizado pero si desea revertir el proceso de una
orden autorizada, deberá realizar una orden de cambio con +/- cantidad dependiendo la
afectación y volver a autorizar.

Si desea imprimir una orden de cambio desde esta ventana, basta con hacer clic en el botón
orden de cambio.
Regresar al Índice
Autorizar Órdenes de Cambio
Toda orden de cambio que se haya generado con la opción de “orden de cambio para autorizar”
debe pasar por un proceso de autorización ya que si una orden de cambio no está autorizada no
podrá afectar al presupuesto de control.
Para entrar a autorizar ordenes de cambio al presupuesto de control:
1. Haga clic en el panel de Presupuesto
2. En el grupo Presupuesto de control seleccione la opción Autorizar O.C.
Consultar Ordenes de Cambio

las ordenes de cambio de todos los proyectos activando la opción Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales corresponderán a la captura de la orden de

cambio o si usted lo desea puede mostrar todas las ordenes de cambio que fueron
generadas de todos los proyectos activando la opción Todas las fechas.
3. Si usted desea solo ver las ordenes de cambio sin autorizar active dicho check, en caso de
inhabilitar esta opción podrá ver autorizadas y sin autorizar.
4. En el grid inferior aparecerá el detalle de la orden de cambio seleccionada.
Autorizar Orden de Cambio

las ordenes de cambio de todos los proyectos activando la opción Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales corresponderán a la captura de la orden de

cambio o si usted lo desea puede mostrar todas las ordenes de cambio que fueron
3. Seleccione la orden de cambio que desea autorizar.
Regresar al Índice

Al realizar la autorización de órdenes de cambio se registra en el sistema el usuario que
autorizo y la fecha de autorización (para las autorizaciones el sistema toma la fecha del
servidor).
5. Consulte en el presupuesto de control la afectación que se realizó después de autorizar la

orden de cambio.
Imprimir Orden de Cambio

Para imprimir una orden de cambio realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se generó la orden de cambio.
2. Seleccione la orden de cambio y haga clic en el botón imprimir.
3. Seleccione el archivo RPX para la impresión del reporte.
4. Si por alguna razón la orden de cambio está mal no podrá cancelar, deberá realizar una
orden de cambio con +/- cantidad dependiendo la afectación y volver a autorizar.
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Insumos
Para entrar al catálogo de Insumos:
2. En el grupo Explosión de insumos seleccione la opción Insumos.
Insumo. Es el código o nombre del insumo.
Descripción Larga. Es una descripción más detallada para el insumo.
Moneda. Es la denominación que se utiliza en la adquisición de insumos.
Unidad. Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos

de almacén.
Tipo Insumo. Es el tipo en que se clasifican los insumos. En caso de que el proyecto sea importado
de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS, se respetará el tipo que se haya especificado para el
insumo en el presupuesto.
Costo. Es el precio que tendrá el insumo de manera global para todos los proyectos.
En caso de que se modifiquen los costos de los insumos en el catálogo y se quiera actualizar ese
mismo costo para todos los proyectos bastará hacer clic derecho sobre el catálogo de insumos y
seleccionar del menú contextual la opción Replicar costo a “Costo X Proyecto”.
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Familia. En esta columna se selecciona una familia que servirá para clasificar al insumo de acuerdo
a sus características particulares.
Cuenta Contable. Es la cuenta a la cual se harán contablemente las afectaciones. A cada familia
le corresponde una cuenta contable y esa es la cuenta que se toma para sus afectaciones.
Depósito Sofol. Indica que el insumo se usará en el manejo de sofoles.
Proveedor Default. Es el proveedor que se tiene contactado para la entrega de dicho insumo.
Cantidad mínima de compra. La cantidad que se ponga en esta columna por insumo será la que
indique lo mínimo que se puede requerir para dicho insumo, esto solo afecta cuando se importa una
requisición de Precios Unitarios.
Es subinsumo. Si el campo tiene un check indica que dicho insumo es un subinsumo y por lo tanto
tendrá que estar ligado a un insumo padre.
Insumo Padre. En esta columna se muestra el código del insumo padre para los subinsumos que
este tenga relacionados.
Es insumo padre. Se marca si el insumo va a ser insumo padre.
Pago de comisiones (CV). La columna de Pago de comisiones se utiliza en el sistema de

comercialización de viviendas y sirve para hacer el pago de comisiones que se establecieron en
dicho sistema.
Gastos financieros. En esta columna podrá marcar aquellos insumos para el pago de gastos
financieros y el tipo de insumo debe ser no inventariable.
Usuario. Es el nombre del usuario que está dando de alta al insumo.
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Explosión de Insumos
La Explosión de Insumos incluye los insumos, la cantidad y el costo máximo de adquisición
autorizado de los insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la generación
de requisiciones de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra la cantidad
presupuestada. En el caso de pedidos se controla contra la cantidad tope.
Para entrar a Explosión de Insumos:
2. En el grupo Explosión de Insumos seleccione la opción Explosión de Insumos.
Proyecto. Es el código del proyecto donde se utilizará el insumo.
Insumo. Es el código del insumo tal y como aparece en el catálogo de Insumos.
Texto Largo. Muestra la descripción completa del insumo.
Tipo. Indica el tipo al que pertenece el insumo.
Unidad. Es la unidad de medida del insumo.
Familia. Es la familia a la cual pertenece este insumo.
Cantidad Original. Es la cantidad que de acuerdo al presupuesto se empleará de dicho insumo.
Cantidad Adicional. Es la cantidad extra del insumo. Este dato es agregado por medio de aditivas
o deductivas.
Cantidad Tope. Es la cantidad total de participación del insumo en el presupuesto (cantidad original
+ cantidad adicional).
Traspasos Entrada. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de entrada
en almacén.
Traspasos Salida. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de salida
en almacén. Este campo reflejará cantidades negativas cuando la cantidad que ha salido del almacén
por traspasos sea mayor que la que ha entrado del mismo modo.
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Salidas Multiproyecto. Indica las salidas de insumos del almacén hacia otros proyectos.
Requerido. Es la cantidad total requerida del insumo.
Por requerir. Es la cantidad que resta por requerir, obteniendo dicho resultado de la cantidad original
+ cantidad adicional – cantidad requerida - cantidad traspaso de entrada + cantidad traspaso de
salida – cantidad facturada sin pedido – cantidad entradas multiproyecto + cantidad salidas
multiproyecto.
Cantidad Pedida. Es la cantidad de unidades que han sido incluidas cada vez que se genera un
pedido.
Por pedir. Es la cantidad faltante por pedir, de acuerdo con la cantidad requerida.
Moneda. Es el tipo de moneda que se utiliza para requerir o pedir insumos.
Costo original. Es el costo de dicho insumo de acuerdo al presupuesto.
Costo tope compra. Esta opción sirve para topar el costo del insumo en los pedidos y evitar pedir
el insumo a un costo mayor que el costo tope.
Topar cantidad. Esta opción sirve para topar la cantidad de insumo en las requisiciones y evitar
requerir más de la cantidad tope que se tiene programada.
Topar precio. Es el precio máximo que se pagará por dicho insumo, por lo tanto si se activa esta
opción no permitirá pagar más del precio que tiene el insumo.
Bloquear. Si marca esta columna evita que este insumo sea requerido y por lo tanto afectará a los
procesos posteriores.
No actualizar precio en el cálculo. Cuando se encuentra activada esta opción indicará que los
insumos no modificarán su costo aunque se tenga marcada la opción de actualizar costo tope de
compra al momento de hacer el cálculo de la explosión.
Es subinsumo. Este campo determina que el insumo debe estar ligado a un insumo padre.
Cantidad facturada sin pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado por
medio de una factura sin pedido.
Cantidad facturada con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado con
base a un pedido.
Cantidad entradas con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al almacén
con base a un pedido.
Cantidad entradas con facturas. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al
almacén con base a una factura sin pedido.
Cantidad inventario inicial. Es la cantidad de unidades del insumo que se tiene en el almacén al
comienzo de la obra.
Costo inventario inicial. Es el costo de unidades del insumo que se tiene en el almacén al comienzo
de la obra.
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Tipo de captura. El tipo se determina de acuerdo a la manera en que se captura el insumo en la
explosión; tipo 0 viene del presupuesto importado, tipo 1 cuando el insumo se agrega de manera
manual en la explosión de insumos, tipo 2 cuando se agrega por medio de una factura sin pedido y
tipo 3 si se pega desde el clipboard de Microsoft Excel.
Aditivas a la Explosión de Insumos

Cuando es necesario incrementar o reducir la cantidad a requerir de un insumo de modo que sea
diferente a la del presupuesto original, se emplea una aditiva o deductiva a la explosión de
insumos la cual permite controlar las variaciones de las cantidades y costos a ejecutar contra el
presupuesto original sin importar si la explosión de insumos se encuentra abierta o cerrada.
Se podrán generar aditivas y/o deductivas sin esperar autorización afectando inmediatamente a la
explosión de insumos o generar sin afectar la explosión de insumos hasta que sea autorizada por
usuario con el permiso asignado.
Una aditiva puede ser positiva o negativa, cuando se incrementa la cantidad original a ejecutar es
una aditiva positiva y cuando la cantidad original a ejecutar disminuye es una deductiva.
Para abrir la ventana de Aditivas a la explosión de insumos:
2. En el grupo Explosión de Insumos seleccione la opción Aditivas.
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Aditiva o Deductiva sin esperar autorización
Previamente verifique en las opciones del sistema en la ficha 07.Obra se encuentre habilitada la
casilla Afectar Aditiva sin esperar autorización.
Para realizar una Aditiva o Deductiva:
incrementara automáticamente cada vez que se generen nuevas aditivas y/o deductivas.
3. Elija la fecha de la realización de la aditiva y/o deductiva o la fecha en que se está

registrando en el sistema.
4. En el Campo Comentario debe ingresar una descripción del motivo por el cual se está
realizando la aditiva y/o deductiva. Este campo no puede permanecer vacio.
6. Ahora seleccione el (los) insumo(s) a afectar; para cargar insumos basados en el catálogo
de insumos, haga clic en la casilla Cargar insumos basado en el catálogo, con esta
opción se mostrarán todos los insumos del catálogo indicando con un 1 en la casilla De
Explosión, los que son pertenecientes a la explosión de insumos del proyecto
seleccionado y con un 0 los que no; si solo desea ver los insumos pertenecientes a la
explosión de insumos del proyecto seleccionado, desmarque esta casilla.
7. Indique las cantidades en que se afectarán; capture cantidades positivas para una
afectación aditiva y negativas para una afectación deductiva. También podrá afectar el
costo; capture costo mayor o menor al original para delimitar el valor de compra al realizar
un Pedido sobre este insumo.
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8. Todas las cantidades de las afectaciones se registrarán en la columna Cantidad Adicional
de la Explosión de Insumos. Todas las afectaciones de costo se registrarán en la columna
Cantidad Adicional de la Explosión de Insumo
9. Haga clic en Aceptar para guardar, el sistema mandará un mensaje de confirmación
10. En caso de haber habilitado “requerir partida en captura” en las opciones del sistema y no
haber establecido la partida al generar la aditiva y/o deductiva se genera el siguiente
mensaje.
Consulte la afectación en la explosión de insumos.

Antes de generar Aditiva
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Después de generar aditiva en cantidad y costo.

Las aditivas y/o deductivas afectan la explosión de insumos o el presupuesto de control
hasta que se realiza el proceso de autorización.

Las aditivas y/o deductivas no se pueden desautorizar ni cancelar. Si se realizo una aditiva
en cantidad y se quiere revertir el proceso, deberá realizar una deductiva.

Si desea imprimir una aditivas y/o deductivas desde esta ventana basta con hacer clic en
Imprimir
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Aditivas o Deductivas para autorización
Previamente verifique en las opciones del sistema en la ficha 07.Obra se encuentre inhabilitada la
casilla Afectar Aditivas sin esperar autorización, sino requiere establecer la partida en la
generación de aditiva y/o deductiva deshabilite la opción “requerir partida en captura” de lo contrario
habilite.
Además verifique que el usuario que podrá autorizar aditivas y/o deductivas tenga habilitada la
opción permitir autorizar ordenes de cambio en la seguridad del sistema.
Ejemplo: El insumo de Cemento Blanco se tiene 1.1488 TON de cantidad original y costo tope
compra de $3,335.40
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Para realizar una aditiva y/o deductiva a este insumo de cantidad o costo:
incrementara automáticamente cada vez que se generen nuevas aditivas y/o deductivas.
3. Elija la fecha de la realización de la aditiva y/o deductiva o la fecha en que se está

registrando en el sistema.
4. En el Campo Comentario debe ingresar una descripción del motivo por el cual se está
realizando la aditiva y/o deductiva. Este campo no puede permanecer vacio.
6. Ahora seleccione el (los) insumo(s) a afectar; para cargar insumos basados en el catálogo
de insumos, haga clic en la casilla Cargar insumos basado en el catálogo, con esta
opción se mostrarán todos los insumos del catálogo indicando con un 1 en la casilla De
Explosión, los que son pertenecientes a la explosión de insumos del proyecto
seleccionado y con un 0 los que no; si solo desea ver los insumos pertenecientes a la
explosión de insumos del proyecto seleccionado, desmarque esta casilla.
7. Indique las cantidades en que se afectarán; capture cantidades positivas para una
afectación aditiva y negativas para una afectación deductiva. También podrá afectar el
costo; capture costo mayor o menor al original.
8. En este caso, la afectación de cantidad no se ve reflejado la columna Cantidad Adicional

de la Explosión de Insumos hasta que sea autorizado. Todas las afectaciones de costo se
registrarán en la columna Cantidad Adicional de la Explosión de Insumo pero tampoco
serán reflejadas hasta que haya sido autorizado
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9. Haga clic en Aceptar para guardar, el sistema mandará un mensaje de confirmación
10. En caso de haber habilitado “requerir partida en captura” en las opciones del sistema y no
haber establecido la partida al generar la aditiva y/o deductiva se genera el siguiente
mensaje.

Las aditivas y/o deductivas afectan al presupuesto de control hasta que se realiza el proceso
de autorización.

Las aditivas y/o deductivas no se pueden desautorizar ni cancelar. En este caso no afecta
a la explosión de insumos hasta que sea autorizado pero si desea revertir el proceso de una
aditiva autorizada, deberá realizar una aditivas y/o deductivas con +/- cantidad o costo
dependiendo la afectación y volver a autorizar.

Si desea imprimir una aditiva y/o deductiva desde esta ventana, basta con hacer clic en el
botón imprimir.
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Autorizar Aditivas y/o Deductivas
Toda aditiva y/o deductiva que se haya generado con la opción de “aditiva y/o deductiva para
autorizar” debe pasar por un proceso de autorización ya que si una aditiva y/o deductiva no está
autorizada no podrá afectar a la explosión de insumos.
Para entrar a autorizar aditivas a la explosión de insumos:
2. En el grupo Presupuesto de control seleccione la opción Autorizar Aditiva.
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Consultar Aditivas y/o Deductivas
las aditivas y/o deductivas de todos los proyectos activando la opción Todos los
proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales corresponderán a la captura de la aditiva y/o

deductiva o si usted lo desea puede mostrar todas aditiva y/o deductiva que fueron
3. Si usted desea solo ver las aditivas y/o deductivas sin autorizar active dicho check, en caso
de inhabilitar esta opción podrá ver autorizadas y sin autorizar.
4. En el grid inferior aparecerá el detalle de la aditiva y/o deductiva seleccionada.
Autorizar Aditiva y/o Deductiva

las aditivas y/o deductivas de todos los proyectos activando la opción Todos los
proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales corresponderán a la captura de la aditiva y/o

deductiva o si usted lo desea puede mostrar todas las aditiva y/o deductiva que fueron
3. Seleccione la aditiva y/o deductiva que desea autorizar.

Al realizar la autorización de aditiva y/o deductiva se registra en el sistema el usuario que
autorizo y la fecha de autorización (para las autorizaciones el sistema toma la fecha del
servidor).
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5. Consulte en el presupuesto de control la afectación que se realizó después de autorizar la
orden de cambio.
Imprimir Aditiva y/o Deductiva

Para imprimir una aditiva y/o deductiva realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se generó la aditiva y/o deductiva.
2. Seleccione la aditiva y/o deductiva y haga clic en el botón imprimir.
3. Seleccione el archivo RPX para la impresión del reporte.
4. Si por alguna razón la aditiva y o deductiva está mal no podrá cancelar, deberá realizar una
aditiva y/o deductiva +/- cantidad dependiendo la afectación y volver a autorizar para
afectar a la explosión de insumos.
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Conceptos
Los conceptos son aquellas actividades que se llevaran a cabo para la ejecución física de una obra
o proyecto. Dichos conceptos pueden ser llevados a cabo por personal propio de la empresa
(Destajo) o por personas ajenas a ella (Subcontrato).
Para abrir el catálogo de Conceptos:
2. En el grupo Explosión de Insumos seleccione la opción Conceptos.
Campos requeridos para el catálogo de Conceptos:

 Proyecto  Moneda
 Concepto  Unidad
 Descripción Larga  Familia
 Descripción  Cuenta Subcontrato
Proyecto: Es la clave o código del proyecto al cual tendrá participación determinado concepto.
Concepto: Es el código al cual estará identificado determinado concepto.
Descripción larga: Es la descripción detallada del concepto.
Descripción: Es el nombre el cual se identifican a los conceptos.
Unidad: Es la unidad de medida del concepto, preferentemente la usada en contratos y estimaciones

dentro del sistema.
Familia: Es el código con el que se identifica el tipo de trabajo que se realiza. Si al asignar una
familia a un concepto éste aún no tiene asignada la cuenta contable de subcontratos, tomará la
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cuenta contable que tiene la familia. Por otro lado, si la cuenta contable de subcontrato ya está
asignada no se remplazará.
Cuenta subcontrato: Es la cuenta contable asignada al concepto, la cual será afectada en la

generación de pólizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede
cambiar la cuenta contable. Cuando a un concepto se le asigna una familia, por default tomará la
cuenta contable vinculada a esa familia como la cuenta de subcontrato.
Destajo: Es el código con el cual el concepto que será identificado como Destajo. Este campo no es
modificable.
Descripción del destajo: Es el nombre del insumo Destajo, el cual es creado cuando un concepto
contiene un análisis de precio. Este campo no es modificable.
Cuenta destajo: Es la cuenta contable asignada al concepto de destajo, la cual será afectada en la
generación de pólizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede
modificar de cuenta contable.
Costo máximo del subcontrato: Es el valor o precio máximo en el que se puede contratar el
concepto, el cual incluye costos de materiales, mano de obra, equipos, etc.; dependiendo de los
insumos que integren el análisis de precio. El dato es calculado del análisis que integra al concepto
por lo tanto no es posible modificar este campo.
Costo máximo del destajo: Es el valor o precio máximo en el que se puede contratar la mano de
obra del concepto. El dato es calculado del análisis que integra al concepto por lo tanto no es posible
modificar este campo.
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Menú contextual
En el menú contextual de dicho catálogo existe la opción Guardar matriz como, en la cual podrá
guardar el concepto con diferente código y modificar su respectivo análisis. Para generar un concepto
nuevo a partir de uno existente realice los siguientes pasos:
1. Haga clic derecho sobre el concepto.
2. Seleccione la opción Guardar matriz como.
3. Capture el código del nuevo concepto y haga clic en aceptar.
4. Si es necesario podrá modificar su análisis.
También en el menú contextual de dicho catálogo existe la opción Ver matriz, mostrara una ventana
en la cual se visualizara como está integrado el análisis de precio para el concepto seleccionado.
Para ver la matriz de un concepto realice los siguientes pasos:
1. Haga clic derecho sobre el concepto.
2. Seleccione la opción ver matriz.
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3. Si es necesario podrá modificar su análisis.
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Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de Control
y/o Explosión de Insumos que se manejarán en NEODATA ERP PYME. En este catálogo se incluyen
todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran sobre los demás,
así como identificarlos en la participación de ciertos movimientos dentro del sistema, como es en el
control de almacén, subcontratos, entre otros.
Para abrir el catálogo de Tipos de Insumos:
2. Dentro del grupo Explosión de insumos, seleccione la opción Tipos de Insumos.
Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosión de
Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su participación dentro
del sistema.
Descripción: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual será identificado dentro del
sistema.
Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por Almacén.
No Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo no es controlado por Almacén.
Es MO: En esta casilla se indicara que el tipo de insumo va a ser identificado como Mano de Obra
en la matriz del concepto.
Es Destajo: Deberá marcar esta casilla cuando se tenga que identificar a determinado tipo de insumo
como Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo que se encuentra en el presupuesto,
si la matriz contiene mano de obra, el sistema generará un insumo llamado destajo al realizar el
cálculo de la Explosión.
Es subcontrato: Esta casilla servirá para identificar los tipos de insumos que serán clasificados
como subcontratados, esto es para la elaboración de Contratos de obra.
Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, serán contemplados como
Administrativos (Papelería, Luz, Teléfono entre otros gastos de Oficinas Centrales).
No mostrar en requisiciones: Esta casilla servirá para identificar los tipos de insumos que no se
deberán mostrar al momento de generar requisiciones.
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No mostrar en Facturas sin pedido: Esta casilla servirá para identificar los tipos de insumos que
no se deberán mostrar al momento de generar facturas sin pedido.
% IVA (Subcontratos): En esta columna deberá capturar el porcentaje de IVA que se contemplará
en el costo máximo del subcontrato, es importante mencionar que este porcentaje solo aplica al tipo
de insumo que se encuentre marcado como Es Subcontrato. En caso de capturar un porcentaje
de IVA en cualquier otro tipo de insumo, el sistema lo omitirá.
% Indirectos (Subcontratos): En esta columna se deberá capturar el porcentaje de indirectos que

se contemplará en el costo máximo del subcontrato, este porcentaje aplica para el tipo de insumo
que se encuentre marcado como Es Subcontrato. Este porcentaje se calcula sobre el importe de la
matriz.
Tipo considerado para % IVA (Subcontratos): En esta opción deberá marcar los tipos de insumos
a los cuales se aumentará el IVA, esto será válido siempre y cuando se tenga un porcentaje
capturado en el tipo de insumo marcado como “Es Subcontrato”.
Para obtener más información sobre el catálogo de Tipos de Insumo consulte el capítulo # 5
Catálogos.
Proyectos
En este catálogo deberá agregar las obras ó proyectos en ejecución, preferentemente antes de que
Para obtener más información sobre el catálogo de Proyectos consulte el capítulo # 5 Catálogos.
Unidades de Negocio
Catálogos.
Ubicaciones
Los centros de costo son áreas de administración o de control dentro de la obra, puede corresponder
a la distribución física de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a la delegación
de responsabilidades (residencias o contratos).
Para obtener más información sobre el catálogo de partidas consulte el capítulo # 5 Catálogos.
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Partidas
captura de presupuesto de control y para los centros de costos.
Para obtener más información sobre el catálogo de partidas consulte el capítulo # 5 Catálogos.
Prototipos
Los prototipos son modelos de viviendas los cuales están integrados por un cierto número de
conceptos. En caso de controlar por prototipo deberá tener activada la opción “Controlar
estimaciones y salidas de almacén por prototipo” que se encuentra en opciones de obra en el detalle
de proyecto.
Para obtener más información sobre el catálogo de prototipos consulte el capítulo # 5 Catálogos.
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Programa de Obra
Esta ventana sirve para llevar un mejor control en la obra, ya que se necesita ir evaluando por
periodos.
Para abrir el programa de obra:
2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opción Programa de obra.
Proyecto: Es el nombre del proyecto que corresponde al programa de obra.
Periodicidad: Es el tipo de periodo determinado para el programa de obra, el cual se dio de alta en
la opción para programa de obra del detalle del proyecto.
Concepto: Es el código del concepto que participa en el presupuesto.
Descripción larga: Es la explicación detallada del concepto que participa en el presupuesto.
Unidad: Es la unidad de medida para el concepto.
Cantidad: Es la cantidad total que se tiene presupuestada para el concepto.
Porcentaje Programado: Es el porcentaje total correspondiente a cada periodo programado.
Periodo “n”: Es el número de periodo en cual se estará trabajando.
Para trabajar con el programa de obra deberá asignar las siguientes opciones antes de empezar a
trabajar:
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1. En opciones de programa de obra del detalle del proyecto, deberá seleccionar la opción
“Controlar por programa de obra”.
2. Deberá configurar la periodicidad en que se estará trabajando el programa de obra, en

caso de seleccionar semanal deberá seleccionar el tipo de semana laboral en que se
trabajará.
3. Determine si permitirá modificar el programa de obra.
4. Los periodos que se generen en el programa de obra, dependen de la fecha de inicio y

fecha de término del detalle de proyecto en la ficha Fechas/Bloqueo/Presup.
5. En la ventana de programa de obra se mostrarán los periodos de acuerdo al tipo de

periodo y rango de fechas seleccionado en el detalle del proyecto.
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En esta ventana cuenta con un menú contextual que le facilitará la captura del programa de obra.
Para seleccionar una opción haga clic derecho sobre el concepto:
Replicar cantidades desde aquí en adelante: Permite repetir el porcentaje de avance seleccionado
de un periodo en adelante.
Asignar cantidad desde aquí en adelante: Permite capturar el porcentaje de avance para un
periodo y asigna el mismo porcentaje a los periodos consecutivos.
Limpiar selección: Permite limpiar todos los conceptos seleccionados dejando cada periodo en
cero.
La cantidad programada no puede ser mayor a la cantidad en el presupuesto.
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Programa de Suministros
Esta ventana sirve para llevar un mejor control de los insumos en la obra, el cual indica los insumos
que necesitará en cada uno de los periodos que conforman la obra. Es importante aclarar que esta
ventana funcionará correctamente si el proyecto está controlado por programa de obra.
Para abrir el programa de Suministros:
2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opción Programa de suministros.
Descripción. Muestra la descripción completa del insumo.
Tipo. Indica el tipo al que pertenece el insumo.
Nombre Tipo. Indica el nombre que representa el tipo al cual pertenece el insumo.
Periodo “n”: Es el número de periodos con los que se estará trabajando en la obra de acuerdo al
programa de obra capturado. En este campo se reflejan las cantidades que se capturarán del insumo
en cada uno de los periodos de la obra.
Para trabajar con el programa de suministro deberá asignar las siguientes opciones antes de
empezar a trabajar:
1. Calcule la explosión de acuerdo al programa de suministro, para ello vaya a la ventana

Cálculo de explosión de insumos.
2. Marque el proyecto al cual desea calcular la explosión en la columna Marcar.
3. Seleccione la opción “Calcular el programa de suministros”.

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6. Consulte el programa de suministros calculado, para ello vaya a la ventana Programa de

suministros y seleccione el proyecto indicado.
Para entender sobre los cálculos de los insumos se explicará con un proyecto que tiene un concepto:
1. En primer lugar el proyecto deberá estar configurado para controlar por programa de obra.
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2. En la ventana de programa de obra, deberá capturar los avances que se deberán realizar
por periodo en la obra. Para el siguiente ejemplo; sólo se capturarán los tres primeros
periodos del concepto Trazo y nivelación con equipo topográfico.
3. Se realiza el cálculo de la explosión de insumos en base al programa de suministros en

base al programa de suministros. Para más información sobre este tema consulté Cálculo
de explosión de insumos en el capítulo de Presupuesto.
4. Consulte el programa de suministros. Analizando el insumo “Varilla de 3/8 mm” se puede

observar que en el primer periodo se utilizarán 6 kg, en el segundo periodo 7.6 kg y en el
tercero 2.4 kg; por lo tanto, en los 3 primeros periodos calculados se utilizará un total de 16
kg de varilla.
5. Consultando la ventana de Explosión de insumos se puede observar en la columna

“Cantidad tope” muestra la cantidad de insumos que se utilizará en toda la obra, pero al
tener configurado el proyecto controlado por programa de obra se topará de acuerdo al
periodo calculado, y se verá reflejado en la columna “Cantidad Programa”, para el
ejemplo anterior la cantidad programa es de 16 kg.
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Para entender la cantidad de suministro reflejado en cada periodo se explica lo siguiente:
1. En el presupuesto de control, el insumo que analizaremos es la “Varilla de 3/8 mm” y dicho

insumo pertenece a 3 conceptos: Trazo y nivelación con equipo topográfico, Concreto en
estructura y Cadena de 15X15 cm.
2. Analizando el concepto Trazo y nivelación con equipo topográfico podemos observar que
se utilizarán 0.0200 kg de varilla por cada M2 de trazo y nivelación.
3. El siguiente cálculo es determinar cuánto se utilizará de varilla en todo el proyecto, por lo

tanto deberá aplicar la siguiente fórmula:
FORMULA SUSTITUCION
Cantidad tope= cantidad del insumo en Cantidad tope= 0.0200 * (800 +0)
matriz * (Cantidad destajo + Cantidad
subcontrato MO)
Cantidad tope= 16
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
Es importante aclarar que esta fórmula la deberá realizar por cada concepto del presupuesto
donde este participando el insumo.
Este insumo participa en dos conceptos más:
FORMULA SUSTITUCION
Cantidad tope= cantidad del insumo en matriz * Cantidad tope= 0.9000 * (15 +0)
(Cantidad destajo + Cantidad subcontrato MO)
Cantidad tope= 13.5
FORMULA SUSTITUCION
Cantidad tope= cantidad del insumo en matriz * Cantidad tope= 0.7000 * (280 +0)
(Cantidad destajo + Cantidad subcontrato MO)
Cantidad tope= 196
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4. Consultando en la explosión de insumos se ve reflejada de la siguiente manera:
Sumando las tres cantidades tenemos:
16 + 13.5 + 196 = 225.5
5. En la ventana del programa de obra se programó la ejecución de la obra en los tres

primeros periodos del concepto Trazo y nivelación con equipo topográfico. Para el primer
periodo se realizarán 300 m² de trazo y nivelación, en el segundo periodo se realizarán
380m² de trazo y nivelación; y en el tercer periodo se realizarán otros 120 m² de trazo y
nivelación.
6. El siguiente cálculo es conocer los suministros que se necesitarán por periodo de acuerdo
al programa de obra.
FORMULA SUSTITUCION RESULTADO
Suministro x periodo= Suministro x periodo 1= Suministro x periodo 1= 6

Cantidad programada en 300 * 0.0200
el periodo * Cantidad de
insumo en matriz
Suministro x periodo 2= Suministro x periodo 2= 7.6

380 * 0.0200
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Suministro x periodo 3= Suministro x periodo 3= 2.4
120 * 0.0200
PERIODO CANTIDAD SUMINISTRO X PERIODO

PROGRAMADA
1 300 6
2 380 7.6
3 120 2.4
7. Consultando en la ventana programa de suministros se puede observar los insumos que

se utilizarán en cada periodo de la obra.
Es importante aclarar que esta fórmula la deberá realizar por cada concepto del presupuesto

donde este participando el insumo.
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Captura de avance físico
Para abrir la captura de avance físico:
2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opción Captura de avance físico.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se está realizando la obra y en el cual capturará el
avance físico que se ha tenido de acuerdo a la ejecución de las tareas asignadas.
Ubicación: Es la ubicación o lugar donde se realizó el avance.
Descripción. Muestra la descripción completa del insumo.
Contratista. Es el código del contratista que se encargará de la ejecución de la tarea, para ello
deberá generar un contrato para asignar los conceptos que realizará en la obra.
Destajista. Es el código del destajista que se encargará de la ejecución de la tarea, para ello deberá
asignar los conceptos que realizará el destajista en la ventana conceptos por destajista.
Máximo. Es la cantidad máxima a ejecutarse de acuerdo en el presupuesto.
Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la actual.
Lunes. Es el avance realizado en la obra durante el día lunes de la semana en curso.
Martes. Es el avance realizado en la obra durante el día martes de la semana en curso.
Miércoles. Es el avance realizado en la obra durante el día miércoles de la semana en curso.
Jueves. Es el avance realizado en la obra durante el día jueves de la semana en curso.
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Viernes. Es el avance realizado en la obra durante el día viernes de la semana en curso.
Sábado. Es el avance realizado en la obra durante el día sábado de la semana en curso.
Domingo. Es el avance realizado en la obra durante el día domingo de la semana en curso.
Acumulado. Es el total de avance acumulado en la obra.
Para capturar el avance físico realice los siguientes pasos:

2. Elija la ubicación donde registrará el avance realizado.
3. Seleccione el año y el número de semana en que registrará su avance, recuerde que esto
dependerá del periodo establecido para el programa de obra.
4. Los conceptos que se mostrarán en pantalla son los que se encuentran registrados en el
presupuesto de control y también dependerá de la opción “Filtrar solo pendientes de
aplicar”.
5. En el concepto determine quién realizó el trabajo, ya sea un contratista o destajista.
Es importante aclarar que no podrá asignar en el concepto a un contratista y destajista en la

misma semana, otra validación existente es que no podrá asignar un destajista en un
 concepto donde no esté previamente asignado el concepto al destajista, para ello lo tuvo que
dar de alta en la ventana de conceptos por destajista en el panel de contratos. Tampoco
podrá asignar un contratista a un concepto, si no cuenta con un contrato para dicho
concepto.
6. De acuerdo a la semana de avance, capture el porcentaje de avance físico realizado en

cada uno de los días de la semana.
7. Recuerde que los campos máximo, anterior y acumulado representan:
Máximo. Es la cantidad máxima a ejecutarse de acuerdo en el presupuesto.
Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la

actual.
En el avance físico, el Contratista que será asignado al concepto topará contra el contrato,
mientras que el Destajista topará contra el presupuesto.
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Menú contextual
En la ventana de avance físico podrá desplegar el menú contextual cuando se posicione en algún
concepto y haga clic derecho sobre éste. Las opciones que mostrará el menú son las siguientes:
 Marcar todo. Con esta opción podrá marcar todos los conceptos que aparezcan en la
ventana de avance físico, con la finalidad de asignar cantidades a los conceptos. Al
seleccionar esta opción, se activará el check de la columna “M” para todos los conceptos.
 Desmarcar todo. Con esta opción podrá desmarcar todos los conceptos que aparezcan
como marcados en la ventana de avance físico.
 Marcar seleccionados. Con esta opción podrá marcar todos los conceptos que
únicamente se encuentren seleccionados en la ventana de avance físico, con la finalidad
de asignar cantidades a los conceptos. Al seleccionar esta opción, se activará el check de
la columna “M” para los conceptos seleccionados.
 Asignar cantidad por porcentajes marcados. En esta ventana deberá seleccionar al

contratista o destajista para el concepto, posteriormente asigne el porcentaje de avance
que se tuvo en los días de la semana, por ultimo haga clic en el botón aplicar.
El contratista o destajista se replicará para todos los conceptos seleccionados, asignando los
porcentajes establecidos para cada concepto.
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Avance físico por partida
Está opción es realizada para aquellas empresas que no desean llevar su avance físico por concepto.
El avance de esta ventana permite realizarlo de manera global por partida. Es importante aclarar que
el avance físico y avance por partida no están relacionados y es utilizado para el reporte “Informe de
resultados por obra por partida “.
Para abrir el avance físico por partida:
2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opción Avance físico por partida.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se está realizando la obra y en el cual capturará el
avance físico que se ha tenido de acuerdo a la ejecución de las tareas asignadas.
Folio: Es el número de folio con el cual se registra el avance físico por partida.
Fecha: Es la fecha en que se registra el avance físico por partida.
En el periodo. Es el avance acumulado durante el periodo seleccionado
Para capturar el avance físico por partida realice los siguientes pasos:
2. Haga clic en el icono de nuevo folio.
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3. Seleccione la fecha en que registrará el avance de la obra, recuerde que esto dependerá
del periodo establecido para el programa de obra.
4. Las partidas que se mostrarán en pantalla son los que se encuentran registrados en el
presupuesto.
5. Capture el porcentaje de avance para cada partida.
6. Haga clic en el botón aplicar.
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CAPITULO 11
Contratos
Un contrato es la asignación de trabajo a una persona física o moral que está registrada en el
catálogo de Contratistas, a la cual se le otorga uno o más conceptos del presupuesto para su
ejecución. Estos contratos son documentos legales formales con cláusulas de compromiso y
penalización. Pueden referirse a la ejecución íntegra del concepto o solo a la mano de obra que
participa en el mismo. Sea cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales
conceptos han sido asignados y están pendientes de estimar.
Dentro de este apartado conocerá:
 Contratistas  Estimaciones Destajistas
 Contratos  Anticipo a Destajistas
 Ordenes de cambio  Asignar Contratistas P.U.
 Estimaciones de Subcontrato  Importar Estimaciones de

Destajistas a P.U.
 Plantillas de Contratos
 Autorizar Contratos
 Importar contratos de P.U.
 Autorizar Estimaciones
 Importar estimaciones de P.U.
 Autorizar Estimaciones Destajistas
 Conceptos por Destajistas con póliza
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Contratistas
Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecución física de las
obras a cambio de una remuneración y estas personas no forman parte de la empresa.
Para abrir el catálogo de Contratistas:
1. Haga clic en el panel Contratos.
2. En el grupo Estimaciones de subcontratos seleccione la opción Contratistas.
Campos requeridos para el catálogo de Contratistas son las siguientes:

 Contratista
 Razón Social
 Proveedor
 Ciudad
Contratista: Es un código con el que se identificará al contratista.
Razón Social: En caso de ser una persona física es el nombre completo del contratista o para
persona moral es el nombre de la razón social.
Proveedor: En esta celda se elegirá un Proveedor previamente capturado en el catálogo de

Proveedores, el cual hará referencia al contratista.
Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya
incluidos en el catálogo, por ejemplo; en cuál de las obras está trabajando el contratista o el tipo de
periodo en que presenta sus estimaciones.
Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista, el cual se elegirá la
ciudad correspondiente tomándolo del catálogo de Ciudades.
Delegación: Es el municipio, delegación o zona de la ciudad donde se encuentra la dirección del

contratista/proveedor.
Dirección: Es la calle, número interior y número exterior de la oficina o domicilio del

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Colonia: Es la colonia o distrito o sector de la ciudad donde se ubica la dirección del
C.P.: Es la clave o código de la zona postal donde se encuentra la dirección del contratista/proveedor
Teléfono: Es el número telefónico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y paréntesis.
Fax: Es el número telefónico al cual está conectado el aparato de fax del contratista/proveedor.
Correo electrónico: Es la dirección de correo electrónico del contratista/proveedor a donde se

puede dirigir la correspondencia electrónica.
Especialidad: Es la actividad específica o tipo de obra que realiza el contratista/proveedor, que

puede ser obra civil, estructuras de aceros, instalación eléctrica, plomería, colocación de pisos,
etcétera.
Núm. Escritura: Es un número que identifica a la escritura.
Fecha escritura: Es la fecha en que se está llevando a cabo la escritura.
Notario: Es el nombre del notario.
Ciudad Notario: Es la ciudad a la cual pertenece el notario.
Ciudad registro del Notario: Es la ciudad donde está registrado el notario.
Folio registro del Notario: Es un número consecutivo que se le asigno al notario.
Domicilio Notario: Es la calle, número interior y número exterior del notario
Representante legal: Es el nombre de la persona que ante la ley en forma expresa los designa para
que representen a alguien.
Escritura del Representante: Número de la escritura del representante legal.
Fecha escritura del representante: Es la fecha en que tiene la escritura del representante.
Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del
representante.
Número de notaria: Es la notaria donde se están llevando a cabo los aspectos legales.
Para dar de alta a un contratista realice los siguientes pasos:
1. Primeramente deberá dar de alta al contratista como proveedor en el catálogo de

proveedores.
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2. En la ventana de contratista, seleccione en la celda Proveedor al contratista que dio de
alta. Los datos que se cargarán son los que registro en el detalle del proveedor pero que
son posible modificarlos a partir de esta ventana.
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Contratos
En esta ventana podrá registrar los contratos celebrados entre los contratistas, en el cual se indicara
la cantidad y costo de los conceptos que deberá realizar, así como deberá especificar si en el contrato
requiere un anticipo y el monto pactado como fondo de garantía en caso de que no se realicen bien
las actividades o trabajos contratados.
Para visualizar la ventana de Contratos de proveedores:
1. Haga clic sobre el panel Contratos.
2. En el grupo de Estimaciones de Subcontratos elija la opción de Contratos.

Recuerde que para generar un Contrato General debe tener cantidad subcontrato en el
Presupuesto de Control y para generar un Contrato de Mano de Obra debe tener cantidad
subcontrato MO.
Para generar un Contrato General de contratista realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto al cual se le generara el Contrato.
2. Indique el contratista, el cual llevara a cabo las actividades a contratar.
3. Elija el responsable en la obra o el Residente, el cual será el encargado de verificar que las
actividades se lleven a cabo, también puede ser el solicitante de esas actividades.
incrementara automáticamente cada vez que se generen nuevos contratos.
5. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se está registrando el
contrato en el sistema y en el campo descripción capture un motivo por el cual se está
realizando el contrato.
6. Si necesita capturar una observación lo podrá hacer en el campo descripción.
7. Una vez llenado estos datos, oprima el botón Aplicar para habilitar los campos del grid. Al
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8. Al oprimir Sí deberá capturar la Partida y renglón de los conceptos que desea contratar.
9. Por último indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar.
Si necesita capturar anticipo, fondo de garantía o algún otro dato adicional al contrato lo podrá hacer
al oprimir el botón Complementarios. En esta ventana los datos adicionales están agrupados en 5
apartados los cuales son:
1. Datos generales
Folio: Es el folio con el cual quedo grabado el Contrato.
Contratista: Es el código y nombre asignado al contratista el cual realizara las actividades

establecidas en el contrato.
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Código auxiliar: Es la identificación alterna hacia su contrato, diferente a la del folio que
genera el sistema.
Fecha del contrato: Es la fecha en la que se firmara el contrato o la fecha en que se capturo
en el sistema.
Fecha inicial: Es la fecha en la que se estipulara el inicio de las actividades contratadas.
Fecha final: Es la fecha en la que se estipulara el final de las actividades contratadas.
Días de prorroga: Son los días adicionales para concluir las actividades, es en base a la fecha
final de conclusión de actividades.
Fecha de prorroga: Se genera automáticamente al ingresar los días de prórroga.
Descripción: En este campo podrá registrar una descripción de acuerdo al movimiento que
está realizando.
Autorizado: Cuando se encuentra activado esta opción indica que el contrato se encuentra
autorizado y por consiguiente podrá generar estimaciones.
Finiquitado: Cuando se encuentra activado esta opción indica que el contrato se encuentra
finiquitado ajustando la cantidad de conceptos establecidos en las estimaciones.
Cancelado: Cuando se encuentra activado esta opción indica que el contrato se encuentra
cancelado por lo tanto no se podrán generar estimaciones ni facturas.
Importe del contrato (sin IVA): Indica el monto total del contrato sin incluir algún IVA. Este
campo no es modificable.
Residente: Es el responsable identificado como residente de obra.
Superintendente 1: Es el responsable que será identificado como Superintendente.
Superintendente 2: Es el responsable identificado como Superintendente.
VoBo: Es la persona responsable de dar el visto bueno al contrato.
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2. Importes
En la ficha de importe podrá capturar el anticipo y el fondo de garantía que se calculará en
base al importe del contrato.
Capturar porcentaje: Al marcar esta casilla habilitara el campo para capturar el Porcentaje
de anticipo que tendrá contrato.
Porcentaje de anticipo del contrato: Debe ingresar en porcentaje, la porción de anticipo que
se le asignara al contratista, en base al importe del contrato. Al ingresar este dato, el sistema
calculara automáticamente el Monto de anticipo del contrato.
Monto de anticipo del contrato: En caso de capturar un porcentaje de anticipo el sistema

asignará automáticamente el monto del anticipo de acuerdo al importe de contrato y al
porcentaje de anticipo capturado anteriormente.
Anticipo retenido en las estimaciones: Es el importe total anticipo que se ha retenido en las
estimaciones.
Porcentaje de fondo de garantía a retener en las estimaciones: Es el porcentaje que se

retendrá al contratista como fondo de garantía por su trabajo. En México, por ley no puede
exceder el 5% como fondo de garantía.
Monto de fondo de garantía del contrato: En caso de capturar un porcentaje de fondo de

garantía asignará automáticamente el monto del fondo de acuerdo al importe de contrato y
al porcentaje de fondo de garantía capturado anteriormente.
Porcentaje de IVA: Es el porcentaje que se contemplara de IVA para el contrato.
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3. Documentos legales
En esta ventana se podrán dar de alta todos los documentos legales que se tuvieron que
realizar para celebrar el contrato.
Folio del documento legal: Es el campo donde se puede indicar el folio con el que cuente el
documento legal que ampare el Contrato.
Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el número del documento que ampara la
Fianza de Anticipo que se estipulara en el contrato.
Fianza de cumplimiento: Aquí se ingresara el folio de la Fianza de cumplimiento que se haya

establecido en el contrato.
Fianza de garantía: En este campo se indicara el número de folio para la fianza de Garantía,
con el fin de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en el contrato.
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4. Cláusula del contrato
En esta ficha podrá especificar cada una de cláusulas que conforman el contrato y que
estuvieron dispuestos para llevarlas a cabo.
5. Datos adicionales
Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prórroga ó algún otro comentario que
se tenga sobre el contrato.
Área: En este campo se captura a que área pertenece el contrato que se está estableciendo,
es tipo alfanumérico, se imprimí en contratos.
Frente: En este campo se captura a que frente o tramo pertenece el contrato que se está
Estableciendo, es tipo alfanumérico, se imprimí en contratos.
Prototipo: En este campo se captura el o los prototipos pertenece los conceptos del contrato
que se está estableciendo, es tipo alfanumérico, se imprime en contratos.
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6. Plantillas
Primeramente debe haber definido las rutas para plantillas y documentos en
Herramientas/Opciones/Rutas. Para más información consulte el capítulo # 4 Parámetros del
sistema.
Para generar un documento del contrato realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón Generar documento.
2. Seleccione la plantilla para el contrato y haga clic en Aceptar.
3. Mandará el documento a un archivo de Word.
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4. En la opción de plantillas mostrará la ruta donde se almaceno el contrato así como
todos los documentos generados para el mismo contrato.
Cabe mencionar que en la carpeta que seleccionó en herramientas/opciones para

almacenar los contratos, se crearan carpetas al momento de generar el primer contrato con
el objetivo de clasificarlos por proyecto y por contrato.
Para generar un Contrato de mano de obra realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto al cual se le generara el Contrato.
2. Indique el contratista, el cual llevara a cabo las actividades a contratar.
3. Elija el responsable en la obra o el Residente, el cual será el encargado de verificar que las
actividades se lleven a cabo, también puede ser el solicitante de esas actividades.
incrementara automáticamente cada vez que se generen nuevos contratos.
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5. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se está registrando el
contrato en el sistema y en el campo descripción capture un motivo por el cual se está
realizando el contrato.
6. Active la opción contrato de mano de obra.
7. Una vez llenado estos datos, oprima el botón Aplicar para habilitar los campos del grid. Al
8. Al oprimir Sí deberá capturar la Partida y renglón de los conceptos que desea contratar de
mano de obra.
9. Por último indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar.
Si necesita capturar anticipo, fondo de garantía o algún otro dato adicional al contrato lo podrá hacer
al oprimir el botón Complementarios.
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Órdenes de cambio a Contratos de Proveedores
En ocasiones puede existir modificaciones o correcciones en el contrato en cuanto a alcances, para
ellos es necesario crear órdenes de cambio.
Para abrir el la ventana de Órdenes de Cambio a contratos de proveedores:
2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opción Órdenes de cambio.
Para realizar una orden de cambio a contrato:
1. Seleccione el Proyecto al cual pertenece el contrato.
2. Del mismo modo, elija el Contrato el cual llevará la orden de cambio.
3. Oprima el botón Nuevo folio para asignarle un folio a la orden de cambio.
4. Capture la Fecha en la que se está registrando la estimación dentro del sistema.
5. En el campo renglón seleccione el concepto que integra en el subcontrato, lo que procede

es ingresar la cantidad adicional que necesitara por concepto.
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Estimaciones de Contratos
Dentro del sistema de NEODATA ERP, se les denomina estimaciones a los pagos que se hacen a
los contratistas por los conceptos del presupuesto que han ejecutado.
Para pagar a un contratista el volumen de actividades ejecutadas NEODATA ERP incluye la captura
de estimaciones. En esta captura se incluye el contrato, así como los conceptos, costos y cantidades
a ejecutar para registrar el pago y avance de la obra.
Para abrir la ventana de Estimaciones de subcontratos:
2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opción Estimaciones.
Para realizar una estimación a un subcontrato:

1. Antes de que genere la estimación debe verificar que el contrato este autorizado.
2. Posteriormente indique el Proyecto al cual pertenece el Subcontrato.
3. Del mismo modo, elija el Contratista el cual llevo a cabo la realización de las actividades.
4. Seleccione el subcontrato al cual generará las estimaciones.
5. Oprima el botón Nuevo folio para asignarle un folio al Subcontrato.
6. Indique la Fecha Inicial y Final, la cual identifica el periodo que se abarco para llevar a cabo
las actividades subcontratadas.
7. Capture la Fecha en la que se está registrando la estimación dentro del sistema.
8. Automáticamente el sistema le mostrara en el grid de datos, los conceptos que integran el

Subcontrato, lo que procede es ingresar la cantidad de avance por cada estimación; esto
desde el campo cantidad. Al ingresar la cantidad, se abrirá la siguiente ventana donde
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indicará la cantidad en base a unidad de concepto que se realizo en determinada ubicación.
Oprima Aceptar para volver a la pantalla inicial de captura de estimación.
9. En el campo de Monto Anticipo retenido, se indicara el equivalente al porcentaje de Anticipo

que se amortizara en la estimación, el cual se específico en el contrato.
10. En el campo Monto IVA, se mostrara el equivalente de IVA para la estimación, el cual se
específico en el contrato.
11. El campo Monto Fondo Garantía, nos indicara el equivalente de retención de Fondo de
Garantía para la estimación, el cual se especificó en el contrato.
12. El campo Dev. Fondo de Garantía, es editable en el cual puede capturar el monto que va
a devolver por concepto de Fondo de Garantía al subcontratista.
13. Adicionalmente puede ingresar alguna Observación respecto a la estimación.
14. Haga clic en Aplicar, el sistema mandará un mensaje de confirmación.
15. Si es necesario modificar algunas de las retenciones o aplicar algún descuento deberá dar
clic en el botón Retenciones y descuentos. En esta ventana podrá modificar la retención a
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anticipo y fondo de garantía. Estos montos propuestos se verán reflejados al momento de
generar la factura.
16. En caso de que la estimación cuente con algún descuento, haga clic en el grid de
descuentos, estos deberán estar registrados en el catálogo de descuentos para
estimaciones ubicado en el administrador de catálogos.
17. Capture el descuento que se aplicará a la estimación y haga clic en Aceptar. Recuerde que
los descuentos se aplican antes del IVA.
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18. Por último haga clic en Aceptar en la estimación.
19. Si oprime Si, la estimación quedara almacenada dentro de la base de datos de lo contrario,
si se oprime No; el sistema descartara estos movimientos.
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Plantillas de contratos de proveedores
En esta pantalla se darán de alta las plantillas de contratos que el sistema reemplacé las variables
por los datos introducidos.
Usted podrá realizar el formato del contrato, el cual debe de agregar ciertas variables a la plantilla
las cuales se encuentran en un documento .HTML y lo podrá observar al dar clic en el botón Ver
campos para la plantilla.
Para abrir la ventana de Plantilla de Contratos de proveedores:
2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opción Plantilla de Contratos.
Para agregar una platilla capture el código de la plantilla, descripción y agregue las plantillas que se
mostrarán en complementarios de contratos.
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Importar contratos de P.U.
En este proceso del sistema podrá importar los contratos para pago generados en el sistema de
Precios Unitarios en sus versiones de 2010 a 2018, con la finalidad de generar facturas de
proveedores.
Para entrar a importar contratos de proveedores de PU realice lo siguiente:
2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos seleccione la opción Importar

contratos de P.U.

 Deberá tener contratos registrados en el sistema de Precios Unitarios. Es importante
aclarar que solo importará los contratos que son para pago y Autorizados.
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 Es importante mencionar que el proveedor y residente utilizado en Precios Unitarios, lo
deberá dar de alta en el sistema ERP 2018.

Para realizar la importación de contratos de P.U. realice lo siguiente:
proveedores.
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3. Seleccione el contrato de Precios Unitarios que desea Importa r, recuerde que solo
mostrará los contratos para cobro.
4. Seleccione el código del Contratista.
5. Determine al Residente.
6. Haga clic en el botón Importar contrato.
en Aceptar.
8. Consulte el contrato importado desde la ventana de Contratos para proveedores.
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Importar estimaciones de P.U.
En este proceso del sistema podrá importar las estimaciones generadas en el sistema de Precios
Unitarios en sus versiones de 2010 a 2018, con la finalidad de generar estimaciones de
proveedores.
Para entrar a importar estimaciones de contratos de P.U. realice lo siguiente:
2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos seleccione la opción Importar

estimaciones de P.U.

 Deberá tener estimaciones registrados en el sistema de Precios Unitarios. Es importante
aclarar que solo importará las estimaciones Aprobadas.
 El contratista de P.U. y ERP deberán estar dados de alta con el mismo código y razón
social, de lo contrario no podrá ver las estimaciones aprobadas
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Para realizar la estimación de P.U. realice lo siguiente:
proveedores.
3. El sistema desplegará la lista de estimaciones por importar de P.U.
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4. Marque los contratos a importar con una palomita.
5. Haga clic en el botón Importar estimaciones.
en Aceptar.
7. Consulte el contrato importado desde la ventana de Estimaciones para proveedores.
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Conceptos por Destajista
Los conceptos por destajistas son aquellos en los cuales en su análisis de precio está integrado por
cualquier categoría de mano de obra. El sistema genera un insumo llamado Destajo, en el que se
desprende solamente el costo que se pagara a las categorías de mano de obra por la realización de
las actividades en las que intervienen y otro insumo llamado SUB MO cuando se subcontrata mano
de obra.
Para abrir la ventana de Conceptos por Destajista:
2. En el grupo Estimaciones Destajistas haga clic en la opción Conceptos por

Destajista.
Para capturar un catálogo de Conceptos por Destajista:
1. Indique el Proyecto al cual desea asignar los conceptos basados en Destajo.
2. Posteriormente busque al Destajista, el cual será responsable de llevar a cabo las

actividades que se le asigne.
3. Colóquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrirá una ventana mostrándole
el listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe señalar que
únicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su
Destajista y que sean conceptos de destajo.
4. En esta ventana se habilitó el copiado de conceptos así como también podrá seleccionar
varios conceptos para asignárselos a un destajista.
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5. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto
permitirá realizar las estimaciones sobre los conceptos.
Para capturar un catálogo de Conceptos a contratistas cuando se subcontrata mano de obra:
1. En el catálogo de destajista deberá de dar de alta al contratista.
 Capture el campo Destajista, Razón social, cuidad, porcentaje de fondo de garantía

e indique en la celda contratista el nombre del contratista.
2. Para asignar los Conceptos se llevará a cabo en el Contrato, indique el Proyecto al cual
desea asignar los conceptos basados en Destajo.
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3. Posteriormente busque al Destajista-Contratista, el cual será responsable de llevar a cabo
las actividades que se le asigne.
4. Colóquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrirá una ventana mostrándole
el listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe señalar que
únicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su
Destajista y que sean conceptos de destajo.
5. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto
permitirá realizar las estimaciones sobre los conceptos.
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Capturar Estimaciones
A diferencia de la captura de Estimaciones a Contratistas, la captura de Estimaciones a Destajista
solo permitirá capturar el avance de obra por concepto, pero con la característica de que no incluirá
suministro de materiales; sino únicamente el cargo por mano de obra. Sin la necesidad de contar
con un Contrato previo para la generación de Estimaciones.
Para abrir la ventana de Estimaciones de Destajistas:

2. En el grupo Estimaciones Destajistas elija la opción Capturar Estimaciones.
Para realizar una estimación a un Destajista:
1. Indique el Proyecto donde se realizarán las estimaciones de destajo.
2. Seleccione al Destajista que realizo las actividades a estimar.
3. Puede consultar un folio o capturar uno nuevo registro al oprimir el botón Nuevo.
4. Capture la Fecha de Inicio y termino que abarco el periodo de realización de las actividades
para su Estimación.
5. Indique la fecha de celebración de la Estimación o la fecha en que se capturo dentro del

sistema.
6. Adicionalmente puede ingresar alguna Observación respecto a la estimación.
7. Para capturar su estimación, colóquese en la celda Cantidad del concepto deseado, al

tratar de ingresar algún dato se abrirá la siguiente pantalla:
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8. Ingrese en la Ubicación la cantidad que le corresponde en base al avance de obra que
llevo a cabo el Destajista. En esta pantalla también le mostrara la Cantidad total por Estimar
y la Cantidad Tope para cada ubicación.
9. Cuando haya ingresado la información oprima Aceptar y regresara nuevamente a la

pantalla de captura de la estimación.
10. En el Campo Monto fondo garantía le propone el monto de acuerdo al porcentaje de fondo
de garantía que se capturo en el catálogo de destajistas pero si usted lo desea puede
modificar el monto.
11. El campo Dev. fondo garantía, nos permitirá indicar el monto que se le aplicara como
devolución de fondo de garantía al Destajista, previamente realizada una retención. Esto
permitirá devolver determinado monto al final de un periodo o de la totalidad por los trabajos
realizados.
12. Una vez terminada de capturar la estimación bastará con oprimir el botón Aplicar o Aceptar
para que su Estimación quede guardada.
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Anticipos a destajistas
Para abrir la ventana de anticipos a Destajistas:
2. En el grupo Estimaciones Destajistas elija la opción Anticipos a Destajistas.
Como pre-requisito deberá tener:
 Asignado el tipo de póliza para anticipos a destajistas ubicados en Herramientas / Opciones

/ Contabilidad.
 En el catálogo de destajistas deberá asignar una cuenta de anticipo a destajista y una

cuenta de acreedor.
Para realizar anticipos a destajistas deberá realizar los siguientes pasos:
1. Seleccione el código del proyecto donde se realizarán los movimientos.
2. Haga clic en el botón Nuevo, para registrar un nuevo folio.
3. Seleccione al destajista al cual se le aplicará el anticipo.
4. Seleccione la fecha en que se registra el movimiento.
5. En el campo de importe, capture el monto del anticipo.
6. Capture alguna observación para el movimiento.
7. Por último haga clic en Aplicar / Aceptar.
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8. El sistema mandará un mensaje confirmando los datos del anticipo, si está seguro del
movimiento a generar haga clic en el botón Sí de lo contrario oprima el botón No.
9. Posteriormente el sistema desplegará la póliza generada para el anticipo.
10. Si desea cancelar el movimiento del anticipo bastará hacer clic en el botón Cancelar.
11. El sistema mandará un mensaje confirmando la cancelación, en caso de estar seguro haga
clic en Sí.
12. Deberá escribir el motivo por el cual está cancelando el movimiento, posteriormente haga
clic en Aceptar.
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13. La ventana indicará el movimiento cancelado.
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Autorizar Contratos
En esta ventana podrá autorizar contratos para generar las estimaciones realizadas de los
contratistas, de igual manera podrá desautorizar los contratos cuando se necesiten hacer pequeñas
modificaciones.
Otra de las funciones de esta ventana es para consultar los contratos realizados en el sistema de
acuerdo a los filtros establecidos en la ventana.
Para abrir la ventana de Autorizar Contratos:
2. En el grupo Autorizaciones elija la opción Autorizar Contratos.
Para realizar Autorizaciones de contratos:
1. Indique el Proyecto para el cual se realizó el contrato.
2. Oprima el botón Aplicar.
3. Seleccione el contrato que desea autorizar o desautorizar.
4. Haga clic en el botón de Autorizar / Desautorizar.
5. Si desea imprimir el contrato desde esta pantalla, haga clic sobre el campo contrato y
seleccione el botón de impresora para elegir el reporte.
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Autorizar estimaciones
En esta ventana podrá asignar visto buenos y autorizar estimaciones de subcontrato y destajo para
generar las facturas correspondientes a la estimación, de igual manera podrá desautorizar las
estimaciones cuando se necesiten hacer pequeñas modificaciones. Para realizar facturas es
necesario que por lo menos tenga la opción de autorizado
Otra de las funciones de esta ventana es para consultar las estimaciones realizadas en el sistema
de acuerdo a los filtros establecidos.
Para abrir la ventana de Autorizar estimaciones:

2. En el grupo Autorizaciones elija la opción Autorizar estimaciones.
Para asignar visto bueno a estimaciones:
1. Indique el Proyecto en el cual se realizaron las estimaciones.
3. Seleccione las estimaciones que desea asignar el visto bueno o en caso contrario quitar el
visto bueno.
4. Oprima el botón de Asignar VoBo / Quitar VoBo.
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5. Si desea imprimir la estimación o estado de cuenta, deberá hacer clic derecho sobre la
estimación y del menú contextual seleccione el reporte a imprimir.
Las estimaciones de destajo se podrán identificar en esta ventana por qué no generan
contrato y sus registros están de un tono de azul más fuerte.
6. Si desea consultar las retenciones y descuentos de la estimación lo podrá realizar desde

esta ventana, deberá hacer clic derecho sobre la estimación y del menú contextual
seleccione Retenciones.
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Para realizar Autorizaciones de Estimaciones:
1. Indique el Proyecto en el cual se realizaron las estimaciones.
3. Seleccione las estimaciones que desea autorizar o desautorizar.
4. Oprima el botón de Autorizar / Desautorizar.
Las estimaciones de destajo se podrán identificar en esta ventana por qué no generan
contrato y sus registros están de un tono de azul más fuerte.
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CAPITULO 12
Almacén
Una parte primordial del control de obra es evitar las pérdidas causadas por la fuga de materiales y
el saqueo en pequeña escala del lugar de la obra. La mejor forma de evitar estos problemas es un
correcto control del material que se requiere en obra y del material que se entrega para la ejecución
de los trabajos, conociendo que material se entrega, a quién y para que trabajo.
NEODATA ERP Construcción permite realizar este control a través de documentos como entradas
y salidas de almacén, traspasos entre almacenes, devoluciones a proveedores y recuperación de
materiales del lugar de la obra.
Dentro de este capítulo conocerá:
 Entradas en base a pedidos  Inventario inicial por proyecto
 Entradas por facturar de

 Generador de pólizas de Almacén
proveedores
 Existencia en almacén
 Consulta de entradas /
Devoluciones
 Movimientos
 Salidas de Almacén
 Movimientos por insumo

 Salidas de Almacén por Kit
 Solicitud de material
 Traspasos entre almacenes
 Recepción de material
 Cálculo de costo promedio
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Entrada a almacén en base a pedidos
Cuando se realice un pedido a un Proveedor en el sistema de NEODATA ERP Construcción, se
podrá dar la entrada al almacén de los insumos que participen en el pedido siempre y cuando sean
inventariables y que en el detalle del proyecto no se encuentre activada la opción contabilizar a costo
de ventas facturadas de insumos inventariables.
Para abrir la ventana de Entrada a almacén con base a pedido con base en pedido:
1. Haga clic en el panel Almacén.
2. En el grupo Entradas haga clic en la opción Entradas en base a pedidos.
Para realizar una entrada a almacén:
1. Identifique el pedido al cual desea realizar la entrada a almacén, para ello marque en la
casilla correspondiente a alguno de los filtros de búsqueda:
a) Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrará los Pedidos que
estén dentro de ese rango.
b) Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realizo el pedido.
c) Por proveedor: puede indicar a un proveedor en específico para visualizar los

pedidos que se le han hecho.
2. Cabe mencionar que puede combinar los filtros de búsqueda y hacer búsquedas mas
especificas de los pedidos que desea registrar una entrada a almacén.
3. Cuando haya elegido sus opciones de búsqueda, oprima Aplicar y en el grid le arrojará los
resultados de la búsqueda.
4. Identifique el pedido al cual se le hará la entrada, posteriormente tendrá que ingresar al

detalle de ese pedido, para ello hay dos maneras de entrar:
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a) Haciendo doble clic sobre el registro del pedido.
b) Colóquese en el pedido y oprima el botón Ver detalle del pedido para generar
entrada.
5. Se abrirá la ventana para la entrada al almacén en base al detalle del pedido.
6. En esta ventana mostrara el Proyecto donde se realizó el pedido, indique el tipo de entrada
que va a realizar.
7. Indique las personas que darán el visto de Autorización y el responsable de este

movimiento de almacén.
8. El sistema propondrá una fecha para el registro del movimiento, aunque este dato se puede
modificar. Indique la fecha que sea conveniente en el campo Fecha.
9. En el grid de datos, se mostraran automáticamente los insumos pertenecientes al pedido,

solo debe indicar la cantidad que va a registrar en su almacén.
10. En la casilla Observación almacenista puede indicar alguna observación, que por lo regular
son especificaciones que el almacenista capturara.
11. Si marca la casilla Imprimir nota de entrada, le mostrara el reporte correspondiente; con los
datos, insumos y características que adiciono en la captura de este movimiento.
12. Oprima Generar entrada para que su movimiento de entrada quede registrado. El sistema
generara una póliza contable, la cual se mostrara de la siguiente forma:
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
Si desea imprimir la póliza seleccione Imprimir le mostrará la ventana de impresión del
reporte de Pólizas, seleccione el archivo RPX para la impresión del reporte.
13. Al oprimir Salir, le mostrará un mensaje con el resultado de su entrada:
14. Haga clic en Aceptar

En caso de haber seleccionado la opción Imprimir nota de entrada, le mostrará la ventana
de impresión del reporte de Notas de entradas de almacén, seleccione el archivo RPX para
la impresión del reporte.
15. De esta manera quedara registrado su Entrada a Almacén en base a un Pedido.
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Entradas por Factura de Proveedor
Cuando se lleva el procedimiento de recepción de una Factura de Proveedor, surge la necesidad de
registrar la entrada de materiales los cuales entrega determinado Proveedor a la obra o proyecto.
Para visualizar la ventana de Entrada a almacén con base en una factura:
2. En el grupo Entradas seleccione la opción Entrada por factura de proveedor.
Para realizar una entrada con base a una Factura:
1. Identifique la factura a la cual desea realizar la entrada a almacén, para ello marque en la
casilla correspondiente a alguno de los filtros de búsqueda:
a) Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrara las facturas sin
pedido que estén dentro de ese rango.
b) Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realizo la factura sin

pedido.
c) Por proveedor: puede indicar a un proveedor en específico para visualizar las

facturas que se le han hecho.
2. Al elegir su búsqueda, oprima el botón Aplicar para que se le muestren los resultados de
los filtros de búsqueda.
3. En el grid se mostrara el listado de facturas pendientes por registrar entradas al almacén.

Colóquese sobre la factura deseada y oprima el botón Ver detalle de la factura para
generar entrada o bien haga doble clic sobre cualquier celda de la Factura; al llevar a cabo
esta acción se mostrara la siguiente pantalla:
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4. El sistema le indicara el Proyecto al cual se registró previamente la Factura.
5. Indique el Tipo de Entrada a almacén que desea realizar.
6. Seleccione a la persona que dará la autorización al movimiento de entrada e Indique a la

persona que será la responsable a la realización del movimiento de entrada.
7. La fecha que le propondrá el sistema para el registro de su entrada se basa con la fecha
de movimientos en almacén la cual se determina cuando se hace el cálculo de costo
promedio.
8. En el grid de datos se mostrara el detalle de su factura, con los insumos que se registraron
al momento de realizar su Factura sin Pedido, mostrándole el insumo, su unidad y la
cantidad que se ingresara al almacén.
9. Existe el campo Observaciones en la que podrá ingresar algún dato adicional referente al
movimiento de entrada al almacén.
10. Podrá imprimir un reporte de nota de entrada si marca la casilla de Imprimir nota de
entrada.
11. Cuando haya ingresado los datos necesarios, oprima el botón Generar entrada, Esta
ventana le indicara el movimiento contable que se generó al momento de guardar su
Entrada a almacén.
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
Si desea imprimir la póliza seleccione Imprimir le mostrará la ventana de impresión del
reporte de Pólizas, seleccione el archivo RPX para la impresión del reporte.
12. Oprima salir y se mostrará un mensaje informativo que le indicara el folio generado para
su entrada:
13. oprimir el botón Aceptar.

En caso de haber seleccionado la opción Imprimir nota de entrada, le mostrará la ventana
de impresión del reporte de Notas de entradas de almacén, seleccione el archivo RPX para
la impresión del reporte.
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Consulta de entradas a almacén / Devoluciones
Cuando ya se hayan realizado entradas en el almacén esta ventana nos permitirá hacer la consulta
de dichas entradas permitiendo hacer modificaciones y regenerando el movimiento. Otra posibilidad
que le permite realizar esta opción es generar Devoluciones a proveedores en dado caso de haber
recibido materiales en mal estado o no solicitados en un Pedido.
Para abrir la ventana de Consulta de entradas a almacén / devoluciones:
2. En el grupo Entradas seleccione la opción Consulta de entradas / devoluciones.
Consulta de entradas
En esta ventana podrá consultar las entradas de materiales que se han registrado en el almacén en
base a pedidos o facturas sin pedido, en esta misma ventana le da la oportunidad de cancelar la
entrada cuando esta haya sido registrada incorrectamente.
Para consultar entradas al almacén:
1. Seleccione el proyecto del cual se originó la entrada de almacén.
2. Indique el tipo de entrada seleccionándola del listado de tipos de entradas.
3. En el campo folio indique la entrada de almacén que desea consultar.
4. Oprima el botón Aplicar para mostrar la entrada de almacén que está consultando.
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5. También puede consultar el reporte de Notas de entrada de almacén, haga clic en Imprimir
nota de entrada.
Devoluciones de materiales
Dentro de esta misma ventana, será posible realizar Devoluciones hacia los proveedores; ya sea por
entrega de materiales defectuosos o materiales no solicitados en algún pedido, permitiendo
regenerar la póliza de entradas con los cambios realizados. Para hacer este procedimiento:
1. Los datos que puede modificar dentro del grid son: Cantidad entrada y Cantidad
devolución. Este último es para indicar la cantidad del insumo que se devolverá al
proveedor, por algún fallo o material en mal estado.
Recuerde que las entradas por factura de proveedor no podrán ser modificadas, solo se
podrán modificar las entradas que fueron en base a pedido.
2. Puede agregar alguna observación que haga referencia a la entrada de Almacén, la cual
servirá de información para el almacenista o los responsables de controlar el almacén.
3. Si realizo alguna modificación, oprima el botón Regenera entrada para que su movimiento
quede registrado. Posteriormente se mostrara la ventana del movimiento contable que se
generó:
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Salidas de almacén
Por medio de esta opción podrá surtir de materiales a su contratista, para cubrir las necesidades en
la realización de algún concepto en el proyecto. El sistema validara que los insumos que se surtirán,
correspondan al concepto que se elija. Solo se mostraran aquellos insumos que no estén marcados
en el análisis de precio, como Salida por Paquete. El sistema permite marcar que se permita incluir
en la salida insumos que participen en un paquete o kit, si tiene el permiso para hacerlo.
Para abrir la ventana de Salidas de almacén:
2. En el grupo Salidas seleccione la opción Salidas de almacén.
Para generar una salida al almacén realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen, de donde se tomaran los materiales de su existencia.
2. Indique el almacén destino, puede ser el mismo indicado en el origen o un almacén distinto
en donde desea que sean surtidos los materiales.
En caso de seleccionar un almacén distinto, tome en cuenta que la fecha del cálculo de
costo promedio deberá ser la misma tanto para el almacén origen como destino.
3. Seleccione el tipo de salida que desea realizar, este dato proviene del catálogo de tipos de
documento de almacén.
4. Indique la persona quien dará su visto de autorización para este movimiento, así como el
responsable y el Contratista a quien se le entregaran los materiales de la salida de almacén.
5. La fecha que indicará es la que se tenga registrada para movimientos de almacén, recuerde
que esta fecha se determina al generar el cálculo de costo promedio.
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6. Seleccione la ubicación la cual será para identificar a que segmento de la obra se
emplearan los insumos. Es obligatorio indicar el concepto en donde se utilizarán los
insumos de la salida de almacén.
7. El campo de la salida ya fue surtida, es un dato informativo el cual podrá activar cuando
se hayan entregado los insumos participantes en la salida.
8. Cuando active la casilla de Insumos de kit, podrá hacer salidas de insumos que tengan
marcados como salidas por paquete con la ventaja de que podrá sacar uno o varios
insumos del paquete. Para esta opción se agregó una columna que dice cuanto han sacado
de cada material para su respectivo kit, con esta columna debe aparecer todo lo que se
ha dado actualmente y lo pendiente por entregar.
9. Oprima el botón Aplicar para habilitar el grid, el cual permitirá ingresar los insumos
participantes en el concepto elegido previamente.
10. En el campo Código haga clic en el botón de búsqueda para abrir la ventana de existencias
y seleccionar marcando en la casilla los insumos que desea surtir y haga clic en Aplicar.
11. Una vez seleccionados los insumos y agregados a la ventana, indique la columna Cantidad
salida, la cantidad a surtir de cada insumo. El sistema automáticamente actualizará los
datos de las demás celdas.
12. Recuerde que la salida de almacén dependerá de los permisos que tenga disponible.
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13. Si oprime el botón Observaciones se abrirá una pequeña ventana en donde puede
ingresar algún comentario a este movimiento, referente a algún manejo especial de los
materiales o cualquier nota adicional.
14. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente con los
15. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado,
inmediatamente mostrará la póliza del movimiento generado.
16. Posteriormente se mostrara un cuadro de dialogo en el que le indicara el folio para su

movimiento:
17. Al oprimir el botón Aceptar se mostrara una pequeña ventana en donde se debe elegir el
reporte para la impresión del reporte correspondiente:
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La generación de la póliza para el movimiento de Salida de almacén dependerá de la
opción marcada dentro del apartado del detalle del Proyecto en la sección Opciones de
Obra.
Recuperación de materiales
La recuperación de materiales se lleva a cabo cuando los insumos que salieron del almacén no se
utilizaron en la obra y por lo tanto se tienen que regresar, para ello se deberá registrar en el mismo
día en que se realizó la salida.
Para generar la Recuperación de materiales realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen, de donde se registró la salida de materiales.
en donde se surtió los materiales.
3. Seleccione el tipo de salida que realizó.
4. Seleccione el folio donde se registró la salida de materiales.
5. La fecha que indica es aquella que quedo registrada en el movimiento de salida de

almacén.
6. En la celda cantidad recuperación indique la cantidad de material que está regresando al

almacén y la cantidad de salida. No podrá realizar una recuperación mayor a la salida.
7. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente con los
datos, insumos y características que se modificó al realizar la devolución de insumos.
8. Oprima el botón de Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado.
Posteriormente se regenerará la póliza indicando el movimiento contable actual:
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Salidas de almacén por Kits
Las salidas de almacén por kits nos permiten surtir de materiales al contratista para cubrir las
necesidades en la ejecución de determinados conceptos. Las salidas pueden ser surtidas hacia un
mismo proyecto o pueden ser dirigidas hacia otro proyecto en ejecución controlado dentro del
sistema.
Para generarse la salida dependerá del análisis de precio que tenga el concepto, ya que se podrá
dar salida por el número de insumos que estén marcados como salida por paquete.
Para entrar a la ventana de Salidas de almacén por kits:
2. Sobre el grupo Salidas seleccione la opción Salidas de almacén por kits.
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Para generar una salida de almacén por kit realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen de donde se tomarán los materiales de su existencia.
2. Indique el almacén destino puede ser el mismo indicado en el origen o un almacén distinto
en donde desea que sean surtidos esos materiales.
3. Seleccione el tipo de salida que desea realizar, este dato proviene del catálogo de tipos de
documento de almacén.
4. Indique la persona quien dará su visto de autorización para este movimiento, así como el
responsable y el Destajista a quien se le entregaran los materiales de la salida de almacén.
5. La fecha que indicara es la que se tenga registrada para movimientos de almacén, recuerde
6. Seleccione la ubicación la cual será para identificar a que segmento de la obra se

emplearan los insumos. Es obligatorio indicar el concepto en donde se utilizaran los
insumos de la salida de almacén.
7. Una vez completados los datos anteriores, oprima el botón Aplicar, en el grid mostrará los
insumos que se requieren para su concepto previamente elegido; siempre y cuando en el
análisis del concepto se hayan marcado insumos como salida por paquete.
8. En el campo observaciones puede ingresar algún comentario a este movimiento, referente

a algún manejo especial de los materiales o cualquier nota adicional.
9. El campo de la salida ya fue surtida, es un dato informativo el cual podrá activar cuando se
hayan entregado los insumos participantes en la salida.
10. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente; con los
11. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado. Mostrará la
póliza del movimiento generado
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12. Al oprimir el botón Aceptar se mostrara una pequeña ventana en donde se debe elegir el
reporte para la impresión del reporte correspondiente:
La generación de la póliza para el movimiento de Salida de almacén dependerá de la opción

marcada dentro del apartado del detalle del Proyecto en la sección Opciones de Obra.
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Traspasos entre almacenes
Los traspasos entre almacenes auxilian en la ejecución real de obra, cuando se da el caso de que
un proyecto se quede sin materiales en almacén, otro proyecto con existencia puede traspasar
insumos. Este traspaso se podrá realizar siempre y cuando el insumo a traspasar participe tanto en
el proyecto origen como en el destino.
Para entrar a Traspasos entre proyectos:
2. En el grupo Traspasos seleccione la opción Traspasos entre almacenes.
Para registrar un traspaso de insumo entre almacenes:
1. Ingrese el proyecto origen de donde se tomaran los materiales de su existencia para

generar el traspaso.
en donde desea que sean traspasados esos materiales.
3. Oprima el botón Nuevo para generar un folio consecutivo de su traspaso.
4. La fecha que indicara es la que se tenga registrada para movimientos de almacén, recuerde
5. Indique las personas que darán el visto de Autorización y el responsable de este

movimiento de almacén.
6. Si desea cancelar el movimiento bastara al oprimir el botón Cancelar para generara la

cancelación del traspaso.
7. Cuando se haya generado su folio de traspaso, oprima el botón Aplicar para habilitar el
grid.
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8. Seleccione el código del insumo que traspasará e indique la cantidad que se surtirá o
traspasara al almacén destino. Las demás celdas no podrán ser modificadas, el sistema
completara automáticamente la información de ellas.
9. Si oprime el botón Observaciones se abrirá una pequeña ventana en donde puede

ingresar algún comentario a este movimiento, referente a algún manejo especial de los
materiales o cualquier nota adicional.
10. Si marca la casilla Imprimir traspaso, le mostrara el reporte correspondiente; con los datos
de los insumos y características que adiciono en la captura de este movimiento.
11. Oprima Generar traspaso para que su movimiento de traspaso quede registrado.
Posteriormente se mostrara la ventana con la generación del movimiento contable de este
movimiento:
12. Al oprimir el botón Salir, aparecerá la ventana donde le mostrara el resultado de su

Traspaso:
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13. Al oprimir el botón Aceptar aparecerá la ventana para la elección del archivo RPX para la
impresión del reporte correspondiente:
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Cálculo de costo promedio
Esta ventana sirve para calcular el costo promedio del almacén, este cálculo determina el valor actual
de los insumos para el costeo de inventarios, el cual se basa del importe del almacén entre las
existencias.
La fecha actual del costo promedio será la fecha que se propondrá al generar los movimientos que
se realicen en almacén.
Para abrir la ventana de Cálculo de costo promedio:
2. En el grupo Cálculo de costo promedio seleccione la opción Cálculo de costo

promedio.
Para calcular el costo promedio:
1. Seleccione el proyecto al cual se aplicara el cálculo.
2. Dependiendo de la situación del proyecto, la ventana propondrá 2 tipos de cálculo:
Cálculo de costo promedio regular: Cambia, para el proyecto seleccionado, la fecha actual
para movimientos de almacén, y realiza el cálculo de costo promedio para la fecha actual.
Calculo de costo promedio mensual: Un proyecto deberá realizar este cálculo cuando
suceda cualquiera de las 2 situaciones siguientes:
a) Se realizaron/modificaron movimientos de almacén en una fecha anterior a la fecha

actual para movimientos de almacén.
b) Se modificaron traspasos de otros proyectos que afectan al proyecto seleccionado,

ya sea por cálculo de costo promedio, o por modificación manual.
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3. También puede realizar un Cálculo total de almacén que le permitirá hacer el re- cálculo
del almacén a partir de su primer movimiento.
4. En la sección Resultados, mostrara un listado con lo que se derivo del Cálculo.

Indicándonos si hay necesidad de realizar un nuevo cálculo o que condiciones de cálculo
debemos aplicar:
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Generador de pólizas de almacén
NEODATA ERP Construcción dentro de sus posibilidades, cuenta con la integración de la
contabilidad, en este apartado podrá realizar la generación de Pólizas de los diversos movimientos
de Almacén en donde participe un movimiento contable.
Para abrir la ventana de Generador de Pólizas de Almacén:
2. En el grupo Cálculo de costo promedio seleccione la opción Generador de

Pólizas de Almacén.
 Este tema va ligado con el tipo de generación de Pólizas, definida en el Detalle del Proyecto.
Para más información consulte el capítulo # 5 Catálogos.
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Generar Pólizas de Almacén
1. Seleccione el Proyecto en el que generará las pólizas de movimientos de almacén.
2. Al elegir el proyecto mostrará un mensaje en el recuadro si la póliza que se va a generar

es por día o mensual, incluso si necesita un re cálculo de costo promedio también se lo
indicarán.
3. Seleccione la fecha en que se generará la póliza.
4. Haga clic en el botón Generar, de inmediato el sistema le mostrará la póliza generada.
5. Al hacer clic en la opción pólizas por movimiento, mostrará los movimientos realizados
en almacén, para ello deberá seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que desea
realizar (Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar.
 Entrada. Mostrará las pólizas de entrada realizadas en el proyecto e indicará el folio

correspondiente a la entrada en almacén.
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 Salida. Mostrará las pólizas de salida realizadas en el proyecto e indicará el folio
correspondiente a la salida en almacén, así como también indicará las pólizas que
requieren regenerarse.
 Traspaso. Mostrará las pólizas de traspaso realizadas en el proyecto e indicará el

folio correspondiente al traspaso registrado en almacén.
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Pólizas Pendientes por regenerar
En esta ventana podrá regenerar las pólizas pendientes en el sistema. Para ello deberá realizar
lo siguiente:
1. Seleccione el Proyecto en el que regenerará las pólizas de movimientos de almacén,

pendientes.
2. En caso de que el proyecto tenga pólizas pendientes de regenerar el sistema se lo indicará

en el recuadro inferior de la ventana
3. Si desea consultar las pólizas pendientes por regenerar haga clic en el link Ver pólizas
pendientes.
4. El sistema le mostrará las pólizas pendientes por regenerar del mes contable local actual
siempre y cuando esté activada la opción de “Ver solamente pólizas del mes contable local
actual”.
5. Si desea regenerar las pólizas, bastará que haga clic en el botón Regenerar pólizas.
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Desvincular y cancelar Pólizas generadas
En esta ventana podrá desvincular las pólizas de acuerdo al tipo de póliza de movimiento existente
y cancelar en automático las pólizas generadas en sistema, con la finalidad de cambiar el tipo de
póliza de salida en almacén y volverlas a regenerar.
Es importante aclarar que no es recomendable desvincular y cancelar más de una vez ya que este
proceso afecta contablemente en el sistema.
Este proceso se hizo en especial para las empresas que se equivocan al elegir el tipo de salida
adecuado. Para realizar lo anterior siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto en el que se desvinculará las pólizas.
2. En caso de haber cambiado el tipo de póliza de almacén tendrá que desvincular las pólizas
que se generaron con el tipo de póliza anterior, para ello bastará con hacer un clic en
Desvincular y cancelar pólizas generadas para que genere el nuevo tipo de póliza al
hacer movimientos de salida. Es importante aclarar que ésta desvinculación afectará solo
a las pólizas del mes contable actual y el sistema notificará el número de movimientos
desvinculados.
3. Posteriormente genere las pólizas con el nuevo tipo de movimiento.
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Cálculo Multiproyecto
Esta ventana sirve para realizar el cálculo promedio regular a más de un proyecto y para aquellos
proyectos que cuenten con un cálculo mensual pendiente.
Es importante mencionar que para hacer el cálculo, los proyectos seleccionados deberán estar en el
mismo mes de captura en almacén.
Para abrir la ventana de Cálculo de costo promedio multiproyecto:
2. En el grupo Cálculo de costo promedio seleccione la opción Cálculo

Multiproyecto.
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Cálculo de costo promedio regular
Para realizar el cálculo de costo promedio regular de varios proyectos realice lo siguiente:
1. Seleccione la opción “Cálculo de costo promedio regular”.
2. Marque los proyectos a los cuales desea realizar el cálculo.
3. Haga clic en el botón Calcular.
4. Indique la fecha para movimientos en almacén que se le asignará a los proyectos

seleccionados.
5. Haga clic en el botón Aceptar, el sistema mandará los resultados del cálculo.
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Cálculo total para proyectos con cálculo mensual
pendiente
Para realizar el cálculo total para proyectos con cálculo mensual pendiente:
1. Seleccione la opción “Cálculo total para proyectos con cálculo mensual pendiente”. El
sistema en automático filtrará los proyectos que se encuentren con cálculo pendiente.
2. Marque los proyectos a los cuales desea realizar el cálculo.
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Regenerador de pólizas Multi-Proyecto
Está opción es para regenerar las pólizas pendientes de todo los proyectos siempre y cuando se
encuentren en el mismo mes contable.
Para abrir la ventana de Regenerador de Pólizas Multiproyecto:
2. En el grupo Cálculo de costo promedio seleccione la opción Regenerador de

Pólizas Multi-Proyecto.
 En esta ventana solo mostrará los proyectos que tengan pólizas pendientes por regenerar.
Regeneración de Pólizas Multiproyecto

Esta ventana es de gran utilidad, ya que permite regenerar las pólizas pendientes de varios
proyectos. En ella solo indicará los proyectos que tiene pólizas pendientes por regenerar, en la
columna Pólizas pendientes del mes contable actual indicará las pólizas pendientes de regenerar
de acuerdo al mes contable en el que se esté trabajando, la columna pólizas pendientes totales
indicará el total de pólizas pendientes por regenerar en todo el proyecto (está columna contabiliza
las pólizas pendientes del mes contable actual y las pólizas que se encuentran en otro mes contable),
y la columna Fecha de cierre de contabilidad es solo informativa al usuario para indicarle la fecha
en la cual no podrá hacer pólizas.
Para generar las pólizas pendientes realice los siguientes pasos:
1. En el grupo de pólizas, seleccione si desea consultar las pólizas de salidas o traspasos.
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2. En el grupo mes contable actual, indicará el mes contable en que se está trabajando en el
sistema.
3. Marque los proyectos que desee regenerar pólizas.
Consultar pólizas por movimiento

Al hacer clic en la opción Consultar pólizas por movimiento, mostrará los movimientos realizados
en almacén, para ello deberá seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que desea realizar
(Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar.
 Entrada. Mostrará las pólizas de entrada realizadas en el proyecto e indicará el folio

correspondiente a la entrada en almacén.
 Salida. Mostrará las pólizas de salida realizadas en el proyecto e indicará el folio

correspondiente a la salida en almacén, así como también indicará las pólizas que
requieren regenerarse.
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 Traspaso. Mostrará las pólizas de traspaso realizadas en el proyecto e indicará el folio
correspondiente al traspaso registrado en almacén.
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Inventario inicial por proyecto
Aquí podrá capturar el saldo inicial del almacén, ya sea por sobrantes de otros proyectos o por
adquisiciones anticipadas de materiales fuera de presupuesto. Esto es muy importante porque puede
comenzar operaciones y tendrá existencias en el almacén para realizar movimientos en él. Si la
operatividad del proyecto está ligada a contabilidad, se generarán pólizas desde el inicio de las
actividades.
Para abrir la ventana de Inventario inicial por proyecto:
2. En el grupo Cálculo de costo promedio seleccione la opción Inventario inicial por

proyecto.
Para dar de alta un inventario inicial en el almacén:
1. Indique el proyecto al cual se le hará la captura del inventario.
2. Oprima el botón Aplicar, al hacerlo le mostrara en listados los insumos que participan en
su explosión de insumos para el proyecto elegido, en dado caso de que no cuente con una
explosión de insumo podrá copiar los insumos desde una hoja de Excel.
3. Si se elige pegar desde un documento de Excel podrá agregar los insumos pegados en la
Explosión de insumos activando la casilla de verificación “Al pegar de Excel agregar
insumos en automático a la Explosión de insumos”.
4. Solo estarán habilitadas las columnas de Cantidad inicial y Costo inicial, los cuales deben
ser alimentados para los insumos que participaran en el inventario inicial.
5. Oprima el botón Aplicar para que el inventario inicial quede registrado. Enseguida
aparecerá un mensaje que le indicara el resultado de la operación:
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6. Al oprimir el botón sí confirmara la aplicación y actualización de los insumos afectados en
este movimiento.
7. En caso de una importación o reimportación de presupuesto, la deductiva generada a

través del inventario inicial se elimina, de tal modo que deberá volver a regenerar la
deductiva, con el fin de actualizar la explosión de insumos con las cantidades reales a
requerir, para realizar este proceso oprima en el botón regenera deductivas.
8. Posteriormente oprima el botón Aceptar para concluir esta operación.
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Existencias en almacén
En esta ventana podrá consultar la existencia de material que hay en almacén.
Para abrir la consulta de existencias en almacén:
2. En el grupo Consultas seleccione la opción Existencias en Almacén.
Para consultar las existencias de almacén de un proyecto en específico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto al cual se le hará la consulta.
2. Seleccione un insumo en específico o puede filtrar todos los insumos que tienen existencia
en el proyecto.
3. En caso de que requiera consultar los insumos que participan en la explosión de insumos
aunque no cuenten con existencia en almacén deberá activar la casilla de verificación
Cantidades en cero.
4. Oprima el botón aplicar para consultar le existencias de los insumos de acuerdo a los filtros
de consulta proporcionados.
5. En caso de que desee imprimir la existencia de insumos que tenga el almacén, oprima el
botón imprimir y seleccione el reporte.
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Movimientos
En esta ventana podrá consultar las entradas mostrando los insumos que ingresaron al almacén e
indicando si existió una devolución de material para la entrada registrada, en las consultas de salidas
podrá observar los insumos que fueron entregados al destajista para la realización de sus actividades
indicando los insumos que salieron de acuerdo a su ubicación y concepto, en esta consulta también
podrá identificar cuáles fueron las salidas por kit y cuales fueron canceladas, en las consultas de
traspasos podrá observar todos los traspasos de entrada y salida que han tenido los insumos.
Para abrir la ventana de Consulta de movimientos de almacén:
2. En el grupo Consultas seleccione la opción Movimientos.
Para consultar los movimientos de almacén de un proyecto en específico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto almacén al cual se le hará la consulta o “seleccione todos los

proyectos”.
2. Indique el tipo de movimiento y un rango de fechas si usted lo desea.
Consulta de entradas
En la consulta de entrada podrá ver todos los movimientos de entradas que fueron generados en el
sistema, los resultados que muestre dependerá de los filtros seleccionados.
Folio. Es el número de folio generado al haber realizado la entrada al almacén.
Fecha. Es la fecha en que se registró la entrada al almacén.
Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se registraron las entradas.
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Proveedor. Es el código del proveedor que surtió los insumos.
Tipo. Es el tipo de documento que se especificó al hacer la entrada al almacén.
Importe. Es el monto del movimiento generado.
Requisición / Pedido. Es el número de requisición y pedido en que se basó para generar la entrada.
Este campo es solo para entradas en base a pedido.
Factura. Es el número que se le asignó a la factura, este campo es solo para entradas en base a
facturas sin pedido.
Cancelado. Esta celda indica si la entrada fue cancelada.
Observaciones. Son las observaciones registradas al momento de la entrada de insumos al

almacén.
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la entrada que corresponda al folio
seleccionado indicando los siguientes datos:
Insumo. Es el código del insumo.
Descripción. Es el nombre del insumo.
Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registró en la entrada al almacén.
Devolución. Es la cantidad del insumo que se devolvió el proveedor por defecto.
Costo. Es el costo al cual está entrando el insumo al almacén.
Importe. Es el resultado de multiplicar el costo por el producto al restar las devoluciones a la cantidad
de entrada.
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Consulta de salidas
En la consulta de salidas podrá ver todos los movimientos de salidas de materiales que fueron
registrados en el sistema, los resultados que muestre dependerá de los filtros seleccionados.
Folio. Es el número de folio generado al haber realizado la salida de almacén.
Fecha. Es la fecha en que se registró la salida de almacén.
Proyecto destino. Es el nombre del proyecto donde se disminuyó la existencia de los insumos.
Proyecto origen. Es el nombre del proyecto donde se aumentó la existencia de los insumos.
Ubicación. Es el lugar donde se emplearon los insumos que salieron para el desarrollo de tareas.
Concepto. Es el nombre de la actividad que requiere de insumos para su construcción.
Tipo. Es el tipo de documento que se especificó al hacer la salida de almacén.
Es salida x kit. Esta opción permite indicar si la salida fue por medio de un kit de insumos.
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la salida que corresponda al folio
Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registró en la salida al almacén.
Recuperación. Es la cantidad del insumo que se regresa al almacén.
Costo. Es el costo al cual salió el insumo del almacén, ya que el costo de salida puede variar por el
cálculo de costo promedio.
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Consulta de traspasos
En la consulta de traspasos podrá ver todos los movimientos de traspasos de materiales que fueron
registrados en el sistema, los resultados que muestre dependerá de los filtros seleccionados.
Folio. Es el número de folio generado al haber realizado el traspaso de almacén.
Fecha. Es la fecha en que se registró el traspaso de almacén.
Proyecto origen. Es el nombre del proyecto donde se disminuyó la existencia de los insumos.
Proyecto destino. Es el nombre del proyecto donde se aumentó la existencia de los insumos.
Cancelado. Esta celda indica si el traspaso fue cancelado.
Observaciones. Son las observaciones registradas al momento de hacer el traspaso al almacén.
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle del traspaso que corresponda al folio
Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registró en el traspaso.
Costo. Es el costo al cual está entrando/saliendo el insumo al almacén.
Importe. Es el resultado de multiplicar el costo por la cantidad de traspaso.
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Movimientos por insumo
En esta ventana podrá consultar todos los movimientos que ha tenido el insumo desde su existencia
y costo inicial, las entradas, salidas y traspasos que se han generado con el insumo hasta llegar a
su existencia e importe actual.
Para abrir la ventana de movimientos por insumo:
2. En el grupo Consultas seleccione la opción Movimientos por insumo.
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Para consultar los movimientos del insumo en un proyecto en específico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto almacén al cual se le hará la consulta.
2. Indique el insumo que desea consultar.
 Si lo desea podrá consultar movimientos cancelados activando el campo “Mostrar

cancelados”.
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Solicitud de material
En esta ventana podrá hacer la solicitud de material al almacén general especificado en el detalle
del proyecto (ver el tema relacionado al detalle del proyecto).
Para abrir la ventana de Solicitud de material:
2. En el grupo Solicitud de material seleccione la opción Solicitud de material.
Proyecto. Es el nombre del proyecto de obra.
Fecha captura almacén general. Es la fecha de movimientos de almacén, en el almacén general.
Almacén General. Es el nombre del almacén general ligado al proyecto obra.
Folio. Es el número de folio generado al haber realizado la solicitud de material.
Responsable. Es el nombre del responsable de la solicitud del material.
Almacén Tránsito. Es el nombre del almacén tránsito relacionado al proyecto obra en el detalle del
proyecto del almacén general.
Folio de requisición. Es el folio de la requisición elaborada, en caso de existir para la solicitud en

curso.
No Traspaso a tránsito. Es el número de traspaso al almacén tránsito, en caso de existir para la

solicitud en curso.
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No Traspaso a obra. Es el número de traspaso al almacén obra una vez que este haya recibido el
material del almacén en tránsito.
En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra el detalle de la solicitud que corresponda al
folio seleccionado indicando los siguientes datos:
Código. Es el código del insumo.
Descripción larga. Es el nombre del insumo.
Unidad. Es la unidad registrada para el insumo.
Moneda. Es la moneda con la que se dio de alta al insumo.
Por requerir. Es la cantidad registrada en la explosión de insumos, en la columna por requerir.
Solicitado. Es la cantidad solicitada de material.
Cantidad requerida. Es la cantidad requerida en la requisición generada.
Cantidad traspasada. Es la cantidad traspasada del almacén tránsito al almacén obra.
Cantidad tránsito. Es la cantidad de tránsito registrada por el traspaso del almacén general al
almacén tránsito.
Para hacer la solicitud de material realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto obra.
2. Indique el Almacén general relacionado al proyecto obra.
3. En la opción Folio, para hacer una consulta haga un clic en el botón de búsqueda y
seleccione el folio de la solicitud o si es un folio nuevo haga un clic en la hojita en blanco.
4. Indique el responsable de la solicitud de material.
5. En el cuerpo de la ventana de solicitud de material, en la columna de código, haga un clic

en los tres puntos y de la lista de insumos desplegados por el sistema seleccione el insumo
para la solicitud.
6. Una vez que seleccionó el insumo en la solicitud, indique la cantidad solicitada.
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7. Haga un clic en Aplicar para guardar la solicitud o bien en Aceptar para guardar y salir de
la ventana, el sistema mandará un mensaje de confirmación:
Si el sistema genera una requisición para el insumo, solo mandará la confirmación de la

solicitud y el número de requisición aparecerá en la opción de Folio de requisición, dentro de
la ventana de solicitud de material.
8. En caso de que el sistema genere un traspaso a tránsito, se mostrará la póliza generada

del movimiento:
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9. Haga un clic en Salir para guardar la solicitud o si lo desea podrá imprimir la póliza generada
del movimiento, el sistema mandará un mensaje de confirmación:
Si el sistema genera una requisición para el insumo, solo mandará la confirmación de la

solicitud y el número de requisición aparecerá en la opción de No. Traspaso a traspaso, dentro
de la ventana de solicitud de material.
10.- Para consultar el reporte de Solicitud de material, haga un clic en el botón Imprimir,
seleccione el reporte y haga un clic en Aceptar.
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NOTAS IMPORTANTES:
Si el material solicitado por el proyecto obra tiene existencias en el almacén general, se hará
un traspaso al almacén tránsito y el sistema mostrará la póliza generada, de otra manera si
 el insumo no tiene existencias o no se encuentra en la explosión de insumos del proyecto

con almacén general, la solicitud generará una requisición para el proyecto obra, la cual
mostrará la siguiente leyenda: Generada desde S.M. y la petición del material se hará de
forma habitual.
Si en mi almacén general no tengo existencias de un insumo, el sistema revisa si tengo folios

pendientes de recepción para dicho insumo, esa cantidad la compara con la cantidad a
solicitar en futuras solicitudes de material, es decir si mi cantidad solicitada es igual o menor
 a la cantidad del insumo pendiente de recepción, el sistema no requerirá nada; en cambio si

la cantidad es mayor entonces si requiere lo que falta y se genera la requisición pero solo
por la cantidad faltante.
 Si en la explosión de insumos del proyecto obra el insumo está topado, el sistema no

permitirá pedir más de la cantidad indicada en la columna por requerir, cuando su cantidad
por requerir sea 0, el insumo ya no será mostrado en el sistema.
 Para aplicar una solicitud de material revisar que coincida el mes contable local con el mes
del movimiento que se desea generar (fecha de captura de almacén general).
 El cálculo de almacén debe estar en la misma fecha para los tres proyectos (obra, general
y transito).
 
Asignar tipo de póliza entre almacén en el detalle de cada proyecto.
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Recepción de material
En esta ventana se hace la recepción de material del almacén tránsito al almacén obra.
Para abrir la ventana de Recepción de material:
2. En el grupo Solicitud de material seleccione la opción Recepción de material.
Proyecto. Es el nombre del proyecto de obra.
Fecha válida de traspaso. Es la fecha de movimientos de almacén, en el almacén tránsito.
Desde. Es la fecha inicio para la consulta de los folios de solicitud de material.
Hasta. Es la fecha final para la consulta de los folios de solicitud de material.
Todas las fechas. Con esta opción activa se muestran todas las solicitudes de material realizadas
en cualquier fecha.
Ver solo pendientes. Al activar esta opción se filtran solo las solicitudes pendientes por confirmar
recepción.
Aplicar. Con este botón se aplican los filtros seleccionados.
Confirmar recepción. Al oprimir este botón se realiza la confirmación de recepción de material.
Salir. Al oprimir este botón se cierra la ventana de recepción de material.
En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra los datos de la solicitud realizada:
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Folio. Indica el folio de la solicitud de material.
General. El nombre del almacén general.
Tránsito. El nombre de almacén Tránsito.
Responsable. Responsable que generó la solitud de material.
Fecha. Fecha en la que se realizó la solicitud de material.
Requisición. Número de requisición generada.
Traspaso tránsito. Folio de traspaso generado al traspasar del almacén general al almacén tránsito.
Traspaso obra. Folio de traspaso generado al traspasar del almacén tránsito al almacén de obra.
Especifique los siguientes datos para cargar los folios que generaron traspaso al almacén tránsito
en la solicitud de material:
1. Seleccione el proyecto obra.
2. Indique la fecha válida de traspaso.
3. Filtre las fechas o marque todas las fechas de elaboración de la solicitud de material. De
igual forma puede indicar el filtro de Ver solo pendientes.
4. Haga un clic en Aplicar.
5. Una vez cargado en el sistema los folios de solicitud, seleccione el folio al que desea
generar la recepción del material.
6. Para confirmar la recepción, haga un clic en el botón Confirmar Recepción.
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7. El sistema mandará la póliza de recepción, haga un clic en Imprimir si desea imprimir la
póliza o Salir para cerrarla.
9.- Para salir de la ventana de recepción de material haga un clic en el botón Salir.
NOTAS IMPORTANTES:
El sistema permite que se modifiquen las cantidades de recibido, pero se debe tomar en
cuenta que una vez que se hizo la recepción aunque sea parcialmente, se pone la columna

en gris y el sistema deshabilita el folio de la solicitud del material. Por lo tanto si ya se realizó
una recepción con un folio de solicitud de material ya para el resto de material que no se
recibió se puede hacer un traspaso manualmente.
El tope considerado en la cantidad de Recibido es la cantidad en existencia del almacén
 tránsito relacionado al proyecto. Cabe mencionar que el sistema también hará la validación
en la cantidad por requerir de la explosión de insumos del proyecto obra en el caso que el
insumo esté topado en cantidad.
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CAPITULO 13
Herramientas
El panel de Herramientas es de gran utilidad ya que cuenta con todas las opciones estándares
generales que maneja el sistema ERP Construcción.
 Seguridad
 Seguridad por proyecto
 Cambio de Usuario
 Bloqueo de procesos
 Bitácora
 Importación de usuarios
 Opciones
 Personalizar empresa
 Importar Catálogos
 Estado de movimientos
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Seguridad del sistema
En el nivel sistema de la seguridad, se controla el acceso de los usuarios por nombres y contraseñas
únicas e irrepetibles, asignados por el administrador del sistema. De esta forma se evita que ingresen
al programa y a las bases de datos personas ajenas que puedan dañar o extraer información
confidencial.
Para entrar a Neodata seguridad:
2. En el grupo Seguridad seleccione la opción Seguridad.
Esta ventana cuenta con tres secciones, la primera del lado izquierdo nos mostrará en forma
jerárquica los usuarios y perfiles con los que cuenta nuestro sistema, en la segunda sección nos
muestra los módulos del sistema y en la tercera sección se puede asignar los permisos de acuerdo
al módulo.
Crear nuevo perfil

Con esto podrá crear perfiles de permisos para los diferentes roles que existan en la empresa. Una
vez creado el perfil podrá asignárselo a todas las personas que tengan este cargo sin tener que estar
editando uno por uno.
1. Haga clic en el icono Nuevo perfil dentro de la pantalla seguridad y aparecerá la siguiente
pantalla.
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2. Capture el nombre del nuevo perfil y haga clic en aceptar. Repita este paso cuantos
perfiles necesite.
Para asignar permisos al perfil haga doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda de cada
opción. Las opciones marcadas son las únicas a las que tendrá acceso el usuario.

Haciendo doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda, marcará todas las opciones
disponibles del menú. Podrá identificar el menú con todas las opciones marcadas en esta
forma y con al menos una opción no marcada aparecerá de la siguiente manera .
4. Haga clic en Aplicar para guardar los permisos de los perfiles creados.
Asignación de permisos para perfil

1. En el árbol del lado izquierdo de la pantalla, en la opción perfiles se desplegará los perfiles
creados.
2. Para poder activar los grupos de permisos que quiera que tenga el perfil bastará con que
usted ponga  en las casillas de verificación. Cada grupo cuenta con sus propios permisos
que por default el sistema da por activados, si usted quiere restringir permisos bastará que
desactive la casilla de verificación donde se encuentra .
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En la parte izquierda
de la ventana podrá
ver los grupos de
permisos y del lado
derecho cada uno de
los permisos que
puede asignarle a los
usuarios.
Para que se lleven los cambios de configuración bastará que usted de clic en el botón Aplicar y si
usted ya no va hacer ningún cambio de clic en Aceptar.
Eliminar Perfil
1. Abra la opción Perfiles para mostrar los perfiles dados de alta en el sistema.
2. Seleccione el perfil que desea eliminar.
3. Sitúe el cursor en el botón Eliminar perfil, aparecerá de inmediato el siguiente mensaje:
4. Haga clic en Sí en caso de que este seguro de eliminar el perfil de lo contrario haga clic
en No.
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Crear nuevo usuario
La seguridad del sistema controla el acceso de los usuarios por nombres y contraseñas únicas e
irrepetibles, asignados por el administrador del sistema. De esta forma se evita que ingresen al
programa y a las bases de datos personas ajenas que puedan dañar o extraer información
confidencial.
1. Haga clic en el icono Nuevo usuario dentro de la pantalla seguridad y aparecerá la

siguiente pantalla:
2. Capture el nombre completo y el usuario con el cual ingresara al sistema.
3. Escriba la contraseña igual ó mayor a 8 caracteres y en la siguiente celda confirme la

contraseña del nuevo usuario. Haga clic en Guardar y crear nuevo, para seguir creando
usuarios o Aceptar para salir de la ventana.
4. Una vez capturados todos sus usuarios haga clic en Aceptar para cerrar la pantalla de
alta de usuarios.
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Asignación de permisos
En esta pantalla podrá asignar las opciones del sistema a las cuales tendrá acceso cada uno de los
usuarios del sistema creados, agregándoles permiso por permiso o asignándoles un perfil.
Permiso por permiso

1. Elija Usuarios dentro de la pantalla Seguridad.
2. Haga clic en la celda Usuario y desplegará aquellos agregados en la pantalla Alta de

Usuarios, elija el que deseé editar.
3. En la parte izquierda de la ventana podrá ver los grupos de permisos del sistema y del lado
derecho cada uno de los permisos que puede asignarle a los usuarios. Presione doble clic
en el cuadro que aparece a la izquierda de cada opción para asignar todos los permisos
de dicho grupo o seleccione los correspondientes. Las opciones marcadas son las únicas
a las que tendrá acceso el usuario.
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Permiso por perfil
Otra manera de asignarle permisos a los usuarios es asignándoles un perfil, haga clic en la celda
Perfil y elija el que deseé.

También podrá agregar a quitar más privilegios al usuario en edición, aunque estas opciones
no estén habilitadas en el Perfil asignado.
1. Una vez elegido podrá ver que en función al perfil cargo sus opciones correspondientes.
2. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios a la edición de este usuario.

Usted deberá quitar  en la opción de Usuario bloqueado para que el usuario pueda entrar
y trabajar con el sistema con ese nombre de usuario, si usted no quita  al querer entrar al
sistema le aparecerá el mensaje que el Usuario está bloqueado y tendrá que entrar a
seguridad para poder desbloquearlo.
3. Posteriormente de aplicar y luego de aceptar para salir de la ventana Seguridad.
Para evitar accesos indeseados es recomendable que una vez definidos los permisos el
administrador del sistema, bloqueé el usuario Neodata o le asigne una contraseña, ya que esté
cuenta con todos los permisos y carece de contraseña.
La próxima vez que acceda a Neodata ERP Construcción deberá escribir su nombre de usuario y
contraseña.
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Cambiar contraseña
Una vez dado de alta el usuario, a través de esta opción podrá modificarle la contraseña asignada.
1. Haga clic en el icono Cambiar contraseña dentro de la pantalla seguridad.
2. Haga clic en usuarios y seleccione al usuario al cual desea modificarle la contraseña del
árbol del lado izquierda de la pantalla de seguridad.
3. El procedimiento para el cambio de contraseña es muy simple, capture la nueva contraseña

y por último rescriba la nueva contraseña para asegurar su correcta escritura. Use el campo
o celda que corresponda para cada caso.
Eliminar usuario
1. Haga clic en usuarios y seleccione el usuario al cual se le va a eliminar
2. Haga clic en el botón eliminar usuario y aparecerá el siguiente mensaje:
Al activar la casilla de verificación Eliminar usuario de todos los sistemas Neodata borrara el usuario
de la base de datos y no tendrá acceso a ninguno de los sistemas de Neodata.
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Guardar perfil como
1. Haga clic en Guardar perfil como
2. En el campo perfil, seleccione el perfil que desea copiar los permisos a un nuevo perfil
3. Escriba el nuevo nombre del perfil
4. De clic en aceptar
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Seguridad por proyecto
En la seguridad a Nivel Proyecto el administrador del sistema puede definir si los usuarios tendrán
o no permiso para trabajar sobre algún proyecto específico dentro de la base de datos; es decir,
aunque un usuario tenga permitido entrar al sistema y abrir una base de datos, no podrá realizar
movimientos para un proyecto o almacén determinado si ese permiso le ha sido denegado.
Para entrar a seguridad por proyecto realice los siguientes pasos:
1. Elija Seguridad por proyecto en el panel Herramientas.
2. Elija el proyecto al que asignará permiso.
3. Active el check a cada usuario que tendrá acceso al proyecto.
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Cambio de usuario
Esta opción permite terminar la sesión del trabajo actual y dar comienzo a una nueva sesión de
trabajo para otro usuario limitado.
Bloqueo de procesos
Mediante esta opción restringirá la modificación o captura de todos o algunos movimientos con fecha
anterior a la establecida en esta ventana. Los movimientos del sistema a bloquear son:
Requisiciones, Órdenes de compra, Facturas a proveedores, Cheques, Facturas a Clientes y
Contabilidad. Para obtener más información consulte el capítulo # 6 Contabilidad.
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Bitácora
La bitácora permite tener un registro de los usuarios cuando realizan modificaciones, eliminaciones
e inserción de datos en un módulo y proceso del sistema.
Módulo. Es el grupo de procesos por el cual está formado el sistema.
Proceso. Es un conjunto de actividades o eventos que se realizan para un determinado fin.
Tabla. Es el nombre de la tabla donde se realiza una inserción, modificación o eliminación de datos
Usuario. Es el nombre del usuario que realizo los cambios en la tabla afectada.
Fecha. Es la fecha en que se registraron los cambios en la tabla.
Descripción. En este renglón indica si fue una inserción (I), modificación (U) o eliminación de
datos (D) acompañada de los registros afectados en la tabla.
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Importación de usuarios
Este proceso permite importar usuarios que se encuentran dados de alta en otra base de datos en
versiones 2008 y 2009.
Para importar usuarios de base de datos realice lo siguiente:
1. Seleccione el servidor donde se encuentra la base de datos.
2. Elija el nombre de la base de datos la cual importará los usuarios.
3. Capture el nombre de usuario y contraseña de la base de datos
4. Oprima el botón probar conexión para verificar la conexión a la base de datos.
5. Oprima el botón siguiente.
6. Seleccione los datos a importar
7. Oprima el botón siguiente.
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8. La siguiente ventana que le mostrará es sobre los resultados de la importación, si estos se
llevaron a cabo correctamente le mostrara los perfiles y usuarios importados.
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Opciones
Al hacer clic en esta opción se abre la ventana de Opciones del sistema, en la cual debe definir los
parámetros de operación de la base de datos, entre otras cosas. Para obtener más información
consulte el capítulo # 4 Parámetros del sistema.
Personalizar vista empresa

Permite personalizar la ventana del sistema con el nombre de la empresa así como agregar una
imagen en el fondo de la pantalla del sistema.
Cuando no personalizo una imagen, el sistema mostrará una imagen de fondo por cada módulo en
el que se encuentre.
Importar Catálogos
Está opción le permite importar catálogos a una base de datos, los catálogos que se importan son:
Estados, Ciudades, Tipos de cuentas contables, Giros, Monedas, Responsables, Unidades, Tipos
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de póliza, Tipos de insumo, Tipos de flujo, Tipos de documentos de almacén, Tipos de proyectos,
Unidades de negocio, Descuentos de estimaciones, Destajistas, Cuentas contables, Cuentas
bancarias, Familias, Insumos, Tipos de cheques, Tipos de depósitos, Tipos de proveedores y Tipos
de clientes.
Para importar catálogos deberá realizar los siguientes pasos:
1. En la ventana debe indicar la base que importará los catálogos, seleccione servidor BD,
capture el nombre de la base y seleccione el inicio de sesión para entrar al sistema.
2. Haga clic en Abrir BD
3. Seleccione los catálogos a importar
4. Posteriormente de clic en Importar.
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Estado de Movimientos
Está opción le permite consultar información desde requisiciones, pedidos, facturas o cheques.
A partir de la selección determinada (Requisición, Pedido, Factura o Cheque) obtendrá el resto de la
información.
Consulta por Requisición

Para realizar una consulta por requisición deberá seleccionar la opción buscar por Requisición,
posteriormente seleccione el proyecto donde pertenece la requisición, por último elija el número de
requisición a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada, en este caso la requisición, aparecerá sombreada en un tono turquesa, si

cuenta con pedidos, entradas al almacén, facturas y cheques se mostrarán al hacer la consulta.
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Si necesita consultar el detalle del pedido, bastará con que se posicione en el pedido y del lado
derecho le mostrará el detalle del pedido consultado.
Consulta por Pedido

Para realizar una consulta por pedido deberá seleccionar la opción buscar por Pedido,
posteriormente seleccione el proyecto donde pertenece el pedido, por último elija el número de
pedido a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso el pedido aparecerá sombreado en un tono turquesa, si

cuenta con entradas al almacén, facturas y cheques se mostrarán al hacer la consulta.
Si necesita consultar el detalle del pedido, bastará con que se posicione en el pedido y del lado
derecho será mostrado el detalle del mismo.
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Si en una consulta aparecen tres puntos (…) significa que puede hacer una sub-consulta para poder
analizar su detalle, si desea hacerlo solo bastará que se situé en un nivel arriba, en este caso sitúese
sobre la requisición, haga clic derecho y seleccione la opción “Analizar requisición número”.
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Consulta por factura
Para realizar una consulta por factura deberá seleccionar la opción buscar por Factura,
posteriormente seleccione el proveedor, por último elija el número de factura a consultar y haga clic
en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso la factura aparecerá sombreada en un tono turquesa, si

cuenta con entradas al almacén y cheques que cubran la factura entonces el sistema desplegará
ésta información.
Si necesita consultar el detalle del cheque, bastará con que se posicione en el cheque y del lado
derecho le mostrará el detalle del cheque consultado. En caso de tener entrada de almacén, si desea
consultar el detalle de la entrada al almacén de un clic en la entrada de factura consultada y del lado
derecho le mostrará el detalle de la misma.
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Consulta por cheque
Para realizar una consulta por cheque deberá seleccionar la opción buscar por Cheque,
posteriormente seleccione la cuenta bancaria donde se emitió el cheque, por último elija el número
de cheque a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso el cheque aparecerá sombreada en un tono turquesa.
Otro ejemplo seria, si el cheque se muestra más de una vez en la consulta, esto indicará que dicho
cheque cubrió el pago de varias facturas; para el ejemplo anterior el cheque 234 cubrió el pago de
la factura de pedido: 4567, la factura de estimación: 4568, la factura sin pedido: 4566 y una póliza.
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Si necesita consultar el detalle del cheque, haga un clic en el cheque consultado y del lado derecho
el sistema mostrará la información del mismo.
Si necesita consultar el detalle de la factura, bastará con que se posicione en la factura y del lado
derecho le mostrará el detalle de la factura consultada.
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CAPITULO 14
Vista
El panel de Vista es de gran utilidad ya que cuenta con opciones para modificar la apariencia de las
ventanas o vistas del sistema ERP Construcción.
 Ventana
 Vista Grid
 Restablecer
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Ventana
En este grupo se encuentran aquellas opciones que permitirán manipular el orden y apariencia de
las ventanas que tiene el sistema ERP Construcción.
Las opciones que tiene este grupo son:
Organizar: Al hacer clic en esta opción se desplegará un submenú con 3 opciones que son:
 Horizontal. Esta opción al ser seleccionada organizará todas las ventanas abiertas de
forma horizontal, dando a todas el mismo tamaño.
 Vertical. Organiza las ventanas abiertas de forma vertical, y asigna a todas el mismo
tamaño, sin considerar la importancia de cada una.
 Cascada. Si esta opción es seleccionada las ventanas abiertas serán acomodadas en

forma de cascada, quedando en 1er lugar aquella en que se encuentre trabajando.
Cerrar: Con esta opción se cierra la ventana que este activa en ese momento.
Siguiente: En el caso de tener 2 o más ventanas activas con esta opción, pasaremos de la ventana
activa a la ventana que se consultó anteriormente.
Cambiar ventanas: Permite estar interactuando entre las ventanas del sistema que se encuentren
activas.
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Vista Grid
En este grupo se encuentran las opciones que modifican la apariencia del grid. Estas opciones son:
Normal. Muestra el grid con la configuración original.
Agrupado. Permite agrupar el grid por medio de un campo seleccionado, debe arrastrar una
columna en el campo gris.
Forma. Permite modificar la apariencia del grid en columnas, mostrando el encabezado por cada
uno de los registros.
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Invertido. Permite modifica la apariencia del grid en columnas, mostrando un solo encabezado para
todos los registros.
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Restablecer
En este grupo se encuentran las opciones que restablecerán los grids. Estas opciones son:
o Restablecer grids: Es regresar el ordenamiento de las columnas a la configuración

original.
o Restablecer ventanas: Muestra la configuración original de la ventana. Es útil si la

apariencia actual de su ventana oculta algún botón u opción de la misma.
o Restablecer barra de menú: Muestra la configuración original del menú.
o Acerca de Neodata: Al hacer clic sobre esta opción se abre una ventana de presentación
con información sobre la versión y licencia del programa.
Acerca de Neodata
Esta ventana de presentación contiene la información específica sobre la fecha de versión y licencia
del programa, en caso de ser un candado de red le mostrará el número de licencias disponibles para
el sistema.
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Estilo
En esta opción podrá configurar el color de las ventanas del sistema.
La opción ver iconos en tabuladores permite ver los paneles en iconos para resoluciones de 800
x 600.
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Primer edición: Enero 2017

Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas

Además de estas características el sistema de ERP Construcción cuenta con un módulo de

NEODATA, S.A. DE C.V.

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Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas

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Página en Internet: http://neodata.mx

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Correo electrónico: ventas@neodata.com.mx

Nuestros horarios de atención:

Vía telefónica: 8:30 A.M. a 5:00 P.M de lunes a viernes.

Vía chat y facebook 8:30 A.M a 6:30 P.M. de lunes a viernes.

Cuando solicite soporte técnico, por favor recuerde:

1. Hágalo cerca de su computadora y tenga sus manuales y/o documentación disponibles.

3. Describa brevemente el problema.

4. En caso de que le aparezca un mensaje de error, escríbalo textualmente.

5. Proporcione ésta información al personal que le atienda.

6. Solicite el nombre de quien lo atiende y anótelo.

Teléfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 líneas

Correo electrónico: soporte@neodata.com.mx

Consulte el Directorio de Distribuidores para obtener atención en su localidad en la siguiente

La lectura de éste capítulo resulta indispensable ya que en él encontrará toda la información

 Recomendaciones para la instalación.

 Instalación del sistema.

Requerimientos de equipos General

 Windows Server 2012

 Windows Server 2012 R2

 Windows Server 2014

 Windows Server 2016

Software adicional requerido:

 Microsoft .Net Framework 1.1

 Microsoft .Net Framework 2

 Microsoft .Net Framework 3.5 SP1

 Microsoft .Net Framework 4

 Windows Installer 4.5

 Power Shell 1.0

Requerimientos de equipo Servidor

 Windows Server 2012 R2

 Windows Server 2014

 Windows Server 2016

Hardware para Servidor:

Requerimientos de memoria para Servidor:

Memoria en Mega Byte

1) Para un máximo de 14 usuarios concurrentes

2) Para más de 14 usuarios

Actualizaciones de seguridad y Herramientas

 NetFramework 3.5 SP1

En el caso de trabajar con servidores de controladores de dominio no se recomienda tener

Antes de instalar asegúrese de realizar los siguientes pasos:

Cierre sus aplicaciones

Esta ventana cuenta con tres opciones que son:

Modificar: Permite indicar que componentes desea instalar ó desinstalar.

Inicie su equipo con Microsoft Windows.

Para instalar ERP es necesario ingresar a la siguiente dirección

A continuación, el sistema propone C:\NeodataERP2018 como el directorio destino para la

 Barras de herramientas e iconos.

Tamaño de las ventanas

Ctrl + A (Abrir una base de datos)

Al oprimir esta combinación el sistema enviará un cuadro de diálogo en donde tendrá la

Esta opción copia al portapapeles de Windows la información que se encuentre marcada ó