Datos del plan de marketing

Listas de planes de marketing

Tarea Estado
METAS DE INDICADOR DE CARTERA En curso
REVISAR GESTION CARTERA E (CONCEPTO CARTERA) ASIGNADO
INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CARTERA EL MANEJO DE PAGARCon retraso
gestion cuota de manejo Sin comenzar
plan de trabajo cartera Sin comenzar

Informe de recaudad
Sin comenzar
gestion docuemental Sin comenzar
plan de capacitacion y retencion Sin comenzar
resultados encuestas agencias Sin comenzar
proceso de analista de credito Sin comenzar
plan comercial agencia segovia Sin comenzar
planes de trabajo agencias Sin comenzar
Evaluar el crecimiento de los ahorros de exequiales frente a los ti Sin comenzar
Revisar con Sistema 5 cotización para instalación de la cámara. Sin comenzar
Comprar televisión para la gerencia. Sin comenzar
En conjunto con crédito elaborar en cuesta para conocer a fondo laSin comenzar
Procedimientos contabilidad. Sin comenzar
Procedimiento del servicio de crédito Con retraso
Gerencia
Procedimiento caja menor En curso
Reglamento interno de trabajo En curso
Politica de protección de datos En curso
Reglamento de Higiene y Seguridad En curso
Politicas de tesoreria En curso
Procedimiento para la convocatoria y selección de personal Con retraso
Procedimiento para la selección, evaluación y seguimiento de prod En curso
Caracterización Cartera Sin comenzar
Procedimiento pago a proveedores Sin comenzar
Procedimiento pago a proveedores Sin comenzar
Procedimiento destrucción y devolución de pagares Sin comenzar
Procedimiento custodia de pagares Sin comenzar
Caracterización: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad social Sin comenzar LUZ
Procedimiento para Mantenimientos Sin comenzar
Procedimiento para la Identificación y Valoración de Riesgos Sin comenzar
Procedimiento de revisión por la dirección Sin comenzar
Instructivo Tarjeta Debito Sin comenzar
Formato pignoracion ahorros y relacion de créditos Sin comenzar
Procedimiento recaudo Sin comenzar
Instructivo recaudo Sin comenzar
Procedimiento promotores externos Sin comenzar
Parametrización mapas de procesos Sin comenzar
Metodologia SIAR Sin comenzar
Procedimiento para el manejo creditos por libranzas Sin comenzar
Manual de perfiles y responsabilidades de cargo Sin comenzar
contrato asociatividad Sin comenzar
Sin comenzar
Botón de alternancia y leyenda de colores de estado
Sin comenzarEn curso Con retraso Completado ASIGNADO
ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO

asignado a 1 Asignado a 2 Previsión

ELIANA 3/17/2020 3/25/2020 Se pusieron las metasal area, queda pendiente hacer seguimiento al avan
ELIANA 3/17/2020 3/24/2020
ELIANA 1/6/2020 1/7/2020
ELIANA ELIANA 1/6/2020 1/7/2020
ELIANA 1/6/2020 1/7/2020

MARLYN 1/6/2020 1/7/2020

VANESA 1/6/2020 1/7/2020
DENNIS 1/6/2020 1/7/2020
MARLYN 1/6/2020 1/7/2020
VIVIANA 1/6/2020 1/7/2020
MARLYN 1/6/2020 1/7/2020
MARLYN 1/6/2020 1/7/2020
VIVIANA 1/6/2020 1/7/2020
LUZ 1/6/2020 1/7/2020
LUZ 1/6/2020 1/7/2020
ELIANA VIVIANA 1/6/2020 1/7/2020
Sergio T. 1/6/2020 1/7/2020
VIVIANA Sergio T. 1/6/2020 1/7/2020 PENDIENTE AJefe de Ahorro y Crédito

INGRID Sergio T. 1/6/2020 1/7/2020 PENDIENTE AGerencia

DENNIS Sergio T. 1/6/2020 1/7/2020 PENDIENTE AGerencia
ISAAC Sergio T. 1/6/2020 1/7/2020 PENDIENTE AGerencia
DENNIS Sergio T. 1/6/2020 1/7/2020 PENDIENTE AGerencia
INGRID Sergio T. 1/6/2020 1/7/2020 PENDIENTE AGerencia
DENNIS Sergio T. 1/6/2020 1/7/2020 PENDIENTE AJefe de Gestión Humana
DENNIS Sergio T. 1/6/2020 1/7/2020 EN TRAMITE
ELIANA Sergio T. 1/6/2020 1/7/2020 PENDIENTE DIANA
INGRID Sergio T. 1/6/2020 1/7/2020 PENDIENTE DIANA
ELIANA PENDIENTE DIANA
ELIANA PENDIENTE DIANA
SINDY PENDIENTE DIANA

PENDIENTE DIANA
DENNIS PENDIENTE DIANA
YORGI PENDIENTE DIANA
VIVIANA PENDIENTE DIANA
VIVIANA PENDIENTE PAHORRO Y CRÉDITO
INGRID PENDIENTE DIANA
INGRID PENDIENTE DIANA
INGRID PENDIENTE DIANA
ISAAC PENDIENTE PPROTECCIÓN EXEQUIAL
ISAAC EN PRUEBA
VIVIANA EN PRUEBA
DENNIS PENDIENTE PPor las areas encargadas
SINDY PENDIENTE PJefe de Gestión Humana y Jefe inmediato
SINDY EN TRAMITE Por las areas encargadas
SINDY PENDIENTE PABOGADA
iente hacer seguimiento al avance en el cumplimiento de la misma.
n Humana y Jefe inmediato
 TALLER DE CUENTAS CON CUENTAS DE RESULTADOS
Docente: Harold Valencia Gallego.
Grupo: curso dirigido de contabilidad general.
NRC: 16054

Objetivo: Desarrollar las competencias en los estudiantes para que registren cuentas y presenten estados financieros.

El día 01 de marzo se constituye una sociedad que prestara servicios de arrendamiento de bienes inmuebles, por los siguiente
Marzo 05: consigna el 70% del dinero existente en caja.
Marzo 08: Compra una oficina por $100,000 con un terreno por $20,000, paga $15,000 en transferencia, queda debiendo el r
Marzo 12: paga el registro mercantil por $5,000, en efectivo, el gasto es de administracion.
Marzo 14: Paga los gastos notariales por $2,000, hace tranferencia , el gasto es de administracion
Marzo 15: Compra autos para el uso de la empresa por $35,000 a credito
Marzo 17: paga los servicios de aseo y vigilancia por $6,000, el gasto es de ventas, paga en efectivo.
Marzo 18: Paga los gastos de papeleria por $5,000, en efectivo, el gasto es de ventas.
Marzo 19: Compra equipos de procesamiento de datos por $25,000, hace transferencia.
Marzo 20: Invierte en CDT 20,000, hace transferencia
Marzo 24: Como es una Agencia de Arrendamientos, presta servicios por $50,000, los clientes le consignan.
Marzo 28: La empresa recibe intereses el 0,5% de interes del CDT, le consignan el dinero, esto es un ingreso no operacional.
Marzo 30: Paga intereses de las deudas que tiene por $1,000, es un gasto no operacional , en efectivo.
Marzo 33: Paga los sueldos de ventas por $4,000 y de administracion por $3,000, hace transferencia

Se pide:
·         Libro diario codificado
·         Libro mayor o cuentas T, Saldadas.
·         Cierre de Cuentas 4 y 5
·     Estado de Resultados
·         Balance General
portes en dinero en efectivo: $250,000, equipos de comunicación $50,000
 MOVIMIENTO LIBRO DIARIO
Fecha Codigo Cuenta Detalle
110505 Caja
1-Mar 151215 Equipo de computo y comunicación
311505 Capital
111005 Bancos
5-Mar
110505 Caja
151605 Oficina
150410 Terreno
8-Mar
111005 Bancos
230504 CxP Oficina y Terreno
514010 Gasto Registro Mercantil
12-Mar
110505 Caja
514005 Gastos Notariales
14-Mar
111005 Bancos
154005 Compra Auto
15-Mar
230502 CxP Auto
523505 Gasto Aseo y vigilancia
17-Mar
110505 Caja
519530 Gasto de papeleria
18-Mar
110505 Caja
19-Mar 151215 Equipo de computo y comunicación
111005 Bancos
20-Mar 122505 CDT
111005 Bancos
24-Mar 111005 Bancos
135010 Ingresos Operacionales Prestacion de Servicios
28-Mar 421005 Ingreso del 0,5% Interes del CDT
111005 Bancos
30-Mar 530525 Gasto Interes CxP
110505 Caja
31-Mar 5105 Gastos Personal - Sueldos
5205 Gastos Personal - Administracion
111005 Bancos

TOTAL
 MOVIMIENTO LIBRO DIARIO
Fecha Codigo Cuenta Detalle Debito
110505 Caja $ 250.000
1-mar 151215 Equipo de computo y comunicación $ 50.000
311505 Capital $
111005 Bancos $ 175.000
5-mar
110505 Caja $
151605 Oficina $ 100.000
150410 Terreno $ 20.000
8-mar
111005 Bancos $
230504 CxP Oficina y Terreno $
514010 Registro Mercantil $ 5.000
12-mar
110505 Caja $
514005 Gastos Notariales $ 2.000
14-mar
111005 Bancos $
154005 Compra Auto $ 35.000
15-mar
2305 CxP Auto $
513505 Aseo y vigilancia $ 6.000
17-mar
110505 Caja $
519530 utiles, papeleria y fotocopias $ 5.000
18-mar
110505 Caja $
19-mar 151215 Equipo de computo y comunicación $ 25.000
111005 Bancos $
20-mar 122505 CDT $ 20.000
111005 Bancos $
24-mar 111005 Bancos $ 50.000
135010 Ingresos Operacionales Prestacion de Servicios $
28-mar 170505 Gastos pagados x Anticipados Intereses $
111005 Bancos $ 100
30-mar 5305 Interes $ 1.000
110505 Caja $
31-mar 5105 Gastos Personal - Salarios $ 4.000
5205 Gastos Personal - Administracion $ 3.000
111005 Bancos $

TOTAL $ 751.100 $
BRO DIARIO
Debito Crédito
$ 250,000
$ 50,000
$ 300,000
$ 175,000
$ 175,000
$ 100,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 105,000
$ 5,000
$ 5,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 6,000
$ 6,000
$ 5,000
$ 5,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 100
$ 100
$ 1,000
$ 1,000
$ 4,000
$ 3,000
$ 7,000

$ 751,100 $ 751,100
ENTO LIBRO DIARIO
Debito Crédito
$ 250.000
nicación $ 50.000
$ 300.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 100.000
$ 20.000
$ 15.000
$ 105.000
$ 5.000
$ 5.000
$ 2.000
$ 2.000
$ 35.000
$ 35.000
$ 6.000
$ 6.000
as $ 5.000
$ 5.000
nicación $ 25.000
$ 25.000
$ 20.000
$ 20.000
$ 50.000
stacion de Servicios $ 50.000
os Intereses $ 100
$ 100
$ 1.000
$ 1.000
$ 4.000
racion $ 3.000
$ 7.000

$ 751.100 $ 751.100
 CUENTAS " T " SALDADAS

Bancos Aseo y Vigilancia

$ 175,000 $ 15,000 $ 6,000
$ 2,000
$ 25,000 $ 6,000
$ 20,000
$ 50,000 Capital
$ 100 $ 7,000 $ 300,000
Err:522 $ 69,000
Err:522 $ 300,000

Interes
$ 1,000
Caja
$ 250,000 $ 175,000 -$ 1,000
$ 5,000
$ 6,000
$ 5,000 Registro Mercantil
$ 1,000 $ 5,000

$ 250,000 $ 192,000 $ 5,000

$ 58,000
Utiles. Papeleria y fotocopias
Compra Auto 5000
$ 35,000
$ 5,000
$ 35,000
Ingresos Operacionales Prestacion de Servicios
$ 50,000
Terreno y oficina
$ 20,000 $ 50,000
$ 100,000
$ 120,000 Gastos Personales - Pago Administracion
$ 3,000

$ 3,000

CUENTAS " T " SALDADAS

Bancos Aseo y Vigilancia Gastos Op

$ 175.000 $ 15.000 $ 6.000 $
$ 2.000
$ 25.000 $ 6.000 $
 CUENTAS " T " SALDADAS

Bancos Aseo y Vigilancia Gastos Op

$ 175.000 $ 15.000 $ 6.000 $
$ 2.000
$ 25.000 $ 6.000 $
$ 20.000
$ 50.000 Capital Cx P Oficin
$ 100 $ 7.000 $ 300.000
$ 225.100 $ 69.000
$ 156.100 $ 300.000

Interes Equipo
$ 1.000 $
Caja $
$ 250.000 $ 175.000 -$ 1.000 $
$ 5.000
$ 6.000
$ 5.000 Registro Mercantil Gas
$ 1.000 $ 5.000 $

$ 250.000 $ 192.000 $ 5.000 $

$ 58.000
Utiles. Papeleria y fotocopias
Compra Auto 5000 Gastos pagado
$ 35.000
$ 5.000
$ 35.000
Ingresos Operacionales Prestacion de Servicios
$ 50.000
Terreno y oficina
$ 20.000 $ 50.000 $
$ 100.000
$ 120.000 Gastos Personales - Pago Administracion $
$ 3.000

$ 3.000
S

Gastos Operacionales Salarios

$ 4,000

$ 4,000

Cx P Oficina y Terreno y auto

$ 105,000
$ 35,000
$ 140,000

Equipo de Comunicación
$ 50,000
$ 25,000
$ 75,000

Gastos Notariales
$ 2,000

$ 2,000

Gastos pagados x anticipado Intereses

$ 100

$ 100

CDT
$ 20,000

$ 20,000

AS

Gastos Operacionales Salarios

$ 4.000

$ 4.000
AS

Gastos Operacionales Salarios

$ 4.000

$ 4.000

Cx P Oficina y Terreno y auto

00.000 $ 105.000
$ 35.000
00.000 $ 140.000

Equipo de Comunicación
$ 50.000
$ 25.000
$ 75.000

Gastos Notariales
$ 2.000

$ 2.000

5000 Gastos pagados x anticipado Intereses

$ 100
5.000
$ 100
Servicios

CDT
$ 20.000

racion $ 20.000
 BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA
110505 Caja
110505 Caja
111005 Bancos
111005 Bancos
122505 CDT
135010 ingreso operacional Prestacion de Servicios
150410 Terreno
151215 Equipo de Comunicación y computo
151215 Equipo de Comunicación
151605 Oficina
154005 Compra Auto
170505 Gastos pagados x anticipado Intereses
236505 Salarios Laborales
270550 Pago Administracion
514005 Gastos Notariales
2305 Cx P Auto
5305 Interes
230504 Cx P Oficina y Terreno
311505 Capital
514010 Registro Mercantil
513505 Aseo y Vigilancia
519530 Utiles. Papeleria y fotocopias

Total

Perdida del periodo

BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA DÉBITO
110505 Caja $ 250.000
110505 Caja
111005 Bancos $ 225.100
111005 Bancos
122505 CDT $ 20.000
135010 ingreso operacional Prestacion de Servicios
150410 Terreno $ 20.000
151215 Equipo de Comunicación y computo $ 25.000
151215 Equipo de Comunicación $ 50.000
151605 Oficina $ 100.000
154005 Compra Auto $ 35.000
170505 Gastos pagados x anticipado Intereses
236505 Salarios Laborales $ 4.000
135010 ingreso operacional Prestacion de Servicios
150410 Terreno $ 20.000
151215 Equipo de Comunicación y computo $ 25.000
151215 Equipo de Comunicación $ 50.000
151605 Oficina $ 100.000
154005 Compra Auto $ 35.000
170505 Gastos pagados x anticipado Intereses
236505 Salarios Laborales $ 4.000
270550 Pago Administracion $ 3.000
514005 Gastos Notariales $ 2.000
2305 Cx P Auto
5305 Interes $ 1.000
230504 Cx P Oficina y Terreno
311505 Capital
514010 Registro Mercantil $ 5.000
513505 Aseo y Vigilancia $ 6.000
519530 Utiles. Papeleria y fotocopias $ 5.000

Total $ 751.100

Perdida del periodo

RUEBA
DÉBITO CRÉDITO
$ 250,000 codigo orden
$ 192,000 12 30
$ 225,100 15 9
$ 69,000 19
$ 20,000 31 3
$ 50,000 41 33
$ 20,000 1105 1
$ 25,000 6
$ 50,000 14
$ 100,000 23
$ 35,000 25
$ 100 40
$ 4,000 1110 5
$ 3,000 11
$ 2,000 17
$ 35,000 28
$ 1,000 31
$ 105,000 34
$ 300,000 37
$ 5,000 44
$ 6,000 1520 8
$ 5,000 1528 2
27
$ 751,100 $ 751,100 2335
4210 36
$ - 5105 42
5140 13
16
5205 43
PRUEBA 5236 22
5295 24
DÉBITO CRÉDITO 5305 39
$ 250.000 Total Result
$ 192.000
$ 225.100
$ 69.000
$ 20.000
ervicios $ 50.000
$ 20.000
$ 25.000
$ 50.000
$ 100.000
$ 35.000
es $ 100
$ 4.000
ervicios $ 50.000
$ 20.000
$ 25.000
$ 50.000
$ 100.000
$ 35.000
es $ 100
$ 4.000
$ 3.000
$ 2.000
$ 35.000
$ 1.000
$ 105.000
$ 300.000
$ 5.000
$ 6.000
$ 5.000

$ 751.100 $ 751.100

$ -
 Data
nombre cuenta Sum - debito Sum - credito
inversiones 20000
terrenos 20000
flota y equipo de transporte 35000
capital social 300000
ingresos operacionales 50000
caja 250000
caja 175000
caja 5000
caja 6000
caja 5000
caja 1000
bancos 175000
bancos 15000
bancos 2000
bancos 25000
bancos 20000
bancos 50000
bancos 100
bancos 7000
construcciones y edificaciones 100000
equipo de computo y comunicación 50000
equipo de computo y comunicación 25000
0 140000
interes 100
gastos de personal 3000
gastos legales 5000
gastos legales 2000
gastos de personal 4000
aseo y vigilancia 6000
gasto papeleria 5000
interes 1000
751100 751100
 ECUACIÓN CONTABLE
ACTIVOS

Caja $ 58,000
Bancos $ 156,100
CDT $ 20,000
Disponible $ 234,100

Compra Equipo Comunicación $ 75,000

Oficina $ 100,000
Compra Auto $ 35,000
Terreno $ 20,000
Activos Fijos $ 230,000

TOTAL ACTIVOS $ 464,100

PASIVOS
Cx P Auto $ 35,000
Cx P Oficina y Terreno $ 105,000

TOTAL PASIVOS $ 140,000

PATRIMONIO
Capital $ 300,000
Utilidad del periodo $ 24,100
TOTAL PATRIMONIO $ 324,100

Patrimonio=Activos-Pasivos $ 324,100
Pasivos=Activos-Patrimonio $ 140,000
Activos=Pasivos+Patrimonio $ 464,100

ECUACIÓN CONTABLE
ACTIVOS

Caja $ 58.000
Bancos $ 156.100
CDT $ 20.000
Disponible $ 234.100

Compra Equipo Comunicación $ 75.000

Oficina $ 100.000
Compra Auto $ 35.000
Terreno $ 20.000
Activos Fijos $ 230.000
 Disponible $ 234.100

Compra Equipo Comunicación $ 75.000

Oficina $ 100.000
Compra Auto $ 35.000
Terreno $ 20.000
Activos Fijos $ 230.000

TOTAL ACTIVOS $ 464.100

PASIVOS
Cx P Auto $ 35.000
Cx P Oficina y Terreno $ 105.000

TOTAL PASIVOS $ 140.000

PATRIMONIO
Capital $ 300.000
Utilidad del periodo $ 24.100
TOTAL PATRIMONIO $ 324.100

Patrimonio=Activos-Pasivos $ 324.100
Pasivos=Activos-Patrimonio $ 140.000
Activos=Pasivos+Patrimonio $ 464.100

CIERRE DE CUENTAS AL 31 DE MARZO

4210 interes 100
5105 gastos de personal
5140 gastos legales
5140 gastos legales
5205 gastos de personal
5236 aseo y vigilancia
5295 gasto papeleria
5305 interes
41 ingresos operacionales 50,000
37 UTILIDAD EJERCICIO

CIERRE DE CUENTAS AL 31 DE MARZO

4210 interes 100
5105 gastos de personal 3.000
5140 gastos legales 5.000
5140 gastos legales 2.000
5205 gastos de personal 4.000
5236 aseo y vigilancia 6.000
5295 gasto papeleria 5.000
5305 interes 1.000
41 ingresos operacionales 50.000
5105 gastos de personal 3.000
5140 gastos legales 5.000
5140 gastos legales 2.000
5205 gastos de personal 4.000
5236 aseo y vigilancia 6.000
5295 gasto papeleria 5.000
5305 interes 1.000
41 ingresos operacionales 50.000
37 UTILIDAD EJERCICIO 24.100
 3,000
5,000
2,000
4,000
6,000
5,000
1,000

24,100

100
3.000
5.000
2.000
4.000
6.000
5.000
1.000
50.000
 3.000
5.000
2.000
4.000
6.000
5.000
1.000
50.000
24.100