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Taller Quiz Presupuesto B Flujo de Caja Proyectado
Taller Quiz Presupuesto B Flujo de Caja Proyectado
81,945,100
25,840,000
43,928,000
35,530,000
47,674,800
El saldo de la cuenta clientes a 2009 se recaudaraq asi: en enero el 65% y en febrero el 35%
El saldo de proveedores de 2009 se pagara asi: en enero el 80% y en febrero el 20%
El saldo de costos y gastos por pagar se pagara asi: en enero el 100%
El saldo de la Cuenta impuesto de renta por pagar de 2009 se pagara asi: en abril el 100%
La utilidad del año 2009 se pagara en abril el 100%
Las ventas del año 2010 se recaudan en el mismo mes el 55% en el mes siguiente el 45%
Las compras de materias primas se pagan en el mismo mes el 33% y en le mes siguiente el 67%
Los demas gastos se cuasan y se pagan en el mismo mes
23,817,500
4,683,959
566,667
4,166,667
3,600,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
99,070,941 123,784,967 80,208,075 97,572,345 110,440,825 584,196,295 104,993,714 74,760,964 55,969,711
22,652,500 27,391,250 31,046,250 165,155,000 29,512,000 21,118,250 15,703,750 93,814,500 181,177,500
6,162,500
154,167
83,333
5,925,000
2,705,877 3,323,728 2,234,305 2,668,412 2,990,124 14,834,011 7,853,946 6,848,128 6,128,346
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
332,749,459 643,782,086 960,737,485 3,268,266,867
270,300,000 238,411,500 1,120,100,000
50,602,488 37,387,432
10,000,000 10,000,000
35,530,000
47,674,800
47,756,318 136,444,672 124,994,707 156,914,452 64,660,541 55,289,361
52,061,359 -46,686,249 -20,344,698 214,091,882 255,974,335 33,076,341
103,817,423 155,878,782 109,192,533 88,847,836 302,939,717 558,914,052
155,878,782 109,192,533 88,847,836 302,939,717 558,914,052 591,990,393
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
20,995,000
30,783,341 183,012,202 354,080,147 528,405,617 1,797,546,777
33,642,434 25,186,370 149,737,257 289,701,939 1,120,333,322
64,425,775 208,198,572 503,817,404 818,107,555 2,917,880,099