Bogotá D.C.

07 de enero de 2020

Señores:

ADMINISTRACION CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA RITA II

Cordial saludo
La presente es para dar respuesta al comunicado dado el 28 de diciembre de
2019 me permito informar que hay algunos puntos que se encuentran en proceso
para ajustar, cabe resaltar que en revisión la contabilidad cuenta con muchas
inconsistencias y que requiere de bastante tiempo para dejarla al día; para esto
solicito que me sea permitido tener acceso remoto para así ir despejando todo lo
relacionado con la contabilidad, mantenerla al día y poder entregar informes
posteriormente solicitados.

Cabe resaltar que de igual manera seguiré asistiendo los días acordados

1. Se haría ajuste a esas facturas que aparecen dobles

2. El valor total de la póliza es de $27.308.585, de los cuales se han realizado 6

pagos a la fecha saldo pendiente por pagar es de 6.469.485
1.2.964.100
2. 2.975.000
3. 2.980.000
4. 2.980.000
6. 2.980.000
Vale la pena aclarar que los valores pagados deberían ser por el mismo valor
durante 12 meses $ 2.275.715.41 al considerarse un diferido.

3. De acuerdo a validación contra el sistema no se evidencia anticipo a esta

empresa, cabe resaltar que la administración debe confirmar si a dicha empresa
se le giro anticipo

4. Este punto requiero más claridad, no es entendible.

5. Requiero dar claridad y entregarme físicamente los soportes para poder

generar el detalle.

6. Requiero soportes físicos.

7. Esta solicitud se encuentra en proceso el día sábado 4 de enero se le realizo

ajuste a varias cuentas

8. Se realiza validación superficial de los meses de agosto, septiembre octubre y

noviembre los mismos no se encuentran conciliados, para poder dar respuesta a
esta solicitud se requiere que faciliten todos los extractos correspondientes ya que
en la revisión que hice a las conciliaciones que entrego el contador anterior están
descuadradas esto significa que entraría en la tareas de cuadrar esos bancos que
les falta conciliar, esto significaría tener que revisar mes a mes desde el mes de
enero de 2019.
9. Esta solicitud corresponde a la administración, una vez se tenga este estado de
cuenta procederé a realizar el respectivo análisis y en caso de requerirse su
tratamiento contable.
10. Esta solicitud se encuentra en proceso

11. Se evidencian inconsistencias en meses anteriores, se requiere trabajo remoto

para poder detectar errores, subsanarlos y lograr cuadrar la caja
12. Requiero extracto de la cuenta

13. Se requiere conciliar todo el año para asi determinar si los saldos de deudores
varios están correctos

14. La póliza es un valor anticipado la cual se requiere hacerle amortización mes

por mes para llegar al valor neto de la póliza se han hecho amortizaciones de 3
meses junio, julio Agosto en revisión para seguir amortizando
15. los chips no deberían tener anticipo a lo cual se le haría ajuste a ese anticipo,
y es recomendable ajustarlo a la cuota de administracion

16. En la cuenta de valores recibidos para terceros no debería haber nada de

valores de chips por lo cual se haría ajuste
17. Para esta solicitud es esencial que el presupuesto este montado esto
significaría que es otra tarea que el anterior contador dejo por hacer.

18.El día sábado quedo cuadrado el estado de situación financiera

19. En proceso de revisión

20. En proceso de revisión

21. Se hizo revisión los gastos bancarios la cual se encuentra es bien

contabilizada.

ANA RUTH AVENDAÑO VELASCO

T.P 241677-T