Lista de movimientos

1 Junio 2019
Efectivo

Fecha Hora Cuenta Categoría

132 23-May-19 8:39 Efectivo Materiales
133 23-May-19 8:57 Efectivo Bebidas
134 23-May-19 9:38 Efectivo Ingreso a caja men
135 23-May-19 10:26 Efectivo Transporte
136 23-May-19 14:58 Efectivo Ingreso a caja men
137 23-May-19 14:58 Efectivo Transporte
138 23-May-19 15:28 Efectivo Comida
139 23-May-19 15:44 Efectivo Transporte
140 23-May-19 15:54 Efectivo Otros
141 24-May-19 15:21 Efectivo Transporte
142 24-May-19 15:22 Efectivo Bebidas
143 24-May-19 17:12 Efectivo Transporte
144 24-May-19 17:44 Efectivo Bebidas
145 25-May-19 8:57 Efectivo Bebidas
146 25-May-19 9:44 Efectivo Materiales
147 25-May-19 11:54 Efectivo Materiales
148 25-May-19 12:00 Efectivo Transporte
149 25-May-19 12:37 Efectivo Materiales
150 25-May-19 5/25/2019 16:37 Efectivo Bebidas
151 27-May-19 8:36 Efectivo Materiales
152 27-May-19 14:58 Efectivo Ingreso a caja men
153 27-May-19 14:59 Efectivo Transporte
154 27-May-19 16:15 Efectivo Otros
155 27-May-19 16:15 Efectivo Bebidas
156 27-May-19 18:00 Efectivo Transporte
157 28-May-19 5/28/2019 15:50 Efectivo Bebidas
158 28-May-19 16:50 Efectivo Transporte
159 28-May-19 17:03 Efectivo Otros
160 28-May-19 17:03 Efectivo Transporte
161 29-May-19 8:35 Efectivo Materiales
162 29-May-19 8:38 Efectivo Bebidas
163 29-May-19 13:20 Efectivo Transporte
164 29-May-19 5/29/2019 16:20 Efectivo Bebidas
165 30-May-19 8:53 Efectivo Transporte
166 30-May-19 10:08 Efectivo Ingreso a caja men
167 30-May-19 10:23 Efectivo Transporte
168 30-May-19 11:06 Efectivo Materiales
169 30-May-19 11:43 Efectivo Materiales
170 30-May-19 15:47 Efectivo Materiales
171 30-May-19 15:47 Efectivo Bebidas
172 30-May-19 16:51 Efectivo Materiales
173 30-May-19 17:10 Efectivo Materiales
174 31-May-19 13:59 Efectivo Bebidas
175 31-May-19 15:19 Efectivo Bebidas
176 31-May-19 15:53 Efectivo Materiales
177 31-May-19 17:23 Efectivo Transporte
de movimientos
1 Junio 2019
Efectivo

Ingreso Gasto Descripción

0.00 18000.00 Ruedas
0.00 2500.00 Hielo
50000.00 0.00 Ingreso a caja menor
0.00 20000.00 Taxis al triunfo
50000.00 0.00 Ingreso
0.00 6000.00 Taxi
0.00 20000.00 Almuerzo
0.00 50000.00 Transporte de conos
0.00 4500.00 Peaje autopistas de la sábana
0.00 10000.00
0.00 6000.00 Refrigerio
0.00 21500.00 Tornillos para señales
0.00 5000.00 Hielo
0.00 5000.00 Hielo + agua
0.00 3200.00 Disco de corte
0.00 13500.00 Tuercas tornillos
5000.00 metrosinu
0.00 3000.00 Bisturí
0.00 5000.00 refrigerio
0.00 16600.00 Bisagras y disco tronzadora
200000.00 0.00
0.00 6000.00 Transporte Bancolombia
0.00 2000.00 Fab
0.00 5000.00 Refrigerio
0.00 13000.00 Taxis a buscar resaltos
5000.00 refrigerio
0.00 13000.00 Taxis a terminal de transportes
0.00 2000.00 Gasolina
0.00 2000.00 Carrito de transporte en terminal
0.00 16000.00 Discos y resortes
0.00 5000.00 Agua+hielo
0.00 10000.00 Bodega+centro+bodega
0.00 5000.00 refrigerio
0.00 6000.00 Compra de bolsas y cinta
200000.00 0.00
0.00 10000.00 Oficina-bodega
0.00 50500.00 Rodillos y soldadura
0.00 24800.00 Llave terminal
0.00 2000.00 Perros para guallas
5000.00
0.00 10400.00 Bolsas para tornillos
0.00 7000.00 Rollos de cinta
0.00 5000.00 Agua+hielo
0.00 6000.00 Refrigerio
0.00 43900.00 Galón de pintura y cinta
0.00 12000.00 taxis centro bodega
481400.00
481400.00
gasto hasta el 10 de mayo $ 667,400 23 de mayo $ 4,500.00
gasto entre el 11 y el 22 de $ 1,112,600.00 23 de mayo $ 50,000.00
gasto entre el 23 y el 31 $ 481,400.00 23 de mayo $ 18,000.00
total mio $ 2,261,400 total dia en facturas $ 72,500.00
total empresa $ 2,150,000 24 de mayo $ 21,500.00
diferencia $ 111,400 total dia en facturas $ 21,500.00
25 de mayo $ 13,500.00
25 de mayo $ 3,200.00
25 de mayo $ 3,000.00
total dia en facturas $ 19,700.00
27 de mayo $ 16,600.00
total dia en facturas $ 16,600.00
29 de mayo $ 16,000.00
total dia en facturas $ 16,000.00
30 de mayo $ 24,800.00
30 de mayo $ 10,400.00
30 de mayo $ 7,000.00
30 de mayo $ 2,000.00
30 de mayo $ 50,500.00
total dia en facturas $ 94,700.00
31 de mayo $ 44,000.00
total dia en facturas $ 44,000.00
 total gastos en ricibo de caja
gastos en factura $ 285,000.00 $ 481,400.00 $ 196,400.00