Ingresos Operacionales

Ventas 435,000,000
(-) Devoluciones 8,450,000
426,550,000
(-) Costo de Venta 330,600,000
UTILIDAD BRUTA 95,950,000

(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Servicios Publicos 8,220,000
5115 Impuesto de Industria y Comercio 2,678,900
5120 Arrendamientos 12,567,000
5160 Depreciacion 7,893,456
5150 Adecuacion e Intalaciones 850,000
5195 Gatos Diferidos y Amortizados 1,490,000
33,699,356
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
5105 Gastos de ersonal 6,734,000
5110 Honorarios 11,345,000
18,079,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 51,778,356

UTILIDAD OPERACIONAL 44,171,644

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros Ingresos (fletes ) 18,100,000
62,271,644
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS EGRESOS 6,901,000

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO Y RESERVAS 55,370,644

(-) Impuesto de Renta y Complementarios 13,842,661

UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA 41,527,983

(-) Reserva 4,152,789

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 37,375,194

ACTIVO CORRIENTE

110 BANCOS 3,694,644

1305 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 32,785,000
14 INVENTARIOS 38,710,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 4,380,000
13 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,420,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 85,989,644

ACTIVO NO CORRIENTE

EQUIPO DE COMPUTO 3,250,000

MAQUINARIA Y EQUIPO 97,000,000
MUEBLES Y ENCERES 21,000,000
121,250,000
DEPRECIACION ACUMULADA (-) 27,325,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 93,925,000

OTROS ACTIVOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 5,800,000
99,725,000

TOTAL ACTIVOS 185,714,644

PASIVOS CORRIENTE
IMPUESTO RETEFUENTE Y OTROS 943,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4,356,000
OBLIGACION BANCARIA 9,000,000
PROVEEDORES 22,400,000
RETENCION APORTE NOMINA 1,850,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 38,549,000

PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS ESTIMADOS

OTROS PASIVOS
ANTICIPO DE CLIENTES 2,900,000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,700,000

TOTAL PASIVOS 43,149,000

PATRIMONIO
Reserva obligatoria 4152789
APORTE SOCIALES 60,000,000
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR 25,745,000
UTILIDAD DE EJERCICIO 37,375,194
123,120,194

(ACTIVO = PASIVO +PATRIMONIO) 166,269,194