Código No.

FT-009 Versión: RCM-01-17 Página 1 de 1

REEMBOLSO CAJA MENOR

REEMBOLSO No. 003/1-2020 FONDO ASIGNADO $ 175.000
FECHA 31 de marzo de 2020 BASE PARA GASTOS BANCARIOS $ 15.000
SEDE TULUÁ VR. REEMBOLSO ANTERIOR PENDIENTE
RESPONSABLE KAREN VIVIANA GARCIA VALOR DE ESTE REEMBOLSO $ 160.000
C.C. 1.115.082.450 SALDO REEMBOLSO $ -

CONCEPTOS

TRANSPORTE
FECHA PROVEEDOR NIT FACTURA No. CONCEPTO VALOR
28/02/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE ENTREGA PEDIDO PRIMERA QUINCENA MARZO $ 6.000
2/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE RETIRO DINERO CUENTA $ 5.000
2/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE COMPRA TORTA PARA CUMPLEAÑOS $ 5.000
3/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE PEDIDO INSUMOS DE DESINFECCION MES DE MARZO $ 6.000
4/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE RECOGIDA FACTURA MANTEQUILLA PRIMERA QUINCENA MZ$ 4.000
5/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE COMPRA DETALLE DIA DE LA MUJER $ 6.000
5/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE RETIRO DINERO CUENTA $ 5.000
6/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE RECOGIDA FACTURA FARALLON $ 5.000
9/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE RECOGIDA FACTURA PAN DORADO $ 6.000
12/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE NUEVA EPS RADICADO INCAPACIDADES DOÑA YOLANDA $ 4.000
13/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE COTIZACION PEDIDO SEGUNDA QUINCENA MARZO $ 6.000
14/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE COTIZACION ENTREGA PEDIDO SEGUNDA QUINCENA MZ $ 6.000
18/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE COTIZACION PEDIDO ABASTECIMIENTO MES ABRIL $ 6.000
18/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE RETIRO DINERO CUENTA $ 5.000
18/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE PAGO IMPUESTO $ 4.000
18/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE AFILIACIONES EPS Y CAJA DE COMPENSACION YULIETH $ 7.000
18/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE RECOGIDA RADICADOS INCAPACIDADES DOÑA YOLANDA $ 4.000
20/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE RECOGIDA FACTURA MANTEQUILLA SEGUNDA QUINCENA MZ$ 4.000
20/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE ENTREGA PEDIDO ABASTECIMIENTO ABRIL $ 6.000
24/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE RETIRO DINERO CUENTA $ 5.000
24/03/2020 TAX CENTRAL RCM TRANSPORTE COMPRA TINTAS IMPRESORA $ 6.000

SUBTOTAL TRANSPORTE $ 111.000

CORRESPONDENCIA
FECHA PROVEEDOR NIT FACTURA No. CONCEPTO VALOR
7/03/2020 TRANSARMENIA 900.065.780-0 2130 ENVIO GIRO DIARIO 7 DE MARZO DEL 2020 $ 8.500
28/03/2020 SERVIENTREGA 860.512.330-3 14229711 ENVIO GIRO DIARIO 24 DE MARZO DEL 2020 $ 15.700

SUBTOTAL CORRESPONDENCIA $ 24.200

 COMPRAS
FECHA PROVEEDOR NIT FACTURA No. CONCEPTO VALOR
6/03/2020 ALMACENES LA 14 S.A 890.300.346-1 7781 COMPRA RECIBOS DE CAJA MENOR $ 4.300
24/03/2020 TIENDA TECNOLOGICA 71.218.692-2 1135 COMPRAS TINTA IMPRESORA $ 20.000
2/03/2020 TIENDAS ARA 900.480.569-1 222 COMPRA GASEOSA TORTA CUMPLEAÑOS $ 500

SUBTOTAL COMPRAS $ 24.800

PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
FECHA PROVEEDOR NIT FACTURA No. CONCEPTO VALOR

SUBTOTAL PAPELERIA $ -

OTROS
FECHA PROVEEDOR NIT FACTURA No. CONCEPTO VALOR

SUBTOTAL OTROS $ -

TOTAL REEMBOLSO $ 160.000

REVISADO POR REVISADO POR AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
CONTROL INTERNO CONTABILIDAD POR GERENCIA