UNIDAD 1

ESTADISTICA II
CATERIN VIVIANA ALVAREZ FORERO

Ejercicio 1: Se analizan dos poblaciones en las que se estudian las variables aleatorias:
ζ1 = estatura de los niños españoles (en cm)
ζ2 = estatura de los niños alemanes (en cm)
siendo ζ1 → N(120,5) y ζ2 → N(130,6)
Se extraen m.a.s independientes de cada población de tamaños n=25 y m=30, respectivamente.
Se pide:

a) La probabilidad de que la estatura media de los niños alemanes sea mayor de 180 cm.
ζ1 = estatura de los niños españoles (en cm)

ζ1 → N(120,5)
Recordemos que en una Distribución normal de variables aleatorias continuas:
μ = 120 y σ = 5 La probabilidad media y la desviación típica
Demos tipificar la variable aleatoria
Esto quiere decir, simplificar para buscar valor de la probabilidad en la tabla
n = 25 = σ
ζ1 → N(120,25) ⇒ Zo N (0,1) en donde μ =0 y σ = 1
Z = X -μ /σ
Z = 180 -120 /25
Z =2,4
Para X = 180 Z = 2,4 Z ≈ N (0,1) ≈0,9918
P(X≥180) = 1 -0,9918 = 0,0082 = 0,82% para los niños españoles
ζ2 = estatura de los niños alemanes (en cm)
ζ1 → N(130,6)
Recordemos que en una Distribución normal de variables aleatorias continuas:
μ =130 y σ = 6 La probabilidad media y la desviación típica
Demos tipificar la variable aleatoria
Esto quiere decir, simplificar para buscar valor de la probabilidad en la tabla
n = 30 = σ
ζ1 → N(130,30) ⇒ Zo N (0,1) en donde μ =0 y σ = 1
Z = X -μ /σ
Z = 180 -130 /30
Z =1,66
Para X = 180 Z = 1,66 Z ≈ N (0,1) ≈0,9515
P(X≥180) = 1 -0,9515 = 0,0485 = 4,85% para los niños alemanes
EJERCICIO 2: Dada una población representada por una variable ζ cuya distribución de probabilidad se supone N(μ,4). Se
pide: Elaborar el intervalo de confianza para la estimación del parámetro μ, al nivel de confianza del 95% con base en
una m.a.s de tamaño n=100 en la que se obtiene una media muestral igual a 10.

Datos:

Media = 10= E.

n = 100

Nivel de

confianza = 95% = Z

Coeficiente de

confianza = Z /100 = 0,95

Calculo del

punto crítico:

α = 1-0.95 =

0.05

α/2 = 0.025.

En la tabla de

la distribución Normal tipificada este "α/2" corresponde a

Z=0,95

Estos valores se buscan en la Tabla de Distribución de Probabilidad

Y EL INTERVALO DE CONFIANZA ES DE N (1,6; 0,05)

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional con función de densidad conjunta:

Pregunta dinamizadora 1 (1p)

 Calcule las funciones de densidad marginales de x e y

Respuesta: sea (x,Y) una variable aleatoria bidimensional continua y sea 𝑅𝑥𝑦 su recorrido (no numerable). Sea
𝑓: 𝑅𝑥𝑦 → 𝑅 una función que, a cada punto (x,y) de 𝑅𝑥𝑦 le asigna un número real 𝑓(𝑥, 𝑦) tal que

𝑃(𝐵) = ∬𝐵 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 ∀𝐵 ∈ 𝑅 y que verifica

a) 𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 0 ∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅2
b) ∬𝑅2 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 = 1

A esta función la llamaremos función de densidad de probabilidad conjunta de la variable aleatoria bidimensional (X Y, ).

Pregunta dinamizadora 2 (1p)

 Calcule las funciones de distribución marginales de X e Y

En general se las denomina distribuciones marginales de X e Y:

Sea (X,Y) discreta y sea 𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) (𝑖 = 1,2, … 𝑛, 𝑗 = 1,2, … , 𝑚) su función de probabilidad conjunta (Eventualmente n y/o
m pueden ser ∞ ).

La función de probabilidad marginal de X es

𝑚

𝑝(𝑥𝑖 ) = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 ) = ∑ 𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) (𝑖 = 1,2, … 𝑛)

𝑗=1

La función de probabilidad marginal de Y es

𝑛

𝑞(𝑦𝑗 ) = 𝑃(𝑌 = 𝑦𝑗 ) = ∑ 𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) (𝑗 = 1,2, … 𝑚)

𝑖=1