ASIENTOS CONTABLES

ID 000578186 NRC 338

LIBRO DIARIO
OCTUBRE 30 DE 2014
 
FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
01/10/2014 311505 Aportes Sociales   $10.000.000
01/10/2014 111005 Banco $6.000.000  
01/10/2014 110505 Caja $4.000.000  
         
01/10/2014 210510 Pagares   $12.000.000
Intereses Pagados por
01/10/2014 170505 Anticipado $720.000  
01/10/2014 111005 Caja $11.280.000  
   
02/10/2014 311505 Aportes Sociales   $20.000.000
02/10/2014 151605 Edificio $20.000.000  
   
02/10/2014 152405 Muebles y Enseres $1.600.000  
02/10/2014 111005 Banco   $1.600.000
   
Gasto Pagado x Ant.Elem de
02/10/2014 171048 Aseo y Cafetería $1.250.000  
02/10/2014 110505 Caja   $1.250.000
   
03/10/2014 280505 Anticipo Cliente   $3.600.000
03/10/2014 110505 Caja $3.600.000  
   
05/10/2014 154005 Vehículo $16.000.000  
05/10/2014 111005 Banco   $6.400.000
05/10/2014 233595 Cuenta por Pagar   $9.600.000
   
18/10/2014 170520 Seguro Pagado por Anticipado $1.620.000  
18/10/2014 111005 Banco   $1.620.000
   
23/10/2014 280595 Anticipo   $5.400.000
23/10/2014 110505 caja $5.400.000  
   
26/10/2014 415550 Actividades de Consultoría   $2.500.000
26/10/2014 110505 Caja $250.000  
26/10/2014 130505 CXC a Clientes $2.250.000  
   
30/10/2014 513530 Servicios Públicos $450.000  
 ASIENTOS CONTABLES
ID 000578186 NRC 338

30/10/2014 110505 Caja   $450.000

   
Gasto Pagado x Ant.Elem de
30/10/2014 171048 Aseo y Cafetería   $270.000
Elementos de Aseo y
30/10/2014 519525 Cafetería $270.000  
   
Intereses Pagados por
30/10/2014 170505 Anticipado   $240.000
30/10/2014 530505 Intereses $240.000  
   
30/10/2014 170520 Seguro Pagado por Anticipado   $135.000
30/10/2014 513035 Seguro $135.000  
   
30/10/2014 280505 Anticipo de Clientes $600.000  
30/10/2014 415550 Actividades de Consultoría   $600.000
   
30/10/2014 280595 Anticipo $900.000  
Construcciones y
30/10/2014 422010 Edificaciones   $900.000
 
TOTALES $76.565.000 $76.565.000
 ASIENTOS CONTABLES
ID 000578186 NRC 338

SIN RIESGO Y SEGURO LTDA

LIBRO MAYOR
OCTUBRE 30 DE 2014

110505 Caja 111005 Banco 130505 CXC Clientes

4.000.000 1.250.000 6.000.000 1.600.000 2.250.000  
3.600.000 450.000 11.280.000 6.400.000    
5.400.000   1.620.000  
250.000          
13.250.000 1.700.000 17.280.000 9.620.000 2.250.000 0
11.550.000 7.660.000 2.250.000  
     

151605 Edificio 152405 Muebles y Enseres 154005 Vehículo

20.000.000 1.600.000 16.000.000
       
         
     
20.000.000 0 1.600.000 0 16.000.000 0
20.000.000 1.600.000 16.000.000

170505 Intereses 170520 Seguro 171048 Aseo y Cafetería

720.000 240.000 1.620.000 135.000 1.250.000 270.000
         
     
     
720.000 240.000 1.620.000 135.000 1.250.000 270.000
480.000 1.485.000 980.000

210510 Pagares 233595 Otras CXP 280505 Anticipo clientes

  12.000.000   9.600.000 600.000 3.600.000
         
       
     
0 12.000.000 0 9.600.000 600.000 3.600.000
  12.000.000   9.600.000   3.000.000
 ASIENTOS CONTABLES
ID 000578186 NRC 338

280595 Otros Ant. 311505 Aporte Socios 415550 Act de Consultoría

900.000 5.400.000   10.000.000   2.500.000
      20.000.000   600.000
     
900.000 5.400.000 0 30.000.000 0 3.100.000
  4.500.000   30.000.000   3.100.000

422010 Construcciones y Edif   513035 Seguro 513530 Serv Públicos

  900.000 135.000 450.000
     
     
0 900.000 135.000 0 450.000 0
  900.000 135.000 450.000

519525 Aseo Cafetería 530505 Intereses

270.000 240.000
   
   
270.000 0 240.000 0
270.000 240.000
 ASIENTOS CONTABLES
ID 000578186 NRC 338

SIN RIESGO Y SEGURO LTDA

BALANCE DE PRUEBA
OCTUBRE 30 DE 2014
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja 11.550.000  
111005 banco 7.660.000  
130505 cxc clientes 2.250.000  
151605 edificios 20.000.000  
152405 muebles y enseres 1.600.000  
154005 equipo transporte 16.000.000  
170505 intereses 480.000  
170520 seguros y fianzas 1.485.000  
171048 elementos aseo y cafetería 980.000  
210510 pagares   12.000.000
233595 otras cxp   9.600.000
280505 anticipo clientes   3.000.000
280595 otros anticipos   4.500.000
311505 aporte de socios   30.000.000
415550 actividades de consultoría   3.100.000
422010 construcciones y edificaciones   900.000
513035 seguros 135.000  
513530 servicios públicos 450.000  
519525 elementos aseo y cafetería 270.000  
530505 intereses 240.000  
       
  TOTALES 63.100.000 63.100.000
 ASIENTOS CONTABLES
ID 000578186 NRC 338

SIN RIESGO Y SEGURO LTDA

ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 30 DE 2014

Ventas 3.100.000
CMV   0
UTILIDAD BRUTA 3.100.000
Gastos de Admon   -855.000
UTILIDAD OPERACIONAL   2.245.000
Ingresos no operaciones   900.000
Gastos no operacionales -240.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   2.905.000
 ASIENTOS CONTABLES
ID 000578186 NRC 338

SIN RIESGO Y SEGURO LTDA

BALANCE GENERAL A
OCTUBRE 30 DE 2014

ACTIVO PASIVO

11.550.00 12.000.00
CAJA 0 PAGARES 0
BANCOS 7.660.000 OTRAS CXP 9.600.000
CXC CLIENTES 2.250.000

21.460.00 21.600.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE   0

ACTIVOS FIJOS PASIVO LARGO PLAZO

20.000.00
EDIFICIOS 0 ANTICIPOS DE CLIENTES 3.000.000
MUEBLES Y ENSERES 1.600.000 OTROS ANTICIPOS 4.500.000
16.000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 0
INTERESES 480.000 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   7.500.000
SEGUROS Y FIANZAS 1.485.000
29.100.00
ELEM DE ASEO Y CAFETERIA 980.000 TOTAL PASIVO   0

PATRIMONIO
30.000.00
CAPITAL SOCIAL 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 2.905.000
40.545.00 32.905.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 TOTAL PATRIMONIO   0

62.005.00 TOTAL PASIVO MAS 62.005.00

TOTAL ACTIVOS 0 PATRIMONIO 0
ASIENTOS CONTABLES
ID 000578186 NRC 338