ACTIVIDAD EVALUATIVA TALLER (3)

PRESUPUESTO DE FACTURACION ENERO FEBRERO MARZO

VALOR 100,000.00 120,000.00 80,000.00

PRESUPUESTO RECAUDO
ENERO FEBRERO MARZO
SALDOS CUENTAS POR COBRAR 2016 18,000
VENTAS CONTADO 20% $ 20,000 $ 24,000 $ 16,000
70% 30 DIAS $ 56,000 $ 67,200 $ 44,800
10% 60 DIAS $ 24,000 $ 28,800
RECAUDO $ 94,000 $ 115,200 $ 89,600

PRESUPUESTO DE COMPRAS
ENERO FEBRERO MARZO
COMPRAS 40,000.00 30,000.00 60,000.00
TOTAL COMPRAS 40,000.00 30,000.00 60,000.00

PRESUPUESTO DE DE PROVEEDORES
ENERO FEBRERO MARZO
30 dias 20,000 $ 40,000 $ 30,000
TOTAL PROVEEDORES $ 20,000 $ 40,000 $ 30,000

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
ENERO FEBRERO MARZO
RECAUDO DE CARTERA $ 94,000 $ 115,200 $ 89,600
OTROS INGRESOS $ 1,000 $ 800 $ 3,000
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 95,000.0 116,000.0 92,600.0
PAGO A PROVEEDORES 20,000 40,000 30,000
SALARIOS 10,000 12,000 12,000
OTROS EGRESOS 500 300 1,000
RENTA 15,000
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 30,500.0 52,300.0 58,000.0
EGO $ 64,500.0 $ 63,700.0 $ 34,600.0
ACTIVIDAD DE FINANCIACION:
(+)APORTES SOCIOS
PRESTAMO BANCARIOS $ 50,000
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
.(-)MAQUINA 100,000.00
.=AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA $ 64,500.00 $ (36,300.00) $ 84,600.00
.+EFECTIVO INICIAL 5,000.00 $ 69,500.00 $ 33,200.00
.-EFECTIVO MINIMO
(=) EFECTIVO DISPONIBLE $ 69,500.00 $ 33,200.00 $ 117,800.00
ALUATIVA TALLER (3)

ITRIMESTRE IITRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

300,000.00 320,000.00 480,000.00 400,000.00

ITRIMESTRE IITRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

18,000 18,000
$ 60,000 $ 64,000 $ 96,000 $ 80,000 $ 300,000
$ 168,000 $ 179,200 $ 268,800 $ 224,000 $ 840,000
$ 52,800 $ 19,200 $ 76,800 $ 115,200 $ 264,000
$ 298,800 $ 262,400 $ 441,600 $ 419,200 $ 1,422,000

ITRIMESTRE IITRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

130,000.00 220,000.00 300,000.00 250,000.00
130,000.00 220,000.00 300,000.00 250,000.00 900,000.00

ITRIMESTRE IITRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

$ 70,000 $ 60,000 $ 220,000 $ 300,000
$ 90,000 $ 60,000 $ 220,000 $ 300,000 $ 580,000

RESUPUESTO DE EFECTIVO
I TRIMESTRE IITRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
$ 298,800 $ 262,400 $ 441,600 $ 419,200 $ 1,422,000
$ 4,800 $ 1,500 $ 3,000 $ 1,000 $ 10,300
303,600.0 263,900.0 444,600.0 420,200.0 $ 1,432,300
90,000 60,000 220,000 300,000 $ 670,000
34,000 30,000 32,000 36,000 $ 132,000
1,800 1,000 2,000 1,000 $ 5,800
15,000 $ 15,000
140,800.0 91,000.0 254,000.0 337,000.0 $ 822,800
$ 162,800.0 $ 172,900.0 $ 190,600.0 $ 83,200.0 $ 609,500
$ -
$ 20,000 $ 20,000
$ 50,000 $ 50,000
$ - $ -
$ 100,000 200,000.00 $ 300,000
$ 112,800.00 $ (27,100.00) $ 210,600.00 $ 83,200.00 $ 379,500
$ 5,000.00 $ 117,800.00 $ 90,700.00 $ 301,300.00 $ 514,800
$ -
$ 117,800.00 $ 90,700.00 $ 301,300.00 $ 384,500.00 $ 894,300