FECHA: 19/11/2015

HORA: 08:27:47
REPORTE:
LIBRO MAYOR Y
CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2015

CUENTA NOMBRE DE LA SAL.ANT SAL.ANT DEBITOS CREDITOS SAL.NUEV SAL.NUEV

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1105 CAJA 1,358,200.00 0.00 0.00 1,089,645.00 0.00
1110 BANCOS 0.00 8,552,297.00 20,414,565.00 0.00 0.00
1120 CUENTAS DE AHORRO 248,067,641.89 0.00 17,957,399.00 220,928,912.89 0.00
c
1225 INVERSIONES CERTIFICADOS 132,574,465.54 0.00 0.00 132,574,465.06 0.00
a
1305 CLIENTES 11,281,000.00 p 0.00 7,198,000.00 8,767,000.00 0.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 9,441,200.00 i 0.00 435,000.00 9,356,200.00 0.00
1345 INGRESOS POR COBRAR 2,779,023.11 t 0.00 11,005,872.00 3,515,284.01 0.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 9,177,039.49 a 0.00 507,467.00 1,966,137.49 0.00
1360 RECLAMACIONES 0.00 l 0.00 0.00 0.00 0.00
1380 DEUDORES VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
s
1516 CONSTRUCCIONES Y 145,000,000.00 0.00 0.00 145,000,000.00 0.00
o
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,726,124.13 c 0.00 0.00 33,726,124.13 0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 47,755,920.00 i 0.00 1,310,000.00 49,065,920.00 0.00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y 7,899,440.00 a 0.00 0.00 7,899,440.00 0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 l 31,289,554.29 0.00 0.00 33,263,465.29
1705 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO 8,641,583.00 0.00 0.00 7,855,984.00 0.00
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00
2105 BANCOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 289,180.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0.00 41,471,422.41 19,690,383.00 0.00 39,291,070.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR 0.00 228,000.00 734,281.00 0.00 642,000.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS 0.00 0.00 135,780.00 0.00 0.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA 0.00 28,289.00 89,292.00 0.00 89,469.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE 0.00 196,600.00 160,800.00 0.00 173,650.00
2380 ACREEDORES VARIOS 0.00 259,200.00 151,200.00 0.00 237,600.00
2408 IMPUESTOS  A LAS VENTAS POR 0.00 24,856,674.00 36,353,463.00 0.00 20,601,000.00
2505 SALARIOS POR PAGAR 0.00 0.00 815,700.00 0.00 0.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 73,346.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 33,777.00
2610 PASIVO OBLIGACIONES 0.00 0.00 188,598.00 0.00 0.00
2635 PARA CONTINGENCIAS 0.00 22,163,768.00 0.00 0.00 22,430,279.00
2695 PROVISIONES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR 0.00 34,903,880.00 15,825,373.00 0.00 21,422,948.00
2815 INGRESO RECIBIDO PARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3140 FONDO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3315 RESERVAS OCACIONALES 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO 0.00 247,403,553.94 0.00 0.00 247,403,553.94
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 204,073,078.11 0.00 0.00 204,073,078.11
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 0.00 73,920,000.00 0.00 0.00 80,640,000.00
4210 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 9,946,619.35 0.00 0.00 10,676,093.35
4220 ARRENDAMIENTOS 0.00 211,908,092.00 0.00 0.00 231,516,205.00
4245 UTILIDAD EN VENTA DE 0.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4250 RECUPERACIONES 0.00 883,892.00 0.00 0.00 883,892.00
4255 INDEMNIZACIONES 0.00 3,268,700.00 0.00 0.00 3,268,700.00
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4295 DIVERSOS 0.00 162,112.47 0.00 0.00 238,464.47
5105 GASTOS DE PERSONAL 13,873,691.00 0.00 1,271,748.00 15,145,439.00 0.00
5110 HONORARIOS 6,278,783.00 0.00 525,344.00 6,804,127.00 0.00
5115 IMPUESTOS 2,009,290.00 0.00 124,789.00 2,134,079.00 0.00
5120 ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5130 SEGUROS 9,358,141.00 0.00 785,599.00 10,143,740.00 0.00
5135 SERVICIOS 163,123,741.41 0.00 15,191,071.59 178,314,813.00 0.00
5140 GASTOS LEGALES 45,000.00 0.00 59,000.00 104,000.00 0.00
5145 MANTENIMIENTO Y 41,299,675.00 0.00 2,606,957.00 43,906,632.00 0.00
5150 ADECUACIONES E 5,559,562.00 0.00 471,933.00 6,031,495.00 0.00
5155 GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5160 DEPRECIACIONES 6,631,085.00 0.00 1,973,911.00 8,604,996.00 0.00
5195 GASTOS DIVERSOS 2,919,138.00 0.00 1,158,116.58 4,077,253.58 0.00
5199 PROVISIONES 2,970,193.00 0.00 266,511.00 3,236,704.00 0.00
5305 FINANCIEROS 1,672,807.00 0.00 1,403,018.00 1,995,825.00 0.00
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO 11,220,000.00 0.00 0.00 11,220,000.00 0.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 642,989.00 0.00 11,858,666.00 12,501,655.00 0.00
5395 GASTOS DIVERSOS 0.00 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 0.00
8315 PROP. , PL. Y EQUIPO TOT. 14,579,516.00 0.00 4,231,495.00 13,719,346.00 0.00
8615 PROP. PLANTA Y EQUIPO TOT. 0.00 14,579,516.00 5,091,665.00 0.00 13,719,346.00

TOTALES : 940,185,248.57 940,185,248.57 181,072,997.17 941,065,217.16 941,065,217.16

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REPORTE:
LIBRO MAYOR Y
CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2016

CUENTA NOMBRE DE LA SAL.ANT SAL.ANT DEBITOS CREDITOS SAL.NUEV SAL.NU

DEBITO CREDITO DEBITO CREDI
1105 CAJA 1,114,945.00 0.00 250,945.00 1,335,690.00
1110 BANCOS 0.00 14,686,758.00 50,548,158.00 8,226,070.00
1120 CUENTAS DE AHORRO 104,638,363.60 0.00 22,224,195.00 62,842,466.60
1225 INVERSIONES CERTIFICADOS 311,491,238.05 0.00 0.00 311,491,238.05
1305 CLIENTES 9,137,219.00 0.00 7,652,000.00 5,055,219.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2,195,000.00 0.00 435,000.00 2,630,000.00
1345 INGRESOS POR COBRAR 4,009,352.00 0.00 11,548,641.00 5,068,826.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 20,057,619.84 0.00 517,288.00 2,647,480.84
1360 RECLAMACIONES 170,000.00 0.00 300,000.00 470,000.00
1380 DEUDORES VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1516 CONSTRUCCIONES Y 145,000,000.00 0.00 0.00 145,000,000.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,041,024.13 0.00 0.00 37,041,024.13
1524 EQUIPO DE OFICINA 50,785,920.00 0.00 0.00 50,785,920.00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y 7,951,640.00 0.00 0.00 7,951,640.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 37,145,056.29 0.00 0.00 39,3
1705 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO 8,690,118.00 0.00 0.00 7,900,107.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 29,702,628.24 0.00 0.00 29,702,628.24
1798 AMORTIZACION ACUMULADA 0.00 22,276,971.18 0.00 0.00 29,7
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
2105 BANCOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0.00 53,697,446.00 22,890,387.00 0.00 52,1
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR 0.00 149,000.00 770,972.00 0.00 6
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS 0.00 0.00 45,871.00 0.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA 0.00 17,672.00 88,565.00 0.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE 0.00 34,800.00 186,200.00 0.00
2380 ACREEDORES VARIOS 0.00 135,400.00 135,400.00 0.00 1
2408 IMPUESTOS  A LAS VENTAS POR 0.00 25,714,211.24 37,439,636.00 0.00 10,1
2505 SALARIOS POR PAGAR 0.00 0.00 850,320.00 0.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 9
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 7,366.00 0.00 0.00 1
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 0.00 27.00 0.00 0.00 4
2610 PASIVO OBLIGACIONES 0.00 1,698,982.00 1,895,844.00 0.00
2635 PARA CONTINGENCIAS 0.00 25,197,626.00 0.00 0.00 25,4
2695 PROVISIONES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR 0.00 32,117,445.00 12,610,338.00 0.00 19,9
2815 INGRESO RECIBIDO PARA 0.00 0.00 380,000.00 0.00
3140 FONDO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3315 RESERVAS OCACIONALES 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,0
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO 0.00 269,416,150.18 269,416,150.18 0.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 203,368,903.06 0.00 0.00 472,7
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 0.00 78,540,000.00 0.00 0.00 85,6
4210 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 10,990,822.38 0.00 0.00 12,1
4220 ARRENDAMIENTOS 0.00 217,085,827.00 0.00 0.00 237,0
4245 UTILIDAD EN VENTA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
4250 RECUPERACIONES 0.00 6,167,539.71 0.00 0.00 6,1
4255 INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4295 DIVERSOS 0.00 699,885.00 0.00 0.00 7
5105 GASTOS DE PERSONAL 14,781,847.00 0.00 2,708,782.00 17,490,629.00
5110 HONORARIOS 9,167,000.00 0.00 549,000.00 9,716,000.00
5115 IMPUESTOS 1,477,311.00 0.00 43,632.00 1,520,943.00
5120 ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
5130 SEGUROS 8,645,995.00 0.00 790,011.00 9,436,006.00
5135 SERVICIOS 168,695,277.00 0.00 15,607,347.00 184,302,624.00
5140 GASTOS LEGALES 948,420.00 0.00 0.00 948,420.00
5145 MANTENIMIENTO Y 55,075,077.18 0.00 11,565,466.06 66,640,543.24
5150 ADECUACIONES E 6,736,297.00 0.00 7,006,150.00 13,742,447.00
5155 GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
5160 DEPRECIACIONES 3,881,591.00 0.00 2,220,706.00 6,102,297.00
5195 GASTOS DIVERSOS 2,795,725.00 0.00 106,721.76 2,902,446.76
5199 PROVISIONES 2,767,347.00 0.00 251,577.00 3,018,924.00
5305 FINANCIEROS 717,420.00 0.00 21,750.00 739,170.00
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,173,513.00 0.00 7,539,315.00 8,712,828.00
5395 GASTOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
8315 PROP. , PL. Y EQUIPO TOT. 13,719,346.00 0.00 0.00 13,719,346.00
8615 PROP. PLANTA Y EQUIPO TOT. 0.00 13,719,346.00 0.00 0.00 13,7
488,596,368.00

TOTALES : 1,022,867,234.04 1,022,867,234.04 488,596,368.00 1,017,440,933.86 1,017,4

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CREDITO
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 0.00
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0.00
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0.00
0.00
6,167,539.71
0.00
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1,017,440,933.86
Códig BALANCE DE PRUEBA
CUENTAS
o Débitos
1105 CAJA 1,358,200.00
1110 BANCOS -
1120 CUENTAS DE AHORRO 248,067,641.89
1225 INVERSIONES CERTIFICADOS 132,574,465.54
1305 CLIENTES 11,281,000.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 9,441,200.00
1345 INGRESOS POR COBRAR 2,779,023.11
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 9,177,039.49
1360 RECLAMACIONES -
1380 DEUDORES VARIOS -
1516 CONSTRUCCIONES Y 145,000,000.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,726,124.13
1524 EQUIPO DE OFICINA 47,755,920.00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y 7,899,440.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -
1705 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO 8,641,583.00
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 300,000.00
2105 BANCOS NACIONALES -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR -
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS -
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE -
2380 ACREEDORES VARIOS -
2408 IMPUESTOS  A LAS VENTAS POR -
2505 SALARIOS POR PAGAR -
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -
2520 PRIMA DE SERVICIOS -
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -
2610 PASIVO OBLIGACIONES -
2635 PARA CONTINGENCIAS -
2695 PROVISIONES DIVERSAS -
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR -
2815 INGRESO RECIBIDO PARA -
3140 FONDO SOCIAL -
3315 RESERVAS OCACIONALES -
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO -
3705 UTILIDADES ACUMULADAS -
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA -
4210 INGRESOS FINANCIEROS -
4220 ARRENDAMIENTOS -
4245 UTILIDAD EN VENTA DE -
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS -
4250 RECUPERACIONES -
4255 INDEMNIZACIONES -
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS -
4295 DIVERSOS -
5105 GASTOS DE PERSONAL 13,873,691.00
5110 HONORARIOS 6,278,783.00
5115 IMPUESTOS 2,009,290.00
5120 ARRENDAMIENTOS -
5130 SEGUROS 9,358,141.00
5135 SERVICIOS 163,123,741.41
5140 GASTOS LEGALES 45,000.00
5145 MANTENIMIENTO Y 41,299,675.00
5150 ADECUACIONES E 5,559,562.00
5155 GASTOS DE VIAJE -
5160 DEPRECIACIONES 6,631,085.00
5195 GASTOS DIVERSOS 2,919,138.00
5199 PROVISIONES 2,970,193.00
5305 FINANCIEROS 1,672,807.00
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO 11,220,000.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 642,989.00
5395 GASTOS DIVERSOS -
8315 PROP. , PL. Y EQUIPO TOT. 14,579,516.00
8615 PROP. PLANTA Y EQUIPO TOT. -
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTALES 940,185,248.57
 AJUSTES
Créditos Débitos Créditos
-
8,552,297.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,289,554.29
-
-
-
41,471,422.41
228,000.00
-
28,289.00
196,600.00
259,200.00
24,856,674.00
-
-
-
-
-
-
22,163,768.00
-
34,903,880.00
-
-
10,000,000.00
247,403,553.94
204,073,078.11
73,920,000.00
9,946,619.35
211,908,092.00
90,000.00
 -
883,892.00
3,268,700.00
-
162,112.47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,579,516.00

940,185,248.57 - -
 BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO
Débitos Créditos Débitos
1,089,645.00 -
- -
220,928,912.89 -
132,574,465.06 -
8,767,000.00 -
9,356,200.00 -
3,515,284.01 -
1,966,137.49 -
- -
- -
145,000,000.00 -
33,726,124.13 -
49,065,920.00 -
7,899,440.00 -
- 33,263,465.29
7,855,984.00 -
300,000.00 -
- 289,180.00
- 39,291,070.00
- 642,000.00
- -
- 89,469.00
- 173,650.00
- 237,600.00
- 20,601,000.00
- -
- 73,346.00
- 8,100.00
- -
- 33,777.00
- -
- 22,430,279.00
- -
- 21,422,948.00
- -
- -
- 10,000,000.00
- 247,403,553.94
- 204,073,078.11
- 80,640,000.00
- 10,676,093.35
- 231,516,205.00 -
- 90,000.00 -
 - - -
- 883,892.00 -
- 3,268,700.00 -
- - -
- 238,464.47 -
15,145,439.00 - 15,145,439.00
6,804,127.00 - 6,804,127.00
2,134,079.00 - 2,134,079.00
- - -
10,143,740.00 - 10,143,740.00
178,314,813.00 - 178,314,813.00
104,000.00 - 104,000.00
43,906,632.00 - 43,906,632.00
6,031,495.00 - 6,031,495.00
- - -
8,604,996.00 - 8,604,996.00
4,077,253.58 - 4,077,253.58
3,236,704.00 - 3,236,704.00
1,995,825.00 - 1,995,825.00
11,220,000.00 - 11,220,000.00
12,501,655.00 - 12,501,655.00
1,080,000.00 - 1,080,000.00
13,719,346.00 - 13,719,346.00
- 13,719,346.00 -
22,012,596.24
941,065,217.16 941,065,217.16 341,032,700.82
STADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
Créditos Débitos Créditos
1,089,645.00 -
- -
220,928,912.89 -
132,574,465.06 -
8,767,000.00 -
9,356,200.00 -
3,515,284.01 -
1,966,137.49 -
- -
- -
145,000,000.00 -
33,726,124.13 -
49,065,920.00 -
7,899,440.00 -
- 33,263,465.29
7,855,984.00 -
300,000.00 -
- 289,180.00
- 39,291,070.00
- 642,000.00
- -
- 89,469.00
- 173,650.00
- 237,600.00
- 20,601,000.00
- -
- 73,346.00
- 8,100.00
- -
- 33,777.00
- -
- 22,430,279.00
- -
- 21,422,948.00
- -
- -
- 10,000,000.00
- 247,403,553.94
- 204,073,078.11
80,640,000.00
10,676,093.35
231,516,205.00
90,000.00
 -
883,892.00
3,268,700.00
-
238,464.47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,719,346.00
22,012,596.24
341,032,700.82 622,045,112.58 622,045,112.58
-
 ESTADO SITUACION FINANCIERA

2016
Código CUENTAS
SALDO 2016
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
1105 CAJA 1,335,690.00
1110 BANCOS 8,226,070.00
1120 CUENTAS DE AHORRO 62,842,466.60
1225 INVERSIONES CERTIFICADOS 311,491,238.05
1305 CLIENTES 5,055,219.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2,630,000.00
1345 INGRESOS POR COBRAR 5,068,826.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 2,647,480.84
1360 RECLAMACIONES 470,000.00
1705 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO 7,900,107.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 29,702,628.24
1798 AMORTIZACION ACUMULADA - 29,702,628.24
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 407,667,097.49

ACTIVOS NO CORRIENETES
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 145,000,000.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,041,024.13
1524 EQUIPO DE OFICINA 50,785,920.00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y 7,951,640.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 39,365,762.29
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 300,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 201,712,821.84
TOTAL ACTIVOS 609,379,919.33

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
2105 BANCOS NACIONALES -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 52,105,022.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 668,000.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA 87,000.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 34,800.00
2380 ACREEDORES VARIOS 135,400.00
2408 IMPUESTOS  A LAS VENTAS POR PAGAR 10,123,000.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 917,571.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 107,806.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 418,860.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 19,997,107.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 84,594,566.00

PASIVO NO CORRIENTE
2635 PARA CONTINGENCIAS 25,449,203.00
 TOTAL PASIVOS NO CORIIENTES 25,449,203.00
TOTAL PASIVOS 110,043,769.00

PATRIMONIO
3315 RESERVAS OCASIONALES 10,000,000.00
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 472,785,053.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 16,551,097.09
TOTAL PATRIMONIO 499,336,150.33
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 609,379,919.33
IERA

2015
SALDOS 2015

1,089,645.00
-
220,928,912.89
132,574,465.06
8,767,000.00
9,356,200.00
3,515,284.01
1,966,137.49
-
7,855,984.00

386,053,628.45

145,000,000.00
33,726,124.13
49,065,920.00
7,899,440.00
- 33,263,465.29
300,000.00
202,728,018.84
588,781,647.29

289,180.00
39,291,070.00
642,000.00
89,469.00
173,650.00
237,600.00
20,601,000.00
73,346.00
8,100.00
33,777.00
21,422,948.00
82,862,140.00

22,430,279.00
 22,430,279.00
105,292,419.00

10,000,000.00
247,403,553.94
204,073,078.11
22,012,596.24
483,489,228.29
588,781,647.29
Códig BALANCE DE PRUEBA
CUENTAS
o Débitos
1105 CAJA 1,114,945.00
1110 BANCOS -
1120 CUENTAS DE AHORRO 104,638,363.60
1225 INVERSIONES CERTIFICADOS 311,491,238.05
1305 CLIENTES 9,137,219.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 2,195,000.00
1345 INGRESOS POR COBRAR 4,009,352.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 20,057,619.84
1360 RECLAMACIONES 170,000.00
1380 DEUDORES VARIOS -
1516 CONSTRUCCIONES Y 145,000,000.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,041,024.13
1524 EQUIPO DE OFICINA 50,785,920.00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y 7,951,640.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -
1705 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO 8,690,118.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 29,702,628.24
1798 AMORTIZACION ACUMULADA -
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 300,000.00
2105 BANCOS NACIONALES -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR -
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE -
2380 ACREEDORES VARIOS -
2408 IMPUESTOS  A LAS VENTAS POR -
2505 SALARIOS POR PAGAR -
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -
2520 PRIMA DE SERVICIOS -
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -
2610 PASIVO OBLIGACIONES -
2635 PARA CONTINGENCIAS -
2695 PROVISIONES DIVERSAS -
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR -
2815 INGRESO RECIBIDO PARA -
3140 FONDO SOCIAL -
3315 RESERVAS OCACIONALES -
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO -
3705 UTILIDADES ACUMULADAS -
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA -
4210 INGRESOS FINANCIEROS -
4220 ARRENDAMIENTOS -
4245 UTILIDAD EN VENTA DE -
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS -
4250 RECUPERACIONES -
4255 INDEMNIZACIONES -
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS -
4295 DIVERSOS -
5105 GASTOS DE PERSONAL 14,781,847.00
5110 HONORARIOS 9,167,000.00
5115 IMPUESTOS 1,477,311.00
5120 ARRENDAMIENTOS -
5130 SEGUROS 8,645,995.00
5135 SERVICIOS 168,695,277.00
5140 GASTOS LEGALES 948,420.00
5145 MANTENIMIENTO Y 55,075,077.18
5150 ADECUACIONES E 6,736,297.00
5155 GASTOS DE VIAJE -
5160 DEPRECIACIONES 3,881,591.00
5195 GASTOS DIVERSOS 2,795,725.00
5199 PROVISIONES 2,767,347.00
5305 FINANCIEROS 717,420.00
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO -
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,173,513.00
5395 GASTOS DIVERSOS -
8315 PROP. , PL. Y EQUIPO TOT. 13,719,346.00
8615 PROP. PLANTA Y EQUIPO TOT. -
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTALES 1,022,867,234.04
 AJUSTES
Créditos Débitos Créditos
- 220,745.00
14,686,758.00 22,912,828.00
- 41,795,897.00
-
- 4,082,000.00
- 435,000.00
- 1,059,474.00
- 17,410,139.00
- 300,000.00
-
-
-
-
-
37,145,056.29 2,220,706.00
- 790,011.00
-
22,276,971.18 7,425,657.06
-
-
53,697,446.00 1,592,424.00
149,000.00 519,000.00

17,672.00 69,328.00
34,800.00
135,400.00
25,714,211.24 15,591,211.24
-
- 917,571.00
7,366.00 100,440.00
-
27.00 418,833.00
1,698,982.00 1,698,982.00
25,197,626.00 251,577.00
-
32,117,445.00 12,120,338.00
-
-
10,000,000.00
269,416,150.18 269,416,150.18
203,368,903.06 269,416,150.18
78,540,000.00 7,140,000.00
10,990,822.38 1,147,734.00
 217,085,827.00 20,001,002.00
-
-
6,167,539.71
-
-
699,885.00 51,565.00
- 2,708,782.00
- 549,000.00
- 43,632.00
-
- 790,011.00
- 15,607,347.00
-
- 11,565,466.06
- 7,006,150.00
-
- 2,220,706.00
- 106,721.76
- 251,577.00
- 21,750.00
- -
- 7,539,315.00
- -
-
13,719,346.00

1,022,867,234.04 373,757,610.24 373,757,610.24

 BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO
Débitos Créditos Débitos
1,335,690.00 -
8,226,070.00 -
62,842,466.60 -
311,491,238.05 -
5,055,219.00 -
2,630,000.00 -
5,068,826.00 -
2,647,480.84 -
470,000.00 -
- -
145,000,000.00 -
37,041,024.13 -
50,785,920.00 -
7,951,640.00 -
- 39,365,762.29
7,900,107.00 -
29,702,628.24 -
- 29,702,628.24
300,000.00 -
- -
- 52,105,022.00
- 668,000.00
- -
- 87,000.00
- 34,800.00
- 135,400.00
- 10,123,000.00
- -
- 917,571.00
- 107,806.00
- -
- 418,860.00
- -
- 25,449,203.00
- -
- 19,997,107.00
- -
- -
- 10,000,000.00
- -
- 472,785,053.24
- 85,680,000.00 -
- 12,138,556.38 -
 - 237,086,829.00 -
- - -
- - -
- 6,167,539.71 -
- - -
- - -
- 751,450.00 -
17,490,629.00 - 17,490,629.00
9,716,000.00 - 9,716,000.00
1,520,943.00 - 1,520,943.00
- - -
9,436,006.00 - 9,436,006.00
184,302,624.00 - 184,302,624.00
948,420.00 - 948,420.00
66,640,543.24 - 66,640,543.24
13,742,447.00 - 13,742,447.00
- - -
6,102,297.00 - 6,102,297.00
2,902,446.76 - 2,902,446.76
3,018,924.00 - 3,018,924.00
739,170.00 - 739,170.00
- - -
8,712,828.00 - 8,712,828.00
- - -
13,719,346.00 - 13,719,346.00
- 13,719,346.00
16,551,097.09
1,017,440,933.86 1,017,440,933.86 355,543,721.09
ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
Créditos Débitos Créditos
1,335,690.00 -
8,226,070.00 -
62,842,466.60 -
311,491,238.05 -
5,055,219.00 -
2,630,000.00 -
5,068,826.00 -
2,647,480.84 -
470,000.00 -
- -
145,000,000.00 -
37,041,024.13 -
50,785,920.00 -
7,951,640.00 -
- 39,365,762.29
7,900,107.00 -
29,702,628.24 -
- 29,702,628.24
300,000.00 -
- -
- 52,105,022.00
- 668,000.00
- -
- 87,000.00
- 34,800.00
- 135,400.00
- 10,123,000.00
- -
- 917,571.00
- 107,806.00
- -
- 418,860.00
- -
- 25,449,203.00
- -
- 19,997,107.00
- -

10,000,000.00

472,785,053.24
85,680,000.00
12,138,556.38
237,086,829.00
-
-
6,167,539.71
-
-
751,450.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

13,719,346.00
16,551,097.09
355,543,721.09 678,448,309.86 678,448,309.86
-
 Etado de resultado 2016
INGRESOS OPERACIONALES
ACTIVIDAD FINANCIERA 85680000
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS 0
COSTO DE VENTA 0
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 85680000

GASTOS OPERACIONALES ADMON 315821280

5105 GASTOS DE PERSONAL 17490629
5110 HONORARIOS 9716000
5115 IMPUESTOS 1520943
5120 ARRENDAMIENTOS 0
5130 SEGUROS 9436006
5135 SERVICIOS 184302624
5140 GASTOS LEGALES 948420
5145 MANTENIMIENTO Y 66640543.24
5150 ADECUACIONES E 13742447
5155 GASTOS DE VIAJE 0
5160 DEPRECIACIONES 6102297
5195 GASTOS DIVERSOS 2902446.76
5199 PROVISIONES 3018924

UTILIDAD OPERACIONAL -230141280

INGRESOS NO OPERACIONALES 256144375.09

4210 INGRESOS FINANCIEROS 12138556.38
4220 ARRENDAMIENTOS 237086829
4245 UTILIDAD EN VENTA DE 0
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS 0
4250 RECUPERACIONES 6167539.71
4255 INDEMNIZACIONES 0
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS 0
4295 DIVERSOS 751450

GASTOS NO OPERACIONALES 9451998

5305 FINANCIEROS 739170
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO 0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 8712828
5395 GASTOS DIVERSOS 0
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 16551097.09
 2015

80640000
0
0
80640000

278503278.58
15145439
6804127
2134079
0
10143740
178314813
104000
43906632
6031495
0
8604996
4077253.58
3236704

-197863278.58

246673354.82
10676093.35
231516205
90000
0
883892
3268700
0
238464.47

26797480
1995825
11220000
12501655
1080000
22012596.24
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO DE 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE 201

CONCEPTO SALDO A 01/01/2015 AUMENTOS

RESERVAS OCASIONALES $ 10,000,000.00 $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 247,403,554.94 $ -
UTILIDAD ACUMULADA $ 204,073,078.11 $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 22,012,596.24
TOTAL $ 461,476,633.05 $ 22,012,596.24

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 A 31 DE DICIEMBRE DE 201

CONCEPTO SALDO A 01/01/2016 AUMENTO

RESERVAS OCASIONALES $ 10,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 247,403,554.94
UTILIDAD ACUMULADA $ 203,368,903.06 $ 269,416,151.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 22,012,596.24 $ 16,551,097.09
TOTAL $ 482,785,054.24 $ 285,967,248.27
OS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DISMINUCIONES SALDOS A 31/12/2015

$ - $ 10,000,000.00
$ - $ 247,403,554.94
$ - $ 204,073,078.11
$ 22,012,596.24
$ - $ 483,489,229.29

OS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DISMINUCIONES SALDO A 31/12/2016

$ 10,000,000.00
$ 247,403,554.94 $ -
$ 472,785,054.24
$ 22,012,596.24 $ 16,551,097.09
$ 269,416,151.18 $ 499,336,151.33