Fecha #Transacción Código Cuenta

Feb-17 1 3115 Aportes Sociales

1105 Caja
Feb-19 2 1110 Bancos
5305 Financieros
1105 Caja
Feb-20 3 1516 Construcciones y edificaciones
152405 Muebles y enseres (estanterías, vitrinas y muebles)
152405 Muebles y enseres (caja registradora)
143501 Mercancía no fabricada por la empresa (verlon)
143502 Mercancía no fabricada por la empresa (croydon)
143503 Mercancía no fabricada por la empresa (blubblegummers)
1110 Bancos
Feb-21 4 5150 Adecuación e instalación
2365 Retención en la fuente
1105 Caja
5 1105 Caja
110510 Cajas menores
Feb-22 6 413503 Comercio al por mayor y al por menor (blubblegummers)
1105 Caja
7 413503 Comercio al por mayor y al por menor (blubblegummers)
413501 Comercio al por mayor y al por menor (verlon)
1105 Caja
8 413503 Comercio al por mayor y al por menor (blubblegummers)
413502 Comercio al por mayor y al por menor (croydon)
413501 Comercio al por mayor y al por menor (verlon)
1110 Bancos
1105 Caja
9 413503 Comercio al por mayor y al por menor (blubblegummers)
413502 Comercio al por mayor y al por menor (croydon)
413501 Comercio al por mayor y al por menor (verlon)
1110 Bancos
1105 Caja
1305 Clientes
10 413502 Comercio al por mayor y al por menor (croydon)
1105 Caja
11 413503 Comercio al por mayor y al por menor (blubblegummers)
1105 Caja
12 413501 Comercio al por mayor y al por menor (verlon)
1105 Caja
Feb-23 13 519525 Elementos de aseo y cafetería
1105 Caja
Feb-25 14 143501 Mercancía no fabricada por la empresa (verlon)
1110 Bancos
2205 Proveedores
Feb-26 15 143502 Mercancía no fabricada por la empresa (croydon)
1110 Bancos
2205 Proveedores
16 143503 Mercancía no fabricada por la empresa (blubblegummers)
1105 Caja
 1110 Bancos
Feb-27 17 413503 Comercio al por mayor y al por menor (blubblegummers)
1110 Bancos
1105 Caja
Debe Haber
209,000,000
209,000,000
199,802,000
198,000
200,000,000
48,000,000
17,500,000
1,780,000
26,250,000
26,240,000
15,400,000
135,170,000
4,465,000
285,000
4,750,000
1,250,000
1,250,000
354,000
354,000
250,000
486,000
736,000
1,780,000
2,375,000
1,800,000
2,977,500
2,977,500
3,145,000
3,320,000
2,960,000
4,712,500
2,827,500
1,885,000
156,000
156,000
191,000
191,000
191,000
191,000
326,550
326,550
40,500,000
24,300,000
16,200,000
40,500,000
12,150,000
28,350,000
37,500,000
18,750,000
 18,750,000
63,450,000
50,760,000
12,690,000
 3115 Aportes sociales 1105 Caja 1110
Debe Haber Debe Haber Debe
209,000,000 209,000,000 200,000,000 199,802,000
354,000 4,750,000 2,977,500
152405 Muebles y enseres 736,000 1,250,000 4,712,500
Debe Haber 2,977,500 326,550 50,760,000
17,500,000 2,827,500 18,750,000 258,252,000
1,780,000 156,000 67,882,000
19,280,000 191,000
191,000
12,690,000
229,123,000 225,076,550 519525
4,046,450 Debe
326,550

2205 Proveedores
Debe Haber
16,200,000
28,350,000 110510 Cajas menores
44,550,000 Debe Haber
1,250,000
Bancos 5305 Financieros 1516
Haber Debe Haber Debe
135,170,000 198,000 48,000,000
24,300,000
12,150,000 1305 Clientes 5150
18,750,000 Debe Haber Debe
190,370,000 1,885,000 4,465,000

2365
285,000

Elementos de aseo y cafetería

Haber
Construcciones y edificaciones 143501
Haber Debe
26,250,000
40,500,000
Adecuación e instalación 66,750,000
Haber

143502
Retención en la fuente Debe
26,240,000
40,500,000
66,740,000

143503
Debe
15,400,000
37,500,000
52,900,000
Mercancía no fabricada por la empresa (verlon)
Haber

413503
Debe

Mercancía no fabricada por la empresa (croydon)

Haber

Mercancía no fabricada por la empresa (blubblegummers) 413501

Haber Debe

413502
Comercio al por mayor y al por menor (blubblegummers)
Haber
354,000
250,000
1,780,000
3,145,000
191,000
63,450,000
69,170,000

Comercio al por mayor y al por menor (verlon)

Haber
486,000
1,800,000
2,960,000
191,000
5,437,000

Comercio al por mayor y al por menor (croydon)

2,375,000
3,320,000
156,000
5,851,000
Código Cuenta Debe
1105 Caja 4,046,450
110510 Cajas menores 1,250,000
1110 Bancos 67,882,000
1305 Clientes 1,885,000
143501 Mercancía no fabricada por la empresa (verlon) 66,750,000
143502 Mercancía no fabricada por la empresa (croydon) 66,740,000
143503 Mercancía no fabricada por la empresa (blubblegummers) 52,900,000
1516 Construcciones y edificaciones 48,000,000
152405 Muebles y enceres 19,280,000
2205 Proveedores
2365 Retención en la fuente 285,000
3115 Aportes sociales
413501 Comercio al por mayor y al por menor (verlon)
413502 Comercio al por mayor y al por menor (croydon)
413503 Comercio al por mayor y al por menor (blubblegummers)
5150 Adecuación e instalación 4,465,000
519525 Elementos de aseo y cafetería 326,550
5305 Financieros 198,000
334,008,000
Haber

44,550,000

209,000,000
5,437,000 80,458,000
5,851,000
69,170,000 4,791,550

334,008,000
Ingresos x ventas 80,458,000
Costos de ventas 0
Utilidad bruta 80,458,000
Gastos
Operacionales de admin. 4,791,550
No operacionales 198,000
4,989,550
Ganancia en operaciones 75,468,450
Ingresos no operacionales 0
Ganancia antes de impuestos o intereses 75,468,550