MONTO SUPERVISIÓN 01

FACTURA 0002 N° 000016

MONTO SUPERVISIÓN 01
Monto sin IGV 15,256.96
IGV 2746.25
MONTO TOTAL 18,003.17

FONDO DE GARANTÍA 3,600.63

MONTO A RECIBIR 11,656.33

DEPOSITO BANCO 12,241.54

MANIFIESTO DE GASTOS

DESCRIPCION EMPRESA
GASTOS REPRESENTACION
CANASTAS SUPERVISION
PLATA PARA CHALECOS
ALQUILER OFICINA MARTA ABANTO
ALMUERZO REUNION SUPERVISION CEVICHERIA MARTITA
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PROMART
IMPLEMENTO DE COCINA- ESCURRIDOR RODRIGEZ Y HERRERA

IMPLEMENTOS DE OFICINA RODRIGEZ Y HERRERA

UTILES DE OFICINA MICROTECH SERVICE
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 GRUPO BALLENA
MUEBLES DE OFICINA EL EDEN
UTILES DE OFICINA MULTICOPIAS

DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 GASOHOLES

UTILES DE OFICINA MULTICOPIAS
UTILES DE OFICINA REPR. ANDRE
AGENDA LIB. UNIVERSITARIA
UTILES DE OFICINA MULTICOPIAS
IMPLEMENTOS PARA PINTADO DE CASA FERRETERIA JACKIE

UTILES DE LIMPIEZA OFICINA PLAZA VEA

UTILES DE LIMPIEZA OFICINA CORPORACION DJ SAC
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892

HOSPEDAJE DIA 03-02 HOTEL MARVENTO

UTILES DE LIMPIEZA OFICINA PLAZA VEA
SELLOS IMPRENTA PERU
UTILES DE OFICINA MICROTECH SERVICE

SUELDO SECRETARIA 04 FEBRERO- 15 DIAS YOLENY

PASAJES RECOGER ING SEGURIDAD ZOILA

IMPRESIONES 1ERA VALORIZACION NYCY

IMPRESIONES 1ERA VALORIZACION
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 ESTACION BAYOLET

DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 OPERADORA FERNANDA

CERTIFICACION DE FIRMA ZOILA NOTARIA FROILAN TREBEJO
CERTIFICACION DE FIRMA GABRIELA NOTARIA MAGAN
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 RENTA GAS
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 RENTA GAS
CHOFER RICHARD
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 RENTA GAS
SUELDO SECRETARIA 20 FEBRERO- 15 DIAS YOLENY
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 ESTACION BAYOLET

DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 RENTA GAS

DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 GASOHOLES

DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 RENTA GAS

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA LUZ, AGUA
IMPRESIONES 1ERA VALORIZACION NYCY
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892 OPERADORA FERNANDA

SUELDO SECRETARIA 06 MARZO- 15 DIAS YOLENY

SUELDO HIDROLOGO 20-ENERO-20-FEBRERO
CAMIONETA

COCHERA 1 MES
COCHERA 1 MES
COCHERA 1 MES
DEPÓSITO A CUENTA
1830.8352 915.4148
14,341.55

IGV

MANIFIESTO DE INGRESOS

TIPO NRO FECHA TOTAL ORIGEN DEL PAGO 3360 CERTI AMBIENT
1500
300 3500 RAMI
VOUCHER 200 VAL1
CONTRATO 0-01 1/20/2020 500
FACTURA F001-439 1/20/2020 173
FACTURA FA15-00070041 1/20/2020 152.5
BOLETA B001-00013161 1/20/2020 18

FACTURA F001-00001591 1/21/2020 226

FACTURA F001-00002937 1/21/2020 18
FACTURA 001-000238 1/21/2020 50
BOLETA 0001-022225 1/21/2020 280
FACTURA F001-7225 1/21/2020 86.9

FACTURA F001-00004389 1/24/2020 142

FACTURA F001-7336 1/24/2020 84.4
FACTURA 001-003834 1/24/2020 98
BOLETA 001-99763 1/24/2020 10
FACTURA F004-28879 1/24/2020 16
FACTURA F001-3614 1/24/2020 102

FACTURA FA85-857426 1/24/2020 44.1

BOLETA B001-25-08 1/24/2020 8
FACTURA F006-20870 1/31/2020 100

FACTURA 002-0215 2/3/2020 70

BOLETA BA41-02714855 2/3/2020 11.3
FACTURA 001-1024 2/3/2020 40
FACTURA F001-3055 2/3/2020 13

RECIBO 00-01 2/4/2020 600

2/4/2020 20
80

FACTURA E001-28 2/7/2020 25.72

52
FACTURA F001-000000669 2/7/2020 100

FACTURA F001-00012592 2/12/2020 100

BOLETA BE02-0029960 2/12/2020 9
BOLETA B001-00032271 2/14/2020 10
FACTURA F006-00021554 2/14/2020 50
FACTURA F006-00021740 2/18/2020 50
RECIBO 00-01 2/20/2020 1500 CERTIFICACION
FACTURA F006-00021845 2/20/2020 50
RECIBO 00-02 2/20/2020 600 CERTIFICACION
FACTURA F001-000000814 2/22/2020 100

FACTURA F006-00022109 2/26/2020 70

FACTURA F001-00004799 2/27/2020 110

FACTURA F006-00022599 3/7/2020 100

RECIBO 3/9/2020 51
FACTURA E001-36 3/10/2020 52.1
FACTURA F001-00013357 3/12/2020 100

REC/VOUCHER 3/14/2020 600 VAL1

REC/VOUCHER 3/14/2020 5000 VAL1
REC/VOUCHER 3/14/2020 3500 VAL1

50 VAL 2
50 VAL 2
50 VAL 2
17323.02
E INGRESOS

ERTI AMBIENT
MONTO SUPERVISIÓN 01
FACTURA 0002 N° 000016
MONTO SUPERVISIÓN 01
Monto sin IGV 15,256.96
IGV 2746.25
MONTO TOTAL 18,003.17

FONDO DE GARANTÍA 3,600.63

MONTO A RECIBIR 11,656.33

DEPOSITO BANCO 12,241.54

DESCRIPCION COMPROBANTE
PAGO A PERSONAL
SUELDO SECRETARIA 20 Ener-04 Feb 15 DIAS
SUELDO SECRETARIA 04 Feb- 20 Feb 15 DIAS
SUELDO HIDROLOGO 20-ENERO-20-FEBRERO
SUELDO CHOFER 20-ENERO-20-FEBRERO

VARIOS
GASTOS REPRESENTACION
CANASTAS SUPERVISION
PLATA PARA CHALECOS
ALMUERZO REUNION SUPERVISION
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
IMPLEMENTO DE COCINA- ESCURRIDOR
IMPLEMENTOS DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892
MUEBLES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
AGENDA
UTILES DE OFICINA
IMPLEMENTOS PARA PINTADO DE CASA
UTILES DE LIMPIEZA OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA OFICINA
SELLOS
UTILES DE OFICINA
PASAJES RECOGER ING SEGURIDAD
IMPRESIONES 1ERA VALORIZACION
IMPRESIONES 1ERA VALORIZACION
CERTIFICACION DE FIRMA ZOILA
CERTIFICACION DE FIRMA GABRIELA

OFICINA
ALQUILER OFICINA 20-ENERO-20-FEBRERO

CAMIONETA

COMBUSTIBLE
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-893
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-894
TOTAL

SALDO
N° FECHA MONTO
7700
600
600
5000
1500

3547.92
1500
300
200
173
152.5
18
226
18
50
280
86.9
84.4
98
10
16
102
44.1
8
11.3
40
13
20
25.72
52
 9
10

500
500

442
142
100
100
100
12189.92

51.62
MONTO SUPERVISIÓN 02
FACTURA 0002 N° 000017
MONTO SUPERVISIÓN 02
Monto sin IGV 36,870.89
IGV 6636.76
MONTO TOTAL 43,507.65

FONDO DE GARANTÍA 8,701.53

MONTO A RECIBIR 28,169.36

DEPOSITO BANCO 12,241.54

DESCRIPCION COMPROBANTE
PAGO A PERSONAL
SUELDO SECRETARIA 20 Ener-04 Feb 15 DIAS
SUELDO SECRETARIA 04 Feb- 20 Feb 15 DIAS
SUELDO HIDROLOGO 20-ENERO-20-FEBRERO
SUELDO CHOFER 20-ENERO-20-FEBRERO

VARIOS
GASTOS REPRESENTACION
CANASTAS SUPERVISION
PLATA PARA CHALECOS
ALMUERZO REUNION SUPERVISION
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
IMPLEMENTO DE COCINA- ESCURRIDOR
IMPLEMENTOS DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892
MUEBLES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
AGENDA
UTILES DE OFICINA
IMPLEMENTOS PARA PINTADO DE CASA
UTILES DE LIMPIEZA OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA OFICINA
SELLOS
UTILES DE OFICINA
PASAJES RECOGER ING SEGURIDAD
IMPRESIONES 1ERA VALORIZACION
IMPRESIONES 1ERA VALORIZACION
CERTIFICACION DE FIRMA ZOILA
CERTIFICACION DE FIRMA GABRIELA

OFICINA
ALQUILER OFICINA 20-ENERO-20-FEBRERO

CAMIONETA

COMBUSTIBLE
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-892
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-893
DIESEL B5 S-50 UV PARA B7U-894
TOTAL

SALDO
IGV

N° FECHA MONTO
7700
600
600
5000
1500

3547.92
1500
300
200
173
152.5
18
226
18
50
280
86.9
84.4
98
10
16
102
44.1
8
11.3
40
13
20
25.72
52
 9
10

500
500

442
142
100
100
100
12189.92

51.62
MONTO SUPERVISIÓN 02
FACTURA 0002 N° 000017
MONTO SUPERVISIÓN 02
Monto sin IGV 36,870.89
IGV 6636.76
MONTO TOTAL 43,507.65

FONDO DE GARANTÍA 8,701.53

MONTO A RECIBIR 28,169.36

Gabriela 20/01/2020-20/02/2020
Zoila
Camioneta 21/02/2020-15/02/2020
Oficina 21/02/2020-20/03/2020
Hidrologo 21/03/2020-06/03/2020
KIKE 20/01/2020-20/02/2020
Secretaria 07/03/2020-15/03/2020
Chofer 21/02/2020-15/03/2020
Gabriela 21/02/2020-15/03/202
SUELERO 20/01/2020-20/02/2020

TOTAL
SALDO

Alquiler casa 14/02/2020 - 14/03/2020

14/03/2020-14/04/2020
14/04/202-14/05/2020
Sandra 20/01/2020-20/02/2020
20/02/2020-20/03/2020
20/03/2020-20/04/2020
R
Mama Sandra 04/02/2020 - 04/03/2020

TOTAL
IGV

2,200.00
1,500.00 dias
2,800.00 116.66666666667 24
500.00
2,500.00
9,000.00 SUELERO 5000
360.00 40 9 PRESTAMO 1
1,200.00 50 24 PRESTAMO 2
1,250.00 250 5 PRESTAMO 3
5000

26,310.00
1,859.36

950
950
950
2000
2000
2000
4066
1500

14416
DESCRIPCION EMPRESA TIPO NRO FECHA TOTAL

NOE RAMI COPIAS OBRA RAMI VOUCHER 2/6/2020 185

PAGO RAMI TOTAL OBRA RAMI VOUCHER 3/6/2020 7300
DESCRIPCION EMPRESA TIPO NRO FECHA TOTAL

ALQUILER CASA PASTOR RECIBO 0-25 1/14/2020 950

SANDRA 800
SANDRA 1200
PAGO SERV CASA LIA RECIBO 00-01 18-Feb 500
ORIGEN DEL PAGO

CERTIFICACION

CERTIFICACION
RAMI
VAL1
DESCRIPCION EMPRESA TIPO

COMIDA JEFE SUPERVISION HOTEL REMANSO FACTURA

COMIDA JEFE SUPERVISION HOTEL REMANSO FACTURA
HOTEL REMANSO 20- 25 ENERO HOTEL REMANSO FACTURA
HOSPEDAJE 6 DIAS 27-01 Y 01-02 HOTEL MARVENTO FACTURA
HOSPEDAJE SUPERVISION HOTEL AQUARIUS FACTURA
CENA JEFE SUPERVISION TIMALI SAC BOLETA
ALMUERZO JEFE SUPERVISION MAR Y LUNA FACTURA
COMIDA JEFE SUPERVISION INVERSIONES AYVR FACTURA
COMIDA JEFE SUPERVISION CHIFA CANTON FACTURA
COMIDA JEFE SUPERVISION VIKINGOS FACTURA
NRO FECHA TOTAL

002-3883 1/21/2020 38.5

002-3888 1/22/2020 57
F001-00006027 1/24/2020 730
002-0214 2/2/2020 420
001-020133 2/10/2020 60
B001-00006947 2/21/2020 56.5
F002-00002162 2/25/2020 94
001-016081 3/2/2020 23
F001-0005686 3/6/2020 77
F001-00001516 3/7/2020 73
 MI J V S D L M MI J
CARGO APELLIDOS 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 20-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan

SECRETARIA YOLENY 1 1 1 1
CHOFER RICHARD 1 1 1 1
CAMIONETA 1 1 1 1
HIDROLOGO 1
SUELERO 1 1 1 1
SEGURIDAD TRAB ZOILA
SEGURIDAD TRAB GABRIELA 1 1 1
TOPOGRAFO
DEPA KIKE PASTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COCINA LIA
OFICINA 1 1 1 1

7 BACHILLER monto 3500

8 TITULO pastor 950
9 CIP sandra 1000
24 KOMELSA secretari 600
25 CIME combusti 100

SOBRA 850
V S D L M MI J V S D L M MI
24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 28-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan 1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb 5-Feb

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1250
J V S D L M MI J V S D L M
6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MI J V S D L M MI J V S D L
19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 29-Feb 1-Mar 2-Mar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M MI J V S D L M MI J V
3-Mar 4-Mar 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S D L M MI J V S
14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar 21-Mar

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
D L M MI J V S D
22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 29-Mar
L M MI J V S D L
30-Mar 31-Mar 1-Apr 2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr
M MI J V S D L M
7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr 14-Apr
MI J V S D L M MI
15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr 19-Apr 20-Apr 21-Apr 22-Apr
J V S D L M MI J
23-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr 27-Apr 28-Apr 29-Apr 30-Apr
V S D L M MI J V
1-May 2-May 3-May 4-May 5-May 6-May 7-May 8-May
S D L M MI J V S
9-May 10-May 11-May 12-May 13-May 14-May 15-May 16-May
D L M MI J V S D
17-May 18-May 19-May 20-May 21-May 22-May 23-May 24-May
L M MI J V S D
25-May 26-May 27-May 28-May 29-May 30-May 31-May
MONTO TOTAL 32,000.00
MONTO SIN IMPUESTO 29,629.63
UTILIDAD (20%) 5,925.93
MONTO NETO TRABAJAR 23,703.70
Topografía 5,000.00
Suelos 2,000.00
Dibujante 1,000.00
Diseño 5,000.00
Costos, Presupuestos, Formula Polinomi 300.00
Impresiones 800.00

Gastos 14,100.00

Saldo 9,603.70

Ganancia 4801.85185
Recupero
Recupero

1500

Kike 18,901.85 Sandra 1500