DIARIO GENERAL

FECHA DETALLES REF. AUXILIAR DEBITO

2018-OCT-01 Efectivo en Caja 1. 15, 000, 000.00
Fernando Rodrigo 4, 000, 000.00
Augustin Rodrigo 4, 000, 000.00
Arturo Rodrigo 7, 000, 000.00
Edificio 1-6. 6, 000, 000.00
Fausto Rodrigo 6, 000, 000.00
Propiedad Planta y Equipo 1-5. 5, 000, 000.00
Jose Rodrigo 5, 000, 000.00
Capital 3-1.
Nota: registro de aporte capital.
_01_ Eectivo en Bancos 1-1. 15, 000, 000.00
Banco Popular Dominicano 6, 750, 000.00
Banco de Reservas 5, 250, 000.00
Banco del Progreso 3, 000, 000.00
Efectivo en Caja 1.
Nota: para registrar deposito del
capital.
_02_ Propiedad Planta y Equipo 1-5. 575, 000.00
Equipo de oficina 575, 000.00
Efectivo en Bancos 1-1.
Banco Popular Dominicano (287, 500.00)
Cuentas por Pagar 2-1.
Comercial Rosa (287, 500.00)
_03_ Propiedad Planta y Equipo 1-5. 1, 575, 000.00
Equipo de Transporte 1, 575, 000.00
Cuentas por Pagar L/P 2-2.
Banco Popular Dominicano (1, 575, 000.00)
' '' '' Gastos Pagados por Adelantado 1-4. 80, 000.00
Seguro Equipo de Transporte 80, 000.00
Efectivo en Bancos 1-1.
Banco Popular Dominicano (80, 000.00)
_04_ Compras 1-3. 6, 500, 000.00
Mercancias 6, 500, 000.00
Cuentas por Pagar L/P 2-2.
Suply-ferretero Perdomo (6, 500, 000.00)
' '' '' Compras 1-3. 125, 000.00
Flete en Compras 125, 000.00
Efectivo en Bancos 1-1.
Banco del Progreso (125, 000.00)
_05_ Gastos de Alquiler 5-2. 300, 000.00
Deposito Mercancias 300, 000.00
Efectivo en Bancos 1-1.
Banco del Progreso (300, 000.00)
_06_ Propiedad Planta y Equipo 1-5. 250, 000.00
Equipo de telecomunicacion 250, 000.00
Efectivo en Bancos 1-1.
Banco de Reservas (100, 000.00)
Cuentas por Pagar C/P 2-1.
Telemicon SRL… (150, 000.00)
PAG·# 01 .
DIARIO GENERAL
CREDITO FECHA DETALLES REF. AUXILIAR
_07_ Propiedad Planta y Equipos 1-5.
Maquinarias y Equipos 1, 250, 000.00
Cuentas por Pagar L/P 2-2.
Banco el Progreso (1, 250, 000.00)
_08_ Gastos de Combustible 5-3.
Gasoil 50, 000.00
Cuentas por pagar 2-1.
Petronan SRL… (50, 000.00)
26, 000, 000.00 _09_ Propiedad Planta y Equipos 1-5.
Planta Electrica 150, 000.00
Cuentas por Pagar 2-1.
Tokio Motors (150, 000.00)
_10_ Compras 1-3.
Mercancias 2, 500, 000.00
15, 000, 000.00 Flete en Compras 45, 000.00
Efectivo en Bancos 1-1.
Banco de Reservas (1, 000, 000.00)
Banco Popular Dominicano (45, 000.00)
Cuentas por Pagar L/P 2-2.
287, 500.00 Suply-ferrecom (1, 500, 000.00)
_11_ Gastos de Servicios 5-4.
287, 500.00 Mantenimiento de Edificio 85, 000.00
Efectivo en Bancos 1-1.
Banco de Reservas (85, 000.00)
_12_ Propiedad Planta y Equipos 1-5.
1, 575, 000.00 Equipo de Oficina 125, 000.00
Efectivo en Bancos 1-1.
Banco Popular Dominicano (125, 000.00)
_13_ Efectivo en Bancos 1-1.
80, 000.00 Banco del Progreso 225, 000.00
Devoluciones en Compras 1-3.
_14_ Gastos de Sueldos 5-1.
Pedro Sosa 15, 000.00
6, 500, 000.00 José Ramírez 15, 000.00
Andrés Peralta 15, 000.00
Pedro de la Rosa 16, 000.00
Antonio Pina 16, 000.00
125, 000.00 Elaine Perdomo 12, 000.00
Efectivo en Bancos 1-1.
Banco Popular Dominicano (89, 000.00)
_15_ Efectivo en Caja 1.
300, 000.00 Caja General 10, 000, 000.00
Ventas 4-1.
 Mercancias (10, 000, 000.00)
_16_ Efectivo en Bancos
100, 000.00 Banco Popular Dominicano 4, 500, 000.00
Banco de Reservas 3, 500, 000.00
150, 000.00 Banco del Progreso 2, 000, 000.00
Caja General 1.
 PAG.# 02 .
DIARIO GENERAL
DEBITO CREDITO FECHA DETALLES REF.
1, 250, 000.00 _17_ Cuentas por Cobrar 1-2.
Constructora Amados
1, 250, 000.00 Ventas 4-1.
Mercancias
50, 000.00 _18_ Efectivo en Caja 1.
Caja General
50, 000.00 Devoluciones en Compras 1-3.
_19_ Devolucion en Ventas 4-1.
150, 000.00 Efectivo en Bancos 1-1.
Banco Popular Dominicano
150, 000.00 _20_ Gastos Pagados por Adelantado 1-4.
Seguros Futuro, SRL…
2, 545, 000.00 Efectivo en Bancos 1.
Banco de Reservas
_21_ Compras 1-3.
1, 045, 000.00 Mercancias
Cuentas por Pagar 2-1.
El Ferretom
1, 500, 000.00 _22_ Gastos de Servicios 5-5.
Recogida de Basura
85, 000.00 Efectivo en Bancos 1-1.
Banco de Reservas
85, 000.00 _23_ Gastos de Publicidad 5-4.
Empresa
125, 000.00 Efectivo en Bancos 1-1.
Banco de Reservas
125, 000.00 _24_ Gastos de Servicios 5-5.
Agua
225, 000.00 Energia Electrica
Telefono
225, 000.00 Efectivo en Caja 1.
89, 000.00 Caja General
_29_ Gastos de Sueldos 5-1.
Pedro Sosa
José Ramírez
Andrés Peralta
Pedro de la Rosa
Antonio Pina
89, 000.00 Efectivo en Bancos 1-1.
Banco Popular Dominicano
10, 000, 000.00 _30_ Efectivo en Caja 1.
Caja General
10, 000, 000.00 Ventas 4-1.
 Mercancias
10, 000, 000.00 ' '' '' Efectivo en Bancos 1-1.
Banco Popular Dominicano
Banco de Reservas
Banco del Progreso
10, 000, 000.00 Caja General 1.
GENERAL PAG.# 03 .

AUXILIAR DEBITO CREDITO

7, 000, 000.00
7, 000, 000.00
7, 000, 000.00
(7, 000, 000.00)
125, 000.00
125, 000.00
125, 000.00
275, 000.00
275, 000.00
(275, 000.00)
200, 000.00
200, 000.00
200, 000.00
(200, 000.00)
12, 000, 000.00
12, 000, 000.00
12, 000, 000.00
(12, 000, 000.00)
6, 000.00
6, 000.00
6, 000.00
(6, 000.00)
45, 000.00
45, 000.00
45, 000.00
(45, 000.00)
44, 000.00
10, 000.00
14, 000.00
20, 000.00
44, 000.00
(44, 000.00)
77, 000.00
15, 000.00
15, 000.00
15, 000.00
16, 000.00
16, 000.00
77, 000.00
(77, 000.00)
11, 000, 000.00
11, 000, 000.00
11, 000, 000.00
(11, 000, 000.00)
11, 000, 000.00
4, 950, 000.00
3, 850, 000.00
2, 200, 000.00
11, 000, 000.00