Taller Listo RRRR

COMERCIALIZADORA CALI-PALMIRA LTDA
NIT.900,456,561-5
BALANCE GENERAL
En Diciembre 31 de 2017
Epresado en pesos ($)
ACTIVOS PASIVOS
Corrientes Corrientes:
DISPONIBLE 521,746,524 OBLIGACIONES FINANCIERAS 168,333,333
INVERSIONES 77,500,000 PROVEEDORES 281,658,052
DEUDORES 329,686,866 CUENTAS POR PAGAR 149,730,961
INVENTARIOS 299,830,831 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 16,509,500
Total Activos Corrientes 1,228,764,221 OBLIGACIONES LABORALES 9,795,500
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 1,748,311
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DIFERIDOS 2,700,000
TERRENOS 125,000,000 Total Pasivos Corrientes 630,475,657
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 162,500,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 87,615,000
EQUIPO OFICINA 39,173,468 PASIVOS A LARGO PLAZO
EQUIPO DE COMPUTO Y COM. 63,518,967 OBLIGACIONES FINANCIERAS 46,666,667
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 127,615,000 Total Pasivos a Largo Plazo 46,666,667
DEPRECIACION ACTIVOS -52,678,743 TOTAL PASIVOS $ 677,142,324
Total Propiedad Planta y Equipo 552,743,692
PATRIMONIO
DIFERIDOS CAPITAL 1,000,000,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 32,700,000 RESERVAS 6,715,000
CARGOS DIFERIDOS 56,708,720 RESULTADOS DEL EJERCICIO 67,150,000
Total Diferidos 89,408,720 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI 119,909,309
57,000,000
VALORIZACIONES TOTAL PATRIMONIO 1,250,774,309
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 57,000,000
Total Valorizaciones 57,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 1,927,916,633 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,927,916,633

NIT.900,456,561-5
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2018
Nota No. ACTIVOS Nota No. PASIVOS

Corrientes Corrientes:
1 DISPONIBLE 360,915,073 12 OBLIGACIONES FINANCIERAS 144,583,334
2 INVERSIONES 84,200,000 13 PROVEEDORES 92,658,052
3 DEUDORES 369,824,500 14 CUENTAS POR PAGAR 48,189,660
4 INVENTARIOS 369,830,831 15 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 47,422,562
Total Activos Corrientes 1,184,770,404 16 OBLIGACIONES LABORALES 31,000,000
17 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 3,000,000
5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 18 DIFERIDOS 5,700,000
TERRENOS 125,000,000 Total Pasivos Corrientes 372,553,608
EQUIPO OFICINA 39,173,468 PASIVOS A LARGO PLAZO
EQUIPO DE COMPUTO Y COM. 63,518,967 OBLIGACIONES FINANCIERAS 46,666,667
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80,115,000 Total Pasivos a Largo Plazo 46,666,667
DEPRECIACION ACTIVOS -35,357,486 TOTAL PASIVOS $ 419,220,274
PATRIMONIO
10 DIFERIDOS CAPITAL 1,000,000,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 29,760,000 RESERVAS 6,715,000
CARGOS DIFERIDOS 51,399,720 RESULTADOS DEL EJERCICIO 55,500,489
Total Diferidos 81,159,720 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 187,059,309
57,000,000
11 VALORIZACIONES TOTAL PATRIMONIO 1,306,274,798
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 57,000,000
Total Valorizaciones 57,000,000
TOTAL ACTIVOS $ 1,725,495,073 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,725,495,073
diferencia entre el costo

neto en libros y el valor
comercial según Avaluo
NIT.900,456,561-5
NOTAS AL BALANCE GENERAL
Nota No.
ACTIVOS
Corrientes
1 DISPONIBLE
CAJA 14,915,073
BANCOS 346,000,000
Cuentas Corrientes
BANCOLOMBIA CCTE 120-5531-2 140,000,000
BANCO DE BOGOTA CCTE 550-001-004 173,000,000
Total Cuentas Corrientes 313,000,000
Cuentas de Ahorro
DAVIVIENDA Cta 0176-100124-6 33,000,000
Total Cuentas de ahorro 33,000,000
TOTAL DISPONIBLE $ 360,915,073
2 INVERSIONES
Inversion en Sociedad Nacional - COPER LTDA 40,000,000
Inversión en Sociedad Extranjera - FLOTING INC. UD$26,000. TRM $1,700 44,200,000
TOTAL INVERSIONES $ 84,200,000
3 DEUDORES
3.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 274,324,500
3,1,1 CLIENTES NACIONALES
DISTRIBUIDORA LA GARANTIA S.A 39,808,000
COMERCIALIAZADORA HORIZONTE LDA 18,000,000
EL PORTAL DE LOS ABARROTES S.AS 23,000,500
Deudas de Dificil Cobro:
SUPERMERCADOS EL SI LTDA - Socio de la Empresa 10,000,000
DISTRIBUCIONES SA - Cliente 8,500,000
Provision Deudas Malas -18,500,000
Total Cuentas por Cobrar Clientes 80,808,500
3,1,2 CLIENTES DEL EXTERIOR

CI COMINTRO INC FV 51351 UD$46000 TRM $1815 83,490,000
EXPORCOL INC FV 62130 UD$58000 TRM $1897 110,026,000
Total Cuentas por Cobrar Clientes del Exterior 193,516,000
3.2 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

ADRIANA MARTINEZ 1 de abril de 2018 35,000,000
LIONEL MESSI 01 de Junio de 2018 41,000,000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 76,000,000
3.3 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Retención en la Fuente sobre Facturas del año 2018 9,500,000
Anticipo Impuesto de Renta 2018 10,000,000
TOTAL ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 19,500,000
3
NIT.900,456,561-5
Nota No.
TOTAL DEUDORES $ 369,824,500
4 INVENTARIOS
FERRETERIA 77,500,000
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 36,040,791
ABARROTES, ENLATADOS, GRANOS 125,789,140
LACTEOS Y REFRIGERADOS 12,000,000
LICORES, GASEOSAS Y CERVEZA 118,500,900
TOTAL INVENTARIOS $ 369,830,831
5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS 125,000,000
Se realizó venta de inmueble al Ministerio del Medio Ambiente por
$110,000,000 Vr Compra $85,000,000 Depreciacion $15,000,000
Se realizó venta de Maquinaria por $20.000,000 Vr Compra $45.0000,000
Depreciación $27,000,000
EQUIPO OFICINA 39,173,468
EQUIPO DE COMPUTO Y COM. 63,518,967
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80,115,000
Se realizó venta Vehículo por $30,000,000. Vr Compra $53,000,000.
Depreciación $28,000,000
DEPRECIACION ACTIVOS -35,357,486

Total Propiedad Planta y Equipo $ 402,564,949
10 DIFERIDOS
10.1 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO : Préstamo Bancolombia para
invertir en Terreno. $80,000,000 intereses mensual 1,75% 11,760,000
BODEGAJE : Canceló canon mensual $1,500,000 x doce meses 18,000,000
Total Gastos Pagados Por Anticipado 29,760,000
10.2 CARGOS DIFERIDOS

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 47,781,000
PUBLICIDAD: Partida diferida correspondientes a años anteriores. Amortizable
a 5 años) 3,618,720
Total Cargos Diferidos 51,399,720
Total Diferidos $ 81,159,720
11 VALORIZACIONES
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 25,000,000
4
NIT.900,456,561-5
Nota No.
TOTAL VALORIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 57,000,000
TOTAL VALORIZACIONES $ 57,000,000
Nota No. PASIVOS

Corrientes:
12 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Bancolobia Pagaré No, 63125-1 Préstamo $70,000,000 a 36 meses 11,666,667
Banco de Bogota Pagaré No 1125345 (Intereses 1,% mes vencido plazo
12meses) 132,916,667
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 144,583,334
13 PROVEEDORES
COLGATE PALMOLIVE SA 57,506,000
CASA LUKER 17,618,905
DISTRIBUIDORA DE LICORES MUNDIAL SA 1,918,147
FERRETERIA UNIVERSAL SA 15,615,000
TOTAL PROVEEDORES 92,658,052
14 CUENTAS POR PAGAR 48,189,660

14.1 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HONORARIOS 3,500,000
GASTOS DE VIAJE 3,542,000
SERVICIOS PUBLICOS 2,769,000
Total Costos y Gastos por Pagar 9,811,000
14.2 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 3,378,660

14.3 DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS
CARLOS CIFUENTES 35,000,000
TOTAL DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS 35,000,000
15 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 3,719,000

IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA CORRIENTE 34,951,062
En el 2018 se canceló el Impuesto de 2017 por $28,700,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 4,471,500
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO. En 2018 se cancelò el impuesto de
2017 $9´000.000 8,000,000
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 47,422,562
16 OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS 20,000,000
INTERESES 1,000,000
VACACIONES 10,000,000
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 31,000,000
5
NIT.900,456,561-5
Nota No.
17 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Provisión Servicios Públicos 3,000,000
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 3,000,000
18 DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 5,700,000
TOTAL DIFERIDOS 5,700,000
PASIVOS A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Bancolobia Pagare No, 63125-1 Préstamo $70,000,000 a 36 meses 46,666,667
Total Pasivos a Largo Plazo 46,666,667
6
NIT.900,456,561-5
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo: Del 1 de Enero de 2018 a 31 de Diciembre de 2018
Nota No.
1 INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS:
Ventas Nacionales 680,000,000
Ventas al Exterior 700,000,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1,380,000,000
COSTO DE VENTAS -828,000,000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 552,000,000
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL 79,750,000
IMPUESTOS 9,000,000
ARRENDAMIENTOS 10,600,000
SEGUROS 4,000,000
SERVICIOS 109,000,000
GASTOS LEGALES 3,000,000
GASTOS DE VIAJES 20,000,000
PROVISION CARTERA 18,500,000
AMORTIZACION 9,309,000
DEPRECIACIONES 32,000,000
DIVERSOS 11,240,000
Total Gastos Operaciones de Administracion 317,399,000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL 75,998,000
ARRENDAMIENTOS 8,400,000
SERVICIOS 36,000,000
GASTOS DE VIAJES 24,120,000
AMORTIZACIONES 2,171,232
DIVERSOS 1,098,000
Total Gastos de Ventas 170,787,232
TOTAL GASTOS OPERACIONALES -488,186,232
UTLIDAD OPERACIONAL 63,813,768
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 4,572,255
UTILIDAD EN VENTA DE PROP.PLANTA Y EQ 47,000,000
RECUPERACION DEDUCCIONES 4,000,000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 55,572,255
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS 17,549,472
GASTOS DIVERSOS 19,000,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -36,549,472
UTILIDAD ANTES DE PROVISION DE IMPUESTOS 82,836,551

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 33% -27,336,062
UTILIDAD NETA EN EL PERIODO $ 55,500,489
NIT.900,456,561-5
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
Nota No.
1
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos 20,000,000
Subsidio Transporte 1,875,000
Dotaciones 375,000
Cesantias 20,000,000
Intereses sobre Cesantias 1,500,000
Prima de Servicios 20,000,000
Vacaciones 10,000,000
Aportes Comfandi 800,000
Aportes I.C.B,.F 600,000
Aportes Sena 400,000
Aportes EPS, 1,700,000
Aportes Pensión, ARP 2,500,000
Total Gastos de Personal 79,750,000
HONORARIOS
Revisoria Fiscal 11,000,000
Total Honorarios 11,000,000
IMPUESTOS
Impuesto Predial 1,000,000
Provision Impuesto Industria y Comercio 8,000,000
Total Impuestos 9,000,000
ARRENDAMIENTOS
Arrendamientos Bodegas.No aplicó Retención en la fuente a
$ 4.000.000 10,600,000
Total Arrendamientos 10,600,000
SEGUROS
Poliza seguro Activos 4,000,000
Total Seguros 4,000,000
SERVICIOS
Aseo y Vigilancia.El beneficiario del pago no está inscrito en
el RUT asciende a $ 2.500.000 5,000,000
Acueducto y Alcantarillado 55,000,000
Energia eléctrica 39,000,000
Teléfono 10,000,000
Total Servicios 109,000,000
GASTOS LEGALES
Registro Mercantil 3,000,000
Total Gastos Legales 3,000,000
GASTOS DE VIAJES
Pasajes Aereos y Terrrestres 16,000,000
Alojamiento y manutención 4,000,000
Total Gastos de Viajes 20,000,000
8
NIT.900,456,561-5
Nota No.
1
PROVISION CARTERA
SUPERMERCADOS EL SI LTDA - Socio de la Empresa
10,000,000
Provision Deudas Malas 18,500,000
AMORTIZACION
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO : Préstamo
Bancolombia para invertir en Terreno. $80,000,000 intereses
mensual 1,75% 5,000,000
Total Amortizaciones 9,309,000
DIVERSOS
Libros,suscripciones y periodicos 216,000
Gastos de Representaciòn.Pagados al Sr Juarez- socio de
la empresa No contribuyente del Impueso de Renta 7,000,000
Elementos de aseo y cafeteria 324,000
Utiles de papeleria y fotocopias 2,080,000
Combustibles y lubricantes 1,620,000
Total Diversos 11,240,000

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos 18,000,000
Dotaciones 2,000,000
Intereses sobre Cesantias 198,000
ARRENDAMIENTOS
Arrendamientos Bodegas 8,400,000
SERVICIOS
Transportes Fletes y acarreos 36,000,000
Total servicios 36,000,000
GASTOS DE VIAJES
Alojamiento y manuteción 6,700,000
9
NIT.900,456,561-5
Nota No.
1
AMORTIZACIONES
PUBLICIDAD: Partida diferida correspondientes a años
anteriores. Amortizable a 5 años) 2,171,232
DIVERSOS
Gastos de Representaciòn 1,098,000
Total Gastos Diversos 1,098,000
FINANCIEROS
Diferencia en Cambio 3,485,000
Rendimientos Financieros 1,087,255
Total Ingresos Financieros 4,572,255
UTLIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se realizó venta de Maquinaria por $20.000,000 Vr Compra
$45.0000,000 Depreciación $27,000,000 2,000,000
Se realizó venta Vehículo por $30,000,000. Vr Compra
$53,000,000. Depreciación $28,000,000 5,000,000
Se realizó venta de inmueble al Ministerio del Medio

Ambiente por $110,000,000 Vr Compra $85,000,000
Depreciacion $15,000,000
40,000,000
Total Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo 47,000,000
DIVERSOS
RECUPERACION DEDUCCIONES
Reintegran gastos del año 2017 4,000,000
Total Recuperación deducciones 4,000,000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 55,572,255
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Bancarios 6,225,851
Intereses 2,323,620
Contribución econòmica 9,000,000
Total Gastos Financieros 17,549,472
GASTOS DIVERSOS
Impuestos asumidos 4,000,000
Gastos de atenciòn fiesta decembrina 15,000,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 36,549,472
10
www.accounter.co
Privada
110
1. Año 2 | 0 | 1 |8
4. Número de formulario
Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
900,456,561 5
Datos del
12. Cód.
11. Razón social COMERCIALIZADORA CALI-PALMIRA LTDA Dirección
seccional
0 5
24. Actividad económica 4 6 4 2 Si es una correcciòn Indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior
28. Fraccion de año gravable 2017 (Marque "x")
informativos
78,539,000
Renta (continuación)
Total costos y gastos de nómina 30 155,748,000 Renta líquida (57 - 59) 60
Datos
Aportes al sistema de seguridad social 31 7,980,000 Renta presuntiva 61 40,889,000

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 3,420,000 Renta exenta 62 -
Efectivo, bancos, otras inversiones 33 360,915,000 Rentas gravables 63 -
Acciones y aportes (Sociedades anónimas, Renta líquida gravable (Al mayor valor entre
limitadas y asimiladas)
34 369,825,000 60 y 61, reste 62 y sume 63)
64
78,539,000
Cuentas por cobrar 35 84,200,000 Ingresos por ganancias ocasionales 65 160,000,000
ocasionales
Ganancias
369,831,000 113,000,000
Patrimonio
Inventarios 36 Costos por ganancias ocasionales 66

Activos fijos 37 402,565,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 -
Otros activos 38 81,160,000 Ganancias ocasionales gravables (65 - 66 - 67) 68 47,000,000
Total patrimonio bruto. (Sume 33 a 38) 39 1,668,496,000 Impuesto sobre la renta líquida gravable 69 25,918,000
Pasivos 40 416,220,000 Descuentos tributarios 70 -
Total patrimonio líquido (39-40, si el
resultado es negativo escriba 0)
41 1,252,276,000 Impuesto neto de renta (69 - 70) 71 25,918,000
Ingresos brutos operacionales 42 Impuesto de ganancias ocasionales 72
1,380,000,000 4,700,000
Descuentos por impuestos pagados en el
Ingresos brutos no operacionales 43 73
4,000,000 exterior por ganancias ocasionales -
Intereses y rendimientos financieros 44
7,186,000 Total impuesto a cargo (71 + 72 - 73) 74 30,618,000
Ingresos
Total ingresos brutos (Sume 42 a 44) 45 1,391,186,000 Anticipo renta por el año gravable 2018 75 10,000,000
Saldo a favor año 2018 sin solicitud de
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 76
- devolución o compensación -
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional
47 - Autorretenciones 77 -
Liquidación privada
Total ingresos netos (45 - 46 - 47) 48 1,391,186,000 Otras retenciones 78 9,500,000

Costo de ventas y de prestación de servicios 49 Total retenciones año gravable 2018 (77 + 78) 79
828,000,000 9,500,000
Costos
Otros costos 50 - Anticipo renta por el año gravable 2019 80 10,982,000

Total costos (49 + 50) 51 828,000,000 Anticipo sobretasa año gravable 2019 81 -
Saldo a favor Renta CREE año gravable
Fracción año
Gastos operacionales de administración 52 anterior sin solicitud de devolución o 82

277,899,000 compensación -
2017
Deducciones
Gastos operacionales de ventas 53 170,787,000 Anticipo sobretasa año anterior 83 -

Deducción inversiones en activos fijos 54 - Sobretasa 84 -
Saldo a pagar por impuesto (74+80+81+84-75-76-
Otras deducciones 55 79-82-83, Si el resultado es negativo escriba 0)
85
35,961,000 22,100,000
Total deducciones (Sume 52 a 55) 56 Sanciones 86
484,647,000 -
Renta líquida ordinaria del ejercicio (48 - 51 - 56, Total saldo a pagar (74+80+81+84+86-75-76-79-82-
57 87
si el resultado es negativo escriba 0) 78,539,000 83. Si el resultado es negativo escriba 0) 22,100,000
Renta
o Pérdida líquida del ejercicio (51 + 56 - 48, o Total saldo a favor (75+76+79+82+83-74-80-81-84-
58 88
si el resultado es negativo escriba 0) - 86. Si el resultado es negativo escriba 0)
-
Compensaciones 59 -
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89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód Representación 1 8 997. Espacio exclusivo para el sello
Firma del declarante o de quien lo representa de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago total $ 22,100,000
996. Espacio para el numero interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Rev Fiscal,
Firma Contador o Rev Fiscal 994. Con salvedades
FORMULARIO SIN COSTO
983. No. Tarjeta profesional

Coloque el timbre de la máquina
registradora al dorso de este formulario
NIT.900,456,561-5
ANEXOS A DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2018
Expresado en Pesos ($)
Renglon No. DATOS INFORMATIVOS
30 Total gastos de Nomina
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 79,750,000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 75,998,000
30 Total Gastos de Nomina 155,748,000
31 Aportes al sistema de seguridad social

31 Total Aportes al sistema de seguridad social 7,980,000
32 Aportes al SENA,ICBF,Caja de compensacion

GASTOS DE PERSONAL
32 Total Aportes al SENA,ICBF,Caja de Compensaciòn 3,420,000
PATRIMONIO
33 Efectivo,bancos, Otras inversiones
DISPONIBLE
CAJA 14,915,073
BANCOS 346,000,000
Cuentas Corrientes
BANCOLOMBIA CCTE 120-5531-2 140,000,000
BANCO DE BOGOTA CCTE 550-001-004 173,000,000
Total Cuentas Corrientes 313,000,000
Cuentas de Ahorro
DAVIVIENDA Cta 0176-100124-6 33,000,000
Total Cuentas de ahorro 33,000,000
33 Total Efectivo,Bancos, Otras Inversiones 360,915,073
34 Cuentas por cobrar

DEUDORES
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 274,324,500
CLIENTES NACIONALES
DISTRIBUIDORA LA GARANTIA S.A 39,808,000
COMERCIALIAZADORA HORIZONTE LDA 18,000,000
EL PORTAL DE LOS ABARROTES S.AS 23,000,500
Provision Deudas Malas -18,500,000
Total Cuentas por Cobrar Clientes 80,808,500
CLIENTES DEL EXTERIOR

CI COMINTRO INC FV 51351 UD$46000 TRM $1815 83,490,000
EXPORCOL INC FV 62130 UD$58000 TRM $1897 110,026,000
Total Cuentas por Cobrar Clientes del Exterior 193,516,000
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 76,000,000
NIT.900,456,561-5
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Anticipo Impuesto de Renta 2018 10,000,000
TOTAL ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 19,500,000
34 Total Cuentas por Cobrar 369,824,500
35 Acciones y aportes
INVERSIONES
Inversion en Sociedad Nacional - COPER LTDA 40,000,000
Inversión en Sociedad Extranjera - FLOTING INC. UD$26,000. TRM $1,700 44,200,000
TOTAL INVERSIONES 84,200,000
35 TOTAL INVERSIONES 84,200,000
36 inventarios
INVENTARIOS
FERRETERIA 77,500,000
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 36,040,791
ABARROTES, ENLATADOS, GRANOS 125,789,140
LACTEOS Y REFRIGERADOS 12,000,000
LICORES, GASEOSAS Y CERVEZA 118,500,900
TOTAL INVENTARIOS 369,830,831
36 TOTAL INVENTARIOS 369,830,831
37 Activos fijos
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 125,000,000
EQUIPO OFICINA 39,173,468
EQUIPO DE COMPUTO Y COM. 63,518,967
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80,115,000
DEPRECIACION ACTIVOS -35,357,486
37 Total Activos Fijos 402,564,949
38 Otros Activos
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO : Préstamo Bancolombia para
11,760,000
invertir en Terreno. $80,000,000 intereses mensual 1,75%
BODEGAJE : Canceló canon mensual $1,500,000 x doce meses 18,000,000
Total Gastos Pagados Por Anticipado 29,760,000
CARGOS DIFERIDOS
PUBLICIDAD: Partida diferida correspondientes a años anteriores.
3,618,720
Amortizable a 5 años)
Total Cargos Diferidos 51,399,720
Total Diferidos 81,159,720
VALORIZACIONES 0
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0
TOTAL VALORIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0
38 Total Otros Activos 81,159,720
39 Total Patrimonio bruto ( sume 33 a 38) 1,668,495,073

NIT.900,456,561-5
40 Pasivos
Bancolobia Pagaré No, 63125-1 Préstamo $70,000,000 a 36 meses 11,666,667
Banco de Bogota Pagaré No 1125345 (Intereses 1,% mes vencido plazo 12me 132,916,667
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 144,583,334
PROVEEDORES
COLGATE PALMOLIVE SA 57,506,000
CASA LUKER 17,618,905
DISTRIBUIDORA DE LICORES MUNDIAL SA 1,918,147
FERRETERIA UNIVERSAL SA 15,615,000
TOTAL PROVEEDORES 92,658,052
CUENTAS POR PAGAR 48,189,660

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS DE VIAJE 3,542,000
SERVICIOS PUBLICOS 2,769,000
Total Costos y Gastos por Pagar 9,811,000
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 3,378,660

DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS
CARLOS CIFUENTES 35,000,000
TOTAL DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS 35,000,000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA CORRIENTE 34,951,062
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 4,471,500
2017 $9´000.000 8,000,000
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 47,422,562
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS 20,000,000
INTERESES 1,000,000
No se incluyen provisiones de
VACACIONES 10,000,000 gastos o costos que correspondan
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 31,000,000
sin documento cierto.
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Provisión Servicios Públicos 0
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 5,700,000
TOTAL DIFERIDOS 5,700,000
PASIVOS A LARGO PLAZO

Bancolobia Pagare No, 63125-1 Préstamo $70,000,000 a 36 meses 46,666,667
Total Pasivos a Largo Plazo 46,666,667
40 Total Pasivos 416,220,274
41 Total Patrimonio liquido (39-40 si el resultado es negativo escriba o) 1,252,274,799

NIT.900,456,561-5
INGRESOS
42 Ingresos brutos operacionales
VENTAS:
Ventas Nacionales 680,000,000
Ventas al Exterior 700,000,000
42 Total Ingresos Operacionales 1,380,000,000
43 Ingresos brutos no operacionales

RECUPERACION DEDUCCIONES
Reintegran gastos del año 2017 4,000,000
Total Recuperación deducciones 4,000,000
43 Total Ingresos Brutos No Operacionales 4,000,000
44 Intereses y rendimientos financieros

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FINANCIEROS
Diferencia en Cambio 3,485,000
Rendimientos Financieros 1,087,255
Total Ingresos Financieros 4,572,255
INTERESES PRESUNTIVOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
Total Intereses Presuntivos 2,613,683
44 Total Intereses y Rendimientos Financieros 7,186,000
45 Total ingresos brutos (sume 42 a 44) 1,391,186,000
46 Devoluciones,rebajas, y descuentos en ventas 0
46 Total Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 0
47 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocacional 0
47 Total Ingresos No constitutivos de renta ni ganancia ocacional 0
48 Total ingresos netos (45-46-47) 1,391,186,000
COSTOS
49 Costos de Ventas
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 828,000,000
49 Total Costos de Ventas 828,000,000
50 Otros Costos 0
50 Total Otros Costos 0
51 Total costos (49+50) 828,000,000

NIT.900,456,561-5
DEDUCCIONES
52 Gastos operacionales de administracion
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos 20,000,000
Dotaciones 375,000
HONORARIOS
IMPUESTOS
Provision Impuesto Industria y Comercio 0
ARRENDAMIENTOS
Arrendamientos Bodegas.No aplicó Retención en la fuente a $ 4.000.000 6,600,000
SEGUROS
SERVICIOS
Aseo y Vigilancia.El beneficiario del pago no está inscrito en el RUT asciende
a $ 2.500.000
2,500,000
Provisión Servicios Públicos -3,000,000
GASTOS LEGALES
GASTOS DE VIAJES
ARTICULO 147 E.T
Pasajes Aereos y Terrrestres 16,000,000 No se reconoce el carácter de d
Alojamiento y manutención 4,000,000 cobro las cuentas por cobrar a
vinculados economicos
PROVISION CARTERA
No son deducibles las
SUPERMERCADOS EL SI LTDA - Socio de la Empresa 0 amortizaciones de inversiones
DISTRIBUCIONES SA - Cliente 8,500,000 en terrenos.
No son deducibles los gastos y cost
AMORTIZACION que se cancelen a socios o vinculad
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO : Préstamo Bancolombia para econòmicos que no sean
0 contribuyentes del Impuesto sobre
invertir en Terreno. $80,000,000 intereses mensual 1,75%
renta.
No son deducibles los gastos y cost
que se cancelen a socios o vinculad
econòmicos que no sean
COMERCIALIZADORA CALI-PALMIRA LTDA contribuyentes del Impuesto sobre
renta.
NIT.900,456,561-5
DIVERSOS
Gastos de Representaciòn.Pagados al Sr Juarez- socio de la empresa No
contribuyente del Impueso de Renta
0
52 Total Gastos Operacionales de Administracion 277,899,000
53 Gastos operacionales de ventas

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos 18,000,000
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS DE VIAJES
AMORTIZACIONES
PUBLICIDAD: Partida diferida correspondientes a años anteriores.
Amortizable a 5 años) 2,171,232
DIVERSOS
53 Total Gastos Operacionales de Ventas 170,787,232
54 Deduccion inversiones en activos fijos 0
54 Total Deduccion Inversiones en Activos Fijos 0
55 Otras deducciones
GASTOS FINANCIEROS
Intereses 2,323,620
GASTOS DIVERSOS
Impuestos asumidos 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
NIT.900,456,561-5

2017 $9´000.000 9,000,000
55 Total Otras Deducciones 35,961,472
56 Total deducciones (sume 52 a 55) 484,647,704
RENTA
57 Renta líquida ordinaria del ejercicio (Si casilla 48-51-56, si el resultado es negativo escriba 0) 78,538,296
58 O Pérdida líquida del ejercicio (Si casillas 51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0) 0
59 Compensaciones 0
59 Total Compensaciones 0
60 Renta Liquida (57-59) 78,538,296
61 Renta Presuntiva
Base de Liquidacion:
Patrimonio liquido dic 31 de 2017 Declaracion Renta 2017.No incluye

+ 1,193,774,309
Valorizaciones del Balance 2017
Menos: Valor Patrimonial Neto de los aportes o acciones en sociedades Nacionales

Inversion en Sociedad Nacional - COPER LTDA -40,000,000
Patrimonio liquido dic 31 de 2017 Declaracion Renta 2017.No incluye Valori 1,193,774,309
Patrimonio Bruto dic 31 de 2017. Dcl Renta 2017 No incluye Valorización
1,870,916,633
balance 2017
Porcentaje para aplicar al Valor Patrimonial del bien 63.81%
Valor Patrimonial Neto de los aportes o acciones en sociedades Nacionales -25,522,769
Base de Liquidacion: 1,168,251,540
Renta Presunta 3.5% 40,888,804
61 Renta Presuntiva 40,888,804
62 Renta Exenta 0
62 Rentas Exentas 0
63 Rentas Gravables 0
63 Total Rentas Gravables 0
64 Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63) 78,538,296
GANANCIAS OCACIONALES
65 Ingresos por ganancias ocacionales 160,000,000 Art. 300. Se determina por la difere
enajenación y el costo fiscal del act
Se realizó venta de inmueble al Ministerio del Medio Ambiente por los contribuyentes sujetos a este im
$110,000,000 Vr Compra $85,000,000 Depreciacion $15,000,000 110,000,000 de la enajenación de bienes de cua
Se realizó venta de Maquinaria por $20.000,000 Vr Compra $45.0000,000 hayan hecho parte del activo fijo de
Depreciación $27,000,000 20,000,000 término de dos años o más.

Depreciación $28,000,000 30,000,000
NIT.900,456,561-5
66 Costos por Ganancias Ocacionales 113,000,000
Se realizó venta de inmueble al Ministerio del Medio Ambiente por
$110,000,000 Vr Compra $85,000,000 Depreciacion $15,000,000 70,000,000
Se realizó venta de Maquinaria por $20.000,000 Vr Compra $45.0000,000
Depreciación $27,000,000 18,000,000
Depreciación $28,000,000 25,000,000
67 Ganancias ocacionales no gravables y exentas 0
68 Ganancias ocacionales gravables (65-66-67) 47,000,000
LIQUIDACION PRIVADA
69 Impuesto sobre la renta líquida gravable 25,917,638
69.1 Para sociedades y asimiladas
Tarifa si se acoje Ley 1607 de 2012 33%
Renglon 64 en unidades UV.T Vr U.V.T
69.2
Si es una Persona Natural U.V.T. $ 26,841
TABLA / INTERVALO LEY 111 / 2006

desde hasta tarifa marginal Menos Multiplicar (x)
>0 1090 0% 0 0%
>1090 1700 19% 1,090 19%
>1700 4100 28% 1,700 28%
>4100 En adelante 33% 4,100 33%
Total Impuesto de Renta
69 Impuesto sobre la renta líquida gravable
70 Descuentos Tributarios 0
71 Impuesto neto de renta (casillas 69-70) 25,918,000
72 mpuesto de ganancias ocasionales 10% 4,700,000
73 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 0
74 Total impuesto a cargo (sume casillas 71+72-73) 30,618,000
Menos :Anticipo renta y complementarios por el año gravable 2018

75 (casilla 80 declaración 2017) 10,000,000 10,000,000
Menos: Saldo a favor año 2018 sin solicitud de devolución o compensación

76 (casilla 84 declaración 2017) 0
77 Autorretenciones 0
78 Otras retenciones
Total Otras Retenciones 9,500,000
79 Total retenciones año gravable 2018 ( 77 + 78) 9,500,000

80 Anticipo renta por el año 2019
LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE RENTA 2019
Impuesto Neto de renta 2018 25,917,617
En el 2018 se canceló el Impuesto de 2017 por $28,700,000 28,700,000
Promedio Neto de Renta 27,308,808

75% Subtotal Anticipo Liquidado 20,482,000
Menos Retenciones en la fuente que le practicaron en el año 2018 9,500,000
= ANTICIPO NETO DE RENTA 2019 $ 10,982,000
81 Anticipo sobretasa año gravable 2019 0

Fracción año 2018
Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o
82 compensación 0
83 Anticipo sobretasa año anterior 0
84 Sobretasa 0
Saldo a pagar por impuesto (74+80+81+84-75-76-79-82-83, Si el resultado

85 es negativo escriba 0) 22,100,000
86 Sanciones 0
87 Total saldo a pagar (81+82) 22,100,000
88 O total saldo a favor (Si casilla 75+76+79-74-80-82 si el resultado es negativo escriba 0) 0
980 PAGOS
NIT.900,456,561-5
CONCILIACION DE UTILIDAD CONTABLE VS UTILIDAD FISCAL
Expresado en pesos ($)
UTILIDAD FISCAL - Renta Liquida Gravable $ 78,538,234
UTILIDAD CONTABLE - Estado de Resultados- Utilidad Antes de

Impuestos 82,836,551
Ingresos Presuntivos(art.35 E.T.) - Prèstamos a socios

Más 5,21% 5.21% 2,613,683
Ingresos que no constituyen Renta ni ganancia ocacional
Menos 47,000,000
Total Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo 47,000,000 .
Gastos No Deducibles Por su razón de causalidad y

Más normatividad tributaria
Arrendamientos Bodegas.No aplicó Retención en la
fuente a $ 4.000.000 4,000,000
Provisión Servicios Públicos
3,000,000
Aseo y Vigilancia.El beneficiario del pago no está inscrito
en el RUT asciende a $ 2.500.000 2,500,000
PROVISION CARTERA
SUPERMERCADOS EL SI LTDA - Socio de la Empresa
10,000,000
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO : Préstamo
Bancolombia para invertir en Terreno. $80,000,000
intereses mensual 1,75% 5,000,000
Gastos de Representaciòn.Pagados al Sr Juarez- socio

de la empresa No contribuyente del Impueso de Renta
7,000,000
Gastos No operacionales - Diversos - gastos
personales de los socios
50% Del la Contribucion economica ( 50% deducible) 4,500,000
Gastos No Deducibles Por su razón de causalidad y
normatividad tributaria 49,088,000
Menos Deducciones Tributarias

Deduccion por Inversion en bienes de capital
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO. En 2018 se
cancelò el impuesto de 2017 $9´000.000 9,000,000
Deducciones Tributarias 9,000,000
POR CUADRAR PROFESOR $ 78,538,234 $ 78,538,234

NIT.900,456,561-5
DEPURACION DE LA RENTA LIQUIDA AÑO GRAVABLE 2018
ARTICULO 178 E.T DETERMINACION DE LA RENTA LIQUIDA. La renta líquida está constituida por la renta bruta menos las deducciones que tengan
relación de causalidad con las actividades productoras de renta.
La renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas respectivas, salvo cuando existan rentas exentas, en cuyo caso se restan para determinar la
renta gravable.
TOTAL INGRESOS SEGÚN ER 1,435,572,255

Menos Rentas Exentas 0 0
Menos Ingresos No constitutivos de Renta ni ganancia Ocacional
Total Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo 47,000,000 47,000,000
Ingresos Presuntivos(art.35 E.T.) - Prèstamos a socios 5,21%

Mas 2,613,683

TOTAL INGRESOS GRAVABLES 1,391,185,938
Menos Costos de Ventas 828,000,000
Menos Gastos Operacionales de Administraciòn

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos 20,000,000
Dotaciones 375,000
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
Aseo y Vigilancia.El beneficiario del pago no está inscrito en el RUT asciende a $ 2.500.000
5,000,000
NIT.900,456,561-5
GASTOS LEGALES
GASTOS DE VIAJES
Alojamiento y manutención 4,000,000
PROVISION CARTERA
AMORTIZACION
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO : Préstamo Bancolombia para invertir en Terreno.
$80,000,000 intereses mensual 1,75% 5,000,000
DIVERSOS
Gastos de Representaciòn.Pagados al Sr Juarez- socio de la empresa No contribuyente del
Impueso de Renta 7,000,000

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos 18,000,000
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS

NIT.900,456,561-5
GASTOS DE VIAJES
AMORTIZACIONES
PUBLICIDAD: Partida diferida correspondientes a años anteriores. Amortizable a 5 años) 2,171,232
DIVERSOS
Menos Gastos No Operacionales

GASTOS FINANCIEROS
Intereses 2,323,620
GASTOS DIVERSOS
Gastos No Operacionales 36,549,472
Más
Menos Ingresos que no constituyen Renta ni ganancia ocacional 0
Mas Gastos No Deducibles Por su razón de causalidad y normatividad tributaria

Provisión Servicios Públicos 3,000,000 NOTA 17
Provision Impuesto Industria y Comercio 8,000,000 NOTA BCE 15
Aseo y Vigilancia.El beneficiario del pago no está inscrito en el RUT asciende a $ 2.500.000
2,500,000
PROVISION CARTERA
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO : Préstamo Bancolombia para invertir en
Terreno. $80,000,000 intereses mensual 1,75% 5,000,000
Gastos de Representaciòn.Pagados al Sr Juarez- socio de la empresa No
contribuyente del Impueso de Renta 7,000,000
50% Del la Contribucion economica ( 50% deducible) 4,500,000
Gastos No Deducibles Por su razón de causalidad y normatividad tributaria 49,088,000
NIT.900,456,561-5
Menos Deducciones Tributarias

Deduccion por Inversion en bienes de capital -
100% IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO. En 2018 se cancelò el impuesto de 2017 $9´000.000

9,000,000
Deducciones Tributarias 9,000,000
RENTA LIQUIDA GRAVABLE 78,538,234
33% IMPUESTO DE RENTA 25,917,617
LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE RENTA 2019

Impuesto Neto de renta 2018 25,917,617
En el 2018 se canceló el Impuesto de 2017 por $28,700,000
28,700,000
Promedio Neto de Renta 27,308,808

75% Subtotal Anticipo Liquidado 20,482,000
Menos Retenciones en la fuente que le practicaron en el año 2018 9,500,000 NOTA 3,3 BCE
10,982,000
= ANTICIPO NETO DE RENTA 2019

Taller Listo RRRR

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COMERCIALIZADORA CALI-PALMIRA LTDA

TOTAL ACTIVOS $ 1,927,916,633 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,927,916,633

Nota No. ACTIVOS Nota No. PASIVOS

TOTAL ACTIVOS $ 1,725,495,073 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,725,495,073

diferencia entre el costo

TOTAL DISPONIBLE $ 360,915,073

3,1,2 CLIENTES DEL EXTERIOR

3.2 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

3.3 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

TOTAL DEUDORES $ 369,824,500

5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACTIVOS -35,357,486

10.2 CARGOS DIFERIDOS

Total Diferidos $ 81,159,720

Nota No. PASIVOS

14 CUENTAS POR PAGAR 48,189,660

14.2 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 3,378,660

15 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 3,719,000

PASIVOS A LARGO PLAZO

COSTO DE VENTAS -828,000,000

UTILIDAD ANTES DE PROVISION DE IMPUESTOS 82,836,551

Total Gastos Operaciones de Administracion 317,399,000

Total Gastos de Ventas 170,787,232

UTLIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se realizó venta de inmueble al Ministerio del Medio

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 55,572,255

Lea cuidadosamente las instrucciones

Aportes al sistema de seguridad social 31 7,980,000 Renta presuntiva 61 40,889,000

Inventarios 36 Costos por ganancias ocasionales 66

Total ingresos netos (45 - 46 - 47) 48 1,391,186,000 Otras retenciones 78 9,500,000

Otros costos 50 - Anticipo renta por el año gravable 2019 80 10,982,000

Gastos operacionales de administración 52 anterior sin solicitud de devolución o 82

Gastos operacionales de ventas 53 170,787,000 Anticipo sobretasa año anterior 83 -

Servicios Informáticos electronicos - Más formas de servirle!

89. No. Identificación signatario 90. DV

996. Espacio para el numero interno de la DIAN / Adhesivo

983. No. Tarjeta profesional

30 Total Gastos de Nomina 155,748,000

31 Aportes al sistema de seguridad social

31 Total Aportes al sistema de seguridad social 7,980,000

32 Aportes al SENA,ICBF,Caja de compensacion

32 Total Aportes al SENA,ICBF,Caja de Compensaciòn 3,420,000

33 Total Efectivo,Bancos, Otras Inversiones 360,915,073

34 Cuentas por cobrar

CLIENTES DEL EXTERIOR

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

34 Total Cuentas por Cobrar 369,824,500

35 TOTAL INVERSIONES 84,200,000

36 TOTAL INVENTARIOS 369,830,831

Total Diferidos 81,159,720

38 Total Otros Activos 81,159,720

39 Total Patrimonio bruto ( sume 33 a 38) 1,668,495,073

CUENTAS POR PAGAR 48,189,660

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 3,378,660

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PASIVOS A LARGO PLAZO

40 Total Pasivos 416,220,274

41 Total Patrimonio liquido (39-40 si el resultado es negativo escriba o) 1,252,274,799

42 Total Ingresos Operacionales 1,380,000,000

43 Ingresos brutos no operacionales

43 Total Ingresos Brutos No Operacionales 4,000,000