FECHA CUENTA DEBE HABER

1/1/2019 BANCO 90,890,455

CLIENTES 285,000,000
PRESTAMO 400,000
CAPITAL 375,490,455
GLOSA: INICIO AÑO
1/2/2019 CAJA 170,000,000
CLIENTES 170,000,000
GLOSA: PAGO CLIENTE FALABELLA
1/28/2019 PRESTAMO 400,000
BANCO 400,000
GLOSA: PAGO ÚLTIMA CUOTA PRÉSTAMO
1/30/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
1/30/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 20,589,630
REMUNERACIONES OPERARIOS 27,890,357
REMUNERACIONES OPERARIOS 12,589,645
BANCO 61,069,632
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
1/30/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
1/30/2019 ENERGÍA OFICINA 1,500,675
ENERGÍA FÁBRICAS 6,528,745
BANCO 8,029,420
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
1/30/2019 HONORARIOS 3,458,799
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 345,880
BANCO 3,112,919
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
CIERRE MES ENERO 768,919,056 768,919,056 0
FECHA CUENTA DEBE HABER
2/12/2019 IVA 23,658,313
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 345,880
BANCO 24,004,193
PAGO IMPUESTOS MENSUALES
2/11/2019 MERCADERÍAS 5,228,571
IVA 993,429
BANCO 6,222,000
GLOSA: COMPRA 45 SILLAS
2/18/2019 MAQUINARIAS 8,925,210
IVA 1,695,790
CAJA 10,621,000
GLOSA: COMPRA MAQUINARIA BUENAS S.A.
2/28/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 21,001,423
REMUNERACIONES OPERARIOS 28,169,261
REMUNERACIONES OPERARIOS 12,652,593
BANCO 61,823,277
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
2/28/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
2/28/2019 ENERGÍA OFICINA 1,545,695
ENERGÍA FÁBRICAS 6,724,607
BANCO 8,270,302
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
2/28/2019 HONORARIOS 7,580,000
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 689,091
BANCO 6,890,909
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
2/28/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
CIERRE MES FEBRERO 268,591,522 268,591,522 0
FECHA CUENTA DEBE HABER
3/12/2019 IVA 20,969,094
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 689,091
BANCO 21,658,185
PAGO IMPUESTOS MENSUALES
GLOSA IMPUESTOS MES DE FEBRERO
3/21/2019 RETIROS PEDRO PEREZ 4,800,000
CAJA 4,800,000
GLOSA: RETIRO CUENTA PERSONAL P. PEREZ
3/21/2019 DEPOSITO PLAZO 15,000,000
BANCO 15,000,000
GLOSA: DEPOSITO A PLAZO
3/31/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
3/31/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 21,421,451
REMUNERACIONES OPERARIOS 28,450,953
REMUNERACIONES OPERARIOS 12,715,856
BANCO 62,588,260
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
3/31/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
3/31/2019 ENERGÍA OFICINA 1,592,066
ENERGÍA FÁBRICAS 6,926,346
BANCO 8,518,412
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
3/31/2019 HONORARIOS 7,580,000
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 689,091
BANCO 6,890,909
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
CIERRE MES MARZO 270,215,607 270,215,607 0
FECHA CUENTA DEBE HABER
4/12/2019 IVA 23,658,313
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 689,091
BANCO 24,347,404
PAGO IMPUESTOS MENSUALES
4/2/2019 VEHÍCULOS 32,500,000
CUENTAS X PAGAR 19,500,000
CAJA 13,000,000
GLOSA: COMPRA DE 3 VEHÍCULOS
4/30/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
4/30/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 21,849,880
REMUNERACIONES OPERARIOS 28,735,463
REMUNERACIONES OPERARIOS 12,779,435
BANCO 63,364,778
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
4/30/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
4/30/2019 ENERGÍA OFICINA 1,639,828
ENERGÍA FÁBRICAS 7,134,136
BANCO 8,773,964
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
4/30/2019 HONORARIOS 666,667
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 66,667
BANCO 600,000
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
4/30/2019 GASTO SITIO WEB 2,456,800
BANCO 2,456,800
GLOSA: PAGO SITIO WEB
CIERRE MES ABRIL 282,180,363 282,180,363 0
FECHA CUENTA DEBE HABER
5/12/2019 IVA 23,658,313
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 66,667
BANCO 23,724,980
PAGO IMPUESTOS MENSUALES
5/18/2019 MATERIALES DE OFICINA 12,415,000
CAJA 6,207,500
CUENTAS X PAGAR 6,207,500
GLOSA: COMPRA MATERIALES 2 CUOTAS
5/30/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
5/30/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 22,286,878
REMUNERACIONES OPERARIOS 29,022,817
REMUNERACIONES OPERARIOS 12,843,333
BANCO 64,153,028
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
5/30/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
5/30/2019 ENERGÍA OFICINA 1,689,023
ENERGÍA FÁBRICAS 7,348,160
BANCO 9,037,183
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
5/30/2019 HONORARIOS 666,667
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 66,667
BANCO 600,000
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
CIERRE MES ABRIL 260,067,608 260,067,608 0
FECHA CUENTA DEBE HABER
6/12/2019 IVA 23,658,313
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 66,667
BANCO 23,724,980
PAGO IMPUESTOS MENSUALES
6/12/2019 PROVEEDORES 458,162
IVA 87,051
BANCO 545,213
GLOSA PAGO PROVEEDOR
6/18/2019 CUENTAS X PAGAR 6,207,500
CAJA 6,207,500
GLOSA: PAGO SEGUNDA CUOTA
6/30/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
6/30/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 22,732,615
REMUNERACIONES OPERARIOS 29,313,046
REMUNERACIONES OPERARIOS 12,907,549
BANCO 64,953,210
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
6/30/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
6/30/2019 ENERGÍA OFICINA 1,739,694
ENERGÍA FÁBRICAS 7,568,605
BANCO 9,308,299
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
6/30/2019 HONORARIOS 666,667
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 66,667
BANCO 600,000
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
CIERRE MES ABRIL 255,476,619 255,476,619 0
FECHA CUENTA DEBE HABER
7/12/2019 IVA 23,571,262
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 66,667
BANCO 23,637,929
PAGO IMPUESTOS MENSUALES
1/30/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 23,187,268
REMUNERACIONES OPERARIOS 29,606,176
REMUNERACIONES OPERARIOS 12,972,087
BANCO 65,765,531
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
7/31/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
7/31/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
7/31/2019 ENERGÍA OFICINA 1,791,884
ENERGÍA FÁBRICAS 7,795,663
BANCO 9,587,547
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
7/31/2019 HONORARIOS 777,778
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 77,778
BANCO 700,000
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
7/31/2019 PATENTE MUNICIPAL 1,560,825
BANCO 1,560,825
GLOSA: PAGO PATENTE
CIERRE MES ABRIL 251,400,360 251,400,360 0
FECHA CUENTA DEBE HABER
9/12/2019 IVA 23,658,313
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 77,778
BANCO 23,736,091
PAGO IMPUESTOS MENSUALES
8/1/2019 BANCO 70,000,000
INTERESES 38,000,000
PRESTAMO 108,000,000
GLOSA: PRESTAMO BANCO A 15 AÑOS
8/20/2019 MAQUINARIAS 6,134,454
IVA 1,165,546
CAJA 7,300,000
GLOSA COMPRA 2 MAQUINARIAS
8/30/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
8/30/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 23,651,013
REMUNERACIONES OPERARIOS 29,902,238
REMUNERACIONES OPERARIOS 13,036,947
BANCO 66,590,198
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
8/30/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
8/30/2019 ENERGÍA OFICINA 1,845,641
ENERGÍA FÁBRICAS 8,029,533
BANCO 9,875,174
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
8/30/2019 HONORARIOS 777,778
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 77,778
BANCO 700,000
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
CIERRE MES ABRIL 366,349,991 366,349,991
FECHA CUENTA DEBE HABER
9/12/2019 IVA 22,492,767
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 77,778
BANCO 22,570,545
PAGO IMPUESTOS MENSUALES
9/20/2019 CUENTAS X COBRAR 115,000,000
VENTAS 96,638,655
IVA 18,361,345
GLOSA SE FACTURA A CLIENTE INDURA
9/30/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
9/30/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 24,124,033
REMUNERACIONES OPERARIOS 30,201,260
REMUNERACIONES OPERARIOS 13,102,132
BANCO 67,427,425
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
9/30/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
9/30/2019 ENERGÍA OFICINA 1,901,010
ENERGÍA FÁBRICAS 8,270,419
BANCO 10,171,429
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
9/30/2019 HONORARIOS 250,000
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 22,727
BANCO 227,273
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
CIERRE MES ABRIL 365,490,149 365,490,149 0
FECHA CUENTA DEBE HABER
10/12/2019 IVA 42,019,658
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 22,727
BANCO 42,042,385
PAGO IMPUESTOS MENSUALES
10/30/2019 CAJA 115,000,000
CUENTAS POR COBRAR 115,000,000
GLOSA CLIENTE COCA COLA PAGA FACTURA
10/31/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
10/31/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 24,606,514
REMUNERACIONES OPERARIOS 30,503,273
REMUNERACIONES OPERARIOS 13,167,643
BANCO 68,277,430
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
10/31/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
10/31/2019 ENERGÍA OFICINA 1,958,040
ENERGÍA FÁBRICAS 8,518,531
BANCO 10,476,571
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
1/30/2019 HONORARIOS 589,000
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 53,545
BANCO 535,455
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
CIERRE MES ABRIL 386,456,136 386,456,136 0
FECHA CUENTA DEBE HABER
11/12/2019 IVA 23,658,313
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 53,545
BANCO 23,711,858
PAGO IMPUESTOS MENSUALES
11/30/2019 CUENTAS X COBRAR 20,000,000
VENTAS 16,806,723
IVA 3,193,277
GLOSA SE FACTURA A CLIENTE SOLITOS
11/30/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
11/30/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 25,098,644
REMUNERACIONES OPERARIOS 30,808,305
REMUNERACIONES OPERARIOS 13,233,481
BANCO 69,140,430
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
11/30/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
11/30/2019 ENERGÍA OFICINA 2,016,782
ENERGÍA FÁBRICAS 8,774,087
BANCO 10,790,869
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
11/30/2019 HONORARIOS 1,200,000
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 109,091
BANCO 1,090,909
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
CIERRE MES ABRIL 274,913,907 274,913,907 0
FECHA CUENTA DEBE HABER
12/12/2019 IVA 26,851,590
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 109,091
BANCO 26,960,681
PAGO IMPUESTOS MENSUALES
12/30/2019 BANCO 16,300,000
DEPOSITO A PLAZO 15,000,000
UTILIDAD 1,300,000
GLOSA RECIBE DEPOSITO PLAZO
12/31/2019 BANCO 148,175,750
IVA 23,658,313
VENTAS 124,517,437
GLOSA: CENTRALIZACIÓN VENTAS MENSUAL
12/31/2019 REMUNERACIONES OPERARIOS 25,600,617
REMUNERACIONES OPERARIOS 3,116,388
REMUNERACIONES OPERARIOS 13,299,649
BANCO 42,016,654
GLOSA: PAGO REMUNERACIONES
12/31/2019 ARRIENDO TALCA 780,000
ARRIENDO RANCAGUA 565,000
ARRIENDO MELIPILLA 550,000
BANCO 1,895,000
GLOSA: PAGO ARRIENDOS
12/31/2019 ENERGÍA OFICINA 2,077,285
ENERGÍA FÁBRICAS 9,037,310
BANCO 11,114,595
GLOSA: PAGO ELECTRICIDAD
12/31/2019 HONORARIOS 545,890
IMPUESTO HONORARIOS X PAGAR 49,626
BANCO 496,264
GLOSA: PAGO HONORARIOS MES
CIERRE MES ABRIL 247,008,570 247,008,570 0
 BANCO CLIENTES
90,890,455 285,000,000