AUDIOLIBROS EL PROGRESO LTDA

FECHA CODIGO CUENTA

1 Jan-05 1435 MERCANCIA
2408 IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
1105 CAJA
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
1110 BANCOS

2 Jan-08 4135 COMERCIO MXM

240805 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETEFUENTE
130505 CLIENTES
1105 CAJA
130505 CLIENTES
138020 CUENTAS X COBRAR
130505 CLIENTES
613555 COSTO MXM
143505 MERACNCIAS

3 Jan-10 1435 MERCANCIAS

240801 IVA GENERADO
236540 RETEFUENTE
220505 PROVEEDORES
1105 CAJA
220505 PROVEEDORES

4 Jan-15 4135 COMERCIO MXM

 240805 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETEFUENTE
130505 CLIENTES
1105 CAJA
130505 CLIENTES
613555 COMERCIO MXM
1435 MERCANCIAS

5 Jan-20 1105 CAJA

220505 PROVEEDORES

6 Jan-21 154005 VEHICULO

240805 IVA VEHICULO
233595 ACREEDORES
1105 CAJA
233595 ACREEDORES
233595 ACREEDORES
1110 BANCOS

7 Jan-23 1105 CAJA

1305 CLIENTES

8 Jan-25 5130 SEGUROS

2408 IVA GENERADO
1110 BANCOS
170520 DIFERIDOS SEGUROS
5130 SEGUROS

9 Jan-28 5110 HONORARIOS

240805 RETEIVA
236705 RETEIVA
236805 RETEICA
236540 RETEFUENTE
233595 ACREEDORES
1110 BANCOS
233595 ACREEDORES
OGRESO LTDA

DEBITO CREDITO
15000000
2400000
375000
17025000
10215000
10215000
6810000
6810000

19500000
3120000
487500
22132500
6639750
6639750
15492750
15492750
9000000
9000000

4050000
648000
101250
4596750
4596750
4596750

13600000
 2176000
340000
15436000
15436000
15436000
5400000
5400000

6810000
6810000

15000000
2400000
17400000
5220000
5220000
12180000
12180000

15492750
15492750

10000000
1600000
11600000
966667
966667

1600000
38400
38400
 15456
160000
1424544
1424544
1424544
 KARDEX

FECHA DETALLE Valor unit Entradas Salidas

Catidad Valor Catidad
INICIAL MERCANCIAS 25,000 400 10,000,000
1/5/2014 COMPRA 30,000 500 15,000,000
1/8/2014 VENDE 30,000 300
1/10/2014 COMPRA 27,000 150 4,050,000
1/15/2014 VENDE 27,000 200
X

Salidas Saldos
Valor Catidad Valor
400 10,000,000
900 25,000,000
9,000,000 600 16,000,000
750 11,950,000
5,400,000 550 6,550,000
 SALDOS

1435 2408 236540

15,000,000 2,400,000 2,176,000
4,050,000 19,500,000 2,400,000 3,120,000
10,000,000 9,000,000 648,000
5,400,000
38,400
1,600,000

29,050,000 33,900,000 7,086,400 5,296,000 0

-4,850,000 -1,790,400 636,250

110505 413505 135515

10,215,000 487,500
6,639,750 13,600,000 340,000
4,596,750
15,436,000
5,220,000
15,492,750
6,810,000

44,378,500 20,031,750 0 13,600,000 827,500

24,346,750 827,500

613505 154005 233595

9,000,000 15,000,000 5,220,000
5,400,000 8,000,000 12,180,000
1,424,544

14,400,000 0 23,000,000 18,824,544

14,400,000 23,000,000 0
 511030 236705 1110
1,600,000 38,400 6,810,000
20,000,000

0 38,400 26,810,000
1,600,000 0 38,400 -1,605,456
1,600,000

5130 138020 1520

10,000,000 15,492,750 13,000,000
966,667

10,966,667 0 0 15,492,750 13,000,000

10,966,667 -15,492,750 13,000,000

3105 3605
25,000,000 18,000,000

0 25,000,000 0 18,000,000
-25,000,000 -18,000,000
S

236540 220505
375,000 10,215,000 17,025,000
101,250 4,596,750 6,810,000
160,000 3,000,000
4,596,750
6,810,000

636,250 14,811,750 38,241,750

636,250 23,430,000

135515 130505
22,132,500 6,639,750
15,436,000 15,436,000
15,492,750 15,492,750

0 53,061,250 37,568,500
827,500 15,492,750

233595 170520
17,400,000 966,667
1,424,544

18,824,544 0 966,667
0 -966,667
 1110 236808
12,180,000 15,456
11,600,000
1,424,544

25,204,544 0 15,456
-1,605,456 15,456

1520 2105
5,000,000

0 0 5,000,000
-5,000,000
 BALANCE DE PRUEBA

AUDIOLIBROS EL PROGRESO LTDA

CODIGO CUENTA DEBITO
1105 Caja General $ 24,346,750
111005 Bancos Nacionales $ 1,605,456
135515 Retención en la fuente $ 827,500
143505 De mercancias
154005 Autos, camionetas y camperos $ 23,000,000
1520 Maquinaria Y Equipo $ 13,000,000
170520 Diferidos seguros
210505 Obligaciones Financieras
220505 Proveedores
138020 Cuentas x Cobrar
236515 Retencion en la fuente honorarios
236540 Retencion en la fuente
236705 Retencion de Iva
236805 Retencion de Ica
240805 Iva Generado $ 1,790,400
3105 Capital
6135 costo mxm $ 14,400,000
511010 Honorarios $ 1,600,000
170520 Seguros
1305 Clientes $ 15,492,750
3605 Utilidad
4135 Comercio mxm
5130 Seguros $ 10,966,667
$ 107,029,523
EBA

SO LTDA
CREDITO

$ 4,850,000

$ 5,000,000
$ 23,430,000
$ 15,492,750

$ 636,250
$ 15,456
$ 38,400

$ 25,000,000

$ 966,667

$ 18,000,000
$ 13,600,000

$ 107,029,523