EJECUCION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL ACUMULADO PAGADO AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN REPORTE SIAF

Proyecto "CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHAMPACCOCHA, DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".
Programa : 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Meta : 0049
Fte Fto : Recursos Ordinarios
Año : Administracion Directa
Año : 2015
Correspondiente : Diciembre del 2015
SERVICIOS BIENES MANO DE OBRA
Comprobante de Pago Documento ESPECIFICACIONES DE GASTO COSTO
Proveedor Indire Cta. Patrimonial
Item Clase N° Importe Fecha O/C N° Planilla O/S N° 2.6.2.3.99.5 2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.3 Directo
cto
57,672.16 202,451.38 75,658.46 335,782.00
ACUMULADO MES NOVIEMBRE 19,088.95 130,415.62 57,153.54 206,658.11 129,123.89
1 CHEQUE 027 38,560.20 12/7/2015 027 PLANILLA MES DE NOVIEMBRE 38,560.20 38,560.20 90,563.69
2 FACTURA 004-00020 2,914.00 10/5/2015 00735 HUAMANI BULEJE JULIE RAQUEL 2,914.00 2,914.00 87,649.69
3 CHEQUE 028 580.00 12/10/2015 028 ADICIONAL PLANILLA 580.00 580.00 87,069.69
4 FACTURA 001-03249 1,220.00 12/17/2015 0920 LOPEZ MARQUEZ JACNTO 1,220.00 1,220.00 85,849.69
5 FACTURA 005-018847 4,548.50 12/17/2015 0916 PACISA IMPORT S.A.C. 4,548.50 4,548.50 81,301.19
6 FACTURA 001-00038 1,135.00 11/16/2015 0888 ALVITES GARCIA EDITH 1,135.00 1,135.00 80,166.19
7 FACTURA 001-00037 1,518.75 11/16/2015 0890 ALVITES GARCIA EDITH 1,518.75 1,518.75 78,647.44
8 FACTURA 001-00043 492.00 11/16/2015 0891 ALVITES GARCIA EDITH 492.00 492.00 78,155.44
9 FACTURA 001-00611 31,560.00 11/19/2015 0905 EMPRESA ZOHE SAC 31,560.00 31,560.00 46,595.44
10 FACTURA 001-01722 11,010.00 12/7/2015 0995 WALTER LOPES MARQUEZ 11,010.00 11,010.00 35,585.44
11 FACTURA 001-01975 10,019.00 12/7/2015 0997 AUGUSTO HUAMAN MANCILLA 10,019.00 10,019.00 25,566.44
12 FACTURA 001-03319 870.00 12/10/2015 01008 LOPEZ MARQUEZ JACNTO 870.00 870.00 24,696.44
13 FACTURA 002-00020 1,320.00 12/14/2015 01024 MARCELINO CCOIICCA RAMIREZ 1,320.00 1,320.00 23,376.44
14 FACTURA 001-03331 725.00 12/14/2015 01025 LOPEZ MARQUEZ JACNTO 725.00 725.00 22,651.44
15 FACTURA 002-01292 4,815.00 12/14/2015 01027 DONATO VARGAS QUISPE 4,815.00 4,815.00 17,836.44
16 FACTURA 001-00171 1,586.00 12/17/2015 01046 EVARISTO YUPANQUI RUPAYLLA 1,586.00 1,586.00 16,250.44
17 FACTURA 1,091.00 12/18/2015 01062 WARI SERVICE SAC 1,091.00 1,091.00 15,159.44
18 0899 EPIFANIO FARFAN HUAMAN 11,450.00 11,450.00 3,709.44
19 0900 JULIO FARFAN ARCOS 11,250.00 11,250.00 -7,540.56
20 0902 EDWIN ROMERO AIQUIPA 3,700.00 3,700.00 -11,240.56
21 PUERTAS 1,800.00 1,800.00 -13,040.56
22 POZO SEPTICO 2,298.59 2,298.59 -15,339.15
23 PLANILLA MES DE DICIEMBRE 26,660.00 26,660.00 -41,999.15
24 PERSONAL TECNICO 24,651.85 24,651.85 -66,651.00
25 ESTRUCTURAS METAL MECANICA 3,349.00 3,349.00 -70,000.00
TOTAL AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 -28,000.85 -15,339.15 -26,660.00 405,782.00 0.00 -70,000.00

______________________________ ____________________________ ___________________________________

RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR DE OBRA
Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
 EJECUCION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL ACUMULADO PAGADO AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN REPORTE SIAF

Proyecto "CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHAMPACCOCHA, DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".
Programa : 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Meta : 0049
Fte Fto : Recursos Ordinarios
Año : Administracion Directa
Año : 2015
Correspondiente : Diciembre del 2015
SERVICIOS BIENES MANO DE OBRA
Comprobante de Pago Documento ESPECIFICACIONES DE GASTO COSTO
Proveedor Indire
Item Clase N° Importe Fecha O/C N° Planilla O/S N° 2.6.2.3.99.5 2.6.2.3.99.4 2.6.2.3.99.3 Directo
cto
57,672.16 202,451.38 75,658.46
1 FACTURA 1 317.42 8/31/2015 0593 RODAS RICRA CAIN VICTOR 317.42 317.42
2 BOLETA 2 1000.00 9/9/2015 001 CAJA CHICA 1,000.00 1,000.00
3 BOLETA 3 1,000.00 9/9/2015 001 CAJA CHICA 1,000.00 1,000.00
4 FACTURA 00105 180.00 9/28/2015 00601 IMPRENTA AMBITO GRAFICO 180.00 180.00
5 R/H E001-5 2,450.00 9/28/2015 00571 HUAMAN LIZARME JAIME 2,450.00 2,450.00
6 BOLETA 004 1,000.00 10/5/2015 004 VIATICOS RESIDENTE 1,000.00 1,000.00
7 BOLETA 005 13,355.00 10/12/2015 005 PLANILLA 13,355.00 13,355.00
8 FACTURA 002 100.00 10/20/2015 00617 IMPRENTA AMBITO GRAFICO 100.00 100.00
9 FACTURA 000016 2,074.00 10/20/2015 00749 HUAMANI BULEJE JULIE RAQUEL 2,074.00 2,074.00
10 BOLETA 007 2,000.00 10/23/2015 007 CAJA CHICA 2,000.00 2,000.00
11 FACTURA 009 11,446.00 10/28/2015 00769 FARFAN HUAMAN EFIPANIO 11,446.00 11,446.00
12 FACTURA 003 3,190.00 10/28/2015 00669 MEGA CORPORACIÓN S.A.C. 3,190.00 3,190.00
13 FACTURA 010 39,200.00 10/30/2015 00788 HUAMANI BULEJE JULIE RAQUEL 39,200.00 39,200.00
14 FACTURA 011 4,060.20 10/30/2015 00739 HUAMANI BULEJE JULIE RAQUEL 4,060.20 4,060.20
15 FACTURA 012 10,250.00 10/30/2015 00787 ALVITES GARCIA EDITH 10,250.00 10,250.00
16 FACTURA 013 9,924.00 10/30/2015 00786 ALVITES GARCIA EDITH 9,924.00 9,924.00
17 FACTURA 014 1,212.00 10/30/2015 00799 ALVITES GARCIA EDITH 1,212.00 1,212.00
18 FACTURA 015 755.00 10/30/2015 00795 ALVITES GARCIA EDITH 755.00 755.00
19 FACTURA 016 750.00 10/30/2015 00736 HUAMANI BULEJE JULIE RAQUEL 750.00 750.00
20 BOLETA 017 43,798.54 11/2/2015 017 PLANILLA 43,798.54 43,798.54
21 FACTURA 001677 1392.00 11/11/2015 00814 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO 1,392.00 1,392.00
22 FACTURA 072933 994.40 11/12/2015 00805 WARI SERVICE S.A.C. 994.40 994.40
23 FACTURA 072934 2,106.00 11/11/2015 00806 WARI SERVICE S.A.C. 2,106.00 2,106.00
24 BOLETA 000001 7,800.00 11/11/2015 00762 ROMERO AIQUIPA EDWIN 7,800.00 7,800.00
25 FACTURA 002947 331.50 11/23/2015 00821 LOPEZ MARQUEZ JACINTO 331.50 331.50
26 BOLETA 000756 11,476.00 11/19/2015 00839 CCOICCA TORRES SANTOS 11,476.00 11,476.00
27 FACTURA 001692 9,340.00 11/16/2015 00829 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO 9,340.00 9,340.00
28 FACTURA 001681 8,155.50 11/23/2015 00820 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO 8,155.50 8,155.50
29 FACTURA 001688 9,144.80 11/16/2015 00826 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO 9,144.80 9,144.80
30 FACTURA 001683 3,016.80 11/16/2015 00828 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO 3,016.80 3,016.80
31 RH E001-3 4,348.15 11/24/2015 00809 POLO RIVAS RAUL 4,348.15 4,348.15
32 FACTURA 000404 240.00 11/24/2015 00799 JFA CONSULTORES 240.00 240.00
33 BOLETA 006288 250.80 11/24/2015 00801 MENDOZA ARONES CARMEN 250.80 250.80
34 CHEQUE 027 38,560.20 12/7/2015 027 PLANILLA MES DE NOVIEMBRE 38,560.20 38,560.20
35 FACTURA 004-00020 2,914.00 10/5/2015 00735 HUAMANI BULEJE JULIE RAQUEL 2,914.00 2,914.00
36 CHEQUE 028 580.00 12/10/2015 028 ADICIONAL PLANILLA 580.00 580.00
37 FACTURA 001-03249 1,220.00 12/17/2015 0920 LOPEZ MARQUEZ JACNTO 1,220.00 1,220.00
38 FACTURA 005-018847 4,548.50 12/17/2015 0916 PACISA IMPORT S.A.C. 4,548.50 4,548.50
39 FACTURA 001-00038 1,135.00 11/16/2015 0888 ALVITES GARCIA EDITH 1,135.00 1,135.00
40 FACTURA 001-00037 1,518.75 11/16/2015 0890 ALVITES GARCIA EDITH 1,518.75 1,518.75
41 FACTURA 001-00043 492.00 11/16/2015 0891 ALVITES GARCIA EDITH 492.00 492.00
42 FACTURA 001-00611 31,560.00 11/19/2015 0905 EMPRESA ZOHE SAC 31,560.00 31,560.00
43 FACTURA 001-01722 11,010.00 12/7/2015 0995 LOPES MARQUEZ WALTER 11,010.00 11,010.00
44 FACTURA 001-01975 10,019.00 12/7/2015 0997 HUAMAN MANCILLA AUGUSTO 10,019.00 10,019.00
45 FACTURA 001-03319 870.00 12/10/2015 01008 LOPEZ MARQUEZ JACNTO 870.00 870.00
46 FACTURA 002-00020 1,320.00 12/14/2015 01024 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO 1,320.00 1,320.00
47 FACTURA 001-03331 725.00 12/14/2015 01025 LOPEZ MARQUEZ JACNTO 725.00 725.00
48 FACTURA 002-01292 4,815.00 12/14/2015 01027 VARGAS QUISPE DONATO 4,815.00 4,815.00
49 FACTURA 001-00171 1,586.00 12/17/2015 01046 YUPANQUI RUPAYLLA EVARISTO 1,586.00 1,586.00
50 FACTURA 1,091.00 12/18/2015 01062 WARI SERVICE SAC 1,091.00 1,091.00
51 0899 FARFAN HUAMAN EPIFANIO 11,450.00 11,450.00
52 0900 FARFAN ARCOS JULIO 11,250.00 11,250.00
53 0902 ROMERO AIQUIPA EDWIN 3,700.00 3,700.00
54 PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY 1,800.00 1,800.00
55 CHEQUE 029 26,660.00 12/29/2015 029 PLANILLA MES DE DICIEMBRE 26,660.00 26,660.00
56 ESTRUCTURAS METAL MECANICA 3,349.00 3,349.00
57 CEMENTO PORTLAND TIPO I 7,350.00 7,350.00
58 PLACA RECORDATORIA 500.00 500.00
59 RH 4,877.15 POLO RIVAS RAUL 4,877.15 4,877.15
60 WARI SERVICE SAC 1,053.00 1,053.00
61 ALQUILER DE OFICINA 600.00 600.00
62 DISEÑO DE MEZCLAS 600.00 600.00
TOTAL AL19 DE DICIEMBRE DE 2015 54,915.10 215,942.87 122,953.74 187,153.60 0.00
TOTAL AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 2,757.06 -13,491.49 -47,295.28 187,153.60 0.00
SE NECESITA 30,949.00 30,259.00 0.00
PERSONAL TÉCNICO 13,774.70
PERSONAL PARA ZANJA INFILTRACIÓN 1,610.00 SALDO SIAF
LIQUIDACIÓN 6,585.59 TOTAL

______________________________ ____________________________ _______________________________

RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERVISOR DE OBRA
Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
Cta. Patrimonial

335,782.00
335,464.58
334,464.58
333,464.58
333,284.58
330,834.58
329,834.58
316,479.58
316,379.58
314,305.58
312,305.58
300,859.58
297,669.58
258,469.58
254,409.38
244,159.38
234,235.38
233,023.38
232,268.38
231,518.38
187,719.84
186,327.84
185,333.44
183,227.44
175,427.44
175,095.94
163,619.94
154,279.94
146,124.44
136,979.64
133,962.84
129,614.69
129,374.69
129,123.89
90,563.69
87,649.69
87,069.69
85,849.69
81,301.19
80,166.19
78,647.44
78,155.44
 46,595.44
35,585.44
25,566.44
24,696.44
23,376.44
22,651.44
17,836.44
16,250.44
15,159.44
3,709.44
-7,540.56
-11,240.56
-13,040.56
-39,700.56
-43,049.56
-50,399.56
-50,899.56
-55,776.71
-56,829.71
-57,429.71
-58,029.71
-58,029.71
-58,029.71
83,178.29
-83,178.29
3,178.29
80,000.00
.

___________________________________
 GIRADOS VERSUS MARCO PRESUPUESTAL AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015
OBRA:
"CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHAMPACCOCHA, DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO -
ANDAHUAYLAS - APURIMAC".

Correspondiente Setiembre del 2015

Fecha Present. Diciembre del 2015

REPORTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ESPECIFICACIONES DE Monto
DOCUMENTO GASTO DETALLE Importe (S/.) Saldo
Asignado
ITEM
Adquiscion de bienes correspondientes al 19 de diciembre de
12/19/2015 Bienes 2.6.2.3.99.4 202,451.38 215,942.87 -13,491.49
2015
1 12/19/2015 Servicios 2.6.2.3.99.5 Servicios correspondientes al 19 de diciembre de 2015 57,672.16 54,915.10 2,757.06
2 12/19/2015 Personal 2.6.2.3.99.3 Pago de planilla correspondiente al 19 de diciembre de 2015 75,658.46 122,953.74 -47,295.28

335,782.00 393,811.71 -58,029.71

RESUMEN
ESPECIFICACIONES DE
DETALLE SE REQUIERE
GASTO

2.6.2.3.99.3 Mano de obra 0.00

2.6.2.3.99.4 Bienes 30,259.00
2.6.2.3.99.5 Servicios 30,949.00
Personal Técnico 13,774.70
Personal para Zanja de Infiltración 1,610.00
Liquidación 6585.59
83,178.29

SALDO DISPONIBLE 3,178.29

TOTAL 80,000.00

______________________________ ____________________________
RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Firma y Sello Firma y Sello