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Indicadores Resuelto
Indicadores Resuelto
Proyectar estado de resultado, flujo de caja libre, balance general y flujo de caja durante los proximos 5 años
AGUACATES DEL CARIBE
Balance General
(En millones de $)
2,019
Caja y Bancos 232
Inversiones Temporales 2,468
Cuentas por Cobrar 7,806
Inventarios 10,413
Total Activos corrientes 20,919
Vehiculos 2,006
Maquinaria y Equipo 17,031
Depreciación acumulada -1,173
Total Activos Fijos 17,864
TOTAL ACTIVOS 38,783
Proveedores 6,633
Impuestos por Pagar 5,818
Obligaciones financieras c.p 1,851
Total Pasivo Corriente 14,302
Capital 5,569
Utilidades Retenida 772
Utilidad del ejercicio 11,814
Total Patrimonio 18,155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,783
AGUACATES DEL CARIBE
Estados de Resultados
(En millones de $)
2,019
Ventas netas (100% a Credito) 57,606
Costo de Mercancia Vendida 37,443
UTILIDAD BRUTA 20,163
Gastos de Administración 1,650
Gastos de Ventas 510
UT. OPERATIVA 18,003
Gastos Financieros 370
Otros egresos 0
Utilidad antes de impuestos 17,634
Impuestos 5,819
UTILIDAD NETA 11,814
BASES DE PROYECCION
BASES MACROECONOMICAS
PIB 4%
INFLACION 5%
DTF
TRM
crecimiento sector
BASES OPERATIVAS
Incremento Ventas 9.2%
PARTICIPACION COSTO 65%
Disminución en Margen bruto -1%
Crecimiento en gastos 5%
BASES FINANCIERA
Deudas
Obligaciones financieras c.p 6%
Obligaciones finan lp 18%
Capitalizacion 0
pago de dividendos 30%
tasa de oportunidad 25%
BASES INVERSION
COMPRA ACTIVO
Vehiculo 100
OBLIGACIONES FINANCIERAS
EGRESOS
Proveedores $ 37,692 $ 44,040 $ 48,755 $ 53,241 $ 58,139
Pago Gastos de Admon y Ventas $ 144 $ 257 $ 376 $ 501 $ 632
Pago de Obligaciones Financieras $ 4,366 $ 2,176 $ 1,948 $ 1,721 $ 1,493
Pago de Impuestos $ 5,819 $ 6,105 $ 6,848 $ 7,614 $ 8,445
Pago de Dividendos $ 3,544 $ 3,719 $ 4,171 $ 4,638 $ 5,144
Compra de maquinaria $ 100 #REF!
TOTAL EGRESO $ 51,665 #REF! $ 62,099 $ 67,714 $ 73,853
Total Pasivos $ 13,989 $ 14,391 $ 14,236 $ 14,178 $ 14,226 Compras a Credito Promedio
Proveedores
Capital $ 5,569 $ 5,569 $ 5,569 $ 5,569 $ 5,569
Utilidades Retenida $ 9,042 $ 17,719 $ 27,451 $ 38,272 $ 50,274
Utilidad del ejercicio $ 12,395 $ 13,903 $ 15,458 $ 17,146 $ 18,977 3. RENTABILIDAD
Total Patrimonio $ 27,006 $ 37,191 $ 48,479 $ 60,987 $ 74,821 3.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 41,000 $ 51,580 $ 62,710 $ 75,160 $ 89,050 Utilidad neta
$ - #REF! #REF! #REF! #REF! Ventas Totales
3.2
AGUACATES DEL CARIBE Utilidad neta
Estado de resultado Activos totales
(En millones de $) 3.3
2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 Utilidad neta
Ventas netas (100% a Credito) $ 62,906 $ 68,694 $ 75,013 $ 81,915 $ 89,451 Patrimonio
Costo de Mercancia Vendida $ 40,888 $ 44,650 $ 48,758 $ 53,243 $ 58,142
UTILIDAD BRUTA $ 22,018 $ 24,044 $ 26,256 $ 28,671 $ 31,309 4. ENDEUDAMIENTO
Gastos de Administración $ 1,733 $ 1,819 $ 1,910 $ 2,006 $ 2,106
Gastos de Ventas $ 535 $ 562 $ 590 $ 620 $ 651 Pasivo Total
UT. OPERATIVA $ 19,750 $ 21,662 $ 23,755 $ 26,046 $ 28,552 Total Activo
Gastos Financieros $ 1,250 $ - $ - $ - $ -
Otros egresos Pasivo Corriente
Utilidad antes de impuestos $ 18,500 $ 21,662 $ 23,755 $ 26,046 $ 28,552 Total Activo
Impuestos $ 6,105 $ 7,149 $ 7,839 $ 8,595 $ 9,422
UTILIDAD NETA $ 12,395 $ 14,514 $ 15,916 $ 17,451 $ 19,130 Total Patrimonio
Total Activo
Gastos Financieros
Utilidad Operacional
INDICADORES FINANCIERO
Pasivo Corriente
22% #REF! #REF! #REF! #REF!
Total Activo
Total Patrimonio
66% #REF! #REF! #REF! #REF!
Total Activo
4.2 COBERTURA DE INTERES
Gastos Financieros
6% 0% 0% 0% 0%
Utilidad Operacional