EMPRESA Aviso de pago

EMPANAR S.A.S.
CL 24 11 25 BRR RINON SANTO Documento/Fecha
ARMENIA 3702264425 / 20.03.2020
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Apreciados Señores,

Con la transferencia nº 3702264425 les hemos pagado en su cuenta bancaria 138000055010 del Banco
Davivienda S.A la suma de $ 4.420.779 , que corresponde a las siguientes partidas.

Cordial Saludo,

Olimpica.

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O.Compra. Neg TD Factura Fecha Val.Débito Val.Crédito
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4575038124 1352 RE PE2295 24.02.2020 343.500
4574809981 1366 RE PE2336 03.03.2020 971.300
4574991529 1358 RE PE2286 24.02.2020 2.142.000
4574452469 1376 RE PE2274 22.02.2020 806.400
4575030872 1138 RE PE2309 28.02.2020 854.500
1376 RF PE2274 22.02.2020 0 86.688-
1352 RF PE2295 24.02.2020 0 36.480-
1358 RF PE2286 24.02.2020 0 230.265-
1366 RF PE2336 03.03.2020 0 104.266-
1138 RF PE2309 28.02.2020 0 67.077-
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RETEFUENTE VR.BASE 3.859,600- 45,000-

RETEIVA VR.BASE 733,324- 122,567-
RETEICA VR.BASE 0,000 0,000
OTRAS RETE VR.BASE 3.859,600- 4,578-

Documento de pago Fecha Moneda Importe del pago

3702264425 20.03.2020 COP ********4.420.779*