DENOMINACIÓN : DISTRIBUIDORA DE FRIO S.A.

DOMICILIO LEGAL : KM4 Comodoro Rivadavia - Chubut

ACTIVIDAD PRINCIPAL : Distribuidora mayorista de helados y productos congelados

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: 11 de abril del 2005

ESTATUTO O CONTRATO SOCIAL: N° 500- Folio 73- Libro VIII- Tomo II

VENCIMIENTO ESTATUTO O CONTRATO SOCIAL: 10- 04- 2035

Ejercicio Económico Nº 13 Iniciado el 3/1/2017

Finalizado el 29/02/2018

Expresado en Moneda Histórica del : 29/02/2018

Composición del Capital

Cantidad Tipo Suscripto Integrado

10,000.00 Acciones 1,000,000.00 1,000,000.00

 DISTRIBUIDORA D
ESTADO DE SITUACIÓN
al 29 de Febrero del 2018 comparat
En moneda constante del 29

ACTIVO
29/02/2018
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos ( Nota 1 ) 1,798,964.00
Cuentas a cobrar por ventas (Nota 2) 1,076,918.00
Otras cuentas a cobrar ( Nota 3 ) 279,501.00
Bienes de Cambio (Nota 4) 1,250,000.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,405,383.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas a cobrar (Nota 3) 0.00
Bienes de Uso (Nota 5 y Anexo 1) 1,548,741.28

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,548,741.28

TOTAL ACTIVO 5,954,124.28

 DISTRIBUIDORA DE FRIO S.A
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 29 de Febrero del 2018 comparativo con el ejercicio anterior
En moneda constante del 29 de febrero del 2018

PASIVO
2/28/2017 29/02/2018
PASIVO CORRIENTE
139,469.99 Cuentas a Pagar (Nota 6) 485,091.00
843,234.00 Otras ctas a Pagar (Nota 7) 1,973,010.39
5,509.29
780,756.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,458,101.39
1,768,969.28
PASIVO NO CORRIENTE
Otras ctas a Pagar (Nota 7) 125,000.00
508,167.16
1,203,049.68 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 125,000.00

1,711,216.84 TOTAL PASIVO 2,583,101.39

PATRIMONIO NETO

Según Estado correspondiente 3,371,022.89

3,480,186.12 TOTAL PASIVO + PAT. NETO 5,954,124.28

2/28/2017

446,246.89
1,024,668.83

1,470,915.72

1,470,915.72

2,009,270.40

3,480,186.12
 DISTRIBUIDORA DE FRIO S.A
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO al 29 de febrero de 2
En moneda constante del 29 de febrero de 2018
Comparativo con el ejercicio anterior
DETALLE CAPITAL TOTAL RESERVA LEGAL

Saldos iniciales 1,000,000.00 1,000,000.00 200,000.00

Movimiento del ejercicio

*Desafectación Reserva Legal -200,000.00

*Distribución de dividendos

*Resultado del ejercicio

Saldos al cierre 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO NETO

5,954,124.28 2,583,101.39 8,537,225.67

RIO S.A
TO al 29 de febrero de 2018
brero de 2018
anterior
RNA TOTAL DEL PN AL 29/02/2018 TOTAL DEL PN AL 28/02/2017

809,270.40 2,009,270.40 1,529,702.05

-200,000.00

-400,000.00 -400,000.00 -200,000.00

1,761,751.86 1,761,751.86 679,568.35

1,971,022.26 3,371,022.26 2,009,270.40

 DISTRIBUIDORA DE FRIO S.A
ESTADO DE RESULTADOS al 29 de Febrero del 2018 comparativo con el ejercicio anterior
En moneda constante al 29/02/2018
29/02/2018 2/28/2017

VENTAS 43,500,000.00 36,500,964.98

COSTO DE VENTAS -27,564,744.25 -25,436,611.22

UTILIDAD BRUTA 15,935,255.75 11,064,353.76

GASTOS
de administracion (Anexo 3) -3,747,257.36 -2,818,416.04
de comercializacion (Anexo 3) -9,451,986.57 -7,173,970.63

RDO OPERATIVO 2,736,011.82 1,071,967.09

Resultado Financiero (Anexo 3) -25,625.00 -26,477.34

RDO ANTES IMP GAN 2,710,386.82 1,045,489.75

Impuesto a las ganancias (Nota 10) -948,634.96 -365,921.41

RESULTADO FINAL 1,761,751.86 679,568.34

cicio anterior

948,635.39
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio anual finalizado 29/02/18 comparativo con el ejercicio ant

Variacion del efectivo 29/02/18

Efectivo al inicio del ejercicio 139,469.99
Efectivo al cierre del ejercicio 1,798,964.00
Aumento neto del efectivo 1,659,494.01

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades operativas
Cobro por ventas de bs y ss 43,266,316.00
Pagos a proveedores de bs y ss 27,995,144.14
Pagos al personal y cargas sociales 8,400,178.83
Pagos del impuesto a las ganancias 632,503.48
Pagos de gastos generales 2,346,423.78
Pago mantenimiento bs de uso 130,150.00
Pagos de honorarios a directores 220,000.00
Pagos de tasas 271,682.00
Pagos de IIBB 1,270,700.20
Cobro de IVA 319,235.63
Pago de retencion ganancias 5,143.06
Pago de MCR 13,318.35
Flujo neto de efectivo generado por las actividades 2,300,307.79
operativas

Actividades de inversión
Pagos por compras de bs de uso 900,000.00
Flujo neto de efectivo generado por las actividades 900,000.00
de inversión

Actividades de financiación
Cobro de aportes 280,000.16
Cobro de préstamos 375,000.00
Pagos de dividendos 400,000.00
Pagos de intereses 25,625.00
Flujo neto de efectivo generado por las actividades 229,375.16
de financiación

Aumento neto del efectivo 1,629,682.95

FECTIVO
arativo con el ejercicio anterior

-29,811.06
 DISTRIBUIDORA DE FRIO S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO al 29 de febrero de 2018 comparati
En moneda constante del 29 d febrero de 2018
CONCEPTO SI SF VARIACIÓN
Caja 426.55 7,338.00 6,911.45
Bco Sta Cruz 44,769.36 247,878.00 203,108.64
Bco Patagonia 94,274.08 1,543,748.00 1,449,473.92
Deudores por vtas 664,918.00 833,258.00 168,340.00
Valores a depositar 178,316.00 243,660.00 65,344.00
Anticipos fiscales a pagar 5,509.29 -5,509.29
Cta particular 508,167.16 228,167.00 -280,000.16
Saldo a favor Chubut 209.00 209.00
Saldo a favor Santa Cruz 4,345.00 4,345.00
Ret SUSS 4,500.00 4,500.00
Ganacias retenciones 42,043.39 62,400.00 20,356.61
Ganacias antcipos 242,844.00 242,844.00
Gan imp bancarios 46,780.00 46,780.00
Anticipo sueldos 40,000.00 40,000.00
Meraderia 780,756.00 1,250,000.00 469,244.00
Mejoras 22,198.77 22,198.77 0.00
Am. Ac. Mejoras -22,198.77 -22,198.77 0.00
Rodados 1,546,770.16 1,946,770.16 400,000.00
Anticipo rodados 320,000.00 320,000.00 0.00
Am. Ac. Rodado -746,469.63 -1,120,506.45 -374,036.82
Equipos 23,766.66 523,766.66 500,000.00
AM. Ac. Equipos -23,766.66 -190,433.32 -166,666.66
Muebles 83,631.81 83,631.81 0.00
AM. Ac. Muebles -33,697.95 -41,262.47 -7,564.52
Instalaciones 78,060.58 66,313.00 -11,747.58
AM. Ac. Instalaciones -45,245.29 -39,538.11 5,707.18
Proveedores -446,246.89 -485,091.00 -38,844.11
Prestamos a pagar -406,875.00 -406,875.00
Intereses a devengar 31,875.00 31,875.00
Iva a pagar -130,764.37 -450,000.00 -319,235.63
Impuesto a las ganancias a pagar -365,921.41 -948,635.39 -582,713.98
Imp D/C a cta ganancia 43,398.54 -43,398.54
RET Gan a pagar -17,697.06 -12,554.00 5,143.06
Ingresos brutos a pagar -11,655.49 11,655.49
MCR a pagar -13,318.35 13,318.35
Tasa a PG a pagar -5,318.00 -5,318.00
Sueldos a pagar -366,281.86 -443,942.00 -77,660.14
Cargas Sociales a pagar -204,472.22 14,905.00 219,377.22
SUSS a pagar -197,400.00 -197,400.00
Dividendos a pagar
CAPITAL -1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00
Reserva legal -200,000.00 200,000.00
RNA -129,702.05 -609,270.40 -479,568.35
Resultado del Ejercico -679,568.35 0.00 679,568.35
VENTAS -43,500,000.00 -43,500,000.00
Costo de Mercaderia 27,564,744.25 27,564,744.25
Gasto de librería 150,000.00 150,000.00
Mantenimiento Bs de Uso 130,150.00 130,150.00
Honorarios Directores 220,000.00 220,000.00
Servicios 120,998.78 120,998.78
Gastos bancarios 77,000.00 77,000.00
Alquileres 480,000.00 480,000.00
Donaciones 14,000.00 14,000.00
Servicos medicos 43,000.00 43,000.00
Gastos automotor 335,000.00 335,000.00
Tasas 130,000.00 130,000.00
Tasa de comercio 147,000.00 147,000.00
IIBB 1,260,000.00 1,260,000.00
Impuestos al Banco 110,000.00 110,000.00
Ropa de trabajo 11,625.00 11,625.00
Seguro 35,000.00 35,000.00
Combustible 699,800.00 699,800.00
Publicidad 40,000.00 40,000.00
Sueldos 6,626,250.00 6,626,250.00
Cargas Sociales 1,785,111.75 1,785,111.75
Revision tecnica 8,000.00 8,000.00
Amortizaciones 554,308.40 554,308.40
Gastos de venta 144,000.00 144,000.00
Trabajos de terceros 78,000.00 78,000.00
Intereses 25,625.00 25,625.00
Impuesto a las ganancias 948,635.39 948,635.39

TOTAL AL 29/02/2018 0.00 29,811.06 -1,629,682.95

ORA DE FRIO S.A.
brero de 2018 comparativo con el ejercicio anterior
29 d febrero de 2018
RECLASIFICACIÓN APLICACIÓN ORIGEN CLASIFICACIÓN

1,659,494.01
-168,340.00
-65,344.00
5,509.29
-280,000.16 Financiación
-209.00
-4,345.00
-4,500.00
-20,356.61
-242,844.00
-46,780.00
-40,000.00
-469,244.00

400,000.00 Inversión

374,036.82
500,000.00 Inversión
166,666.66

7,564.52
11,747.58
-5,707.18
38,844.11
-375,000.00 -375,000.00 Financiación
-31,875.00
-319,235.63 Operativo
316131.91
43,398.54
5,143.06 Operativo
-10,700.20
13,318.35 Operativo
5,318.00
37,660.14
-219,377.22
192,900.00
400,000.00 400,000.00 Financiación

-200,000.00
279,568.35
-400,000.00
233,684.00 -43,266,316.00 Operativo
430,399.89 27,995,144.14 Operativo
150,000.00 Operativo
130,150.00 Operativo
220,000.00 Operativo
120,998.78 Operativo
77,000.00 Operativo
480,000.00 Operativo
14,000.00 Operativo
43,000.00 Operativo
335,000.00 Operativo
-5,318.00 124,682.00 Operativo
147,000.00 Operativo
10,700.20 1,270,700.20 Operativo
110,000.00 Operativo
11,625.00 Operativo
35,000.00 Operativo
699,800.00 Operativo
40,000.00 Operativo
-37,660.14 6,588,589.86 Operativo
26,477.22 1,811,588.97 Operativo
8,000.00 Operativo
-554,308.40
144,000.00 Operativo
78,000.00 Operativo
25,625.00 Financiación
-316131.91 632,503.48 Operativo

42,610,868.84 -44,240,551.79

-1,629,682.95
 DISTRIBUIDORA DE FRIO
BIENES DE USO al 29 de febrero del 2018 comparati
En moneda constante del 29 de febre
ANEXO 1
VALORES DE ORIGEN
Cuenta principal
Valor al inicio Aumentos Bajas Valor al cierre
Rodados 1,546,770.16 400,000.00 1,946,770.16

Instalaciones 78,060.58 11,747.58 66,313.00

Mejoras 22,198.77 22,198.77

Muebles y utiles 83,631.81 83,631.81

Equipos de computacion 23,766.66 500,000.00 523,766.66

TOTALES A 29/02/2018 1,754,427.98 900,000.00 11,747.58 2,666,175.56

TOTALES A 28/02/2017 1,754,427.98 1,754,427.98

Rodados 294,036.82
Rodado nuevo 80,000.00
Am Ac del ejercicio 374,036.82

Instalaciones 6118.1
Am. Ac del eje 6118.1

Muebles 7564.52 Muebles del año 2006 y 2011 no lo tomamos porque su VR esta e
Am Ac del ejercicio 7564.52
 DISTRIBUIDORA DE FRIO S.A
O al 29 de febrero del 2018 comparativo con el ejercicio anterior
En moneda constante del 29 de febrero del 2018
ANEXO 1
AMORTIZACIONES Valor residual al
Valor residual al 29/02/2018
Acum. al inicio Del ejercicio Baja Acum. al cierre 28/02/2017
746,469.63 374,036.82 1,120,506.45 826,263.71 800,300.53

45,245.29 6,040.40 11,747.58 39,538.11 26,774.89 32,815.29

22,198.77 22,198.77 0.00 0.00

33,697.95 7,564.52 41,262.47 42,369.34 49,933.86

23,766.66 166,666.66 190,433.32 333,333.34 0.00

871,378.30 554,308.40 11,747.58 1,413,939.12 1,228,741.28

871,378.30 871,378.30 883,049.68

1 no lo tomamos porque su VR esta en 0

 DISTRIBUIDORA DE FRIO S.A
COSTOS al 29 de Febrero del 2018 comparativo con el ejercicio anterios
En moneda constante del 29 de febrero de 2018
ANEXO 2
29/02/2018 2/28/2017
EXISTENCIA INICIAL 780,756.00 1,948,123.00

Compras 24,040,000.00 23,715,818.75

Gastos activables al costo 3,993,988.25 553,425.47

Subtotal 28,814,744.25 26,217,367.22

menos
EXISTENCIA FINAL -1,250,000.00 -780,756.00

COSTO DE VENTA 27,564,744.25 25,436,611.22

 DISTRIBUIDORA DE FRIO S.A
APLICACIÓN DE GASTOS al 29 de febrero de
En moneda constante del 29 de febrero del 2
ANEXO 3
RUBROS Activable al costo Gastos administracion

Sueldos 498,750.00 855,000.00

Cargas sociales 134,363.25 230,337.00
Fletes 3,360,000.00
Alquileres
Revision tecnica
Gastos librería 150,000.00
Servicios 120,998.78
Honorarios directores 220,000.00
Gastos generales
Gastos bancarios 77,000.00
Gastos de venta
Seguro
Combustible
Impuestos y tasas 1,647,000.00
Mantenimiento bs. De uso 130,150.00
Publicidad
Intereses
Gastos del automotor
Amortizaciones 180,271.58
Donaciones 14,000.00
Ropa de trabajo 875.00 1,500.00
Trabajos de terceros 78,000.00
Servicios medicos 43,000.00
Totales al 29/02/2018 3,993,988.25 3,747,257.36
Totales al 28/02/2017
UIDORA DE FRIO S.A
GASTOS al 29 de febrero del 2018
stante del 29 de febrero del 2018
ANEXO 3
TOTAL AL TOTAL AL
Gastos comercializacion Gastos financieros
28/02/2018 28/02/2017
5,771,250.00 7,125,000.00 5,682,711.68
1,554,774.75 1,919,475.00 985,697.14
3,360,000.00 86,636.85
480,000.00 480,000.00 390,452.18
8,000.00 8,000.00 4,040.18
150,000.00 131,348.61
120,998.78 84,874.40
220,000.00 231,391.72
0.00 14,409.95
77,000.00 62,050.42
144,000.00 144,000.00 179,250.64
35,000.00 35,000.00 24,183.63
699,800.00 699,800.00 591,939.22
1,647,000.00 1,386,116.77
130,150.00 94,346.74
40,000.00 40,000.00 33,513.94
25,625.00 25,625.00 26,477.34
335,000.00 335,000.00 255,142.87
374,036.82 554,308.40 307,705.19
14,000.00 0.00
10,125.00 11,625.00

43,000.00 0.00
9,451,986.57 25,625.00 17,139,982.18
10,572,289.47
 DISTRIBUIDORA DE FRIO S.A
NOTA DE LOS ESTADOS CONTABLES
al 29 de Febrero del 2018 comparativo con el ejercicio
En moneda constante del 29 de febrero del 2

29/2/2018 2/28/2017
NOTA 1: SOBRE CAJA Y BANCOS

A) Composicion

Caja 7,338.00 426.55

Bco Sta Cruz 247,878.00 44,769.36
Bco Patagonia 1,543,748.00 94,274.08
Total Rubro 1,798,964.00 139,469.99

B) Valuación: A su valor nominal

NOTA 2: SOBRE CTAS A COBRAR POR VTAS

A) Composicion

Valores a depositar 243,660.00 178,316.00

Deudores por ventas 833,258.00 664,918.00
Total del rubro 1,076,918.00 843,234.00

B) Valuacion: A su valor nominal, vencidas o a vencer en el primer trimestre

NOTA 3: SOBRE OTRAS CTAS A COBRAR

A) Composicion

Corrientes
Saldo a favor Chubut 209.00 0.00
Saldo a favor Santa Cruz 0 4,345.00
Gan imp bancarios 46,780.00
Anticipo fiscales provinciales 0.00 5,509.29
Cta Particular 228,167.00
Total del rubro corriente 279,501.00 5,509.29

No corrientes
Cta particular 508,167.16
Total del rubro no corriente 0.00 508,167.16
Total del rubro 279,501.00 513,676.45
B) Valuacion: A su valor nominal

NOTA 4: SOBRE BIENES DE CAMBIO

A) Composicion

Meraderia 1,250,000.00 780,756.00

Total del rubro 1,250,000.00 780,756.00

B) Valuacion: A su costo de reposicion que no supera su valor recuperable

NOTA 5: SOBRE BIENES DE USO

A) Composicion

Ver anexo 1 1,228,741.28 883,049.68

Anticipo rodados 320,000.00 320,000.00
Total del rubro 1,548,741.28 1,203,049.68

B) Valuacion: Costo original en moneda de cierre amortizado en funcion de los años de vida
util por el método de linea recta. Su valor no supera el valor recuperable de los bienes

DISTRIBUIDORA DE FRIO S.A

NOTA DE LOS ESTADOS CONTABLES
al 29 de Febrero del 2018 comparativo con el ejercicio
En moneda constante del 29 de febrero del 2

NOTA 6: SOBRE CUENTAS A PAGAR

Proveedores 485,091.00 446,246.89

Total del rubro 485,091.00 446,246.89

B) A su costo actual, a vencer en el proximo trimestre

NOTA 7: SOBRE OTRAS CUENTAS A PAGAR

A) Composicion
Corriente
Deudas Bancarias
Prestamos a pagar 278,750.00
Intereses a devengar -28,750.00
Subtotal 250,000.00 0.00
Deudas sociales
Sueldos a pagar 443,942.00 366,281.86
Anticipo sueldos -40,000.00
SUSS a pagar 197,400.00
Ret SUSS -4,500.00
Cargas sociales a pagar 14,905.00 204,472.22
Subtotal 611,747.00 570,754.08

Deudas fiscales
Impuesto a las ganancias a pagar 948,635.39 365921.41
Ganancia Anticipos -242,844.00
Imp D/C a cta ganancias 0 -43398.54
Retenciones ganancias -62,400.00 -42043.39
643,391.39 280,479.48
Rtenciones a pagar 12,554.00 17,697.06
Iva a pagar 450,000.00 130,764.37
Ingresos Brutos a pagar 11,655.49
Tasa a PG a pagar 5,318.00 0.00
MCR a pagar 0.00 13,318.35
Subtotal 1,111,263.39 453,914.75
Total Corriente 1,973,010.39

No Corriente
Deudas Bancarias
Prestamos a pagar 128,125.00
Intereses a devengar -3,125.00
Total No Corriente 125,000.00
Total del rubro 2,098,010.39 1,024,668.83

B) Valuacion: A su valor actual

NOTA 8: SOBRE VENTAS

A) Composicion

Ventas 43,500,000.00 36,500,964.98

Total del rubro 43,500,000.00 36,500,964.98

B) Valuacion: A su valor corriete

DISTRIBUIDORA DE FRIO S.A

NOTA DE LOS ESTADOS CONTABLES
al 29 de Febrero del 2018 comparativo con el ejercicio
 En moneda constante del 29 de febrero del 2

NOTA 9: SOBRE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

A) Composición
Impuesto a las ganancias 948,635.39
Total del rubro 948,635.39

B) Valuacion
la empresa determino el impuesto de acuerdo al metodo diferido, no existiendo diferencias temporarias.

NOTA 10: SOBRE BIENES EN DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

A) Composición
Rodados ogu677 81,809.96 163,619.91
Rodados paa888 215,215.29 322,822.94
Deudas bancarias 375,000.00
Total del rubro 672,025.25 486,442.85

Los rodados expuestos con un total $297025,25 son activos que no podrán ser enajenados hasta tanto se cancele
de $375000, debido que se encuentran prendados como garantia de pago de nuestros acreedores bancarios.

NOTA 11: SOBRE POLITICAS CONTABLES

Modelo contable adoptado

La empresa utilizo el modelo vigente en la normativa contable profesional y legal Art. 62 Ley 19.550 y RT (FACPC

Unidad de moneda
Los Estados Contables fueron confeccionados en moneda constante, conforme a las normas contables profesona
A partir de la RT N° 39, aprobada por Resolucion Nro. 1264/14 del C.P.C.CH del 26/04/2014 y la interpretacion N°
entendemos que, de acuerdo a la normativa tecnica vigente, no se verifican las condiciones estipuladas en la sec
un contexto de inflacion tal que lleve a calificar a la economia de altamente inflacionaria que disponga reanudar
A la fecha de cierre de los Estados Contables, el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, emite normalmente e
según el cual la tasa acumulada de inflacion en 3 años, no alcanza ni sobrepasa el 100%.

Valuacion
Se adopto - en general- el criterio de la RT 41 (FACPCE). No se segregaron los componentes financieros y resultad
tenencia por no ser significativos. En cada partida, su nota individualiza el metodo utilizado y las alternativas apli
en cada caso.

Capital financiero
La empresa ha considerado capital al total de los pesos invertidos por los socios, medido en moneda constante.

Exposición de la Información Contable

Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo a lo establecido en la RT 8 y RT 9 de la FACPCE, modificad
RT 19 aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Chubut.
RA DE FRIO S.A
TADOS CONTABLES
parativo con el ejercicio anterior
el 29 de febrero del 2018
RA DE FRIO S.A
TADOS CONTABLES
parativo con el ejercicio anterior
el 29 de febrero del 2018
RA DE FRIO S.A
TADOS CONTABLES
parativo con el ejercicio anterior
el 29 de febrero del 2018

ncias temporarias.

dos hasta tanto se cancele la deuda generada (deuda bancaria) con un valor
acreedores bancarios.

2 Ley 19.550 y RT (FACPCE)

rmas contables profesonales vigentes.

2014 y la interpretacion N° 8 de la FACPCE,
ones estipuladas en la seccion 3.1. de la RT 17 para determinar
a que disponga reanudar el proceso de reexpresion.
os, emite normalmente el Indice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM),

ntes financieros y resultados por

ado y las alternativas aplicadas

o en moneda constante.
9 de la FACPCE, modificadas por la
 Balance de sumas y saldos
Cuenta Denominación 29/2/2018 Vinculación
10101 Caja 7,338.00 Nota 1
10110 Bco Sta Cruz 247,878.00 Nota 1
10111 Bco Patagonia 1,543,748.00 Nota 1
10201 Deudores por vtas 833,258.00 Nota 2
10210 Valores a depositar 243,660.00 Nota 2
10310 Saldo a favor Chubut 209.00 Nota 3
10311 Saldo a favor Santa Cruz 4,345.00 Nota 3
10316 Ret SUSS 4,500.00 Nota 7
10320 Ganacias retenciones 62,400.00 Nota 7
10321 Ganacias antcipos 242,844.00 Nota 9
10322 Gan imp bancarios 46,780.00 Nota 3
10401 Anticipo sueldos 40,000.00 Nota 7
10401 Meraderia 1,250,000.00 Nota 4
Mejoras 22,198.77 Anexo 1
Am. Ac. Mejoras -22,198.77 Anexo 1
10501 Rodados 1,946,770.16 Anexo 1
10502 Anticipo rodados 320,000.00 Nota 5
10509 Am. Ac. Rodado -1,120,506.45 Anexo 1
10510 Equipos 523,766.66 Anexo 1
10519 AM. Ac. Equipos -190,433.32 Anexo 1
10520 Muebles 83,631.81 Anexo 1
10529 AM. Ac. Muebles -41,262.47 Anexo 1
10530 Instalaciones 66,313.00 Anexo 1
10539 AM. Ac. Instalaciones -39,538.11 Anexo 1
20101 Proveedores -485,091.00 Nota 6
20151 Prestamos a pagar 406,875.00 Nota 7
20152 Intereses a devengar -31,875.00 Nota 7
20201 Iva a pagar -450,000.00 Noata 7
20210 Impuesto a las ganancias a pagar 948,635.39 Noata 7
20212 RET Gan a pagar -12,554.00 Nota 7
20230 Tasa a PG a pagar -5,318.00 Nota 7
20301 Sueldos a pagar -443,942.00 Nota 7
20302 Cargas Sociales a pagar 14,905.00 Nota 7
20303 SUSS a pagar -197,400.00 Nota 7
20322 Cta particular A 226,683.00 Nota3
20323 Cta particular B 1,484.00 Nota3
30101 CAPITAL -1,000,000.00 EEPN
30201 RNA -609,270.40 EEPN
30202 Resultado del Ejercico 0.00 ER
40101 VENTAS -43,500,000.00 Nota 8
Costo de Mercaderia 27,564,744.25
50201 Gasto de librería 150,000.00 Anexo 3
50202 Mantenimiento Bs de Uso 130,150.00 Anexo 3
50206 Honorarios Directores
50207 Servicios
50208 Gastos bancarios
50210 Alquileres
50212 Donaciones
50213 Servicos medicos
50302 Gastos automotor
50303 Impuestos y Tasas
50306 Ropa de trabajo
50307 Seguro
50308 Combustible
50309 Publicidad
50310 Sueldos
50311 Cargas Sociales
50312 Revision tecnica
50313 Amortizaciones
50314 Gastos de venta
50316 Trabajos de terceros
50317 Intereses
50318 Impuesto a las ganancias
220,000.00 Anexo 3
120,998.78 Anexo 3
77,000.00 Anexo 3
480,000.00 Anexo 3
14,000.00 Anexo 3
43,000.00 Anexo 3
335,000.00 Anexo 3
1,647,000.00 Anexo 3
11,625.00 Anexo 3
35,000.00 Anexo 3
699,800.00 Anexo 3
40,000.00 Anexo 3
6,626,250.00 Anexo 3
1,785,111.75 Anerxo 3
8,000.00 Anexo 3
554,308.40 Anexo 3
144,000.00 Anexo 3
78,000.00 Anexo 3
25,625.00 Anexo 3
948,635.39 Nota 10
2,677,081.84
2,677,081.84
 ASIENTO DE AJUSTE DEBE HABER
IVA DF 315,000.00
IVA PERCEPCIONES 36,000.00
IVA A PAGAR -450,000.00
Según ajuste devengamiento de IVA
MERCADERIA 24,040,000.00
COMPRAS 24,040,000.00
AMORTIZACIONES 554,308.40
A A RODADOS 374,036.82
A A MUEBLES 7,564.52
A A INSTALACIONES 6,040.40
A A EQUIPOS 166,666.66
IMPUESTO A LAS GANACIAS -948,635.39
IMP A LAS GAN A PAGAR -948,635.39
CMV 27,564,744.25
COMPRAS 1,250,000.00
MERCADERIA 24,820,756.00
FLETES 3,360,000.00
ROPA DE TRABAJO 875.00
SUELDOS 498,750.00
CARGAS 134,363.25
MERCADERIA 1,250,000.00
COMPRAS 1,250,000.00