CUENTAS  2020 2021

CAJA MENOR $ 500,000 $ 650,000

BANCOS $ 14,115,123 $ 35,287,808
INVERSIONES EN CDT  $ 5,000,000 $ 4,600,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 99,750 $ 87,780
MERCANCIA NO FABRIC POR LA EMP  $ 3,091,667 $ 6,492,501
EQUIPO DE OFICINA $ 1,500,000 $ 1,425,000
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS  $ 2,000,000 $ 2,200,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 45,833 $ 59,583
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO $ 15,000,000 $ 12,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO $ 5,000,000 $ 6,500,000
PROVEEDORES $ 1,968,750 $ 2,067,188
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  $ 200,000 $ 110,000
RETEFUENTE POR PAGAR $ 97,250 $ 194,500
NÓMINA POR PAGAR $ 1,154,154 $ 1,154,154
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO $ 808,913 $ 970,696
IVA POR PAGAR $ 128,000 $ 179,200
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  $ 62,500 $ 46,875
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 1,008,300 $ 1,028,466
$ 8,500,000 $ 8,500,000

COMERCIO POR MAYOR Y MENOR  $ 2,950,000 $ 8,850,000

INGRESOS FINANCIEROS  $ 12,500 $ 20,250
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $ 8,500,000 $ 8,500,000
GASTOS DE PERSONAL $ 7,475,494 $ 7,849,269
GASTOS POR SERVICIOS $ 50,000 $ 115,000
GASTOS POR DEPRECIACION $ 45,833 $ 59,583
GASTOS DIVERSOS $ 350,000 $ 157,500
GASTOS FINANCIEROS  $ 200,000 $ 210,000
COSTO DE VENTAS $ 2,058,333 $ 4,322,499

$ 81,922,400 $ 113,637,850
activo corriente
activo corriente $ (21,172,685)
activo corriente
activo corriente
activo corriente
activo fijo
activo fijo
activo fijo
pasivo no corriente
pasivo corriente
pasivo corriente
pasivo corriente
pasivo corriente
pasivo corriente
pasivo no corriente
pasivo corriente
pasivo corriente
pasivo no corriente

pyg
pyg no operacionales
patrimonio
pyg administrativo
pyg administrativo
pyg administrativo
pyg administrativo
pyg administrativo
pyg ingreso
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ACTIVOS 2020
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA MENOR $ 500,000
BANCOS $ 14,115,123
INVERSIONES EN CDT  $ 5,000,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 99,750
MERCANCIA NO FABRIC POR LA EMP  $ 3,091,667
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 22,806,540

ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO DE OFICINA $ 1,500,000
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS  $ 2,000,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 45,833
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 3,545,833

TOTAL ACTIVOS $ 26,352,373

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO $ 5,000,000
PROVEEDORES $ 1,968,750
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  $ 200,000
RETEFUENTE POR PAGAR $ 97,250
NÓMINA POR PAGAR $ 1,154,154
IVA POR PAGAR $ 128,000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  $ 62,500
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 8,610,654
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO $ 15,000,000
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO $ 808,913

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 1,008,300
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 16,817,213

TOTAL PASIVOS $ 25,427,867

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $ 8,500,000
PERDIDA DEL EJERCICIO $ (7,575,494)
TOTAL PATRIMONIO $ 924,506
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 26,352,373
 2021

$ 650,000
$ 35,287,808
$ 4,600,000
$ 87,780
$ 6,492,501
$ 47,118,088

$ 1,425,000
$ 2,200,000
$ 59,583
$ 3,684,583

$ 50,802,671

$ 6,500,000
$ 2,067,188
$ 110,000
$ 194,500
$ 1,154,154
$ 179,200
$ 46,875
$ 10,251,917

$ 12,000,000
$ 970,696

$ 1,028,466
$ 13,999,162

$ 24,251,078 $ 24,251,078

$ 8,500,000
$ (5,111,989)
$ 3,388,011 $ 3,388,011
$ 27,639,089 $ 26,551,593
 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COMERCIO POR MAYOR Y MENOR 
COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN
ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS POR SERVICIOS
GASTOS POR DEPRECIACION
GASTOS DIVERSOS
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS-NO OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
  GASTOS FINANCIEROS 

UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD NETA
L COMPARATIVO

2020 2021

$ 2,950,000 $ 8,850,000
$ (2,058,333) $ (4,322,499)

$ 891,667 $ 4,527,501

$ 7,475,494 $ 7,849,269
$ 50,000 $ 115,000
$ 45,833 $ 59,583
$ 350,000 $ 157,500
$ 7,921,327 $ 8,181,352

$ (7,029,660) $ (3,653,851)

$ 12,500 $ 20,250

$ 200,000 $ 210,000

$ (7,217,160) $ (3,843,601)
$ (358,334) $ (1,268,388)

$ (7,575,494) $ (5,111,989)
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ACTIVOS 2020
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA MENOR $ 500,000
BANCOS $ 14,115,123
INVERSIONES EN CDT  $ 5,000,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 99,750
MERCANCIA NO FABRIC POR LA EMP  $ 3,091,667
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 22,806,540

ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO DE OFICINA $ 1,500,000
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS  $ 2,000,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 45,833
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 3,545,833

TOTAL ACTIVOS $ 26,352,373

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO $ 5,000,000
PROVEEDORES $ 1,968,750
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  $ 200,000
RETEFUENTE POR PAGAR $ 97,250
NÓMINA POR PAGAR $ 1,154,154
IVA POR PAGAR $ 128,000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO  $ 62,500
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 8,610,654
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO $ 15,000,000
ACREEDORES VARIOS LARGO PLAZO $ 808,913

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 1,008,300
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 16,817,213

TOTAL PASIVOS $ 25,427,867

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $ 8,500,000
PERDIDA DEL EJERCICIO $ (7,575,494)
TOTAL PATRIMONIO $ 924,506
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 26,352,373
ARATIVO
ANALISIS ANALISIS
2021 VERTICAL 2020 VERTICAL 2021

$ 650,000 2.2 1.4

$ 35,287,808 61.9 74.9
$ 4,600,000 21.9 9.8
$ 87,780 0.4 0.2
$ 6,492,501 13.6 13.8
$ 47,118,088 100 100

$ 1,425,000 42.3 38.7

$ 2,200,000 56.4 59.7
$ 59,583 1.3 1.6
$ 3,684,583 100 100

$ 50,802,671 100 100

$ 6,500,000 58.1 63.4

$ 2,067,188 22.9 20.2
$ 110,000 2.3 1.1
$ 194,500 1.1 1.9
$ 1,154,154 13.4 11.3
$ 179,200 1.5 1.7
$ 46,875 0.7 0.5
$ 10,251,917 100 100
$ 12,000,000 89.2 85.7
$ 970,696 4.8 6.9
0.0
$ 1,028,466 6.0 7.3
$ 13,999,162 100 100

$ 24,251,078 100 100

$ 8,500,000 32.3 100

$ - -28.7 0
$ 8,500,000 3.5 100
$ 32,751,078 100 100