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Cuenta de Ahorros
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 113,209.97 SALDO PROMEDIO $ 146,687
TOTAL ABONOS $ 6,980,431.93 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 6,078,370.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ 36.58
SALDO ACTUAL $ 1,015,271.90 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 RETIRO CAJERO DIVER PLAZA 4 -50,000.00 63,209.97
4/07 ABONO INTERESES AHORROS .68 63,210.65
5/07 ABONO INTERESES AHORROS .11 63,210.76
5/07 RETIRO CAJERO TIENDA METRO EX -20,000.00 43,210.76
6/07 CONSIG LOC CAJER MF DIVER PLAZ 500,000.00 543,210.76
6/07 ABONO INTERESES AHORROS .99 543,211.75
6/07 CARGUE E-PREPAGO -60,000.00 483,211.75
6/07 CARGUE E-PREPAGO -100,000.00 383,211.75
6/07 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -20,000.00 363,211.75
7/07 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -50,000.00 313,211.75
9/07 ABONO INTERESES AHORROS 2.55 313,214.30
10/07 ABONO INTERESES AHORROS .78 313,215.08
10/07 CARGUE E-PREPAGO -25,000.00 288,215.08
11/07 RETIRO CAJERO BARRIO ALMERIA -80,000.00 208,215.08
11/07 RETIRO CAJERO BARRIO ALMERIA -200,000.00 8,215.08
12/07 ABONO INTERESES AHORROS .04 8,215.12
13/07 CONSIG LOC CAJER MF DIVER PLAZ 350,000.00 358,215.12
13/07 ABONO INTERESES AHORROS .98 358,216.10
14/07 ABONO INTERESES AHORROS .57 358,216.67
14/07 CARGUE E-PREPAGO -150,000.00 208,216.67
15/07 ABONO INTERESES AHORROS .43 208,217.10
15/07 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -50,000.00 158,217.10
16/07 ABONO INTERESES AHORROS .29 158,217.39
16/07 RETIRO CAJERO OXXO TOBERIN 1 -50,000.00 108,217.39
17/07 RETIRO CAJERO OLIMPICA MODELO -50,000.00 58,217.39
17/07 RETIRO CAJERO SURTIMAX TABORA -50,000.00 8,217.39
31/07 ABONO INTERESES AHORROS .30 8,217.69
15/08 ABONO INTERESES AHORROS .30 8,217.99
16/08 CARGUE E-PREPAGO -8,217.99 .00
17/08 CONSIG LOC CAJER MF DIVER PLAZ 150,000.00 150,000.00
17/08 RETIRO CAJERO SUC DIVER PLAZA -50,000.00 100,000.00
17/08 CXC CARGUE E-PREPAGO -46,782.01 53,217.99
18/08 ABONO INTERESES AHORROS .28 53,218.27
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