SOCIEDAD MI FAVORITA SAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- 2.018-

ACTIVOS
%
DISPONIBLE - 545.350.000- 7,05%
CAJA - 11.500.000- 0,15%
BANCOS - 333.850.000- 4,32%
INVERSIONES TEMPORALES - 200.000.000- 2,59%

INVERSIONES PERMANENTES - 500.000.000- 6,47%

ACCIONES - 500.000.000-

DEUDORES - 1.407.335.000- 18,20%

CLIENTES - 1.150.335.000- 14,88%
SOCIOS - 120.000.000- 1,55%
TRABAJADORES - 65.000.000- 0,84%
OTROS - 72.000.000- 0,93%

INVENTARIOS - 3.429.222.000- 44,36%

MERCANCIA AL POR MAYOR Y DETAL - 3.429.222.000- 44,36%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS - 1.525.923.967- 19,74%

TERRENOS - 222.222.000- 2,87%
EDIFICACIONES - 1.290.000.000- 16,69%
EQUIPO DE OFICINA - 324.567.000- 4,20%
ESQUIPO DE COMPUTO - 76.500.000- 0,99%
DEPRECIACION ACUMULADA - 387.365.033- -5,01%

INTANGIBLES - 323.000.000- 4,18%

VALOR TOTAL EN ACTIVOS - 7.730.830.967-

1) la empresa tiene un ciclo de caja mal estructurado o no se esta cumpliendo con las politicas de la empresa
por lo cual se debe hacer restructuraciones para modificar o hacerle un llamado de atencion a la perssona encargada.
Es una señal de alarma debido a que se esta perdiendo rentabilidad con los bancos en caso de querer hacer un prestamos po
Otro factor es que no se podra cumplir con las obligaciones a corto plazo.
La falta de bonos redimibles se han bajado para solventar en cualquier caso de emergencia

2) La falta de pagago de los clientes es una fuente de que en estos momentos haya bajado las cuentas de banco.
La rotacion de cartera no esta siendo eficiente en el cobro hacia nuestros usuarios, se ve gran desacierto para re
porque los inventarios han aumentado con gran cuantia, esto significa que las cuentas y la rotacion en el cobro es
Se le recomienda al en cargado de la rotacion de cartera que haga un cambio en las politicas para el cobro hacia
 - 2.019-

% VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA

- 357.598.000- 3,86% - 187.752.000- -52,50%
- 23.500.000- 0,25% - 12.000.000- 51,06%
- 234.098.000- 2,53% - 99.752.000- -42,61%
- 100.000.000- 1,08% - 100.000.000- -100,00%

- 500.000.000- 5,40% - -- 0,00%

- 500.000.000- 5,40% - --

- 2.505.965.000- 27,08% - 1.098.630.000- 43,84%

- 2.230.965.000- 24,10% - 1.080.630.000- 48,44%
- 125.000.000- 1,35% - 5.000.000- 4,00%
- 120.000.000- 1,30% - 55.000.000- 45,83%
- 30.000.000- 0,32% - 42.000.000- -140,00%

- 4.000.432.000- 43,22% - 571.210.000- 14,28%

- 4.000.432.000- 43,22% - 571.210.000- 14,28%

- 1.568.591.000- 16,95% - 42.667.033- 2,72%

- 222.222.000- 2,40% - -- 0,00%
- 1.305.600.000- 14,11% - 15.600.000- 1,19%
- 324.567.000- 3,51% - -- 0,00%
- 121.985.000- 1,32% - 45.485.000- 37,29%
- 405.783.000- -4,38% - 18.417.967- 4,54%

- 323.000.000- 3,49% - -- 0,00%

- 9.255.586.000- - 1.524.755.033- 16,47%

icas de la empresa
on a la perssona encargada.
o de querer hacer un prestamos por falta de liquidez.

a bajado las cuentas de banco.

s, se ve gran desacierto para recaudar los rubros de la mercancia de la empresa
ntas y la rotacion en el cobro estan siendo un poco flexibles en el no pago de ellas a la empresa.
as politicas para el cobro hacia los clientes, incentivando con descuentos por el pago oportuno
y tambien hacer una estrategia para recaudar las cuentas que estan pendientes por los clientes que hayan culmin

3) Los inventarios aumentaron por la subida de los clientes, pero es un oroblema de liquidez por lo que se esta pre
deuda que tienen con la empresa. Ademas de que no es muy rentable tener demasiado inventario.
Se le recomienda al asesor de ventas o la persona encargada de que haga su funcion de una maera más óptima

4) La propiedad, planta y equipo, es una de las formas de rentabilidad y solvencia mas importante que uno puede
por eso las mejoras son muy importantes. En edificaciones se hicieron pequeñas mejoras donde eso pudo ocasio
de gran impacto y se pudo hacer con personas naturales donde exigian su pago en efectivo.
or los clientes que hayan culminado el plazo establecido por las politica de cobro.

de liquidez por lo que se esta presentando un gasto debido a que nuestros clientes aun no han desembolsado la
siado inventario.
cion de una maera más óptima para la empresa .

mas importante que uno puede tener en caso de un prestamo o que quiera funcionar la empresa con apalancamiento financie
mejoras donde eso pudo ocasionar la cantidad de dinero que hubo en caja, debido a que no fue una mejora
esembolsado la

a con apalancamiento financiero

una mejora