Contenido

LOGISTICA CENTRALIZADA. ...........................................................................................................................2

Introducción. ...................................................................................................................................................2
Reparto Artículos de artículos de novedad.....................................................................................................3
Creación de Articulo a partir de Pedido de Compra. ..................................................................................3
Creación de Tallas y Colores desde el propio Pedido de Compra. ............................................................3
Recepción del Pedido de Compra. .............................................................................................................5
Creación de Grupo de Almacenes. .............................................................................................................6
Origen de Artículos a repartir. .....................................................................................................................7
Disponibilidad. .............................................................................................................................................8
Calculo del Reparto entre Almacenes.........................................................................................................9
Generación de Documentos .....................................................................................................................11
Impresión de Etiquetas..............................................................................................................................12
Trazabilidad Documental. .........................................................................................................................13
Balanceo .......................................................................................................................................................17
Movimiento entre establecimientos: Mensajes que se generan. ..............................................................18
Movimiento de una Central a un establecimiento: Mensajes que se generan. ........................................20
Reposición de Artículos de rotación .............................................................................................................21
Reposición de Mínimos .............................................................................................................................21
Calculo de Stock Mínimos y Máximos en Central. ....................................................................................21
Previsión de Stocks ...................................................................................................................................24
Generación de Pedidos de Compra. .........................................................................................................27
Reposición de Mínimos en Establecimientos ...........................................................................................28
Calculo de Stock Mínimos y Máximos en Establecimientos. ....................................................................28
Servir Pedidos. ..........................................................................................................................................31
Reposición de Ventas. ..............................................................................................................................35
Reposición por Pedidos de Tienda ...............................................................................................................35
Proceso de Expedición. ................................................................................................................................36
Ubicación. ..................................................................................................................................................36
Expedición. ................................................................................................................................................36
Preparación de pedidos a servir. ..............................................................................................................37
Control de Entregas. .................................................................................................................................43
Inventarios ....................................................................................................................................................44
Inventarios en Manager. ...........................................................................................................................44
Recálcalo de Stocks. .................................................................................................................................44
Inventarios en los Fronts. ..........................................................................................................................45
Recuento de stock.....................................................................................................................................54
Informe „Diferencias de recuento‟ .............................................................................................................55
Ajustes de inventario .................................................................................................................................56
Cierre de inventario ...................................................................................................................................58
Análisis de inventarios...............................................................................................................................59
Stock centralizado. ....................................................................................................................................65
Relación B2B. ...............................................................................................................................................67
Configuración Relación B2B. Otros Proveedores. ....................................................................................67
Centrales sin Stock. ..................................................................................................................................68

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LOGISTICA CENTRALIZADA.
Introducción.
En la mayoría de cadenas de establecimientos de Retail, las políticas de venta y de compra se deciden en
central, por tanto la diferenciación de los procesos estará dada por el tratamiento a la reposición de los
artículos, destacando tres grupos:

1. Reparto de artículos de novedad.

2. Balanceo entre establecimientos.
3. Reposición de artículos de rotación
4. Reposición de artículos por pedido de la tienda.

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Reparto Artículos de artículos de novedad.
Son generalmente artículos de temporada por lo tanto no tendremos inicialmente histórico de ventas ni de
compras, ni siquiera tendremos creados estos artículos.

Crearemos el artículo a partir de un Pedido de Compra a un Proveedor de la Base de Datos, crearemos el

Departamento al que pertenece, sección, familia, así como la tabla de tallas y colores del artículo desde el
propio pedido de compras.

Recibiremos la compra del articulo desde el botón recibir pedido de compra, se generará un Albarán de
compra el cual procederemos a repartir con la funcionalidad Reparto Multialmacén.
Creación de Articulo a partir de Pedido de Compra.
Se Introduce el Proveedor, y procedemos a introducir la referencia que nos da el proveedor, esta referencia
debes obligarnos a crear un artículo nuevo, en ese momento nos creamos el departamento al que
pertenece el artículo así como la marca a la que pertenece:

Creación de Tallas y Colores desde el propio Pedido de

Compra.
Una vez guardado el artículo creamos sus tallas desde el propio Pedido de Compra, como estamos
trabajando sobre una plantilla de retail dado que nuestra BD es de Supermercados pues pulsamos clic
izquierdo y expandimos los campos de tallas y colores.

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Al expandirla podemos escribir sobre el campo color directamente y como no está creado para el artículo,
automáticamente se creará.

Colocándonos arriba de las tallas y pulsando F6 podemos crear las tallas del artículo.

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Este proceso lo repetiremos dos veces dado que para el ejemplo escogeremos dos artículos.

Recepción del Pedido de Compra.

El pedido de compra lo podemos recibir ahora desde el mismo Pedido, pulsando el botón „Recibir pedido‟,
generando el Albarán de compra. Este Albarán de compra ya viene con las unidades propuestas del pedido
a recibir:

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Una vez hemos recibir el pedido pasaremos a repartirlo entre los diferentes Fronts.

Creación de Grupo de Almacenes.

Para poder hacer el Reparto es preciso crear un Grupo de Almacenes, en este caso nos crearemos un
Grupo de Almacenes, que tengan incluidos los almacenes de los Terminales que previamente habremos
creados. Previamente en la ficha de estos almacenes habremos definido el Cliente de reposición, que será
el mismo configurado para la relación B2B. (Ficheros/Ficheros Auxiliares/Grupos de Almacenes)

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Origen de Artículos a repartir.
Por defecto al seleccinar Almacen/Reparto Multialamacén, se muestra la pantalla siguiente:

Pudiendo seleccionar un reparto que no hayamos terminado, para nuestro caso haremos un reparto nuevo,
reparto que haremos a partir del Albarán de Compra generado anteriormente.

El proceso comienza pulsando primeramente el botón Añadir Artículos para seleccionar los artículos a
repartir en función de diferentes criterios:

1. Sumar al Stock Actual el stock futuro entre fechas: Marcando esta propiedad, definimos si queremos
tener en cuenta los pedidos de compras pendientes de recibir en el reparto, el no marcarla significa
tener en cuenta para el calculo de disponibilidad el Stock que tenemos en el Almacén del reparto.
2. Filtro Artículos: Con este botón podemos seleccionar los artículos en función del Departamento,
Familia, Subfamilia al que pertenecen.

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 3. Articulos Comprados entre Fechas: Significa seleccionar los artículos que están en los documentos
de compras entre las fechas seleccionadas
4. Articulos Comprados en Albaranes: Idem al anterior, pero permite selecciona uno o varios
documentos específicos de recepción.
5. Articulos pedidos: Idem al anterior, pero permite selecciona uno o varios documentos específicos de
pedido de compra.
6. Cargar los artículos con Stock mayor que cero: Se refiere a que para el reparto solo se tendrán en
cuenta los artículos que tienen stock.

Hay que señalar que ninguno de estos filtros de documentos se refieren a repartir las cantidades de un
documento, las cantidades a repartir serán siempre en función de la disponibilidad del Almacén del Reparto.

En nuestro caso repartimos desde el Albaran de Compra generado:

Disponibilidad.
Una vez cargado el Albarán vemos el stock disponible a repartir por Talla y seleccionamos con el check de
la derecha que artículos queremos repartir

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Calculo del Reparto entre Almacenes
Pulsando la Opción Repartir debemos explicar los diferentes Modo de reparto.

Para el cálculo de Disponibilidad tendremos en cuenta dos variables:

1. Repartir Sobre el Grupo de Almacenes: En esta parte debemos seleccionar un grupo de Almacenes
a repartir, y además seleccionamos si queremos repartir a todos los almacenes del grupo, o solo a
algunos ordenados según su código u otra columna definida en la Ficha del Grupo de Almacén.
2. Modo de Reparto: Podremos fijar una cantidad fija de reparto por artículo o repartir un porcentaje de
los disponible.

Podemos repartir todo el albarán o solo el 80 % de lo que hemos recibido para dejar Stock en la Central.
Lineal(Teniendo en cuenta que Almacén ha recibido menos unidades): La idea es que a un
establecimiento vaya la mayor cantidad de tallas de un Color concreto. Normalmente sucede que en
los establecimientos nos podemos encontrar con varias unidades de una sola talla de diferentes
colores. Para conseguir este objetivo el programa hace el reparto siguiendo la siguiente lógica.

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 Selecciona como numero de Almacenes a repartir para el primer color, el valor de la segunda talla
mas numerosa.
Ejemplo:
Si tenemos un articulo con dos colores, rojo y azul:

Articulo/Talla 30 32 34 36 38
Art 1 2 2 4 3 2
Art 2 1 1 2 3 1

Almacenes/Tallas 30 32 34 36 38
A1 1 1 11 1 1
A2 1 1 1 1 1
A3 1 1
A4 1 1 1 11 1
A5 1 1 1
A6
A7

Reparto:
Repartirá en el primer color, el azul, en los tres primeros almacenes (porque es el numero de la
segunda talla mas numerosa dentro de ese color).
Repartirá el siguiente artículos en los siguientes dos almacenes (porque es el numero de la segunda
talla más numerosa dentro de ese color

De esta manera siempre se consigue tener en los establecimientos la mayor cantidad de tallas de
un mismo artículo.

Lineal (Priorizando el Orden del Almacén dentro del Grupo): En lugar del segundo articulo repartirlo
en los siguientes dos almacenes, comienza el reparto nuevamente en el Almacén A1.

Almacenes/Tallas 30 32 34 36 38
A1 11 11 1 11 111 11
A2 11 1 11 11 1
A3 1 1
A4
A5
A6
A7

De forma Proporcional.
Se puede repartir según un criterio preestablecido, podemos hacerlo por la columna creada en la
Ficha del grupo de Almacén, Ejemplo: por Ventas de productos similares anteriormente vendidos en
esos puntos de Ventas.

Una vez realizado el cálculo del reparto podremos visualizarlo con el Botón ‘Ver Total Reparto’,

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Pudiendo visualizar los Colores en Columna igualmente

Generación de Documentos

Una vez realizado el reparto generaremos los respectivos documentos de salida, con el botón Generar
Documentos:

Podemos generar documentos de venta de cualquier tipo, desde Pedidos hasta Facturas. Pudiendo utilizar
las opciones:
1. Si el Cliente tiene un tipo de documento definido usar este tipo: Se refiere a que en la ficha de los
clientes, en la pestaña Intercambio de Datos podemos definir, Serie, Tipo de Documento, vendedor
y otras propiedades de los documentos generados a clientes:

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 2. Añadir Reparto a Documentos Existentes: Marcando esta propiedad en lugar de generarse un
nuevo documento, los artículos a repartir se añadirán como líneas de un documento existente.
3. Ordenar los documentos por: Para seleccionar como ordenamos el documentos, es importante
esta propiedad para imprimir el documento en función de cómo tenemos organizado nuestro
almacén.

Impresión de Etiquetas

Una vez generados los documentos, que será uno por Almacén y por tanto por cliente pues estos se sirven
a los Clientes de Reposición que previamente le habremos definido a los diferentes almacenes, podremos
imprimir las etiquetas de los productos desde la siguiente pantallas, estas etiquetas se imprimirán según el
orden de reparto, desde aquí igualmente imprimiremos los Albaranes de Venta.

A continuación los establecimientos recibirán sus compras a través del botón mensajes.

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Trazabilidad Documental.
Al tener definidos los clientes de los Fronts en la relación B2B podemos recibir el Albarán generado en los
Fronts como Albarán de Compra.

Pudiendo hacer el chequeo de lo que recibimos en el Establecimiento.

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Si como en el caso que nos ocupa se encuentra diferencias en la recepción se generará un mensaje en la
central, esto significa que en el establecimiento se recibirán las cantidades del albaran de la central, hasta
tanto esta confirme estas diferencias o no.

Este mensaje debe ser validado en la Central en Mensajes a Clientes

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Al validar este mensaje en la Central, es la Central quien debe decidir si acepta o rechaza las diferencias:

En este caso hay cuatro opciones:

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 Rechazar la Falta: La primera se refiere a rechazar la falta lo cual indica que se
recibirán todas las unidades en el Front, por lo tanto no se afectará el inventario
Generar abono de Falta, significa realizar un Abono, en este caso la Central
Generará un Albaran de Venta negativo por las unidades de diferencia, este entrará
en el Front como un Albarán de Compra negativo. En este caso las unidades entran
en el inventario de la Central nuevamente
Generar Abono y Merma de Falta. Si realizamos esta operación se generan los
documentos del apartado anterior y además un Traspaso del Almacén del
documento de ventas de la Central a un Almacén de Mermas que habremos
definido en la configuración de Empresa.
Generar Abono y volver a enviar: Hace lo mismo que el punto 2 y genera además
un nuevo Albarán de venta para enviar nuevamente la mercancía hacia el
establecimiento.

Una vez validado el mensaje por la Central, en la pantalla del Front podremos validar las diferencias, en
este momento se generarán los documentos en el Front que actualizaran los stocks de estos almacenes.

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Balanceo
El Balanceo es una herramienta que complementa la funcionalidad de reparto. Suponiendo que una vez que
se ha hecho el reparto y se hayan recibido en los establecimientos, creemos que debemos mover genero de
un establecimiento a otro por otros criterios pues para ello utilizamos el Balanceo.

El Balanceo siempre se hace sobre un Grupo de Almacenes, y de los artículos que definamos en el Filtro
Añadir Articulos:

En el grid izquierdo podemos navegar a través de cada talla y color de los articulos, moviéndonos en las
filas, en el grid de la derecha se mostrarán los datos de Stock futuro de estos tallas y colores para los
almacenes del Grupo de Almacenes que hemos seleccionado.

En la parte inferior tendremos dos pestañas.

Costes y precios. Esta mostrará tantos los costes del artículo como su precio de venta en las diferentes
listas de precios donde lo hemos agregado.

Movimientos: Es la pestaña donde se muestra el balanceo realizado hasta el momento.

Stock Futuro: Es la suma del Stock Actual de articulo en ese almacén, mas las unidades de venta de
Albaranes de Venta no recibidos, mas los Pedidos de Venta realizados sobre ese Almacén. Los Albaranes

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de venta no recibidos son todos los Albaranes de Venta hechos al Cliente de Reposición definido para el
almacén de Compras del Front.

El objetivo del Balanceo es una vez hecho el reparto, variar este en función de un criterio empírico.

A continuación moveremos esta mercancía según nuestro criterio, que puede ser por ejemplo mercancía
que devuelve el establecimiento por no querer almacenar género o por no tener espacio suficiente.

Movimiento entre establecimientos: Mensajes que se generan.

Cuando se genera mediante el Balanceo un movimiento entre establecimientos, al generar mensajes,

automáticamente se generará un mensaje de Balanceo en el Front que tiene que enviar la mercancía, que
al validarlo en el Front de envío se genera un Albarán de Compra Negativo con respecto al Proveedor de la
Central, y un Albarán de Venta negativo con respecto al Cliente de Reposición del Almacén definido para el
establecimiento en la Relación B2B. A su vez se genera un albarán de venta positivo desde la central hacia
el Front que recibe la mercancía.

El front que recibe la mercancía, sigue el mismo proceso de recepción que cuando la central genera un
Albarán de Venta y en el establecimiento se genera un Albarán de Compra, por lo que trazabilidad es la
misma que hemos explicado hasta ahora.

La pantalla de Movimientos es configurable y en la parte inferior se escogen tres formas de hacer

movimientos:

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Una vez realizado el movimiento, el documento no se genera hasta tanto no hayamos pulsado el botón
generar mensajes. En la central no se generan mensajes pero si desde el Front pulsamos el botón recibir
compras veremos que tenemos una compra por recibir desde la Central, Por otra parte ya se ha generado el
Albarán de Venta en la Central.

Solo si hay diferencias se generan mensajes en la Central, que gestionaría en cuyo caso estas diferencias.

Configuración: Con el botón Configuración decidiremos la ordenación de la información a mostrar en la

pestaña movimientos.

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Concentración: Es un botón para generar movimientos rápidos, y que genera todos los movimientos
necesarios para que todo el Stock futuro de un grupo de almacenes se concentre en uno de ellos.

Movimiento de una Central a un establecimiento: Mensajes

que se generan.

En este caso el almacén de la central tendría que estar agregado al grupo de Almacenes para el Balanceo.
El proceso en la pantalla es exactamente igual, solo que para este caso no se general mensajes ni en la
Central ni en el Front que recibe, el Front que recibe recibirá la compra igual que cuando recibe compras de
la central.

Solo se generan mensajes en el Front, si este tuviera que enviar a la Central.

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Reposición de Artículos de rotación
La reposición de artículos de rotación se basa en reponer nuestros mínimos y máximos o reponer ventas.

Reposición de Mínimos

1. Calculo de Stocks Mínimos y Máximos.

2. Previsión de Compras. Generación de Pedidos de Compra u Ordenes de Fabricación basado en los
cálculos anteriores.

Calculo de Stock Mínimos y Máximos en Central.

Podemos calcular los stocks mínimos y máximos de varios Almacenes o de uno en concreto, podemos por
ejemplo calcular estos sobre los envíos realizados de un artículo a las diferentes tiendas, como es el caso
del ejemplo a continuación.

Cuando utilicemos esta funcionalidad debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

Al pulsar podemos hacer un cálculo de estos parámetros para todos los artículos o solo para aquellos que
nos interesa reponer.

Una vez escogidos los artículos debemos considerar:

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 1

1. Calculo de las Unidades Vendidas: Seleccionamos un plazo de Ventas que se ajuste a nuestro
calculo. Si nuestras ventas son estacionarias en el año, como es el caso de muchos productos
alimenticios que se venden más en Navidad que en el resto del año, y estamos haciendo un calculo
de lo que debemos tener en Stock para la Navidad, pues el plazo que debemos escoger no debe
ser el del mes de Noviembre, sino el de Diciembre del año pasado. En este punto es importante
escoger la serie de ventas, por lo general todas las ventas de un Almacén están asociadas a la
misma serie, pero por cuestiones organizativas podemos haber decidido facturar Ventas Mayoristas
con una serie, y facturar Ventas minoristas con otra serie, por lo tanto si queremos tener en cuenta
todos los datos de ventas de todas las series podemos dejar vacío el campo.
2. Calculo por Días: Lógicamente no es igual calcular unos stocks de seguridad para 10 días que para
1 día que para 20 días.

Una tenido en cuenta todos los detalles pulsamos el botón Aceptar y este será el resultado.

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Explicaremos algunos botones de esta pantalla:

Actualizar: Cuando pulsamos este botón actualizamos los Stock mínimo y máximo en la ficha del artículo,
con los datos calculados, de los artículos que hayamos seleccionado.

Filtrar: Por defecto todos los artículos están seleccionados para poder actualizarlos, pero podemos filtrar
esta selección por otros criterios, como pueden ser Ventas, artículos con mínimos calculados dentro de un
rango de valores.

Si observamos detenidamente la pantalla anterior veremos que tenemos artículos en esta familia que no
tienen Ventas, y por lo tanto no nos propone ningún Stock de seguridad. Con el boton filtro podemos
seleccionar solo aquellos que tengan Datos de Ventas en ese plazo de tiempo, como en el caso que se
muestra.

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Al aplicar este filtro la pantalla de actualización de artículos sería entonces la siguiente:

Si actualizamos estos cálculos sobre las propiedades de artículo pudiéramos entonces realizar los pedidos
de compra basándonos en este criterio.

Previsión de Stocks
Cuando utilicemos la funcionalidad Previsión de Stocks debemos tener en cuenta:

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 1. Esta puede ser para „Un solo Almacén‟ o para varios Almacenes.
2. Que a partir de esta Previsión podemos o generar Pedidos de Compra o generar Ordenes de
Fabricación.

A partir de los criterios anteriores generaremos una Previsión de Compra para el Almacén principal,
añadiendo a esta solo los artículos que nos interesan que en este caso serán todos aquellos que
coloquemos en el Filtro siguiente:

En el caso que nos ocupa solo seleccionamos todos aquellos del departamento general, que pertenecen a
la Sección Pescado, debemos tener en cuenta para esta previsión de compras otras dos variables que
influyen y que no hemos tenido en cuenta en el Cálculo de Stocks Mínimos y Máximos, y son:
1. Vendidos después de: Tiene en cuenta todas las unidades que están en documentos de ventas a
partir de una fecha. Muy útil cuando trabajamos con remote con Facturación Periódica o diaria.
2. Pendientes de Servir. Son todas las unidades que están en Pedidos de Venta. Es muy util porque
después que sirvamos el pedido se nos queda el Stock de seguridad del Cálculo de Stocks Mínimos
y Máximos.

Una vez seleccionadas todas las opciones tenemos el siguiente resultado:

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 1

El programa nos propondrá en esta pantalla las unidades que debemos comprar teniendo en cuenta:
1. Stock Actual
2. Pedidos de Compra
3. Unidades en Fabricación( para el caso de Kits con Stocks)
4. Unidades en Transito(Instalaciones que utilizan Terminal Server)
5. Unidades Pendientes de Servir(Si hemos marcado el check anterior se tienen en cuenta).
Propondrá igualmente a que Proveedor debemos comprarle y a que precio, siempre propondrá el precio
más bajo de las Tarifas de Compra de los Proveedores. Para que nos haga esta proposición debemos tener
desmarcado en la Configuración de Empresa el siguiente check (1) ‘ No tener en cuenta la Tarifa
de Compra negativa’:

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 1

Generación de Pedidos de Compra.

Terminamos el proceso generando los pedidos de compra a los diferentes Proveedores:

En nuestro caso se generarán 5 pedidos a proveedores diferentes:

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Podemos revisar los diferentes pedidos de compra finalizando este proceso de previsión enviándoles el
pedido de Compra a los proveedores, ya sea por mail o por fax, podemos hacerlo desde Manager, si
previamente hemos configurado en el tipo de usuario el mail que utilizará para enviar los documentos.

En este caso hemos tratado la Reposición de Mínimos en la Central, terminando el proceso haciendo
recepciones de compras de estos pedidos a un proveedor externo.

Sin embargo este proceso de reposición puede ir más allá de reponer la Central, sino también reponer
establecimientos desde la Central, es el caso de que la Central sea una Central con Stock.

Reposición de Mínimos en Establecimientos

En este caso utilizaremos la funcionalidad Reponer Mínimos del Menú Almacén, pero primeramente
calcularemos los mínimos y máximos en los establecimientos a partir de los datos de ventas que tenemos
de los establecimientos. Debemos tener en cuenta que estos datos nos llegarán ya sea en tiempo real a
través de remote.

Calculo de Stock Mínimos y Máximos en Establecimientos.

Los criterios que hemos establecido en el apartado anterior son igualmente validos en este apartado. En
este caso estamos haciendo el cálculo de mínimos y máximo para el Almacén Punto Market, único
establecimiento para el cual estamos realizando el cálculo.

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Una vez calculados los Stocks Mínimos y Máximos pasamos a calcular la reposición.

Los únicos almacenes que se podrán reponer son aquellos que tienen asignado un cliente de reposición,
este es un cliente creado en las Fichas de Clientes y que ha sido asociado en la Ficha del Almacén, es el
cliente al que generaremos los documentos de salida o venta, en nuestro caso solo tenemos creado un
cliente de reposición, ya que estamos haciendo el calculo para un solo establecimiento.

Con el botón Filtro Artículos seleccionamos los artículos que queremos reponer en los almacenes
seleccionados de la listas, reiteramos que en la lista aparecerán solo aquellos almacenes que tengan
asociados un cliente de reposición, que se pueden asociar igualmente con el botón Config Almacenes.

Cuando empezamos el calculo nos muestra el siguiente mensaje:

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Es un check para tener en cuenta o no los Pedidos de Venta que hemos generado y que aun no han sido
servidos a los establecimientos.

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Una vez calculada la reposición se generan los pedidos de ventas para los diferentes establecimientos. Hay
que tener en cuenta que el cálculo tiene en cuenta los Albaranes enviados por la central y que no han sido
recibidos en las tiendas (en el caso de que utilicemos remote). En nuestro caso se generará solo un Pedido
de Venta.

Cuando pulsamos el botón Generar Pedidos el programa nos pedirá seleccionar un Almacén de reposición,
un almacén desde donde se des0065stocará la mercancía a enviar al Almacén del establecimiento.

Seleccionamos el Almacén Principal, pues es el Almacén de la Central.

Este Pedido de Venta puede ser tenido en cuenta igualmente para la Previsión de Compras de la Central,
con lo cual comenzaríamos el proceso de reposición de la Central.

Una vez hayamos recibido las compras en la Central y esta decide servir los Pedidos a los Establecimientos
utilizaremos la función Servir Pedidos.

Servir Pedidos.
El objetivo del uso de esta funcionalidad es simplificar la generación de Albaranes de Venta a los diferentes
clientes, es una manera de hacerlos masivamente sin tener que entrar en cada Pedido de Venta y pulsar el
botón Servir, o realizar esta acción desde el Documento Albarán de Venta.
Lo primero que debemos hacer es seleccionar que pedidos vamos a servir, estos los filtramos en la
siguiente pantalla:

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Tenemos varios Filtros:

Tipo de Documento: Podemos tener creados varios Tipos de Documentos de Pre-Venta, puede ser por
que queremos filtrar los pedidos generados por un usuario en concreto.

Serie: Servir los pedidos de un área de negocio en concreto.

Fecha de Entrega anterior a: Filtrar los pedidos de ventas por este campo de los documentos.

Cod Cliente: Este código será el código de cliente de reposición que hemos configurado en la Ficha del
Almacén del establecimiento, y para el cual está generado el pedido de venta que queremos servir.

Estado: Son los estados que se crean por tipo de documento.

Los filtros que tienen que ver con la compra son filtros para tener en cuenta productos que hayan sido
comprados en un intervalo de tiempo determinado y no queremos servirlos a pesar de que lo tenemos en
Stock, se utiliza para empresas que tienen productos alimenticios.

Una vez hayamos seleccionado nuestro Filtro aparece la pantalla de calculo de disponibilidad de los
artículos recibidos.

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En esta pantalla procederemos a calcular la disponibilidad con el botón disponibilidad y según nuestra
disponibilidad podremos generar las unidades a servir.

Por defecto el programa propone hasta que el Stock se haga cero, cuando pulsamos el boton el programa
nos pregunta:

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Si queremos calcularla según el orden de los pedidos de venta o servir proporcionalmente a la
disponibilidad. Si lo hacemos por la primera opción va calcular la disponibilidad sirviendo totalmente los
primeros pedidos que visualicemos y si los último no alcanzan pues lo dejará en cero. Si es
proporcionalmente quiere decir que servirá en la misma proporción en que nos piden, tratando de cumplir al
menos en una parta la mayor cantidad de pedidos.

Una vez calculado, solo nos queda Generar los Albaranes de Venta o Documentos de Prestamos para
posteriormente expedir la mercancía.

En este momento el programa nos propone si ordenar las líneas del documento a generar por Línea del
Pedido o por Ubicación. Es importante que se tenga esto en cuenta sobre todo si a posterior vamos a
preparar el envío.

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En el caso que nos ocupa lo haremos por ubicación, de esta manera el empleado sigue un orden al
momento de realizar la expedición.

Una vez generados los documentos de salida de almacén, se propone imprimir las etiquetas de los
productos a servir.

Estas se imprimirán por orden de ubicación para que se puedan adjuntar al envío en el mismo orden que
este se está sirviendo. Desde esta pantalla igualmente podremos ir a los documentos generados.

Una vez realizado este proceso haremos el proceso de Expedición, el cual será explicado más adelante.

Reposición de Ventas.
Es otro criterio para reponer stocks, en este caso se basa en reponer las ventas desde la última reposición.

En este proceso solo intervendrían dos funcionalidades:

1. Reponer Ventas
2. Servir Pedidos.

Reponer Ventas genera Pedidos de Venta al igual que Reposición de Mínimos, pedidos que posteriormente
se servirán en dependencia de la Disponibilidad en el Almacén Principal.

Una vez generados los Albaranes de Venta o Informes de Salida, realizaremos el proceso de expedición,
proceso que se explica mas adelante en el documento.

Reposición por Pedidos de Tienda

No nos extendemos mucho, la única diferencia con respecto a la trazabilidad documental es la posibilidad
de hacer pedidos desde la Tienda. Para poder realizar esto tendremos que tener instalado Manager Basic
en la tienda para poder generar los pedidos de compra a la Central, en el caso de FrontRest no es
necesario tener instalado Manager Basic.

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Proceso de Expedición.
Ubicación.
La ubicación es una propiedad que se define en la ficha del artículo, en la pestaña Stocks para cada
almacén donde tengamos inventario de este. Dado que un artículo puede estar ubicado en más de un
almacén, es muy importante que la descripción del almacén muestre de forma muy clara el nombre de la
ubicación.

El criterio a seguir para diseñar la nomenclatura de las ubicaciones (almacenes) debe basarse en los
circuitos de recorrido del almacén para conseguir procedimientos prácticos y ágiles.

En el gráfico anterior podemos observar el recorrido natural a realizar en el almacén en cualquiera de los
procesos.

El nombre de los almacenes a crear para adaptarnos a este circuito debe ser según la siguiente expresión:
“PASILLO X EST Y NIVEL Z”

El valor X nos indica el número de pasillo (01,02,03...)

El valor Y nos indica la estantería (del 01 al 98)
El valor Z nos indica el nivel o altura (01,02,03,...)

Esto facilita en todo momento la búsqueda de los artículos en el almacén al preparar el pedido a expedir, o
al hacer inventarios. En casos de clientes que no tienen esta organización, el usuario tiene que recordar la
ubicación de todas sus referencias en el Almacén, lo que obliga a una pérdida de tiempo excesiva, y
provoca que dependamos de la memoria del operario del almacén.

Expedición.
En este proceso intervienen tres funcionalidades:
1. Expedir
2. Expedir y facturar

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 3. Control de Entregas.

Las primeras están el Menú de Almacén, y la segunda en el Menú de Ventas.

El proceso se desarrollará de la siguiente manera:

1. Imprimiremos el documento de venta generado por la función Servir pedidos, o por Albaran de
Venta etc.
2. Este documento se envía al Almacén para preparar la mercancía a expedir, lo cual se hace con la
función expedir.
3. Una vez expedida o preparado el embalaje podremos controlar que documentos han sido servidos,
cuales están pendientes de facturación, o pendientes de expedición, esto último se realizará con la
función Control de Entregas.

Preparación de pedidos a servir.

Al pulsar esta función se hará un chequeo ciego tendremos que introducir Serie y Numero del Documento,
el cual no lo podemos escoger precisamente porque es un Control ciego de si el numero del documento.

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Algunas empresas imprimen la Serie y el número del documento con códigos de barra, esto obliga al
operario a tener que leerlo con un scanner para introducir estos datos.

Este documento además esta ordenado por la ubicación dentro del almacén..

Igualmente al aceptar para comenzar el proceso nos muestra una pantalla de chequeo.

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 8

1 2 3 4 5 6 7

En esta pantalla vamos introduciendo la mercancía que estamos preparando, se trata de que el Operario
que tiene el documento vaya buscando la mercancía en el almacén y creando los diferentes embalajes, en
la medida que vamos necesitando mas embalajes o cajas para los artículos, vamos añadiendo más
embalaje, al estar las líneas del pedido del albarán ordenadas por ubicación, esto permitirá que le operario
no tenga que dar vueltas en el almacén.

En la parte inferior de la pantalla podemos observar información sobre los artículos del documento:

1. Todas las unidades del documento.

2. Las unidades que hemos leído con el Lector.
3. Las que sobran( si hemos leído unidades de demás el programa aquí nos dice el total de unidades
demás, en la propia línea de los articulo, nos dice un comentario de si sobra, falta o es correcto (8).
4. Las que faltan por leer, son cantidades totales.
5. Las unidades correctas.
6. Desconocidos, son artículos o códigos de barras que no existen en nuestra BD.
7. Códigos de Barras que no existen en el documento.

Una vez que hemos terminado de leer todos los articulos que vayamos a embalar, pulsamos el botón salir y
nos mostrará la siguiente pantalla

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En esta podemos comprobar cuales son los artículos que faltan, si faltaran, cuales son los que sobran,
cuales son los que no existen y los artículos que hemos introducido sus cantidades correctamente y
corresponden con el documento en cuestión.

Si decidimos pulsar el botón salir, salimos del chequeo completamente y no expedimos el documento, y si
queremos expedirlo tendremos que llamarlo de nuevo, no siginifica que se haya perdido lo que hemos
chequeado, simplemente el proceso no continua:

Como hemos introducido nuevos embalajes nos hace esta pregunta antes de salir del proceso.

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No se generan las etiquetas de envío porque aun no hemos o modificado el albarán, o introducido las
unidades que faltan en el proceso de expedición.

Al pulsar aceptar nos muestra nuevamente la ventana para comenzar el proceso

Si introducimos todas las cantidades o modificamos el albaran entonces nos permitirá pasar a la pantalla
siguiente, desde donde se imprimen las etiquetas de envío de los embalajes, no nos referimos a las
etiquetas de artículos, sino a la etiquetas de los embalajes.

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En esta pantalla introducimos toda la información del envío como puede ser:
1. Numero de Expedición
2. Fecha de Envío
3. Tipo de Embalaje( Son tipos que nos podemos crear desde esta misma pantalla, cuando pulsamos
la lupa podemos escoger de una tabla que podemos crear con el botón fichero)
4. Instrucciones de Manipulación(Estas instrucciones las podemos igualmente crear desde esta
pantalla)
5. Empresa de Transporte con la que enviaremos la mercancía. La ficha de la empresa de transporte
podemos crearla desde aquí o desde la ficha del cliente o proveedor.
6. Contacto
7. Tipo de Portes
8. Decidir si imprimimos por bulto o por embalaje, entendiéndose bulto como cada unidad de articulo..
9. Parking List. Documento internacional utilizado que lleva el transportista consigo con un listado de
lo que lleva cada embalaje. Es uno por Partidas

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Las partidas es una agrupación de embalajes, y cada una supone un envío diferente. Obliga a hacer un
nuevo proceso de chequeo de mercancías, SI DENTRO DE CADA PARTIDA PULSAMOS EL BOTON
EMBALAJES, COMENZAREMOS ESTE CHEQUEO NUEVAMENTE.

Una vez hemos terminado de imprimir las etiquetas de envío y el parking list pulsamos salir, para salir de la
funcionalidad.

Control de Entregas.
Una vez expedidos o servidos los documentos, con la herramientas Control de Entregas podremos saber
que documentos, remisiones o Albaranes de Ventas hemos expedido o facturado.

Esta herramienta está en el Menu Ventas>Control de Entregas

En esta pantalla nos muestra un listado de todas las remisiones de ventas o albaranes de ventas, con el
botón filtro podemos ver:
1. Documentos pendientes de Facturación
2. Documentos sin Trasnporte
3. Pendientes de Expedición
4. No recibidos en el Front ( Funcionalidad si estamos trabajando con remote y con la relación B2B
activada)

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Inventarios
Inventarios en Manager.

1. Obligar a guardar o no el empleado que realiza el Inventario. Se configura en

Configuración>Empresa>Stocks, existe un nuevo check „No permitir realizar inventarios sin
especificar un vendedor’

2. Se configura si al hacer descuadres se hace la pregunta de añadir artículos al Inventario que se

está realizando.

3. Se puede configurar por usuario si este puede realizar regularizaciones desde la Ficha del artículo,
si puede borrar Inventarios realizados, o si puede ver los descuadres.

4. También es posible configurar tres tipos de Recalculo de Stock y el derecho a usar las posibilidades
de cálculo que se tienen.

Recálcalo de Stocks.
Es importante saber como realiza el sistema el recalculo de stocks una vez hecha la regularización.
Partimos del siguiente ejemplo:

1. Se compra un 20 unidades de la referencia X el 25/08/2006 .

2. Se vende 12 unidades de esta misma referencia el 25/08/2006.
3. Se realiza un Inventario de la referencia X al inicio del día 25/08/2006 de 17 unidades.
4. El Inventario se introduce el dia 02/09/06

Estas premisas significan que se tiene que hacer un recalculo de Stock para que el Inventario real el dia
02/09/06 esté correcto.

Al regularizar el Inventario se nos brindan tres opciones:

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 1. Stock=Inventari0. Esto significa que el sistema no hará recalculo de Stock del Inventario y pondrá
como Stock actual el recuento del 25/08/06, y hasta que no se haga el Recalculo de Stock no se
tendrá correcto este. Es una opción valida siempre y cuando nos acordemos de realizar este en el
momento más apropiado.
2. Stock=Inventario+(Entradas-Salidas): Garantiza el recalculo de stock en el momento de regularizar
estos.
3. No recalcular Stock. Esta opción no recalcula el Stock, actualiza el Inventario al inicio del día
25/08/06. y el Stock actual se mantiene como está.

Inventarios en los Fronts.

Explicaremos brevemente como hacemos la toma de Inventario en los Fronts.

Al pulsar el Nuevo dentro de Inventario nos muestra la siguiente pantalla:

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En esta pantalla seleccionamos el Almacén en el cual se hará la toma de inventario, la fecha del recuento(
tener en cuenta que esta fecha siempre es la del inicio del dia, es decir el inventario se guardará con fecha
30/05/2007 hora 00:00:00, con lo cual cada vez que ponemos la fecha es antes de hacer los movimientos
de ese día), seleccionamos aunque ya viene por defecto la serie con la cual se generará el inventario, y por
ultimo introducimos el vendedor que hará la toma de inventario.

Una vez hecho esto nos aparecerá la pantalla vacía, deberemos añadir los artículos de los cuales queremos
hacer inventarios. Los inventarios pueden ser parciales o totales.

1. Parciales. Hacemos recuento de una parte de los artículos, de un departamento, de una sección, de
una marca, o de una línea, y solo regularizamos estos. El stock de los artículos que no entraron en
ese recuento continuará siendo el mismo.
2. Total. Se hace inventario a todos los artículos.

Para añadir artículos al inventario debemos pulsar primeramente el botón Añadir Artículos y nos mostrará la
siguiente pantalla de filtro:

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Este filtro define solamente los artículos a los cuales queremos hacerle recuento. No define si es total o
parcial el inventario, lo cual explicaremos mas adelante, pero si que podemos filtrar según un criterio los
artículos a añadir en el grid.

En nuestro caso hemos añadido los siguientes articulos:

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Estos artículos se muestran en la lista ordenados por Descripción pero podemos con solo pulsar la
cabecera de las columnas ordenar estos por Ubicación dentro del almacén, si tenemos definida esta
propiedad para cada almacén en la ficha del articulo, pues tenemos la ventaja de que al momento de hacer
el conteo, podamos hacerlo por orden de ubicación en nuestra en tienda, con lo cual no tenemos que
movernos de un lado al otro al hacer el recuento.

Lo primero entonces es imprimir este gris con el botón Imprimir Grid.

Al pulsarlo nos saldrá la Pantalla con el diseño de documento a imprimir.

Este es un diseño interactivo que nos permite cambiar el ordenamiento de los artículos, añadir más
columnas que no aparecen, agrupar los artículos por una columna en concreto y esto que cambiemos no los
permite guardar para que siempre salga con esta configuración predeterminada.

Una vez impreso Gris y hecho el recuento, procedemos a introducir este recuento en la Pantalla de
Inventario en la columna RECUENTO.

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Una vez hayamos introducido el recuento procederemos a realizar el Proceso de Regularización.

Para poder regularizar en el Front antes que en central debe estar marcado el check en la Central, en la
configuración de Recepción ‘ Permitir Regularizar antes que en Central’, este check se encuentra en la
Configuración de Fronts>Recepción.

Si no lo tenemos marcado quiere decir que el Front podrá regularizar antes que en Central, y en vez de que
nos aparezcas en el botón Enviar en la pantalla de Inventario aparecerá el botón regularizar. Con lo cual se
permite que el Front de por bueno este inventario antes de que la Central lo valide.

En el caso que se muestra tenemos el botón de Enviar, con lo cual el Front para dar por bueno el Inventario
tiene que esperar a que la Central lo valide, esto significa que al dar el botón enviar se genera un mensaje
en central de que se ha realizado un Inventario en la Tienda X que está pendiente de validar.

Si validamos el inventario en la Central nos muestra la pantalla de Inventario en la Central:

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Como se observa ha llegado el recuento que se ha hecho en la tienda ha viajado íntegramente a la central,
lo unico que tiene que realizar la Central es llevar a cabo el proceso de Regularización para si decide dar
por bueno este Inventario o no.

Al pulsar el boton de Regularizar nos mostrará la siguiente pregunta:

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Este Recuento que estamos regularizando es solo de una Sección de artículos que la tienda vende, por
tanto si seleccionamos:
1. Añadir al Inventario estos artículos: Implicará que el Inventario sea total, pues añadiremos todos los
artículos de la Base de Datos que tengan movimiento en ese almacén. Se añadirán con stock cero,
porque se sobreentiende que si estamos haciendo un inventario total los demás artículos que no
están en el recuento tienen stock cero.
2. No modificar el stock de estos artículos: Implicará que solo se regularicen aquellos articulos
añadidos al recuento, con lo cual será un inventario parcial, si inicialmente filtramos los articulos.

Esta pregunta es configurable como hemos descrito al inicio de esta sección en Configuración > Empresa >
Stocks.

En este caso escogemos la segunda opción pues estamos haciendo un inventario parcial.

Al pulsar aceptar, si el inventario corresponde a una fecha anterior a la fecha actual nos mostrará el
siguiente mensaje:

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Nos describirá todos los movimientos posteriores a la fecha del inventario hasta la fecha actual. La razón es
que el sistema debe calcular el Stock actual de cada artículo y para ellos debe tener en cuenta estos
movimientos y modificar el Stock de la Ficha del articulo en función de este calculo.

Por defecto el programa se coloca en la opción correcta para realizar el calculo del Stock Actual.

1. Stock=Inventari0. Si el Inventario que introducimos es el del mimo día y no hay movimientos

posteriores registrados en el programa después del inventario, el programa propondrá esta opción.
Significa que el sistema no hará recalculo de Stock del Inventario y pondrá como Stock actual el
recuento del 30/05/2007. Es opcional no obstante seleccionarlo a pesar de tener movimientos
posteriores, con lo cual el recalculo de Stock actual no lo haremos en este momento sino a
posteriori con la opción Recalculo de Stock de la Ficha de Almacén.
2. Stock=Inventario+(Entradas-Salidas): Garantiza el recalculo de stock en el momento de regularizar
estos. Esta opción aparece seleccionada por defecto cuando hay movimientos posteriores a la
fecha del inventario como es el caso.
3. No recalcular Stock. Esta opción no recalcula el Stock, actualiza el Inventario al inicio del día
30/05/2007, dejando el stock actual como está en este momento.

En nuestro caso hay compras y ventas posteriores con lo cual fijará como punto de partida para calcular el
Stock Actual el Inventario introducido el día 30/05/2007 y actualizara el stock actual sumando la diferencia
entre entradas y salidas posteriores.

Al pulsar Aceptar nos mostrará la Pantalla de Descuadre después del proceso de calculo que hace el
programa:

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Nos muestra todos los artículos del recuento realizado, viendo Inventario Inicial, las entradas y Salidas
Posteriores, y el Stock actual que fijará en la ficha del articulo después de regularizado.

Hasta que no pulsemos Actualizar el Stock no quedará fijado el inventario.

Una vez que hayamos regularizado en la Central, no significa que se actualice en el Front. En el Front en la
pantalla de mensajes aparecerá el siguiente mensaje.

En la pantalla vemos el mensaje de aceptación de la central del recuento, al validarlo, se generará el

proceso de regularización del Retail, el programa advierte que puede durar varios minutos, pues en ese
momento va a proceder a realizar el recalculo de Stocks.

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Una vez hecho e proceso los inventarios quedan actualizados en el Front, y el Stock actual de los artículos
queda en ambos lugares en las mismas cantidades.

Recuento de stock
La opción disponible en el menú Almacén – Recuento, permite realizar recuentos de inventario a cualquier
hora del día.

El recuento de stock permite comprobar las diferencias entre el stock actual y el recuento que se realiza.
Con una pantalla similar a la de los traspasos de almacén, en lugar de introducirse las unidades que se
desean traspasar se introduce el stock que se está recontando. Si el recuento es diferente del stock que
tiene ICGManager, se genera un traspaso al almacén de mermas definido en la configuración de usuario.
Esta posibilidad permite que se pueda realizar un inventario en un establecimiento mientras éste está
abierto, a cualquier hora del día.
Por otra parte, si se utiliza esta opción en un establecimiento que trabaja con stock centralizado, el stock
que se muestra es el correspondiente al almacén del establecimiento pero en central, no en local.

En el ejemplo de la imagen se están recontando dos artículos.

Del artículo „PERFUME VAPORIZADOR 100 ml‟ hay 18 unidades en stock. Se está haciendo un
recuento de 16 unidades, por lo que se generará un traspaso al almacén de mermas de 2 unidades.
Del artículo „EAU DE TOILETTE 50 ml‟ hay 15 unidades en stock, y se recuentan 12, por lo que el
traspaso que se generará al almacén de mermas será de 3 unidades, quedando actualizado el stock
de ICGManager de este artículo en este almacén en 12 unidades.

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Estas diferencias de stock podrán contabilizarse con el botón „Contabilizar‟. Para que este botón esté
disponible es necesario marcar el check „Contabilizar coste de las ventas en arqueos y documentos
contables‟ de la pestaña Contabilidad de la Configuración de Empresa.

Informe ‘Diferencias de recuento’

Se ha comentado que la opción de Recuento de Stocks genera traspasos automáticos hacia un almacén de
mermas desde el almacén en el que se realiza el recuento.

Para poder consultar todos los traspasos que se han realizado al almacén de mermas, se ha incluido un
nuevo informe „Diferencias de Recuento‟ en la Analítica de Artículos de la Estadística Analítica.

En este informe se pueden visualizar, entre un rango de fechas, todos los recuentos que se han realizado,
mostrándose tanto el stock que existía en Manager antes del recuento como las unidades recontadas, así
como la diferencia entre ambos valores, que corresponde a las unidades que se traspasan hacia el almacén
de mermas, y la valoración de estos traspasos.

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Ajustes de inventario
Similar a la opción de Recuento explicada en el apartado anterior, la opción de Ajustes de Inventario,
localizada en el menú Almacén, también permite realizar ajustes de stock a cualquier hora del día.

Estos ajustes también se realizarán generándose traspasos al almacén de mermas definido en la ficha del
usuario de ICGManager.

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La diferencia respecto a la opción de Recuento consiste en que el valor de stock que se introduce no es el
que se está recontando de cada artículo en el almacén, sino directamente el stock que se quiere traspasar
al almacén de mermas.
En el ejemplo de la imagen, se ha realizado el ajuste de inventario de dos artículos:
Del artículo „PERFUME VAPORIZADOR 100 ml‟, que tiene 18 unidades en stock, se ha hecho un
ajuste de 4 unidades. Al guardar este ajuste se generará un traspaso al almacén de mermas de 4
unidades, quedando el stock del artículo en 14 unidades.
El artículo „EAU DE TOILETTE 50 ml‟ tiene 15 unidades en stock. Se realiza un ajuste de inventario
de 6 unidades. Estas 6 unidades serán las que se traspasen al almacén de mermas, quedando 9
unidades en stock en el almacén central.

Igual que en la opción del Recuento, el stock que se muestra al añadir el artículo es el de central, no el de
local, si se trata de una instalación que trabaja con stock centralizado.

Estos ajustes podrán contabilizarse con el botón de „Contabilizar‟. Se contabilizarán los traspasos a mermas
entre un rango de fechas, pudiéndose indicar un concepto de ajuste.

Para que el botón „Contabilizar‟ sea visible en la pantalla de „Ajustes de Inventario‟, es necesario que esté
marcado el check de „Contabilizar coste de las ventas en arqueos y documentos contables‟ de la pestaña
Contabilidad de la Configuración de Empresa.

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Cierre de inventario
Otra de las nuevas funcionalidades que incluye la nueva versión de ICGManager es la opción „Cierre de
Inventario‟, accesible desde el menú Almacén.

La opción de „Cierre de Inventario‟ permite guardar como una regularización de stock el inventario calculado
en una fecha determinada.

Desde la Estadística Analítica, en la Analítica de Artículos se podía obtener un informe de inventario a una
fecha. Pero si este informe se volvía a sacar al cabo de un tiempo para la misma fecha, podría dar valores
de stock distintos en el caso de que se hubiese modificado algún documento. Para que esto no suceda, se
puede guardar como regularización este stock calculado en esa fecha, utilizando esta nueva opción de
„Cierre de Inventario‟.

Para ello, habrá que indicar la fecha en la que se desea guardar la regularización de stock, los almacenes
sobre los que se desea realizar el cierre y la valoración a la que realizará esta regularización.

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Análisis de inventarios

Esta opción muestra un resumen global de todos los inventarios, seleccionados a partir de un filtro,
desde el cual podremos interactuar con otras opciones relacionadas con inventarios como, comprobar
descuadres sin tener necesidad de entrar en el inventario e incluso regularizarlos directamente desde esta
pantalla.
Además de todo esto, el usuario podrá comprobar con un simple vistazo aquellas posibles irregularidades
en el recuento de algunos inventarios (como muchos artículos que faltan, artículos sin contar, etc…) y tener
constancia de los inventarios pendientes de recuento.

PANTALLA PRINCIPAL:

Dicho resumen mostrará inventarios con los siguientes estados:

1. RECUENTO: No se han calculado todavía las diferencias entre las unidades insertadas
en el campo recuento, sobre el stock calculado.
2. PROCESADO: El inventario ya contiene recuento de uds. y hay diferencias entre el
recuento y el stock calculado en dicha fecha.
3. REGULARIZADO: Ya se ha actualizado el stock en la ficha de cada artículo entrado en dicho
inventario.

COLUMNAS ANALÍSIS INVENTARIOS:

El análisis de los inventarios se calcula………..

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 Por artículos diferentes cargados Por unidades totales.
en inventario

POR ARTÍCULOS:

TOTAL …………….. Número total de artículos distintos cargados en el inventario.

SIN STOCK ……….. Número de artículos que tienen el stock calculado a cero en la fecha.
ÚTIL ……………….. Es la diferencia entre el número TOTAL de artículos y lo que hay SIN STOCK
calculado (stock calculado = 0). Como dice el concepto nos indica el núm. de artículos susceptibles de
recuento.
OK ………………….. Número de artículos con el STOCK CALCULADO = STOCK DE RECUENTO. Es
decir están cuadrados.
% …………………... Peso de artículos stock OK respecto al TOTAL.
SIN CONTAR ……… Artículos con STOCK CALCULADO pero con RECUENTO = 0
% …………………… Peso del núm. de artículos SIN CONTAR respecto al TOTAL.
FALTAN ……………. Número de artículos insertados en el inventario en los cuales el RECUENTO <
STOCK CALCULADO.
% ……………………. Peso del núm. de artículos que nos dan faltas de stock, respecto al Total.
SOBRAN …………… Número de artículos insertados en el inventario en los cuales el RECUENTO >
STOCK CALCULADO.
% …………………… Peso del núm. de artículos que nos dan sobras de stock, respecto al Total.

POR UNIDADES:

OK ………………….. Suma de las unidades con STOCK CALCULADO = STOCK DE RECUENTO. Es

decir, están cuadrados.
SIN CONTAR …….. Suma de las unidades con STOCK CALCULADO pero con RECUENTO = 0

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FALTAN …………… Suma de unidades que no superan en el inventario el STOCK CALCULADO.
SOBRAN …………. Suma de unidades que superan en el inventario el STOCK CALCULADO.

FILTROS DE ANALÍSIS DE INVENTARIO:

 Selección por un rango de fechas.

 Filtro por un único almacén a consultar.
 Grupo almacenes a consultar: Muestra el resumen de inventarios insertados en los almacenes
incluidos en el grupo/s almacenes.
Los grupos de almacenes deben haber sido previamente generador desde FICHEROS --> FICHEROS
AUXILIARES -- > GRUPOS DE ALMACENES.

OPCIONES ANÁLISIS DE INVENTARIO:

BOTONES:

PROCESAR:
Pasar un inventario de estado RECUENTO estado PROCESADO. Esto significa que se realiza el cálculo
de diferencias entre el stock calculado respecto al recuento de inventario.
REGULARIZAR:
Finaliza todo el proceso de inventario. Es decir, inserta definitivamente:
Stock = Recuento inventario + (entradas – salidas)
INVENTARIO:
Muestra la pantalla de inventario para efectuar posibles modificaciones por parte del usuario.

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 DETALLAR:
El inventario deberá haber sido como mínimo PROCESADO.

Mostrará un informe detallado al nivel que quiera especificar el usuario y solamente del inventario sobre el
cual este situado el cursor en la pantalla de Análisis.

El usuario podrá optar filtrar aquellos registros que están:

UDS. RECUENTO = UDS. STOCK CALCULADO.

UDS. RECUENTO = 0 Y STOCK CALCULADO <> 0

UDS. RECUENTO < UDS. STOCK CALCULADO

UDS. RECUENTO > UDS. STOCK CALCULADO

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OPCIONES DETALLAR:

Histórico:
Muestra un seguimiento, entre rango de fechas, de todos los movimientos de stock
relacionados con inventarios del artículo marcado en dicho informe.

Fecha inventario, unidades contadas, stock calculado en esa fecha, diferencia y el acumulado de
los registros.

Esta pantalla permite mostrar una gráfica de barras sobre las diferencias y el acumulado.

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 Más columnas: A partir de un selector de columnas el usuario elige el nivel de detalle que desee,
además de poder agrupar a partir de dichas columnas posteriormente.

Imprimir:
Permite impresión del informe, generar fichero o enviarlo por e-mail.

EXCEL:
Remite el listado directamente a fichero Excel.

RECALCULAR:
Vuelve a mostrar la pantalla de filtros para poder volver a recalcular el análisis de inventario.

MÁS BOTONES

CUBO OLAP:
Podemos generar un cubo OLAP a partir de dicho Análisis. Este se podrá Exportar, pero no se podrá
guardar como cubo a partir de un informe.
Las opciones de imprimir y enviar a EXCEL, se han comentado anteriormente.

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Stock centralizado.
El stock centralizado es muy utilizado en tiendas para consultar existencias de un producto ya sea en la
Central, o en otras tiendas de la cadena.

Para activar este funcionamiento debemos en ICGManager en Fronts>Centralización>Stocks marcar la

propiedad:

El Front solo podrá consultar el Stock en la Base de Datos de la Central. Esto implica que no se tenga
en cuenta los datos de su propia Base de Datos. Con el botón editar en Bloque escogemos que almacenes
además del del Front puede consultar esta tienda en la Base de datos de la Central. Esta consulta es
realizada con el botón Stocks de FrontRetail, que al pulsarlo nos muestra la siguiente pantalla:

Si la propiedad la desmarcamos nos permitirá consultar el Stock en nuestra Base de Datos y el Stock en la
Central, nos aparece un nuevo botón en la pantalla Stock Central, que si mantenemos marcado
visualizaremos los Stocks del articulo en la Central, pudiendo consultar los stocks de los n almacenes que
hayamos dado permiso para que se visualicen, y si no visualizaremos los Stocks en la tienda:

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Relación B2B.
Configuración Relación B2B. Otros Proveedores.
Central de Pedidos: NO TIENE
Central de Recepción: NO TIENE

Desde el Front se reciben las compras a través del módulo de compras; introduciéndolas manualmente. Si
queremos “Descargar compra” desde “Mensajes” no aparece el proveedor. El AC introducido en “Módulo
de compras” se envía a la Central mediante replicación (debe configurarse la pestaña Front de la central
para la recepción de compras).

Central de Pedidos: ESTA CENTRAL

Central de Recepción: NO TIENE
Desde el Front se reciben las compras a través del módulo de compras; introduciéndolas manualmente. Si
queremos “Descargar compra” desde “Mensajes” no aparece el proveedor. El Front genera un mensaje
“Compra recibida” que al validarlo en Central, genera un AV al cliente asociado al Front y un AC al
proveedor al que se le ha hecho la compra, cada uno de los documentos con el almacén de la Central.
Además puede enviarse el AC generado en el establecimiento en el almacén del Front por replicación. Este
último paso es necesario si desde la Central se desea conocer el stock del establecimiento.

Central de Pedidos: NO TIENE

Central de Recepción: ESTA CENTRAL
La introducción de una compra para este proveedor se realiza desde el botón “Mensajes” mediante la
opción “Descargar compra”. El programa no permite seleccionar este proveedor en el módulo de compras.
Descarga desde AC que encuentre en la Central, con el almacén del Front. Se descarga con la misma serie
y número con que está realizado en la Central, por tanto, si enviamos por replicación lo único que hace es
machacar el mismo albarán.

Central de Pedidos: ESTA CENTRAL

Central de Recepción: ESTA CENTRAL
De este proveedor las compras también se descargan de la Central, pero en este caso, desde un AV que se
haya hecho al cliente asociado al Front. El programa no permite seleccionar este proveedor en el módulo de
compras. Descarga desde AV que encuentre en la Central, con el almacén del Front Si deseamos controlar
el stock del establecimiento, el AC generado en la descarga debe enviarse por replicación a la Central. Esta
configuración no es recomendable si la propia Central es proveedora del establecimiento o si hay más de un
proveedor con este funcionamiento, ya que en todos los casos el sistema muestra los mismos AV para
descargar porque no tiene ningún criterio para distinguirlos.
Triangulación
Central de Pedidos: NO TIENE
Central de Recepción: Una Central de la Lista.
La introducción de una compra para este proveedor se realiza desde el botón “Mensajes” mediante la
opción “Descargar compra”. El programa no permite seleccionar este proveedor en el módulo de compras.
Descarga desde un Manager diferente de la Central un AV con el cliente asociado del Front. Crea un AC
que es enviado por replicación a la Central, esto último es necesario si queremos tener actualizados los
stock del establecimiento en la Central.

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Central de Pedidos: Una Central de la Lista
Central de Recepción: NO TIENE
Desde el Front se reciben las compras a través del módulo de compras; introduciéndolas manualmente. Si
queremos “Descargar compra” desde “Mensajes” no aparece el proveedor. El Front genera un mensaje
“Compra recibida” que al validarlo en el Manager del Proveedor genera un AV al cliente asociado al Front el
documento creado con el almacén del Proveedor.. Además puede enviarse el AC generado en el
establecimiento en el almacén del Front por replicación a la Central de la Cadena. Este último paso es
necesario si desde la Central se desea conocer el stock del establecimiento. Por otro lado en los casos del
que establecimiento tenga un Manager, este puede hacer pedidos compras directamente al Proveedor, al
validarlo en el Manager del Proveedor, se generará un Pedido de Venta que puede ser servido generando
un Albaran de Venta que aunque no puede ser descargado desde el Front, si que al validar la compra
realizada en el Front se puede asociar el AV servido.

Central de Pedidos: Una Central de la Lista

Central de Recepción: Una Central de la Lista
De este proveedor las compras también se descargan de una Central, pero en este caso, desde un AV que
se haya hecho al cliente asociado al Front. El programa no permite seleccionar este proveedor en el módulo
de compras. Descarga desde AV que encuentre en la Central, con el cliente asociado del Front Si
deseamos controlar el stock del establecimiento, el AC generado en la descarga debe enviarse por
replicación a la Central.

Centrales sin Stock.

Para ejemplificar esta configuración nos basaremos en una empresa o cadena de establecimientos que
tiene una estructura jerárquica simplificada como se muestra a continuación:.

CENTRAL

ALMACEN CENTRAL TERRITORIAL (AT)

TIENDAS

Donde:
1. Central: Es la Central de la Cadena. Se toman y se gestionan las principales decisiones. Se crean
artículos, se definen políticas de precios. Se audita a todas las entidades de la cadena y será una
Central sin Stock, al ser esta la Base de Datos de la Oficina Central, físicamente no se manejará
Stock. Si recibirá en tiempo real todas las Operaciones de Compra, Venta de la Cadena, con lo cual
en sus bases de datos los Stocks estarán actualizados de la misma manera que en las entidades
subordinadas. Central Sin Stock
2. Almacén Central: Es el Almacén de compra central de la cadena, este le vende a los Almacenes
Territoriales, y le vende directamente algunas tiendas, ya que no existe la figura del Almacén
territorial para estas tiendas. En cualquier caso tanto para las tiendas como para las territoriales es
un Proveedor. Para la Central estará definido como un Front o establecimiento, pues la Central
recibirá todas las operaciones de este establecimiento, compras a proveedores, y ventas a
clientes(Territoriales y Tiendas) y para los demás entidades será un Proveedor que la diferencia
con respecto otros proveedores es que este será su Central de Compras.

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 3. Territorial: Esta entidad representa a los Almacenes Provinciales que son Clientes del Almacén
Central y proveedores de las Tiendas. Es un Front para la Central y Central para las Tiendas,
Central con Stock en este caso.
4. Tiendas: Son entidades que serán clientes de los Almacenes territoriales, y del Almacén Central.
Serán los Fronts de las Territoriales, y para la Central no serán más que Áreas de negocio, pero ni
siquiera serán cajas.
En la estructura anterior se desprende que:
1. Las Territoriales servirán mercancía a las Tiendas a través de Albaranes de Venta, que se
recepcionan como Albarán de Compra. Para ello debemos configurar en la Relación B2B del
Manager de la Territorial la pestaña Tarifa de Compra a la Central (Relación Central con Stocks-
Fronts)
2. Las territoriales harán pedidos de compra al Almacén Central, los cuales entrarán en el Almacén
Central como pedidos de Venta, estos documentos llegarán a la Central de la Cadena (Relación
Central sin Stocks-Fronts)

Damos por supuesto que se conoce la Configuración del primer supuesto.

Segundo supuesto:
Configuraciones Previas.

1. En la Central tendremos configurados como Fronts tanto el Almacén Central, como las territoriales.

2. Para configurar la relación B2B deberemos crearnos un cliente para cada territorial, y un proveedor
para cada territorial que sirva a sus tiendas(lo crearemos en la Central porque esta tendrá siempre
toda la información), y un proveedor para el Almacén Central que servirá a las territoriales y a
alguna tienda en su caso.
3. En la Ficha del proveedor que creemos del Almacén Central debemos configurar la relación B2B

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En la figura anterior configuraremos para este proveedor, como recibimos las ordenes de recepción, y
como le enviamos le exportamos los pedidos de Compra hechos a este proveedor.
En nuestro caso como es un proveedor de nuestra organización y que sabemos que tiene ICGManager,
en ambas situaciones seleccionamos la opción servicios, esto implica configurar una Central a la cual
nos conectaremos tanto para recibir las compras como exportar los pedidos de compra.
Pulsando la Lupa nos aparecerá la Pantalla:

Podremos configurar n centrales desde el botón ficheros:

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A estas centrales nos deberemos conectar con un usuario y password definido.
Configuraremos la misma Central tanto para la recepción de Compras, como para los pedidos de
Compra que se deben exportar.
4. En la Relación B2B de las territoriales nos configuraremos solo la pestaña Otros Proveedores:

En esta pestaña tendremos configurados todos los otros proveedores diferentes de la Central, al ser la
Central una Central sin Stock pues no la tendremos configurada, en nuestro caso tenemos Almacén
Central y Calzados Ronaldi. En el caso de Calzados Ronaldo desde la Central se envían las Tarifas de

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Compra con las que se van a trabajar, pues son precios pactados con el Proveedor, a este nivel, y las
Territoriales si le piden a ellos directamente en función de sus necesidades. Si queremos configurarlo
de otra manera, pulsaremos un botón ciego que existe en la Columna Central de Pedidos o Central de
Recepción que al pulsarlo nos muestra lo siguiente:

Donde:
No los enviará a ninguna central: Es que introducirán los documentos de recepción
directamente cuando se llegue, no se utilizará el modulo de icgremote.
Los enviará a esta Central: Significa que nos conectaremos a la Central para recibir los
albaranes de Compra del proveedor. Es el caso que la Central entra los documentos de
Compra antes de que llegue la mercancía a la tienda.
Los enviará a una central de la Lista: Que nos conectaremos a una Central diferente de este
Manager para importar los documentos de compra o para enviar los pedidos de compra.
En el caso que nos ocupa para el Almacén Central escogemos la tercera opción, para ambas columnas
tanto para Central de Recepción como para Central de Pedidos.

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 Nos aparecerá la Central que hemos configurado en la Ficha de este Proveedor, y pondremos el
mismo usuario y password que hemos definido igualmente en su ficha
5. El Front Correspondiente al Almacén Central se configura como en cualquier otro Front, y en la
relación B2B configuraremos igualmente los proveedores, es importante enviarle el Proveedor que
hemos configurado en la Central para el mismo, o en su caso que nos creemos este proveedor con
el mismo código en la Base de Datos del Manager que utilizará el Almacén Central, igual de
importante es enviarle los clientes que nos hemos creado para cada una de las territoriales
6. Una vez hecho lo anterior iremos al ICGManager del Almacén Central, Aquí nos crearemos un Front
para cada territorial y cada tienda que se conecte a este manager.

Solo configuraremos para este Front la Pestaña Recepción, y la Relación B2B

En la pestaña Recepción, solo configuraremos que puedan recibir Pedidos de Compra y Pedidos de
Venta.

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La relación B2B quedará configurada de la siguiente manera:

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 Esto lo haremos para cada uno de los Fronts que tenemos configurado se conecten para recibir
compras.
Debemos tener en cuenta por último que en el Almacén Central habrá un ICGManager con un ICGremote,
al igual que en la Central.
Teniendo esto configurado, se trata de realizar el proceso tanto por el circuito de envío de pedidos de
compra, como el proceso de recepción de la mercancía.

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 CENTRAL DE LA CADENA
ESTABLECIMIENTO PROVEEDOR

La recepción ALBARÁN DE VENTA

de la compra,
puede ser
con chequeo
obligatorio ALBARÁN DE COMPRA
No interviene en el
Diferencia en recepción
Proceso pero recibe
mensajes del Estado
de la Recepción.
CORRECIÓN DE Recibirá los
VENTA documentos
generados en el
Diferencias tratadas Establecimiento.

CORRECIÓN DE
COMPRA
Sólo si hay diferencias en la recepción

Pensado para cuando la Central toma

La decisión de la corrección es siempre
en Proveedor. Tres opciones, con la
posibilidad de asignarlas por línea o
fracción:
• Mermas a soportar por establecimiento
• Mermas a soportar por Central
• Corrección de la venta
la decisión de qué y cuando enviar a
cada establecimiento o cuando se
sirven pedidos ya generados
La gestión guiada de las diferencias
permite tener el stock al día y poder
registrar al mínimo detalle las
incidencias en las recepciones
Control de mermas por almacén
independiente

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