Mitigacion Ambiental

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
SUPERVISION: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

(POR FORMULA E INDICE UNIFICADO)
Fórmula : Amortización = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

Amortización = Material utilizado * P.U.
Adelanto Otorgado: S/. 150,847.46 Sin IGV Material: Cemento Portland Tipo I
ADELANTO DESCRIPCION DELMATERIAL F.P. N°02 PROVEEDOR

Cemento Tipo I Portland
ADELANTO OTORGADO MATERIAL PRECIO MONTO SALDO POR
Ima Imo AMORTIZACION ADELANTO AMORTIZ.
FECHA MONTO MONTO VAL. N° MES UTILIZADO UNIT. CONTRATADO AMORTIZAR
OTORG. DEFLATADO (*) AMORTIZABLE
DE P.B. (1) (2) (3)=(1)*(2) (4) (5) (6)=(3)*(4)/(5) (7) (8) (9)=(7)-(8)
11/28/2000 150,847.46 150,847.46 02 Dic. 3,096.16 14.83 45,916.02 350.55 350.55 45,916.02 150,847.46 45,916.02 104,931.44
Acumul. 45,916.02 104,931.44
03 Ene. 6,320.94 14.83 93,739.53 350.55 350.55 93,739.53 104,931.44 104,931.44
Acumul. 0.00
NOTA: A solicitud del Contratista se está amortizando el 100% del adelanto de materiales para el cemento.
CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO
VALORIZACION Nº01 y Nº02 VALORIZACION Nº03

CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO
PARTIDA DESCRIPCION UNID MET. METRADO
bls. total bls. total
4.1.01 C.C. F'c = 140 Kg/cm2 + 30% P.M. m3 76.60 4.20 321.72 28.26 4.20 118.69
4.1.02 C.S. F'c = 100 Kg/cm2 m 3
51.08 5.50 280.94 0.00 5.50 0.00
4.1.08 C.S. F'c = 175 Kg/cm2, e = 7.5cm. m2 92.72 0.60 55.63 6541.40 0.60 3924.84
4.1.09 C.S. F'c = 175 Kg/cm2, e = 10cm. m2 0.00 0.00 0.00 128.00 0.80 102.40
4.1.12 C.C. F'c = 175 Kg/cm2 + 30% P.M. m3 126.60 5.46 691.24 385.04 5.46 2102.32
4.1.13 C.Ref. F'c = 210 Kg/cm2 m3 194.07 9.00 1746.63 2.53 9.00 22.77
4.4.03 Mampostería de Piedra labrada m3 0.00 0.00 0.00 21.61 2.31 49.92
TOTAL 3096.16 6320.94
ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

(POR FORMULA E INDICE UNIFICADO)
Fórmula : Amortización = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

Amortización = Material utilizado * P.U.
Adelanto Otorgado: S/. 30,008.63 Sin IGV Material: Acero Corrugado
ADELANTO DESCRIPCION DEL MATERIAL F.P. N°01 PROVEEDOR

Acero Corrugado f'y = 4200 Kg/cm2
ADELANTO OTORGADO MATERIAL PRECIO MONTO SALDO POR
AMORTIZACION ADELANTO AMORTIZACION
UNIT.
MONTO MONTO UTILIZADO CONTRATADO Ima Imo AMORTIZAR
VAL. N° MES
FECHA OTORG. DEFLATADO (*) AMORTIZABLE
DE P.B. (1) (2) (3)=(1)*(2) (4) (5) (6)=(3)*(4)/(5) (7) (8) (9)=(7)-(8)
11/8/2000 30,008.63 30,008.63 02 Dic. 9,670.50 1.30 12,571.65 229.97 229.97 12,571.65 30,008.63 12,571.65 17,436.98
Acumul. 17,436.98
03 Ene. 598.50 1.30 778.05 229.97 229.97 778.05 778.05 16,658.93
Acumul. 16,658.93
04 Feb . 17,335.50 1.30 22,536.15 229.97 229.97 16,658.93 16,658.93 0.00
Acumul. 0.00
CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO
VALORIZACION Nº01 y Nº02 VALORIZACION Nº03 VALORIZACION Nº04

PARTIDA DESCRIPCION UND MET. FIERRO FIERRO MET. FIERRO FIERRO MET. FIERRO FIERRO
Kg. total Kg. total Kg. total
4.3.01 Acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 Tn. 9.21 1050.00 9670.50 0.57 1050.00 598.50 16.51 1050.00 17,335.50
TOTAL 9670.50 598.50 17,335.50

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES
DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES

VALORIZACION CONTRACTUAL Nº04
Del 21 de Enero al 15 de Febrero de 2001.
LICITACION PUBLICA : Nº 01-2000-INADE-8200

PROYECTO : REHABILITACION DE LA PRESA TINAJONES Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL CANAL MAGDALENA
ENTIDAD : MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - INADE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES - DEPOLTI.
UBICACIÓN : CHICLAYO - LAMBAYEQUE
CONTRATISTA : CONSORCIO CEBASA-INGEDISA-PROYEC S.A.
SUPERVISION : VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES
FECHA : 20-02-2001.
Fórmula : Deducción = A*(Imo/Ima)*((Imr-Ima)/Imo)
Adelanto Otorgado: S/. 150,847.46 Sin IGV Material: Cemento Portland Tipo I
ADELANTO Nº 01 DESCRIPCION DEL MATERIAL : CEMENTO TIPO I PORTLAND F.P. N°02
MES ADELANTO OTORGADO COEF. INCIDENC ADELANTO SALD.ADEL. DEDUCCION DEDUCC. ACUM.
VAL. PERIODO DE MES MONTO MONTO Vº UTILIZ.( A) Imr Ima Imo POR UTILIZ. MENSUAL MENSUAL
Nº REGULARIZ. OTORG. (1) DEFRACTADO (2) (3) (4) (5)=(2)*(3)*(4) (6) (7) (8) (10)=(1)-(5) (11)=(5)*(8)/(7)*(((6)-(7))/(8))
OCT'00 350.55 350.55 350.55 93,208.44 0.00 0.00
1 19-OCT AL 20-NOV 339,089.97 0.299 0.5685 57,639.02
NOV'00 350.55 350.55 350.55 0.00 0.00
NOV'00 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF! #REF!
2 21-NOV AL 20-DIC OCT./00 150,847.46 150,847.46 #REF! 0.299 0.5685 #REF!
DIC'00 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF!
DIC'00 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF! #REF!
3 21-DIC AL 20-ENE #REF! 0.299 0.5685 #REF!
ENE'01 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF!
ENE'01 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF! #REF!
4 21-ENE AL 20-FEB #REF! 0.299 0.5685 #REF!
FEB'01 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF!
Adelanto Otorgado: S/. 30,008.63 Sin IGV Material: Acero Corrugado

ADELANTO Nº 01 DESCRIPCION DEL MATERIAL : ACERO CORRUGADO F.P. N°02
MES ADELANTO OTORGADO COEF. INCIDENC ADELANTO SALD.ADEL. DEDUCCION DEDUCC. ACUM.
VAL. PERIODO DE MES MONTO MONTO Vº UTILIZ.( A) Imr Ima Imo POR UTILIZ. MENSUAL MENSUAL
Nº REGULARIZ. OTORG. (1) DEFRACTADO (2) (3) (4) (5)=(2)*(3)*(4) (6) (7) (8) (10)=(1)-(5) (11)=(5)*(8)/(7)*(((6)-(7))/(8))
1 19-OCT AL 20-NOV NOV'00 339,089.97 0.299 0.0870 8,820.75 232.87 232.87 223.87 20,028.10 0.00 0.00
NOV'00 232.87 232.87 223.87 #REF! #REF!

2 21-NOV AL 20-DIC OCT./00 30,008.63 28,848.85 #REF! 0.299 0.0870 #REF! #REF!
DIC'00 232.28 232.87 223.87 #REF! 0.00
DIC'00 232.28 232.87 223.87 #REF! 0.00
3 21-DIC AL 20-ENE #REF! 0.299 0.0870 #REF! #REF!
ENE'01 Err:509 232.87 223.87 Err:509 Err:509
ENE'01 Err:509 232.87 223.87 Err:509 0.00
4 21-ENE AL 20-FEB #REF! 0.299 0.0870 #REF! #REF!
FEB'01 232.87 223.87 0.00
Err:509
DATOS GENERALES DE OBRA
1 OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA ENCAÑADA - POLLOC,
DISTRITO DE LA ENCAÑADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
2 UBICACIÓN : LA ENCAÑADA - CAJAMARCA

3 PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA
4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
5 TIPO DE PROCESO SELECCIÓN : LICITACION PUBLICA
6 Nº PROCESO DE SELECCIÓN : LP Nº 08-2014/MDLE/CEPAD
7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A Suma Alzada
8 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,505.79
9 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,505.79
10 FECHA VALOR REFERENCIAL : Junio 2014
11 FACTOR DE RELACIÓN : 1.00000
12 PLAZO DE EJECUCIÓN : 210 DÍAS CALENDARIO
13 NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA : LP Nº 08-2014/MDLE/CEPAD
14 CONTRATISTA : CONSORCIO JH
15 RESIDENTE : Ingº ELIZABETH RUIZ BRIONES
16 INSPECTOR/SUPERVISOR : Ingº CRISTOBAL SUAREZ GUERRERO
17 MONTO ADELANTO DIRECTO (inc. IGV) : S/.
18 FECHA ENTREGA ADEL. DIRECTO :
19 MONTO ADELANTO MATERIALES(inc.IGV) : S/.
20 FECHA ENTREGA AD. MATERIALES :
21 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 9-Oct-14
22 INICIO PLAZO CONTRACTUAL : 10/10/2014
23 TÉRMINO PLAZO CONTRACTUAL : 5/8/2015
24 AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 :
25 VALORIZACIÓN NÚMERO : 01
26 MES CORRESPONDE VALORIZACIÓN : Octubre 2014
27 MONTO VALORZ. CONTRACTUAL(inc. IGV) : S/. 0.27
28 AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA : 25.00%
29 AVANCE EJECUTADO A LA FECHA : 26.58%
30 AVANCE PROGRAM. ACUMULADO : 25.00%
31 AVANCE EJECUTADO ACUMULADO : 26.58%
32 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO :
33 CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO :

Monto ;
Entidad Financiera :
Vigencia hasta :
33 CARTA FIANZA DEL ADELANTO DE MATERIALES :

Monto ;
Entidad Financiera :
Vigencia hasta :
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012
E-4 INFORME MENSUAL DE VALORIZACIONES
(PARA CONTRATOS CUYO PRESUPUESTO BASE NO CONTIENE I.G.V.) SUSTENTACIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS
EJECUCIÓN MENSUAL
VOLUMEN : PROGRAMA : CONTRATO N°40-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU, de fecha 27-04-201PPTO. BASE: 90,384.78

PLIEGO : PROYECTO : CONTRATISTA : CONSORCIO LA LIBERTAD. TOTAL
OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO" FUENTE FINANCIAMIENTO
A CANCELAR AL PENDIENTE DE
VALORIZACIÓN REAJUSTE DE VALORIZACIONES POR FÓRMULA POLINÓMICA TOTAL CALENDARIO PAGADO
CONTRATISTA PAGO
MESES DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE

IGV DEL
PRESUPUESTO ESCALAMIENTO NO CORRESPONDE DEL VALORIZACIÓN AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO EFECTIVO EFECTIVO
VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN ADELANTOS ADELANTO EFECTIVO = (VN - Fg)
Nº FECHA BASE REINTEGROS ADELANTO BRUTA I.G.V. VN + IGV +ADELANTO
DEL MES NETA SIN IGV + IGV
CONTRATADO REAJUSTADA
MES K MONTO DIRECTO MATERIALES DIRECTO MATERIALES (18%) (18%) S/. S/.
ADELANTOS:
A.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.M. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACIONES:
May-18 01 May-18 90,384.78 22,529.34 May-18 413.43 0.00 0.00 0.00 22,942.77 0.00 0.00 22,942.77 4,129.70 27,072.47 27,072.47 27,072.47 0.00
206,714.87 Jun-12 1.002 413.43 0.00
0.00 Jun-12 1.014 0.00 0.00
0.00 Jun-12 1.003 0.00 0.00
0.00 Jun-12 0.995 0.00 0.00
Jun-18 02 Jun-18 90,384.78 24,341.89 Jun-18 25.96 -1,012.90 0.00 0.00 23,354.95 0.00 0.00 23,354.95 4,203.89 27,558.84 27,558.84 27,558.84 0.00
119,799.10 Jul-12 0.997 -347.42 -1,012.90
0.00 Jul-12 1.012 0.00 0.00
0.00 Jul-12 1.001 0.00 0.00
6,742.82 Jul-12 0.989 -72.15 0.00
Jul-18 03 Jul-18 90,384.78 -18,279.88 Jul-18 49.98 -286.44 0.00 0.00 -18,516.34 0.00 0.00 -18,516.34 -3,332.94 -21,849.28 -21,849.28 -21,849.28 0.00
79,556.47 Aug-12 0.995 -373.92 -215.64
36,260.71 Aug-12 1.013 453.26 0.00
5,991.80 Aug-12 0.995 -29.36 0.00
0.00 Aug-12 0.979 0.00 -70.80
Aug-18 04 Aug-18 90,384.78 4,826.65 Aug-18 130.53 237.16 0.00 0.00 5,194.34 0.00 0.00 5,194.34 934.98 6,129.32 6,129.32 6,129.32 0.00
92,685.63 Sep-12 0.994 -528.31 -79.55
39,494.21 Sep-12 1.019 766.19 250.20
0.00 Sep-12 1.006 0.00 66.51
3,861.44 Sep-12 0.972 -107.35 0.00
Sep-18 05 Sep-18 90,384.78 3,557.56 Sep-18 Err:509 2,918.36 0.00 0.00 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Oct-12 0.995 Err:509 83.42
Err:509 Oct-12 1.091 Err:509 2,819.88
Err:509 Oct-12 1.005 Err:509 0.00
Err:509 Oct-12 0.976 Err:509 15.06
Oct-18 06 Oct-18 90,384.78 Oct-18
Dec-18 07 Dec-18 90,384.78 Dec-18
TOTAL 90,384.78 46,871.23 439.39 -1,012.90 0.00 0.00 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509 38,911.35 Err:509
SALDO POR VALOR.
PRESUPUESTO
BASE CONTRATO 43,513.55 7,832.44 51,345.99

SALDO POR
AMORTIZAR 0.00 0.00 0.00

SALDO POR
AMORTIZAR 0.00 0.00 0.00

SALDO MCO.
PPTAL 2011
PLAZO DE EJECUCIÓN : : 180 DÍAS CALENDARIO FECHA DE INICIO DE OBRA : 10/10/2014 FECHA DE TÉRMINO DE OBRA: 5/8/2015
ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR :

INSPECTOR Ingº ROBERTO OSCCO ROJAS JEFE DE PROYECTO : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN :
CONTRATO N°40-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU, de fecha 27-04-2018
OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL
SOCORRO"
PROPIETARIO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

UBICACIÓN LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO
CONTRATISTA CONSORCIO LA LIBERTAD.
RESIDENTE Ingº CRISTOBAL A, SUAREZ GUERRERO
SUPERVISOR Ingº ROBERTO OSCCO ROJAS
SUMEN GENERAL DE LA VALORIZACIÓN Nº 07 - SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION

(Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2018)
ÍTEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL
1.0.0 Valorización Contractual

1.0.1 Valorización Contractual Err:509
1.1.0 Reajustes y reintegros

1.1.1 Reajuste reconocido Err:509
1.1.2 Reintegro reconocido 2,918.36
TOTAL MONTO BRUTO (A) Err:509
2.0.0 DESCUENTOS
2.1.0 Amortización del Adelanto Directo

2.1.1 Amortización del Adelanto Directo 0.00
2.2.0 Amortización Adelanto de Materiales

2.2.1 Amortización del Adelanto de Materiales 0.00
2.3.0 Deducción que no corresponde Adelanto Directo

2.3.1 Deducción que no corresponde Adelanto Directo 0.00
2.4.0 Deducción que no corresponde Adelanto Materiales

2.4.1 Deducción que no corresponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 0.00
TOTAL NETO ( A-B) Err:509
I.G.V. 18.00% Err:509
TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA Err:509
SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SEIS CON 36/100 NUEVOS SOLES
OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO"
VALOR REFERENCIAL : S/. 7,403,281.18 Inc/IGV

MONTO DE OFERTA : S/. 106,654.04 Inc/IGV
MONTO DE OFERTA : S/. 90,384.78 sin/IGV
CONTROL GENERAL DE VALORIZACIONES
VALORIZACIÓN MONTO AMORT. ADELANTOS DEDUCCIONES VALORIZ. IGV NETO A

PERIODO VALORIZADO REAJUSTES REINTEGROS
Nº BRUTO DIRECTO MATERIALES DIRECTO MATERIALES NETA 18.00% PAGAR
Del 09 al 31 de Octubre del 2014 01 451,676.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,676.93 81,301.85 532,978.78
Del 01 al 30 de Noviembre del 2014 02
Del 01 al 31 de Diciembre del 2014 03
Del 01 al 31 de Enero del 2015 04
Del 01 al 28 de Febrero del 2015 05
Del 01 al 31 de Marzo del 2015 06
Del 01 al 30 de Abril del 2015 07
Del 01 al 08 de Mayo del 2015 08
TOTAL 451,676.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,676.93 81,301.85 532,978.78
ADJUDICACIÓN N°40-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU, de fecha 27-04-2018
PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO"
ENTIDAD PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
INSPECTOR Ingº CRISTOBAL A, SUAREZ GUERRERO
DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES

VALORIZACIÓN Nº 07 - SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION SANITARIA
NO SE SOLICITO ADELANTO DE MATERIALES
FÓRMULA DEDUCCIÓN QUE NO CORRESPONDE : ÍNDICE :

D = Deducción del adelanto por cada elemento
Imo = Índice del elemento a la fecha base
D = Valoriz. x Coef.Incid. x (Imr - Ima) / Imo Ima = Índice del elemento a la fecha del adelanto
Imr = Índice del elemento a la fecha del reajuste
MATERIAL IU ADELANTO Nº FECHA PAGO ADELANTO

(sin IGV)
TOTAL S/. 0.00
MONTO ADELANTO MONTO ADELANTO SALDO DEDUCCIÓN DEDUCCIÓN D.R.Q.N.C.

VALORIZACIÓN DEL MONOMIO ÍNDICES
DESCRIPCIÓN BRUTO ÍNDICE UTILIZADO MÁXIMO POR POR "D" MES DEL
MATERIAL VALORIZADO UNIFICADO COEF.INCID % Imo Ima Imr UTILIZABLE UTILIZAR UTILIZAR ANTERIOR MES
Nº MES
(1) (2) (2*) (1)(2)(2*)=3 (4) (5) (6) ADEL.x(4)/(5) (8) (8) - (3) (3)X((6-5)/(4))
01 May-18 22,529.34
02 Jun-18 24,341.89
03 Jul-18 21,928.31
06 Oct-18 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00

ADJUDICACIÓN N°40-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU, de fecha 27-04-2018
PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO"
ENTIDAD PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
INSPECTOR Ingº CRISTOBAL A, SUAREZ GUERRERO
DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

NO SE SOLICITO ADELANTO DIRECTO
FÓRMULA DEDUCCIÓN QUE NO CORRESPONDE :
V = Monto de la Valorización Mensual

K = K real del Mes de pago de la Valorización
D = (V x A)/C x (K/Ka-1) Ka = K del Mes de Pago del Adelanto
A = Monto del Adelanto Directo (Sin/IGV) S/. 0.00
C = Monto Contratado (Sin/IGV). S/. 90,384.78
VALORIZACIÓN MONTO COEFICIENTE DEDUCCIÓN D.R.Q.N.C.

DEDUCC. MES
(VxA)/C
ANTERIOR
Nº MES VALORIZADO Ka K ADEL. DIRECTO DEL MES
01 May-18 22,529.34 1.0020 0.9971 0.00 0.00 0.00 0.00

02 Jun-18 24,341.89
03 Jul-18 -18,279.88
04 Aug-18 4,826.65
05 Sep-18 3,557.56
06 Oct-18 21,928.31
07 Dec-18
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTROL DE AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES

DATOS GENERALES AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO EN EFECTIVO DEL ADELANTO

MONTO CONTRATADO (Inc/IGV) S/. 106,654.04 VALORIZACIÓN AMORTIZACIÓN CARTA FIANZA MONTO (S/.) VIGENCIA
MONTO CONTRATADO (Sin/IGV) S/. 90,384.78 N° MES F.P. Nº 01 (%) F.P. Nº 01 ACUMUL. SALDO
ADELANTO SOLICITADO (Inc/IGV) S/. 0.00 01 May-18 22,529.34 0.00000% 0.00 0.00 0.00
ADELANTO SOLICITADO (Sin/IGV) S/. 0.00 02 F4
03 Jul-18
04 Aug-18
ENTREGA DEL ADELANTO S/. (Sin / IGV) 05 Sep-18
FECHA PAGO PARCIAL ACUMULADO SALDO 06 Oct-18
0.00 0.00 0.00 07 Dec-18
OBSERVACIONES :
LOS MONTOS EN EL CUADRO DE AMORTIZACIÓN

NO INCLUYEN EL IGV
NO SE SOLICITO ADELANTO DE MATERIALES

CONTROL DE AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO

DATOS GENERALES AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO EN EFECTIVO DEL ADELANTO

MONTO CONTRATADO (Inc/IGV) S/. 106,654.04 VALORIZACIÓN AMORTIZACIÓN CARTA FIANZA MONTO (S/.) VIGENCIA
MONTO CONTRATADO (Sin/IGV) S/. 90,384.78 N° MES F.P. Nº 01 (%) F.P. Nº 01 ACUMUL. SALDO
ADELANTO SOLICITADO (Inc/IGV) S/. 0.00

ADELANTO SOLICITADO (Sin/IGV) S/. 0.00 01 May-18
02 F4
03 Jul-18
ENTREGA DEL ADELANTO S/. (Sin / IGV) 04 Aug-18
FECHA PAGO PARCIAL ACUMULADO SALDO 05 Sep-18
0.00 0.00 0.00 06 Oct-18
07 Dec-18 OBSERVACIONES :
Carta Fianza emitida por la:
LOS MONTOS EN EL CUADRO DE AMORTIZACIÓN

NO INCLUYEN EL IGV
NO SE SOLICITO ADELANTO DIRECTO

: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO"
OBRA
CÁLCULO DE REINTEGROS DE VALORIZACIONES

AL MES DE SETIEMBRE DEL 2012
FÓRMULA DEL REAJUSTE :
V = Monto de la Valorización Mensual

R = V x (K-1)
K = Factor de reajuste real del Mes de pago de la Valorización
VALORIZACIÓN MONTO REAJUSTE REAL REAJUSTE REINTEGRO DE

"K" REAL
VALORIZADO DEL MES ANTERIOR REAJUSTE
Nº MES
01 May-18 206,714.87 (599.47) 413.43 (1,012.90)

F1 206,714.87 0.9971 (599.47) 413.43 (1,012.90)
F2 0.00 1.0115 0.00 0.00 0.00
F3 0.00 1.0012 0.00 0.00 0.00
F4 0.00 0.9893 0.00 0.00 0.00
02 Jun-18 126,541.92 (706.01) (419.57) (286.44)
F1 119,799.10 0.9953 (563.06) (347.42) (215.64)
F2 0.00 1.0125 0.00 0.00 0.00
F3 0.00 0.9951 0.00 0.00 0.00
F4 6,742.82 0.9788 (142.95) (72.15) (70.80)
03 Jul-18 -18,279.88 287.14 49.98 237.16
F1 79,556.47 0.9943 (453.47) (373.92) (79.55)
F2 36,260.71 1.0194 703.46 453.26 250.20
F3 5,991.80 1.0062 37.15 (29.36) 66.51
F4 0.00 0.9722 0.00 0.00 0.00
04 Aug-18 4,826.65 3,048.89 130.53 2,918.36
F1 92,685.63 0.9952 (444.89) (528.31) 83.42
F2 39,494.21 1.0908 3,586.07 766.19 2,819.88
F3 0.00 1.0049 0.00 0.00 0.00
F4 3,861.44 0.9761 (92.29) (107.35) 15.06
05 Sep-18 3,557.56
F1 Err:509
F2 Err:509
F3 Err:509
F4 Err:509
06 Oct-18 21,928.31 0.0000 0.00 0.00 0.00
07 Dec-18 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE REINTEGROS DE REAJUSTE DEL MES S/. 1,856.18

MONTO CONTRATADO : S/. 106,654.04 Inc/IGV

COSTO DIRECTO : S/. 90,384.78 Sin/IGV

CÁLCULO DE REAJUSTES
VAL. PROGRAMADO EJECUTADO REAJUSTES
RECONOCIDO
MES Nº % % K-1 PROGRAMADO EJECUTADO
MES ACUMUL, MES ACUMUL.
ACUMUL. ACUMUL. MES ACUMUL. MES ACUMUL. MES ACUMUL.
15,400.96 15,400.96 17.04% 206,714.87 206,714.87 228.71% 69.52 69.52 413.43 413.43 413.43 413.43
F1 11,376.99 11,376.99 206,714.87 206,714.87 0.0020 22.75 22.75 413.43 413.43
May-18 01 F2 3,429.49 3,429.49 0.00 0.00 0.0140 48.01 48.01 0.00 0.00
F3 217.10 217.10 0.00 0.00 0.0030 0.65 0.65 0.00 0.00
F4 377.38 377.38 0.00 0.00 (0.0050) (1.89) (1.89) 0.00 0.00
Jun-18 02 149,830.37 165,231.33 182.81% 126,541.92 333,256.78 368.71% 25.96 95.48 (419.57) (6.14) 25.96 439.39
F1 110,682.58 122,059.57 119,799.10 326,513.96 (0.0029) (320.98) (298.23) (347.42) 66.01
F2 33,364.31 36,793.80 0.00 0.00 0.0115 383.69 431.70 0.00 0.00
F3 2,112.13 2,329.23 0.00 0.00 0.0012 2.53 3.18 0.00 0.00
F4 3,671.35 4,048.73 6,742.82 6,742.82 (0.0107) (39.28) (41.17) (72.15) (72.15)
Jul-18 03 235,019.28 400,250.61 442.83% 121,808.98 455,065.76 503.48% (300.12) (204.64) 49.98 43.84 49.98 489.37
F1 173,613.27 295,672.84 79,556.47 406,070.43 (0.0047) (815.98) (1,114.21) (373.92) (307.91)
F2 52,334.22 89,128.02 36,260.71 36,260.71 0.0125 654.18 1,085.88 453.26 453.26
F3 3,313.02 5,642.25 5,991.80 5,991.80 (0.0049) (16.23) (13.05) (29.36) (29.36)
F4 5,758.77 9,807.50 0.00 6,742.82 (0.0212) (122.09) (163.26) 0.00 (72.15)
Aug-18 04 725.92 400,976.53 443.63% 7,947.45 57,865.97 64.02% (90.40) (295.04) 130.53 174.37 130.53 619.90
F1 137,836.59 433,509.43 92,685.63 498,756.06 (0.0057) (785.67) (1,899.88) (528.31) (836.22)
F2 41,549.65 130,677.67 39,494.21 75,754.92 0.0194 806.06 1,891.94 766.19 1,219.45
F3 2,630.30 8,272.55 0.00 5,991.80 0.0062 16.31 3.26 0.00 (29.36)
F4 4,572.05 14,379.55 3,861.44 10,604.26 (0.0278) (127.10) (290.36) (107.35) (179.50)
Sep-18 05 702.49 401,679.02 444.41% 7,947.45 57,865.97 64.02% (77.25) (372.29) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
F1 117,789.27 551,298.70 Err:509 Err:509 (0.0057) (671.40) (2,571.28) Err:509 Err:509
F2 35,506.56 166,184.23 Err:509 Err:509 0.0194 688.83 2,580.77 Err:509 Err:509
F3 2,247.74 10,520.29 Err:509 Err:509 0.0062 13.94 17.20 Err:509 Err:509
F4 3,907.08 18,286.63 Err:509 Err:509 (0.0278) (108.62) (398.98) Err:509 Err:509
Oct-18 06 725.92 402,404.94 445.21%
Dec-18 07 65,620.13 468,025.07 517.81%
468,025.07 470,960.66 Err:509
RESUMEN :
MES QUE
REAJUSTE RECONOCIDO EN PARCIAL ACUMULADO
CORRESPONDE
Valorización Nº 01 May-18 413.43 413.43

Valorización Nº 02 Jun-18 25.96 439.39
Valorización Nº 03 Jul-18 49.98 489.37
Valorización Nº 04 Aug-18 130.53 619.90
Valorización Nº 05 Sep-18 Err:509 Err:509
Valorización Nº 06 Oct-18
Valorización Nº 07 Dec-18
REAJUSTE TOTAL RECONOCIDO Err:509

CONTRATO N°40-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU, de fecha 27-04-2018 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : A PRECIOS UNITARIOS
OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO" PLAZO DE EJECUCIÓN : 180 DÍAS CALENDARIO
PROPIETARIO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO VALOR REFERENCIAL : S/. 7,403,281.18 Inc/IGV.
UBICACIÓN LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO MONTO OFERTADO : S/. 7,287,403.73 Inc/IGV.
CONTRATISTA CONSORCIO LA LIBERTAD. FECHA BASE : Agosto 2017
RESIDENTE Ingº CRISTOBAL A, SUAREZ GUERRERO FACTOR DE RELACIÓN :
CÁLCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE " K "

FÓRMULA POLINÓMICA Nº 01
K = 0.187*(Jr / Jo) + 0.147*(Ar / Ao) + 0.205*(AGr / AGo) + 0.150*(Cr / Co) + 0.083*(Mr / Mo) + 0.098*(MQr / MQo) + 0.130*(Ir / Io)
ÍNDICE
Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12
ÍNDICE DESCRIPCIÓN SÍMBOLO COEFIC. INCIDENCIA BASE
(Dic. 2011) ÍNDICE COEF. ÍNDICE COEF. ÍNDICE COEF. ÍNDICE COEF. ÍNDICE COEF. ÍNDICE COEF.
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES J 0.187 100.00% 448.29 448.25 0.187 448.25 0.187 448.25 0.187 470.75 0.196 470.79 0.196 0.000
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO A 0.147 100.00% 527.51 498.41 0.139 486.71 0.136 471.48 0.131 431.43 0.120 429.12 0.120 0.000
05 AGREGADO GRUESO AG 0.205 100.00% 423.49 433.49 0.210 430.70 0.208 432.27 0.209 427.04 0.207 428.01 0.207 0.000
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I C 0.150 100.00% 415.90 418.26 0.151 419.05 0.151 422.97 0.153 432.21 0.156 438.98 0.158 0.000
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. M 0.083 100.00% 599.67 613.84 0.085 613.50 0.085 617.61 0.085 615.62 0.085 602.54 0.083 0.000
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL MQ 0.098 100.00% 328.94 329.22 0.098 328.79 0.098 327.55 0.098 325.98 0.097 325.11 0.097 0.000
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR I 0.130 100.00% 371.47 377.30 0.132 377.16 0.132 377.50 0.132 379.42 0.133 381.48 0.134 0.000
1.000 Ka May-12 = 1.002 K jun-yy = 0.997 K jul-yy = 0.995 K ago-yy = 0.994 K sep-yy = 0.9952 K oct-yy = 0.0000
K = 0.227*(Jr / Jo) + 0.095*(Ar / Ao) + 0.078*(AFr / AFo) + 0.095*(Cr / Co) + 0.114*(Pr / Po) + 0.075*(PLr / PLo) + 0.186*(Mr / Mo) + 0.130*(Ir / Io)
ÍNDICE
BASE
ÍNDICE DESCRIPCIÓN SÍMBOLO COEFIC. INCIDENCIA
47 J 0.227 100.00% 448.29 448.25 0.227 448.25 0.227 448.25 0.227 470.75 0.238 470.79 0.238 0.000
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
02 A 0.095 100.00% 532.38 505.67 0.090 490.10 0.087 476.32 0.085 437.12 0.078 434.54 0.078 0.000
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
04 AF 0.078 100.00% 464.72 478.93 0.080 479.55 0.080 486.25 0.082 487.20 0.082 489.19 0.082 0.000
AGREGADO FINO
21 C 0.095 100.00% 415.90 418.26 0.096 419.05 0.096 422.97 0.097 432.21 0.099 438.98 0.100 0.000
CEMENTO PORTLAND TIPO I
54 P 0.114 100.00% 348.58 363.01 0.119 363.28 0.119 363.28 0.119 363.77 0.119 363.77 0.119 0.000
PINTURA LATEX
59 PL 0.075 100.00% 188.17 200.22 0.080 200.22 0.080 200.22 0.080 200.22 0.080 384.13 0.153 0.000
PLANCHA DE ASBESTO-CEMENTO
43 M 0.186 100.00% 599.67 613.84 0.190 613.50 0.190 617.61 0.192 615.62 0.191 602.54 0.187 0.000
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.
39 I 0.130 100.00% 371.47 377.30 0.132 377.16 0.132 377.50 0.132 379.42 0.133 381.48 0.134 0.000
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
K = 0.239*(Jr / Jo) + 0.179*(Ar / Ao) + 0.321*(ARr / ARo) + 0.131*(Tr / To) + 0.130*(Ir / Io)
ÍNDICE
BASE
47 J 0.239 100.00% 448.29 448.25 0.239 448.25 0.239 448.25 0.239 470.75 0.251 470.79 0.251 0.000
07 A 0.179 100.00% 592.91 598.55 0.181 587.50 0.177 577.93 0.174 578.53 0.175 576.16 0.174 0.000
ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW
12 AR 0.321 100.00% 295.64 295.17 0.320 295.34 0.321 292.27 0.317 290.65 0.316 289.45 0.314 0.000
ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR
74 T 0.131 100.00% 347.42 346.99 0.131 350.65 0.132 350.65 0.132 350.65 0.132 350.65 0.132 0.000
TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)
39 I 0.130 100.00% 371.47 377.30 0.132 377.16 0.132 377.50 0.132 379.42 0.133 381.48 0.134 0.000
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

K = 0.185*(Jr / Jo) + 0.071*(Ar / Ao) + 0.090*(AGr / AGo) + 0.074*(Cr / Co) + 0.094*(ASr / ASo) + 0.156*(Tr / To) + 0.200*(Pr / Po) + 0.130*(Ir / Io)
ÍNDICE
BASE
47 J 0.185 100.00% 448.29 448.25 0.185 448.25 0.185 448.25 0.185 470.75 0.194 470.79 0.194 0.000
03 A 0.071 100.00% 527.51 498.41 0.067 486.71 0.066 471.48 0.063 431.43 0.058 429.12 0.058 0.000
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
05 AG 0.090 100.00% 423.49 433.49 0.092 430.70 0.092 432.27 0.092 427.04 0.091 428.01 0.091 0.000
AGREGADO GRUESO
21 C 0.074 100.00% 415.90 418.26 0.074 419.05 0.075 422.97 0.075 432.21 0.077 438.98 0.078 0.000
CEMENTO PORTLAND TIPO I
10 AS 0.094 100.00% 337.44 345.54 0.096 345.12 0.096 345.63 0.096 345.45 0.096 353.71 0.099 0.000
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA T 0.156 100.00% 347.42 346.99 0.156 350.65 0.157 348.79 0.157 346.50 0.156 347.79 0.156 0.000
51 PERFIL DE ACERO LIVIANO P 0.200 100.00% 337.24 324.79 0.193 315.55 0.187 300.46 0.178 282.68 0.168 281.21 0.167 0.000
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR I 0.130 100.00% 371.47 377.30 0.132 377.16 0.132 377.50 0.132 379.42 0.133 381.48 0.134 0.000
AVANCE MENSUAL ACUMULADO (S/.)

120,000 GRÁFICO DEL AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
106,654.00
100,000
80,000
68,281.86
60,000 58,903.87
46,871.23
41,033.87
40,000 36,975.56
33,418.00
28,591.35
26,893.56 27,619.48 28,321.97 29,047.89
26,167.64
22,529.34
20,000
Column D
7,679.78 Column J
0
14-May-18 31-May-18 30-Jun-18 31-Jul-18 31-Aug-18 30-Sep-18 31-Oct-18 30-Nov-18 9-Dec-18
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)
MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MONTOS (SIN/ IGV) PORCENTAJES MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
S/. S/. % % S/. S/. % %
14-May-18 0.00 0.00 0.00% 0.00% 14-May-18 0.00 0.00 0.00% 0.00%
31-May-18 7,679.78 7,679.78 7.20% 7.20% 31-May-18 22,529.34 22,529.34 21.12% 21.12%
30-Jun-18 18,487.86 26,167.64 17.33% 24.54% 30-Jun-18 24,341.89 46,871.23 22.82% 43.95%
31-Jul-18 725.92 26,893.56 0.68% 25.22% 31-Jul-18 -18,279.88 28,591.35 -17.14% 26.81%
31-Aug-18 725.92 27,619.48 0.68% 25.90% 31-Aug-18 4,826.65 33,418.00 4.53% 31.33%
30-Sep-18 702.49 28,321.97 0.66% 26.56% 30-Sep-18 3,557.56 36,975.56 3.34% 34.67%
31-Oct-18 725.92 29,047.89 0.68% 27.24% 31-Oct-18 21,928.31 58,903.87 20.56% 55.23%
30-Nov-18 11,985.98 41,033.87 11.24% 38.47% 30-Nov-18 9,377.99 68,281.86 8.79% 64.02%
9-Dec-18 65,620.13 106,654.00 61.53% 100.00% 9-Dec-18 0.00 0.00 0.00% 0.00%
TOTAL 106,654.00 100.00% TOTAL 68,281.86 64.02%

AVAN CE MEN SUAL ACUMULADO (%)
GRÁFICO DEL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. AVANCE FÍSICO EJECUTADO 100.00%
100%
90%
80%
70%
64.02%
60% 55.23%
50%
43.95%
38.47%
40% 34.67%
31.33%
30% 26.81% 25.90% 26.56% 27.24%
24.54% 25.22%
21.12%
20%
Column F Column L
10% 7.20%
0%
14-May-18 31-May-18 30-Jun-18 31-Jul-18 31-Aug-18 30-Sep-18 31-Oct-18 30-Nov-18 9-Dec-18
PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)
MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
S/. S/. % % S/. S/. % %
14-May-18 0.00 0.00 0.00% 0.00% 14-May-18 0.00 0.00 0.00% 0.00%
31-May-18 7,679.78 7,679.78 7.20% 7.20% 31-May-18 22,529.34 22,529.34 21.12% 21.12%
30-Jun-18 18,487.86 26,167.64 17.33% 24.54% 30-Jun-18 24,341.89 46,871.23 22.82% 43.95%
31-Jul-18 725.92 26,893.56 0.68% 25.22% 31-Jul-18 -18,279.88 28,591.35 -17.14% 26.81%
31-Aug-18 725.92 27,619.48 0.68% 25.90% 31-Aug-18 4,826.65 33,418.00 4.53% 31.33%
30-Sep-18 702.49 28,321.97 0.66% 26.56% 30-Sep-18 3,557.56 36,975.56 3.34% 34.67%
31-Oct-18 725.92 29,047.89 0.68% 27.24% 31-Oct-18 21,928.31 58,903.87 20.56% 55.23%
30-Nov-18 11,985.98 41,033.87 11.24% 38.47% 30-Nov-18 9,377.99 68,281.86 8.79% 64.02%
9-Dec-18 65,620.13 106,654.00 61.53% 100.00% 9-Dec-18 0.00 0.00 0.00% 0.00%
TOTAL 106,654.00 100.00% TOTAL 68,281.86 64.02%
MONTO DEL CONTRATO : S/. 106,654.04 Inc/IGV

MONTO DEL CONTRATO : S/. 90,384.78 Sin/IGV

CONTROL DE VALORIZACIONES EJECUTADAS VS. PROGRAMADAS
PROGRAMADO EJECUTADO
%
MES VALORIZACIÓN Nº AVANCE PORCENTAJE AVANCE PORCENTAJE
AVANCE MENSUAL AVANCE ACUMULADO EJEC./ PROG.
ACUMULADO ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
14-May-18
31-May-18 01 7,679.78 7,679.78 7.20% 22,529.34 22,529.34 21.12% 293.36%
30-Jun-18 02 18,487.86 26,167.64 24.54% 24,341.89 46,871.23 43.95% 179.12%
31-Jul-18 03 725.92 26,893.56 25.22% -18,279.88 28,591.35 26.81% 106.31%
31-Aug-18 04 725.92 27,619.48 25.90% 4,826.65 33,418.00 31.33% 120.99%
30-Sep-18 05 702.49 28,321.97 26.56% 3,557.56 36,975.56 34.67% 130.55%
31-Oct-18 06 725.92 29,047.89 27.24% 21,928.31 58,903.87 55.23% 202.78%
30-Nov-18 07 11,985.98 41,033.87 38.47% 9,377.99 68,281.86 64.02% 166.40%
9-Dec-18 08 65,620.13 106,654.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
TOTAL 106,654.00 68,281.86

CONTRATO N°40-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU, de fecha 27-04-2018 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : A PRECIOS UNITARIOS
OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO" PLAZO DE EJECUCIÓN : 180 DÍAS CALENDARIO
PROPIETARIO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO VALOR REFERENCIAL : S/. 7,403,281.18 Inc/IGV.
UBICACIÓN LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO MONTO OFERTADO : S/. 7,287,403.73 Inc/IGV.
CONTRATISTA CONSORCIO LA LIBERTAD. FECHA BASE : Agosto 2017
RESIDENTE Ingº CRISTOBAL A, SUAREZ GUERRERO FACTOR DE RELACIÓN : 0.9843

PRESUPUESTO BASE AVANCE

SALDOS
PARTIDA DESCRIPCIÓN UNID METRADO P.U. PARCIAL ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
(S/.) (S/.) METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %
03 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION SANITARIA 79,845.21
03.01 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 16,941.24
03.01.01 ACCIONES DE PREVENCION 6,073.28
03.01.01.01 CAPACITACION AMBIENTAL 6,073.28
03.01.01.01.01 CHARLAS DE APERCIBIMIENTO AL PERSONAL DE OBRAS u 8.00 759.16 6,073.28 8.00 6,073.28 - - 8.00 6,073.28 100.0% 0.00 0.00 0%
03.01.02 ACCIONES DE MITIGACION 2,232.70
03.01.02.01 REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS 2,232.70
03.01.02.01.01 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE ESQUEJES glb 1.00 1,920.91 1,920.91 - - - - - - 0.0% 1.00 1,920.91 100%
03.01.02.01.02 INSTALACION DE ESQUEJES DE MANI FORRAJERO m2 100.00 0.53 53.00 - - - - - - 0.0% 100.00 53.00 100%
03.01.02.01.03 ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE RESTAURACION ha 0.50 517.58 258.79 - - - - - - 0.0% 0.50 258.79 100%
03.01.03 ACCIONES DE CONTROL 8,635.26
03.01.03.01 MANEJO DE CAMPAMENTOS 3,325.00
03.01.03.01.01 LETRINAS u 2.00 500.00 1,000.00 2.00 1,000.00 - - 2.00 1,000.00 100.0% 0.00 0.00 0%
03.01.03.01.02 MICRORELLENO SANITARIO u 2.00 750.00 1,500.00 2.00 1,500.00 - - 2.00 1,500.00 100.0% 0.00 0.00 0%
03.01.03.01.03 CONTENEDORES u 6.00 120.00 720.00 6.00 720.00 - - 6.00 720.00 100.0% 0.00 0.00 0%
03.01.03.01.04 CONTENEDORES DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS u 3.00 35.00 105.00 3.00 105.00 - - 3.00 105.00 100.0% 0.00 0.00 0%
03.01.03.02 PLAN DE MANEJO DE CANTERAS Y BOTADEROS 5,310.26
03.01.03.02.01 NIVELACION Y TRAZADO DEL TERRENO m2 2,500.00 0.53 1,325.00 2,500.00 1,325.00 - - 2,500.00 1,325.00 100.0% 0.00 0.00 0%
03.01.03.02.02 DESQUINCHE Y PERFILADO DE TALUDES A=40 H=20 m 300.00 3.18 954.00 300.00 954.00 - - 300.00 954.00 100.0% 0.00 0.00 0%
03.01.03.02.03 REVEGETACION DE BOTADERO ha 1.00 3,031.26 3,031.26 - - 1.00 3,031.26 1.00 3,031.26 100.0% 0.00 0.00 0%
03.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 18,908.59
03.02.01 EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL glb 1.00 13,840.00 13,840.00 1.00 13,840.00 - - 1.00 13,840.00 100.0% 0.00 0.00 0%
03.02.02 SEGURIDAD EN OBRA Y PRIMEROS AUXILIOS glb 1.00 5,068.59 5,068.59 1.00 5,068.59 - - 1.00 5,068.59 100.0% 0.00 0.00 0%
03.03 PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA 17,595.38
03.03.01 CAPACITACION AMBIENTAL 17,595.38
03.03.01.01 CURSOS DE CAPACITACION 17,595.38
03.03.01.01.01 CURSOS DE CAPACITACION AMBIENTAL u 8.00 77.94 623.52 4.00 311.76 2.00 155.88 6.00 467.64 75.0% 2.00 155.88 25%
03.03.01.01.02 CHARLAS A JUNTAS VECINALES u 12.00 764.91 9,178.92 - - 2.00 1,529.82 2.00 1,529.82 16.7% 10.00 7,649.10 83%
03.03.01.01.03 CHARLAS A CLUBES JUVENILES u 10.00 313.26 3,132.60 - - 2.00 626.52 2.00 626.52 20.0% 8.00 2,506.08 80%
03.03.01.01.04 CHARLAS A AUTORIDADES Y LIDERES COMUNALES u 6.00 382.94 2,297.64 - - 2.00 765.88 2.00 765.88 33.3% 4.00 1,531.76 67%
03.03.01.01.05 CHARLAS A ESCOLARES Y PROFESORES u 6.00 269.99 1,619.94 - - 2.00 539.98 2.00 539.98 33.3% 4.00 1,079.96 67%
03.03.01.01.06 CHARLAS A PERSONAL DE SALUD u 4.00 185.69 742.76 - - 2.00 371.38 2.00 371.38 50.0% 2.00 371.38 50%
03.04 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 26,400.00
03.04.01 ANALISIS DE AGUA SERVIDA DEL SISTEMA 26,400.00
03.04.01.01 ANALISIS QUIMICO DE LAS AGUAS SERVIDAS u 4.00 2,000.00 8,000.00 2.00 4,000.00 - - 2.00 4,000.00 50.0% 2.00 4,000.00 50%
03.04.01.02 ANALISIS FISICO DE AGUAS SERVIDAS u 4.00 2,100.00 8,400.00 2.00 4,200.00 - - 2.00 4,200.00 50.0% 2.00 4,200.00 50%
03.04.01.03 ANALISIS BACTEREOLOGICO DE LAS AGUAS SERVIDAS u 4.00 2,500.00 10,000.00 2.00 5,000.00 - - 2.00 5,000.00 50.0% 2.00 5,000.00 50%
COSTO DIRECTO DEL VALOR REFERENCIAL S/. 79,845.21 S/. 44,097.63 S/. 7,020.72 S/. 51,118.35 S/. 28,726.86
GASTOS GENERALES FIJOS (0.2364533 %) 0.24% 188.80 S/. 104.27 S/. 16.60 S/. 120.87 S/. 67.93
GASTOS GENERALES VARIABLES (9.76354673 %) 9.76% 7,795.72 S/. 4,305.49 S/. 685.47 S/. 4,990.96 S/. 2,804.76
UTILIDAD (3.2 %) 3.20% 2,555.05 S/. 1,411.12 S/. 224.66 S/. 1,635.79 S/. 919.26
SUB - TOTAL 90,384.78 S/. 49,918.51 S/. 7,947.45 S/. 57,865.97 0.00 S/. 32,518.81
I.G.V. (18 % ) 18.00% S/. 16,269.26 S/. 8,985.33 S/. 1,430.54 S/. 10,415.87 0.00 S/. 5,853.39
TOTAL S/. 106,654.04 S/. 58,903.84 S/. 9,377.99 S/. 68,281.84 S/. 38,372.20
PORCENTAJE 55.23% 8.79% 64.02% 35.98%
20 de 25
Subpresupuesto 01 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION SANITARIA


CONTROL DE METRADOS EJECUTADOS
METRADO METRADOS EJECUTADOS % SALDO

PARTIDA UND
BASE ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO AVANCE METRADO
03 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION SANITARIA
03.01 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL
03.01.01 ACCIONES DE PREVENCION
03.01.01.01 CAPACITACION AMBIENTAL
03.01.01.01.01 CHARLAS DE APERCIBIMIENTO AL PERSONAL DE OBRAS u 8.00 8.00 8.00 100.00% 0.00
03.01.02 ACCIONES DE MITIGACION
03.01.02.01 REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS
03.01.02.01.01 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE ESQUEJES glb 1.00 0.00 0.00 0.00% 1.00
03.01.02.01.02 INSTALACION DE ESQUEJES DE MANI FORRAJERO m2 100.00 0.00 0.00 0.00% 100.00
03.01.02.01.03 ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE RESTAURACION ha 0.50 0.00 0.00 0.00% 0.50
03.01.03 ACCIONES DE CONTROL
03.01.03.01 MANEJO DE CAMPAMENTOS
03.01.03.01.01 LETRINAS u 2.00 2.00 2.00 100.00% 0.00
03.01.03.01.02 MICRORELLENO SANITARIO u 2.00 2.00 2.00 100.00% 0.00
03.01.03.01.03 CONTENEDORES u 6.00 6.00 6.00 100.00% 0.00
03.01.03.01.04 CONTENEDORES DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS u 3.00 3.00 3.00 100.00% 0.00
03.01.03.02 PLAN DE MANEJO DE CANTERAS Y BOTADEROS
03.01.03.02.01 NIVELACION Y TRAZADO DEL TERRENO m2 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00% 0.00
03.01.03.02.02 DESQUINCHE Y PERFILADO DE TALUDES A=40 H=20 m 300.00 300.00 300.00 100.00% 0.00
03.01.03.02.03 REVEGETACION DE BOTADERO ha 1.00 0.00 1.00 1.00 100.00% 0.00
03.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
03.02.01 EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL glb 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00
03.02.02 SEGURIDAD EN OBRA Y PRIMEROS AUXILIOS glb 1.00 1.00 1.00 100.00% 0.00
03.03 PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
03.03.01 CAPACITACION AMBIENTAL
03.03.01.01 CURSOS DE CAPACITACION
03.03.01.01.01 CURSOS DE CAPACITACION AMBIENTAL u 8.00 4.00 2.00 6.00 75.00% 2.00
03.03.01.01.02 CHARLAS A JUNTAS VECINALES u 12.00 0.00 2.00 2.00 16.67% 10.00
03.03.01.01.03 CHARLAS A CLUBES JUVENILES u 10.00 0.00 2.00 2.00 20.00% 8.00
03.03.01.01.04 CHARLAS A AUTORIDADES Y LIDERES COMUNALES u 6.00 0.00 2.00 2.00 33.33% 4.00
03.03.01.01.05 CHARLAS A ESCOLARES Y PROFESORES u 6.00 0.00 2.00 2.00 33.33% 4.00
03.03.01.01.06 CHARLAS A PERSONAL DE SALUD u 4.00 0.00 2.00 2.00 50.00% 2.00
03.04 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
03.04.01 ANALISIS DE AGUA SERVIDA DEL SISTEMA
03.04.01.01 ANALISIS QUIMICO DE LAS AGUAS SERVIDAS u 4.00 2.00 2.00 50.00% 2.00
03.04.01.02 ANALISIS FISICO DE AGUAS SERVIDAS u 4.00 2.00 2.00 50.00% 2.00
03.04.01.03 ANALISIS BACTEREOLOGICO DE LAS AGUAS SERVIDAS u 4.00 2.00 2.00 50.00% 2.00
FORMULA POLINOMICA SISTEMA DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION SANITARIA
Obra: : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO"
Propietario: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Contratista: CONSORCIO LA LIBERTAD.
Supervisor: Ingº ROBERTO OSCCO ROJAS
Fórmula 01: PRESUPUESTO BASE Monto contratado CON IGV= 7,287,403.73
Lugar: LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO Area Geográfica: 01 Costo a: AGOSTO 2017 Monto contratado SIN IGV= 6,175,765.87
Adelanto directo con IGV = 0.00
MONOMIO FACTOR INCID. % SIMBOLO INDICE DESCRIPCION Adelanto directo sin IGV = 0
1 0.071 0.071 100.000 J 47 MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES) Contratado Componente sin IGV 90,384.78
2 0.248 0.248 100.000 H 37 HERRAMIENTA MANUAL Prorrateo del AD = 1.46% 0.00
3 0.145 0.145 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
7 0.400 0.400 100.000 D 30 DÓLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA
8 0.136 0.136 100.000 GG 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1.000 1.000
K= 0.071 (Jr/Jo) + 0.248 (Hr/Ho) + 0.145 (Mr/Mo) + 0.400 (Dr/Do) + 0.136 (GGr/GGo)
CALCULO DE COEFICIENTES DE REAJUSTE

A.D. v1 (Mayo-2018) v2 (Jun. 2018) v3 (Jul. 2018) v4 (Ago. 2018) v5 (Set. 2018) v6 (Oct. 2018) v7 (Nov. 2018)
Aug-17 Aug-17 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18
INDICE SIMBOLO FACTOR % INCIDENCIA
Ino Ina FACTOR Inr FACTOR Inr FACTOR Inr FACTOR Inr FACTOR Inr FACTOR Inr FACTOR Inr FACTOR
47 J 0.071 100.000 0.071 580.90 580.90 0.07100 582.52 0.07120 582.52 0.07120 582.52 0.07120 582.52 0.07120 602.11 0.07359 602.11 0.07359 602.11 0.07359
37 H 0.248 100.000 0.248 297.47 297.47 0.24800 304.11 0.25354 304.54 0.25389 304.54 0.25389 305.61 0.25479 305.79 0.25494 306.17 0.25525 306.17 0.25525
49 M 0.145 100.000 0.145 292.36 292.36 0.14500 295.18 0.14640 298.68 0.14813 298.83 0.14821 299.69 0.14864 302.20 0.14988 304.74 0.15114 304.74 0.15114
30 D 0.400 100.000 0.400 462.48 462.48 0.40000 471.87 0.40812 478.04 0.41346 479.58 0.41479 481.37 0.41634 483.02 0.41777 486.67 0.42092 486.67 0.42092
39 GG 0.136 100.000 0.136 444.64 444.64 0.13600 446.14 0.13646 445.61 0.13630 447.10 0.13675 448.81 0.13728 449.40 0.13746 450.26 0.13772 450.26 0.13772
1.000 1.000 1.000 1.016 1.023 1.025 1.028 1.034 1.039 1.039
k base Ka K K K
Valorización programada 6,508.29 15,667.68 615.19 615.19 595.33 615.19 10,157.61
Valorización programada acumulada 6,508.29 22,175.97 22,791.15 23,406.34 24,001.67 24,616.86 34,774.47
Valorizacion Ejecutada 19,092.66 20,628.72 -15,491.42 4,090.38 3,014.88 18,583.31 7,947.45
Valorización ejecutada acumulada 19,092.66 39,721.38 24,229.96 28,320.34 31,335.22 46,903.65 39,282.67
Reajuste programado V(K-1) 104.13 360.36 15.38 17.23 20.24 23.99 396.15
Reajuste ejecutado V(K-1) 305.48 474.46 -387.29 114.53 102.51 724.75 309.95
Deductivo AD = (AD/MC) V(K/Ka-1) - - . - . - - - -
Reajuste deducido 305.48 474.46 -387.29 114.53 102.51 724.75 309.95
Reajuste reconocido 305.48 474.46 -387.29 114.53 102.51 724.75 309.95
Feb-17
Aug-17

Mitigacion Ambiental

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ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

SUPERVISION: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

Fórmula : Amortización = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

ADELANTO DESCRIPCION DELMATERIAL F.P. N°02 PROVEEDOR

CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO

VALORIZACION Nº01 y Nº02 VALORIZACION Nº03

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

Fórmula : Amortización = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

Adelanto Otorgado: S/. 30,008.63 Sin IGV Material: Acero Corrugado

ADELANTO DESCRIPCION DEL MATERIAL F.P. N°01 PROVEEDOR

CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO

VALORIZACION Nº01 y Nº02 VALORIZACION Nº03 VALORIZACION Nº04

TOTAL 9670.50 598.50 17,335.50

DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES

LICITACION PUBLICA : Nº 01-2000-INADE-8200

Fórmula : Deducción = A*(Imo/Ima)*((Imr-Ima)/Imo)

Adelanto Otorgado: S/. 30,008.63 Sin IGV Material: Acero Corrugado

NOV'00 232.87 232.87 223.87 #REF! #REF!

2 UBICACIÓN : LA ENCAÑADA - CAJAMARCA

6 Nº PROCESO DE SELECCIÓN : LP Nº 08-2014/MDLE/CEPAD

7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A Suma Alzada

8 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,505.79

9 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,505.79

10 FECHA VALOR REFERENCIAL : Junio 2014

11 FACTOR DE RELACIÓN : 1.00000

12 PLAZO DE EJECUCIÓN : 210 DÍAS CALENDARIO

13 NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA : LP Nº 08-2014/MDLE/CEPAD

15 RESIDENTE : Ingº ELIZABETH RUIZ BRIONES

16 INSPECTOR/SUPERVISOR : Ingº CRISTOBAL SUAREZ GUERRERO

17 MONTO ADELANTO DIRECTO (inc. IGV) : S/.

18 FECHA ENTREGA ADEL. DIRECTO :

19 MONTO ADELANTO MATERIALES(inc.IGV) : S/.

20 FECHA ENTREGA AD. MATERIALES :

21 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 9-Oct-14

22 INICIO PLAZO CONTRACTUAL : 10/10/2014

23 TÉRMINO PLAZO CONTRACTUAL : 5/8/2015

26 MES CORRESPONDE VALORIZACIÓN : Octubre 2014

27 MONTO VALORZ. CONTRACTUAL(inc. IGV) : S/. 0.27

28 AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA : 25.00%

29 AVANCE EJECUTADO A LA FECHA : 26.58%

30 AVANCE PROGRAM. ACUMULADO : 25.00%

31 AVANCE EJECUTADO ACUMULADO : 26.58%

32 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO :

33 CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO :

33 CARTA FIANZA DEL ADELANTO DE MATERIALES :

VOLUMEN : PROGRAMA : CONTRATO N°40-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU, de fecha 27-04-201PPTO. BASE: 90,384.78

MESES DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE

SALDO POR VALOR.

BASE CONTRATO 43,513.55 7,832.44 51,345.99

AMORTIZAR 0.00 0.00 0.00

AMORTIZAR 0.00 0.00 0.00

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR :

PROPIETARIO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

SUMEN GENERAL DE LA VALORIZACIÓN Nº 07 - SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACION

ÍTEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL

1.0.0 Valorización Contractual

1.1.0 Reajustes y reintegros

TOTAL MONTO BRUTO (A) Err:509

2.1.0 Amortización del Adelanto Directo

2.2.0 Amortización Adelanto de Materiales

2.3.0 Deducción que no corresponde Adelanto Directo

2.4.0 Deducción que no corresponde Adelanto Materiales

Fórmula : Deducción = A(Imo/Ima)((Imr-Ima)/Imo)