CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

CONTADURIA PÚBLICA

PRESENTADO POR:
ANGELICA LONDOÑO PATIÑO ID 710498
JESSICA LERMA BOHORQUEZ ID 711948

PRESENTADO A:
IVAN DARIO LOPEZ

MATERIA:
CONTABILIDAD FINANCIERA IV
NRC 5362

22 DE MARZO DE 2020
BOGOTÁ
 INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA DETALLE 2015

1 Activos no financieros NO corrientes $ -
1 Anticipo compra de activos $ 1,500,000

1 Anticipos para proveedores $ 1,500,000

1 Bancos $ 235,200
1 Caja $ 197,705
12 Inversiones - Acciones Belmont $ 236,201
12 Inversiones - Acciones Coca Loca $ 257,600
12 Inversiones - Bono 60 días $ 285,600
12 Inversiones en empresas relacionadas $ 8,400,000

13 Autorretefuente $ 2,240,000
13 Clientes extranjeros $ 22,400,000
13 Clientes nacionales $ 30,751,008
13 Deudores por venta LP $ 692,638
13 Documentos por cobrar (90 días) $ 528,521,768
13 Documentos por cobrar LP $ 719,654,791
13 Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378
14 Herramientas $ 1,074,409
14 Inventarios $ 75,088,877
15 Depreciación acumulada $ (192,655,914)
15 Desarrollo de proyectos $ -
15 Edificaciones $ 290,000,000
15 Edificio Torre 93 $ 210,000,000
15 Maquinaria y equipos $ 150,014,623
15 Muebles de oficina $ 49,227,837
15 PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 1,850,000,000
15 Terreno $ 150,000,000
15 Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000
15 Vehículos $ 3,235,562,212
16 Fiducia en administración $ -
16 Goodwill $ 1,850,000,000
16 Licencias $ 20,913,620
17 Cargos diferidos $ 319,099,731
17 Software $ 235,200,000
18 Otros activos circulantes $ 1,336,720
19 Valorizaciones de activos fijos $ -
13 Autorretefuente CREG $ 1,120,000
17 Impuesto diferido $ 142,155
17 Impuestos diferidos $ 234,898,437

$ 10,068,058,597
2 Acreedores varios $ 1,051,346
2 Acreedores varios LP $ 13,627,165

21
Obligaciones con bancos e instituciones financieras LP $ 2,363,186,529

21
Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 2,267,779
22 Cuentas por pagar $ 2,243,276,889
22 Otros pasivos de largo plazo $ 116,000,000
23 Dividendos por pagar $ 10,920,000

23
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas $ 2,686,786

23 Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas

LP $ 95,725

24 Impuesto de renta $ 428,672

26 Provisiones $ 257,627,226
23 Retenciones $ 13,917
28 Anticipo varios deudores LP $ -
27 Impuestos diferidos $ 1,799,597,420

$ 6,810,779,455

37 Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806)

31 Capital pagado $ 2,520,000,000
32 Superavit por valorizaciones de PPE $ 0
32 Donaciones
33 Reservas $ 795,107,136
34 Saneamiento contable
37 Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 1,546,477,811

$ 3,257,279,142

$ (0)
$ 10,068,058,597
$ 10,068,058,597
FINANCIERA

2016
$ -
$ 3,140,000

$ 13,100,000
$ 199,920
$ 168,049
$ 200,771
$ 218,960
$ 242,760
$ 7,140,000

$ 1,904,000
$ 19,040,000
$ 26,138,357
$ 588,743
$ 449,243,503
$ 611,706,572
$ 8,163,378
$ 913,248
$ 63,825,545
$ (163,757,527)
$ -
$ 290,000,000
$ 210,000,000
$ 127,512,430
$ 41,843,662
$ 1,750,000,000
$ 150,000,000
$ 262,000,000
$ 2,750,227,880

$ 1,572,500,000
$ 17,776,577
$ 271,234,772
$ 199,920,000
$ 1,136,212
$ -
$ 952,000
$ 120,832
$ 199,663,672

$ 8,887,064,315
$ 893,644
$ 11,583,091

$ 1,067,183,120

$ 1,927,612
$ 1,906,785,356
$ 98,600,000
$ 9,282,000

$ 2,283,768

$ 81,366

$ 364,371
$ 218,983,142
$ 11,830
$ -
$ 1,529,657,807

$ 4,847,637,107

$ (1,604,305,806)
$ 2,520,000,000
$ 0

$ 847,952,493
$ -
$ 2,275,780,519

$ 4,039,427,207

$ (1)
$ 8,887,064,314
$ 8,887,064,315
 MECATRON SAS
NIT. 900.323.308-4
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2016

Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes a Efectivo $ 367,942.00
Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por
Cobrar $ 494,421,860.00
Deudores Diversos $ 227,043,881.00
Inventarios $ 63,825,545.00
Otros Activos circulantes $ 1,136,212.00
Total Activo Corriente $ 786,795,440.00

Activo No Corriente
TERRENOS $ 412,000,000.00
EDIFICACIONES $ 500,000,000.00
VEHICULOS $ 2,750,227,880.00
INVERSIONES $ 7,802,491.00
INTANGIBLES $ 1,790,196,577.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 1,920,269,339.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ -163,757,527.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES $ 883,530,087.00
Total Activo Corriente $ 8,100,268,847.00

Total Activos $ 8,887,064,287.00

PASIVOS

Pasivos
Cuentas y documentos por pagar $ 1,909,962,768.00
Obligaciones financieras $ 1,927,612.00
Impuestos diferidos $ 1,530,034,008.00
Beneficios a empleados $ 218,983,142.00
Total Pasivo Corriente $ 3,660,907,530.00

Pasivo No Corriente
Cuentas y documentos por pagar $ 11,664,457.00
Obligaciones financieras $ 1,067,183,120.00
Dividendos por pagar $ -1,604,305,806.00
Otros pasivos $ 98,600,000.00
Total Pasivo No corriente $ -426,858,229.00

Total Pasivo $ 3,234,049,301.00

Patrimonio
Capital pagado $ 9,282,000.00
Reservas $ 847,952,493.00
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 2,275,780,519.00
Ajustes implementación NIIF $ 2,520,000,000.00
Total Patrimonio $ 5,653,015,012.00

Total Pasivo Patrimonio $ 8,887,064,313

JESSICA LERMA BOHORQUEZ ANGELICA LONDOÑO PATIÑO

Representante Legal Contadora Publica
C.C. 1,001,365,859 Tarjeta profesional 18759-T
Bogota DC, Marzo 22 de 2017
 MECATRON SAS
NIT. 900.323.308-4
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
2015

$ 432,905.00

$ 581,672,776.00
$ 249,563,970.00
$ 75,088,877.00
$ 1,336,720.00
$ 908,095,248.00

$ 412,000,000.00
$ 500,000,000.00
$ 3,235,562,212.00
$ 9,179,401.00
$ 2,106,113,620.00
$ 2,050,316,870.00
$ -192,655,914.00
$ 1,039,447,161.00
$ 9,159,963,350.00

$ 10,068,058,598.00

$ 2,247,015,021.00
$ 2,267,779.00
$ 1,800,040,009.00
$ 257,627,226.00
$ 4,306,950,035.00

$ 13,722,891.00
$ 2,363,186,529.00
$ 10,920,000.00
$ 116,000,000.00
$ 2,503,829,420.00

$ 6,810,779,455.00

$ 2,520,000,000.00
$ 795,107,136.00
$ 1,546,477,811.00
$ -1,604,305,806.00
$ 3,257,279,141.00

$ 10,068,058,596

ANGELICA LONDOÑO PATIÑO

Contadora Publica

Bogota DC, Marzo 22 de 2017