LIBRO DIARIO PAPEL BLANCO S.A.

S
fecha codigo cuenta debito credito
2-Jan-19 110505 caja general 237,500,050
122505 CDT 25,200,000
154008 vehiculo 78,360,000
311510 aporte de socios 341,060,050
03 de enero de 2019
111005 banco nacional 202,500,300
110505 caja general 202,500,300
530505 gastos financieros bancarios 892,500
233505 cxp gastos financieros 892,500
233505 cxp gastos financieros 892,500
111005 banco 892,500
06 de enero de 209
514005 gastos notariales 3,887,150
240810 iva descontable 738,558
236525 retencion 155,486
511510 impuesto al timbre 105,540
236510 cxp gastos legales 4,575,762
236510 cxp gastos legales 4,575,762
110505 caja general 4,575,762
07 de enero de 2019
152410 eqipo de oficina 17,360,500
240810 iva descontable 3,298,495
236525 retencion 434,012
233595 cxp equipo de oficina 20,224,983
233595 cxp equipo de oficina 20,224,983
111005 banco 20,224,983
08 de enero de 2019
152805 equipo computo 7,720,000
240810 iva descontable 1,466,800
236525 retencion 193,000
2335955 cxp equipo computo 8,993,800
09 de enero de 2019
512010 arrendaminto 4,890,000
240810 iva descontable 929,100
236525 retencion 171,150
233540 cxp arrendamiento 5,647,950
233540 cxp arrendamiento 5,647,950
111005 banco 5,647,950
10 de enero de 2019
152405 muebles y enseres 12,560,000
240810 iva descontable 2,386,400
236525 retencion 314,000
 233595 cxp muebles y enceres 14,632,400
233595 cxp muebles y enceres 30% 4,389,720
110505 caja general 4,389,720
11 de enero de 2019
413524 venta de mercancia 28,350,450
240805 iva generado 5,386,585
135515 retencion 708,761
130505 cxc cliente 33,028,274
130505 cxc cliente 70% 23,119,791
111005 banco 23,119,791
613524 C.M.V 12,757,702
143524 inv C.M.V 12,757,702
12 de enero de 2019
519530 compra de papeleria 2,895,360
240810 iva descontable 550,118
236525 retencion 72,384
233595 cxp papeleria 3,373,094
233595 cxp papeleria 3,373,094
111005 banco 3,373,094
13 de enero de 2019
514540 mantenimineto y equipo de transporte 2,390,500
24080 iva descontable 454,195
236525 retencion 95,620
233535 cxp servicio y mantenimiento 2,749,075
233535 cxp servicio y mantenimeinto 2,749,075
111005 banco 2,749,075
14 de enero de 2019
513535 telefono 1,251,271
513536 internet 536,259
313525 acueducto 511,960
513555 gas 767,940
513530 energia 1,279,900
233550 cxp servicios publicos 4,347,330
233550 cxp servicios publicos 4,347,330
110505 caja general 4,347,330
15 de enero de 2019
143524 inv compra de mercancia 38,250,000
240810 iva descontable 7,267,500
236525 retencion 956,250
220505 cxp provedores 44,561,250
220505 cxp provedores 50% 22,280,625
111005 banco 22,280,625
16 de enero de 2019
413524 venta mercanci textil y cuero 35,480,000
240805 iva generado 6,741,200
 135515 retencion 887,000
130505 cxc cliente 41,334,200
130505 cxc cliente 30% 14,466,970
110505 caja general 14,466,970
613524 C.M.V 15,966,000
143524 inv C.M.V 15,966,000
26 de enero de 2019
111005 banco nacional 9,908,482
130505 cxc cliente 9,908,482
28 de enero de 2019
220505 cxp provedores 22,280,625
111005 banco 22,280,625
30 de enero de 2019
510506 sueldo administrativo 1,656,000
720506 sueldo mano de obra 2,235,912
510522 auxilio de transporte 436,640
237005 deduccion de salud 155,676
237045 deduccion de fondos 155,676
250505 cxp salarios 4,017,200
250505 cxp salarios 4,017,200
111005 banco 4,017,200
907,234,992 907,234,992
 LIBRO MAYOR PAPEL BLANCO S.A.S
1 110505 CAJA 2 111005 BANCO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
237,500,050 202,500,300 202,500,300 892,500
14,466,970 4,575,762 23,119,791 20,224,983
4,389,720 9,908,482 5,647,950
4,347,330 3,373,094
251,967,020 215,813,112 2,749,075
36,153,908 22,280,625
22,280,625
4,017,200
235,528,573 81,466,052
154,062,521

8 530505 GAST BANCANRIO 9 311510 APOTE DE SOCIOS

DEBITO CREDITO DEBITO
892,500

10 236525 RETEFUENTE 11 511510 IMPUESTO TIMBRE

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
155,486 105,540
434,012
193,000 13 236510 GASTOS LEGALES
171,150 DEBITO CREDITO
314,000 4,575,762 4,575,762
72,384
95,620
956,250 14 152805 EQUIPO COMPUTO
2,391,902 DEBITO CREDITO
7,720,000

15 152410 EQUIPO OFICINA 16 233540 CXP ARRIENDO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
17,360,500 5,647,950 5,647,950

19 240805 IVA GENERADO 20 135515 RETEFUENTE

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
5,286,585 708,761
6,741,200 887,000
12,027,785 1,595,761

22 613524 CMV
 DEBITO CREDITO 23 143524 INV CMV
12,757,702 DEBITO CREDITO
15,966,000 38,250,000 12,757,702
28,723,702 15,966,000
38,250,000 28,723,702
9,526,298
26 152405 MUEBLES ENCERES 27 513535 TELEFONO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
12,560,000 1,251,271

31 513530 ENEGIA 32 233550 CXP SERVICIOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1,279,900 4,347,330 4,347,330

36 519530 PAPELERIA 38 237005 deduccion salud

DEBITO CREDITO debito credito
2,895,360 155,676
APEL BLANCO S.A.S
3 122505 CDT 4 154005 VEHICULO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
25,200,000 78,360,000

5 233505 cxp GAST FINAN 6 514005 GAST NOTARIAL

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
892,500 892,500 3,887,150

7 240810 IVA DESCONTABLE

DEBITO CREDITO
738,558
3,298,495
11510 APOTE DE SOCIOS 1,466,800
CREDITO 929,100
341,060,050 2,386,400
550,118
454,195
7,267,500
17,091,166

12 233595 OTROS
DEBITO CREDITO
20,224,983 20,224,983
4,389,720 8,993,800
3,373,094 14,632,400
3,373,094
27,987,797 47,224,277
19,236,480

17 233540 ARRENDA 18 413524 ING OP VENTA

DEBITO CREDITO DEITO CREDITO
4,890,000 28,350,450
35,480,000
63,830,450
21 130505 CXC CLIENTE
DEBITO CREDITO
33,028,274 23,119,791
41,334,200 14,466,970
9,908,482
74,362,474 47,495,243
26,867,231
 24514540 MANTE EQUI TRANS 25 233535 CXP SER MANTENI
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
2,390,500 2,749,075 2,749,075

28 513536 INTERNET 29 513525 ACUEDUCTO 30 512555 GAS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
536,259 511,960 767,940

33 220505 CXP PROVEEDORES 34 510506 SUELDOS ADMIN 35 720586 SUELDO MANO OB

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
22,280,625 44,561,250 1,656,000 2,235,912
22,280,625
44,561,250 44,561,250
0 37 250505 CXP SALARIO
DEBITO CREDITO
4,017,200 4,017,200

29 510522 aux transporte 40 237045 deduccion fondos

debito credito debito credito
436,644 155,676
 512555 GAS
CREDITO

0586 SUELDO MANO OBRA

CREDITO
 BALANCE DE PRUEBA PAPEL BLANCO S.A.S

CODIGO CUENTA VALOR

110505
111005
122505
130505
135515
143524
152410
152805
152905
154008
240810
510506
510522
511510
512010
513525
513530
513535
513536
513555
514005
514540
519530
530505
613524
720505
L BLANCO S.A.S
 PAPEL BLANCO S.A.
NOMINA DEL 04 AL 30 DE ENERO DEL 2019
CEDULA NOMBRE DEL EMPLEADO BASICO DIAS LABORADOS SUELDO
1007345676 Yulisa Hernandez 920000 27 828000
1007489729 Ximena Gutierrez 920000 27 828000
1008765234 Feiber Ochoa 828116 27 745304
1889654234 Santiago Marquez 828116 27 745304
1006345876 Adriana Parra 828116 27 745304

TOTALES 4324348 135 3891912

1 110505
2 111005
3 122505
4 130505
5 135515
6 143524
7 152410
8 152805
9 152905
10 154008
11 240810
12 510506
13 510522
14 511510
15 512010
16 513525
17 513530
18 513535
19 513536
20 513555
21 514005
22 514540
23 519530
24 530505
25 613524
26 720505
ERO DEL 2019
AUX DE TRANSPORTE TOTAL DENEGADO SALUD PENSION TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
87328 915328 33120 33120 66240 849088
87328 915328 33120 33120 66240 849088
87328 832632 29812 29812 59624 773008
87328 832632 29812 29812 59624 773008
87328 832632 29812 29812 59624 773008

436644 4328552 155676 155676 310392 4017200