Tabla 01: Presupuesto Anual A

FF PIA N° RA
0 149199
7 881269
8 1115000
9 845400
18 17955503
19 0
TOTAL 20946371

Tabla 02: Evaluación Anual Del

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICACIONES INSTITUCIONAL
DE APERTURA (PIA) (1) PRESUPUESTARIAS(2) MODIFICADO (PIM)
(3)=(1)+(2)

20,797,172.00 42,482,782.00 63,279,954.00

Tabla 03: Resumen De La Ejecu

RUBRO PIA MODIF
7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 881,269.00 235,351.00
8 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,115,000.00 55,973.00
9 RECURSOS DIRECTAMENTE REC 845,400.00 2,046,454.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍA 17,955,503.00 33,046,593.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFI 0.00 7,098,411.00
TOTAL 20,797,172.00 42,482,782.00

Tabla 04: Evaluación Anual Del

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICACIONES INSTITUCIONAL
DE APERTURA (PIA) (1) PRESUPUESTARIAS(2) MODIFICADO (PIM)
(3)=(1)+(2)

20,946,371.00 42,482,782.00 63,429,153.00

Tabla 05: Resumen De La Ejecu

RUBRO PIA MODIF
 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCI 669464 114183
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACION 192775 2244
2.3 BIENES Y SERVICIOS 5612951 1755105
2.5 OTROS GASTOS 0 25176
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FI 9084348 37364257
TOTAL 15559538 39260965

Tabla 06: Ejecución De Los Ing

RUBRO PIA MODIF
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 881269.00 187129.00
1.5 OTROS INGRESOS 0.00 0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE 0.00 48222.00
TOTAL 881269.00 235351.00

Tabla 07: Ejecución De Los Gas

RUBRO PIA MODIF
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCI 617179.00 72303.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACION 43576.00 2244.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 220514.00 160804.00
TOTAL 881269.00 235351.00

Tabla 08: Donaciones y Transfe

7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2017 2018

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 851074.94 1057406.79

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 851074.94 1057406.79
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECU 851074.94 1057406.79
1.4.1 4. 5 FONDO DE COMPENSACION MUNI 851074.94 1057406.79
1.4.1 4. 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNI 851074.94 1057406.79

Tabla 09: Otros Ingresos

7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2017 2018

1.5 OTROS INGRESOS 1979.7 2253.31

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1979.7 2253.31
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINAN 1979.7 2253.31
1.5.1 1.1 NTERESES 1979.7 2253.31
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTI 1979.7 2253.31

Tabla 10: Otros Ingresos

7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2017 2018

1.9 SALDOS DE BALANCE 3268.33 48222.36

1.9.1 SALDOS DE BALANCE 3268.33 48222.36
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE 3268.33 48222.36
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE 3268.33 48222.36
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 3268.33 48222.36

TABLA 11: Comparativa De La

7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2017 2018
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCI 564912.04 660281.56
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTO 524827.04 612536.57
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 355967.26 349683.03
2 . 1 . 1 1 . 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 355967.26 349683.03
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR EL 38996.65 38996.04
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOM 13800 13800
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZ 303170.61 296886.99
2.1.18 PERSONAL OBRERO 93391.34 148514.3
2 . 1 . 1 8 . 1 PERSONAL OBRERO PERMANENT 10200 4410
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 10200 4410
2 . 1 . 1 8 . 2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 83191.34 144104.3
2.1. 1 8. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZ 83191.34 144104.3
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONAL 46218.44 70464.24
2 . 1 . 1 9 . 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GR 36535 52530.1
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 12535 26430.1
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 12000 12900
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDA 12000 13200
2 . 1 . 1 9 . 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE 9683.44 17934.14
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE S 9683.44 17934.14
2 . 1 . 1 10 DIETAS 29250 43875
2 . 1 . 1 10 . 1DIETAS 29250 43875
2.1. 1 10. 1 2DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJ 29250 43875
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDA 40085 47744.99
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 40085 47744.99
2 . 1 . 3 1 . 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 40085 47744.99
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENS 0 3824.19
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 40085 43920.8

TABLA 12: Comparativa De La

7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2017 2018
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACION 43407.82 44454.96
2.2.1 PENSIONES 43407.82 44454.96
2.2.11 PENSIONES 43407.82 44454.96
2.2.11.1 PENSIONES 40407.82 42654.96
2.2.11.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 2053 40407.82 42654.96
2.2.11.2 OTRAS COMPENSACIONES 3000 1800
2.2.11.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GR 3000 1800
 Tabla 13: Comparativa De La G
7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2017 2018
2.3. BIENES Y SERVICIOS 198193.37 369828.95
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 198193.37 369828.95
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TEC 0 0
2 . 3 . 2 7 . 11OTROS SERVICIOS 0 0
2 . 3 . 2 7 . 1 SERVICIOS DIVERSOS 0 0
2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S 198193.37 369828.95
2 . 3 . 2 8 . 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S 198193.37 369828.95
2 . 3 . 2 8 . 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE S 198193.37 348544.95
2 . 3 . 2 8 . 1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C 0 21284

TABLA 14: Comparativa por el

DETALLE 1° TRIMESTRE PRESUPUESTO INSTI

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2018 881269
2017 962923
1: Presupuesto Anual Año Fiscal 2018

FECHA TIPO MONTO DE RESOLUCIOPIM REFERENCIA

0 149199
235351 1116620
55973 1170973
2046454 2891854
33046593 51002096
CUADRO 02: Evaluació
7098411 7098411
80,000,000.00
42482782 63429153
Resumen De La60,000,000.00
Ejecución Del Ingreso
40,000,000.00
2: Evaluación Anual Del Ingreso 2018 1,107,882.46;
20,000,000.00 2% 1,010,681.84;
9,835,386.00;
0.00 14% 3,106,

INDICADOR DE EFICIENCIA
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA(4) 57,017,072.41; 79%
IEI (PIA) IEI (PIM)
(5)=(4/1) (6)=(4/3)
72,082,222.85 3.47 1.14

3: Resumen De La Ejecución Del Ingreso Por Rubros

PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM)
1,116,620.00 1,107,882.46 1.26 0.99
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
1,170,973.00 1,010,681.84 0.91 0.86 IMPUESTOS MUNICIPALES
2,891,854.00 3,106,743.30 3.67 1.07 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0.00 4,456.84 0.00 70,000,000.00
0.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
51,002,096.00 57,017,072.41 3.18
Evaluación Anual Del Ga
1.12 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
7,098,411.00 9,835,386.00 0.00 60,000,000.00
1.39
63,279,954.00 72,082,222.85 3.47 1.14
50,000,000.00

40,000,000.00
4: Evaluación Anual Del Gasto 2018
30,000,000.00

INDICADOR DE EFICIENCIA
EJECUCIÓN 20,000,000.00
PRESUPUESTARIA(4)
10,000,000.00
IEI (PIA) IEI (PIM)
(5)=(4/1) (6)=(4/3)
0.00
46,653,469.48 2.23 0.74 PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESU
INSTITUCIONAL DE PRESUPUESTARIAS(2) INSTIT
APERTURA (PIA) (1) MODIF
(3)=(1
Ejecución De Los Ingresos - FON
5: Resumen De La Ejecución De Gastos Por Genérica
PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM) 2253.31; 0% 48222.36;
4%
 Ejecución De Los Ingresos - FON
2253.31; 0% 48222.36;
4%
783647 737869.19 1.10 0.94
195019 193408.68 1.00 0.99
7368056 4755530.14 0.85 0.65
25176 24235.78 0.00 0.96
46448605 34371725.92 3.78 0.74
54820503 40082769.71 2.58 0.73
1057406.79
; 95%
6: Ejecución De Los Ingresos - FONCOMUN
PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM)
1068398.00 1057406.79 1.20 0.99
0.00 2253.31 0.00 0.00
48222.00 48222.36 0.00 1.00
1116620.00 1107882.46 1.26 0.99

7: Ejecución De Los Gastos - FONCOMUN

PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM)
689482.00 660281.56 1.07 0.96
45820.00 44454.96 1.02 0.97
381318.00 369828.95 1.68 0.97
1116620.00 1074565.47 1.22 0.96

8: Donaciones y Transferencias
.+/- %

206331.85 0.24
206331.85 0.24
206331.85 0.24
206331.85 0.24
206331.85 0.24

9: Otros Ingresos
.+/- %

273.61 0.14
273.61 0.14
273.61 0.14
273.61 0.14
273.61 0.14

0: Otros Ingresos
.+/- %

44954.03 13.75
 44954.03 13.75
44954.03 13.75
44954.03 13.75
44954.03 13.75

11: Comparativa De La Genérica Personal Y Obligaciones Sociales

.+/- %
95369.5199999999 0.17
87709.5299999999 0.17
-6284.23000000004 -0.02
-6284.23000000004 -0.02
-0.610000000000582 0.00
0 0.00
-6283.62 -0.02
55122.96 0.59
-5790 -0.57
-5790 -0.57
60912.96 0.73
60912.96 0.73
24245.8 0.52
15995.1 0.44
13895.1 1.11
900 0.07
1200 0.10
8250.7 0.85
8250.7 0.85
14625 0.50
14625 0.50
14625 0.50
7659.99000000001 0.19
7659.99000000001 0.19
7659.99000000001 0.19
3824.19 1.00
3835.8 0.10

12: Comparativa De La Genérica Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

.+/- %
1047.14 0.02
1047.14 0.02
1047.14 0.02
2247.14 0.06
2247.14 0.06
-1200 -0.40
-1200 -0.40

Cha
1200000 111

1000000 962923
881269
3: Comparativa De La Genérica Bienes Y Servicios Cha
.+/- % 1200000 111
171635.58 0.87
1000000 962923
171635.58 0.87 881269
0 0.00 800000
0 0.00
0 0.00 600000
171635.58 0.87
400000
171635.58 0.87
150351.58 0.76 200000
21284 #DIV/0!
0
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUP
DE APERTURA MODIFI
14: Comparativa por el 1° Trimestre correspondiente al FONCOMUN

PRESUPUESTO
20
INSTITUCIONAL
MODIFICADO EJECUCIÓN AL 2AVANCE %
1116620 1074565.47 0.96
970743 806513.23 0.83
UADRO 02: Evaluación Anual Del Ingreso 2018
80,000,000.00

De La60,000,000.00
Ejecución Del Ingreso Por Rubros
40,000,000.00
1,107,882.46;
20,000,000.00 2% 1,010,681.84; 1%
9,835,386.00;
0.00 14% 3,106,743.30; 4%
4,456.84; 0%

57,017,072.41; 79%

831380
650918
180462

PENSACIÓN MUNICIPAL
NICIPALES
CTAMENTE RECAUDADOS
RANSFERENCIAS
uación Anual Del Gasto 2018
CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Resumen De La Ejecución De Gastos Por Genérica

PERSONAL PENSIONES
Y Y OTRAS BIENES Y
OBLIGACIO PRESTACIO SERVICIOS
NES NES 12%
SOCIALES SOCIALES
MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2% 0%
L DE PRESUPUESTARIAS(2) INSTITUCIONAL PRESUPUESTARIA(4) OTROS
A) (1) MODIFICADO (PIM) GASTOS
(3)=(1)+(2) 0%
De Los Ingresos - FONCOMUN
.31; 0% 48222.36;
4% ADQUISICI
ÓN DE
ACTIVOS
NO
DONACIONES Y FINANCIER
TRANSFERENCIAS OS
 GASTOS
0%
De Los Ingresos - FONCOMUN
.31; 0% 48222.36;
4% ADQUISICI
ÓN DE
ACTIVOS
NO
DONACIONES Y FINANCIER
TRANSFERENCIAS OS
OTROS INGRESOS 86%
SALDOS DE BALANCE

1057406.79
Ejecución De Los Gastos - FONCOMUN
; 95%

PERSONAL Y OBLIGACIONES
369828.95; SOCIALES
34%
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
660281.56; BIENES Y SERVICIOS
61%

44454.96; 4%
 Chart Title
1116620
1074565.47
962923 970743
881269
806513.23

RESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUCIÓN AL 2° TRIMESTRE

DE APERTURA MODIFICADO

2018 2017
nérica
COMUN

PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
 Tabla 01: Presupuesto Anu

FF PIA N° RA
0 149199
7 881269
8 1115000
9 845400
18 17955503
19 0
TOTAL 20946371

Tabla 02: Evaluación Anual

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICACIONES INSTITUCIONAL
DE APERTURA (PIA) (1) PRESUPUESTARIAS(2) MODIFICADO
(PIM)(3)=(1)+(2)

13,738,882 4,882,377 18,621,259

Tabla 03: Resumen De La E

RUBRO PIA MODIF
7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 1,389,944.00 743,179.00
8 IMPUESTOS MUNICIPALES 6,846,704.00 808,000.00
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECA 3,507,330.00 0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 10,229.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS 1,994,904.00 3,233,066.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFI 0.00 87,903.00
TOTAL 13,738,882.00 4,882,377.00

Tabla 04: Evaluación Anual

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICACIONES MODIFICADO
DE APERTURA (PIA) (1) PRESUPUESTARIAS(2) (PIM)(3)=(1)+(2)

13,895,066 4882377 18,777,443

Tabla 05: Resumen De La E

RUBRO PIA MODIF
 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCI 4,802,355.00 353,991.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACION 297,177.00 11,212.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,076,715.00 3,594,643.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 307,949.00
2.5 OTROS GASTOS 427,921.00 -77,662.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FI 2,290,898.00 692,244.00
TOTAL 13,895,066.00 4,882,377.00

Tabla 06: Ejecución De Los

RUBRO PIA MODIF
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1389944.00 418007.00
1.5 OTROS INGRESOS 0.00 0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE 0.00 325172.00
TOTAL 1389944.00 743179.00

Tabla 07: Ejecución De Los

RUBRO PIA MODIF
2.3 BIENES Y SERVICIOS 694969.00 625641.00
GASTOS CORR 2.5 OTROS GASTOS 0.00 117538.00
GASTOS DE C 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FI 694975.00 0.00
TOTAL 1389944.00 625641.00

Tabla 08: Donaciones y Tra

7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2017 2018

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,334,073.04 1,640,847.31

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,334,073.04 1,640,847.31
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECU 1,334,073.04 1,640,847.31
1.4.1 4. 5 FONDO DE COMPENSACION MUNI 1,334,073.04 1,640,847.31
1.4.1 4. 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNI 1,334,073.04 1,640,847.31

Tabla 09: Otros Ingresos

7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2017 2018

1.5 OTROS INGRESOS 0.00 2,515.86

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0.00 2,515.86
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINAN 0.00 2,515.86
1.5.1 1.1 NTERESES 0.00 2,515.86
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTI 0.00 2,515.86

Tabla 10: Otros Ingresos

7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2017 2018
1.9 SALDOS DE BALANCE 298,667.00 325,172.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE 298,667.00 325,172.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE 298,667.00 325,172.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE 298,667.00 325,172.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 298,667.00 325,172.00

TABLA 11: Comparativa De

7 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2017 2018
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,120,895.28 1,210,227.95
2.3.1 COMPRA DE BIENES 200,475.94 380,995.16
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,650.00 59,229.85
2.3.1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,650.00 59,229.85
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA C 3,650.00 59,229.85
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 9,750.00 0.00
2.3.1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESO 9,750.00 0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREN 9,750.00 0.00
2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, L 0.00 127,143.91
2.3.1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, L 0.00 127,143.91
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0.00 86,814.52
2.3. 1 3. 1 2 GASES 0.00 2,379.39
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 0.00 37,950.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 0.00 26,800.80
2.3.1 5. 1 DE OFICINA 0.00 24,870.20
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 0.00 24,870.20
2.3.1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00 1,930.60
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00 1,930.60
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,510.00 35,440.00
2.3.1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,510.00 35,440.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 4,510.00 35,440.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 182,565.94 132,380.60
2.3.1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 182,565.94 132,380.60
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 7,702.00 0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OT 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 174,863.94 132,380.60
2.3.2 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 920,419.34 829,232.79
2.3.2 1 VIAJES 15,012.33 0.00
2.3.2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES 7,660.26 0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR 1,610.76 0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C 6,049.50 0.00
2.3.2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 7,352.07 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPOR 3,326.17 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C 4,025.90 0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACI 429,920.65 485,361.68
2.3.2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC 339,319.78 393,766.55
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE 141,171.60 161,647.40
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 198,148.18 232,119.15
2.3.2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTER 83,786.11 91,595.13
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 39,141.30 51,124.34
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 29,372.75 27,478.25
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 15,272.06 12,992.54
2.3.2 2. 3 SERVICIO DE MENSAJERIA, TELE 4,849.62 0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSA 4,849.62 0.00
2.3.2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICACIDAD, IMP 1,965.14 0.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1,965.14 0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, EN 0.00 0.00
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 9,970.00 1,300.00
2.3.2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 9,970.00 1,300.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 9,970.00 1,300.00
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMU 19,980.00 0.00
2.3.2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMU 19,980.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 19,980.00 0.00
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FI 5,110.00 270.00
2.3.2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS 500.00 270.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS 500.00 270.00
2.3.2 6. 3 SEGUROS 4,610.00 0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE 4,610.00 0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TEC 440,426.36 342,301.11
2.3.2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, A 0.00 4,375.00
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 0.00 4,375.00
2.3.2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y P 400.00 0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURID 400.00 0.00
2.3.2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SI 7,105.00 0.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 7,105.00 0.00
2.3.2 7. 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON E 51,992.71 78,830.18
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON E 51,992.71 78,830.18
2.3.2 7. 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CE 3,900.00 0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBR 3,900.00 0.00
2.3.2 7. 11 OTROS SERVICIOS 377,028.65 259,095.93
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 377,028.65 259,095.93

TABLA 12: Comparativa de la generica Otros G

2.5 OTROS GASTOS 0.00 117,027.74
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 117,027.74
2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 117,027.74
2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENT 0.00 117,027.74
2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 1,248.00
2.5. 5 1. 1 8 PERSONAL OBRERO 0.00 115,779.74
 Tabla 13: Comparativa De La Genérica Adquisic
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FI 401,258.39 176,857.05
2.6. 2 CONTRUNCCION DE EDIFICIOS Y 0.00 0.00
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 0.00
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0.00 0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MA 235,258.39 150,107.05
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, 235,258.39 150,107.05
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA 43,938.50 16,060.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 8,090.00 0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 35,848.50 16,060.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFO 42,565.74 54,326.82
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y P 31,819.24 16,855.08
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 10,746.50 37,471.74
2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, E 26,800.00 0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 26,800.00 0.00
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y 121,954.15 79,720.23
2.6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS 21,900.00 49,648.14
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBIL 100,054.15 30,072.09
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS 3,200.00 26,750.00
2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS 3,200.00 26,750.00
2.6. 6 1. 3 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 26,750.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 0.00 26,750.00
2.6. 6 1. 99 OTROS 3,200.00 0.00
2.6. 6 1.99 99 OTROS 3,200.00 0.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO F 162,800.00 0.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO F 162,800.00 0.00
2.6. 8 1. 2 ESTUDIO DE PREINVERSION 115,300.00 0.00
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 115,300.00 0.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES T 47,500.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES T 47,500.00 0.00
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACT 0.00 0.00
2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 0.00 0.00

TABLA 14: Comparativa po

DETALLE 1° TRIMESTRE PRESUPUESTO INST

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI 2018 881269
2017 962923
01: Presupuesto Anual Año Fiscal 2018

FECHA TIPO MONTO DE RPIM REFERENCIA

0 149199
235351 1116620
55973 1170973
2046454 2891854
33046593 51002096
7098411 7098411
42482782 63429153

02: Evaluación Anual Del Ingreso 2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA(4) INDICADOR DE EFICIENCIA
IEI (PIA) IEI (PIM)
(5)=(4/1) (6)=(4/3)
19,599,957.05 1.43 1.05

03: Resumen De La Ejecución Del Ingreso Por Rubros

PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM)
2,133,123.00 1,968,535.17 1.42 0.92
7,654,704.00 7,810,603.30 1.14 1.02
3,507,330.00 3,189,226.65 0.91 0.91
10,229.00 1,641,245.22 0.00 160.45
5,227,970.00 4,902,443.71 2.46 0.94
87,903.00 87,903.00 0.00 1.00
18,621,259.00 19,599,957.05 1.43 1.05

04: Evaluación Anual Del Gasto 2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA(4) INDICADOR DE EFICIENCIA
IEI (PIA) IEI (PIM)
(5)=(4/1) (6)=(4/3)
15,253,808.94 1.10 0.81

05: Resumen De La Ejecución De Gastos Por Genérica

PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM)
 5,156,346.00 5,089,555.22 1.06 0.99
308,389.00 273,758.10 0.92 0.89
9,671,358.00 7,606,216.93 1.25 0.79
307,949.00 307,948.69 0.00 1.00
350,259.00 279,684.92 0.65 0.80
2,983,142.00 1,696,645.08 0.74 0.57
18,777,443.00 15,253,808.94 1.10 0.81

06: Ejecución De Los Ingresos - FONCOMUN

PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM)
1807951.00 1640847.31 1.18 0.91
0.00 2515.86 0.00 0.00
325172.00 325172.00 0.00 1.00
2133123.00 1968535.17 1.42 0.92

07: Ejecución De Los Gastos - FONCOMUN

PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM)
1320610.00 1210227.95 1.74 0.92
117538.00 117027.74 #DIV/0! 1.00
694975.00 176857.05 0.25 0.25
2133123.00 1504112.74 1.08 0.71

08: Donaciones y Transferencias

.+/- %

306774.27 0.23
306774.27 0.23
306774.27 0.23
306774.27 0.23
306774.27 0.23

09: Otros Ingresos

.+/- %

2515.86 #DIV/0!
2515.86 #DIV/0!
2515.86 #DIV/0!
2515.86 #DIV/0!
2515.86 #DIV/0!

10: Otros Ingresos

.+/- %
 26505 0.09
26505 0.09
26505 0.09
26505 0.09
26505 0.09

A 11: Comparativa De La Genérica Bienes Y Servicios

.+/- %
89,332.67 0.08
180,519.22 0.90
55,579.85 15.23
55,579.85 15.23
55,579.85 15.23
-9,750.00 -1.00
-9,750.00 -1.00
-9,750.00 -1.00
127,143.91 0.00
127,143.91 0.00
86,814.52 0.00
2,379.39 0.00
37,950.00 0.00
26,800.80 0.00
24,870.20 0.00
24,870.20 0.00
1,930.60 0.00
1,930.60 0.00
30,930.00 6.86
30,930.00 6.86
30,930.00 6.86
-50,185.34 -0.27
-50,185.34 -0.27
-7,702.00 -1.00
0.00 0.00
-42,483.34 -0.24
-91,186.55 -0.10
-15,012.33 -1.00
-7,660.26 -1.00
-1,610.76 -1.00
-6,049.50 -1.00
-7,352.07 -1.00
-3,326.17 -1.00
-4,025.90 -1.00
55,441.03 0.13
54,446.77 0.16
20,475.80 0.15
 33,970.97 0.17
7,809.02 0.09
11,983.04 0.31
-1,894.50 -0.06
-2,279.52 -0.15
-4,849.62 -1.00
-4,849.62 -1.00
-1,965.14 -1.00
-1,965.14 -1.00
0.00 0.00
-8,670.00 -0.87
-8,670.00 -0.87
-8,670.00 -0.87
-19,980.00 -1.00
-19,980.00 -1.00
-19,980.00 -1.00
-4,840.00 -0.95
-230.00 -0.46
-230.00 -0.46
-4,610.00 -1.00
-4,610.00 -1.00
-98,125.25 -0.22
4,375.00 0.00
4,375.00 0.00
-400.00 -1.00
-400.00 -1.00
-7,105.00 -1.00
-7,105.00 -1.00
26,837.47 0.52
26,837.47 0.52
-3,900.00 -1.00
-3,900.00 -1.00
-117,932.72 -0.31
-117,932.72 -0.31

e la generica Otros Gastos

117,027.74 0.00
117,027.74 0.00
117,027.74 0.00
117,027.74 0.00
1,248.00 0.00
115,779.74 0.00
La Genérica Adquisición de Activos No Financieros
-224,401.34 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-85,151.34 0.00
-85,151.34 0.00
-27,878.50 0.00
-8,090.00 0.00
-19,788.50 0.00
11,761.08 0.00
-14,964.16 0.00
26,725.24 0.00
-26,800.00 0.00
-26,800.00 0.00
-42,233.92 0.00
27,748.14 0.00
-69,982.06 0.00
23,550.00 0.00
23,550.00 0.00
26,750.00 0.00
26,750.00 0.00
-3,200.00 0.00
-3,200.00 0.00
-162,800.00 0.00
-162,800.00 0.00
-115,300.00 0.00
-115,300.00 0.00
-47,500.00 0.00
-47,500.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

A 14: Comparativa por el 1° Trimestre correspondiente a la RDR

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO EJECUCIÓN AL 2° T AVANCE %
1116620 1074565.47 0.96
970743 806513.23 0.83
831380
650918
180462
OBJETIVO SECUNDARIO N° 01

FONCOMUN
INGRESOS
Corriente:
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS
1.9 SALDOS DE BALANCE

OBJETIVO SECUNDARIO N° 02

FONCOMUN
GASTOS
Corriente:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
Capital:

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

OBJETIVO PRINCIPAL

FONCOMUN
INGRESOS
GASTOS

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CUADRO
 FONCOMUN
Corriente:
Donaciones y transferencias
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINAD
1.4.1 4. 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
1.4.1 4. 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Otros Ingresos
1.5 OTROS INGRESOS
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA
1.5.1 1.1 NTERESES
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSO
Saldos de balance
1.9 SALDOS DE BALANCE
1.9.1 SALDOS DE BALANCE
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CUADRO

FONCOMUN
Corriente:
Personal y Obligaciones sociales
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
2.1.18 PERSONAL OBRERO
2.1.18.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES
2.1.18.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL
2.1. 1 8. 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
2.1.19.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
2 . 1 . 1 9 . 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
2 . 1 . 1 10 DIETAS
2 . 1 . 1 10 . 1 DIETAS
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2 . 1 . 3 1 . 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.2.1 PENSIONES
2.2.11 PENSIONES
2 . 2 . 1 1 . 1 PENSIONES
2 . 2 . 1 1 . 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530
2 . 2 . 1 1 . 2 OTRAS COMPENSACIONES
2 . 2 . 1 1 . 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
Bienes y Servicios
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES
2.3.1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIA
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3. 1 3. 1 2 GASES
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES
2.3.1 5. 1 DE OFICINA
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3.1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES
2.3.1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES
2.3.2 CONTRATACIONES DE SERVICIOS
2.3.2 1 VIAJES
2.3.2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
2.3.2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION
2.3.2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
2.3.2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET
2.3.2 2. 3 SERVICIO DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINE
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
2.3.2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICACIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN I
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA
2.3.2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
2.3.2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS
2.3.2 6. 3 SEGUROS
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
2.3.2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROL
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS
2.3.2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
2.3.2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3.2 7. 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
2.3.2 7. 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES
2.3.2 7. 11 OTROS SERVICIOS
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.28.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
Otros Gastos
2.5 OTROS GASTOS
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILAR
2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES
2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES
2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.5. 5 1. 1 8 PERSONAL OBRERO
Adquisición de Activos No Financieros
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6. 2 CONTRUNCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONE
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
2.6. 3 2. 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACION
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS
2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS
2.6. 6 1. 3 ACTIVOS INTANGIBLES
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES
2.6. 6 1. 99 OTROS
2.6. 6 1.99 99 OTROS
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6. 8 1. 2 ESTUDIO DE PREINVERSION
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS

CUADRO RESUMEN EJECUCIÓN INGRESOS

CUADRO COMPARATIVO AÑO 2018

FONCOMUN
Corriente:

Capital:

CUADRO RESUMEN EJECUCIÓN DE GASTOS

CUADRO COMPARATIVO AÑO 2018

FONCOMUN
Corriente:

Capital:
 CUADRO COMPARATIVO AÑO 2018
TIABAYA YANAHUA
PIA MODIF PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM) PIA MODIF

881269 187129 1068398 1057406.79 1.20 0.99 1389944 926682

0 0 0 2253.31 0.00 0.00 0 0
0 48222 48222 48222.36 0.00 1.00 0 325172

CUADRO COMPARATIVO AÑO 2018

TIABAYA YANAHUA
PIA MODIF PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM) PIA MODIF

617179 72303 689482 660281.56 1.06983802106 0.9576487276 694969 625641

43576 2244 45820 44454.96 1.02017073619 0.9702086425 0 117538
220514 160804 381318 369828.95 1.67712231423 0.9698701609

0 117538

694975 0

CUADRO COMPARATIVO AÑO 2018

TIABAYA YANAHUA
PIA MODIF PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM) PIA MODIF

881269 235351 1116620 1107882.46 1.26 0.99 1389944 743179

881269 235351 1116620 1074565.47 1.22 0.96 1389944 625641

CUADRO COMPARATIVO AÑO 2018

TIABAYA YANAHUARA
 2017 2018 .+/- % 2017 2018 .+/- %

851074.94 1057406.79 206331.85 0.24 1,334,073.04 1,640,847.31 306774.27 0.23

851074.94 1057406.79 206331.85 0.24 1,334,073.04 1,640,847.31 306774.27 0.23
851074.94 1057406.79 206331.85 0.24 1,334,073.04 1,640,847.31 306774.27 0.23
851074.94 1057406.79 206331.85 0.24 1,334,073.04 1,640,847.31 306774.27 0.23
851074.94 1057406.79 206331.85 0.24 1,334,073.04 1,640,847.31 306774.27 0.23

1979.7 2253.31 273.61 0.14 0.00 2,515.86 2515.86 #DIV/0!

1979.7 2253.31 273.61 0.14 0.00 2,515.86 2515.86 #DIV/0!
1979.7 2253.31 273.61 0.14 0.00 2,515.86 2515.86 #DIV/0!
1979.7 2253.31 273.61 0.14 0.00 2,515.86 2515.86 #DIV/0!
1979.7 2253.31 273.61 0.14 0.00 2,515.86 2515.86 #DIV/0!

3268.33 48222.36 44954.03 13.75 298,667.00 325,172.00 26505 0.09

3268.33 48222.36 44954.03 13.75 298,667.00 325,172.00 26505 0.09
3268.33 48222.36 44954.03 13.75 298,667.00 325,172.00 26505 0.09
3268.33 48222.36 44954.03 13.75 298,667.00 325,172.00 26505 0.09
3268.33 48222.36 44954.03 13.75 298,667.00 325,172.00 26505 0.09

CUADRO COMPARATIVO AÑO 2018

TIABAYA YANAHUARA
2017 2018 .+/- % 2017 2018 .+/- %

564912.04 660281.56 95369.52 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00

524827.04 612536.57 87709.53 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
355967.26 349683.03 -6284.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
355967.26 349683.03 -6284.23 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
38996.65 38996.04 -0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13800 13800 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303170.61 296886.99 -6283.62 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
93391.34 148514.3 55122.96 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00
10200 4410 -5790 -0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
10200 4410 -5790 -0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
83191.34 144104.3 60912.96 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00
83191.34 144104.3 60912.96 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00
46218.44 70464.24 24245.8 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
36535 52530.1 15995.1 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00
12535 26430.1 13895.1 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00
 12000 12900 900 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
12000 13200 1200 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
9683.44 17934.14 8250.7 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00
9683.44 17934.14 8250.7 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00
29250 43875 14625 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
29250 43875 14625 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
29250 43875 14625 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
40085 47744.99 7659.99 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
40085 47744.99 7659.99 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
40085 47744.99 7659.99 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
0 3824.19 3824.19 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40085 43920.8 3835.8 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
43407.82 44454.96 1047.14 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
43407.82 44454.96 1047.14 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
43407.82 44454.96 1047.14 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
40407.82 42654.96 2247.14 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
40407.82 42654.96 2247.14 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
3000 1800 -1200 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3000 1800 -1200 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

1,120,895.28 1,210,227.95 89,332.67 0.08

200,475.94 380,995.16 180,519.22 0.90
3,650.00 59,229.85 55,579.85 15.23
3,650.00 59,229.85 55,579.85 15.23
3,650.00 59,229.85 55,579.85 15.23
9,750.00 0.00 -9,750.00 -1.00
TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 9,750.00 0.00 -9,750.00 -1.00
9,750.00 0.00 -9,750.00 -1.00
ANTES Y AFINES 0.00 127,143.91 127,143.91 0.00
ANTES Y AFINES 0.00 127,143.91 127,143.91 0.00
0.00 86,814.52 86,814.52 0.00
0.00 2,379.39 2,379.39 0.00
0.00 37,950.00 37,950.00 0.00
0.00 26,800.80 26,800.80 0.00
0.00 24,870.20 24,870.20 0.00
RIALES DE OFICINA 0.00 24,870.20 24,870.20 0.00
0.00 1,930.60 1,930.60 0.00
0.00 1,930.60 1,930.60 0.00
4,510.00 35,440.00 30,930.00 6.86
4,510.00 35,440.00 30,930.00 6.86
4,510.00 35,440.00 30,930.00 6.86
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182,565.94 132,380.60 -50,185.34 -0.27
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ON DE SERVICIO 4,025.90 0.00 -4,025.90 -1.00
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15,272.06 12,992.54 -2,279.52 -0.15
ICACIONES Y OTROS AFINES 4,849.62 0.00 -4,849.62 -1.00
4,849.62 0.00 -4,849.62 -1.00
NES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 1,965.14 0.00 -1,965.14 -1.00
1,965.14 0.00 -1,965.14 -1.00
NACION Y EMPASTADO 0.00 0.00 0.00 0.00
CIONAMIENTO Y REPARACIONES 9,970.00 1,300.00 -8,670.00 -0.87
CIONAMIENTO Y REPARACIONES 9,970.00 1,300.00 -8,670.00 -0.87
9,970.00 1,300.00 -8,670.00 -0.87
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19,980.00 0.00 -19,980.00 -1.00
19,980.00 0.00 -19,980.00 -1.00
EROS Y DE SEGUROS 5,110.00 270.00 -4,840.00 -0.95
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TRANSITO (SOAT) 4,610.00 0.00 -4,610.00 -1.00
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400.00 0.00 -400.00 -1.00
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7,105.00 0.00 -7,105.00 -1.00
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IO AMBIENTE 51,992.71 78,830.18 26,837.47 0.52
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DOS ARBITRALES Y SIMILARES 0.00 117,027.74 117,027.74 0.00
DOS ARBITRALES 0.00 117,027.74 117,027.74 0.00
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ARIA Y OTROS 235,258.39 150,107.05 -85,151.34 0.00
O Y MOBILIARIO 235,258.39 150,107.05 -85,151.34 0.00
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OS Y DE COMUNICACIONES 42,565.74 54,326.82 11,761.08 0.00
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Y APARATOS MEDICOS 26,800.00 0.00 -26,800.00 0.00
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S DE OTRAS INSTALACIONES 100,054.15 30,072.09 -69,982.06 0.00
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162,800.00 0.00 -162,800.00 0.00
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115,300.00 0.00 -115,300.00 0.00
47,500.00 0.00 -47,500.00 0.00
47,500.00 0.00 -47,500.00 0.00
NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00

AÑO 2018
TIABAYA YANAHUARA

1107882.46 1968535.17

0 0

AÑO 2018
TIABAYA YANAHUARA

1074565.47 1327255.69

0 176857.05
 YANAHUARA
PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM)

1807951 1640847.31 1.86 0.91

0 2515.86 0.00 0.00
325172 325172 0.00 1.00

YANAHUARA
PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM)

1320610 1210227.95 1.7414 0.916416

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694975 176857.05 0.2545 0.25448

YANAHUARA
PIM EJEC IEI (PIA) IEI (PIM)

2133123 1968535.17 1.42 0.92

2133123 1504112.74 1.08 0.71