Fórmulas de Probabilidad y Estadı́stica

Distribuciones de Probabilidad Continuas

Distribución Normal:
x−µ
Variable Normal Estandarizada: Z =
σ
Distribución Exponencial:
− β1 x
Función de Densidad: f (x) = λe−λx o f (x) = β1 e
− β1 x
Función de Distribución: F (x) = 1 − e−λx o F (x) = 1 − e
√
Aproximación Normal a la Binomial: µ = n · p σ = n·p·q

Intervalos de Confianza

IC para la Media
σ s σ
IC = x̄ ± z1− α2 · √ o IC = x̄ ± z1− α2 · √ o IC = x̄ ± tn−1,1− α2 · √
n n n
z1− α2 · σ 2
 
Tamaño de Muestra: n =
E
r
N −n
Factor de Corrección por Población Finita:
N −1
IC para la Proporción
r
p̂ · (1 − p̂)
IC = p̂ ± z1− α2 ·
n
2
z1− α · p̂ · (1 − p̂)
2
Tamaño de Muestra: n =
E2
IC para la Varianza
" #
(n − 1) · s2 (n − 1) · s2
IC = ;
χ2n−1,1− α χ2n−1, α
2 2

IC para la Diferencia de Medias

s
σ12 σ22
IC = x̄1 − x̄2 ± z1− α2 · + o
n1 n2
s
(n1 − 1)s21 + (n2 − 1)s22
 
1 1
IC = x̄1 − x̄2 ± tn1 +n2 −2,1− 2 ·
α · + o
n1 + n2 − 2 n1 n2
 2 2
s1 s22
+
s
s21 s2 n1 n2
IC = x̄1 − x̄2 ± tv,1− α2 · + 2 con v =  2  2
n1 n2 s21 s22
n1 n2
+
n1 − 1 n2 − 1
IC para la Diferencia de Proporciones
 r
p̂1 q̂1 p̂2 q̂2
IC = p̂1 − p̂2 ± z1− α2 · +
n1 n2
IC para el Cociente de Varianzas
" #
s21 1 s21
IC = 2 · ; · f α2 (v2 , v1 )
s2 f α2 (v1 , v2 ) s22

Pruebas de Hipótesis

Pruebas de Hipótesis para la Media

σ s s
Valor Crı́tico: x̄c = z1− α2 · √ +µ o x̄c = z1− α2 · √ +µ o x̄c = tn−1,1− α2 · √ +µ
n n n
Pruebas de Hipótesis para la Proporción
r
p · (1 − p)
Valor Crı́tico: p̂c = z1− α2 · +p
n
Pruebas de Hipótesis para la Diferencia de Medias
(x̄1 − x̄2 ) − d
Estadı́stico de Prueba: z = s
σ12 σ22
+
n1 n2
Pruebas de Hipótesis para la Diferencia de Proporciones
(p̂1 − p̂2 ) − d
Estadı́stico de Prueba: z = r
p̂1 · q̂1 p̂2 · q̂2
+
n1 n2
Pruebas de Hipótesis para la Varianza
(n − 1) · s2
Estadı́stico de Prueba: χ2 =
σ2
Pruebas de Hipótesis para el Cociente de Varianzas
s21
Estadı́stico de Prueba: f =
s22