MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD Contable S.A.

Nit 900.401.002 - 0

Banco donde se posee la cuenta BANCOLOMBIA

Oficina PRINCIPAL
Ciudad EL BORDO, PATIA

Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 9999999999-9

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 31 de Diciembre de 2017

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
23567 12/3/2017 $ 2,520,000
23574 12/26/2017 $ 4,500,000
23577 12/28/2017 $ 1,000,000
23578 12/30/2017 $ 2,000,000
23579 12/31/2017 $ 1,500,000

$ 11,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
extracto ganados en la cuenta; o por traslados
Depósito Nal. Bogotá 12/6/2017 $ 3,200,000 de dinero desde otras cuentas; o por
Depósito Nal. Cali 12/16/2017 $ 5,000,000 un prestamo desembolsado por el
banco, etc

$ 8,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que Pueden ser por :
Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
extracto
automaticos de cuotas de creditos con
cobro Chequera -Nd. 2356. 12/3/2017 $ 85,000 el banco, etc
Pago cuota crédito No. 54862 -Nd. 2364. 12/10/2017 $ 780,000
Transfrencia de fondos -Nd. 2398. 12/18/2017 $ 2,000,000
Dev. Cheque 456252 B.B. -Nd 2400. 12/21/2017 $ 500,000
Comisión cheque devuelto -Nd. 2400. 12/21/2017 $ 1,500
Transferencia de fondos 12/25/2017 $ 1,000,000
$ -4,366,500

Total Saldo según Extracto $ 15,403,500