LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA N° L.P.

WWW-08

ITEM
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO
L.P. WWW-08 1

CONTRATISTA: N.Q.T. 2
3
A.- LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS
I.- AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0. AUTORIZADO (SIN I.G.V.)
1.1.1. CONTRATO PRICIPAL 42,820.03
1.1.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.1.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.1.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL -7.40
1.1.5. INTERESES 0.00
1.1.6. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 42,812.63
1.1.7 I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 7,707.60
I.G.V. DEL ADICIONAL (18%) 0.0
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%) 0.0
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) -1.33
I.G.V. DE INTERESES (18%) 0.00
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18 0.00 7,706.27
TOTAL
1.2.0. PAGADO ( SIN I.G.V.)
1.2.1. CONTRATO PRICIPAL 42,820.03
1.2.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.2.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.2.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 42.82
1.2.5. INTERESES 0.00
1.2.6. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 42,862.85
1.2.7. I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 7,707.60
I.G.V. DEL ADICIONAL (18%) 0.00
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%) 0.00
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) 7.71
I.G.V. DE INTERESES (18%) 0.00
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18 0.00 7,715.31
TOTAL
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:
EN EFECTIVO ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) -50.22
I.G.V. ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) -9.04
II.- ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1. EFECTIVO 0.00
2.1.2. MATERIALES 0.00
2.2.0 AMORTIZADOS 0.00
2.2.1. EFECTIVOS 0.00
2.2.2. MATERIALES 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 0.00
III.- DEDUCCIONES
3.1.0. PAGADOS 0.00
3.1.1. AUTORIZADOS 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 0.00
IV.- MULTA POR ATRASO
4.1.0. EFECTUADOS 0.00
4.2.0. DESCONTADOS 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 0.00
 RESUMEN DE SALDOS

A CARGO DEL A FAVOR DEL

CONCEPTO CONTRATISTA CONTRATISTA
EFECTIVO I.G.V. EFECTIVO I.G.V.
AUTORIZADO Y PAGADO -50.22 -9.04 0.00 0.00
ADELANTOS
MULTA 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
TOTAL -50.22 -9.04 0.00 0.00

RESUMEN FINAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: S/.

EN EFECTIVO -50.22
EN I.G.V. -9.04
-59.26
-59.26
DIC. ENERO FEBRERO MARZO
5D
PRESENTAR
V-3 7D LIQUIDACIÓN FECHA MÁXIMA PARA QUE
EL CONTRATISTA
20D PERESENTE LA LIQUIDACIÓN

RECEPCIÓN DE OBRA:
En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en
el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector
o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la
anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado
por el residente.
En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra,
la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los
siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector
o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un
representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto,
según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o
supervisor.
En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada
su designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista,
procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos
y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias
para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a
la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha
indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita
por los miembros del comité y el contratista.
 FÓRMULA POLINÓMICA

OBRA: AMPLIACIÓN P.B= ###

CONTRATISTA: N.Q.T. FECHA= Jul-12
ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS AREA GEOGRAFICA: 02

JUL NOV. DIC. ENE.

MONOMIO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO I.U C.I % Io Ir K Ir K Ir K
CEMENTO P.T 1 21 72.93 339.42 339.42 339.42 339.42
1 PIEDRA CHANCADA CPM 5 0.133 17.29 214.9 216.21 0.133 217.47 0.142 216.65 0.124
MAQUINARIA NACIONAL 48 9.78 327.55 324.97 323.01 321.94
LADRILLO ARCILLA 17 11.93 668.74 664.6 0.109 667.57 0.109 669.47 0.109
2 LA 0.109
ARENA GRUESA 4 88.07 724.59 724.59 724.59 721.00
MADERA NACIONAL P/ENCOFRA 43 0.103 89.32 559.82 566.27 0.104 567.05 0.104 569.4 0.105
3 DH
HERRE. 37 10.68 292.14 291.46 290.48 287.49
4 ACERO CORRUGADO F 3 0.170 100 471.48 428.87 0.155 422.58 0.152 422.64 0.152
5 MANO DE OBRA INC. BS J 47 0.285 100 448.25 470.79 0.299 470.79 0.299 471.44 0.300
6 G.G.U G.G.U 39 0.200 100 377.5 380.33 0.201 381.32 0.202 381.76 0.202
1.002 1.009 0.991
 REINTEGROS AUTORIZADOS

N° FECHA Vo K-1 R
1 OCT. 7,560.70 0.002 15.12
2 NOV. 16,378.39 0.009 147.41
3 DIC. 18,880.94 -0.009 -169.93
42,820.03 -7.40

REINTEGROS PAGADOS

N° FECHA Vo Rpag.
1.00 OCT. 7,560.70 22.68
2.00 NOV. 16,378.39 1.26
3.00 DIC. 18,880.94 18.88
42.82